秦皇島關于成立發(fā)動機密封制品公司組建方案（范文模板）

1、泓域咨詢 /秦皇島關于成立發(fā)動機密封制品公司組建方案秦皇島關于成立發(fā)動機密封制品公司組建方案xxx有限責任公司目錄第一章 擬組建公司基本信息9一、 公司名稱9二、 注冊資本9三、 注冊地址9四、 主要經(jīng)營范圍9五、 主要股東9公司合并資產(chǎn)負債表主要數(shù)據(jù)10公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)11公司合并資產(chǎn)負債表主要數(shù)據(jù)12公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)12六、 項目概況13第二章 項目建設背景及必要性分析16一、 發(fā)動機密封墊片行業(yè)發(fā)展狀況及未來趨勢16二、 進入本行業(yè)的主要壁壘17三、 發(fā)動機密封墊片行業(yè)基本情況20第三章 公司成立方案22一、 公司經(jīng)營宗旨22二、 公司的目標、主要職責22三、 公司組建方式2

2、3四、 公司管理體制23五、 部門職責及權限24六、 核心人員介紹28七、 財務會計制度29第四章 行業(yè)發(fā)展分析33一、 行業(yè)特有的經(jīng)營模式33二、 行業(yè)特有的經(jīng)營模式34第五章 法人治理結構36一、 股東權利及義務36二、 董事38三、 高級管理人員43四、 監(jiān)事45第六章 發(fā)展規(guī)劃分析47一、 公司發(fā)展規(guī)劃47二、 保障措施48第七章 項目風險分析51一、 項目風險分析51二、 項目風險對策53第八章 項目環(huán)保分析56一、 編制依據(jù)56二、 環(huán)境影響合理性分析57三、 建設期大氣環(huán)境影響分析57四、 建設期水環(huán)境影響分析60五、 建設期固體廢棄物環(huán)境影響分析61六、 建設期聲環(huán)境影響分析6

3、1七、 建設期生態(tài)環(huán)境影響分析63八、 營運期環(huán)境影響63九、 清潔生產(chǎn)64十、 環(huán)境管理分析66十一、 環(huán)境影響結論67十二、 環(huán)境影響建議67第九章 項目選址可行性分析69一、 項目選址原則69二、 建設區(qū)基本情況69三、 創(chuàng)新驅動發(fā)展73四、 社會經(jīng)濟發(fā)展目標77五、 產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向80六、 項目選址綜合評價84第十章 項目實施進度計劃85一、 項目進度安排85項目實施進度計劃一覽表85二、 項目實施保障措施86第十一章 投資計劃87一、 投資估算的依據(jù)和說明87二、 建設投資估算88建設投資估算表92三、 建設期利息92建設期利息估算表92固定資產(chǎn)投資估算表93四、 流動資金94流動資金

4、估算表95五、 項目總投資96總投資及構成一覽表96六、 資金籌措與投資計劃97項目投資計劃與資金籌措一覽表97第十二章 經(jīng)濟效益及財務分析99一、 基本假設及基礎參數(shù)選取99二、 經(jīng)濟評價財務測算99營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表99綜合總成本費用估算表101利潤及利潤分配表103三、 項目盈利能力分析103項目投資現(xiàn)金流量表105四、 財務生存能力分析106五、 償債能力分析106借款還本付息計劃表108六、 經(jīng)濟評價結論108第十三章 總結分析109第十四章 附表附錄112主要經(jīng)濟指標一覽表112建設投資估算表113建設期利息估算表114固定資產(chǎn)投資估算表115流動資金估算表115總

5、投資及構成一覽表116項目投資計劃與資金籌措一覽表117營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表118綜合總成本費用估算表119固定資產(chǎn)折舊費估算表120無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表120利潤及利潤分配表121項目投資現(xiàn)金流量表122借款還本付息計劃表123建筑工程投資一覽表124項目實施進度計劃一覽表125主要設備購置一覽表126能耗分析一覽表126報告說明xxx有限責任公司主要由xxx有限公司和xx集團有限公司共同出資成立。其中：xxx有限公司出資742.50萬元，占xxx有限責任公司75%股份；xx集團有限公司出資248萬元，占xxx有限責任公司25%股份。根據(jù)謹慎財務估算，項目總投資1979

6、5.90萬元，其中：建設投資15363.14萬元，占項目總投資的77.61%；建設期利息214.66萬元，占項目總投資的1.08%；流動資金4218.10萬元，占項目總投資的21.31%。項目正常運營每年營業(yè)收入37200.00萬元，綜合總成本費用30509.98萬元，凈利潤4884.85萬元，財務內部收益率18.24%，財務凈現(xiàn)值3393.84萬元，全部投資回收期5.95年。本期項目具有較強的財務盈利能力，其財務凈現(xiàn)值良好，投資回收期合理。工程機械行業(yè)與固定資產(chǎn)投資規(guī)模緊密相關，同時受到財政政策、基建規(guī)劃等宏觀經(jīng)濟政策的影響。工程機械下游應用領域主要包括基礎設施建設、房地產(chǎn)開發(fā)、礦山開采、農(nóng)

7、林水利建設以及交通運輸業(yè)建設等。工程機械按照功能不同可分為挖掘機、裝載機、起重機、混凝土用車、平地機、推土機、壓路機、攤鋪機、叉車等。本報告基于可信的公開資料，參考行業(yè)研究模型，旨在對項目進行合理的邏輯分析研究。本報告僅作為投資參考或作為參考范文模板用途。第一章 擬組建公司基本信息一、 公司名稱xxx有限責任公司（以工商登記信息為準）二、 注冊資本990萬元三、 注冊地址秦皇島xxx四、 主要經(jīng)營范圍經(jīng)營范圍：從事發(fā)動機密封制品相關業(yè)務（企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營項目，開展經(jīng)營活動；依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后依批準的內容開展經(jīng)營活動；不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項目的經(jīng)營活動。）五、

8、主要股東xxx有限責任公司主要由xxx有限公司和xx集團有限公司發(fā)起成立。（一）xxx有限公司基本情況1、公司簡介公司自成立以來，堅持“品牌化、規(guī)模化、專業(yè)化”的發(fā)展道路。以人為本，強調服務，一直秉承“追求客戶最大滿意度”的原則。多年來公司堅持不懈推進戰(zhàn)略轉型和管理變革，實現(xiàn)了企業(yè)持續(xù)、健康、快速發(fā)展。未來我司將繼續(xù)以“客戶第一，質量第一，信譽第一”為原則，在產(chǎn)品質量上精益求精，追求完美，對客戶以誠相待，互動雙贏。公司按照“布局合理、產(chǎn)業(yè)協(xié)同、資源節(jié)約、生態(tài)環(huán)?！钡脑瓌t，加強規(guī)劃引導，推動智慧集群建設，帶動形成一批產(chǎn)業(yè)集聚度高、創(chuàng)新能力強、信息化基礎好、引導帶動作用大的重點產(chǎn)業(yè)集群。加強產(chǎn)業(yè)集

9、群對外合作交流，發(fā)揮產(chǎn)業(yè)集群在對外產(chǎn)能合作中的載體作用。通過建立企業(yè)跨區(qū)域交流合作機制，承擔社會責任，營造和諧發(fā)展環(huán)境。2、主要財務數(shù)據(jù)公司合并資產(chǎn)負債表主要數(shù)據(jù)項目2020年12月2019年12月2018年12月資產(chǎn)總額7879.696303.755909.77負債總額4224.963379.973168.72股東權益合計3654.732923.782741.05公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入28247.0522597.6421185.29營業(yè)利潤6752.155401.725064.11利潤總額6008.834807.064506.62凈利潤4506

10、.623515.163244.77歸屬于母公司所有者的凈利潤4506.623515.163244.77（二）xx集團有限公司基本情況1、公司簡介當前，國內外經(jīng)濟發(fā)展形勢依然錯綜復雜。從國際看，世界經(jīng)濟深度調整、復蘇乏力，外部環(huán)境的不穩(wěn)定不確定因素增加，中小企業(yè)外貿(mào)形勢依然嚴峻，出口增長放緩。從國內看，發(fā)展階段的轉變使經(jīng)濟發(fā)展進入新常態(tài)，經(jīng)濟增速從高速增長轉向中高速增長，經(jīng)濟增長方式從規(guī)模速度型粗放增長轉向質量效率型集約增長，經(jīng)濟增長動力從物質要素投入為主轉向創(chuàng)新驅動為主。新常態(tài)對經(jīng)濟發(fā)展帶來新挑戰(zhàn)，企業(yè)遇到的困難和問題尤為突出。面對國際國內經(jīng)濟發(fā)展新環(huán)境，公司依然面臨著較大的經(jīng)營壓力，資本、土

11、地等要素成本持續(xù)維持高位。公司發(fā)展面臨挑戰(zhàn)的同時，也面臨著重大機遇。隨著改革的深化，新型工業(yè)化、城鎮(zhèn)化、信息化、農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化的推進，以及“大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新”、中國制造2025、“互聯(lián)網(wǎng)+”、“一帶一路”等重大戰(zhàn)略舉措的加速實施，企業(yè)發(fā)展基本面向好的勢頭更加鞏固。公司將把握國內外發(fā)展形勢，利用好國際國內兩個市場、兩種資源，抓住發(fā)展機遇，轉變發(fā)展方式，提高發(fā)展質量，依靠創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新開辟發(fā)展新路徑，贏得發(fā)展主動權，實現(xiàn)發(fā)展新突破。公司依據(jù)公司法等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及公司章程的有關規(guī)定，制定并由股東大會審議通過了董事會議事規(guī)則，董事會議事規(guī)則對董事會的職權、召集、提案、出席、議事、表決、決議及會議記錄等

12、進行了規(guī)范。 2、主要財務數(shù)據(jù)公司合并資產(chǎn)負債表主要數(shù)據(jù)項目2020年12月2019年12月2018年12月資產(chǎn)總額7879.696303.755909.77負債總額4224.963379.973168.72股東權益合計3654.732923.782741.05公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入28247.0522597.6421185.29營業(yè)利潤6752.155401.725064.11利潤總額6008.834807.064506.62凈利潤4506.623515.163244.77歸屬于母公司所有者的凈利潤4506.623515.163244.77六、

13、 項目概況（一）投資路徑xxx有限責任公司主要從事關于成立發(fā)動機密封制品公司的投資建設與運營管理。（二）項目提出的理由發(fā)動機是典型的差異化產(chǎn)品，不同發(fā)動機在密封面結構、螺栓緊固力、流道布置和密封介質參數(shù)等各方面存在差異。因此，密封墊片與發(fā)動機的匹配性非常重要，具體體現(xiàn)在密封墊片材料選擇、整體構型設計以及微密封性能的實現(xiàn)等多個環(huán)節(jié)。隨著汽車排放標準的升級，現(xiàn)代發(fā)動機不斷追求更高的動力性和環(huán)保性，密封墊片需具備更好的密封性能，這對密封墊片生產(chǎn)廠商的同步研發(fā)和配套設計能力提出了更高的要求。綜合來看，我市發(fā)展正處于繼改革開放之后的又一戰(zhàn)略機遇期，站在新的歷史起點，面對新形勢、新階段、新要求，我們應以全

14、球眼光和戰(zhàn)略思維，立足現(xiàn)有基礎，進一步解放思想、搶抓機遇、奮發(fā)作為，努力開創(chuàng)跨越發(fā)展新局面，奪取全面建成小康社會宏偉目標的決定性勝利。（三）項目選址項目選址位于xxx（待定），占地面積約45.00畝。項目擬定建設區(qū)域地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，非常適宜本期項目建設。（四）生產(chǎn)規(guī)模項目建成后，形成年產(chǎn)xxx千件發(fā)動機密封制品的生產(chǎn)能力。（五）建設規(guī)模項目建筑面積46830.52，其中：生產(chǎn)工程34348.62，倉儲工程4910.40，行政辦公及生活服務設施5116.30，公共工程2455.20。（六）項目投資根據(jù)謹慎財務估算，項目總投資19795.90萬元，

15、其中：建設投資15363.14萬元，占項目總投資的77.61%；建設期利息214.66萬元，占項目總投資的1.08%；流動資金4218.10萬元，占項目總投資的21.31%。（七）經(jīng)濟效益（正常經(jīng)營年份）1、營業(yè)收入（SP）：37200.00萬元。2、綜合總成本費用（TC）：30509.98萬元。3、凈利潤（NP）：4884.85萬元。4、全部投資回收期（Pt）：5.95年。5、財務內部收益率：18.24%。6、財務凈現(xiàn)值：3393.84萬元。（八）項目進度規(guī)劃項目建設期限規(guī)劃12個月。（九）項目綜合評價此項目建設條件良好，可利用當?shù)刎S富的水、電資源以及便利的生產(chǎn)、生活輔助設施，項目投資省、見

16、效快；此項目貫徹“先進適用、穩(wěn)妥可靠、經(jīng)濟合理、低耗優(yōu)質”的原則，技術先進，成熟可靠，投產(chǎn)后可保證達到預定的設計目標。第二章 項目建設背景及必要性分析一、 發(fā)動機密封墊片行業(yè)發(fā)展狀況及未來趨勢1、發(fā)動機產(chǎn)品升級重新洗牌密封墊片市場，行業(yè)集中度提升近年來，隨著汽車排放標準的切換以及市場對發(fā)動機性能要求的不斷提高，汽車廠商對發(fā)動機輕量化和燃燒效率等指標提出了更高的要求，促使發(fā)動機關鍵技術不斷升級。發(fā)動機密封墊片作為發(fā)動機關鍵零部件，也受到發(fā)動機產(chǎn)品技術升級的影響，行業(yè)的技術準入門檻明顯提高。這給發(fā)動機密封墊片行業(yè)帶來了挑戰(zhàn)，同時也給同步研發(fā)能力強的業(yè)內廠商帶來了機遇。在國四標準切換國五標準的過程中

17、，同步研發(fā)能力強的業(yè)內廠商提前布局，率先推出國五標準配套密封墊片產(chǎn)品，從而快速地鎖定了發(fā)動機配套需求。產(chǎn)品技術的代差使得多數(shù)發(fā)動機機型的密封墊片供應向少數(shù)配套廠家進一步集中，發(fā)動機密封墊片行業(yè)集中度進一步提升。在此過程中，缺乏設計能力、一味模仿復制的小微企業(yè)市場份額進一步降低。隨著國六排放標準的陸續(xù)實施，發(fā)動機密封墊片市場將面臨新一輪洗牌，預計未來市場將進一步向少數(shù)具有同步研發(fā)能力的專業(yè)密封墊片廠家集中。2、下游行業(yè)發(fā)展拉動墊片市場需求增長在柴油發(fā)動機領域，下游行業(yè)主要是商用車和工程機械。近年來，基礎設施建設投入的增長以及物流的發(fā)展帶動了商用車和工程機械領域的需求；隨著環(huán)保要求的提高，多項政策

18、促使不達標車輛和工程機械淘汰面進一步擴大，促進了商用車和工程機械的置換需求；此外，超載治理的加強降低了單車運力，也進一步促進了商用車的增量需求；各方面有利因素促進柴油發(fā)動機密封墊片市場需求穩(wěn)步增長。在汽油發(fā)動機領域，下游行業(yè)主要是乘用車。2018年到2019年前三季度，乘用車市場在快速增長后經(jīng)歷了階段性調整期，一定程度抑制了市場需求。2019年四季度以來，隨著國六標準在部分地區(qū)提前實施，乘用車市場需求陸續(xù)回暖。目前，我國汽車千人保有量較歐美發(fā)達國家仍然偏低，長遠看我國乘用車市場仍具備較大潛力。此外，近年來，與整體汽車零部件國產(chǎn)化率提升趨勢一致，隨著墊片技術水平的提高，國內品牌乘用車整車廠采購國

19、產(chǎn)墊片的比重逐年提高，國內墊片廠商市場份額逐步擴大。綜合來看，隨著國內乘用車市場需求的釋放以及國產(chǎn)零部件采購比重的提高，汽油發(fā)動機密封墊片市場需求具備廣闊發(fā)展空間。二、 進入本行業(yè)的主要壁壘1、供應商體系認證壁壘零部件企業(yè)進入主機廠的采購體系，須通過IATF16949:2016質量體系認證和ISO14001:2015環(huán)保體系認證，認證要點包括業(yè)績表現(xiàn)、運營管理、過程控制、現(xiàn)場管理等方面，整體認證難度較高。此外，零部件企業(yè)還需通過主機廠在產(chǎn)品開發(fā)、試驗、質量、管理、成本、物流和供貨實績等方面的審核，審核周期較長。上述嚴格的體系認證程序和審核過程，對新進入者來說構成了較高的準入壁壘。2、技術壁壘不

20、同型號發(fā)動機所需要的密封墊片在結構方面存在較大差異，這就要求零部件企業(yè)有能力針對特定型號的發(fā)動機進行對應開發(fā)，并持續(xù)進行產(chǎn)品升級。由于新型發(fā)動機從開始研發(fā)到投入量產(chǎn)的周期較長，且為縮短研發(fā)周期，主機廠往往在研發(fā)早期就與各零部件企業(yè)接洽并約定共同開發(fā)試制。隨著發(fā)動機更新?lián)Q代速度的加快，供應商具備突出的同步研發(fā)能力，就顯得越發(fā)重要。為實現(xiàn)與主機廠的同步研發(fā)，發(fā)動機用密封制品和密封材料企業(yè)應具有專業(yè)人才隊伍和豐富的新技術應用、新產(chǎn)品開發(fā)能力，這對新進入者構成較高的技術壁壘。3、客戶資源壁壘與主機廠建立長期穩(wěn)定的合作關系、形成廣闊銷售網(wǎng)絡，是本行業(yè)企業(yè)生存乃至發(fā)展壯大的關鍵。這種合作關系的建立要求嚴格

21、、程序復雜、耗時較長，是對本行業(yè)企業(yè)技術水平和銷售能力的綜合考察。企業(yè)應具有多年設計、運行維護和售后服務經(jīng)驗，熟悉客戶的技術要求和運行習慣，才能滿足不同客戶的需求。生產(chǎn)配套關系建立后，因更換供應商成本和風險較高，主機廠也傾向于維持與現(xiàn)有零部件供應商的合作，而不會輕易更換配套企業(yè)。因此，先進入者一旦建立起自身客戶資源、形成先發(fā)優(yōu)勢，新進入企業(yè)將很難在短期內爭奪市場份額，改變行業(yè)現(xiàn)有格局。4、資金壁壘行業(yè)屬于資金密集型行業(yè)，對資金充裕性要求較高。首先，主機廠應收賬款回款周期普遍較長，行業(yè)內企業(yè)流動資金占用較大；其次，主機廠對生產(chǎn)規(guī)模和產(chǎn)品質量要求較高，零部件供應商需要大量置建廠房、采購高端生產(chǎn)設備

22、及檢測設備，部分關鍵加工和檢驗環(huán)節(jié)的設備需要從國外引進，且進口設備價格昂貴，對資金需求量較大；以上對行業(yè)新進入者形成了資金壁壘。5、規(guī)模效應壁壘規(guī)?；切袠I(yè)內企業(yè)發(fā)展必由之路。為進入主機廠供應商體系，相關零部件企業(yè)需達到一定的生產(chǎn)規(guī)模以滿足持續(xù)的大規(guī)模供貨需求；只有當生產(chǎn)規(guī)模達到一定程度后，固定資產(chǎn)利用率提高，平均生產(chǎn)成本開始下降，規(guī)模效益才能逐步顯現(xiàn)。新進入企業(yè)很難在短時間內達到規(guī)?；a(chǎn)水平，形成了規(guī)模效應壁壘。三、 發(fā)動機密封墊片行業(yè)基本情況1、發(fā)動機密封制品的分類和原理發(fā)動機的密封形式非常多元化，多以接觸式密封方式為主。接觸式密封分為動密封與靜密封，動密封主要涉及活塞環(huán)、氣門桿等運動部

23、件，其他部件的密封形式基本都屬于靜密封。發(fā)動機靜密封制品主要包括密封墊片、密封罩、密封膠，其中密封墊片在密封功能方面起主導作用。發(fā)動機對密封墊片的需求來自于其部件密封面的非平整性。由于密封面存在粗糙度、不絕對平行、剛度不夠等問題，僅靠緊固件無法實現(xiàn)密封效果。為了適應密封面的不規(guī)則性、最大程度地減小接觸面間隙，需要在連接件密封面間嵌入墊片，并通過壓緊墊片使其產(chǎn)生塑性或彈性變形，以實現(xiàn)更好的密封效果。2、發(fā)動機密封墊片的分類及應用發(fā)動機密封墊片按應用場景可分為氣缸蓋墊片和附屬墊片。氣缸蓋墊片用于發(fā)動機機體和缸蓋連接處的密封，其能有效密封燃燒室、油路及冷卻水路，以防止漏氣、漏油和漏水，是發(fā)動機的關鍵

24、部件。發(fā)動機運行過程中會持續(xù)產(chǎn)生高溫和高壓，氣缸蓋墊片面臨的是高溫、高壓狀態(tài)下氣、油和水的混合環(huán)境，其密封效果直接影響到發(fā)動機性能。附屬墊片用于發(fā)動機各附屬部件的密封，包括水管、進氣接管等。發(fā)動機是典型的差異化產(chǎn)品，不同發(fā)動機在密封面結構、螺栓緊固力、流道布置和密封介質參數(shù)等各方面存在差異。因此，密封墊片與發(fā)動機的匹配性非常重要，具體體現(xiàn)在密封墊片材料選擇、整體構型設計以及微密封性能的實現(xiàn)等多個環(huán)節(jié)。隨著汽車排放標準的升級，現(xiàn)代發(fā)動機不斷追求更高的動力性和環(huán)保性，密封墊片需具備更好的密封性能，這對密封墊片生產(chǎn)廠商的同步研發(fā)和配套設計能力提出了更高的要求。密封墊片按其主要材質可分為金屬和復合材料

25、兩種類型。金屬材料主要是不銹鋼、冷板、鍍鋅板、鍍鋁板等；復合材料主要為金屬涂膠板、密封纖維板及復合纖維板。根據(jù)發(fā)動機對密封性能指標差異化要求，密封墊片基材需要各種材料搭配使用，并對基材的彈性、硬度等指標進行個性化處理。氣缸蓋墊片材質以金屬為主，主要應用于發(fā)動機氣缸蓋以及發(fā)動機排氣、增壓系統(tǒng)，具有更強的耐高溫、高壓能力，且氣密、水密、油密性能優(yōu)越。附屬墊片材質以復合材料為主，主要應用于油泵、水泵等發(fā)動機附屬部件中。隨著發(fā)動機輕量化發(fā)展，附屬部件越來越緊湊，對于附屬墊片的耐久性和一致性要求愈加苛刻，在材質方面越來越多的使用穩(wěn)定性和耐久性更好的金屬涂膠板。第三章 公司成立方案一、 公司經(jīng)營宗旨以市場

26、需求為導向；以科研創(chuàng)新求發(fā)展；以質量服務樹品牌；致力于產(chǎn)業(yè)技術進步和行業(yè)發(fā)展，創(chuàng)建國際知名企業(yè)。二、 公司的目標、主要職責（一）目標近期目標：深化企業(yè)改革，加快結構調整，優(yōu)化資源配置，加強企業(yè)管理，建立現(xiàn)代企業(yè)制度；精干主業(yè)，分離輔業(yè)，增強企業(yè)市場競爭力，加快發(fā)展；提高企業(yè)經(jīng)濟效益，完善管理制度及運營網(wǎng)絡。遠期目標：探索模式創(chuàng)新、制度創(chuàng)新、管理創(chuàng)新的產(chǎn)業(yè)發(fā)展新思路。堅持發(fā)展自主品牌，提升企業(yè)核心競爭力。此外，面向國際、國內兩個市場，優(yōu)化資源配置，實施多元化戰(zhàn)略，向產(chǎn)業(yè)集團化發(fā)展，力爭利用3-5年的時間把公司建設成具有先進管理水平和較強市場競爭實力的大型企業(yè)集團。（二）主要職責1、執(zhí)行國家法律、

27、法規(guī)和產(chǎn)業(yè)政策，在國家宏觀調控和行業(yè)監(jiān)管下，以市場需求為導向，依法自主經(jīng)營。2、根據(jù)國家和地方產(chǎn)業(yè)政策、發(fā)動機密封制品行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和市場需求，制定并組織實施公司的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃、年度計劃和重大經(jīng)營決策。3、深化企業(yè)改革，加快結構調整，轉換企業(yè)經(jīng)營機制，建立現(xiàn)代企業(yè)制度，強化內部管理，促進企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。4、指導和加強企業(yè)思想政治工作和精神文明建設，統(tǒng)一管理公司的名稱、商標、商譽等無形資產(chǎn)，搞好公司企業(yè)文化建設。5、在保證股東企業(yè)合法權益和自身發(fā)展需要的前提下，公司可依照公司法等有關規(guī)定，集中資產(chǎn)收益，用于再投入和結構調整。三、 公司組建方式xxx有限責任公司主要由xxx有限公司和xx

28、集團有限公司共同出資成立。其中：xxx有限公司出資742.50萬元，占xxx有限責任公司75%股份；xx集團有限公司出資248萬元，占xxx有限責任公司25%股份。四、 公司管理體制xxx有限責任公司實行董事會領導下的總經(jīng)理負責制，各部門按其規(guī)定的職能范圍，履行各自的管理服務職能，而且直接對總經(jīng)理負責；公司建立完善的營銷、供應、生產(chǎn)和品質管理體系，確立各部門相應的經(jīng)濟責任目標，加強產(chǎn)品質量和定額目標管理，確保公司生產(chǎn)經(jīng)營正常、有效、穩(wěn)定、安全、持續(xù)運行，有力促進企業(yè)的高效、健康、快速發(fā)展?？偨?jīng)理的主要職責如下：1、全面領導企業(yè)的日常工作；對企業(yè)的產(chǎn)品質量負責；向本公司職工傳達滿足顧客和法律法規(guī)

29、要求的重要性；2、制定并正式批準頒布本公司的質量方針和質量目標，采取有效措施，保證各級人員理解質量方針并堅持貫徹執(zhí)行；3、負責策劃、建立本公司的質量管理體系，批準發(fā)布本公司的質量手冊；4、明確所有與質量有關的職能部門和人員的職責權限和相互關系；5、確保質量管理體系運行所必要的資源配備；6、任命管理者代表，并為其有效開展工作提供支持；7、定期組織并主持對質量管理體系的管理評審，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。五、 部門職責及權限（一）綜合管理部1、協(xié)助管理者代表組織建立文件化質量體系，并使其有效運行和持續(xù)改進。2、協(xié)助管理者代表，組織內部質量管理體系審核。3、負責本公司文件（包括記錄）的管

30、理和控制。4、負責本公司員工培訓的管理，制訂并實施員工培訓計劃。5、參與識別并確定為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境，并對工作環(huán)境中與產(chǎn)品符合性有關的條件加以管理。（二）財務部1、參與制定本公司財務制度及相應的實施細則。2、參與本公司的工程項目可信性研究和項目評估中的財務分析工作。3、負責董事會及總經(jīng)理所需的財務數(shù)據(jù)資料的整理編報。4、負責對財務工作有關的外部及政府部門，如稅務局、財政局、銀行、會計事務所等聯(lián)絡、溝通工作。5、負責資金管理、調度。編制月、季、年度財務情況說明分析，向公司領導報告公司經(jīng)營情況。6、負責銷售統(tǒng)計、復核工作，每月負責編制銷售應收款報表，并督促銷售部及時催交樓款。負責銷售樓

31、款的收款工作，并及時送交銀行。7、負責每月轉賬憑證的編制，匯總所有的記賬憑證。8、負責公司總長及所有明細分類賬的記賬、結賬、核對，每月5日前完成會計報表的編制，并及時清理應收、應付款項。9、協(xié)助出納做好樓款的收款工作，并配合銷售部門做好銷售分析工作。10、負責公司全年的會計報表、帳薄裝訂及會計資料保管工作。11、負責銀行財務管理，負責支票等有關結算憑證的購買、領用及保管，辦理銀行收付業(yè)務。12、負責先進管理，審核收付原始憑證。13、負責編制銀行收付憑證、現(xiàn)金收付憑證，登記銀行存款及現(xiàn)金日記賬，月末與銀行對賬單和對銀行存款余額，并編制余額調節(jié)表。14、負責公司員工工資的發(fā)放工作，現(xiàn)金收付工作。（

32、三）投資發(fā)展部1、調查、搜集、整理有關市場信息，并提出投資建議。2、擬定公司年度投資計劃及中長期投資計劃。3、負責投資項目的儲備、篩選、投資項目的可行性研究工作。4、負責經(jīng)董事會批準的投資項目的籌建工作。5、按照國家產(chǎn)業(yè)政策，負責公司產(chǎn)業(yè)結構、投資結構的調整。6、及時完成領導交辦的其他事項。（四）銷售部1、協(xié)助總經(jīng)理制定和分解年度銷售目標和銷售成本控制指標，并負責具體落實。2、依據(jù)公司年度銷售指標，明確營銷策略，制定營銷計劃和拓展銷售網(wǎng)絡，并對任務進行分解，策劃組織實施銷售工作，確保實現(xiàn)預期目標。3、負責收集市場信息，分析市場動向、銷售動態(tài)、市場競爭發(fā)展狀況等，并定期將信息報送商務發(fā)展部。4、

33、負責按產(chǎn)品銷售合同規(guī)定收款和催收，并將相關收款情況報送商務發(fā)展部。5、定期不定期走訪客戶，整理和歸納客戶資料，掌握客戶情況，進行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統(tǒng)計報表，并將相關數(shù)據(jù)及時報送商務發(fā)展部總經(jīng)理。7、負責市場物資信息的收集和調查預測，建立起牢固可靠的物資供應網(wǎng)絡，不斷開辟和優(yōu)化物資供應渠道。8、負責收集產(chǎn)品供應商信息，并對供應商進行質量、技術和供就能力進行評估，根據(jù)公司需求計劃，編制與之相配套的采購計劃，并進行采購談判和產(chǎn)品采購，保證產(chǎn)品供應及時，確保產(chǎn)品價格合理、質量符合要求。9、建立發(fā)運流程，設計最佳運輸路線、運輸工具，選擇合格的運輸商，嚴格按公司下達的發(fā)運成本預算進

34、行有效管理，定期分析費用開支，查找超支、節(jié)支原因并實施控制。10、負責對部門員工進行業(yè)務素質、產(chǎn)品知識培訓和考核等工作，不斷培養(yǎng)、挖掘、引進銷售人才，建設高素質的銷售隊伍。六、 核心人員介紹1、趙xx，中國國籍，無永久境外居留權，1959年出生，大專學歷，高級工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術顧問；2004年8月至2011年3月任xxx有限責任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經(jīng)理、總工程師。2、蘇xx，中國國籍，1978年出生，本科學歷，中國注冊會計師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年

35、1月至今任公司獨立董事。3、許xx，中國國籍，1977年出生，本科學歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任，2017年8月至今任公司監(jiān)事。4、宋xx，中國國籍，無永久境外居留權，1970年出生，碩士研究生學歷。2012年4月至今任xxx有限公司監(jiān)事。2018年8月至今任公司獨立董事。5、雷xx，1974年出生，研究生學歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限責任公司銷售部副經(jīng)理。2011年3月至今歷任公司監(jiān)事、銷售部副部長、部長；2019年8月至今任公司監(jiān)事會主席。6、呂xx，中國國籍，1976年出生，本科學歷。2003年5月至

36、2011年9月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理；2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理；2004年4月至2011年9月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理。2018年3月起至今任公司董事長、總經(jīng)理。7、龍xx，中國國籍，無永久境外居留權，1971年出生，本科學歷，中級會計師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司財務經(jīng)理。2017年3月至今任公司董事、副總經(jīng)理、財務總監(jiān)。8、肖xx，1957年出生，大專學歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司；2002年6月至2011年4

37、月任xxx有限責任公司董事。2018年3月至今任公司董事。七、 財務會計制度（一）財務會計制度1、公司依照法律、行政法規(guī)和國家有關部門的規(guī)定，制定公司的財務會計制度。2、公司年度財務會計報告、半年度財務會計報告和季度財務會計報告按照有關法律、行政法規(guī)及部門規(guī)章的規(guī)定進行編制。3、公司除法定的會計賬簿外，將不另立會計賬簿。公司的資產(chǎn)，不以任何個人名義開立賬戶存儲。4、公司分配當年稅后利潤時，提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的，在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前，應當先用當年利潤彌補虧損。公司從

38、稅后利潤中提取法定公積金后，經(jīng)股東大會決議，還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤，按照股東持有的股份比例分配，但本章程規(guī)定不按持股比例分配的除外。股東大會違反前款規(guī)定，在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的，股東必須將違反規(guī)定分配的利潤退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤。5、公司的公積金用于彌補公司的虧損、擴大公司生產(chǎn)經(jīng)營或者轉為增加公司資本。但是，資本公積金將不用于彌補公司的虧損。法定公積金轉為資本時，所留存的該項公積金將不少于轉增前公司注冊資本的25%。6、公司股東大會對利潤分配方案作出決議后，公司董事會須在股東大會召開后2個月內完

39、成股利（或股份）的派發(fā)事項。7、公司可以采取現(xiàn)金方式分配股利。公司將實行持續(xù)、穩(wěn)定的利潤分配辦法，并遵守下列規(guī)定：（1）公司的利潤分配應重視對投資者的合理投資回報；在有條件的情況下，公司可以進行中期現(xiàn)金分紅；（2）原則上公司最近三年以現(xiàn)金方式累計分配的利潤不少于最近3年實現(xiàn)的年均可分配利潤的30%；但具體的年度利潤分配方案仍需由董事會根據(jù)公司經(jīng)營狀況擬訂合適的現(xiàn)金分配比例，報公司股東大會審議；（3）存在股東違規(guī)占用公司資金情況的，公司應當扣減該股東所分配的現(xiàn)金紅利，以償還其占用的資金。（二）內部審計1、公司實行內部審計制度，配備專職審計人員，對公司財務收支和經(jīng)濟活動進行內部審計監(jiān)督。2、公司內

40、部審計制度和審計人員的職責，應當經(jīng)董事會批準后實施。審計負責人向董事會負責并報告工作。第三節(jié)會計師事務所的聘任3、公司聘用會計師事務所必須由股東大會決定，董事會不得在股東大會決定前委任會計師事務所。4、公司保證向聘用的會計師事務所提供真實、完整的會計憑證、會計賬簿、財務會計報告及其他會計資料，不得拒絕、隱匿、謊報。5、會計師事務所的審計費用由股東大會決定。6、公司解聘或者不再續(xù)聘會計師事務所時，提前30天事先通知會計師事務所，公司股東大會就解聘會計師事務所進行表決時，允許會計師事務所陳述意見。會計師事務所提出辭聘的，應當向股東大會說明公司有無不當情形。第四章 行業(yè)發(fā)展分析一、 行業(yè)特有的經(jīng)營模

41、式1、嚴格的供應商準入為與主機廠建立合作關系、發(fā)動機密封制品和密封材料生產(chǎn)廠商須經(jīng)過三項考核。一是須通過國際組織的第三方認證，主要包括國際汽車工作組織（IATF）制訂的質量管理體系考核和國際標準化組織（ISO）制訂的環(huán)境管理體系考核。通過這兩項管理體系考核是進入主機廠合格供應商體系的前置條件。二是須通過主機廠的第二方認證，即由主機廠自身對發(fā)動機密封制品生產(chǎn)廠商的技術研發(fā)實力、質量管理水平和生產(chǎn)配套能力等各種因素進行考察，生產(chǎn)廠商通過考核后方可進入該主機廠的合格供應商名錄。主機廠還會為名錄內的合格供應商進行綜合打分和評級，評級結果將會對供應商的供貨比例、參與新品研發(fā)的機會產(chǎn)生影響。三是須具備承接

42、產(chǎn)品生產(chǎn)訂單的實力，包括雄厚的研發(fā)實力、產(chǎn)品質量和成本管控能力。主機廠在對新機型配套產(chǎn)品邀請招標時，供應商須通過主機廠包括采購、生產(chǎn)、品質和技術部門在內的評標委員會的評審，并在此后的同步研發(fā)和試制中制造出符合主機廠要求的產(chǎn)品，從而取得訂單。2、上線結算模式主機廠與其供應商通常采取上線結算模式，要求相關供應商按照其排產(chǎn)計劃或訂單將所供應零部件存放在其附近的物流倉庫。物流倉庫根據(jù)主機廠裝機指令，將相關零部件送達主機廠生產(chǎn)線，主機廠在領用相關產(chǎn)品后定期發(fā)出結算通知。二、 行業(yè)特有的經(jīng)營模式1、嚴格的供應商準入為與主機廠建立合作關系、發(fā)動機密封制品和密封材料生產(chǎn)廠商須經(jīng)過三項考核。一是須通過國際組織的

43、第三方認證，主要包括國際汽車工作組織（IATF）制訂的質量管理體系考核和國際標準化組織（ISO）制訂的環(huán)境管理體系考核。通過這兩項管理體系考核是進入主機廠合格供應商體系的前置條件。二是須通過主機廠的第二方認證，即由主機廠自身對發(fā)動機密封制品生產(chǎn)廠商的技術研發(fā)實力、質量管理水平和生產(chǎn)配套能力等各種因素進行考察，生產(chǎn)廠商通過考核后方可進入該主機廠的合格供應商名錄。主機廠還會為名錄內的合格供應商進行綜合打分和評級，評級結果將會對供應商的供貨比例、參與新品研發(fā)的機會產(chǎn)生影響。三是須具備承接產(chǎn)品生產(chǎn)訂單的實力，包括雄厚的研發(fā)實力、產(chǎn)品質量和成本管控能力。主機廠在對新機型配套產(chǎn)品邀請招標時，供應商須通過主

44、機廠包括采購、生產(chǎn)、品質和技術部門在內的評標委員會的評審，并在此后的同步研發(fā)和試制中制造出符合主機廠要求的產(chǎn)品，從而取得訂單。2、上線結算模式主機廠與其供應商通常采取上線結算模式，要求相關供應商按照其排產(chǎn)計劃或訂單將所供應零部件存放在其附近的物流倉庫。物流倉庫根據(jù)主機廠裝機指令，將相關零部件送達主機廠生產(chǎn)線，主機廠在領用相關產(chǎn)品后定期發(fā)出結算通知。第五章 法人治理結構一、 股東權利及義務1、公司股東享有下列權利：（1）依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配；（2）依法請求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大會，并行使相應的表決權；（3）對公司的經(jīng)營進行監(jiān)督，提出建議或者質

45、詢；（4）依照法律、行政法規(guī)及本章程的規(guī)定轉讓、贈與或質押其所持有的股份；（5）查閱本章程、股東名冊、公司債券存根、股東大會會議記錄、董事會會議決議、監(jiān)事會會議決議、財務會計報告；（6）公司終止或者清算時，按其所持有的股份份額參加公司剩余財產(chǎn)的分配；（7）對股東大會作出的公司合并、分立決議持異議的股東，要求公司收購其股份；（8）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程規(guī)定的其他權利。2、公司股東承擔下列義務：（1）遵守法律、行政法規(guī)和本章程；（2）依其所認購的股份和入股方式繳納股金；（3）除法律、法規(guī)規(guī)定的情形外，不得退股；（4）不得濫用股東權利損害公司或者其他股東的利益；不得濫用公司法人獨立地位和股

46、東有限責任損害公司債權人的利益；公司股東濫用股東權利給公司或者其他股東造成損失的，應當依法承擔賠償責任。公司股東濫用公司法人獨立地位和股東有限責任，逃避債務，嚴重損害公司債權人利益的，應當對公司債務承擔連帶責任。（5）法律、行政法規(guī)及本章程規(guī)定應當承擔的其他義務。3、持有公司5%以上有表決權股份的股東，將其持有的股份進行質押的，應當自該事實發(fā)生當日，向公司作出書面報告。4、公司的控股股東、實際控制人員不得利用其關聯(lián)關系損害公司利益。違反規(guī)定給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。公司控股股東及實際控制人對公司和公司社會公眾股股東負有誠信義務。控股股東應嚴格依法行使出資人的權利，控股股東不得利用利潤

47、分配、資產(chǎn)重組、對外投資、資金占用、借款擔保等方式損害公司和社會公眾股股東的合法利益，不得利用其控制地位損害公司和社會公眾股股東的利益。違反規(guī)定的，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。公司董事會建立對控股股東所持公司股份“占用即凍結”機制，即發(fā)現(xiàn)控股股東侵占公司資產(chǎn)立即申請司法凍結，凡不能以現(xiàn)金清償?shù)?，通過變現(xiàn)股權償還侵占資產(chǎn)。二、 董事1、公司設董事會，對股東大會負責。董事會由5名董事組成。公司不設獨立董事，設董事長1名，由董事會選舉產(chǎn)生。2、董事會行使下列職權：（1）召集股東大會，并向股東大會報告工作；（2）執(zhí)行股東大會的決議；（3）決定公司的經(jīng)營計劃和投資方案；（4）制訂公司的年度財務預

48、算方案、決算方案；（5）制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；（6）決定公司內部管理機構的設置；（7）根據(jù)董事長的提名，聘任或者解聘公司總經(jīng)理、董事會秘書，根據(jù)總經(jīng)理的提名，聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財務總監(jiān)等高級管理人員，并決定其報酬事項和獎懲事項；（8）制訂公司的基本管理制度；（9）制訂本章程的修改方案；（10）管理公司信息披露事項；3、董事會應當就注冊會計師對公司財務報告出具的非標準審計意見向股東大會作出說明。董事會須及時對公司治理機制是否給所有的股東提供合適的保護和平等權利，以及公司治理結構是否合理、有效等情況進行討論、評估，并在其年度工作報告中作出說明。4、董事會制定董事會議事規(guī)則，

49、以確保董事會落實股東大會決議，提高工作效率，保證科學決策。董事會議事規(guī)則作為本章程的附件，由董事會擬定，股東大會批準。5、董事長和副董事長由董事會以全體董事的過半數(shù)選舉產(chǎn)生。6、董事長行使下列職權：（1）主持股東大會和召集、主持董事會會議；（2）督促、檢查董事會決議的執(zhí)行；（3）簽署董事會重要文件和其他應由公司法定代表人簽署的文件；（4）行使法定代表人的職權；（5）在發(fā)生特大自然災害等不可抗力的緊急情況下，對公司事務行使符合法律法規(guī)規(guī)定和公司利益的特別處置權，并在事后向公司董事會或股東大會報告；（6）董事會授予的其他職權。7、董事會可以授權董事長在董事會閉會期間行使董事會的其他職權，該授權需經(jīng)

50、由全體董事的二分之一以上同意，并以董事會決議的形式作出。董事會對董事長的授權內容應明確、具體。除非董事會對董事長的授權有明確期限或董事會再次授權，該授權至該董事會任期屆滿或董事長不能履行職責時應自動終止。董事長應及時將執(zhí)行授權的情況向董事會匯報。8、公司副董事長協(xié)助董事長工作，董事長不能履行職務或者不履行職務的，由副董事長履行職務；副董事長不能履行職務或者不履行職務的,由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事履行職務。9、董事會每年至少召開兩次會議，由董事長召集，于會議召開10日以前書面通知全體董事和監(jiān)事。10、代表1/10以上表決權的股東、1/3以上董事或者監(jiān)事會，可以提議召開董事會臨時會議。董事長應

51、當自接到提議后10日內，召集和主持董事會會議。11、召開臨時董事會會議，董事會應當于會議召開3日前以電話通知或以專人送出、郵遞、傳真、電子郵件或本章程規(guī)定的其他方式通知全體董事和監(jiān)事。12、董事會會議通知包括以下內容：（1）會議日期和地點；（2）會議期限；（3）事由及議題；（4）發(fā)出通知的日期。13、董事會會議應有過半數(shù)的董事出席方可舉行。董事會作出決議，必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過。董事會決議的表決，實行1人1票。14、董事與董事會會議決議事項所涉及的企業(yè)有關聯(lián)關系的,不得對該項決議行使表決權，也不得代理其他董事行使表決權。該董事會會議由過半數(shù)的無關聯(lián)關系董事出席即可舉行，董事會會議所作決議須

52、經(jīng)無關聯(lián)關系董事過半數(shù)通過。出席董事會的無關聯(lián)董事人數(shù)不足3人的，應將該事項提交股東大會審議。15、董事會決議以記名表決方式進行表決。董事會臨時會議在保障董事充分表達意見的前提下，可以用傳真或電子郵件或其它通訊方式進行并作出決議，并由參會董事簽字。但涉及關聯(lián)交易的決議仍需董事會臨時會議采用記名投票表決的方式，而不得采用其他方式。16、董事會會議，應由董事本人出席；董事因故不能出席，可以書面委托其他董事代為出席，委托書中應載明代理人的姓名，代理事項、授權范圍和有效期限，并由委托人簽名或蓋章。代為出席會議的董事應當在授權范圍內行使董事的權利。董事未出席董事會會議，亦未委托代表出席的，視為放棄在該次

53、會議上的投票權。17、董事會應當對會議所議事項的決定做成會議記錄，董事會會議記錄應當真實、準確、完整。出席會議的董事、信息披露事務負責人和記錄人應當在會議記錄上簽名。董事會會議記錄作為公司檔案保存，保存期限為10年。18、董事會會議記錄包括以下內容：（1）會議召開的日期、地點和召集人姓名；（2）出席董事的姓名以及受他人委托出席董事會的董事（代理人）姓名；（3）會議議程；（4）董事發(fā)言要點；（5）每一決議事項的表決方式和結果（表決結果應載明贊成、反對或棄權的票數(shù)）。19、董事應當在董事會決議上簽字并對董事會的決議承擔責任。董事會決議違反法律、法規(guī)或者公司章程、股東大會決議，致使公司遭受損失的，參

54、與決議的董事對公司負賠償責任。但經(jīng)證明在表決時曾表明異議并記載于會議記錄的，該董事可以免除責任。三、 高級管理人員1、公司設總經(jīng)理1名，由董事會聘任或解聘。公司設副總經(jīng)理3名，由董事會聘任或解聘。公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務總監(jiān)為公司高級管理人員。2、本章程關于不得擔任董事的情形，同時適用于高級管理人員。本章程關于董事的忠實義務和關于勤勉義務的規(guī)定，同時適用于高級管理人員。3、在公司控股股東、實際控制人單位擔任除董事、監(jiān)事以外其他職務的人員，不得擔任公司的高級管理人員。4、總經(jīng)理每屆任期3年，總經(jīng)理連聘可以連任。5、總經(jīng)理對董事會負責，行使下列職權：（1）主持公司的經(jīng)營管理工作，組織實施董事會的

55、決議，并向董事會報告工作；（2）組織實施公司年度經(jīng)營計劃和投資方案；（3）擬訂公司內部管理機構設置方案；（4）擬訂公司的基本管理制度；（5）制定公司的具體規(guī)章；（6）提請董事會聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財務總監(jiān)；（7）決定聘任或者解聘除應由董事會聘任或者解聘以外的負責管理人員；（8）擬定公司職工的工資、福利、獎懲，決定公司職工的聘用和解聘；（9）公司章程或董事會授予的其他職權。總經(jīng)理列席董事會會議。6、總經(jīng)理應制訂總經(jīng)理工作細則，報董事會批準后實施。7、總經(jīng)理工作細則包括下列內容：（1）總經(jīng)理會議召開的條件、程序和參加的人員；（2）總經(jīng)理及其他高級管理人員各自具體的職責及其分工；（3）公司資金

56、、資產(chǎn)運用，簽訂重大合同的權限，以及向董事會、監(jiān)事會的報告制度；（4）董事會認為必要的其他事項。8、總經(jīng)理可以在任期屆滿以前提出辭職。有關總經(jīng)理辭職的具體程序和辦法由總經(jīng)理與公司之間的勞務合同規(guī)定。9、副總經(jīng)理由總經(jīng)理提名，經(jīng)董事會聘任或解聘。副總經(jīng)理協(xié)助總經(jīng)理開展公司的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售等經(jīng)營工作，對總經(jīng)理負責。10、高級管理人員執(zhí)行公司職務時違反法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程的規(guī)定，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。四、 監(jiān)事1、公司設監(jiān)事會。監(jiān)事會由三名監(jiān)事組成，監(jiān)事會設主席1人。監(jiān)事會主席由全體監(jiān)事過半數(shù)選舉產(chǎn)生。監(jiān)事會主席召集和主持監(jiān)事會會議；監(jiān)事會主席不能履行職務或者不履行職務的，由半數(shù)以上監(jiān)事共同推舉一名監(jiān)事召集和主持監(jiān)事會會議。監(jiān)事會應當包括股東代表和適當比例的公司職工代表，其中職工代表的比例不低于1/3。監(jiān)事會中的職工