擔(dān)保公司項目調(diào)查評價報告書

1、中國中科智擔(dān)保集團(tuán)股份有限公司 企業(yè)調(diào)查報告格式（修改版） （企業(yè)類）704 項目調(diào)查評價報告書擔(dān)保公司名稱：北京擔(dān)保有限公司企業(yè)名稱權(quán)金城投資有限公司企業(yè)性質(zhì)有限責(zé)任公司擔(dān)保金額2000萬元項目名稱項目貸款擔(dān)保擔(dān)保年限一年保證金100萬元項目經(jīng)理a角 楊赫 b角 劉燕舞受理日期05.4.13擔(dān)保費率2.8%業(yè)務(wù)來源銀行推薦 中介機構(gòu)介紹 業(yè)務(wù)員發(fā)展回頭客戶 慕名而來 其他擬放款銀行農(nóng)業(yè)銀行海淀支行所處行業(yè)房地產(chǎn) 建筑施工 交通運輸 商貿(mào)、服務(wù)制造 科技 金融 其他是否上銀行限貸黑名單否 是（如果是，請說明具體原因）該筆業(yè)務(wù)簡要介紹該筆業(yè)務(wù)是我公司與農(nóng)行北京分行的第一筆公司合作業(yè)務(wù)，目前權(quán)金城

2、正在營業(yè)的9家餐飲店和6家洗浴店每日營業(yè)款基本由農(nóng)行海淀支行獨家代理收付，農(nóng)行方面非常重視該筆業(yè)務(wù)，多次向我司推薦。授理該筆業(yè)務(wù)之前，已由我司向權(quán)金城提供了管理咨詢、財務(wù)顧問服務(wù)，在徹查該企業(yè)的基礎(chǔ)上，幫助該企業(yè)實施股權(quán)架構(gòu)重組和合并財務(wù)報表，協(xié)議收取咨詢費30萬元，現(xiàn)已收取其中的10萬元。該筆業(yè)務(wù)融資用于權(quán)金城投資有限公司新建的北京權(quán)金城牡丹園休閑酒店項目和北京權(quán)金城清河休閑酒店項目的投資建設(shè)，貸款由權(quán)金城投資有限公司已經(jīng)營業(yè)的15家店的收入、上述兩家店投入運營后的收入以及權(quán)金城投資有限公司的股東關(guān)聯(lián)企業(yè)營業(yè)收入共同償還。企業(yè)主體資格調(diào)查注冊情況企業(yè)名稱：權(quán)金城投資有限公司成立時間：2001

3、.9.7注冊資本：1000萬元法定代表人：經(jīng)營期限：至2021.9.6貸款卡號：11010004660838實際控制人：上年是否年檢：是注冊地址及電話：北京市海淀區(qū)花園東路8號商業(yè)綜合樓1層 自有 租賃辦公地址及電話：北京市海淀區(qū)清河永泰東里36號權(quán)金城大廈 自有 租賃工廠地址及電話： 自有 租賃（或倉庫地址）注冊號：11010823執(zhí)照號：1101536541國稅登記號：1101080383731地稅登記號：1101080388731000法人代表實際住址及電話：北京市海淀區(qū)翠微路2號院6號樓3單元202號139015678實際控制人實際住址及電話：同上其他情況說明：股東及其出資比例序號股東

4、名稱出資額出資比例出資方式是否到位167067%貨幣資金到位230030%貨幣資金到位3303%貨幣資金到位主要股東的背景情況介紹：1、 ，主要創(chuàng)始人之一，早年在北京王府飯店和日資企業(yè)工作，90年代中期任北京華奧雙宇商貿(mào)中心經(jīng)理，2000年創(chuàng)立北京權(quán)金城餐飲有限公司，現(xiàn)任權(quán)金城投資控股有限公司董事長，法定代表人，公司實際控制人。2、 胡菁華，之妻，實際已不參與企業(yè)的任何事務(wù)。3、李凱，主要創(chuàng)始人之一，早年同學(xué)，自1988年至1999年先后在北京王府飯店、北京漁陽飯店、?？诿麝柎缶频?、建國酒店管理公司工作任職，1999年下海經(jīng)商，經(jīng)營北京夢思園娛樂有限公司，2000年與共創(chuàng)權(quán)金城企業(yè)，2000年

5、至今任權(quán)金城投資控股有限公司總經(jīng)理。經(jīng)營范圍餐館、酒吧、茶館、公共保健浴室、美容院、建筑咨詢、室內(nèi)裝飾設(shè)計、版權(quán)管理、流動飲食供應(yīng)等。企業(yè)發(fā)展沿革2000年以前，、李凱各自下海經(jīng)商，從事音像文化、餐飲業(yè)，偶然相遇，開始合作創(chuàng)業(yè)。2000-2002年，為本企業(yè)的創(chuàng)立階段，該階段成立了第一家韓式餐飲店和第一家休閑洗浴店，其他業(yè)務(wù)方面成立了物業(yè)和廣告公司，無論是韓式餐飲還是休閑洗浴均處于摸索起步之中，企業(yè)創(chuàng)始人只是懷著嘗試的想法，毫無成功把握和經(jīng)驗可談，由于其把握住了市場需求并準(zhǔn)確的定位，天時上順應(yīng)了當(dāng)時一股韓國時尚風(fēng)潮，地利上處于首都北京這座具有龐大消費能力和極具發(fā)展?jié)摿Φ氖袌觯撕蜕蠋讉€創(chuàng)始人志

6、趣相投、能力互補，再加上物業(yè)和廣告兩塊業(yè)務(wù)客觀上為餐飲和休閑洗浴店業(yè)務(wù)提供了場地、宣傳發(fā)展條件和資金條件，使得初期的業(yè)務(wù)獲得了迅速的成功，也為下一步的發(fā)展定下了發(fā)展方向，樹立了信心。2003-2004年，為企業(yè)的快速發(fā)展的階段，構(gòu)筑了目前龐大的經(jīng)營體系和經(jīng)營模式的雛形，兩年間，企業(yè)對韓式餐飲和休閑洗浴進(jìn)行了復(fù)制，先后開立了10家餐飲店和4家休閑洗浴店，獲得了極大的成功，形成了以韓式餐飲和休閑洗浴為主的業(yè)務(wù)體系，并在此基礎(chǔ)上發(fā)展了物流配送、裝潢業(yè)務(wù)，也帶動了物業(yè)、廣告業(yè)務(wù)，形成了相互支撐的業(yè)務(wù)模式。2005年，為企業(yè)形成集團(tuán)化經(jīng)營的階段，企業(yè)總結(jié)歷史發(fā)展經(jīng)驗的基礎(chǔ)上形成了自己特有的模式，并在業(yè)務(wù)

7、上向更大的目標(biāo)進(jìn)軍。2005年，餐飲方面，主要是總結(jié)經(jīng)驗，向發(fā)展加盟店的方向邁進(jìn)（主要靠收取加盟費或以管理和品牌輸出為出資方式），洗浴方面，幾項上萬平米的大工程將上馬營業(yè)，其中以4月28日開業(yè)的四季青橋店的成功試營業(yè)為標(biāo)志，如果上述目標(biāo)順利實現(xiàn)，將牢牢地占據(jù)了在京城韓式餐飲和休閑洗浴方面的龍頭地位。可以說，2005年是企業(yè)的重大發(fā)展機遇，不僅瞄準(zhǔn)了北京巨大的消費市場和2008年的奧運商機，也奠定了企業(yè)長期發(fā)展的平臺。管理水平調(diào)查公司治理結(jié)構(gòu)調(diào)查權(quán)金城企業(yè)在公司治理形式上采取的是股東會授權(quán)下的董事會決策制度，企業(yè)實際控制在幾個主要自然人股東手中，幾名股東也是公司董事、創(chuàng)始人和實際管理者，的姐、弟

8、、妻弟等三人也在權(quán)金城下屬企業(yè)中擔(dān)任職務(wù)，家族力量參與管理進(jìn)一步增強了主要股東對企業(yè)的控制力。這種情況的優(yōu)點在于：權(quán)利集中穩(wěn)定，減少了內(nèi)部決策溝通環(huán)節(jié)，凝聚力強，減少了內(nèi)耗，使企業(yè)集中精力于企業(yè)發(fā)展，形成了很高的決策效率，在企業(yè)發(fā)展的初級階段，這種公司治理機制是有效的、適合的。重組之前的原權(quán)金城投資有限公司與主營業(yè)務(wù)沒有股權(quán)投資關(guān)系，業(yè)務(wù)體系依靠股東個人在不同公司中的股權(quán)合作關(guān)系來連接，整個企業(yè)在業(yè)務(wù)層次和股權(quán)投資上比較雜糅，增加了各業(yè)務(wù)板塊之間協(xié)調(diào)成本，不利于企業(yè)統(tǒng)一配置資源，也不利于決策人從掌握企業(yè)的總體情況。通過實施我公司的股權(quán)重組方案，對餐飲、洗浴各公司，控制方式由原來等股東個人分別直

9、接控制變?yōu)楝F(xiàn)在通過權(quán)金城投資有限公司間接控制，利用權(quán)金城投資有限公司的資本紐帶將主營業(yè)務(wù)有機連接起來，從而分清主營業(yè)務(wù)和輔助業(yè)務(wù)的層次，突出了主營業(yè)務(wù)，從制度和法律上規(guī)范了企業(yè)的公司治理和經(jīng)營管理，使企業(yè)更加穩(wěn)定，商業(yè)模式更加清晰。重組后結(jié)構(gòu)如下表：重組之后的權(quán)金城投資有限公司歸攏了全部主營業(yè)務(wù)，其大股東通過權(quán)金城投資有限公司股權(quán)輔以個人直接參股進(jìn)行聯(lián)合控制。控股母公司備注權(quán)金城投資有限公司67%，李凱30%，胡菁華3%下屬子公司餐飲業(yè)務(wù)北京權(quán)金城餐飲有限公司（花園路總店）權(quán)金城投資有限公司持股80%順義店北京權(quán)金城餐飲下屬分公司海淀南路店北京權(quán)金城餐飲下屬分公司西直門店北京權(quán)金城餐飲下屬分公

10、司皂君廟店北京權(quán)金城餐飲下屬分公司昌平店北京權(quán)金城餐飲下屬分公司清河店北京權(quán)金城餐飲下屬分公司05年4月開業(yè)上海權(quán)金城餐飲有限公司權(quán)金城投資有限公司持股60%北京權(quán)金城甘家口餐飲有限公司權(quán)金城投資有限公司持股30%第二大股東，主持管理下屬子公司休閑洗浴業(yè)務(wù)北京權(quán)金城休閑健身俱樂部有限公司權(quán)金城投資有限公司持股90%北京權(quán)金城康體俱樂部有限公司權(quán)金城投資有限公司持股35%第一大股東北京權(quán)金城玉泉營休閑健身有限公司權(quán)金城投資有限公司持股55%北京權(quán)金城蘇州橋休閑健身有限公司權(quán)金城投資有限公司持股90%北京權(quán)金城花園路休閑健身有限公司權(quán)金城投資有限公司持股90%北京權(quán)金城四季青休閑健身有限公司權(quán)金城

11、投資有限公司持股80%05年4月開業(yè)北京金沙休閑健身有限公司權(quán)金城投資有限公司持股50%主持管理北京權(quán)金城牡丹園休閑健身有限公司（建設(shè)中）權(quán)金城投資有限公司持股90%本次貸款項目北京權(quán)金城清河休閑健身有限公司（建設(shè)中）權(quán)金城投資有限公司持股80%本次貸款項目注：北京權(quán)金城餐飲有限公司的其他股東為其總經(jīng)理葉瑞慈，休閑洗浴業(yè)務(wù)中大部分子公司的其他股東中，包括權(quán)金城投資有限公司股東之一李凱的自然人股份，葉瑞慈、李凱均為創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊的骨干，其在權(quán)金城投資有限公司控股的餐飲、洗浴公司中的股權(quán)安排，都是本次重組中的特意安排，目的是通過這種交叉控股的方式，實現(xiàn)權(quán)金城投資有限公司對主營業(yè)務(wù)的絕對控制。領(lǐng)導(dǎo)素質(zhì)調(diào)查

12、1、 ，38歲，北大光華在讀emba，先后于北京五星級飯店及日資企業(yè)工作，后創(chuàng)辦企業(yè)，從事商貿(mào)、物業(yè)管理、餐飲管理近15年，該人行事低調(diào)，但擁有較強的市場眼光、商業(yè)判斷力、人才凝聚力和豐富的社會資源。2、李凱，1988年至1999年先后任北京王府飯店任客房部主管、北京漁陽飯店任客房部副經(jīng)理、?？诿麝柎缶频耆胃笨偨?jīng)理、建國酒店管理公司任客務(wù)總監(jiān)，1999年下海經(jīng)商，經(jīng)營北京夢思園娛樂有限公司，2000年至今任權(quán)金城投資控股有限公司總經(jīng)理兼休閑洗浴業(yè)務(wù)總經(jīng)理。1997年在建國集團(tuán)任職期間曾成功組織了“三峽工程大江截流成功慶典”、“內(nèi)蒙古呼和浩特50年周年慶典”，江澤民、李鵬、胡錦濤出席了“三峽工程

13、大江截流成功慶典”活動，鄒家華出席了“內(nèi)蒙古呼和浩特50年周年慶典”。2004年5月本人被推舉為北京市洗浴行業(yè)唯一的行會海淀區(qū)飲食服務(wù)行業(yè)協(xié)會洗浴專業(yè)委員會會長。3、 葉瑞慈，53歲，早年在北京市調(diào)壓器廠任團(tuán)委書記，1980年至1999年擔(dān)任北京金都商廈副總、總經(jīng)理，2000年至今擔(dān)任北京權(quán)金城餐飲有限公司總經(jīng)理。信息披露制度調(diào)查在調(diào)查中能積極配合提供相關(guān)數(shù)據(jù)和資料，對相關(guān)問題能比較真實作出回答，信息披露較為充分。經(jīng)營狀況調(diào)查行業(yè)調(diào)查及企業(yè)在行業(yè)中的地位一、全國餐飲服務(wù)業(yè)情況概述商務(wù)部15日發(fā)布餐飲業(yè)運行報告指出，我國餐飲業(yè)發(fā)展帶動消費增長明顯，已成為拉動消費重要力量。 年，全國餐飲業(yè)零售額達(dá)

14、到7486億元，比上年凈增1330億元，同比增長21.6，連續(xù)14年實現(xiàn)兩位數(shù)高速增長。報告稱，2004年我國餐飲業(yè)增長率比上年高出10個百分點，餐飲業(yè)增速比同期社會消費品零售總額增長率快出8.3個百分點，占社會消費品零售總額的13.9，對社會消費品零售總額的增長貢獻(xiàn)率達(dá)到21，拉動社會消費品零售總額增長2.79個百分點，餐飲業(yè)正在成為拉動消費的重要力量。 此外，我國餐飲業(yè)呈現(xiàn)出人均餐飲消費水平快速增長等特征。隨著居民可支配收入提高，人均餐飲消費水平呈現(xiàn)出快速增長態(tài)勢。商務(wù)部預(yù)計，在去年全國餐飲業(yè)零售額突破億元基礎(chǔ)上，預(yù)計今年全國餐飲業(yè)零售額增長17%，有望超過8800億元，2006年將突破1

15、0000億元大關(guān)。（商務(wù)部）二、北京餐飲業(yè)概況1、北京餐飲市場擴張迅猛：餐飲業(yè)是北京消費需求中發(fā)展速度最快，增長幅度最高的行業(yè)。到2003年末，北京餐飲業(yè)營業(yè)網(wǎng)點達(dá)到4萬余家，是1978年的25倍；每萬人擁有餐飲網(wǎng)點1978為1.9個，2003年為28.6個；2003年營業(yè)額在2000萬元以上的餐飲企業(yè)近百家。自1980年到2000年20年間，北京餐飲業(yè)零售額每年平均遞增15.7%高出5個百分點。據(jù)北京市統(tǒng)計局統(tǒng)計，2004年1至9月份北京市餐飲業(yè)實現(xiàn)零售額137.9億元同比增長57.7%，全年可望突破180億元，創(chuàng)歷史最高紀(jì)錄。2、消費觀念與結(jié)構(gòu)發(fā)生變化：消費觀念與消費結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變對北京餐飲業(yè)迅

16、速發(fā)展起到至關(guān)重要的作用，北京居民餐飲消費與年俱增，從1997年至2004年，年平均遞增14%，在外用餐時，減輕家庭勞動，節(jié)約時間成為40歲以下人群的餐飲消費“習(xí)慣”。消費需求已經(jīng)從果腹型經(jīng)過純口腹享受型發(fā)展到健康享受型、休閑享受型，飲食娛樂等多種趣向。3、經(jīng)營主體市場程度提高，行業(yè)競爭日趨國際化：據(jù)統(tǒng)計2004年北京餐飲營業(yè)網(wǎng)點中，非公餐飲網(wǎng)點已經(jīng)占到94%，原商業(yè)系統(tǒng)的餐飲網(wǎng)由2000家左右已經(jīng)僅剩不到500家。2001年非公餐飲零售額占全行業(yè)零售額的87%；2002年上半年占88%，港、澳、臺商投資，外商投資企業(yè)和私營個體經(jīng)濟已經(jīng)成為餐飲業(yè)發(fā)展的主力軍，北京餐飲業(yè)的市場化和社會化已經(jīng)形成

17、。4、餐飲業(yè)向集團(tuán)化和規(guī)?；l(fā)展在北京餐飲業(yè)發(fā)展過程中，經(jīng)營方式向連鎖化，規(guī)?；较虬l(fā)展。2002年上半年全市連鎖餐飲企業(yè)實現(xiàn)零售額15.7億元占餐飲業(yè)零售額的30.7%。品牌是發(fā)展連鎖經(jīng)營的有力杠桿，為知名餐飲企業(yè)所重視。目前排名居前位的餐飲企業(yè)幾乎都是連鎖經(jīng)營企業(yè)。三、北京餐飲服務(wù)業(yè)具有的優(yōu)勢1、北京餐飲服務(wù)業(yè)具有許多其他城市難以比擬的優(yōu)勢：第一，北京餐飲業(yè)具有廣闊的市場優(yōu)勢。2002年其中城鎮(zhèn)居民外食消費為58.5億元，海外入境旅游者餐飲消費22.4億元，國內(nèi)來京旅游者餐飲消費76.6億元，在校大學(xué)生和外地在京暫住人員外食消費均為10億元左右。僅此幾部分就有180億元的餐飲市場空間，其中

18、還不包括餐飲消費中的公務(wù)消費，如果按照餐飲消費中公務(wù)消費占30%，則北京餐飲市場空間可達(dá)250億元以上。2、北京餐飲業(yè)具有高度包容的文化優(yōu)勢和特殊的首都優(yōu)勢：北京悠久的歷史和豐厚的文化積淀使北京的餐飲業(yè)富有堅實的文化教育內(nèi)涵，有數(shù)百年的餐飲老字號。北京是中國的首都和政治文化中心，北京又是國際化大都市，北京還是世界各地游客來中國旅游最多的城市。作為中國的首都，是國家政府機構(gòu)集中的地方。許多全國性的政治，文化，經(jīng)濟活動都在北京舉辦，這些活動有力地促進(jìn)了餐飲業(yè)的發(fā)展。北京餐飲業(yè)在消費力度，投資力度，供應(yīng)與產(chǎn)業(yè)規(guī)模，餐飲政策，餐飲文化包容性，領(lǐng)導(dǎo)消費時尚和示范效應(yīng)等許多方面都具有其他城市無法相比的優(yōu)勢

19、。2008年奧運會將在北京舉辦，為北京的餐飲業(yè)帶來了難得的機遇，在舉辦奧運會前后的幾年間，北京將會成為最具吸引力的旅游城市，據(jù)專家預(yù)測，到2008年奧運會期間，北京入境旅游者將達(dá)到500萬人次，國內(nèi)旅游者將達(dá)到1.2億次，分別比2000年同期增長177%和178%。（中國餐飲服務(wù)協(xié)會）競爭對手調(diào)查及企業(yè)的競爭優(yōu)勢權(quán)金城的競爭對手和競爭優(yōu)勢權(quán)金城在休閑洗浴和韓式餐飲方面成為北京的領(lǐng)軍企業(yè)，在北京各自的市場領(lǐng)域內(nèi)，無論從服務(wù)能力、品牌、上座率、利潤率、成長性等各方面均名列前茅。（1） 競爭對手寬泛地講，餐飲方面競爭對手包括各種燒烤、涮肉、家常菜類的餐飲企業(yè)，但直接競爭對手是韓式餐飲同業(yè)，北京的韓式

20、餐飲企業(yè)較多，整體經(jīng)營情況良好，但真正形成規(guī)模和品牌的有權(quán)金城、漢拿山兩家。在北京，與權(quán)金城11家分店相比，漢拿山也有11家分店，在選址上經(jīng)常與權(quán)金城比肩而立，類似麥當(dāng)勞和肯德基，兩家企業(yè)經(jīng)營形勢火爆，共同競爭、共同維系行業(yè)市場、共同繁榮發(fā)展。與權(quán)金城不同，漢拿山以餐飲業(yè)為主，漢拿山原名三千里，因受商標(biāo)侵權(quán)事件困擾，被迫更名為現(xiàn)在的漢拿山，權(quán)金城在諸多領(lǐng)域注冊自己的商標(biāo)，避免了漢拿山的波折。（大眾點評網(wǎng)）休閑洗浴方面，北京有各類洗浴場所近千家，基本分為三類，一類是大眾浴池，門票價格在10元左右，由于條件環(huán)境較差，目前數(shù)量越來越少，只在農(nóng)民工、外來人口、平房聚集區(qū)才有。另一類是裝修極盡奢華、貴族

21、消費的浴場，門票價格在100元左右，此類主要供高檔消費，多涉及不健康服務(wù)內(nèi)容。第三類是以權(quán)金城為首的洗浴業(yè)，倡導(dǎo)健康休閑理念，針對政府、公司職員，大眾家庭等中等收入的消費人群，門票價格在30-60元之間，目前第三類企業(yè)正在成為行業(yè)的主流。無論是單從第三類市場看，還是從整個北京休閑洗浴業(yè)看，權(quán)金城在營業(yè)面積、品牌、服務(wù)等綜合實力以及經(jīng)營業(yè)績方面都堪稱翹楚?？梢哉f，是權(quán)金城開創(chuàng)了北京休閑洗浴的新概念、新領(lǐng)域、新市場。（新華網(wǎng)）（2） 競爭優(yōu)勢準(zhǔn)確把握市場需求，清晰、差別化于競爭對手的市場定位。例如，在餐飲方面企業(yè)結(jié)合北京地區(qū)酷愛燒烤、涮肉的基本飲食習(xí)慣，迎合韓國時尚的風(fēng)行，不斷改進(jìn)菜式、服務(wù)，創(chuàng)立

22、了鮮明的服務(wù)特色。在休閑洗浴方面，首創(chuàng)健康休閑理念，定位于廣大中間收入群體，并引進(jìn)韓式松骨等特色健康服務(wù)品種，清晰地區(qū)別于其他種類的洗浴場所。其健康休閑概念將對北京賓館酒店業(yè)形成強有力的沖擊。完善的營業(yè)網(wǎng)絡(luò)和穩(wěn)定的客戶群體，降低經(jīng)營風(fēng)險休閑洗浴和韓式餐飲方面，該企業(yè)已經(jīng)開設(shè)共計22 家分店，形成了龐大的服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，通過銷售會員卡和促銷活動，形成了會員戶數(shù)超30000的穩(wěn)定消費群體，與傳統(tǒng)的單店經(jīng)營模式相比，抗擊經(jīng)營風(fēng)險的能力大大增強。主營業(yè)務(wù)之間的平衡以及主營業(yè)務(wù)與輔助業(yè)務(wù)之間的相互支持休閑洗浴旺季為冬季，韓式餐飲的旺季在仲夏，兩者營業(yè)現(xiàn)金流之間形成互補。主營業(yè)務(wù)和物業(yè)之間，物業(yè)為主營業(yè)務(wù)提供低

23、廉的租金，主營業(yè)務(wù)帶來的人氣又吸引了眾多商家前來租賃物業(yè)；廣告業(yè)務(wù)資源在閑置期間為主營業(yè)務(wù)作免費宣傳，提高了資源利用率；包括裝飾和物流業(yè)務(wù)均能夠和主營業(yè)務(wù)形成互促發(fā)展。集中統(tǒng)一招標(biāo)采購、檢驗、配送，同時實現(xiàn)低成本采購和品質(zhì)保障通過集中統(tǒng)一招標(biāo)采購、檢驗、配送，使采購成本低于競爭對手，通過與著名廠家的合作確保了采購品質(zhì)和食品安全，例如：與可口可樂、福成牛肉、蒙牛、保潔等著名品牌廠家形成了長期合作關(guān)系。完善、獨到的信息系統(tǒng)和管理控制系統(tǒng)除了富有特色的產(chǎn)品、便利的服務(wù)、有競爭力的成本外，權(quán)金城摸索出一套科學(xué)的管理體系，該體系融客戶信息管理、預(yù)算管理、資金管理、績效管理、質(zhì)量管理、庫存管理為一體，可以

24、在次日實現(xiàn)對前日的收入、成本、庫存、客戶服務(wù)、營業(yè)計劃完成情況進(jìn)行匯總分析，通過該系統(tǒng)可以有效實施預(yù)算管理、及時掌握人財物等資源狀況、反映出客戶消費的規(guī)律變化、找到問題出現(xiàn)的具體環(huán)節(jié)、落實責(zé)任和整改措施到相關(guān)人員。與之相比，北京管理水平較好的五星級賓館一般只能做到按月或按旬分析。經(jīng)營模式調(diào)查（1）權(quán)金城的業(yè)務(wù)組織模式權(quán)金城的產(chǎn)業(yè)分為核心層、緊密層和松散層三個層次。其中核心層為其主營業(yè)務(wù)，即休閑洗浴和韓式餐飲兩大業(yè)務(wù)；緊密層為物業(yè)、廣告文化、設(shè)計裝飾、物流配送四大輔助業(yè)務(wù)；松散層為其他主題餐廳、音樂娛樂吧、生態(tài)觀光農(nóng)業(yè)等?，F(xiàn)階段，該企業(yè)通過設(shè)立權(quán)金城投資控股公司，以直接或間接控股方式，結(jié)合大股東

25、個人參股方式，從股權(quán)上對核心層加以牢牢控制；對緊密層和松散層業(yè)務(wù)則是通過大股東個人股權(quán)投資方式與核心層和緊密層業(yè)務(wù)相聯(lián)系。（2）權(quán)金城的業(yè)務(wù)盈利模式權(quán)金城業(yè)務(wù)盈利模式可以總結(jié)為三點：一是上游環(huán)節(jié)上，通過內(nèi)部設(shè)置的配送中心（非獨立核算）對各店的采購進(jìn)行統(tǒng)一管理，賬務(wù)由各店分別核算，收到了降低投資和采購成本，保證采購商品質(zhì)量，提高服務(wù)可靠性等良好效果。對上游廠商，一般是壓一個月的賬款，次月結(jié)清。二是主營業(yè)務(wù)的營業(yè)環(huán)節(jié)上，企業(yè)設(shè)計了一套有效的運營管理體系，將信息管理、成本管理、資金管理、質(zhì)量管理、績效考核、內(nèi)部控制集成在該體系中，確保獲得高質(zhì)量、高效率、低成本的服務(wù)。三是下游環(huán)節(jié)上，依托企業(yè)日趨增長

26、營業(yè)網(wǎng)絡(luò)，著重發(fā)展會員型客戶，客戶在會員卡上預(yù)存費用，并可獲得企業(yè)費用贈與，持卡可在所有分店消費，不限人數(shù)，會員卡可轉(zhuǎn)借，不退卡退費，費用可不斷充值，現(xiàn)已經(jīng)發(fā)展30000以上的會員戶，月新增會員戶在1000戶以上，形成了穩(wěn)固的消費群體。權(quán)金城業(yè)務(wù)盈利點來源于：一是對區(qū)域消費習(xí)慣和趨勢的準(zhǔn)確把握，對市場清晰、差異化的定位，健康、優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，鮮明的服務(wù)特色。二是低成本運作，通過上游業(yè)務(wù)的支持，企業(yè)主營業(yè)務(wù)獲得了較低廉的租金、較節(jié)省的裝修投資；多家分店集中采購、統(tǒng)一配送，獲得規(guī)模經(jīng)濟效應(yīng)。三是營業(yè)網(wǎng)絡(luò)化與發(fā)展會員型客戶之間相互促進(jìn)；主營業(yè)務(wù)和輔助業(yè)務(wù)之間相互促進(jìn)；兩大主營業(yè)務(wù)之間相互促進(jìn)。（3）權(quán)金

27、城的業(yè)務(wù)發(fā)展模式目前權(quán)金城的各項業(yè)務(wù)中，主營業(yè)務(wù)特別是其中的休閑洗浴業(yè)務(wù)處于快速發(fā)展之中（見下表），為明星類業(yè)務(wù)，特點是高投資、高回報、高現(xiàn)金、高利潤、高成長；物業(yè)、廣告文化等緊密層業(yè)務(wù)處于穩(wěn)定發(fā)展之中，為金牛型業(yè)務(wù)，特點是成長性較慢、現(xiàn)金流高且穩(wěn)定，為明星類業(yè)務(wù)的發(fā)展提供了穩(wěn)定可觀的現(xiàn)金。一直以來，權(quán)金城在其發(fā)展歷程中，沒有銀行貸款，企業(yè)發(fā)展資金主要來源于已營業(yè)的主營業(yè)務(wù)和處于緊密層的物業(yè)、廣告文化業(yè)務(wù)的現(xiàn)金和利潤的積累。權(quán)金城主營業(yè)務(wù)網(wǎng)點數(shù)量一覽表止2002年末止2003年末止2004年末止05年3月（含建設(shè)中網(wǎng)點）韓式餐飲371316休閑洗浴1359如上表所示，休閑洗浴和韓式餐飲兩大主營

28、業(yè)務(wù)，現(xiàn)擁有9 家休閑洗浴店和15家韓式餐飲店（含加盟店）。主營業(yè)務(wù)發(fā)展模式是連鎖經(jīng)營的模式，可以用三點概述，第一，過去和現(xiàn)階段以自己投資建店、自我經(jīng)營為主，股權(quán)上表現(xiàn)為全資和控股，意在建立核心營業(yè)網(wǎng)絡(luò)，打造服務(wù)品牌；第二，下一步將轉(zhuǎn)變?yōu)椴辉賹嶋H現(xiàn)金出資，而是在總結(jié)過去經(jīng)驗的基礎(chǔ)上，以輸出品牌、管理發(fā)展特許加盟店；第三，依托主營業(yè)務(wù)發(fā)展，帶動城市物業(yè)、廣告文化、設(shè)計裝飾、物流配送的發(fā)展，實現(xiàn)主業(yè)和副業(yè)既獨立發(fā)展、又相互支撐的效果。經(jīng)濟實力調(diào)查截止目前，權(quán)金城已經(jīng)發(fā)展為以休閑洗浴和餐飲業(yè)為主，物業(yè)、廣告文化、設(shè)計裝飾、物流配送為支撐的集團(tuán)化企業(yè)，具有極強的市場競爭力和發(fā)展?jié)摿Γ?004年底，企業(yè)

29、總資產(chǎn)達(dá)13049萬元，凈資產(chǎn)1196萬元。主營業(yè)務(wù)方面擁有控股、參股、加盟店24家（休閑洗浴9 家，餐飲15 家），已開業(yè)分店年營業(yè)能力可達(dá)2.7億元，員工總數(shù)3000余人。休閑洗浴和餐飲等主營業(yè)務(wù)方面現(xiàn)有總營業(yè)面積5.4萬平方米，日接待能力約6000人次，尚有正在建設(shè)中預(yù)計05年營業(yè)的分店將新增營業(yè)面積 2.2萬平方米，新增日接待能力2700人次。輔助業(yè)務(wù)方面，物業(yè)擁有翠微商城、權(quán)金城大廈、牡丹園、永定路、半壁店等黃金地段物業(yè)多處，經(jīng)營總面積約7萬平方米，年租金凈收入可達(dá)1800余萬元；廣告擁有北京三環(huán)路、四環(huán)路、首都體育館、首都機場等黃金地段路牌、燈廂、站臺廣告資源29處，年廣告凈收入4

30、00余萬元。經(jīng)營業(yè)績調(diào)查主營業(yè)務(wù)收入與凈利潤200320042005（1-3月）營業(yè)收入4343114384233凈利潤12392683707其他經(jīng)營指標(biāo)20042005年（1-3月份）餐飲臺位數(shù)量432432實際日均接待量10771010上客率249%233%洗浴一次接待容量13901390實際日均接待量26392723上客率190%196%注：統(tǒng)計數(shù)據(jù)采用2004年底營業(yè)的7家餐飲店（甘家口店未統(tǒng)計在內(nèi)）和5家洗浴店。從其他經(jīng)營指標(biāo)可以看出，該企業(yè)客流情況很好。長期客戶群體截止2005年3月底，該企業(yè)已經(jīng)發(fā)展卡客戶30725戶，隨著營業(yè)網(wǎng)點的增加，該客戶群體還在以每月上千戶的規(guī)模不斷增長。

31、正是現(xiàn)有業(yè)務(wù)優(yōu)良的經(jīng)營態(tài)勢，穩(wěn)定的客戶保有量，并且遠(yuǎn)遠(yuǎn)滿足不了顧客和市場消費需求，成為企業(yè)不斷發(fā)展、建設(shè)新店的根本原因和動力。各種榮譽權(quán)金城被全國酒家酒店等級評定委員會評定為國家特級酒家，被中國烹飪協(xié)會評為全國綠色餐飲企業(yè)，被中國消協(xié)評為重點推介的消費者信任單位以及被北京工商局授予守信企業(yè)，權(quán)金城為北京中關(guān)村美食節(jié)唯一協(xié)辦單位，獨家代理中關(guān)村美食節(jié)會展和廣告業(yè)務(wù)。上下游客戶關(guān)系主要上游客戶及結(jié)算方式：原材料供應(yīng)商合作年限供貨商品年供貨量市場價格貨款結(jié)算方式北京市自來水公司5年自來水約1330萬6.1-61元/噸次月結(jié)帳北京市供電局5年電約910萬0.26-1.01元/度次月結(jié)帳北京市天然氣公司

32、5年天然氣約130萬2.1-24元次月結(jié)帳注：1、上述原料供應(yīng)除水、電、氣外，肉、蔬菜、調(diào)料、酒水、浴衛(wèi)用品、耗品等商品一般通過權(quán)金城配送中心代為結(jié)算，對供貨商基本上采取壓一個月貨款的采購政策。2、餐飲用水價格為6.1元/噸，洗浴用水61元/噸；電價峰期1.01元/度、谷期0.26元/度、平期0.62元/度，天然氣2.4元/方，液化氣2.1元/公斤。主要下游客戶及結(jié)算方式：客戶種類銷售商品年訂貨量銷售貨款結(jié)算方式卡客戶洗浴、餐飲服務(wù)約占60%有贈與預(yù)付現(xiàn)金現(xiàn)結(jié)戶洗浴、餐飲服務(wù)約占40%無折扣現(xiàn)金注：截止2005年3月底，該企業(yè)共有卡客戶30725戶，卡客戶須購買不同面額的會員卡并獲得相應(yīng)的消費

33、贈與，卡可充植、轉(zhuǎn)借，持卡可在各店消費和參與促銷活動，消費時劃卡結(jié)算?？蛻粢话憧梢暈樵撈髽I(yè)的長期穩(wěn)定的客戶。財務(wù)狀況調(diào)查企業(yè)財務(wù)狀況及變化趨勢 單位：萬元 短期償債能力趨勢分析：企業(yè)流動比率和速動比率指標(biāo)很低且呈下降趨勢，從表象上看很不理想，實際企業(yè)有一個特殊情況，企業(yè)的投資建店模式是，股東的投資不反映在權(quán)益類會計科目上，而是反映在負(fù)債類的其他應(yīng)付款會計科目上，表現(xiàn)為企業(yè)占用股東資金，企業(yè)營業(yè)后產(chǎn)生的凈利潤不斷用于歸還股東，再由股東不斷投入到新店上。根據(jù)調(diào)查統(tǒng)計，2005年3月底企業(yè)總負(fù)債11498萬元中全部為流動負(fù)債，其中其他應(yīng)付款10083萬元，而其他應(yīng)付款中屬于投資性質(zhì)的有9374萬元

34、（詳見其他應(yīng)付款分析），考慮該情況，調(diào)整后的流動比率和速動比率分別為1.7和1.49，實際短期償債能力很強。 長期償債能力趨勢分析：長期償債能力指標(biāo)的情形類似于短期償債能力指標(biāo)，考慮了其他應(yīng)付款科目情形，企業(yè)2005年3月末實際的資產(chǎn)負(fù)債水平為19%，企業(yè)真實的長期償債能力很強。 盈利能力趨勢分析：數(shù)據(jù)表明，企業(yè)保持了高而穩(wěn)定的銷售毛利率，證明了企業(yè)良好穩(wěn)定的經(jīng)營態(tài)勢。企業(yè)銷售凈利率降低幅度較大，主要原因是營業(yè)費用比例的上升，2004年和2005年一季度相比，營業(yè)費用占營業(yè)收入比例分別為34%，39%和48%，上升原因是水、燃料的漲價所致，北京市發(fā)改委自2004年8月1日起將餐飲業(yè)水價由每噸5

35、.4元調(diào)漲為6.1元，洗浴業(yè)用水價由每噸11.2元調(diào)漲為61.5元，相應(yīng)燃油（鍋爐用）帶動天然氣價格也有一定幅度上漲。上述漲價因素是全行業(yè)性的，非企業(yè)經(jīng)營因素。此外，2005年一季度凈利率下降也受到春節(jié)長假收入略減的影響。即使如此，企業(yè)仍然保持了較好的凈利潤率。 運營能力趨勢分析： 存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)穩(wěn)定保持在30天左右，說明企業(yè)運營能力穩(wěn)定，運營管理水平較高。企業(yè)基本不存在應(yīng)收賬款，為現(xiàn)款結(jié)算。庫存貨物截止：2005年3月（最近的主要明細(xì)情況） 單位：萬元明細(xì)金額占比庫齡滯銷風(fēng)險分析原材料調(diào)料、生鮮凍食品等448%1-30天無滯銷風(fēng)險半成品00庫存商品煙酒、浴衛(wèi)用品、備用餐廚具、易耗品、燃料等45

36、292%7-90天無滯銷風(fēng)險合計：496100%注：庫存貨物儲存方式包括：各店中的小庫和配送中心的周轉(zhuǎn)庫。由配送中心協(xié)調(diào)管理各個供應(yīng)商供貨，庫存量主要是為了確保供應(yīng)和日常維修，對破損、不符合質(zhì)量要求、不好銷售的貨物可隨時退換，對即將過期食品做成內(nèi)部工作餐處理，因此不存在任何積壓和滯銷風(fēng)險。應(yīng)收帳款截止： 2005年3月（最近的主要明細(xì)情況） 單位：萬元內(nèi) 容金額占比帳齡回收風(fēng)險分析貴賓、關(guān)系戶或老板簽單8.321%三個月無回收風(fēng)險權(quán)金城康體俱樂部錯記會計科目30.279%三個月調(diào)賬更正處理合計：38.5100%注：1、貴賓僅限于指定的少數(shù)領(lǐng)導(dǎo)，定期將做費用處理；老板個人簽單按八折從個人分紅中扣

37、除；關(guān)系戶僅限于各店的房東，可從房租中抵扣。 2、權(quán)金城康體俱樂部30.2萬中，30萬為應(yīng)收未收的經(jīng)營用房押金，0.2萬為應(yīng)收未收的員工宿舍押金，應(yīng)計入其他應(yīng)收款科目，該單位于5月調(diào)整帳目。其他應(yīng)收款截止2005年3月末，該企業(yè)其他應(yīng)收款余額為1783萬元，主要為各種備用金、押金、內(nèi)部企業(yè)占款，無異常情況。（大額明細(xì)） 單位：萬元項目余額備注權(quán)金城洗衣廠81權(quán)金城配送中心36權(quán)金城設(shè)計中心100權(quán)金城裝飾212翠微商城240為權(quán)金城下屬物業(yè)翠微商城商鋪裝修改造款原創(chuàng)公司98為休閑洗浴蘇州橋店的房租押金合計767應(yīng)收票據(jù)無財務(wù)狀況調(diào)查財務(wù)狀況調(diào)查財務(wù)狀況調(diào)查長期投資截止：2005年3月末（最近的

38、主要明細(xì)情況）企業(yè)長期投資282萬元，明細(xì)情況見下表： 單位：萬元項目余額備注泰和權(quán)金城12本項目為房山加盟店奧北高爾夫15權(quán)金城物流40權(quán)金城裝飾70中聯(lián)信誠21權(quán)金城投資的職業(yè)介紹所，為招募員工服務(wù)清河休閑24牡丹園休閑100所有投資項目均正常，沒有投資損失風(fēng)險。固定資產(chǎn)截止：2005年3月末（最近的主要明細(xì)情況） 單位：萬元主要固定資產(chǎn)名稱原值凈值占比在用狀態(tài)電腦設(shè)備、家具等92880622%在用牡丹休閑家園在建工程2800280088%主體、外裝飾基本完工，內(nèi)裝修進(jìn)行中合計：37283606100%注：牡丹休閑家園在建工程為企業(yè)在租賃原牡丹電視機廠的一層建筑上加蓋了2層與3層，該投資應(yīng)

39、當(dāng)計入長期待攤科目而不應(yīng)計入在建工程科目。其它資產(chǎn)截止：2005年3月（最近的主要明細(xì)情況） 單位：萬元其它長期資產(chǎn)凈值內(nèi)容無形資產(chǎn)9外購財務(wù)和收銀軟件長期待攤費用5465裝修工程投資合計：5474注：長期待攤費用凈值5465萬元全部為餐飲和休閑洗浴各店尚未攤銷的裝修投資，基本攤銷政策為餐飲類5年攤銷完畢，休閑洗浴類3年攤銷完畢（加速攤銷）。銀行借款本次申請借款是該企業(yè)第一次向銀行借款，以前企業(yè)的發(fā)展完全通過自我資金積累方式滾動發(fā)展。經(jīng)查詢貸款卡信息，無貸款、或有負(fù)債記錄。應(yīng)付帳款截止2005 年3 月，企業(yè)應(yīng)付帳款余額為1040萬元，其中主要是應(yīng)付食品、煙酒、調(diào)料、被服、衛(wèi)生、耗才等供貨商的

40、款項和少量日常維修工程款，其中由配送中心代為結(jié)算的商品余額為111萬元，無異常情況。 （大額明細(xì)） 單位：萬元 債權(quán)人名稱金額占應(yīng)付帳款總額比帳齡權(quán)金城配送中心11111%1個月其他應(yīng)付款截止2005 年3月，該企業(yè)其他應(yīng)付款10083萬元，其中屬于股東個人投資性款項7468萬元，屬于股東關(guān)聯(lián)企業(yè)投資性融資1906萬元，屬于股東關(guān)聯(lián)企業(yè)一般往來性款項489萬元，其余為應(yīng)付的教育、工會經(jīng)費、保險費、押金、質(zhì)保金等共計220萬元。（大額異常情況說明）名稱內(nèi)容余額備注股東個人投資性款項合計7468其中：3436李凱1711其它股東2321陳華、宛繼東、孟凡振等股東關(guān)聯(lián)企業(yè)投資性款項合計1906其中：

41、北京動感新天地物業(yè)管理有限公司891權(quán)金城物業(yè)管理（北京）有限公司263北京東方耀華廣告有限公司445華夏之光國際傳媒廣告（北京）有限公司307股東關(guān)聯(lián)企業(yè)一般性往來款項合計489其中：權(quán)金城配送中心181 奧北高爾夫50權(quán)金城裝飾210 清河休閑（權(quán)金城酒店）48其它220總計10083 經(jīng)與該企業(yè)協(xié)商，對凡屬股東個人投資性款項將從其他應(yīng)付款科目轉(zhuǎn)增資本金，已經(jīng)各公司股東決議通過。對凡屬股東關(guān)聯(lián)企業(yè)投資性款項，由股東關(guān)聯(lián)企業(yè)股東決議承諾在企業(yè)未償還我公司擔(dān)保的貸款之前，不向企業(yè)催還上述款項。應(yīng)付票據(jù)無長期負(fù)債無實收資本截止2004年底，權(quán)金城投資控股公司實收資本為1000萬元。銷售收入（含對

42、銷售收入的核實情況）200320042005（1-3月）營業(yè)收入4343114384233企業(yè)以提供服務(wù)并開具發(fā)票或內(nèi)部經(jīng)審核的憑證作為確認(rèn)營業(yè)收入的原則，在核實企業(yè)收入時主要通過審核企業(yè)分店相應(yīng)的收入記錄、發(fā)票、采購入庫憑證、銀行帳簿、對帳單、納稅單據(jù)、帳戶存折記錄，并參照企業(yè)的嚴(yán)格復(fù)雜的內(nèi)部經(jīng)營控制報表從整體上核實企業(yè)已確認(rèn)收入，數(shù)據(jù)可以采信。銷售成本200320042005（1-3月）營業(yè)成本134336981280在核實企業(yè)成本時主要通過參照企業(yè)的內(nèi)部經(jīng)營控制報表，抽查出庫記錄、銀行支付憑證等來確認(rèn)。各項費用 （單位：萬元）年度營業(yè)費用管理費用財務(wù)費用三項合計占收入比重2003 年14

43、821183160337%2004 年448013817463540%2005年1季度2068306210450%1、 營業(yè)費用為各店直接或間接費用，包括員工工資，水、電、油、氣費，折舊攤銷費。2、 管理費用為投資公司本部發(fā)生的管理費用。3、 財務(wù)費用為各店pos機銀行卡刷卡消費的手續(xù)費。投資收益無營業(yè)外收入、支出2004年，企業(yè)營業(yè)外收入6.8萬元，主要是各店賣廢品以及對員工罰沒收入，營業(yè)外支出2.9萬元，主要是用于為員工過生日禮品費、下雨天租車費等支出。納稅情況（前兩年及最近的納稅情況） 單位：萬元年度增值稅營業(yè)稅及附加所得稅關(guān)稅其它合計2003年1560.3156.32004年41312

44、4252005年1-3月1510.2151.2依此計算的銷售收入和利潤與提供的比較是否相符：相符 基本相符 不相符說明：企業(yè)營業(yè)收入中有約3000萬元（約25%）客戶不要求開具發(fā)票，造成銷售收入、利潤與交稅情況不符?，F(xiàn)金流量（上一年及最近的現(xiàn)金流量情況） 單位：萬元2004 年：流入量流出量凈流量經(jīng)營活動現(xiàn)金流20611833312278投資活動現(xiàn)金流9426-9426籌資活動現(xiàn)金流2208-2208合計：1556015274644該年度經(jīng)營活動現(xiàn)金流與提供的銷售收入比較是否相符：相符 基本相符 不相符上季度銀行平均存款余額：593萬元 上季度月平均回籠資金：1803萬元其他情況無重大事項調(diào)查

45、關(guān)聯(lián)企業(yè)情況（包括但不限于：與本企業(yè)的關(guān)聯(lián)關(guān)系、股東結(jié)構(gòu)、經(jīng)營狀況、財務(wù)狀況、銀行負(fù)債狀況、關(guān)聯(lián)往來、關(guān)聯(lián)交易等情況）關(guān)聯(lián)企業(yè)主要是原權(quán)金城企業(yè)的物業(yè)、廣告等業(yè)務(wù)板塊，為權(quán)金城主營業(yè)務(wù)的側(cè)翼，對主營業(yè)務(wù)發(fā)展發(fā)揮著重要的輔助作用，屬于緊密層業(yè)務(wù)。關(guān)聯(lián)企業(yè)由權(quán)金城投資有限公司的控股股東以自然人出資方式控制。北京動感新天地物業(yè)管理有限公司80%，胡菁華20%權(quán)金城物業(yè)管理有限公司80%，胡菁華20%北京東方耀華廣告有限公司70%，肖潤民30%華夏之光國際傳媒廣告有限公司70%，肖潤民30%北京權(quán)金城裝飾有限公司70%，那守明30% 上述關(guān)聯(lián)企業(yè)均無銀行借款或?qū)ν鈸?dān)保。主要收入來源（凈收入）20042

46、005年預(yù)計物業(yè)8091433廣告425425注：2005年如無新開辟的廣告資源，則至少可以保持2004年的廣告收入水平。物業(yè)方面，其中動感新天地（牡丹園）2005年租金收入將較04年增加408萬元，此外，牡丹休閑家園預(yù)計9月份開業(yè)，將交給物業(yè)9-12月共計4個月的租金收入216萬元（全年租金650萬元），加上上述兩處收入，2005年將比2004年新增物業(yè)收入624萬元。關(guān)聯(lián)交易 本次股權(quán)重組本著突出主營業(yè)務(wù)的原則，未將主營業(yè)務(wù)以外的業(yè)務(wù)重組到投資公司內(nèi)，關(guān)聯(lián)交易主要分為三類：一是權(quán)金城投資公司對關(guān)聯(lián)企業(yè)的少量長期投資（詳見長期投資），二是權(quán)金城投資公司內(nèi)部企業(yè)與外部的關(guān)聯(lián)企業(yè)之間的相互資金往

47、來（詳見各種往來情況）三是作為股東方關(guān)聯(lián)企業(yè)的物業(yè)、廣告凈現(xiàn)金收入通過其他應(yīng)付款科目投入到主營業(yè)務(wù)的新店建設(shè)中（詳見其他應(yīng)付）。多 元化 投資除上述圍繞主營業(yè)務(wù)發(fā)展的關(guān)聯(lián)企業(yè)外，無其他多元化投資。組織體制穩(wěn)定性組織體制和管理制度健全，主要股東和高級管理人員無變動，穩(wěn)定性強。法律訴訟事項經(jīng)調(diào)查和該企業(yè)顧問律師出具證明，無涉訴事項。高管人員穩(wěn)定性企業(yè)高管人員未發(fā)生過變更，各下屬公司經(jīng)理、分店經(jīng)理等管理骨干均在公司里有激勵性股份（只分紅，無表決權(quán)），管理隊伍十分穩(wěn)定。融資用途合理性的調(diào)查具體用途調(diào)查 該筆業(yè)務(wù)融資用于權(quán)金城投資有限公司新建的北京權(quán)金城牡丹園休閑酒店項目和北京權(quán)金城清河休閑酒店項目的投

48、資建設(shè)。需求量調(diào)查北京權(quán)金城牡丹園休閑酒店項目：位于海淀區(qū)花園路原牡丹電視機廠，三層建筑面積18000平方米，一層為權(quán)金城所屬物業(yè)之動感新天地商鋪，全部招租完畢，其余10000平方米為本項目，項目總投資額5300萬元，現(xiàn)依靠自籌資金已實際完成鋼架、樓板及配套市政管線投資2800萬元，剩余的2500萬元投資，為內(nèi)裝飾工程及設(shè)施投資，現(xiàn)處于施工中。資金到位后，預(yù)計2005年9月營業(yè)，根據(jù)企業(yè)項目可研報告，并依照該企業(yè)最近開業(yè)、營業(yè)規(guī)模與本案相當(dāng)?shù)乃募厩嗟甑膶嶋H營業(yè)情況進(jìn)行推算，營業(yè)后預(yù)計日客流量1200人次，日營業(yè)額在15萬元以上。北京權(quán)金城清河休閑酒店項目：位于海淀區(qū)清河，南側(cè)與國家奧林匹克公園

49、隔河相望，為六層獨棟商業(yè)樓，經(jīng)營面積12000平方米，附帶85000平方米的高爾夫練習(xí)場。項目總投資3810萬元，主要用于酒店內(nèi)裝飾工程及設(shè)施投資。資金到位后，預(yù)計2005年9月營業(yè)，根據(jù)企業(yè)項目可研報告，并依照該企業(yè)最近開業(yè)、營業(yè)規(guī)模與本案相當(dāng)?shù)乃募厩嗟甑膶嶋H營業(yè)情況進(jìn)行推算，營業(yè)后日客流量1500人次，日營業(yè)額18萬元。兩個項目投資構(gòu)成情況見下表（單位：萬元）內(nèi)容總投資額已完成投資已完投資占比投資缺口牡丹園店5300280052%2500清河店3810165043%2160合計9110445049%4660已完成投資4450萬元全部由企業(yè)自有資金解決。投資缺口與投資來源匹配情況如下表（單位：萬元）內(nèi)容投資缺口擬投資