合同管理_U8V121

1、合同管理(中級(jí)版) U8+全產(chǎn)品培訓(xùn)教程 版本號(hào)：V12.1 用友優(yōu)普信息技術(shù)有限公司 2016 出品 課程結(jié)構(gòu)介紹 01 產(chǎn)品概述 02 應(yīng)用準(zhǔn)備 03 日常業(yè)務(wù) 04 合同報(bào)表 05 業(yè)務(wù)應(yīng)用過程中的常見問題 06 課程結(jié)構(gòu)介紹 01 產(chǎn)品概述 02 應(yīng)用準(zhǔn)備 03 日常業(yè)務(wù) 04 合同報(bào)表 05 業(yè)務(wù)應(yīng)用過程中的常見問題 06 說明 學(xué)習(xí)目標(biāo)： 通過學(xué)習(xí)掌握合同管理業(yè)務(wù)要點(diǎn)和合同管理模塊基本功能及主要操作，并能進(jìn)行應(yīng)用； 適應(yīng)對(duì)象：本課程適用于一切期望掌握U8+合同管理的相關(guān)知識(shí)、流程、實(shí)務(wù)的學(xué)員學(xué)習(xí)； 參考文獻(xiàn)： 本文中使用的專業(yè)術(shù)語參考了以下書籍及文獻(xiàn)： 1、U8+V12產(chǎn)品發(fā)版說明

2、，用友優(yōu)普信息技術(shù)有限公司； 2、中華人民共和國合同法 ， 法律出版社 3、公司合同管理，法律出版社 4、合同管理實(shí)務(wù)操作與典型案例全書，中國法制出版社 5、國際工程合同管理，中國建筑工業(yè)出版社 課程結(jié)構(gòu)介紹 合同管理 課程結(jié)構(gòu)介 紹 課程說明 課程大綱 產(chǎn)品概述 產(chǎn)品綜述 術(shù)語說明 應(yīng)用框架 應(yīng)用角色 接口說明 應(yīng)用準(zhǔn)備 基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 期初數(shù)據(jù) 日常業(yè)務(wù) 合同單據(jù)錄入 合同單據(jù)處理 合同執(zhí)行及控制 選項(xiàng)應(yīng)用 工作流設(shè)置 合同報(bào)表 合同明細(xì)表 合同分析表 合同統(tǒng)計(jì)表 合同履約跟蹤表 常見問題處 理 主合同、子合 同如何處理？ 合同打印如何 設(shè)置？ 合同是否可以 輸出？ 課程結(jié)構(gòu)介紹 01 產(chǎn)品概述

3、 02 應(yīng)用準(zhǔn)備 03 日常業(yè)務(wù) 04 合同報(bào)表 05 業(yè)務(wù)應(yīng)用過程中的常見問題 06 產(chǎn)品綜述 合同管理指的是合同當(dāng)事人為實(shí)現(xiàn)單位的合同目的，結(jié)合具體情況，依據(jù)合同法等有關(guān)法律法 規(guī)，在合同從準(zhǔn)備，談判、簽署、生效、履行、變更，直到救濟(jì)權(quán)利、解決糾紛的整個(gè)過程中所進(jìn) 行的一系列民商事法律行為的統(tǒng)稱。 合同管理是企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理的一項(xiàng)重要內(nèi)容，合同管理方面的內(nèi)部控制已成為企業(yè)內(nèi)部控制體系 中的重要內(nèi)容之一。合同管理作為規(guī)范企業(yè)經(jīng)營行為，保護(hù)企業(yè)合法權(quán)益，促進(jìn)企業(yè)改善經(jīng)營的重 要手段，已越來越被大家所重視。 合同管理模塊是U8+ERP供應(yīng)鏈的重要組成部分。 合同管理模塊提供了合同資料的錄 入、生效、

4、變更、結(jié)案的管理，同時(shí)對(duì)合同的執(zhí)行、結(jié)算、收付款等一系列業(yè)務(wù)進(jìn)行了管理及后續(xù) 的跟蹤，方便合同順利履行，幫助企業(yè)規(guī)避商業(yè)風(fēng)險(xiǎn)，從而實(shí)現(xiàn)利益最大化。 合同術(shù)語 p合同：又稱契約, 是平等主體的自然人、法人、其他組織之間設(shè)立、變更、終止民 事權(quán)利義務(wù)關(guān)系的協(xié)議。 p合同標(biāo)的：合同標(biāo)的是合同法律關(guān)系的客體，是合同當(dāng)事人權(quán)力和義務(wù)共同指向的 對(duì)象。標(biāo)的是合同成立的必要條件，沒有標(biāo)的，合同不能成立。標(biāo)的條款必須清楚 的寫明標(biāo)的名稱，以使標(biāo)的特定化，從而能夠界定權(quán)利義務(wù)。 p合同生效：是指已經(jīng)成立的合同具有法律約束力，合同是否生效，取決于是否符合 法律規(guī)定的有效條件。 p合同變更：合同變更指有效成立的合同

5、在尚未履行或未履行完畢之前，由于一定法 律事實(shí)的出現(xiàn)而使合同內(nèi)容發(fā)生改變。 應(yīng)用框架 合同 合同錄入 合同生效 合同結(jié)案 合同執(zhí)行 合同執(zhí)行單 錄入 合同執(zhí)行單 生效 參照生成訂 單 合同結(jié)算 合同結(jié)算單 發(fā)票 合同報(bào)表 合同統(tǒng)計(jì)表 合同收付款 執(zhí)行統(tǒng)計(jì)表 合同執(zhí)行表 合同履行跟 蹤表 合同收付 合同預(yù)收預(yù) 付款 合同收付款 應(yīng)用角色 角色（或崗位）崗位職責(zé)應(yīng)用系統(tǒng)功能 合同管理員 (內(nèi)勤人員) 1.負(fù)責(zé)合同的歸檔整理 2.負(fù)責(zé)合同的錄入變更等管理 3.負(fù)責(zé)合同的執(zhí)行及結(jié)案管理 合同基礎(chǔ)檔案的錄入、合同錄入、合同變更、 合同執(zhí)行等后續(xù)業(yè)務(wù)處理 合同審核人 （業(yè)務(wù)主管、財(cái)務(wù)主管） 1.負(fù)責(zé)合同的

6、簽訂及執(zhí)行監(jiān)督 2.負(fù)責(zé)合同的審批及法律備案 3.負(fù)責(zé)合同執(zhí)行過程中的違約責(zé)任等的認(rèn)定 合同相關(guān)選項(xiàng)的設(shè)置、合同審批、合同變更生 效，合同執(zhí)行預(yù)警、合同結(jié)案 接口說明 CRM 應(yīng)付管理 合同管理 應(yīng)收管理 采購管理銷售管理 資金管理 應(yīng)付款/核銷 應(yīng)收款/核銷 合同執(zhí)行合同執(zhí)行 數(shù)據(jù)采集 生單 進(jìn)口管理出口管理 生單生單 合同管理可單獨(dú)使用，也可與采購管理、銷售管理、應(yīng)付款管理、應(yīng)收款 管理、資金管理、出口管理、進(jìn)口管理、CRM管理集成使用。 課程結(jié)構(gòu)介紹 01 產(chǎn)品概述 02 應(yīng)用準(zhǔn)備 03 日常業(yè)務(wù) 04 合同報(bào)表 05 業(yè)務(wù)應(yīng)用過程中的常見問題 06 應(yīng)用準(zhǔn)備 03 期初數(shù)據(jù) 系統(tǒng)選項(xiàng)

7、工作流 基礎(chǔ)設(shè)置 基礎(chǔ)設(shè)置總體 l系統(tǒng)基礎(chǔ)檔案：包括部門、人員、供應(yīng)商（供應(yīng)商分類、供應(yīng)商檔案）、客戶（客戶分類、客戶檔案）、存貨（計(jì)量單 位、存貨分類、存貨檔案）、幣種、付款條件、收付款協(xié)議、貿(mào)易術(shù)語。 l合同模塊基礎(chǔ)檔案 合同類型：設(shè)置具體的合同類型，比如原料采購合同、產(chǎn)品銷售合同。 合同類型分類：如合同類型過多，對(duì)合同類型進(jìn)行分類管理，如按合同性質(zhì)分類，采購類、銷售類、進(jìn)口類等。 “系統(tǒng)選項(xiàng)合同類型分類規(guī)則”被勾選時(shí)對(duì)合同類型進(jìn)行分類管理。 合同條款：合同內(nèi)容的具體表現(xiàn)，即合同當(dāng)事人訂立合同的各項(xiàng)具體意思的表現(xiàn)，比如質(zhì)量保證條款、保險(xiǎn)運(yùn)輸 條款等 合同條款分類：合同條款的分類管理， “系

8、統(tǒng)選項(xiàng)合同條款分類規(guī)則”被勾選時(shí)對(duì)合同條款進(jìn)行分類管理。 合同階段：定義合同的執(zhí)行階段 合同階段組：對(duì)階段進(jìn)行分組，在合同中按“階段組”引用“階段” 合同分組：可以對(duì)合同進(jìn)行分組統(tǒng)計(jì)分析，比如工程合同、服務(wù)合同 履行跟蹤設(shè)置：設(shè)定不同性質(zhì)的合同履行跟蹤線索。 單據(jù)組設(shè)置：對(duì)合同模塊中的單據(jù)模板進(jìn)行分組管理，分為期初、日常兩組。 基礎(chǔ)設(shè)置合同類型 l 合同文本類型 無控制合同：選擇此項(xiàng)，合同中的單價(jià)、數(shù)量和金額不是必 輸項(xiàng)。 總額（總量、價(jià)格）合同：選擇此項(xiàng)，金額（數(shù)量、價(jià)格） 是必輸項(xiàng)。 數(shù)量總額合同：選擇此項(xiàng)，合同數(shù)量和金額是必輸項(xiàng)。 單價(jià)總額合同：選擇此項(xiàng)，合同單價(jià)和金額是必輸項(xiàng)。 常規(guī)合

9、同：選擇此項(xiàng)，合同的單價(jià)、數(shù)量、金額是必輸項(xiàng) l 執(zhí)行控制類型、執(zhí)行控制允差 根據(jù)合同文本類型中的選擇進(jìn)行單價(jià)、數(shù)量、金額的控制 單價(jià)/數(shù)量/金額控制型：依據(jù)單價(jià)/數(shù)量/金額允差控制合同 執(zhí)行。 l合同性質(zhì)：可選擇銷售類、采購類、應(yīng)收類、應(yīng)付類、進(jìn)口類、出口類和其他合同，合同性質(zhì)決定了合同的流程及處理邏輯。 允差：設(shè)置單價(jià)、數(shù)量或金額的允差百分比，如單價(jià)允差為 0.06，則采購類合同，單價(jià)控制型，訂單執(zhí)行時(shí)，合同單價(jià)* （1-6%）訂單單價(jià)合同單價(jià)*（1+6%） 基礎(chǔ)設(shè)置合同階段 系統(tǒng)選項(xiàng)設(shè)置 l 若在合同中引用階段，則必須在系統(tǒng)選項(xiàng) 中選中“啟用合同執(zhí)行單”。否則階段設(shè) 置是無意義的。 合同

10、階段設(shè)置 l 設(shè)置合同階段，可以按階段進(jìn)行合同的執(zhí) 行與結(jié)算，已經(jīng)引用的階段不允許刪除。 l 質(zhì)保金階段，可在合同的執(zhí)行單據(jù)（如執(zhí) 行單）中錄入質(zhì)保金信息，如質(zhì)保金的比 例、金額等。 合同階段組設(shè)置 l 階段不能單獨(dú)被合同及合同后續(xù)單據(jù)引用， 必須定義階段所屬的階段組，同一個(gè)階段 可以被不同的階段組引用。 l 默認(rèn)的階段組在合同“啟用階段”時(shí)，做 為相應(yīng)數(shù)據(jù)項(xiàng)的默認(rèn)值。 l 已被合同引用的階段組不能刪除，不能刪 所屬的階段,但允許新增 階段。 啟用階段必須 勾選這個(gè)選項(xiàng) 按合同執(zhí)行環(huán)節(jié)定義合同階段，并將不同的階段組合定義為階段組，在合同中按階段組引用。 基礎(chǔ)設(shè)置履行跟蹤設(shè)置 l合同管理中，不同

11、的合同性質(zhì)所屬于的 業(yè)務(wù)線索以及處理邏輯均不相同，通過 此功能，用戶可定義不同合同性質(zhì)的履 行跟蹤對(duì)象與相應(yīng)的跟蹤線索。 l選中跟蹤對(duì)象，執(zhí)行“編輯”操作對(duì)跟 蹤線索進(jìn)行修改。 是否選擇：當(dāng)前跟蹤對(duì)象是否允許 被跟蹤。 是否按標(biāo)的展開：當(dāng)前跟蹤對(duì)象在 被跟蹤時(shí)，是否允許按標(biāo)的展開。 l可通過“重置”操作重新加載系統(tǒng)預(yù)置 的跟蹤對(duì)象與跟蹤線索。 l履行跟蹤報(bào)表中的跟蹤對(duì)象與線索通過 報(bào)表工具欄中“設(shè)置”操作進(jìn)行，不按 當(dāng)前履行跟蹤設(shè)置進(jìn)行。 基礎(chǔ)設(shè)置單據(jù)組設(shè)置 l對(duì)合同管理中的單據(jù)模板進(jìn)行分組管理，分為期初合同、日常合同兩大組，每個(gè)大組下可增加新的模板組。其主要作用是 定義合同的默認(rèn)顯示模板組，

12、也可以在“合同設(shè)置”中，通過選擇不同的顯示模板，形成不同樣式的合同，如圖中所示的 “銷售合同模板組”。 應(yīng)用準(zhǔn)備 03 期初數(shù)據(jù) 系統(tǒng)選項(xiàng) 工作流 基礎(chǔ)設(shè)置 期初數(shù)據(jù) p期初合同：錄入期初已執(zhí)行未完成的合同，保存后立即生效。 p期初合同執(zhí)行單：錄入合同的期初執(zhí)行信息，啟用合同執(zhí)行單的情況下 才可以錄入，保存后立即生效。 p期初結(jié)算單：錄入合同的應(yīng)收/應(yīng)付款信息；同時(shí)維護(hù)期初結(jié)算單的收付 款明細(xì)。 期初數(shù)據(jù)期初合同 1、期初合同：錄入期初已執(zhí)行未完成的合同，保存后立即生效。 l期初合同支持生效、修改、刪除以及結(jié)案、棄結(jié)操作。對(duì)于進(jìn)出口類合同暫不支持。 l期初合同執(zhí)行（如生成執(zhí)行單或結(jié)算單）后，不

13、得修改、刪除。 期初數(shù)據(jù)期初合同執(zhí)行單 2、期初合同執(zhí)行單：錄入合同的期初執(zhí)行信息，啟用合同執(zhí)行單的情況下才可以錄入，保存后立即生效。 期初數(shù)據(jù)期初合同結(jié)算單 3、期初結(jié)算單：錄入合同的應(yīng)收/應(yīng)付款信息； l期初結(jié)算單的金額可被引入應(yīng)收、應(yīng)付的期初余額,支持期初質(zhì)保金結(jié)算單。 l點(diǎn)擊“明細(xì)”按鈕，可維護(hù)期初結(jié)算單的收付款明細(xì)。所錄入的收付款明細(xì)應(yīng)收、應(yīng)付不做處理。 應(yīng)用準(zhǔn)備 03 期初數(shù)據(jù) 系統(tǒng)選項(xiàng) 工作流 基礎(chǔ)設(shè)置 系統(tǒng)選項(xiàng) 在建立合同之前需設(shè)置一些基礎(chǔ)參數(shù)，包括常規(guī)、生效結(jié)案、報(bào)警、數(shù)據(jù)精度以及業(yè)務(wù)設(shè)置 應(yīng)用準(zhǔn)備 03 期初數(shù)據(jù) 系統(tǒng)選項(xiàng) 工作流 預(yù)警、定時(shí)任務(wù)設(shè)置 基礎(chǔ)設(shè)置 工作流 l

14、合同管理支持工作流的單據(jù)： 合同 合同變更單 合同執(zhí)行單 合同結(jié)算單 課程結(jié)構(gòu)介紹 01 產(chǎn)品概述 02 應(yīng)用準(zhǔn)備 03 日常業(yè)務(wù) 04 合同報(bào)表 05 業(yè)務(wù)應(yīng)用過程中的常見問題 06 日常業(yè)務(wù) 04 合同處理 合同執(zhí)行 執(zhí)行控制 合同錄入 合同錄入-合同導(dǎo)航 l自主導(dǎo)航：用戶通過視圖自行 展開、定位合同，并查看合同 相關(guān)信息。 用戶可在分組、分類、主子 視圖之間切換，切換后，視 圖中的數(shù)據(jù)將重新組織刷新。 可按合同狀態(tài)（自由、生效、 結(jié)案）過濾視圖中的數(shù)據(jù)。 l系統(tǒng)導(dǎo)航：按報(bào)警類型展示合 同報(bào)警信息以及最近合同操作 記錄列表。 l系統(tǒng)選項(xiàng)：在系統(tǒng)選項(xiàng)中可設(shè) 置“導(dǎo)航”默認(rèn)的選項(xiàng)卡、處 理記錄

15、數(shù)以及自主導(dǎo)航的默認(rèn) 視圖。 合同導(dǎo)航：是提供給用戶對(duì)合同進(jìn)行日常管理的一個(gè)整體功能界面，其中可展現(xiàn)合同的執(zhí)行情況及報(bào)警信 息，也可進(jìn)行合同的新增、刪除、生效、跟蹤等操作。 合同錄入-合同導(dǎo)航-履行跟蹤 在合同導(dǎo)航界面選擇某個(gè)合同后，點(diǎn)擊跟蹤按鈕，顯示該合同的履行跟蹤界面。 l單階跟蹤：根據(jù)選擇的“上級(jí)跟蹤對(duì)象”或“跟蹤對(duì)象”，在界面上顯示所選“跟蹤對(duì)象”的單據(jù)。所 列的單據(jù)欄目由“履行跟蹤設(shè)置”決定。 l多階跟蹤：根據(jù)所選擇的合同標(biāo)的或訂單，在右側(cè)列表中顯示相應(yīng)合同標(biāo)的、訂單下所有的單據(jù)信息。 注意，多階跟蹤下單據(jù)欄目是固定的。 合同錄入-合同工作臺(tái)-新增 合同工作臺(tái)：用戶日常對(duì)合同進(jìn)行新增

16、、修改、生失效、變更等操作的界面。 l可新建空白合同，或根據(jù)報(bào)價(jià)單、銷售機(jī)會(huì)創(chuàng)建銷售合同，也可根據(jù)請(qǐng)購單創(chuàng)建采購合同與進(jìn)口合同。 l只有建立了“合同類型”檔案，增加按鈕的下拉菜單中才會(huì)按“合同性質(zhì)”顯示相應(yīng)的合同類型。如圖 建立的合同類型為“采購類合同-價(jià)格控制”，對(duì)應(yīng)的合同性質(zhì)為采購類合同”，在增加按鈕下拉菜單 中會(huì)顯示“采購類合同采購類合同-價(jià)格控制” 合同錄入-合同工作臺(tái)-復(fù)制 合同之間，根據(jù)需要對(duì)合同的概要、收付款計(jì)劃、標(biāo)的、條款、大事記與附件進(jìn)行部分或全部復(fù)制。 l復(fù)制整單（表頭）：合同處于瀏覽狀態(tài)時(shí)可用，復(fù)制當(dāng)前合同（整單或表頭）并生成一張新的合 同。 l復(fù)制合同間參照(合同間復(fù)制

17、)：合同處于編輯狀態(tài)時(shí)可用，查詢并將指定合同的信息帶入至當(dāng)前 合同。“合同間參照”不帶入指定合同的合同概要，允許銷售合同與采購合同之間允許互相參照，或參照 相同合同性質(zhì)的合同?！昂贤g復(fù)制”只能復(fù)制相同合同性質(zhì)的合同，復(fù)制整個(gè)合同信息到當(dāng)前合同。 合同錄入-合同工作臺(tái)-合同設(shè)置 l合同標(biāo)的來源：錄入合同標(biāo)的時(shí)是錄入存貨還是項(xiàng)目。應(yīng)收/應(yīng)付類合 同可以選擇項(xiàng)目、存貨和其他。采購/銷售/進(jìn)口/銷售類合同只能選擇 存貨，支持存貨+項(xiàng)目。項(xiàng)目可帶入下游單據(jù)。 l折扣率：根據(jù)“合同選項(xiàng)-折扣率”帶入，可改。 正扣：無稅金額無稅單價(jià)*數(shù)量*折扣率%，進(jìn)口合同只支持正扣。 反扣：無稅金額無稅單價(jià)*數(shù)量*（1

18、折扣率%）。 l單據(jù)模板組：根據(jù)不同的應(yīng)用或不同的合同性質(zhì)，如質(zhì)保金、進(jìn)出口 等，用戶應(yīng)根據(jù)需要設(shè)置不同的顯示模板，在進(jìn)入合同時(shí)選擇不同的 模板。 l標(biāo)的錄入方式 無稅/含稅：表示合同上單價(jià)和金額錄入無稅價(jià)還是含稅價(jià)，后續(xù) 結(jié)算單也按此控制。進(jìn)口類合同默認(rèn)值。 應(yīng)收/應(yīng)付/采購/出口類合同手工選擇無稅或含稅。進(jìn)口類合同默 認(rèn)無稅，銷售類合同根據(jù)銷售選項(xiàng)“報(bào)價(jià)是否含稅”帶入，不可改。 l是否使用分級(jí)標(biāo)的：合同標(biāo)的來源為其他時(shí)不可編輯。 選中：顯示標(biāo)的明細(xì)頁簽，標(biāo)的分級(jí)次錄入后可按級(jí)次進(jìn)行金 額匯總。 不選中：顯示合同標(biāo)的頁簽。 新增合同時(shí)，可打開“合同設(shè)置”畫面，其中所設(shè)置的內(nèi)容欄目將影響合同的

19、顯示與編輯。若不修改，各欄目 的取值按默認(rèn)規(guī)則設(shè)置。已創(chuàng)建并保存的合同不允許修改“合同設(shè)置”。 l末級(jí)標(biāo)的必須對(duì)應(yīng)末級(jí)項(xiàng)目或存貨：合同標(biāo)的來源為其他時(shí)不可編輯。選中表示末級(jí)標(biāo)的對(duì)應(yīng)項(xiàng)目/存貨必須 錄入末級(jí)項(xiàng)目、存貨 合同錄入-合同列表 l用戶可在列表中執(zhí)行新增、刪除、生效、失效、結(jié)案、棄結(jié)操作；生效、失效、結(jié)案、棄結(jié)支持批量操作。 l合同列表欄目只支持合同概要欄目。 日常業(yè)務(wù) 04 合同處理 合同執(zhí)行 執(zhí)行控制 合同錄入 合同處理-合同生效 合同生效相關(guān)選項(xiàng) l合同生效設(shè)置 依據(jù)開始日期自動(dòng)生效：系統(tǒng)依據(jù) 合同中填的合同開始日期自動(dòng)生效， 生效批準(zhǔn)人為“SYSTEM”，需要 啟用定時(shí)任務(wù)才能自

20、動(dòng)生效 手工生效：必須由手工進(jìn)行生效操 作，合同才能生效。 l變更生效設(shè)置 依據(jù)變更生效日期自動(dòng)生效：依據(jù) 變更生效日期系統(tǒng)自動(dòng)對(duì)變更單生 效，在生效人中填入“SYSTEM“， 需要啟用定時(shí)任務(wù)才能自動(dòng)生效。 手工生效：必須由手工進(jìn)行生效操 作，合同才能生效。 合同處理-合同結(jié)案 l 合同結(jié)案設(shè)置 自動(dòng)結(jié)案：系統(tǒng)依據(jù)結(jié)案條件由定時(shí)任務(wù)自動(dòng)對(duì)合同結(jié)案。 到達(dá)合同數(shù)量時(shí)自動(dòng)結(jié)案總量控制/明細(xì)控制：合同 執(zhí)行數(shù)量達(dá)到總數(shù)量或合同標(biāo)的每行執(zhí)行數(shù)量達(dá)到合同 標(biāo)的數(shù)量時(shí)自動(dòng)結(jié)案。 到達(dá)合同金額時(shí)自動(dòng)結(jié)案：當(dāng)合同執(zhí)行金額達(dá)到合同總 金額時(shí)自動(dòng)結(jié)案。 依據(jù)合同結(jié)束日期自動(dòng)結(jié)案：當(dāng)合同系統(tǒng)日期超過合同 結(jié)束日期

21、時(shí)自動(dòng)結(jié)案。 手工結(jié)案：必須由手工進(jìn)行結(jié)案操作，合同才能結(jié)案。 采購、銷售、進(jìn)口、出口類合同嚴(yán)格控制結(jié)案條件：選中 表示相應(yīng)合同存在未審核的訂單或存在已審核、而未核銷完 成的發(fā)票時(shí)，不允許結(jié)案。未選中則給出提示，用戶可選擇 是否結(jié)案。 l 不允許結(jié)案條件 存在未生效的合同變更單或執(zhí)行單據(jù)（合同執(zhí)行單、結(jié)算 單）。 已生效的合同結(jié)算單的本幣和原幣有余額。 若合同嚴(yán)格控制結(jié)案條件，且存在未結(jié)算完的合同執(zhí)行單。 l 結(jié)案后的控制：不能變更、執(zhí)行，不能收付款；后續(xù)的訂單 不允許修改、變更、刪除，但不影響訂單的關(guān)閉和后續(xù)執(zhí)行。 合同處理-合同變更 l合同變更概述 對(duì)于已經(jīng)審核過的合同需要修改、補(bǔ)充，可通

22、過合同變更處理，以便合同保留其修改痕 跡。 合同概要、標(biāo)的以及條款的變更通過”合同工作臺(tái)變更“或者”合同變更單列表增 加“操作，制作變更單實(shí)現(xiàn)；合同收付計(jì)劃、大事記、附件的變更執(zhí)行” 變更“操作后 直接在合同工作臺(tái)中對(duì)應(yīng)頁簽中進(jìn)行。 合同變更單需要生效，生效后更新合同。可通過“合同變更列表比較” 操作或報(bào)表查 看變更前后的歷史記錄。 合同可以多次變更，但未審核生效的變更單只允許有一個(gè)。 變更單的單據(jù)卡片畫面中不支持審批流，可在變更單列表中進(jìn)行審批操作。 l 合同標(biāo)的變更規(guī)則 可以新增標(biāo)的行或刪除未執(zhí)行的“標(biāo)的行”； 沒有執(zhí)行數(shù)據(jù)的末級(jí)標(biāo)的，可以隨意變更； 有執(zhí)行數(shù)據(jù)的末級(jí)標(biāo)的行，則修改后的數(shù)量

23、、金額不得小于已執(zhí)行的數(shù)量、金額；若在合 同文本控制類型中定義了控制類型、允差，則按執(zhí)行數(shù)量、金額的允差進(jìn)行控制； 非末級(jí)標(biāo)的，無執(zhí)行數(shù)據(jù)時(shí)可隨意變更；若有執(zhí)行數(shù)據(jù)數(shù)量、金額不做控制； 單價(jià)控制型合同，標(biāo)的行上的單價(jià)均不允許手工修改，對(duì)于數(shù)量、金額修改，系統(tǒng)重算的 單價(jià)不做控制。 合同處理-合同打印 l 按單據(jù)打印模板 按單據(jù) 打印模 板進(jìn)行 打印 合同處理-合同打印 l 按word模板打印 設(shè)置 word打 印模板 1.點(diǎn)擊用友u8-設(shè)計(jì)，2. 在打印模板設(shè)計(jì)中選擇 來源類型為“合同概 要”，指定出賣人中填 列的數(shù)據(jù)項(xiàng)為“對(duì)方單 位” 3.按照這個(gè)方法可以制定 標(biāo)的名稱，數(shù)量，單價(jià)， 金額等

24、的數(shù)據(jù)線 4.最后點(diǎn)提交保存模板 按WORD 模板打印 日常業(yè)務(wù) 04 合同處理 合同執(zhí)行 執(zhí)行控制 合同錄入 合同執(zhí)行-合同執(zhí)行單 l合同執(zhí)行單支持銷售、采購、應(yīng)收、應(yīng)付類合同。 l合同執(zhí)行單可來源于合同、銷售發(fā)貨/出庫、采購/入庫。 l應(yīng)收、應(yīng)付合同的執(zhí)行單可做為立賬依據(jù)。 l執(zhí)行單列表支持批量生效、失效，應(yīng)收應(yīng)付執(zhí)行單支持批 量生成合同結(jié)算單。 合同執(zhí)行單相關(guān)選項(xiàng) l啟用合同執(zhí)行單：選中時(shí)可合同執(zhí)行單進(jìn)行業(yè)務(wù)處理；若 合同中需啟用合同階段，則必須“選中”此選項(xiàng)。 l變更時(shí)合同不可執(zhí)行：選中時(shí)，存在未生效的合同變更單 時(shí)，該合同可以新建合同執(zhí)行單，但合同執(zhí)行單不可生效； 否則執(zhí)行單可生效。

25、 合同執(zhí)行單控制 l啟用合同執(zhí)行單，合同執(zhí)行信息以合同執(zhí)行單為來源。 l應(yīng)收、應(yīng)付類合同執(zhí)行單，數(shù)量、單價(jià)、金額受合同執(zhí)行 類型控制。 l按階段生成執(zhí)行單時(shí)，執(zhí)行單上數(shù)量、金額按階段執(zhí)行比 例進(jìn)行確認(rèn) 用于業(yè)務(wù)部門對(duì)業(yè)務(wù)進(jìn)度的確認(rèn)，便于企業(yè)查看業(yè)務(wù)執(zhí)行進(jìn)度狀況以及貨款的收付情況。 合同某階段的執(zhí)行金額和執(zhí) 行數(shù)量按照對(duì)應(yīng)階段的收付 比例進(jìn)行確認(rèn) 合同執(zhí)行-合同結(jié)算單 l合同結(jié)算單只支持應(yīng)收、應(yīng)付類合同，可來源于合同、合同執(zhí)行單。 l未生效、已保存的合同結(jié)算單支持現(xiàn)結(jié)，未生效已現(xiàn)結(jié)的結(jié)算單可取消現(xiàn)結(jié)?，F(xiàn)結(jié)金額可以在合同收付 款中反映。 l支持查詢合同結(jié)算單在應(yīng)收/付款款管理的收付款明細(xì)。 l未啟

26、用合同執(zhí)行單，應(yīng)收、應(yīng)付合同進(jìn)行統(tǒng)計(jì)時(shí)，執(zhí)行數(shù)據(jù)、結(jié)算數(shù)據(jù)來源于結(jié)算單 合同執(zhí)行-合同結(jié)算單 合同結(jié)算單相關(guān)選項(xiàng) l自動(dòng)生成質(zhì)保金結(jié)算單：選中時(shí)合同執(zhí)行單生成合 同結(jié)算單時(shí),會(huì)按照合同執(zhí)行單表體的質(zhì)保金比例自 動(dòng)生成質(zhì)保金的合同結(jié)算單 l根據(jù)收付款計(jì)劃自動(dòng)生成結(jié)算單：選中時(shí)，設(shè)置定 時(shí)任務(wù)，自動(dòng)按合同的收付款計(jì)劃中的日期生成合 同結(jié)算單。 合同結(jié)算單在應(yīng)收/付款管理模塊中的處理 l已生效的合同結(jié)算單，在應(yīng)收/付款管理模塊審 核，記應(yīng)收/付賬。 l應(yīng)收/付款管理在收/付款時(shí)，在收/付款單中可 錄入相應(yīng)的合同號(hào)，并與該合同的結(jié)算單進(jìn)行核銷。 yonyouup information technol

27、ogy Co.,Ltd 合同執(zhí)行-合同批量結(jié)算 修改本次結(jié)算數(shù)量、單價(jià)、金額 按合同號(hào)生成結(jié)算單 合同批量結(jié)算： 1、支持應(yīng)收、應(yīng)付類合同進(jìn) 行批量計(jì)算 2、批量生單界面可修改數(shù)量、 單價(jià)等關(guān)鍵項(xiàng) 3、按合同號(hào)生成結(jié)算單 4、不支持生成質(zhì)保金結(jié)算單 日常業(yè)務(wù) 04 合同處理 合同執(zhí)行 執(zhí)行控制 合同錄入 執(zhí)行控制-合同時(shí)效控制 l針對(duì)采購、銷售類合同，可按合同標(biāo)的的“開始日期”與“結(jié)束日期”控制后續(xù)環(huán)節(jié)的執(zhí)行。 l采購合同的控制環(huán)節(jié)為采購訂單，銷售合同的控制環(huán)節(jié)為銷售訂單或銷售發(fā)貨單。 l在合同概要中設(shè)置執(zhí)行時(shí)間的控制方式和控制環(huán)節(jié)，被控制環(huán)節(jié)的單據(jù)在保存時(shí)進(jìn)行執(zhí)行時(shí)間的控制。 設(shè)置執(zhí)行控制后

28、，在合同標(biāo)的里錄入開始 日期和結(jié)束日期 執(zhí)行控制-收付款控制 收付款控制相關(guān)選項(xiàng) l付款控制內(nèi)容 不控制：不進(jìn)行付款控制。 總額：參照合同付款時(shí)，總的付款金額不 能超過合同總金額。 付款計(jì)劃：參照合同付款時(shí)，要按合同中 的付款計(jì)劃進(jìn)行合同的付款控制。 l收款控制內(nèi)容： 不控制：不進(jìn)行收款控制。 總額：參照合同付款時(shí)，總的收款金額不 能超過合同總金額。 l收付款控制方式 報(bào)警：提示用戶后可完成合同的付款。 嚴(yán)格控制：即超過設(shè)置的條件無法進(jìn)行合 同的付款。 執(zhí)行控制-按主合同控制付款 對(duì)于應(yīng)收、應(yīng)付類合同，在付款單中對(duì)子合同進(jìn)行付款時(shí)，可參照主合同付款并按付款比例 進(jìn)行相關(guān)控制，包括不控制、報(bào)警、

29、嚴(yán)格控制 創(chuàng)建主合同 創(chuàng)建子合同，并指定 對(duì)應(yīng)的主合同 課程結(jié)構(gòu)介紹 01 產(chǎn)品概述 02 應(yīng)用準(zhǔn)備 03 日常業(yè)務(wù) 04 合同報(bào)表 05 業(yè)務(wù)應(yīng)用過程中的常見問題 06 yonyouup information technology Co.,Ltd 合同報(bào)表 用戶可以通過報(bào)表查詢合同的明細(xì)與匯總數(shù)據(jù)，以 及后續(xù)執(zhí)行過程中的收付款、出入庫情況等。 l明細(xì)表 合同執(zhí)行明細(xì)表 合同概要變更明細(xì)表 合同標(biāo)的變更明細(xì)表 合同條款變更明細(xì)表 l分析表 合同收付款執(zhí)行統(tǒng)計(jì)表 合同收付款分析表 合同計(jì)劃收付款進(jìn)展表 l合同統(tǒng)計(jì)表 合同匯總統(tǒng)計(jì)表 合同明細(xì)統(tǒng)計(jì)表 合同執(zhí)行匯總表 合同變更匯總表 l合同履行跟蹤表 yonyouup information technology Co.,Ltd 合同報(bào)表合同明細(xì)表 l合同執(zhí)行明細(xì)表：在執(zhí)行匯總表的基礎(chǔ)上，聯(lián)查合同標(biāo)的信息查詢統(tǒng)計(jì)明細(xì)的執(zhí)行信息。 l合同概要、標(biāo)的、條款變更明細(xì)表：查看合同歷史上的概要、標(biāo)的、條款的情況。 yonyouup information technology Co.,Ltd 合同報(bào)表合同分析表 l合同收付款執(zhí)行統(tǒng)計(jì)表：對(duì)合同的收款及應(yīng)收情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，每個(gè)合同一條記錄。 l合同收付款分析表：對(duì)合同的收付款計(jì)劃、結(jié)算以及實(shí)際收付款進(jìn)行分析、對(duì)