會計電算化應(yīng)付賬款操作手冊

1、北京英斯泰克視頻技術(shù)有限公司操作手冊手冊名稱：應(yīng)付業(yè)務(wù)應(yīng)用操作手冊適用部門：財務(wù)部門、采購部門編寫人員：版本號1.0編寫日期2003年5月20日對 口 支 持業(yè)務(wù)采購部門張國禎業(yè)務(wù)問題、操作問題多媒體董欣業(yè)務(wù)問題、操作問題財務(wù)部門曾靜業(yè)務(wù)問題技術(shù)財務(wù)部白曉宇軟件問題、錯誤提示8010083-202計算機王晰網(wǎng)絡(luò)、硬件、系統(tǒng)故障8010083-108一、部門職責(zé)： 2二、部門崗位劃分： 2三、系統(tǒng)業(yè)務(wù)處理流程： 3四、部門日常業(yè)務(wù)系統(tǒng)處理： 31、日常業(yè)務(wù)類型的界定： 32、普通應(yīng)付業(yè)務(wù)日常處理： 33、月末結(jié)賬： 10一、部門職責(zé)：采購部門的日常工作在 ERP 系統(tǒng)處理中主要工作有：1、根據(jù)供

2、應(yīng)商約定的付款條件和日期，索要相關(guān)的采購發(fā)票。2、根據(jù)財務(wù)的應(yīng)付賬款政策和資金情況支付供應(yīng)商。3、協(xié)助財務(wù)部門進行對賬。 財務(wù)部門工作：1、進行采購發(fā)票的審核工作。2、根據(jù)約定付款政策進行付款。3、進行其他應(yīng)付往來業(yè)務(wù)處理。4、進行收款核銷業(yè)務(wù)處理。5、進行其他的往來款項的轉(zhuǎn)賬處理。6、原始單據(jù)制單。二、部門崗位劃分：采購助理：系統(tǒng)內(nèi)供應(yīng)商分類、供應(yīng)商檔案的維護管理； 采購訂單錄入、采購到貨單、采購發(fā)票的錄入工作。財務(wù)應(yīng)付往來會計： 復(fù)核采購部門已錄入的采購發(fā)票、運費發(fā)票，確保單據(jù)的正確性； 根據(jù)付款條件和資金情況進行付款。進行核銷供應(yīng)商往來款，核對往來款項；原始單據(jù)制單。財務(wù)出納人員：根據(jù)采

3、購部門的請款單經(jīng)相關(guān)經(jīng)理審批同意后， 進行實際付款， 統(tǒng)計現(xiàn)金日記賬等， 劃 出后通知往來會計和供應(yīng)商。三、系統(tǒng)業(yè)務(wù)處理流程：1、貨物收到后，采購助理根據(jù)約定的付款條件和財務(wù)部門協(xié)議后，向供應(yīng)商索要采購發(fā) 票。2、財務(wù)往來會計根據(jù)手工實際收到得發(fā)票，對采購助理在采購管理模塊中錄入的采購發(fā) 票進行審核，檢查票據(jù)的合法性，在應(yīng)付賬款模塊中對采購發(fā)票進行審核，并進行現(xiàn) 付處理，掛應(yīng)付賬款往來或支付款項。3、采購人員進行付款申請，經(jīng)手工的審批程序進行付款時，將付款申請交財務(wù)部門。4、財務(wù)出納人員進行付款處理， 往來會計作賬物處理， 核銷供應(yīng)商欠款或預(yù)付賬款處理。5、往來會計進行預(yù)付沖應(yīng)付、應(yīng)付沖應(yīng)付、

4、紅票對沖等轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)處理。6、往來會計對當(dāng)月業(yè)務(wù)進行制單傳遞到總賬系統(tǒng)。7、處理其他應(yīng)付賬款業(yè)務(wù)。四、部門日常業(yè)務(wù)系統(tǒng)處理：1、日常業(yè)務(wù)類型的界定：采購業(yè)務(wù)分為： 外幣采購、國內(nèi)采購結(jié)算方式劃分：現(xiàn)金：按照開戶銀行劃分結(jié)算方式：2、普通應(yīng)付業(yè)務(wù)日常處理：初始設(shè)置：基本科目設(shè)置： 【應(yīng)付賬款】 【設(shè)置】 【初始設(shè)置】 -基本科目設(shè)置 應(yīng)付科目設(shè)置 應(yīng)交增值稅科目設(shè)置采購?fù)嘶乜颇款A(yù)付科目產(chǎn)品科目：【應(yīng)付賬款】 【設(shè)置】 【初始設(shè)置】 - 基本科目設(shè)置日常核算處理：應(yīng)付單據(jù)錄入： 【應(yīng)付賬款】 【日常業(yè)務(wù)】 【應(yīng)付單據(jù)處理】 -應(yīng)付單據(jù)錄入 其他非主銷售業(yè)務(wù)形成的應(yīng)付賬款（如對外臨時借款等情況） ：

5、點擊【應(yīng)付單據(jù)審核】時，在單據(jù)過濾條件中點擊確認按鈕，即可進入單據(jù)處理主 界面。在單據(jù)處理主界面，點擊增加按鈕 ，系統(tǒng)彈出 “單據(jù)類別 ”選擇框，用戶需要 輸入要新增單據(jù)的單據(jù)類別。單據(jù)名稱：包括在初始設(shè)置設(shè)定的單據(jù)，用下拉框進行選擇。 單據(jù)類型：包括發(fā)票和應(yīng)付單。單擊右方下拉框，選擇要錄入單據(jù)的類型。單據(jù)方向：包括正向和負向，根據(jù)需要用下拉框進行選擇。若輸入的單據(jù)為紅字單據(jù)， 則可選擇方向為負向。選擇完單據(jù)的類型、名稱和方向后，點擊確認按鈕，屏幕即會出現(xiàn)該類型單據(jù)新增單據(jù)界面，可以輸入有關(guān)欄目。點擊取消按鈕，系統(tǒng)會取消剛才的操作。參照欄目說明，進行單據(jù)錄入。錄入完成后，按保存按鈕，即可保存當(dāng)

6、前新增單據(jù)。 如果當(dāng)前正處于增加狀態(tài)，則新增加的單據(jù)的單據(jù)類型、單據(jù)名稱和單據(jù)方向同上一張 單據(jù)。若新增加的單據(jù)名稱、類型或方向與上一張不同，則需要退出單據(jù)錄入功能，返回單據(jù) 處理主界面，點擊增加按鈕，重新選擇單據(jù)類別進行單據(jù)錄入。應(yīng)付單審核/棄審：【應(yīng)付賬款】一【日常業(yè)務(wù)】 一【應(yīng)付單據(jù)處理】-應(yīng)付單據(jù)審 核/棄審自動批審用鼠標(biāo)點擊【日常處理】下的【應(yīng)付單據(jù)處理】下的【應(yīng)付單據(jù)審核】，系統(tǒng)顯示一查詢條件框。輸入查詢條件后，用戶可以點擊批審按鈕，系統(tǒng)根據(jù)當(dāng)前的過濾條件將符合條 件的未審核單據(jù)全部進行后臺的一次性審核處理。批審?fù)瓿珊?，系統(tǒng)提交單據(jù)批審報告， 自動批審報告顯示成功的張數(shù)以及明細審核

7、單據(jù)。用戶可點擊匚4鈕，即可顯示成功審核的明細單據(jù)。手工批審可在輸入過濾條件后，進入單據(jù)列表界面，進行選擇。在選擇標(biāo)志一欄里，雙擊鼠標(biāo)或者打 對勾，然后點擊工具欄中的審核按鈕，則表示要將該張單據(jù)審核?？梢匀x圖標(biāo)將所有 的單據(jù)全部選中；點擊全消圖標(biāo)取消所做的選擇。選擇單據(jù)后，單擊審核圖標(biāo)將當(dāng)前選中的單據(jù)全部審核。批審?fù)瓿珊?，系統(tǒng)提交單據(jù)批審報告，顯示成功的張數(shù)以及未成功單據(jù)的張數(shù)。用戶可點擊 按鈕，即可顯示明細單據(jù)。批量棄審用戶也可在輸入棄審單據(jù)的過濾條件后，點擊確認按鈕。進入已審核單據(jù)列表界面，通 過點擊全選、全消按鈕將列表中的記錄全部打上選擇標(biāo)志或取消選擇標(biāo)志。在需要進行棄審的結(jié)算單打上選

8、擇標(biāo)志，點擊棄審按鈕，對當(dāng)前應(yīng)付單進行批量棄審。 批量棄審?fù)瓿珊?，系統(tǒng)提交單據(jù)批量棄審報告，報告顯示棄審成功的張數(shù)以及明細單據(jù)。用戶在批審報告中，點擊 按鈕，即可顯示未成功棄審的明細單據(jù)。單張審核在審核列表界面，可雙擊單據(jù)記錄或點擊 單據(jù)按鈕，則進入單據(jù)卡片界面， 直接單擊審 核按鈕將當(dāng)前單據(jù)審核。已收款銷售發(fā)票審核的處理當(dāng)審核的發(fā)票是已經(jīng)做過現(xiàn)結(jié)處理，則系統(tǒng)在審核過濾時需要選擇“現(xiàn)結(jié)”記賬的同時，后臺還將自動進行相應(yīng)的核銷處理。對于發(fā)票有剩余的部分，作應(yīng)付賬款處理?！咎嵝选織墝徴f明：棄審是審核的反操作，可以在已審核單據(jù)列表中，雙擊單據(jù)記錄或點擊單據(jù)按鈕，則進入單據(jù)卡片界面，直接單擊棄審按鈕將

9、當(dāng)前單據(jù)棄審。付款單填加：付款單填加：【應(yīng)付賬款】一【日常業(yè)務(wù)】一【付款業(yè)務(wù)處理】應(yīng)付系統(tǒng)的付款單用來記錄企業(yè)所收到的供應(yīng)商款項，款項性質(zhì)包括應(yīng)付款、 預(yù)收款、其他費用等。其中應(yīng)付款、預(yù)付款性質(zhì)的付款單將與發(fā)票、應(yīng)付單、付款 單進行核銷勾對。應(yīng)付系統(tǒng)收款單用來記錄發(fā)生采購?fù)素洉r，收到得供應(yīng)商退回款項。該收款單可與應(yīng)付、預(yù)收性質(zhì)的收款單、紅字應(yīng)付單、紅字發(fā)票進行核銷。點擊增加按鈕，錄入付款單，錄入后，點擊審核按鈕對其進行審核。若用戶不進行批量制單，系統(tǒng)在此提供用戶及時制單功能，即總賬系統(tǒng)啟用后，在對結(jié)算單進行了審核后，系統(tǒng)會詢問是否要立即制單。若選擇是，則立即顯示當(dāng) 前結(jié)算單的憑證界面；如果不想

10、立即制單，則可以在“制單處理”功能中集中處理， 則選擇否，回到當(dāng)前結(jié)算單卡片界面，只是該結(jié)算單處于已經(jīng)審核狀態(tài)。若希望批 量審核收付款單，則也可在【收款單據(jù)審核】處進行批量的手工或自動審核。此時如果希望立即指明付款業(yè)務(wù)是付的哪幾筆采購業(yè)務(wù)的款項，可以對該收付款單進行核銷處理。核銷就是指確定收付款單與原始的采購發(fā)票、應(yīng)付單之間的對 應(yīng)關(guān)系的操作。若在點擊核銷按鈕之前尚未對付款單進行審核，可直接點擊核銷按鈕，則系統(tǒng)在后臺直接審核該付款單，并提示是否制單。在制單完成或不制 單后，進入核銷界面，進行核銷處理。若希望批量處理核銷業(yè)務(wù)，則以不在此進行 核銷處理，到【核銷處理】節(jié)點進行統(tǒng)一處理。但【核銷處理

11、】節(jié)點進行的核銷處 理，不可以處理異幣種間的核銷。對于單據(jù)核銷情況，可到【單據(jù)查詢】 中進行明細查詢。在收付款單及原始的發(fā)票、 應(yīng)付單都已制單后，且核銷雙方的控制科目不同時， 在選項中選擇核銷制單的前提下，可以在【制單處理】節(jié)點對核銷處理進行制單。付款單審核：【應(yīng)付賬款】一【日常業(yè)務(wù)】一【付款業(yè)務(wù)處理】在單據(jù)界面進行審核/棄審單張審核：進入單據(jù)界面，系統(tǒng)顯示所選的單據(jù)格式， 及最后一次操作的單據(jù)。 用鼠標(biāo)點擊上 張、下張、首張、末張按鈕，查找需要審核 /棄審的單據(jù)；或點擊定位按鈕，利用 定位功能查找需要審核/棄審的單據(jù)。審核當(dāng)前單據(jù)：點擊審核按鈕，系 統(tǒng)將當(dāng)前單據(jù)審核，并將當(dāng)前操作員寫入表尾審

12、核人”同時審核按鈕變?yōu)闂墝彴粹o。棄審當(dāng)前單據(jù)：點擊棄審按鈕，系統(tǒng)將當(dāng)前單據(jù)棄審，取消審核人”同時棄審按鈕變?yōu)閷徍税粹o。在單據(jù)列表界面選擇要審核 /棄審的單據(jù)：進入單據(jù)列表界面，顯示過濾界面。輸入過濾條件，按過濾可過濾出符合條件的單據(jù)列表記錄；用戶可以按工具欄過濾按鈕重新查詢。將光標(biāo)移到要審核/棄審的單據(jù)的任一行，或點擊定位按鈕，利用定位功能查找要審核/棄審的單據(jù)，雙擊單據(jù)行進入該單據(jù)查詢狀態(tài)，進行單據(jù)審核/棄審，操作說明見上。在批量處理界面進行批審/批棄：進入批量處理界面，輸入過濾條件。按批審或批棄則將符合過濾條件的單據(jù)帶入，如沒有則系統(tǒng)提示沒有符合條件的單據(jù)”。點擊選擇，則選擇當(dāng)前行；再點擊

13、，則取消選擇；可全選、全消。選單完畢，按確認則所選單據(jù)被審核 /棄審，執(zhí)行完畢系統(tǒng)顯示 批量審核（棄審）完畢 ”核銷處理：單據(jù)核銷的作用是解決收回客商款項核銷該客商應(yīng)付款的處理，建立收款與應(yīng)付款的 核銷記錄，監(jiān)督應(yīng)付款及時核銷，加強往來款項的管理。手工核銷指由用戶手工確定付款單核銷與它們對應(yīng)的應(yīng)付單的工作。通過本功能可以根據(jù)查詢條件選擇需要核銷的單據(jù)，然后手工核銷，加強了往來款項核銷的靈活性。點擊【核銷處理】-【手工核銷】，進入核銷過濾條件界面。選擇需要進行核銷處理的供應(yīng)商，輸入結(jié)算單、被核銷單據(jù)過濾條件，點擊確認 按鈕，進入單據(jù)核銷界面，上邊列表顯示該供應(yīng)商可以核銷的結(jié)算單記錄，下邊列表顯示

14、該供應(yīng)商符合核銷條件的對應(yīng)單據(jù)。結(jié)算單列表顯示結(jié)算單表體明細記錄，包括款項類型為應(yīng)付款和預(yù)收款的記錄，而款項類型為其他費用的記錄不允許在此作為核銷記錄，核銷時可以選擇其中一條表體記錄進行。余額已經(jīng)為 0的表體記錄不用在此列表中顯示。核銷時，結(jié)算單列表中款項類型為應(yīng)付款的記錄其缺省的本次結(jié)算金額=該記錄的原幣余額；款項類型為預(yù)收的記錄其缺省的本次結(jié)算金額為空。核銷時可以修改本次結(jié)算金額，但是不能大于該記錄的原幣余額。用戶手工輸入本次結(jié)算金額，本次結(jié)算，上下列表中的結(jié)算金額合計必須保持一致， 點擊保存按鈕，即可完成本次核銷操作。用戶也可手工輸入本次結(jié)算金額后，點擊分攤按鈕，系統(tǒng)將當(dāng)前結(jié)算單列表中的

15、 本次結(jié)算金額合計自動分攤到被核銷單據(jù)列表的本次結(jié)算欄中。核銷順序依據(jù)被核銷單據(jù)的排序順序。用戶可更改當(dāng)前被核銷單據(jù)的排序，可通過點擊欄目-單據(jù)按鈕，即可進行單據(jù)列表順序的設(shè)置。完成后，點擊保存按鈕，系統(tǒng)自動保存該結(jié)算單核銷信息。核銷界面中點擊退出按鈕則可退出單據(jù)核銷功能。自動核銷指用戶確定收款單核銷與它們對應(yīng)的應(yīng)付單的工作。通過本功能可以根據(jù)查詢條件選擇需要核銷的單據(jù)，然后系統(tǒng)自動核銷，加強了往來款項核銷的效率性。點擊【核銷處理】-【自動核銷】，進入核銷過濾條件界面。輸入過濾條件，點擊確認按鈕，自動核銷時提供進度條，使能夠知道核銷進程。核銷完成后，提交自動核銷報告，顯示已核銷的情況和未核銷的

16、原因。其他轉(zhuǎn)賬處理：應(yīng)付沖應(yīng)付：指將一家供應(yīng)商的應(yīng)付款轉(zhuǎn)到另一家供應(yīng)商中。通過本功能將應(yīng)付款業(yè)務(wù)在客商之間進行轉(zhuǎn)入、轉(zhuǎn)出，實現(xiàn)應(yīng)付業(yè)務(wù)的調(diào)整，解決應(yīng)付款業(yè)務(wù)在不同客商間 入錯戶或合并戶問題。單擊【日常處理】菜單項下【轉(zhuǎn)賬處理】中的【應(yīng)付沖應(yīng)付】。在貨款、其他應(yīng)付款和預(yù)收款復(fù)選框中選擇需要處理的單據(jù)。輸入轉(zhuǎn)出戶、轉(zhuǎn)入戶等過濾條件，單擊過濾按鈕，系統(tǒng)會將該轉(zhuǎn)出戶所有滿足條 件的單據(jù)全部列出?？墒止ぽ斎氩①~金額，金額大于0,小于等于余額。預(yù)付沖應(yīng)付：處理供應(yīng)商的預(yù)付款和該供應(yīng)商應(yīng)付欠款的轉(zhuǎn)賬核銷業(yè)務(wù)。選擇【日常處理】菜單項下【轉(zhuǎn)賬處理】中的【預(yù)付沖應(yīng)付】。也可以進行單個供應(yīng)商的預(yù)付沖抵應(yīng)付款工作，則

17、在預(yù)付款”頁簽中輸入過濾信息。輸入完成后，點擊過濾按鈕，系統(tǒng)會將該供應(yīng)商所有滿足條件的應(yīng)付款的單據(jù)類型、 單據(jù)編號、單據(jù)日期、單據(jù)金額、轉(zhuǎn)賬金額等項目列出。可以在轉(zhuǎn)賬金額一欄里輸入每 一筆應(yīng)付款的轉(zhuǎn)賬金額。紅票對沖：用某供應(yīng)商的紅字發(fā)票與其藍字發(fā)票進行沖抵，分為手工沖銷和自動沖銷：手工沖銷：選擇【日常處理】菜單項下【轉(zhuǎn)賬處理】-【紅票對沖】-【人工紅票對沖】。輸入需要進行紅票對沖的供應(yīng)商、幣種、方向。輸入紅票過濾條件、藍票過濾條件后，點擊確認按鈕，屏幕會顯示該供應(yīng)商所 有滿足條件的紅字及藍字單據(jù)。系統(tǒng)自動將紅票原幣余額帶入紅票的對沖金額中，用戶可修改，但對沖金額不能大 于原幣余額。用戶可在沖銷

18、單據(jù)中輸入對沖金額，點擊保存按鈕，保存對沖操作；用戶也可 通過分攤按鈕，將紅票金額依據(jù)藍字單據(jù)順序分攤到對沖金額中，藍字單據(jù)順 序可通過點擊欄目-藍票進行列表順序的設(shè)置，點擊保存按鈕，保存對沖操 作。自動沖銷：選擇【日常處理】菜單項下【轉(zhuǎn)賬處理】-【紅票對沖】-【自動對沖】。輸入進行紅票對沖的過濾條件如日期、供應(yīng)商、幣種。輸入后，點擊確認按鈕，進行自動對沖。自動對沖時提供進度條，顯示自動對 沖進程，執(zhí)行完畢后，顯示自動紅沖報告，顯示紅沖金額或錯誤原因。應(yīng)付沖應(yīng)收：用某供應(yīng)商的應(yīng)付賬款，沖抵某客戶的應(yīng)收款項。系統(tǒng)通過應(yīng)付沖應(yīng)收功能 將應(yīng)付款業(yè)務(wù)在供應(yīng)商和客戶之間進行轉(zhuǎn)賬，實現(xiàn)應(yīng)付業(yè)務(wù)的調(diào)整， 解

19、決應(yīng)收債權(quán)與應(yīng)付債務(wù)的沖抵。選擇【日常處理】菜單項下【轉(zhuǎn)賬處理】中的【應(yīng)付沖應(yīng)收】。用應(yīng)付款沖抵應(yīng)收款，則須選中應(yīng)付沖應(yīng)收”。選擇 預(yù)收沖預(yù)付”，則可選擇預(yù)收款沖抵預(yù)付款操作?！咎嵝选咳绻枰t字應(yīng)付單沖銷紅字應(yīng)收單，則可以將負單據(jù)”復(fù)選框選中。點擊應(yīng)付”頁簽，輸入過濾條件。 輸入完成后，點擊過濾按鈕，系統(tǒng)會將該供應(yīng)商所有滿足條件的應(yīng)付款的單據(jù)類型、 單據(jù)編號、日期、金額等項目全部列出。可以在轉(zhuǎn)賬金額一欄里輸入每一筆應(yīng)付款的轉(zhuǎn)賬 金額?！咎嵝选棵恳还P應(yīng)付款的轉(zhuǎn)賬金額不能大于其余額。如果在轉(zhuǎn)賬總金額中輸入了數(shù)據(jù)，則可以通過點擊分攤按鈕，自動將轉(zhuǎn)賬總金額按照 列表上單據(jù)的先后順序進行分攤處理。【提

20、醒】 對自動分攤好的金額可以進行手工修改。若已經(jīng)分攤好轉(zhuǎn)賬金額，再次點擊分攤按鈕，則此時系統(tǒng)將自動清空所有單據(jù)上的轉(zhuǎn) 賬金額。用鼠標(biāo)單擊 應(yīng)收”頁簽，輸入或選擇有關(guān)項目。輸入完成后，點擊過濾按鈕，系統(tǒng)會 將該客戶所有滿足條件的應(yīng)收款的單據(jù)類型、單據(jù)編號、日期、金額等項目全部列出，可 以在轉(zhuǎn)賬金額一欄里輸入每一筆應(yīng)收款的轉(zhuǎn)賬金額，【提醒】：每一筆應(yīng)收款的轉(zhuǎn)賬金額不能大于其余額。如果在轉(zhuǎn)賬總金額中輸入了數(shù)據(jù)，則也可以通過點擊分攤按鈕，自動將轉(zhuǎn)賬總金額按 照列表上單據(jù)的先后順序進行分攤處理。制單：制單即生成憑證，并將憑證傳遞至總賬記賬。系統(tǒng)在各個業(yè)務(wù)處理的過程中都提 供了實時制單的功能；除此之外，系

21、統(tǒng)提供了一個統(tǒng)一制單的平臺，可以在此快速、 成批生成憑證，并可依據(jù)規(guī)則進行合并制單等處理。選擇【日常處理】菜單項下【制單處理】進行制單用鼠標(biāo)單擊左邊選擇 制單類型”，制單類型包括發(fā)票制單和應(yīng)付單制單、結(jié)算單制單、核銷制單、票據(jù)處理制單、并賬制單、現(xiàn)結(jié)制單、壞賬處理制單、轉(zhuǎn)賬制單、匯兌損 益制單。輸入完查詢條件，單擊確認。系統(tǒng)會將符合條件的所有未制單已經(jīng)記賬的單據(jù)全部 列出。輸入制單日期，并在 憑證類別”欄目處，用下拉框為每一個制單類型設(shè)置一個默認的 憑證類別。可以在憑證中修改該類別?？梢栽谶x中一條記錄，然后點擊單據(jù)按鈕，即可顯示該條記錄所對應(yīng)的單據(jù)卡片 形式。若該條記錄所對應(yīng)的單據(jù)有多條，則先

22、顯示這些單據(jù)記錄的列表形式，然后可 以雙擊打開成卡片形式。若希望在生成憑證的過程中系統(tǒng)自動形成憑證的摘要內(nèi)容，可以點擊摘要按鈕， 進行憑證摘要設(shè)置。為了快速地、成批地、有效的生成憑證的摘要內(nèi)容，可以使用制 單功能運用憑證摘要設(shè)置功能來達到這個目的。選擇要進行制單的單據(jù)，在選擇標(biāo)志”一欄雙擊，系統(tǒng)會在你雙擊的欄目給出一個序號，表明要將該單據(jù)制單?？梢孕薷南到y(tǒng)所給出的序號。例如，系統(tǒng)給出的序號為1,可以改為2。相同序號的記錄會制成一張憑證。也可點擊合并按鈕，進行合并制 單。憑證刪除：通過憑證查詢來查看、修改、刪除、沖銷應(yīng)付賬款系統(tǒng)傳到賬務(wù)系統(tǒng)中的 憑證?！締螕?jù)查詢】，選擇【憑證查詢】通過時間范圍下

23、拉框選擇要查詢的憑證的日期范圍。點擊查詢按鈕，調(diào)出查詢條件界面，選擇查詢條件。點擊單據(jù)按鈕，聯(lián)查當(dāng)前原始單據(jù)。原始單據(jù)界面中提供打印、預(yù)覽功能。點擊憑證按鈕，聯(lián)查當(dāng)前憑證。點擊修改按鈕，修改當(dāng)前憑證點擊刪除按鈕，刪除當(dāng)前憑證。點擊沖銷按鈕，可作紅字沖銷。當(dāng)憑證處于已記賬狀態(tài)時，不能修改和直接刪除 憑證，只能紅字沖銷，即生成一張與該憑證方向、金額相同的紅字憑證，原藍字憑證 所涉及的單據(jù)或處理回到原未制單狀態(tài)。但已審核未記賬、未審核的憑證不能做憑證 紅沖處理。恢復(fù)操作：對原始單據(jù)進行了審核、對收款單進行了核銷等操作后，發(fā)現(xiàn)操作失誤，可將其恢復(fù)到操作前的狀態(tài)，進行修改。在菜單條上選取【其他處理】-【期末處理】-【取消操作】。在 操作類型”下拉框中選擇恢復(fù)的類型。系統(tǒng)提供了如下類型：恢復(fù)單據(jù)核銷前狀態(tài)：輸入過濾條件后，系統(tǒng)將滿足恢復(fù)條件的收款單列出；在恢復(fù)標(biāo)志一欄里雙擊鼠標(biāo)，表示要將此張收款單恢復(fù)到核銷前的狀態(tài)； 選擇完成后，點擊確認按鈕，保存此次操作；點擊取消 按鈕，取消此次操作?！咎嵝选咳绻犊顔稳掌谠谝呀?jīng)結(jié)賬的月份內(nèi)，也不能被恢復(fù)。如果付款單在核銷后已經(jīng)制單，應(yīng)先刪除其對應(yīng)的憑證，再進行恢復(fù)?；謴?fù)其他轉(zhuǎn)賬處理前狀