酒店財務(wù)的規(guī)章制度(某星級酒店)(doc )

1、酒店財務(wù)的規(guī)章制度(某星級酒店)一、財務(wù)部安全管理規(guī)定1認真貫徹執(zhí)行國家財務(wù)方面的法規(guī)、制度和有關(guān)規(guī)定，結(jié)合財務(wù)工作進行定期安全檢查，發(fā)現(xiàn)問題和漏洞及時匯報并妥善處理。2營業(yè)結(jié)帳完畢，財務(wù)部及現(xiàn)金收款臺財會人員須將現(xiàn)金支票上交財務(wù)部專門負責(zé)人，鎖入專用保險柜，店內(nèi)務(wù)零散點不得存留現(xiàn)金過夜。3總出納室為財務(wù)部重要部位，除專人在內(nèi)工作外，其他無關(guān)人員不得入內(nèi)。4財務(wù)人員去銀行取現(xiàn)金、支票等，必須有專車接送，并由保安人員全程護衛(wèi)，取送款中途不準(zhǔn)任何無關(guān)人員搭車，未經(jīng)批準(zhǔn)不準(zhǔn)在途中辦理任何與此項工作無關(guān)事宜。5計財部嚴禁存放私人現(xiàn)金及貴重物品。各種鑰匙印章指定專人保管，不得將鑰匙帶出酒店或隨意放在不安

2、全的地方。6各部位營業(yè)收入的外匯，要按財務(wù)管理規(guī)定上繳入庫，嚴禁私自套匯、轉(zhuǎn)讓。7出納員保險柜只提供一把鑰匙發(fā)給收款員本人使用。總出納查庫時，必須與收款員主管一起進行。保險柜只許用來存放備用金，不許私自放雜物等與工作無關(guān)的物品。保險柜鑰匙不許丟失，備用鑰匙由總出納保管，查庫時備用。8財務(wù)部所屬出納人員不得私配保險柜鑰匙，不得將保險柜密碼外傳，過節(jié)或放假時，要與保安部配合，對保險柜加封。二、交際費用管理的有關(guān)規(guī)定為了保證企業(yè)的經(jīng)濟效益，加強成本費用管理，降低交際費用開支，酒店對交際費用支出做以下規(guī)定：1全月交際費用總額支出不能超過營業(yè)總額的1，此項由計財部保證。2交際費用指標(biāo)每月由計財部提出、并

3、由總經(jīng)理審定后下達到各部門。3交際費用分配比例：總經(jīng)理室按下達指標(biāo)40執(zhí)行，營業(yè)部按40執(zhí)行，其他部門按20執(zhí)行。4交際單的審批權(quán)限，由總經(jīng)理或總經(jīng)理助理級負責(zé)簽批。董事會交際單由董事會成員或計財部經(jīng)理簽批。5交際費在使用時必須由本部門填制交際請求單，注明請求交際部門的名稱、客人或團體名稱、招待日期及招待理由；由本部門經(jīng)理和經(jīng)辦人簽字，呈總經(jīng)理或授權(quán)的總經(jīng)理助理批示后方可使用。6各部門交際費需要在商場部和美容室使用時，必須由總經(jīng)理簽批后方可使用。7交際用餐標(biāo)準(zhǔn)可由總經(jīng)理根據(jù)酒店及所在地的實際情況確定，特殊情況由總經(jīng)理批準(zhǔn)。 8各部門要嚴格按照規(guī)定交際程序辦事，如違反上述程序在餐廳用餐或在商場購

4、物，餐廳、商場人員及財務(wù)收銀員有權(quán)制正用餐及轉(zhuǎn)帳，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)在交際費使用上弄虛作假，要嚴肅處理。9執(zhí)行交際費節(jié)約獎勵辦法：各部門按財務(wù)部下達的交際指標(biāo)所剩節(jié)約額，按5提取獎勵金。三、關(guān)于廢品處理的規(guī)定為了加強酒店對物資的統(tǒng)一管理，維護酒店的利益，現(xiàn)對各部門廢品的處理及報廢物品處理做出如下規(guī)定：1酒店所有的報損設(shè)備、家具、軟片、各種廢品的處理，全部統(tǒng)一由財務(wù)部負責(zé)。2各部門破損的設(shè)備、家具、軟片等，本著修舊的原則，由各部門統(tǒng)一放在工程部指定的房內(nèi)，由工程部負責(zé)維修。如經(jīng)過鑒定不能維修的，由財務(wù)部統(tǒng)一處理(有關(guān)部門配合)。3對各種包裝物(易拉罐、紙箱、報紙、畫報)等廢品，各部門選派一名員工專門負責(zé)，

5、要處理的廢品必須有部門蓋章的出門證(由財務(wù)部統(tǒng)一印制)財務(wù)部選派一名員工專門負責(zé)處理廢品的工作，并加蓋財務(wù)章方可出門，否則，保安部不允許任何物品或廢品出門。4處理廢品的時間為每周三、五下午2點4點。5處理廢品，財務(wù)部和各部選派的員工一起處理，所得款項，其中50留有關(guān)部門使用，50留財務(wù)部。6保安部必須嚴格把關(guān)，決不允許沒有任何正當(dāng)手續(xù)的人自行出門處理廢品，任何個人不得私自處理廢品，否則，按違紀處理。7上述由財務(wù)部經(jīng)理負責(zé)統(tǒng)籌、協(xié)商、監(jiān)督執(zhí)行。四、收據(jù)管理制度(一)收據(jù)的領(lǐng)用將每本收據(jù)的號碼分別記錄在登記簿上，登記內(nèi)容包括：收據(jù)號碼、購入日期、發(fā)放日期、領(lǐng)取人姓名及簽章發(fā)放人、舊收據(jù)退回日期。1

6、新收據(jù)購入后，保管員需將每本收據(jù)的號碼一一記錄。2只有下列人員才有資格領(lǐng)取收據(jù)：總出納、前廳收銀員、交款員、商務(wù)中心、保健中心、商場部收銀。其它人員一律不允許領(lǐng)取收據(jù)。3基本領(lǐng)取數(shù)是兩本，或根據(jù)各自的工作情況增加領(lǐng)取數(shù)量。4收據(jù)保管員在未收回以前發(fā)給相應(yīng)員工的舊收據(jù)時，不得發(fā)出新收據(jù)。5相應(yīng)地，保管員應(yīng)記錄還回舊收據(jù)的日期，并應(yīng)跟蹤監(jiān)督那些已發(fā)出相當(dāng)一段時間但仍未退回換新的收據(jù)。(二)收據(jù)的開出在開收據(jù)時應(yīng)遵守以下規(guī)則：1前廳收銀員只能對仍在前廳客戶分類帳上的帳目收款開出收據(jù)。2在辦公時間，已被轉(zhuǎn)入后臺的帳目收款及其他雜項收款應(yīng)由總出納開出收據(jù)。在非辦公時間，前臺收銀可對這類事項開出收據(jù)。3收

7、款細則應(yīng)確切陳述在收據(jù)上，如果是外客帳收款，帳目陳述及相關(guān)號碼應(yīng)同相應(yīng)的數(shù)額寫在一起。4如果是預(yù)收定金或預(yù)收款，總出納或前臺收銀員應(yīng)立即通知所有的相關(guān)部門(銷售部、前廳部或宴會部)。5收據(jù)附聯(lián)的傳送：第一聯(lián)：財務(wù)第二聯(lián)：客戶第三聯(lián)：存根在總出納寫好前一天的總出納報告后(不遲于下午2點)，應(yīng)將報告和全部第聯(lián)收據(jù)送交收入夜審，收入夜審在對收據(jù)的總數(shù)及帳目分類檢查之后，將其送交應(yīng)收帳款主管，應(yīng)收帳款主管記錄并在外客帳附屬機構(gòu)上打印收款數(shù)，將收據(jù)交給收據(jù)管理員存檔并打印在總分類帳上。收入夜審應(yīng)對每日使用的收據(jù)的號碼進行檢查并核查被取消及未報告的收據(jù)。五、物資庫房安全管理規(guī)定1專人專庫，各庫房鑰匙專人收

8、存。2堅持值班登記制度，嚴格交接班手續(xù)，保管員公休、倒休、出差時的物資發(fā)放由領(lǐng)班和替班共同負責(zé)；保管員休假前和上崗后應(yīng)交接清楚，責(zé)任落實。3庫房勤清掃、勤通風(fēng)、勤整理。物品擺放要復(fù)合消防要求，物品保管不霉不爛，無丟失，無損壞。4安全消防按崗負責(zé)。保管員必須熟知消防常識及消防器材的放置位置，掌握已配備的消防器材使用方法。5對來歷不清、性質(zhì)不明及私人物品不得入庫存放。6易燃易爆、劇毒物品專庫專放，專人保管，嚴格領(lǐng)用手續(xù)。7庫房嚴禁吸煙，不準(zhǔn)會客，不準(zhǔn)留宿。8庫房不準(zhǔn)動用明火，不準(zhǔn)使用電熱設(shè)備，不準(zhǔn)亂拉照明線路。9來庫領(lǐng)用物品要在庫外等候，未經(jīng)允許不得進入庫房。10出現(xiàn)問題要及時與采購部、財務(wù)部或保

9、安部聯(lián)系。六、物資庫房防火安全管理規(guī)定1嚴格遵守倉庫防火安全管理規(guī)則，庫內(nèi)嚴禁吸煙，不得動用明火，要保持通道暢通。2根據(jù)貨物的不同性質(zhì)分類，分庫存放。易燃易爆物品單獨設(shè)庫存放，不得和其他庫房混用。3庫內(nèi)物品碼垛要整齊，不得過高、過寬，物資須距電線、燈泡50厘米以上，燈泡不得超過60瓦。4易燃易爆物品庫，應(yīng)安裝防爆燈，嚴禁庫內(nèi)亂拉照明線。5保管員應(yīng)經(jīng)常檢查燈具和電線，發(fā)現(xiàn)破損、老化要及時請工程部更換。6離開庫房時必須進行防火安全檢查，確無問題，切斷電源后鎖好門方可離開。7各崗位要熟悉各種消防器材性能、使用方法及器材擺放位置。發(fā)現(xiàn)火情立即撲救，及時報有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及保安部，并保護好現(xiàn)場，協(xié)助查清起火原因

10、。8愛護消防器材，保持滅火器清潔，禁止隨意挪動、遮擋消防器材。9凡違反本規(guī)定者，按酒店消防管理規(guī)章有關(guān)規(guī)定進行處理。第十章 采購部第一節(jié) 部門概述及組織結(jié)構(gòu)一、概述采購部是負責(zé)酒店采購工作的職能部門。采購部在酒店統(tǒng)管理下，根據(jù)實際工作要求，適時、適量、適價、經(jīng)濟合理地采購各部門所需要的物品，確保酒店經(jīng)營活動的正常進行。采購部的采購工作，必須嚴格執(zhí)行酒店的采購制度，嚴格按照采購程序辦理，確保所采購物品的數(shù)量、質(zhì)量、價格和交貨期符合要求，并嚴格控制采購成本。采購部員工必須樹立“心為酒店“的采購供應(yīng)意識。二、組織結(jié)構(gòu)(略)第二節(jié) 崗位職責(zé)及素質(zhì)要求一、經(jīng)理直接上級：財務(wù)總監(jiān)直接下屬：采購主管崗位職責(zé)

11、1直接對總經(jīng)理和財務(wù)總監(jiān)負責(zé)。主持采購部的全面工作。審批所有的采購單和訂購單，確保各項采購任務(wù)順利完成。2參與大宗商品及國外進口貨物訂貨的業(yè)務(wù)洽談并檢查合同執(zhí)行情況。3指導(dǎo)下屬開展業(yè)務(wù)，不斷提高業(yè)務(wù)技能。4熟悉和掌握酒店所需各類物資的名稱、型號、規(guī)格、價格、用途和產(chǎn)地。檢查購進物資是否符合質(zhì)量要求，對酒店的物資采購負有領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。5要按計劃完成酒店各類物資的采購任務(wù)，并在預(yù)算內(nèi)做到開源節(jié)流。6負責(zé)本部門員工的業(yè)務(wù)培訓(xùn)計劃的制定和實施，抓好員工的思想工咋。7有計劃地組織部門員工參加學(xué)習(xí)。8主持采購部的日常工作，協(xié)調(diào)采購部與酒店各部門之間的關(guān)系。9完成總經(jīng)理臨時交辦的各項工作任務(wù)。10接受總經(jīng)理和財

12、務(wù)總監(jiān)及成本控制部經(jīng)理的監(jiān)督。素質(zhì)要求基本素質(zhì)：有高度的責(zé)任感和事業(yè)心，不假公濟私，不以權(quán)謀私泄露業(yè)務(wù)機密；有較強的領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào)能力；能獨立指導(dǎo)部門運作；遵紀守法。自然條件：年齡30歲以上；品貌端正，氣質(zhì)高雅，待人和藹。身高：男174178米，女165168米。文化程度：大專以上。外語水平：具有旅游酒店英語中級水平。工作經(jīng)驗：具備3年以上酒店采購工作經(jīng)驗，2年主管以上管理工作經(jīng)驗。特殊要求：熟悉采購程序和采購內(nèi)容；了解海關(guān)對進口業(yè)務(wù)頒布的法規(guī)及國家有關(guān)稅收政策；掌握市場行情和酒店的供貨渠道。二、采購主管直接上級：采購經(jīng)理直接下屬：采購員崗位職責(zé)1編制每旬市場價格表，掌握新的產(chǎn)品供應(yīng)來源和季節(jié)性產(chǎn)

13、品資料，及時提供給上司參考。2負責(zé)與倉管部的聯(lián)系，及時處理產(chǎn)品質(zhì)量問題和督促供應(yīng)商及時送貨。3按上司指派，進行外出采購。4協(xié)助上司比較供應(yīng)商的報價和整理供應(yīng)商資料。5協(xié)助上司審核供應(yīng)商的發(fā)票、送貨單、報價或訂購單等。6搜集采購樣本或安排供應(yīng)商示范。7向上司報告有關(guān)貨物運輸途中的失誤和損壞情況，并負責(zé)向有關(guān)方面申報賠償或報關(guān)損耗。8負責(zé)進口物品的報關(guān)工作，并安排提貨事宜。9配合倉庫對物品進行驗收，確保物品符合申購要求。10負責(zé)屬下員工培訓(xùn)，檢查員工紀律，完成上級分配的其他工作。素質(zhì)要求 基本素質(zhì)：遵紀守法；有較強的協(xié)調(diào)能力；具備較高的工作責(zé)任感，不以權(quán)謀私，保守業(yè)務(wù)機密。自然條件：年齡在25歲以

14、上；品貌端正，身體健康。身高：男174178米，女165168米。文化程度：大專以上學(xué)歷。外語水平：具備中級英語水平。工作經(jīng)驗：具備5年以上酒店工作經(jīng)驗及兩年以上采購工作經(jīng)驗。特殊要求：熟悉采購程序和采購內(nèi)容。三、采購員直接上級：采購主管直接下屬：無崗位職責(zé)1根據(jù)采購申請單或倉庫補貨單采購各部門所需的物品和食品。2力爭使酒店所購的產(chǎn)品價平物美。3對不符合要求的產(chǎn)品，負責(zé)辦理退貨補貨或調(diào)換。4與有關(guān)供應(yīng)商保持良好關(guān)系。5負責(zé)到機場或火車站裝運進口或外埠的來貨。6協(xié)助倉庫搞好物品入庫的驗收工作。7及時向上司報告有關(guān)產(chǎn)品和價格的最新行情。8做好每天現(xiàn)金或支票采購的報銷工作和結(jié)算工作。9積極參加培訓(xùn)，

15、遵守酒店紀律，保持與酒店有關(guān)部門的良好關(guān)系，完成上級分配的其他工作任務(wù)。素質(zhì)要求基本素質(zhì)：遵紀守法；有自我約束力，不以權(quán)謀私，不假公濟私，不吃回扣。自然條件：男，女均可，年齡在25歲以上；品貌端正，身體健康。身高：男174179米，女165169米。文化程度：高中以上學(xué)歷。外語水平：具有初級英語水平。工作經(jīng)驗：3年以上酒店采購工作經(jīng)驗。特殊要求：對工作認真負責(zé)，勇于克服困難。四、采購部文員直接上級：采購部經(jīng)理直接下屬：無崗位職責(zé)1根據(jù)部門經(jīng)理要求，草擬各類報告并打螢 發(fā)放。2做好酒店內(nèi)部各類文件和有關(guān)采購申請、合同等資料的整理、歸檔工作。3做好有關(guān)會議記錄。 4負責(zé)申領(lǐng)部門內(nèi)文具和員工餐券的發(fā)放工作。5協(xié)助上司做好與各部門的聯(lián)系工作。6負