中小企業(yè)管理制度范本

1、叮叮小文庫中小企業(yè)公司管理制度目錄第一部分：辦公室管理制度第一節(jié)、辦公室職責第二節(jié)、辦公室管理制度第三節(jié)、公司人員的聘用第四節(jié)、職務任免第五節(jié)、職、辭退第六節(jié)、教育與培訓第七節(jié)、考勤辦法管理第八節(jié)、員工請假管理辦法第九節(jié)、物品采購、入庫、出庫、歸還管理辦法第十節(jié)、獎罰制度第十一節(jié)、檔案管理第二部分 財務部管理制度第一節(jié)、財務部的職能及財務人員的崗位職責第二節(jié)、財務工作管理第三節(jié)、資金管理第四節(jié)、會計檔案管理第五節(jié)、結(jié)算與審批制度第六節(jié)、出差管理制度第七節(jié)、財務紀律第三部分銷售部管理制度第一節(jié)、總則第二節(jié)、銷售部崗位職責第三節(jié)、銷售人員管理制度第四分、公司考核制度第一節(jié)、核目的、原則和實施第二節(jié)

2、、合辦工作考核標準第三節(jié)、務室考核第四節(jié)、目部考核標準第一部分：辦公室管理制度第一節(jié)、辦公室職責一、辦公室主任的崗位職責1、在公司總經(jīng)理領導下，主管行政、人事、后勤、財務、文秘、檔案、 保衛(wèi)并負責公司辦公財產(chǎn)的調(diào)用、管理等工作。2、主持辦公室的日常工作，組織領導公司本部員工做好本職工作。3、負責對公司領導的決策、決定和工作部署的督辦、落實、協(xié)調(diào)、完 成。4、代表總經(jīng)理負責與各部門簽訂目標管理責任狀，并監(jiān)督、檢查、落 實目標管理完成情況。5、協(xié)助總經(jīng)理對各部門的工作進行全程監(jiān)督檢查，全面管理。6 負責組織開展對新員工的招聘工作，對公司員工的工作進行檢查、 考核、評定。7、負責公司的來訪接待工作，

3、并將接待情況及時向總經(jīng)理匯報。8、制定并實施行政管理費用計劃，力求節(jié)約開支，講究實效。對各部 門申報辦公用品購置計劃進行審核。9、認真完成總經(jīng)理交辦的其他臨時性工作。二、辦公室干事崗位職責1、建立健全人事檔案，按照人事檔案管理的范圍，實行一人一檔制， 隨時向主管提供人事檔案資料。2、協(xié)助部門主管做好辦公室日常工作。3、協(xié)助部門主管做好新聘員工的招聘工作。4、認真做好公司內(nèi)員工的技術等級評定等有關人事的具體事務。5、配合相關人員做好公司員工的年度考核及獎懲工作。6 做好各類物品材料的交接、建檔、保管工作。7、做好公司的文秘、打印等工作。8 、完成部門主管交辦的其它臨時性工作。第二節(jié)、辦公室管理制

4、度一、印鑒管理1、本公司印鑒由辦公室主任負責保管。2、辦公室要對需蓋印簽的介紹信、證明及對外出具的任何公文，都要 仔細核實，并有詳細的登記記錄。3、公司內(nèi)不允許開具空白介紹信、證明，如因工作需要或其它特殊情 況需要開具時，應經(jīng)辦公室主任簽字后方可開出。二、辦公財產(chǎn)管理1、辦公室要嚴格審查、核定各部門申報的辦公用品購置計劃，嚴格控 制辦公費用支出。2、辦公用品由辦公室統(tǒng)一購置、保管，未經(jīng)批準不得隨意購置（特殊 情況例外）。3、辦公室嚴格執(zhí)行辦公用品領用手續(xù)，厲行節(jié)約，遵循領用定時、限 額、限量原則。領用者應妥善保管并節(jié)約使用辦公用品。4、各部門要由專人負責領取物品，并在領取單上簽字，由辦公室登記

5、 造冊保管。5、各部門辦公用品或財產(chǎn)要認真管理，實行部門領導負責制，辦公財 產(chǎn)在保修期內(nèi)如有損壞由保修單位負責維修，保修期后如因部門原因或個人 原因損壞、丟失，由部門或個人負責。6 單位任何辦公用品及財產(chǎn)不得流失或據(jù)為己有，否則，將追究相關 人員責任。7、因工作需要配備給個人的用品，在工作調(diào)動或離崗之前，必須歸還 單位。8、辦公室要將公司所有財物分類記入臺帳，定期盤點、核查，并將核 查情況匯總上報總經(jīng)理。三、會務管理1、辦公室須及時發(fā)出會議通知，并向與會者明確召開會議的時間、地 點、參加人員、會議內(nèi)容、目的以及與會人員須攜帶的文件材料和其它相關 事項。2、辦公室須認真做好會議記錄，并做到會議結(jié)

6、束后的文件退收工作， 會議文件的立卷歸檔，會議文件匯編，完善會務工作。3、對相關部門執(zhí)行會議決議情況進行督辦， 并將其執(zhí)行結(jié)果注冊歸檔。4、內(nèi)部會議必須做到保密。5、若舉辦大型會議，必須事先開好工作人員會，讓其明確與會者的各 自分工，以便各負其責，相互銜接，密切配合，保證會議順利進行。6 愛護會議室的設施，保持會議室清潔，任何人不得將會議室的桌椅、 茶具、煙缸等財產(chǎn)帶出去。四、公司日常支出的核準1、 各部門辦公費由辦公室嚴格參照年初預算支出計劃中的數(shù)額核定，差 旅費用標準依據(jù)財務管理制度中的規(guī)定執(zhí)行。2、各種費用的報銷先由部門負責人簽字、 會計審核票據(jù)，然后由辦公室 主任核準、簽字，最后由總經(jīng)

7、理批準簽字后支付。五、公司小車的使用規(guī)定1、對車輛使用的要求：（1）凡提供公司使用的車輛必須是符合國家相關規(guī)定的車輛，駕駛員必須持有相應車型的駕駛證，并由專職司機駕駛。（2）、車輛必須車況良好，手續(xù)齊全。必須參加第三者責任險和司乘險。（3）、員工購買車輛不準以公司的名義領取牌照。（4）、辦公室每年需要在車輛使用開始時，對車輛的手續(xù)、保險費等加以確認，并記錄車輛的總里程表讀數(shù)，作為車輛支出計算的基準數(shù)據(jù)。2、小車司機的費用報銷：小車司機只能報銷本人的旅差票據(jù)。第三節(jié)、公司人員的聘用一、填寫本公司新聘職員履歷表。二、各部門在年初須將人力資源計劃表、 部門年度增員計劃說明表上交辦公室主任，辦公室整理

8、綜合后，將人員招聘計劃表上報總經(jīng)理。三、應聘人員應有應聘人員登記表、面試記錄表、甄選報告及招聘錄用通知單。四、新員工應有職前介紹書，員工試用表，試用協(xié)議書，試用人 員任用單的留存。五、凡有以下情形之一者，除因情況特殊經(jīng)總經(jīng)理核準者外，不 得任用。1、剝奪公民權利尚未復權者。2、受有期徒刑公告或通緝，尚未結(jié)案者。3、吸食毒品或其他代用品者。4、身體缺陷、患傳染病或健康欠佳者。5 、未滿十五歲者。第四節(jié)、職務任免一、各級主管任務的委派分為實授、代理兩種。二、職務的任免：各管理層的任免由總經(jīng)理依照應聘上崗制度任命并簽 發(fā)相關文件，交辦公室備案。三、職務委派經(jīng)核定后，自任職之日評定工資后加發(fā)職務工資，

9、數(shù)額依 照公司薪金規(guī)定執(zhí)行。第五節(jié)、辭退和辭職一、為加強本公司勞動紀律，提高員工隊伍素質(zhì)，增強公司的活力，促 進公司的發(fā)展，特制定本條例。二、公司對有下列行為之一者，給予辭退：1、一年之內(nèi)記過三次者。2、連續(xù)曠工4日或月累計曠工4日及以上者，全年累計曠工14日者3、營私舞弊，挪用公款，收受賄賂、酬金者。4、工作疏忽，貽誤要務，致使公司蒙受重大損失者。5、違抗命令，擅離職守，情節(jié)嚴重者。6聚眾罷工、怠工，造謠生事，破壞生產(chǎn)秩序者。7、仿效上級主管人員簽字，盜用印鑒或涂改公司文件者。8、有破壞、竊取、毀棄、隱匿公司設施、財物及文件資料等行為，使 公司業(yè)務遭受損失者。9、品行不端、行為不檢，屢教不改

10、者。10、擅自離職為其它公司工作者。11、違背國家法令或公司規(guī)章，情節(jié)嚴重者。12、泄露業(yè)務秘密，情節(jié)嚴重者。13、為個人利益虛報工單、冒領各項費用者。14、年終考績不合格者。15、工作期間因受刑事處分者。16、員工在試用期內(nèi)被發(fā)現(xiàn)不符合錄用條件者。17、嚴重損毀公司形象，影響惡劣者。三、本公司辭退員工時，應于事前七日內(nèi)告之，并由其所在主管向員工 出具員工辭退通知書。四、被辭退員工無理取鬧、糾纏領導，影響本公司正常生產(chǎn)和工作秩 序的，本公司將報公安部門，按照治安管理處罰條例的有關規(guī)定處理。五、綜合部在辭退員工后，應及時登記員工調(diào)整通知單 。六、公司各部門辭退員工必須經(jīng)辦公室備案，總經(jīng)理審核批準

11、方可執(zhí) 行。七、 本公司員工因故辭職時，應首先向辦公室索要辭職申請書，填 寫后交上級主管簽發(fā)意見，再送辦公室審核。八、公司員工無論以任何理由提出辭職申請，自提出之日起，仍需在 原崗位繼續(xù)工作一個月。九、 員工辭職申請被核準后，在離開公司前應填寫移交清單，辦理 移交手續(xù)。十、員工辭職申請被核準后，辦公室應向其發(fā)出辭退通知書并及 時填寫人員調(diào)整登記表。十一、員工辭退、辭職手續(xù)未按規(guī)定程序辦理，公司有關部門應視其情 況，按有關規(guī)定妥善處理，否則由部門負責人承擔責任。第六節(jié)、教育與培訓一、本公司舉辦各種定期或不定期的業(yè)務教育與培訓，為公司打造高績效的團隊。二、有關教育與培訓，其參加人員、課程、時間、地

12、點等按公司員工 培訓計劃辦理。三、本公司為了教育與培訓的順利執(zhí)行，需指派有關人員擔任講師，被 指派者不得借故推諉，而應認真?zhèn)湔n，認真講解。四、員工培訓分為：1、職前培訓：新進人員應實施職前培訓，由辦公室統(tǒng)籌辦理，具體內(nèi)容為：（1）公司簡介及人事管理制度的講解。（2）業(yè)務特點、作業(yè)規(guī)定及工作需求的說明。（3）指定有經(jīng)驗的專業(yè)人員輔導作業(yè)。2、在職培訓員工應不斷研究學習本職技能，各級主管應隨機施教，以求精進。3、專業(yè)培訓：視業(yè)務需要，挑選優(yōu)秀干部到各職業(yè)培訓機構(gòu)接受專業(yè)培訓?；?公司后就“理論與實踐的結(jié)合”提交書面報告，開課講授，使本公司同事共享其 利；或邀請專業(yè)學者來本公司做系列專題講座，以增進

13、員工專業(yè)綜合素質(zhì)。五、員工培訓待遇及義務1、公司委派專職人員學習，其學費、旅差費按公司規(guī)定給予報銷。2、凡參加各類短期培訓者，需由本人向公司辦公室公室提出申請，根據(jù)公 司需要，由總經(jīng)理批準方可參加。3、員工參加培訓其計劃表、記錄表、考核表如實填寫后存檔。第七節(jié)、考勤管理辦法為了使本公司員工養(yǎng)成守時出勤的習慣， 遵守勞動紀律，提高工作效 率，創(chuàng)造一個良好的工作環(huán)境，特制定公司員工出勤管理辦法。 凡本公司 員工的出勤管理，均依照本辦法之規(guī)定執(zhí)行。、公司員工工作日上下班時間規(guī)定：公司本部員工：夏季：上午：8： 0012： 00 下午：1： 0017: 00冬季：上午：8： 0012： 00 下午：1

14、： 0017： 00、公司員工周工作天數(shù)規(guī)定：1、公司員工每周工作時間原則上不少與 48小時。2、公司本部員工周工作天數(shù)需根據(jù)公司的工作情況而定，通常為六天制。 特殊情況下具體工作天數(shù)由辦公室公室擬定，呈報總經(jīng)理核準后執(zhí)行。三、一般出勤規(guī)定：1、遲到：上班后十五分鐘內(nèi)未進行指紋簽到，視為遲到。上班后半小時未 到視為曠工半天。有偶發(fā)事件遲到需報主管部門核準， 辦理請假手續(xù)。遲到次數(shù) 的計算以月為限。累計遲到三次（不含三次）不滿六次按曠工半天計，累計遲到超過六次按曠工一天計，以后每遲到三次按曠工半天計。2、早退：下班前十五分鐘內(nèi)進行指紋簽退。提前二十分鐘指紋簽退，視為 早退。月早退累計超過三次，未

15、滿六次按曠工半天計，累計超過六次按曠工一天 計，以后每遲到三次按曠工半天計。3、曠工：請假未批準或假期已滿未續(xù)（續(xù)假需請部門主管呈報總經(jīng)理批準） 而擅自不到者，視為曠工。員工曠工一天扣發(fā)當日工資，曠工兩天或兩天以上加 倍扣發(fā)。連續(xù)曠工四天或全月累計曠工四天以上者解聘。 員工曠工不滿半天按半 天計。四、公司員工加班：員工每日應辦事項，應當日完成。如遇特殊情況或緊急事務，必須在上班時 間外完成，須填寫加班申請單，并在下班前半小時送交辦公室主任處，經(jīng)審 核同意后方可加班，且必須在規(guī)定時間內(nèi)完成。如不按要求送交加班申請單 視為自愿無償為公司服務。因故不能加班者，應填寫請假單，事先征得部門主管 同意，方

16、可離開工作崗位。各部門對所屬人員的加班申請事項應認真核實。 員工 在加班時間內(nèi)擅離職守且完不成任務， 除不核發(fā)加班費外，還要視情節(jié)輕重予以 懲處。加班結(jié)束后，要在加班單上注明加班時間內(nèi)的工作內(nèi)容。 公司員工在國家 法定日加班，由總經(jīng)理酌情考慮。五、哺乳期間女員工上下班規(guī)定：哺乳期間女員工上下班時間：上班前可晚半小時簽到，下班前可提前十五分 鐘簽退。六、公司所屬員工的考勤，從已聘用并通知上班之日起開始，月底由部門主 管將考勤表呈報總經(jīng)理，總經(jīng)理核準簽字后交財務主管，依公司相關規(guī)定辦理。第八節(jié)、員工請假管理辦法為了使公司內(nèi)部管理規(guī)范化、制度化，使公司員工請假時有章可循，特制定 本辦法。凡本公司員工

17、請假，均依照本辦法之規(guī)定執(zhí)行。一、請假手續(xù)公司本部員工請假，先到辦公室公室領取員工請假單，填妥請假日期、 請假事由及相關項目，報請部門主管核準，辦公室公室記載、匯總、存檔。工程 項目部員工請假到項目經(jīng)理處領取員工請假單，填制完畢后，項目經(jīng)理批準 后方可請假離開工作崗位。項目經(jīng)理需將員工請假單存檔。二、請假權限公司本部員工請假三天含三天之內(nèi) 部門主管批準，四天及四天以上向 總經(jīng)理請假，總經(jīng)理批準后到辦公室公室辦理請假手續(xù)。三、請假須知：1公司本部員工請假單交由辦公室公室存檔管理，公司員工如遇急重病或 突發(fā)事故不能親自辦理請假手續(xù)，必須在當日委托同事或以電話口頭請假， 假滿 返回后補辦請假手續(xù)，不

18、得超過兩天。2員工請病假五天以上，必須附有醫(yī)院證明于當日或次日交部門主管并呈 報總經(jīng)理處，辦理病假手續(xù)。3、員工請假若理由不充分或妨礙工作開展，部門主管可酌情不予準假、延 期給假或縮短假期。4、請假未核準而先行離開或假期已滿且不到勤者，以曠工論處。5、員工若發(fā)現(xiàn)請假記載有誤（只限當月），應即時向部門主管查詢更正。四、請假管理：1 公休假依法律、法規(guī)之規(guī)定，并結(jié)合公司的實際情況如期休假或推遲休 假。2、事假需本人親自辦理，提前申請，一般一次不超過三天，全年一般不超 過二十天。超過規(guī)定期限按曠工論處，且假期內(nèi)不發(fā)工資。3、工傷假：因公受傷，經(jīng)醫(yī)院證明確實無法工作者，準請工傷假。4、婚假：公司員工結(jié)

19、婚，給假十五天，假期內(nèi)工資照發(fā)。5、女員工分娩，給假1個月，特殊情況適當延長假期，假期內(nèi)工資照發(fā)6、員工本人或配偶的直系親屬去世，一般給假五天，假期內(nèi)工資照發(fā)。超 過五天后的時間段，工資停發(fā)。合辦，憑此結(jié)算薪資。第九節(jié)、物品采購、入庫、出庫、歸還管理辦法為了切實使公司在物品采購、使用方面節(jié)省支出、降低消耗、提高物品的使 用效率，特制定本辦法。一、物品的米購：1、凡公司購買的工作所需用品，原則上均納入公司年度購物計劃，并填制 年度購物呈報表，經(jīng)辦公室主管核準，報總經(jīng)理批準備簽字后，方可購買。2、臨時急需購買之物品，在保證質(zhì)量的前提下，價格要低于或等于市場價， 不得以高于市場的價格購買物品。公司本

20、部物品采購人員在購買物品前要填寫購 物呈報表，經(jīng)辦公室主管核準，報總經(jīng)理批準簽字后方可購買。 項目部采購人員 采購物品，也要在采購前填寫購物呈報表，報經(jīng)項目經(jīng)理、辦公室核準，呈報總 經(jīng)理批準后方可購買，并作為到財務部報賬的原始憑證之一。3、物品的采購原則上由物品采購人員和出納（會計）一起購買，不得由一 個人購買。4、如所購物品屬瑕疵產(chǎn)品或偽劣產(chǎn)品，由采購人員負責退貨，若給公司造 成經(jīng)濟損失，由采購人員照價賠償。二、物品的入庫與出庫：1、采購人員將物品購回后要填寫物品入庫單，憑銷貨發(fā)票和入庫單到財務 部按規(guī)定辦理報銷手續(xù)。入庫單上必須要有經(jīng)辦人、物品保管人、項目部負責人 簽字和辦公室主管的認可簽

21、字。物品入庫后，保管、會計要及時填寫臺帳。2、出庫：物品出庫時，項目部經(jīng)理或辦公室主任簽字后，物品保管員和領用人員要在物品出庫單上同時簽字。 領用耐用品，要在出庫單上注明出庫物品的 品牌、規(guī)格、型號及新舊、完好程度等情況，同時注明領用事由，歸還時間等內(nèi) 容。領用消耗品數(shù)量較大時，物品保管員和物品領用人員均需在物品消耗單上按 要求填寫相關內(nèi)容并簽名，公司本部報辦公室主管簽字認可；項目部報項目部經(jīng) 理簽字認可。三、物品的歸還：1、領用人將所用的物品歸還時，物品保管員要對物品的完好狀況，損毀程 度仔細檢查，并將檢查情況計入物品歸還記錄單， 報辦公室主管或項目部經(jīng)理復 檢，同意入庫后方可入庫。2、如果

22、所歸還的物品損毀情況嚴重超出正常使用時磨損、折舊的范圍，物 品保管員按照公司的相關規(guī)定，有權要求物品領用人做出相應的賠償， 并將情況 上報辦公室主管或項目部經(jīng)理。四、如領用之物品價格昂貴，物品損毀程度嚴重或丟失，要將情況如實上報 總經(jīng)理，由總經(jīng)理做出處理。第十一節(jié)、獎罰制度一、獎勵機制公司每年年底將成立評選小組，評選本年度先進集體、先進個人及有特殊貢 獻者，并在全體職工大會上進行表彰。部門或員工獲得的獎勵將記錄存檔。1、先進集體1）評選范圍：公司內(nèi)的職能部門、項目經(jīng)理部。2）評定原則：（1 ）能夠圓滿完成公司下達的各項工作。（2）部門內(nèi)部員工工作協(xié)調(diào)，員工團結(jié)、互助、友愛，員工行為文明禮貌。（

23、3）在完成生產(chǎn)（工作）任務，節(jié)約財資等方面做出貢獻的。（4）在改進公司經(jīng)營管理，提高經(jīng)濟效益方面做出顯著的成績，對公司貢 獻較大的。（5）辦公環(huán)境清潔、整齊、文明。（6）與上級管理部門及公司各部門工作關系配合和諧。2、先進個人1）評選范圍：公司內(nèi)部全體員工。2）評定原則：（1）在完成生產(chǎn)任務或工作任務、提高工作質(zhì)量、節(jié)約財資和能源等方面， 做出成績的。（2）在工作、生產(chǎn)過程中有發(fā)明、技術革新或提出合理化建議，取得顯著 成績的。（3）在改進公司經(jīng)營管理，提高經(jīng)濟效益方面做出顯著成績，對公司貢獻 較大的。（4）保護公共財產(chǎn)，防止或者挽救事故有功，使公司和他人的利益免受損 失的。（5）長期遵守紀律，

24、有帶動作用的。（6）貫忠于職守，積極負責、廉潔奉公，舍己救人，事跡突出的。3、其他獎勵1）獎項內(nèi)容：杰出貢獻獎、發(fā)明創(chuàng)新獎、勤儉節(jié)約獎、勞動競賽優(yōu)勝獎、合理化建議獎、精神文明獎、見義勇為獎、進度獎、質(zhì)量獎、管理獎、。以上各單項獎由部門提名申報，辦公室評定。2）評定原則（1）工作中對公司或社會做出突出貢獻的員工，得到社會或公司認可的。（2）有發(fā)明創(chuàng)造的、被社會或公司認可并能產(chǎn)生經(jīng)濟或社會效益的。（3）在工作中能廉潔奉公、積極負責、節(jié)約能源的。（4）參加社會或公司內(nèi)部競賽獲獎者。（5）為公司提出合理化建議，被采納的。（6）在精神文明建設中獲得社會或公司認可的。（7）見義勇為、舍己救人，得到社會或公

25、司的認可的。（8）能夠提前完成任務，在質(zhì)量和管理上獲得公司或業(yè)主嘉獎的。二、懲罰機制1. 違紀過失1）評定原則：違反國家有關法律、法規(guī)，違反公司有關紀律、規(guī)章制度, 給公司造成名譽或經(jīng)濟上損失的。2. 處理辦法：（1）凡違反國家有關法律、法規(guī)，情節(jié)嚴重，送交當?shù)厮痉ú块T處理。（2）違反公司有關紀律、規(guī)章制度，給公司造成名譽上損失的，罰當事人 200 元。（3）違反公司有關紀律、規(guī)章制度，給公司造成經(jīng)濟上損失的，罰當事人 造成經(jīng)濟損失的10%（4）凡在公司證實有偷盜行為的，視其情節(jié)輕重予以罰款。（5）凡在公司酗酒失態(tài)者，罰款 50元并按曠工一天處理。（6）凡在公司吵架，多次調(diào)解后不改，雙方罰款

26、50100元。（7）凡在公司打架者，雙方罰款 100 200元。（8）凡單方打人、罵人，對方不還者，對其罰款 200 300元。（9）凡在社會上打架者，罰款200元。（10）凡在公司沒有請假者而不上班者，每有 1日扣1天考勤。（11）凡在公司請假，未獲批準而不上班者，每 1日扣1天考勤。超假無 特殊原因而不回者，每1日扣其2天考勤。（12）嚴禁在公司做私活，發(fā)現(xiàn)將按市場價雙倍對當事人處罰。（13）嚴禁將公司的財產(chǎn)據(jù)為私有，發(fā)現(xiàn)后將追回并對當事人罰款100-500 丿元。（14）對于貪污受賄，徇私舞弊，吃回扣，克扣工人工資，將錢財據(jù)為己 有者，發(fā)現(xiàn)后，除了將其所得追回，還要視情節(jié)輕重，由總經(jīng)理辦

27、公室會議決定 給予其經(jīng)濟處罰和行政處分。（15）違反操作規(guī)程，損壞設備、工具，浪費原材料、能源，造成經(jīng)濟損 失的，對當事人處以損失的10%勺罰款。（16）對于在開工卡、收料、購物、伙食采購或其他結(jié)算中加方加量的， 除追回同等金額贓款外，罰當事人 2倍于贓款的金額。（17） 對于虛擬工卡或收料卡、購物收據(jù)的，除退回贓款外，并罰2倍于 贓款的金額并除名。(18) 對于招待、差旅、購買原料中所發(fā)生的同類事情也適用于以上條款。(19) 凡其他責任過失者，公司根據(jù)責任過失輕重進行處罰第十二節(jié)、檔案管理一、檔案管理要由專人負責，明確責任，保證原始資料及單據(jù)齊全完整, 密級檔案必須保證安全。二、任何組織或個

28、人未經(jīng)許可無權隨意銷毀公司檔案材料，若按照規(guī)定 銷毀，必須由辦公室主任請示總經(jīng)理批準后，填寫銷毀清單，由專人監(jiān)督銷毀。第二部分財務部管理制度第一節(jié)、財務部的職能及財務人員的崗位職責(一) 財務部的職能：1、認真貫徹執(zhí)行國家有關財務方面的法律法規(guī)和規(guī)章制度。2、建立、健全公司財務管理的各種規(guī)章制度，編制財務計劃，加強經(jīng)營管 理，反映財務計劃的執(zhí)行情況，認真執(zhí)行財務紀律。3、積極為公司經(jīng)營管理服務，促進公司取得較好的經(jīng)濟效益。4、合理使用資金，厲行節(jié)約，合理分配公司收入，及時完成需要上交的稅 收及管理費用。5、對政府財務、稅務、審計、銀行等部門及有關部門，如實反映情況。6、嚴格執(zhí)行財務制度，堅決抵

29、制不合理、不合法支出。7、完成公司交予的其他工作。(二) 會計的崗位職責：1、按照國家會計制度，依法進行會計日常核算、記帳、復帳、報帳，做 到手續(xù)完備，帳目清楚。定期報帳，登記會計帳簿，編制會計報表，及時交主管 審核，主管審核完交總經(jīng)理。2、科學地設置會計核算程序，正確使用會計帳簿，合理運用會計科目， 按時完成記帳，結(jié)帳，報帳工作。做到手續(xù)完備，數(shù)字準確，內(nèi)容真實，帳面整 潔，帳帳相符，帳證相符，帳款相符，帳物相符，日記月結(jié)。1、嚴格執(zhí)行會計法和國家財務制度，加強財務監(jiān)督，對不合理的 未經(jīng)批準的單據(jù)，弄虛作假的單據(jù)不予開支與報銷。2、按照國家會計制度的規(guī)定，妥善保管憑證，帳簿，報表等檔案資料，

30、 并及時整理入檔，不得隨意亂扔或丟失。3、把好報支關，報支手續(xù)不健全一律不予支付和進帳。4、幫助各工地保管建立健全實物臺帳，定期進行盤查。5、遵守職業(yè)道德規(guī)范，不得泄露財務室的機密。6、加強支金的管理，負責對出納的監(jiān)督，定期對庫存現(xiàn)金，銀行帳戶 金額進行盤查，寫出盤查表報總經(jīng)理審核。7、每月、每年度終結(jié)時，及時、準確、完整的編制會計報表，并且對 費用，成本進行分析，寫成書面報告，報總經(jīng)理審閱。10、經(jīng)常聯(lián)系項目部，準確核算施工單位的各項費用，應撥工程款項，以及 各施工隊的計價工作。11、與項目部，材料管理部門緊密聯(lián)系，協(xié)助項目部做好材料管理工作，嚴 把成本、質(zhì)量控制關。12、每月按期申報稅金，

31、負責處理好有關稅務方面的關系。13、對不符合國家會計法和公司規(guī)定的有權拒絕執(zhí)行。14、完成總經(jīng)理交辦的其他任務。（三）出納的崗位職責：1、認真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，根據(jù)財務會計審核簽字的收付款憑證辦理款項收付手續(xù)，在收付款憑證及原始憑證附件上加蓋“收訖”“付訖”章，并登記后將收付款憑證返回會計處。2、建立健全現(xiàn)金出納各種帳目，嚴格審核現(xiàn)金收付憑證。3、嚴格執(zhí)行財務制度，在負責日?？铐椀牡闹Ц稌r，把好報支關，對 不合法、不合規(guī)章制度的票據(jù)，一律不予支付。4、每日終了時，對所發(fā)生的業(yè)務進行登帳，對結(jié)出余額與庫存現(xiàn)金進 行核對，以保證帳款相符，月終與會計的總帳進行核對，以保證帳帳相符。5、每月末向銀行索

32、取銀行對帳單與銀行日記帳核對，如有未達帳項,編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，并寫出對帳單交會計處，同時附銀行對帳單。6 定期編制簡易現(xiàn)金流量表報公司總經(jīng)理。7、對已付的款項，需要報帳的必須及時督促有關人員報帳，需要入帳 的必須及時交會計辦理入帳手續(xù)，不得積壓票據(jù)。8、加強資金管理，對企業(yè)的資金要做到心中有數(shù)，定期報告總經(jīng)理企 業(yè)的資金情況。9、為了企業(yè)的正常運行，當企業(yè)資金不足時，要及時上報總經(jīng)理。10、每次支付款項時，必須做好財務報銷登記，必須有經(jīng)辦人簽字。11、按照國家會計制度的規(guī)定，應妥善保管原始票據(jù)，日記帳，票 據(jù)報銷記錄等不得隨意亂扔或丟失。12、未經(jīng)總經(jīng)理同意本企業(yè)銀行帳戶不得轉(zhuǎn)借他人使用

33、。13、保守公司財務秘密。14、對不符合國家會計法的規(guī)定有權拒絕執(zhí)行。15、完成總經(jīng)理交辦的其他任務。第二節(jié)、財務工作管理一、財務管理制度。1、會計年度自公歷一月一日起至十二月三一日止。2、會計憑證、會計賬薄、會計報表及其它會計資料必須真實、準確， 并符合會計制度的規(guī)定。3、財務人員辦理會計事項必須填制或取得原始憑證，并根據(jù)原始憑證 編制記賬憑證，會計、出納都必須在記賬憑證上簽字。4、財務人員要按規(guī)范化進行建賬、記賬、結(jié)算等業(yè)務，會計應按月編 制會計報表，上報總經(jīng)理和有關部門。5、財務人員對公司實行會計監(jiān)督，財務人員對不真實、不合法的原始 票證不予受理，對記載不準確、不完整的原始憑證予以退回，

34、要求更正、補 充。6 財務人員應及時核兌賬目，做到日清月結(jié)，賬賬相符。7、財務工作應當建立內(nèi)部稽核制度，并做好內(nèi)部審計。出納人員不得兼任會計、檔案保管、債權債務處理等工作。8、財務人員調(diào)動工作或者離職必須與接管人員辦理接交手續(xù)，辦理接交手續(xù)由部門主管監(jiān)交。第三節(jié)、資金管理一、銀行存款管理：1、公司及各項目部必須在國家合法銀行中開設賬戶，不得以個人名義公款 私存，開戶及銷戶按銀行規(guī)定執(zhí)行。2、任何人不得擅自借用公司賬戶，不得利用公司賬戶替其他單位或個人進 行經(jīng)濟擔保，否則一切后果自負。3、由銀行支出的資金應有經(jīng)理和財務負責人審批的原始憑證或書面通知。4、支票由出納員管理，財務印鑒應由出納和會計分

35、別保管（會計保管部門主管印鑒，出納保管財務專用章）。支票使用時必須有“支票領用單”，由領導簽 字，然后將支票按批準金額封頭、加蓋印章，填寫日期、用途，登記號碼，領用 人在支票領用薄上簽字備查，不得簽發(fā)空頭、空白、遠期支票。5、支票付款后，憑支票存根、發(fā)票經(jīng)手人辦理有關審核簽字手續(xù)后到出納 員處報賬，并在登記薄上注銷。6財務人員月底時憑“支票領用單”轉(zhuǎn)記應收款。發(fā)工資時從領用人工資 內(nèi)扣還，當月工資不足者延扣以后的工資， 領用人完善報賬手續(xù)后再作補發(fā)工資 處理。二、現(xiàn)金管理1、嚴格執(zhí)行“現(xiàn)金管理條例”，現(xiàn)金必須限額存放，如遇特殊情況，財務人 員應請示部門主管，妥善保管。2、嚴禁坐支現(xiàn)金和以白條抵

36、庫。3、現(xiàn)金收支一般限于職工工資結(jié)算，出差人員必須攜帶的旅差費，個人勞 務報酬，總經(jīng)理批準的其他開支。能轉(zhuǎn)帳或能以其他方式結(jié)算的，不準以現(xiàn)金支 付。4、支付現(xiàn)金：必須附有合法的、審批完備的原始憑證。由出納人員核實金 額、數(shù)量無誤后，填制現(xiàn)金支出憑證，收款人簽字方可支付。如代人辦理取款業(yè) 務，應由經(jīng)辦人在取款憑證上同時簽字。5、由銀行提取較大數(shù)額現(xiàn)金時，應有 2人以上同往，必要時請求領導提供 專車，委派保衛(wèi)人員。6出納人員應當建立健全現(xiàn)金賬目，逐筆記載現(xiàn)金支付。賬目應當日清月 結(jié)，每日清點庫存現(xiàn)金，做到賬款相符。第四節(jié)、會計檔案管理一、凡是本公司的會計憑證、會計帳簿、會計報表、會計文件及其它有保

37、存 價值的資料，均應存盤。二、會計憑證按月、按編號順序每月裝訂成冊，標明月份年度、起止號數(shù)、 單據(jù)張數(shù)，由會計及有關人員簽字蓋章，歸檔保存。三、會計賬簿和報表按年歸檔，專人保管。四、會計檔案不得攜帶外出，凡查閱復制，摘錄會計檔案，須經(jīng)總經(jīng)理批準。第五節(jié)、結(jié)算與審批制度一、管理費和財務費的報銷1. 財務人員按要求將所報票據(jù)粘貼整齊，由部門分管領導簽字。所有的報 銷憑證最后應有總經(jīng)理的簽字。2. 由會計審核下列內(nèi)容：（1）重審票據(jù)的合法性、真實性。、（2）對數(shù)量、單價進行核對，并核對票物的相符性，負責人對會計意見有異議時，應同會計協(xié)商后再更改，如無異議，應簽注“同意”并簽名。（3）不符合規(guī)定，手續(xù)

38、不全的，會計和負責人不予審批。二、人工費及材料費結(jié)算1、項目負責人負責收集各施工人員開具的工卡、運卡、料卡等，同時在財 務聯(lián)簽字。由生產(chǎn)副經(jīng)理定期開具“施工結(jié)算單”，經(jīng)技術員、項目負責人簽字 后交核算員進行核算，核算完的票據(jù)及時交財務部門進行賬務處理。2、外購材料要根據(jù)收料卡或發(fā)票結(jié)算。3、如發(fā)生工、料、運卡有弄虛作假行為的，根據(jù)公司有關規(guī)章制度對當事 人進行嚴肅處理，同時追究項目負責人的責任。4、外購材料根據(jù)收料卡或發(fā)貨票同上辦理。5、民工組每五天填記錄單，每月匯總記錄單，并由施工員、項目經(jīng)理檢查 核準。三、借款及其它1、公司職員私人借款原則上不予，如發(fā)生父母疾病或去世、子女患病，本人婚事等

39、情況由本人提出書面申請， 經(jīng)調(diào)查情況屬實，可借給適當金額。由部門 負責人審核后，需辦公室主任簽字，總經(jīng)理審批，但最高限額為 5000元，不得 突破。借款從本人工資逐月扣除。2、業(yè)務人員必需的備用金，由項目經(jīng)理、會計審批后借給，審批人應根據(jù) 業(yè)務性質(zhì)核準金額。3、對伙管員、小車司機、采購員等人員實行流動資金定額限制，各項目部 及公司財務人員不得兼任采購員，必須做到錢物分開。4、借款人應在辦完事后5日內(nèi)報帳，否則不予二次借款。對于長期借款不 清者，從借款之日起一個月后至年底期間計息，利率 2%扣發(fā)借款未還一個月 后的后幾月工資，直至借款扣清為止。5、民工借生活費，由施工負責人、項目負責人、會計審批

40、后方能辦理，審批人應根據(jù)借款人所完成的工作量和單位資金情況審批，發(fā)生超借情況，由審批人員負責償還。6 員工工資調(diào)整、人員福利、獎罰及其它政策性的支出，由辦公室主 管審核造冊，總經(jīng)理審批后發(fā)放。7、項目經(jīng)理的報支，應由總經(jīng)理審批。8、由公司總經(jīng)理審批下列支出：公司各部門的業(yè)務費及招待費。（1）由公司決定購入的價值較大的固定資產(chǎn)。（2）外部有關單位借款及各項預付款數(shù)額較大的。（3）其它計劃支出金額較大的。第六節(jié)、出差管理制度一、為加強出差管理，根據(jù)我公司業(yè)務性質(zhì)特制訂本制度，本公司職員 出差依據(jù)本制度報銷旅差費及補貼費。二、公司本部員工出差，每日補貼工作餐費 50元，住宿費一百元，不得 超標準食宿

41、，超出部分自負。三、因公出差宴客，費用應先征得部門主管同意，上報總經(jīng)理批準，憑 票據(jù)報銷。四、如系投標、高級會議出差，因業(yè)務需要提高住宿標準，報總經(jīng)理批 準后，可據(jù)實報銷。五、由公司派遣出差的職工，可以依據(jù)公司外派時的具體規(guī)定報銷汽車 票、火車票、飛機票及相關票據(jù)。第七節(jié)、財務紀律財務人員應加強學習，提高政治思想和業(yè)務素質(zhì)，自覺遵守和執(zhí)行會計法 和有關財經(jīng)法規(guī)，積極為經(jīng)營管理服務，成績顯著者公司給與表揚和獎勵； 對工 作失職造成不良后果的給與必要的處罰。一、 出現(xiàn)下列情況之一的對財務人員予以警告并扣本人1個月工資。1. 超出規(guī)定限額范圍使用現(xiàn)金或超出核定的庫存現(xiàn)金金額的。2. 用不符合財務制度

42、規(guī)定的憑證頂替銀行存款或庫存現(xiàn)金的。3. 未經(jīng)批準，擅自挪用或借給他人資金或支付存款的。4. 利用賬戶為其它單位和個人進行套取現(xiàn)金的。5. 將單位款項以個人名義儲蓄方式存入銀行的。6. 其它較嚴重違反財務管理辦法的。二、出現(xiàn)下列情況之一財務人員應予解聘。1. 財務制度，造成財務工作嚴重混亂的。2. 或提交虛假的會計憑證、會計報表、文件資料的。3. 編造、謊報、毀滅、隱匿會計憑證，會計賬薄的。4用職務便利，虛報、冒領、收取賄賂的。5. 作假、營私舞弊、非法謀私、泄露公司財務秘密及挪用公款的。6. 作范圍內(nèi)發(fā)生嚴重失誤或者玩忽職守，造成公司經(jīng)濟損失的。7. 他瀆職行為和嚴重錯誤的。第三部分銷售部管

43、理制度一、根據(jù)公司加強部門內(nèi)部管理的要求， 特制定銷售部管理制度。二、本制度制定的原則是：公正、公平、對己對人、對上對下。三、本制度的內(nèi)容包括：銷售部組織架構(gòu)及崗位職責、 行為規(guī)范、 資料管理、合同管理、銷售指標管理、銷售回款管理、銷售工具的使用領用管理、銷售提成制度，銷售人員的績效管理方案。四、制度的目的是為了提高工作效率、規(guī)范工作流程，使每個人 的才能得到充分的發(fā)揮。五、本制度為試行草案，尚有不盡完善與不盡合理之處，在正式 制度出臺之前，銷售團隊成員必須服從和遵守。六、本制度適用于銷售部全體員工七、本制度自制定之日起開始執(zhí)行。34銷售部崗位職責一、銷售部崗位職責（一）銷售副總崗位職責1、業(yè)

44、務職責（1 ）參與制訂公司營銷戰(zhàn)略。根據(jù)營銷戰(zhàn)略制訂公司營銷組合策略和營銷計劃，經(jīng)批準后 組織實施。（2）負責重大公關、促銷活動的總體、現(xiàn)場指揮。（3）定期對市場營銷環(huán)境、目標、計劃、業(yè)務活動進行核查分析，及時調(diào)整營銷策略和計 劃，制訂預防和糾正措施，確保完成營銷目標和營銷計劃。（4）根據(jù)市場及同業(yè)情況制訂公司新產(chǎn)品市場價格，經(jīng)批準后執(zhí)行。（5）負責重大營銷合同的談判與簽訂。（6 ）主持制訂、修訂營銷系統(tǒng)主管的工作程序和規(guī)章制度，經(jīng)批準后施行。（7）制定營銷系統(tǒng)年度專業(yè)培訓計劃并協(xié)助培訓部實施。（8）協(xié)助總經(jīng)理建立調(diào)整公司營銷組織，細分市場建立、拓展、調(diào)整市場營銷網(wǎng)絡。（9）負責分解下達年度的

45、工作目標和市場營銷預算，并根據(jù)市場和公司實際情況及時調(diào)整 和有效控制。（10）定期和不定期拜訪重點客戶，及時了解和處理問題。（11）代表公司與政府對口部門和有關社會團體、機構(gòu)聯(lián)絡。2、管理職責（1 ）組織建設 參與討論公司部門級以上組織結(jié)構(gòu)； 確定下級部門的組織結(jié)構(gòu)；并通知人 當發(fā)現(xiàn)下級部門的崗位設置或崗位分工不合理時，要及時指出問題，作出調(diào)整，事管理部門。（2）招聘及任免 用人需求I提出直接下級崗位的用人需求，并編寫該崗位的崗位職責和任職資格，提交給總經(jīng)理確 認；n確認直接下級提交的用人需求(含崗位職責和任職資格)，并提交總經(jīng)理確認。 面試I進行直接下級崗位的初試；n進行直接下級的直接下級崗

46、位復試，并做最后確定；川組織參與面試的人員。 不合格員工處理I提出對不合格直接下級的處理建議，提交總經(jīng)理確認；n確認直接下級提出的對不合格員工的處理建議，提交給人事部。(3) 培訓 提出對直接下級的培訓計劃，提交總經(jīng)理確認； 確認直接下級提出的培訓計劃，提交人事部門。(4 )績效考評 提出直接下級的績效考評原則，提交總經(jīng)理確認； 根據(jù)總經(jīng)理確認的績效考評原則，與人事經(jīng)理商討并確定績效考評方法； 對直接下級進行考評，并進行考評溝通。將考評結(jié)果提交人事部。(5 )工作溝通 匯總工作報告，并與總經(jīng)理進行信息溝通，同時將這些信息傳遞到直接下級； 負責將公司的政策、原則、策略等信息，快速、清晰、準確地傳

47、達給直接下級； 確定書面的交互式的工作通報制度，與直接下屬進行溝通。(6) 激勵 提議下級部門和直接下級的激勵原則，提交總經(jīng)理確認； 根據(jù)總經(jīng)理確認的激勵原則，與人力管理部門商討并確定激勵方法。(7 )經(jīng)費審核與控制 依據(jù)財務制度審批下級部門的各項花費，并確認支出的合理性； 監(jiān)督并控制下級部門的費用支出，并向總經(jīng)理進行費用月報。(8 )工作報告定期將自己的各項工作及下級部門工作以書面的形式向總經(jīng)理報告。(9) 表現(xiàn)領導能力 指導、鼓勵、鞭策下級，使下級能努力工作； 有辦法提升下級的工作效果和工作效率； 能為下級描繪公司的戰(zhàn)略意圖和遠大前景。（二）銷售部門主管崗位職責（1）負責國內(nèi)市場開發(fā)及公司

48、產(chǎn)品銷售（2）負責國內(nèi)部行政管理，組織協(xié)調(diào)國內(nèi)部各項日常工作。（3）負責本部門工作時間管理、人員安排，管理、監(jiān)督本部門工作紀律。（4）負責本部門員工工作行為、形象規(guī)范管理。（5）制定各階段銷售目標，根據(jù)市場狀況及時調(diào)整銷售策略及銷控計劃，策劃組織實施各 項銷售工作。（6 ）組織安排銷售動態(tài)分析，分析項目的市場、廣告、客戶等回饋信息，為公司決策提供 依據(jù)。（7）根據(jù)企業(yè)年度銷售計劃，制定詳細的營銷策略，并組織實施。（8）協(xié)調(diào)配合銷售代表與客戶的談判，監(jiān)督接待、談判簽約等銷售進程，促進成交，審核 合同條款。（9）組織每周銷售例會，總結(jié)銷售情況。（10）負責組織業(yè)務培訓及考核。（11）制定并組織銷售

49、業(yè)務流程、監(jiān)督實施。（12）負責促銷活動的組織與管理工作，并對促銷效果進行評估（13）制定并組織填寫各類銷售統(tǒng)計報表，監(jiān)督建立客戶檔案管理。（14）處理各種突發(fā)事件，完成公司交辦的其他工作任務。（15）負責銷售工作的具體推進，并監(jiān)督檢查銷售計劃的執(zhí)行（16）負責銷售回款的管理，確保銷售回款及時（17 ）負責組織銷售渠道的拓展與維護工作（18 ）負責根據(jù)銷售計劃制定銷售費用預算并進行銷售費用控制（19）負責組織客戶關系管理工作2、銷售代表崗位職責（1）遵守公司一切管理規(guī)章制度，通知，通告，辦法和工作程序。（2）維護公司利益，樹立公司形象，在于客戶交往中保持誠實可靠，不亢不卑的態(tài)度。（3 ）義務實

50、誠信的工作態(tài)度從事本職工作，認真及時完成公司領導和銷售部經(jīng)理下達的任 務和計劃。（4 ）根據(jù)銷售部經(jīng)理整體工作安排和銷售計劃，科學，合理制定每周，每月工作和銷售計劃，努力實現(xiàn)和超越預定目標，并及時做好相應工作總結(jié)，以便改善下一階段工作。（5）嚴格按照銷售部經(jīng)理制定的拜訪頻率走訪客戶與客戶保持良好的客情關系，在工作中 不斷提高自身業(yè)務水平和談判技巧。（6 ）根據(jù)銷售部經(jīng)理要求積極開拓新市場，縮小產(chǎn)品覆蓋的盲區(qū)，不斷完善產(chǎn)品的銷售網(wǎng)絡。協(xié)助經(jīng)理確保完成計劃銷售額，并確保項目利潤率。（7） 在銷售部經(jīng)理規(guī)定的時間內(nèi)，將產(chǎn)品銷入所轄區(qū)域各級市場，各種渠道，并深度分銷。（8）密切關注所轄區(qū)域客戶的經(jīng)營狀

51、況和資訊情況，并及時采取有效的防范措施，最大限 度地降低公司經(jīng)營風險和供應商風險。（9）做好所轄區(qū)各級市場的維護工作，按照上級要求做好產(chǎn)品陳列工作，協(xié)助經(jīng)理確保每 月的項目回款、發(fā)票正常收回，并根據(jù)產(chǎn)品銷售狀況和客戶回款狀況控制好發(fā)貨數(shù)量。（10）明確所轄區(qū)域?qū)~，結(jié)款流程和賬期，并將變更情況及時反饋給供應商，準時對賬， 結(jié)款，做到準確無誤，避免供應商出現(xiàn)少款現(xiàn)象。（11）與客戶簽訂合同時要謹慎，不要因出現(xiàn)文字上的漏洞而造成不必要的合同損失。（12） 在與客戶洽談業(yè)務時，應嚴格遵循公司價格政策，不得自作主張超越公司制定的標準， 以免出現(xiàn)市場價格混亂和沖貨現(xiàn)象。（14） 根據(jù)市場情況向經(jīng)理提出促

52、銷申請和方案，在得到批準后，認真做好促銷的執(zhí)行和管理工作，以免造成公司營銷資源的浪費。不折不扣的完成公司和區(qū)域促銷計劃，并把效果反饋給上司。（15）不得泄露和出賣公司業(yè)務機密。（16 ）協(xié)助部門經(jīng)理完成標書制作。（17）積極完成新產(chǎn)品推廣任務。（18）做好銷售合同的簽訂、履行與管理等相關工作，以及協(xié)調(diào)處理各類市場問題。（19）匯總與協(xié)調(diào)貨源需求計劃，以及制定貨源調(diào)配計劃。.（20）接待來訪客戶，以及綜合協(xié)調(diào)日常銷售事務。3、銷售助理崗位職責（1）負責公司銷售合同及其他營銷文件資料的管理、歸類、整理、建檔和保管工作。（2）負責各類銷售指標的月度、季度、年度統(tǒng)計報表和報告的制作、編寫，并隨時答復領

53、 導對銷售動態(tài)情況的質(zhì)詢。（3 ）負責整理、歸納市場行情、價格，以及新產(chǎn)品、替代品、客源等信息資料，配合銷售 代表完成產(chǎn)品分析報告，為部門銷售代表、領導決策提供參考。（4）協(xié)助銷售代表做好客戶的接待和電話來訪工作；在銷售人員缺席時，及時轉(zhuǎn)告客戶信息，妥善處理。（5 ）負責客戶、顧客的投訴記錄，協(xié)助有關部門妥善處理。（6）協(xié)助部門經(jīng)理做好部門內(nèi)務工作。（7）妥善保管電腦資料，不泄露銷售秘密。（8 ）負責錄入銷售人員員工檔案信息并及時更新，隨時更新本部門員工的聯(lián)系方式。（9 ）配合人事部門做好本部門員工的績效考核。（10）完成銷售部領導臨時交辦的其他任務。（11） 將合同中的相關資料及時、準確的錄

54、入電腦（同時作復核），以便能隨時查到某客戶 的姓名、性別、聯(lián)系方式、價格等資料；同時還應在財務的協(xié)作下將客戶的交款情況錄入電腦，便于銷售部在掌握客戶的應交、已交款情況后及時催款。（12）完成合同結(jié)束前的所有準備工作，如：設備說明書、合格證、相關鑒定報告、各種附 件資料等。4、跟單員崗位職責（1）在公司業(yè)務流程運作過程中以客戶定單為依據(jù)，跟蹤產(chǎn)品（服務）運作流向并督促定單落實的情況，（2）嚴格把握 報價單”，精確地報出產(chǎn)品國際銷售價格。如發(fā)現(xiàn)報價單上有疑問時，應及 時上報。（3）負責定單在企業(yè)內(nèi)部計劃、生產(chǎn)、包裝、運輸?shù)冗^程的跟蹤；（4 ）生產(chǎn)過程應跟蹤、驗貨，做到質(zhì)量保證。（5 ）能夠獨立制作

55、整套單據(jù)和相關的檢驗證明等，做好租車，申請開證，催交裝運，辦理保險及接貨驗收等，并獨立聯(lián)系貨代，將貨物安全送入倉庫（6）及時通知客戶和貨代有關貨物裝運的情況（7 ）在接到客戶需求后及時安排好生產(chǎn)打樣工作。要按照客戶的要求，并以書面的形式詳 細列出打樣明細單。打樣單上應嚴格注明打樣的貨號、原料、包裝要求、彩印要求、顏色搭 配、產(chǎn)品圖片、等。（8） 如打樣需新購原料或輔料，應書面通知采購部申請購買，需要總經(jīng)理簽字同意方能答應客戶。（總經(jīng)理不在時，由總經(jīng)理指定人員簽字）。（9）樣品完成后，應仔細審核樣品，寄出前，必須先拍照存入電腦檔案。做好產(chǎn)品留樣工 作。如果是新客戶，樣品是否向客戶收費、收多少、快遞費是預付還是到付，都需要按照公 司規(guī)定特殊情況需由總經(jīng)理決定。（10）積極主動與客戶保持聯(lián)系，促使客戶及早下訂單。樣品寄給客戶