xx公司二級標(biāo)題項目現(xiàn)金流量分析指標(biāo)應(yīng)用

1、xx公司一、 項目現(xiàn)金流量分析指標(biāo)應(yīng)用xxx投資管理公司從中長期發(fā)展趨勢看，蘇州戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型升級必須更加注重經(jīng)濟(jì)、社會、政治、文化、生態(tài)的全面協(xié)調(diào)發(fā)展；必須更加注重創(chuàng)新與創(chuàng)意為核心的現(xiàn)代要素驅(qū)動；必須更加注重增強(qiáng)中心城市的核心功能；必須更加注重參與國際分工、國際競爭、融入全球城市網(wǎng)絡(luò)；必須更加注重發(fā)展城市軟實(shí)力，全方位重塑蘇州城市魅力。面對新機(jī)遇、新挑戰(zhàn)，蘇州必須準(zhǔn)確把握戰(zhàn)略機(jī)遇期內(nèi)涵的深刻變化，準(zhǔn)確把握國際國內(nèi)發(fā)展基本趨勢，準(zhǔn)確把握蘇州發(fā)展階段性特征和新的任務(wù)要求，始終保持清醒頭腦，堅定信心，銳意進(jìn)取，奮發(fā)作為，謀求戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型新突破、繪就城市發(fā)展新藍(lán)圖，推動經(jīng)濟(jì)建設(shè)。二、 項目名稱及投資人（一）項

2、目名稱xx公司（二）項目投資人xxx投資管理公司（三）建設(shè)地點(diǎn)本期項目選址位于xx園區(qū)。三、 結(jié)論分析（一）項目選址本期項目選址位于xx園區(qū)，占地面積約65.00畝。（二）項目實(shí)施進(jìn)度本期項目建設(shè)期限規(guī)劃24個月。（三）投資估算本期項目總投資包括建設(shè)投資、建設(shè)期利息和流動資金。根據(jù)謹(jǐn)慎財務(wù)估算，項目總投資36023.28萬元，其中：建設(shè)投資28288.84萬元，占項目總投資的78.53%；建設(shè)期利息649.08萬元，占項目總投資的1.80%；流動資金7085.36萬元，占項目總投資的19.67%。（四）資金籌措項目總投資36023.28萬元，根據(jù)資金籌措方案，xxx投資管理公司計劃自籌資金（資

3、本金）22776.70萬元。根據(jù)謹(jǐn)慎財務(wù)測算，本期工程項目申請銀行借款總額13246.58萬元。（五）經(jīng)濟(jì)評價1、項目達(dá)產(chǎn)年預(yù)期營業(yè)收入（sp）：61100.00萬元。2、年綜合總成本費(fèi)用（tc）：52360.00萬元。3、項目達(dá)產(chǎn)年凈利潤（np）：6358.52萬元。4、財務(wù)內(nèi)部收益率（firr）：10.09%。5、全部投資回收期（pt）：7.49年（含建設(shè)期24個月）。6、達(dá)產(chǎn)年盈虧平衡點(diǎn)（bep）：30662.14萬元（產(chǎn)值）。（六）主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表序號項目單位指標(biāo)備注1占地面積43333.00約65.00畝1.1總建筑面積83414.28容積率1.921.2基底面積2

4、7733.12建筑系數(shù)64.00%1.3投資強(qiáng)度萬元/畝420.462總投資萬元36023.282.1建設(shè)投資萬元28288.842.1.1工程費(fèi)用萬元24351.692.1.2工程建設(shè)其他費(fèi)用萬元3255.132.1.3預(yù)備費(fèi)萬元682.022.2建設(shè)期利息萬元649.082.3流動資金萬元7085.363資金籌措萬元36023.283.1自籌資金萬元22776.703.2銀行貸款萬元13246.584營業(yè)收入萬元61100.00正常運(yùn)營年份5總成本費(fèi)用萬元52360.006利潤總額萬元8478.037凈利潤萬元6358.528所得稅萬元2119.519增值稅萬元2183.1610稅金及附加

5、萬元261.9711納稅總額萬元4564.6412工業(yè)增加值萬元15988.1513盈虧平衡點(diǎn)萬元30662.14產(chǎn)值14回收期年7.49含建設(shè)期24個月15財務(wù)內(nèi)部收益率10.09%所得稅后16財務(wù)凈現(xiàn)值萬元-4762.46所得稅后四、 現(xiàn)金流量分析指標(biāo)應(yīng)用經(jīng)濟(jì)評價指標(biāo)的應(yīng)用，一是用于單一項目（方案）投資經(jīng)濟(jì)效益的大小與好壞的衡量，以決定方案的取舍；二是用于多個項目（方案）的經(jīng)濟(jì)性優(yōu)劣的比較，以決定項目（方案）的選取。項目（方案）經(jīng)濟(jì)評價指標(biāo)的選擇，應(yīng)根據(jù)項目（方案）具體情況、評價的主要目標(biāo)、指標(biāo)的用途和決策者最關(guān)心的因素等問題來進(jìn)行。由于項目（方案）投資的經(jīng)濟(jì)效益是一個綜合概念，必須從不同的角度去衡量才能清晰、全面?？傊陧椖浚ǚ?/p>