數(shù)據(jù)中心IDC項目建議書

1、數(shù)據(jù)中心idc項目建議書賽格三星目 錄、說明一 總論2二 項目的市場分析和建設的基礎條件3三 合作模式5四 建設規(guī)模與運營方案5五 技術保證方案、設備方案和工程方案7六 投資估算及資金籌措8七 效益分析10八 結(jié)論12、附表附表一 ssg 主要動力設備清單附表二 國家和深圳市具體產(chǎn)業(yè)優(yōu)惠政策附表三 支出項目費用清單附表四 云計算經(jīng)濟分析一、 總論1、項目名稱：數(shù)據(jù)中心（internet data center,簡稱idc），基于標準構(gòu)建模塊，通過模塊化軟件實現(xiàn)自動化724無人值守計算與管理，并以供應鏈方式提供共享的基礎設施、信息與應用等it服務。如果是針對具體的企業(yè)或者單位，就是業(yè)務系統(tǒng)數(shù)據(jù)存

2、儲技術+數(shù)據(jù)倉庫, 如果是互聯(lián)網(wǎng)公司，就是加強互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)的處理速度和效果和數(shù)據(jù)倉庫，但其數(shù)據(jù)倉庫是其關心的信息，數(shù)據(jù)量非常大（一般十tb以上）。數(shù)據(jù)中心還必須擁有完善的設備,包括:高速互聯(lián)網(wǎng)接入帶寬、高性能局域網(wǎng)絡、專業(yè)化的管理、完善的應用級服務的服務平臺,以及安全可靠的機房環(huán)境等。2、企業(yè)現(xiàn)況: 賽格三星股份有限公司位于深圳市坪山新區(qū)內(nèi)，占地面積36萬平方米，廠房面積12萬平方米、配有雙電源五回路進線的電力系統(tǒng)、冷凍水生產(chǎn)系統(tǒng)、應急柴油發(fā)電機組及部分ups電源等，全部動力設備性能良好，均可正常運行。3、擬建地點: 賽格三星股份有限公司ch1廠房上下兩層。4、合作模式: 與有客戶資源和寬帶資源

3、的電信類公司合作建設。5、建設規(guī)模: 總規(guī)模30000m2（機柜3600臺），其中機房面積 12000m2,動力及其他區(qū)域18000 m2。預計分3期建設，每期10000m2，（機柜1200臺）。6、建設年限: 第一期建設12個月完工（從工程設計到項目竣工）。 7、概算投資: 預計本項目總投資額57771萬元人民幣，第一期建設預計投資額20157萬元人民幣。8、效益分析: 項目全部建設完成后，年純利潤11680萬元人民幣，投資回收期2.8年，投資利潤率 20.2%，內(nèi)部收益率按照6年計算irr=22.8%。項目第一期建設完成，年純利潤3739萬元人民幣，投資回收期2.9年，投資利潤率 18.5

4、%，irr=21.0%。9、發(fā)展趨勢: 數(shù)據(jù)中心的未來發(fā)展趨勢主要集中在數(shù)據(jù)的增值服務方面，在數(shù)據(jù)中心建設的同時考慮建設呼叫中心，呼叫中心對數(shù)據(jù)的再處理和再服務將提升數(shù)據(jù)中心的增值空間，如ibm、太平洋電信等世界知名企業(yè)正在全球范圍內(nèi)迅速建設數(shù)據(jù)中心和呼叫中心一體的數(shù)據(jù)服務中心。二、項目的市場分析和建設的基礎條件1、數(shù)據(jù)中心市場分析數(shù)據(jù)中心建設在中國每年增速為22.5%，美國為20%，特別是“911”事件后，數(shù)據(jù)中心顯得尤為重要，銀行、通訊等重要行業(yè)數(shù)據(jù)中心實施兩地三中心（三備份），數(shù)據(jù)中心需求量逐漸增加。如：萬國數(shù)據(jù)3年內(nèi)建20個綠色數(shù)據(jù)中心投資達40億。香港、深圳的電信業(yè)、金融業(yè)發(fā)達，它對

5、數(shù)據(jù)中心的需求量也更大，經(jīng)過前期調(diào)研整理發(fā)現(xiàn)，在賽格三星建設數(shù)據(jù)中心有良好的市場環(huán)境。 2006年-2012年國內(nèi)數(shù)據(jù)中心市場的發(fā)展規(guī)模及發(fā)展趨勢如下圖所示：2006-2009年數(shù)據(jù)中心市場規(guī)模及增長率2009-2012年數(shù)據(jù)中心市場規(guī)模發(fā)展趨勢2、建設的基礎條件公司擁有閑置廠房面積12萬平方米，凈高9米，框架結(jié)構(gòu)，平均載重 2-2.5噸/m2，配有雙電源110kv,五回路進線的電力系統(tǒng)、冷凍水設計能力5800usrt/h、六臺2000kw柴油發(fā)電機及部分ups電源，以上基礎條件完全符合國際認可的數(shù)據(jù)中心建設 t4級標準要求，第一期設備投資時，僅需要少量購買ups設備。因此ssg非常適合數(shù)據(jù)中

6、心項目的建設。（公司現(xiàn)有動力設備清單參見附件1）。3、相關優(yōu)惠政策 國家確認的服務外包示范城市，針對數(shù)據(jù)中心項目優(yōu)惠措施如下： 對符合條件的技術先進型服務企業(yè)，按15%征收企業(yè)所得稅； 職工教育經(jīng)費按不超過企業(yè)工資總額8%在企業(yè)所得稅稅前扣除； 對技術先進型服務企業(yè)離岸服務外包業(yè)務收入免征營業(yè)稅。 關于加快深圳市服務外包發(fā)展的若干規(guī)定中明確的優(yōu)惠措施： 按照簽訂就業(yè)合同的人數(shù)及接納實習大學生的人數(shù)，給予資助。 當年獲得認證或認證升級的企業(yè)，給予不超過定額的資助。 給予貸款利息20%的資助；可申請實際支付貸款擔保費50%的資助。 按國家有關政策規(guī)定申請免征進口關稅和進口環(huán)節(jié)增值稅。（詳細優(yōu)惠政策

7、內(nèi)容參見附件2）。三、 合作模式數(shù)據(jù)中心在建設初期就需要有足夠的客戶資源保證數(shù)據(jù)中心的運營，并為未來的后續(xù)建設做好鋪墊，穩(wěn)定的大型客戶將是數(shù)據(jù)中心運營的關鍵。同時，數(shù)據(jù)中心主要依托于穩(wěn)定的光纖寬帶資源，保證數(shù)據(jù)中心的長時間、高效率、高質(zhì)量的持續(xù)運行。綜上所述，公司在未來合作伙伴將是擁有穩(wěn)定客戶資源和帶寬資源的電信類運營商。四、 建設規(guī)模與運營方案(一) 建設規(guī)模經(jīng)過前期市場調(diào)研和對數(shù)據(jù)中心建設的了解發(fā)現(xiàn)，大型數(shù)據(jù)中心最小建設基準10000 m2，1200機柜，針對ssg現(xiàn)有廠房、設備對比發(fā)現(xiàn)，ssg基本滿足30000m2數(shù)據(jù)中心建設需要，具體數(shù)據(jù)如下：項目規(guī)模一期二期三期備注10000m2/1

8、200機柜20000m2/2400機柜30000m2/3600機柜機房4000m28000m212000m2現(xiàn)有ch1廠房1層和2層可滿足要求電力30000kv60000kv90000kv現(xiàn)有兩路90130kva電力可滿足要求ups電源30000kva60000kva90000kva現(xiàn)有ups電源可全部使用。應急發(fā)電機12000kw25000kw45000kw現(xiàn)有設備第一期不需要增加冷凍機1900usrt/h3800usrt/h5800usrt/h現(xiàn)有冷凍機可以滿足要求其他如空調(diào)機組、氣體消防系統(tǒng)等輔助設施均可在數(shù)據(jù)中心建設中使用。(二) 運營方案根據(jù)對數(shù)據(jù)中心建設發(fā)展的歷史研究發(fā)現(xiàn)，在數(shù)據(jù)中

9、心建設初期主要是根據(jù)自身需求自行建設，單機成本較高，使用效率低下，發(fā)展到中期主要是租賃模式的數(shù)據(jù)中心，單機成本有所下降，但使用效率依然很低，現(xiàn)階段的數(shù)據(jù)中心是整合了服務器資源，憑借帶寬優(yōu)勢，集中建設大型數(shù)據(jù)中心，同時利用先進的云計算、云存儲技術提高服務器使用效率，從而實現(xiàn)單機成本降低以及使用效率的迅速提升。公司未來運營數(shù)據(jù)中心將遵循市場規(guī)律，建設大型數(shù)據(jù)中心，參照ibm、中國電信、太平洋電信等世界著名運營商的運營模式，為客戶提供機柜租賃、帶寬租賃、包服務器全租賃等模式的服務，同時跟合作方緊密合作，加快提升數(shù)據(jù)中心的增值服務內(nèi)容。 為保證初期運營實現(xiàn)短期內(nèi)盈利，在項目建設工程施工階段，考慮主要由

10、ssg承擔工程類施工，預期和合作方分攤比例為 7:3 ，在服務運營階段主要依靠合作方承擔包括服務器、系統(tǒng)、云計算等技術資源的工程，預期分攤比例為 2:8。憑借自身工程管理經(jīng)驗和合作伙伴的技術優(yōu)勢，盡快實現(xiàn)短期內(nèi)盈利。五、 技術保證方案、設備方案（一）技術保證方案現(xiàn)階段國內(nèi)運營的數(shù)據(jù)中心，需要通過技術保障的主要是電力供應、機房環(huán)境和網(wǎng)絡維護。l 電力供應方面，ssg現(xiàn)有資源包括廠房、電力系統(tǒng)、應急發(fā)電機等可以保證數(shù)據(jù)中心的正常運行和不間斷供電。l 機房環(huán)境方面，在設計過程中，通過設計院設計滿足國際認可標準t4的要求，同時ssg已經(jīng)完成3項大規(guī)模建筑工程建設，在工程施工方面經(jīng)驗豐富，可以充分保證機

11、房的運行環(huán)境。l 網(wǎng)絡維護方面，未來合作方擁有先進的數(shù)據(jù)中心運營維護管理經(jīng)驗，具備大型光纜鋪設的工程經(jīng)驗，同時擁有充分帶寬資源及網(wǎng)絡維護經(jīng)驗，未來合作方可以充分保證網(wǎng)絡的正常運行。（二）主要設備方案1、主要設備類別現(xiàn)階段的數(shù)據(jù)中心主要設備清單如下：ups電源服務器機柜應急發(fā)電機消防系統(tǒng)配電柜電梯系統(tǒng)精密空調(diào)系統(tǒng)給排水系統(tǒng)門禁系統(tǒng)監(jiān)控系統(tǒng)2、主要設備來源數(shù)據(jù)中心項目區(qū)別公司前身的生產(chǎn)制造業(yè)，屬于高端服務業(yè)范疇，主要設備均是電子類設備，需要對現(xiàn)有市場價格進行評估后，確定由一家公司整體提供或分類采購安裝。六、 投資估算及資金籌措（一）投資估算未來數(shù)據(jù)中心運營期間，包括服務器和增值服務方面需要根據(jù)客戶

12、的具體要求提供相應的服務，在投資方面差異較大，暫不考慮投資費用。1、建設投資估算按一期1200機柜和總規(guī)模3600機柜建設，投資估算如下：(單位:萬元)序號項目一期總規(guī)模備注面積/機柜數(shù)10000m2/120030000 m2/36001廠房裝修4500 13500包括廠房建設和整體裝修2電力及空調(diào)1250037500包括電力系統(tǒng)等動力設備3配套及其他3157 6771包括網(wǎng)絡系統(tǒng)等輔助設備4合 計20157577712、流動資金估算 按照正常運營期季度流動資金需用計算(單位:萬元)序號項目名稱1200機柜3600機柜備注1流動資產(chǎn)4954148612流動負債290086753流動資金需要額2

13、05361863、投資估算表1200機柜 投資估算表3600機柜（1）建設投資 20157萬元。 （1）建設投資 57771萬元。（2）流動資金 2053萬元。 （2）流動資金 6186萬元。（3）合 計 22210萬元。 （3）合 計 63957萬元。流動資金為季度流動資金量（二）資金籌措資金籌措主要依靠自身投資和貸款完成，具體如表格所示：(單位:萬元) 序號項目一期出資方式總規(guī)模出資方式機柜數(shù)120036001總投資22210 639572自籌資金30%6663自籌資金19187自籌資金3其他來源70%15547 國內(nèi)銀行貸款44770國內(nèi)銀行貸款七、效益分析（一）經(jīng)濟效益分析1、銷售收入

14、估算(單位:萬元) 序號項目第一期 1200機柜總規(guī)模 3600機柜1機柜租金8460259202帶寬10368311043增值服務80624194合計19814594432、成本費用估算總成本費用表(單位：萬元) 詳細成本費用分析表格參見附件3序號項目第一期 1200機柜總規(guī)模 3600機柜1營業(yè)成本12861380702其他成本196858003合計利潤與稅收分析按照第一期1200機柜計算(單位：萬元)項目樂觀客觀悲觀年收入 21888 1981418432 年支出14957 1482914743營業(yè)稅773669600所得稅 17331246 922除稅后年純利

15、潤 5198 3739 2767 按照總規(guī)模3600機柜計算(單位：萬元)項目樂觀客觀悲觀年收入 65664 5944355296年支出44256 4387043613營業(yè)稅231820071800所得稅 53523893 2921除稅后年純利潤 16056 11680 8762 4、投資回收期序號項目1200機柜3600機柜1投資金額(單位：萬元) 2015757771 2折舊前利潤(單位：萬元)696720851 3投資回收周期(年)2.92.8 5、投資利潤率第一期 本項目投資利潤率 = 3739萬元 / 20157 萬元 = 18.5%，內(nèi)部收益率按照6年計算 irr = 21.0%,

16、總規(guī)模 本項目投資利潤率 = 11680 萬元 / 57771 萬元 = 20.2%,內(nèi)部收益率按照6年計算 irr = 22.8%2、社會效益 2009年國務院辦公廳在電子信息產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃中，將下一代互聯(lián)網(wǎng)設備及應用作為未來三年重點發(fā)展方向；深圳市作為國家服務外包業(yè)示范城市，也制定了相關的優(yōu)惠政策鼓勵發(fā)展該產(chǎn)業(yè)，所以賽格三星建設數(shù)據(jù)中心項目符合國家和深圳市未來產(chǎn)業(yè)調(diào)整的方向,也符合賽格集團電子商務的發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃。 賽格三星擬最終建立3萬平方米高標準、大規(guī)模的數(shù)據(jù)中心，穩(wěn)定的動力條件、先進的管理經(jīng)驗及創(chuàng)世界一流企業(yè)的決心將使其成為未來idc行業(yè)的優(yōu)秀企業(yè)，為深圳乃至全國信息技術產(chǎn)業(yè)的發(fā)展

17、做出自己的貢獻。八、 結(jié)論經(jīng)測算，本項目第一期建設完成后，稅后年純利潤3739萬元，投資利潤率18.5%，內(nèi)部收益率按照6年計算，irr = 21.0%，項目投資回收周期 2.9年。總規(guī)模建設完成后，稅后年純利潤11680萬元，投資利潤率20.2%，內(nèi)部收益率按照6年計算，irr =22.8%,項目投資回收周期 2.8年。綜合上述數(shù)據(jù)表明：該項目的經(jīng)濟效益是好的，能為企業(yè)增加一定的利潤，投資回收期較短，全面衡量結(jié)果認為：本項目經(jīng)濟效益較好，可投資建設。附件清單附表一ssg 主要動力設備清單附表二國家和深圳市具體產(chǎn)業(yè)優(yōu)惠政策附表三支出項目費用清單附表四云計算經(jīng)濟分析附表一 ssg 主要動力設備清

18、單：序號動能系統(tǒng)設備名稱功率kw臺數(shù)產(chǎn)地1冷凍系統(tǒng)冷凍機4574美國冷凍水泵2003長沙冷凍冷卻水泵1328長沙乙二醇泵372佛山2空壓系統(tǒng)空壓機5221美國移動式空壓機2242上海干燥機212美國空壓冷卻水泵903長沙3電力系統(tǒng)兩路市電5條回路110kv8深圳4冷卻水系統(tǒng)中央冷卻塔18.512廣州池爐冷卻水泵754長沙發(fā)電機冷卻水泵903長沙5ups不間斷電源系統(tǒng)3700kva1美國mge6應急發(fā)電機卡特柴油發(fā)電機20006美國附表二國家和深圳市具體產(chǎn)業(yè)優(yōu)惠政策： 2009年，國務院辦公廳在國務院辦公廳關于促進服務外包產(chǎn)業(yè)發(fā)展問題的復函中，將深圳等20個城市確定為中國服務外包示范城市，鼓勵政

19、府和企業(yè)通過購買服務等方式，將數(shù)據(jù)處理等不涉及秘密的業(yè)務外包給專業(yè)企業(yè)。主要優(yōu)惠措施： 自2009年1月1日起至2013年12月31日止，對符合條件的技術先進型服務企業(yè)，減按15%的稅率征收企業(yè)所得稅； 技術先進型服務企業(yè)職工教育經(jīng)費按不超過企業(yè)工資總額8%的比例據(jù)實在企業(yè)所得稅稅前扣除； 對技術先進型服務企業(yè)離岸服務外包業(yè)務收入免征營業(yè)稅。 深圳市政府在關于加快深圳市服務外包發(fā)展的若干規(guī)定中明確深圳市對于服務外包企業(yè)的優(yōu)惠措施： 根據(jù)實際參加培訓并與企業(yè)簽訂一年以上就業(yè)合同的人數(shù)，每人給予不超過5000元的資助。對企業(yè)建立高校學生實訓（實習）基地，根據(jù)接納實習大學生的人數(shù)和時間，每人每月給予

20、不超過1000元資助。 鼓勵服務外包企業(yè)申請cmmi/cmm認證等國際資質(zhì)認證。對當年獲得cmmi/cmm3、4、5級認證或認證升級的企業(yè)，按照企業(yè)當年實際發(fā)生的認證費給予資助；隨后兩年，市政府按照企業(yè)當年實際發(fā)生的維護費給予資助。認證費和維護費每年最高分別不超過30、40、50萬元。對通過pcmm、iso27001/bs7799、iso20000、sas70等認證的企業(yè)，參照上述標準給予資助。 服務外包企業(yè)可優(yōu)先申請使用市外貿(mào)發(fā)展基金、外貿(mào)專項貸款。按時還本付息的，按照中國人民銀行公布的基準利率給予貸款利息20%的資助；凡由我市擔保機構(gòu)辦理出口信貸擔保的，同時給予實際支付貸款擔保費50%的資助。服務外包企業(yè)為承接外包服務