財務(wù)部務(wù)虛會匯報材料

1、財務(wù)部務(wù)虛會匯報材料一、2010年工作取得的成績和特色工作2010年，財務(wù)部緊緊圍繞公司年度重點工作任務(wù)及省、市公司年度財務(wù)工作重點，全面推進財務(wù)集約化工作，實現(xiàn)財務(wù)管控系統(tǒng)成功上線應(yīng)用。主要工作如下：1、開展供電所發(fā)票清查回收工作，對以前年度的舊欠電費發(fā)票進行了清理，制訂下發(fā)了鳳陽供電公司供電所發(fā)票管理辦法，進一步規(guī)范供電所發(fā)票管理；2、在供電所全面推行財務(wù)信息管理系統(tǒng)及物資管理系統(tǒng)，統(tǒng)一供電所管理模式，實現(xiàn)供電所財務(wù)、物資的集約化管理。3、積極推進標(biāo)準作業(yè)成本試點工作，召開作業(yè)成本工作會議，組織生產(chǎn)部、修試工區(qū)學(xué)習(xí)相關(guān)定額以及預(yù)、決算模板，明確每個階段的責(zé)任人員，確保作業(yè)成本試點工作順利完

2、成。4、通過實施月度進賬計劃管控，提升成本費用進賬率，加快項目轉(zhuǎn)資；根據(jù)經(jīng)營情況變化，及時組織有關(guān)部門開展經(jīng)營指標(biāo)預(yù)測、分析，確保公司關(guān)鍵指標(biāo)的可控、再控。5、在預(yù)算管理工作中，按月對預(yù)算執(zhí)行情況進行分析、反饋；修訂預(yù)算管理及考核辦法，嚴格預(yù)算管理考核，確保預(yù)算剛性。組織業(yè)務(wù)部門完成財務(wù)管控系統(tǒng)中2010年預(yù)算調(diào)整及2011年預(yù)算編制工作，初步實現(xiàn)了預(yù)算管理向業(yè)務(wù)部門延伸。二、存在的問題1、在預(yù)算管理中仍存在業(yè)務(wù)預(yù)算編制不準確、預(yù)算調(diào)整比例大等問題。尤其是財務(wù)管控系統(tǒng)中資金預(yù)算模塊的上線啟用，對業(yè)務(wù)部門的預(yù)算管控能力提出了更高的要求。2、資產(chǎn)管理工作距全壽命周期資產(chǎn)管理還存在差距，業(yè)務(wù)部門未能

3、有效利用sap系統(tǒng)對設(shè)備進行管理，導(dǎo)致部分資產(chǎn)賬實不符。三、解決措施1、通過對業(yè)務(wù)部門進行預(yù)算管理培訓(xùn)，提升業(yè)務(wù)部門的預(yù)算管控能力。建議修訂經(jīng)濟責(zé)任制考核辦法，考慮業(yè)務(wù)部門預(yù)算管控難度系數(shù)，同時嚴格預(yù)算考核，充分調(diào)動業(yè)務(wù)部門的預(yù)算管理積極性。2、由財務(wù)部牽頭，組織業(yè)務(wù)部門開展資產(chǎn)清查工作，及時根據(jù)盤點結(jié)果對sap系統(tǒng)中的設(shè)備進行維護，確保賬實相符。四、2011年工作思路2011年財務(wù)工作以財務(wù)集約化、信息化深化應(yīng)用為契機，圍繞公司2011年工作思路，爭取在指標(biāo)管控、預(yù)算、資金、資產(chǎn)、供電所管理方面實現(xiàn)新的突破。1、在指標(biāo)管控方面,認真研讀國一流考核細則，確保公司指標(biāo)符合國一流要求；運用趨勢分析

4、法,定期組織開展指標(biāo)分析、預(yù)測工作，為公司決策提供依據(jù)。2、在預(yù)算管理方面，以財務(wù)管控系統(tǒng)為平臺，繼續(xù)做好年度資本性支出、成本、農(nóng)維費等項目預(yù)算的管控工作，以年度預(yù)算為基礎(chǔ)，實施月度進賬計劃管控，確保成本費用進賬均衡性。以“拖延加倍法”為原則，修訂預(yù)算管理考核辦法，加大預(yù)算考核力度。3、在資金管理方面，以sg186營銷系統(tǒng)為平臺，實現(xiàn)供電所電費統(tǒng)一核算；撤銷供電所電費賬戶，統(tǒng)一開設(shè)電費集中賬戶，實現(xiàn)供電所資金集中管理。加強公司月度現(xiàn)金預(yù)算管控，按省公司統(tǒng)一部署，對業(yè)務(wù)部門現(xiàn)金預(yù)算的編報進行考核，逐步實現(xiàn)由按月控制到按旬、日控制。4、在資產(chǎn)管理方面，按sap系統(tǒng)中流程規(guī)定，重新修訂相關(guān)制度，明確業(yè)務(wù)部門資產(chǎn)管理職責(zé)；開展固定資產(chǎn)資產(chǎn)清查工作，對erp系統(tǒng)中設(shè)備資產(chǎn)進行清理，防止系統(tǒng)上線后資產(chǎn)管理工作前清后亂，確保資產(chǎn)賬、卡、物一致。 5、加強對erp系統(tǒng)財務(wù)關(guān)鍵指標(biāo)的分析，通過改變業(yè)務(wù)報銷流程等控制方法，確保集成業(yè)務(wù)憑證比例、項目轉(zhuǎn)資率等財務(wù)指標(biāo)均高于省均值。6、在供電所管理方面，實現(xiàn)供電所財務(wù)信息系統(tǒng)單軌運行；加強對后備核算員的培訓(xùn)力度，開展供電所核算員崗