地鐵工程項目收入與成本策劃方案

1、工程項目收入與成本策劃方案一、項目工程背景 無錫地鐵1號線雪浪停車場上蓋配套設施一期工程，經(jīng)國家發(fā)改委批準立項（發(fā)改投資20092589號），由無錫地鐵集團有限公司作為業(yè)主具體建設。建設資金由業(yè)主通過資本金和融資獲得，并用于合同項下的合理支付。本工程結構類型為預應力管樁承臺基礎，鋼筋混凝土主體框架結構，建筑面積約11萬平方米；施工承包內(nèi)容主要由：停車場樁基工程（地基加固）、停車場上蓋8.5米大板、13.5米大板結構工程、停車場綜合辦公樓及停車場內(nèi)配套用房土建工程、停車場內(nèi)管線及道路工程。 該項目是上海機施集團在無錫地鐵1號線上的第二個項目，但不同于以往常規(guī)的車站土建和盾構區(qū)間施工。這是我們第一

2、次接觸地鐵場段項目，是一個對總承包管理有較高要求的項目，是一個沒有過往經(jīng)驗參照的項目。因此對我們而言是一個較大的挑戰(zhàn)，我們必須認真對待，做好相關的策劃和方案。二、合同條件分析 本合同分為七章，分別為：合同協(xié)議書、通用條款、專用條款、合同格式附件、工程規(guī)范技術說明、技術要求、工程量清單說明。 合同協(xié)議書內(nèi)主要內(nèi)容主要對工程情況、工期、合同金額及業(yè)主與承包商單位敘述。通用款作為合同一部分，主要對合同中涉及的名詞及術語進行解釋，對承包商、業(yè)主、監(jiān)理的職責和權利統(tǒng)一要求進行分析列舉。涉及到工程的質(zhì)量、索賠、違約、變更等內(nèi)容提出的要求及處理的程序。 本合同核心內(nèi)容再于專用條款內(nèi)容，條款對具體的承包商、業(yè)

3、主、監(jiān)理、設計文件、索賠、變更、違約、質(zhì)量做出具體要求。如合同價格與支付，對于預付款支付為合同總價(不含暫列金額)的10%，分兩次支付，承包商提交履約保函和預付款保函并向監(jiān)理方提供預付款申請28天內(nèi)支付預付款總額的50%，正式開工后28天內(nèi)再支付剩余的50%。預付款扣回為單計量總款超過合同總價（不含暫列金額）的20%的當月開始扣回工程預付款，扣回比例為當月計量的20%，當計量款達合同總價的70%時扣完全部預付款。對合同條件作出具體要求，可以避免在合同履行過程中出現(xiàn)糾紛。其余章節(jié)作為合同條件的完善。 無錫雪浪停車場合同條款概述，工程名稱為無錫地鐵一號線雪浪停車場及上蓋配套設施一期工程。承包范圍是

4、雪浪停車場土方工程、樁基工程、停車場工程、綜合辦公樓樁基工程、綜合辦公樓工程、場外道路工程、室外綜合管線工程、路基地基加固工程。合同總價371790211元，其中暫列金額29962417元，合同清單工作量為341827794元。 因雪浪工程規(guī)模較大，作為工程總承包單位，在雪浪停車場工程中標之后，對于主合同進行拆分分析，主合同分為雪浪停車場工程、土方工程、樁基工程、綜合辦公樓工程、綜合辦公樓樁基工程、道路工程、管線工程、地基加固等8個子工程。為了順利開展工作，根據(jù)工程需要同各分包單位簽訂專業(yè)分包合同、勞務合同；同各主要材料供應商簽訂材料采購合同。其中：自有專業(yè)分包劃分內(nèi)容為：1、雪浪停車場土方工

5、程中的挖土、基坑回填、道床回填施工由無錫首佳機械化拆除有限公司承擔，該公司具有土石方工程專業(yè)承包二級資質(zhì)，并且熟悉無錫施工環(huán)境，行業(yè)內(nèi)信譽良好，公司長期與無錫政府合作，與其合作可以減少工作中的不必要麻煩，并且分包單價合理。2、樁基工程：打樁工程由上海寶冶集團有限公司與宜興市永固地基工程有限公司共同承擔打樁工作，樁材料由我公司提供，上海寶冶為我公司合格分包商，長期合作，所做工程質(zhì)量達到要求，施工過程不拖拉，并且經(jīng)過三家比價，價格最低。宜興永固為本項目協(xié)作單位，并具有地基與基礎工程專業(yè)承包壹級資質(zhì)。3、鋼結構工程：鋼結構工程由我司第一工程公司承攬。4、停車場工程、綜合辦公樓工程及裝飾裝修工程、道路

6、施工工程、綜合管線工程、地基加固工程、停車場測量工程、施工降水工程、門禁系統(tǒng)、等工程由內(nèi)部協(xié)議單位上海錦華公司承攬，但通過勞務合同、材料合同與我司簽訂，來控制項目的整體進展。項目材料業(yè)主方提供材料合同供應商，我司經(jīng)過多家對比，確定混凝土單位由6家單位提供，鋼筋由2家單位提供，模板由2家單位提供，不僅可以通過多家對比來控制材料單價，節(jié)約成本，同時可以確保工程順利進行。內(nèi)部協(xié)議內(nèi)專業(yè)分包大多由三家比價確定，擇優(yōu)選擇合格單位進場。3、 項目實施的相關策劃方案 雪浪停車場如何有效的成本控制，取決于各施工階段的實施策劃方案，通過對各階段的施工策劃方案考慮成本控制，才能保證施工項目成本自始至終置于有效控制

7、之下。1、 臨舍搭建施工策劃方案施工開始前，通過對各階段施工人員投入分析，項目施工最高峰在結構大板施工階段，預計人員約1500人，最高峰階段預計時間為4個月，其余階段人員在800人以內(nèi)，因此針對現(xiàn)場場平布置及周邊社區(qū)了解，采取搭設滿足800人的臨房及高峰期租賃廠房簡易改造作為人員安置場所，保證能夠滿足人員安置的前提下，能夠盡可能的降低臨房搭建成本投入。2、 塔吊安裝及場地策劃雪浪停車場整體占地面積在7萬平方米，形狀類似“瓶酒瓶”長781米，寬137米，整個建筑緊貼西側占地紅線，只能滿足施工通道通行，無加工場地，而整個建筑寬度在137米，針對這總情況，為保證施工效率，吊裝方便，特此將停車場四周安

8、裝11臺tc5616塔吊分布于整個停車場四周，東側作為主要材料堆放及加工場地，西側與相關土地所有單位協(xié)商，在塔吊位置征用部分急需場地，用作材料堆放點，現(xiàn)場材料運輸利用短波車進行運輸工作，保證整個現(xiàn)場各方位施工的施工效率。有效降低相關人員吊裝投入及材料周轉費用。場布圖3、高支模排架搭設成本控制雪浪停車場為2層框架結構，兩層板混凝土模板支撐搭設的總面積在11萬平方，分別為一層7萬平方，二層4萬平方。方案要求排架墊層硬化采用10cmc15素混凝土，硬化層標高選擇為大庫檢修平臺基礎底標高，整個檢修平臺基礎占地面積在1萬平方，通過將排架硬化層與大庫檢修平臺墊層定為同一標高，直接降低工程造價45萬。搭設中

9、方案也進行優(yōu)化，將整個模板支撐體系中的板底方木除模板搭接位置采用方木固定外，其它板底方木都采用48鋼管進行代替，這一調(diào)整直接減少木方的投入量1000方，降低造價150萬，上訴方法利用能夠有利控制搭設成本投入。4、 粉刷施工成本控制雪浪停車場合同要求對整個停車場一層進行涂料粉刷施工，一層高度在8.5米，粉刷通過排架搭設才能滿足施工需求，倘若真采用排架搭設，那將導致整個粉刷施工成本急劇增加。通過方案編制、場地分析及經(jīng)濟對比，決定采用移動腳手架形式進行粉刷施工，有效降低鋼管及人員投入，節(jié)省排架安拆工期。四、項目工程量計算及定額消耗量測算 定額消耗量測算是指正常施工條件下，生產(chǎn)單位合格建筑工程產(chǎn)品所必

10、須消耗的人工、機械、臺班的平均數(shù)量標準。由勞動、機械臺班、材料消耗定額組成。 目前雪浪停車場根據(jù)施工藍圖和施工方案，對該項目進行充分、全面的梳理和計算，總金額暫估42233萬元。根據(jù)分包合同劃分依據(jù)現(xiàn)分為土方工程、土方工程變更暫估、施工便道、樁基工程、停車場工程、地基加固、綜合樓、室外綜合管線、場外道路等劃分為9個分部工程分別計算。因合同內(nèi)工作量有增有減，且存在眾多需辦理現(xiàn)場簽證及合同變更項目，在合同內(nèi)清單開項基礎上，進行工作量計算。另外，合同內(nèi)清單未有項目進行單獨開項，作為新增工作量。具體計量結果如下：1、預算與原合同對比表預算與原合同對比表工程名稱:無錫地鐵1號線工程雪浪停車場土建標序號工

11、程項目匯總內(nèi)容合同金額施工圖預算 合同內(nèi)（元）施工圖預算 新增項目（元） 施工圖預算合計（元）審核增減金額（元）-備注（元）+1雪浪停車場土方工程雪浪停車場土方工程23944397.9814327767.38014327767.38-9616630.62洪口圩回填、基坑回填換填6198898.2756198898.2756198898.2753雪浪停車場樁基工程雪浪停車場樁基工程54398883.2637588408.32037588408.32-16810474.944雪浪停車場雪浪停車場270533723.1313795777.90313795777.943262054.845變形縫586

12、253.25586253.25586253.256變形縫346178.25346178.25346178.257汽車坡道變形縫（頂）6105610561058汽車坡道變形縫（底）6105610561059汽車坡道變形縫（側面）14107.514107.514107.510地面縮縫、漲縫78570.8978570.8978570.8911環(huán)氧樹脂劃線57420574205742012屋面保溫-主門衛(wèi)、輔跨辦公樓25004.2225004.2225004.2213擋墻防水及粉刷（伸縮縫、采光井、排煙井、女兒墻、樓梯、欄板）208931.36208931.36208931.3614擋墻防水粉刷137

13、764.115137764.115137764.11515擋土墻防水136151.2136151.2136151.216擋墻防水粉刷89774.789774.789774.717擋墻聚苯板5cm保護墻214438.14214438.14214438.1418頂板防水（伸縮縫、采光井、排煙井、電梯井蓋板）99983.6299983.6299983.6219-0.6m處增加防潮層14031.4214031.4214031.4220單體建筑前大門坡道30046.92530046.92530046.92521散水坡2684.372684.372684.3722信號樓室外樓梯1597.831597.83

14、1597.8323設備基礎零星粉刷12197.6712197.6712197.6724設備基礎零星混凝土48467.62548467.62548467.62525各單體前排水溝120289.17120289.17120289.1726各單體前排水溝143914.99143914.99143914.9927鋼爬梯18035.7118035.7118035.7128圍墻336630366303663029圍墻415121512151230圍墻521600216002160031圍墻527902790279032平開門1.8*1.4560006000600033平開門6*1.454000400040

15、0034平開門（8.8+1.2）*1.4580008000800035平開門3*1.4520002000200036平開門（6.8+1.2）*1.4520002000200037平開門8*1.4520002000200038毛石擋墻48050048050048050039主門衛(wèi)電動伸縮門土建47500475004750040次門衛(wèi)電動伸縮門土建0041主門衛(wèi)電動伸縮門12m*1.619000190001900042次門衛(wèi)電動伸縮門9.5m*1.615000150001500043無錫雪浪停車場現(xiàn)場c區(qū)部分基礎梁1520.51520.51520.544無錫雪浪停車場現(xiàn)場c區(qū)部分承臺11131.5

16、11131.511131.545無錫雪浪停車場釘子戶邊坡支護4661446614466144600047無錫雪浪停車場擋土墻防水418955.465418955.465418955.46548現(xiàn)場d區(qū)部分設計標高致承臺，地梁9530.59530.59530.549無錫雪浪停車場現(xiàn)場d區(qū)部分梁截面43524352435250后澆帶防水處理151959.78151959.78151959.7851無錫雪浪停車場檢修槽防水、止水帶225982.655225982.655225982.65552工程車庫安裝預埋4852.5954852.5954852.59553信號樓安裝8888.418888.418

17、888.4154 運用庫8.5米板以下安裝預埋367106.415367106.415367106.41555混合變電所、材料棚安裝預埋 31574.6831574.6831574.6856輔跨辦公樓安裝預埋 32606.6132606.6132606.61578.5米-13.5米板安裝預埋工程678987.925678987.925678987.92558停車場砼灌注樁793278.86793278.86793278.8659釘子戶擋土墻358366.04358366.04358366.0460g區(qū)鉆孔灌注樁1655368.681655368.681655368.6861防雷接地108852

18、5.2451088525.2451088525.24562風機鋼板78166.5478166.5478166.5463013.5污、廢水球墨管242215.025242215.025242215.02564停車場8.5米雨水球墨管115186.435115186.435115186.43565停車場13.5米雨水球墨管1080825.361080825.361080825.3666停車場綜合管線540852.9540852.9540852.9672#汽車坡道雨水管安裝47346.8747346.8747346.8768室外安裝預埋管預埋63760.5563760.5563760.5569消防水

19、池套管安裝3414.973414.973414.9770門衛(wèi)、浴室、風機房、消防泵房27479274792747971綜合樓一層弱電機房電纜進戶管預埋27484.6327484.6327484.6372洗車庫軌道支架制作、安裝7286.867286.867286.8673雪浪停車場綜合辦公樓樁基工程雪浪停車場綜合辦公樓樁基工程11297100374雪浪停車場綜合樓辦公樓雪浪停車場綜合樓辦公樓9396948.136989665139-2407282.99175綜合樓地基加固16932216932216932276綜合辦公樓安裝預埋 76187

20、.93576187.93576187.93577雪浪停車場場外道路雪浪停車場場外道路2378457.842100688.89902100688.899-277768.940778雪浪停車場室外綜合管線雪浪停車場室外綜合管線6328667.695589573.62405589573.624-739094.065679雪浪停車場路基地基加固雪浪停車場路基地基加固3679423.353334239.65703334239.657-345183.693180停車場消防道路1350378.051350378.051350378.0581總計371790211.4383726120.918964992.2

21、2402691113.130900901.82、 現(xiàn)場簽證及方案變更 需要辦理現(xiàn)場簽證及方案變更為的項目為土方變更、塔樓排架加固、高支模排架加勞動力、施工臨時便道等共計34份，暫估金額為2337.75萬元，主要內(nèi)容如下：編號內(nèi)容金額（萬元）備注簽證及變更2337.751綜合樓電線桿加固2.66 已審核2場外道路路基處理94.90 未審核3場外道路水穩(wěn)回填（管線開挖部分）4場外道路河道清淤5場外道路管線加固6主門衛(wèi)、綜合樓伸縮縫7協(xié)助燃氣、自來水開挖8門頭鐵瓷磚9垃圾污水管簽證10土方變更1419.27未審核11施工臨時便道0 未審核12塔樓排架加固244.07 未審核13高支模排架增加人工0未

22、審核14停車場小單體地面硬化44.23 未審核15生活消防泵房清單遺漏25.48 未審核16綜合樓地面硬化16.47 未審核17噴錨補報差價32.00 未審核18消防排煙口排架10.68 未審核19通風及消防預留洞8.77 未審核20百葉窗及門窗20.12 未審核212#汽車坡道45.07 未審核22外墻保溫23.71 未審核23釘子戶區(qū)域防護措施29.62 未審核24釘子戶區(qū)域臨時施工便道6.46 未審核25洗車庫前后增加地坪15.08 未審核26f區(qū)增加地坪硬化及二側增加排水溝30.68 未審核271#汽車坡道管道變更12.04 未審核28上蓋補充雨水管35.20 未審核29風機房吊頂22

23、.86 未審核30鋼結構立管、臥管包柱封堵68.40 未審核31絕緣擋板32.16 未審核3222軸增加毛石擋墻25.16 未審核33f區(qū)回填級配砂及盲溝30.79 未審核34采光井玻璃天棚20.26 未審核3、施工圖預算成果 （一）合同內(nèi)原合同金額為371790211元，施工圖預算金額為383726120.9元，較原合同金額增加11935909.58元。（二）施工圖新增項目此部分為新增，原合同金額為0元，施工圖預算金額為18964992.22元，較原合同金額增加18964992.22 元。（三）簽證變更項目此部分為簽證變更，原合同金額為0元，施工圖預算金額為23377500元，較原合同金額增

24、加23377500 元。4、結論雪浪原合同總造價為37179萬元（含暫列金額），現(xiàn)增加5428萬元，預計合價為42607萬元。五、項目工程成本及費用計算。截止目前，雪浪停車場實際成本費用由人工費、材料費、機械費、施工間接費、其他直接費、分建費、稅金組成，實際的成本為410323515.63元，雪浪停車場項目預計結算價為426068612.8元，利潤15745097.14元。雪浪項目目標成本為360142437元，預算收入為371790211，目標毛利為11647774.37元，具體情況如下： 項目實際成本金額目標成本金額差異人工費610840.17288000-322840.17材料費2464

25、9483.7429560008.004910524.26機械費252820.00400000.00147180.00機械費二次分配數(shù)0.000.00其他直接費5414406.252169337.54-3245068.71施工間接費7359302.015177096-2182205.91分建費362450134283246156 -2756876.25取消項目、工程暫列金額、公共費用3470781334707813.43稅金8037831.984594026-3443806.39成本預測至年底1548697.90合計410323515.63360142437預計結算價426068612.8371

26、790211工程盈虧余額15745097.1411647774.37 4097322.77 目標成本毛利為1165萬元，實際成本利潤為1575萬元，比目標毛利多410萬元。六、項目盈虧點梳理及分析 在項目前期，根據(jù)與業(yè)主合同、施工藍圖以及現(xiàn)場施工條件，對該項目可能存在的盈虧點進行梳理，加以分析，達到對項目成本的合理把控，提前做好相關降本增收的措施。針對雪浪停車場項目，舉以下事例例加以說明：盈利點：1、 在本項目施工現(xiàn)場的中心位置存在一處尚未拆遷的廠房，項目部及時調(diào)整施工順序，避開該未拆遷部位；同時做好相關索賠工作。具體情況為:1.1、因釘子戶的存在，塔吊租賃時間的延長、造成施工道路繞行、降低工

27、效、設備人員二次進 出場的方面著手索賠；1.2、待周邊結構完成施工后，釘子戶區(qū)域樁基形式需調(diào)整，已不適合管樁施工，應改成灌注樁施工，提前與設計院溝通，出變更圖紙。2、 施工場地中存在河浜需要改道，項目部抓從清淤回填著手，充分做足文章，把該項工作作為盈利的重點。2.1、積極編寫專項方案，采取圍護措施，抽水清淤，選用合同中價格較高的材料作為回填材料。盡快獲得專項方案的審批，使該項施工合理合法。2.2、在回填過程中，做好相關檢測工作滿足專項方案的技術要求，使該變更經(jīng)得起業(yè)主的審查。3、本標作為土建標進場時，了解業(yè)主還未進行安裝標段招標，而我部土建標合同中未出現(xiàn)，可通過與業(yè)主協(xié)商，將機電安裝作為補充合

28、同，重新組價作為盈利點。虧損點轉化：1、 項目原本工期300日歷天，但由于項目現(xiàn)場存在眾多變更項目，可能會造成合同工期的突破。防止業(yè)主的罰款，我部抓住釘子戶的影響這一有利因素，提前對工期進行索賠。2、因采取不平衡報價，合同內(nèi)sbs防水的價格偏低，我部在設計院尚未出圖前，與設計院和業(yè)主進行溝通，以詳細的技術資料為依據(jù)，對防水材料進行變更，避免此處經(jīng)濟損失。3、基坑回填前，對回填材質(zhì)的單價進行梳理，以及與市場價格的對比，發(fā)現(xiàn)合同內(nèi)砂石粒子綜合材料的價格明顯較低。項目部提前與業(yè)主溝通，以回填壓實度及質(zhì)量問題作為突破口，變更回填材料。變更后的材料價格存在一定的利潤空間。7、 增收降本措施1、施工過程中

29、，盡量讓分包單位承包其他直接費、施工間接費。2、做好與設計的溝通工作，在工程施工前對圖紙充分消化，結合現(xiàn)場施工的實際情況，本著成本節(jié)約的目的，對圖紙內(nèi)容進行優(yōu)化。與設計院積極溝通，爭取在出圖前把合理化意見反映在圖紙中。3、在項目施工過程中，及時做好簽證索賠工作，留好相關支持性文件，及時報價，力爭在簽證變更費用與工程款同時計量，盡快收回資金，不得拖延。4、同時做好財產(chǎn)物資的計量、收發(fā)和盤點工作，凡是物資的收發(fā)及在現(xiàn)場的轉移，都要經(jīng)過計量并辦理必要的憑證手續(xù)；庫存和現(xiàn)場存放的物資，要定期盤點清查，防止丟失、損壞和積壓浪費；期末對施工現(xiàn)場的剩余材料應及時辦理退庫或“假退料”手續(xù)，以及廢料應及時回收工作，避免不必要的浪費。 5、材料進場價格控制進場材料價格控制的依據(jù)是工程投標時候的報價和市場信息。材料的采購價加運雜費構成的材料進場價，應盡可能控制在工程投標時的報價內(nèi)。由于市場價格是動態(tài)的，企業(yè)的材料管理部門應利用現(xiàn)代化信息手段，廣泛收集材料價格信息，定期發(fā)布當期材料最高限差和材料價格趨勢，控制項目材料采購和提供采購參考信息。 6、主要材料消耗量的控制 在工程項目施工過程中，每月應根據(jù)施工進度計劃，編制材料需求量計劃。對材料需求量計劃的編制要進行實用性、完整性、準確性控制。材料領用控制。材料領用控制通過實行限額領料制度來控制。這里有兩道控制，一是工長給班組