用友培訓(xùn)課件：U8 V12_1產(chǎn)品-應(yīng)收款管理(下)

1、yonyou up software Co., Ltd.U8V12.1產(chǎn)品培訓(xùn)應(yīng)收款管理三、業(yè)務(wù)介紹1. 應(yīng)收業(yè)務(wù)管理（信用管理）2. 收款業(yè)務(wù)管理3. 票據(jù)管理4. 賬期管理5. 核銷轉(zhuǎn)賬等業(yè)務(wù)處理6. 生成憑證7. 審批流8. 數(shù)據(jù)權(quán)限明細(xì)到客戶：將一個客戶的多筆業(yè)務(wù)合并生成一張憑證時，如果核算這多筆業(yè)務(wù)的控制科目相同，系統(tǒng)將自動將其合并成一條分錄。明細(xì)到單據(jù)：將一個客戶的多筆業(yè)務(wù)合并生成一張憑證時，系統(tǒng)會將每一筆業(yè)務(wù)形成一條分錄。匯總方式：將多個客戶的多筆業(yè)務(wù)合并生成一張憑證時，如果核算這多筆業(yè)務(wù)的非控制科目相同、且其所帶輔助核算項目也相同，則系統(tǒng)將自動將其合并成一條分錄。p受控科目明細(xì)

2、到客戶p受控科目明細(xì)到單據(jù)p非受控科目匯總方式憑證合并規(guī)則：1.票據(jù)號相同，科目合并2.收付款單制單表體科目不合并p非受控科目匯總方式票據(jù)號不同，所以分錄沒合并收款單表體科目不合并3.6.6科目多維度設(shè)置 支持按照多個維度設(shè)置科目，比如對方科目設(shè)置時，可按客戶+銷售類型，或者客戶+存貨分類進(jìn)行設(shè)置科目應(yīng)用場景 多維度科目設(shè)置只針對控制科目和對方科目設(shè)置 可以同時設(shè)置多個維度，分別為：銷售類型編碼及名稱、客戶分類編碼及名稱、客戶編碼及名稱、存貨分類編碼及名稱、地區(qū)編碼及名稱、存貨編碼及名稱關(guān)鍵特性3.6.7科目多維度設(shè)置 默認(rèn)優(yōu)先規(guī)則為：存貨、存貨分類、客戶、客戶分類、銷售類型、地區(qū)。 選取時先

3、按系統(tǒng)默認(rèn)的優(yōu)先規(guī)則，再按按最明細(xì)的規(guī)則進(jìn)行選取，最終確定優(yōu)先級。 如按存貨設(shè)置科目比按存貨分類+客戶優(yōu)先；而按存貨+客戶+銷售類型比按存貨優(yōu)先。關(guān)鍵特性3.6.8 科目多維度設(shè)置以應(yīng)收對方科目為例可以同時設(shè)置多個維度，分別為：存貨、存貨分類、客戶、客戶分類、銷售類型、地區(qū)。3.6.9 科目多維度取數(shù)規(guī)則3.6.10 科目多維度取數(shù)規(guī)則按存貨+客戶選取的科目 按客戶+銷售類型選取科目3.6.11科目自定義對照表 科目設(shè)置為自定義項輔助核算時，生成憑時科目需要帶入表體的自定義項，需要設(shè)置與表頭自定義項的對照關(guān)系應(yīng)用場景 如果該科目設(shè)置為自定義項輔助核算，未進(jìn)行科目自定義項對照關(guān)系的設(shè)置，則生成憑

4、證時，將按目前系統(tǒng)規(guī)則，取單據(jù)表頭對應(yīng)的自定義項，生成憑證時自動傳到科目的自定義項中。當(dāng)設(shè)置對照關(guān)系時，則按設(shè)置的對照關(guān)系，取對應(yīng)單據(jù)表體的自定義項，生成憑證時自動傳到科目的自定義項中?？颇咳≈狄?guī)則3.6.12 科目定義項對照表 單據(jù)設(shè)置了科目自定義項對照表：業(yè)務(wù)規(guī)則單據(jù)類型表頭科目表體科目應(yīng)收單（應(yīng)付單） 取表頭自定義項取表體自定義項收款單（付款單） 取表頭自定義項取表體自定義項單據(jù)類型借方科目貸方科目發(fā)票（合同結(jié)算單等）取表體自定義項取表體自定義項p 方向相反的分錄是否合并 選擇合并：則在制單時若遇到滿足合并分錄的要求，且分錄的情況如上所描述的，則系統(tǒng)自動將這些分錄合并成一條，根據(jù)在那邊顯

5、示為正數(shù)的原則來顯示當(dāng)前合并后分錄的顯示方向。p 核銷是否生成憑證 選擇是，則需要判斷核銷雙方的單據(jù)其當(dāng)時的入賬科目是否相同，不相同時，需要生成一張調(diào)整憑證。p 預(yù)收沖應(yīng)收是否生成憑證選擇需要：則對于預(yù)收沖應(yīng)收業(yè)務(wù)，當(dāng)預(yù)收、應(yīng)收科目不相同時，需要生成一張轉(zhuǎn)帳憑證。p 紅票對沖是否生成憑證 若您在系統(tǒng)選項中選擇“紅票對沖需要生成憑證”，則對于紅票對沖處理，當(dāng)對沖單據(jù)所對應(yīng)的受控科目不相同時，需要生成一張轉(zhuǎn)賬憑證。p月末結(jié)賬前是否全部生成憑證 選擇了月末結(jié)賬前需要將全部的單據(jù)和處理生成憑證，則在進(jìn)行月末結(jié)賬時，將檢查截止到結(jié)賬月是否有未制單的單據(jù)和業(yè)務(wù)處理。若有，系統(tǒng)將提示不能進(jìn)行本次月結(jié)處理，但

6、可以詳細(xì)查看這些記錄；若沒有，才可以繼續(xù)進(jìn)行本次月結(jié)處理。p憑證是否可編輯 如果選擇可以編輯，則生成的憑證總賬未做處理前，可以修改：科目、金額、輔助項（項目、部門）、日期等。p單據(jù)審核后是否立即制單 選擇為是，表示所有單據(jù)或業(yè)務(wù)處理后需要提示是否立即生成憑證。單據(jù)生成憑證規(guī)則會計分錄銷售發(fā)票1.根據(jù)控制科目設(shè)置取【控制科目】中對應(yīng)的科目。2.然后根據(jù)對方科目設(shè)置取【對方科目】中對應(yīng)的科目。3.如果前2個都沒有設(shè)置，則取【基本科目】中設(shè)置的應(yīng)收科目和銷售科目，4.如果前3個都沒有，則手工輸入。借：應(yīng)收賬款貸：銷售收入稅金應(yīng)收單1.借方取應(yīng)收單表頭科目，貸方取銷售科目。2.若應(yīng)收單上沒有科目，則需

7、要手工輸入。3.受控科目取法同銷售發(fā)票制單。借：應(yīng)收賬款貸：其他科目合同結(jié)算單借方科目取應(yīng)收系統(tǒng)的控制科目，貸方科目取合同收入科目，合同收入科目設(shè)置時只能選擇應(yīng)收系統(tǒng)的非受控科目，而且必須是末級科目。借：應(yīng)收賬款貸：合同收入科目單據(jù)生成憑證規(guī)則會計分錄出口發(fā)票1.借方科目取應(yīng)收系統(tǒng)的控制科目，貸方科目取出口銷售收入科目。2.出口銷售收入科目設(shè)置時只能選擇應(yīng)收系統(tǒng)的非受控科目，而且必須是末級科目。借：應(yīng)收賬款貸：出口銷售收入稅金服務(wù)結(jié)算單1.借方科目取應(yīng)收系統(tǒng)的控制科目，貸方科目取服務(wù)收入科目。2.服務(wù)收入科目設(shè)置時只能選擇應(yīng)收系統(tǒng)的非受控科目，而且必須是末級科目。借：應(yīng)收賬款貸：服務(wù)收入稅金收

8、付款單借方科目為表頭結(jié)算科目。表體款項類型為應(yīng)收款，則貸方科目為應(yīng)收科目；款項類型為預(yù)收款，則貸方科目為預(yù)收科目；款項類型為其他費用，則貸方科目為費用科目。若無科目，則需要手工輸入。借：結(jié)算科目貸：應(yīng)收賬款業(yè)務(wù)處理生成憑證規(guī)則會計分錄核銷1.核銷生成憑證受系統(tǒng)初始選項的控制，若選項中選擇核銷不制單，則即使入賬科目不一致也不制單。2.當(dāng)核銷雙方的入賬科目不相同的情況下才需要進(jìn)行核銷生成憑證。票據(jù)處理1.各票據(jù)處理，分別取基本科目中對應(yīng)的科目，如票據(jù)科目、票據(jù)利息科目、票據(jù)費用科目。2.如果沒有設(shè)置，則需手工錄入?yún)R兌損益匯兌損益科目取【基本科目】設(shè)置中的匯兌損益科目現(xiàn)結(jié)對現(xiàn)結(jié)/部分現(xiàn)結(jié)的銷售發(fā)票生

9、成憑證時，貸方取【對方科目】中對應(yīng)的銷售科目和應(yīng)交增值稅科目。借方取【結(jié)算科目】設(shè)置中的結(jié)算方式對應(yīng)的科目。完全現(xiàn)結(jié)借：銀行存款貸：產(chǎn)品銷售收入應(yīng)交增值稅-銷項稅部分現(xiàn)結(jié)借：應(yīng)收賬款銀行存款貸：產(chǎn)品銷售收入應(yīng)交增值稅-銷項稅業(yè)務(wù)處理生成憑證會計分錄應(yīng)收沖應(yīng)收借：應(yīng)收賬款A(yù)轉(zhuǎn)入戶貸：應(yīng)收賬款B轉(zhuǎn)出戶預(yù)收沖應(yīng)收借：預(yù)收賬款貸：應(yīng)收賬款紅票對沖（同方向一正一負(fù)） 應(yīng)收沖應(yīng)付借：應(yīng)付賬款預(yù)付賬款貸：應(yīng)收賬款或者借：應(yīng)付賬款貸：應(yīng)收賬款預(yù)收賬款壞賬發(fā)生借：壞賬準(zhǔn)備貸：應(yīng)收賬款壞賬計提借：管理費用貸：壞賬準(zhǔn)備壞賬收回借：應(yīng)收賬款貸：壞賬準(zhǔn)備借：結(jié)算科目貸：應(yīng)收賬款1.總賬未處理的憑證可以刪除，刪除后總賬打

10、作廢標(biāo)志；2.總賬未處理的憑證可以修改，僅限摘要，項目等非關(guān)鍵信息的修改3.跨月的憑證提供紅字沖銷功能，沖銷后可以在應(yīng)收對該單據(jù)重新生成憑證。三、業(yè)務(wù)介紹1. 應(yīng)收業(yè)務(wù)管理（信用管理）2. 收款業(yè)務(wù)管理3. 票據(jù)管理4. 賬期管理5. 核銷轉(zhuǎn)賬等業(yè)務(wù)處理6. 生成憑證7. 審批流8. 數(shù)據(jù)權(quán)限3.7.1 應(yīng)收付款單的工作流應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)支持工作流單據(jù)：p應(yīng)收付款單p應(yīng)付付款單p應(yīng)付付款申請單3.7.2應(yīng)收付款單的工作流可按金額，客戶，部門等字段設(shè)置審批流程按金額進(jìn)行審批，大于1000的，需要2級審批3.7.3 應(yīng)收付款單的工作流p審批金額小于1000的應(yīng)用效果金額小于1000，不經(jīng)過二級審批直接

11、終審。3.7.4 應(yīng)收付款單的工作流p審批金額小于1000的應(yīng)用效果終審后填寫審核人3.7.5 應(yīng)收付款單的工作流p審批金額大于1000的應(yīng)用效果金額大于1000，提交二級審批。3.7.6 應(yīng)收付款單的工作流p審批金額大于1000的應(yīng)用效果審核成功！三、業(yè)務(wù)介紹1. 應(yīng)收業(yè)務(wù)管理（信用管理）2. 收款業(yè)務(wù)管理3. 票據(jù)管理4. 賬期管理5. 核銷轉(zhuǎn)賬等業(yè)務(wù)處理6. 生成憑證7. 審批流8. 數(shù)據(jù)權(quán)限3.8.1數(shù)據(jù)權(quán)限p客戶權(quán)限p部門權(quán)限p業(yè)務(wù)員權(quán)限p操作員權(quán)限數(shù)據(jù)權(quán)限控制設(shè)置中勾選了按用戶和客戶控制權(quán)限，應(yīng)收選項才可選3.8.2 數(shù)據(jù)權(quán)限設(shè)置張三只擁有客戶分類02的錄入權(quán)限沒有客戶權(quán)限控制的操

12、作員，錄入單據(jù)時，可以看到全部客戶分類3.8.3 數(shù)據(jù)權(quán)限控制客戶權(quán)限進(jìn)行客戶權(quán)限控制的操作員，在錄入單據(jù)參照客戶檔案時只能看到有權(quán)限的客戶分類下的檔案1.錄入單據(jù)時輸入無客戶權(quán)限的客戶編碼，會提示沒有使用權(quán)限；2.單據(jù)卡片、列表及賬表相關(guān)查詢時，同理控制。3.8.4 數(shù)據(jù)權(quán)限控制操作員權(quán)限設(shè)置張三對紅框中的操作員有權(quán)限，表示張三可以查詢、刪改、審核、棄審、撤銷、關(guān)閉這些操作員的單據(jù)張三修改業(yè)務(wù)1錄入的單據(jù)，提示沒權(quán)限四、關(guān)鍵報表p應(yīng)收賬齡分析： 分析客戶、存貨、業(yè)務(wù)員、部門或單據(jù)的應(yīng)收款余額的賬齡區(qū)間分布。您同時可以設(shè)置不同的賬齡區(qū)間進(jìn)行分析。您既可以進(jìn)行應(yīng)收款的賬齡分析，也可以進(jìn)行預(yù)收款的

13、賬齡分析。 四、關(guān)鍵報表-應(yīng)收賬齡分析查詢對象：包括客戶分類、客戶、地區(qū)分類、部門、業(yè)務(wù)員、存貨、存貨分類、客戶總公司、主管業(yè)務(wù)員、主管部門、項目大類、項目、科目、合同類型、合同、訂單類型、訂單、信用單位 提供兩種分析方式：點余額、最終余額，一次分析必須選擇一種分析方式。該選項只有當(dāng)分析應(yīng)收款項的賬齡時才有效。 可選擇按應(yīng)收款、預(yù)收款，及余額（應(yīng)收款-預(yù)收款）進(jìn)行分析。p分析單據(jù)：可選擇多種單據(jù)作為立賬依據(jù)，單據(jù)錄入時選擇相應(yīng)的收付款協(xié)議檔案。如果有生單關(guān)系，只能有一種單據(jù)作為立賬單據(jù)，所以當(dāng)我們查詢賬齡分析時，同一業(yè)務(wù)不會反映兩次！p賬期管理：對于單據(jù)進(jìn)行賬期管理的，以立賬單據(jù)作為分析的基礎(chǔ)

14、，以立賬單據(jù)上的到期日或立賬日進(jìn)行賬齡分析；對于不進(jìn)行賬期管理的單據(jù)，可以按照原來的方法進(jìn)行分析，即到期日=單據(jù)日期+付款條件中的信用天數(shù)。 四、關(guān)鍵報表-應(yīng)收賬齡分析p截止日期 ：是指截止到某一日期為止，應(yīng)收款項的賬齡情況。截止日期應(yīng)同時滿足ABCD四個條件：a小于當(dāng)前業(yè)務(wù)日期b大于所要分析的單據(jù)日期，c大于賬套的啟用日期d小于等于本年度的最后一天。p分析類型：可選按應(yīng)收款、預(yù)收款、余額三個類型進(jìn)行分析按應(yīng)收款分析該對象所有應(yīng)收款情況；按預(yù)收款只分析該對象的所有預(yù)收款情況；選擇余額分析類型時同時分析該對象的應(yīng)收款預(yù)收款余額，即為應(yīng)收款-預(yù)收款，此選項只在顯示類型為帳齡時才有效，且不體現(xiàn)已核銷

15、單據(jù)。p分析方式 ：包括點余額與最終余額兩個選項。點余額是指到截止日期為止，某筆應(yīng)收款的余額情況，也就是截至?xí)r點的那個余額。最終余額是反映某筆應(yīng)收款的最后的余額是多少，余額大小并不受截止日期的影響。四、關(guān)鍵報表-應(yīng)收賬齡分析p分析日期：到期日、立賬日 。根據(jù)單據(jù)的到期日進(jìn)行分析時，則單據(jù)的賬齡=分析截止日期-單據(jù)到期日，如果分析截止日期大于立賬日小于到期日，則賬齡顯示在賬期內(nèi)。當(dāng)選擇以立賬日作為分析日期時，則單據(jù)的賬齡=分析截止日期-立賬日，如果分析截止日期等于立賬日，則賬齡顯示在賬期內(nèi)，如果分析截止日期大于立賬日，則賬齡顯示在賬期外。不管是根據(jù)單據(jù)的到期日分析還是根據(jù)單據(jù)的立賬日分析，如果分

16、析截止日期小于立賬日，則不顯示賬齡；如果分析截止日期大于到期日，則賬齡顯示在賬期外。簡單理解:賬齡分析中的天數(shù)有個正負(fù)數(shù)的概念，賬齡為正數(shù)，則顯示在賬期外，賬齡為負(fù)數(shù)，顯示在賬期內(nèi)，如果賬齡=0，則顯示在賬期內(nèi)。四、關(guān)鍵報表-應(yīng)收賬齡分析p不進(jìn)行賬期管理的應(yīng)收貨款的分析方式：可選擇按發(fā)票和按發(fā)貨單兩種方式。按發(fā)票，則顯示所有有余額的發(fā)票，按發(fā)貨單，則顯示發(fā)貨單的金額.發(fā)貨單已開票的顯示發(fā)票的余額.發(fā)貨單未開票且未關(guān)閉的，顯示發(fā)貨單上的金額,如果發(fā)貨單已關(guān)閉，則不再顯示。四、關(guān)鍵報表-應(yīng)收賬齡分析四、關(guān)鍵報表-應(yīng)收賬齡分析按賬齡分析按月份分析按單據(jù)分析p應(yīng)收賬齡分析過濾條件簡化整合，預(yù)制按余額和

17、最終余額兩種公共方案。四、關(guān)鍵報表-應(yīng)收賬齡分析五、其他1. 和網(wǎng)上銀行的接口2. 單據(jù)查詢3. 賬表查詢4. 取消操作5. 月末結(jié)賬五、其他與網(wǎng)銀接口與網(wǎng)上銀行的接口：p應(yīng)收已審核的應(yīng)收付款單可以導(dǎo)出到網(wǎng)上銀行；網(wǎng)上銀行的支付單可以導(dǎo)入到應(yīng)收系統(tǒng)形成應(yīng)收付款單。p無論應(yīng)收導(dǎo)出到網(wǎng)上銀行，還是網(wǎng)上銀行導(dǎo)入到應(yīng)收的單據(jù)，均在應(yīng)收系統(tǒng)生成憑證。五、其他與網(wǎng)銀接口客戶檔案中設(shè)置銀行賬號信息設(shè)置交易單位銀行信息五、其他與網(wǎng)銀接口1.客戶銀行賬號在交易單位中已存在。2.本單位賬號和網(wǎng)上銀行的支付賬號對應(yīng)關(guān)系正確。五、其他與網(wǎng)銀接口導(dǎo)出成功后點擊出報告五、其他單據(jù)查詢p發(fā)票查詢p應(yīng)收單查詢p收付款單查詢p

18、憑證查詢p單據(jù)報警查詢p信用報警查詢p應(yīng)收核銷明細(xì)表p合同結(jié)算單查詢p出口發(fā)票查詢五、其他賬表查詢應(yīng)收業(yè)務(wù)賬表查詢p應(yīng)收款明細(xì)賬查詢，進(jìn)行一定期間內(nèi)各個客戶應(yīng)收款明細(xì)賬的查詢。p應(yīng)收款總賬查詢，進(jìn)行一定期間內(nèi)應(yīng)收款匯總情況的查詢。p應(yīng)收款余額表查詢，進(jìn)行一定期間內(nèi)應(yīng)收款余額表的查詢。p對賬單查詢，提供一定期間內(nèi)客戶往來賬款明細(xì)情況的查詢。五、其他賬表查詢統(tǒng)計分析p應(yīng)收款賬齡分析功能，分析客商一定時期內(nèi)各個賬齡區(qū)間的應(yīng)收款情況。p收款賬齡分析功能，分析客商一定時期內(nèi)各個賬齡區(qū)間的收款情況。p欠款分析，分析截止到某一日期，客戶、部門或業(yè)務(wù)員的欠款金額，以及欠款組成情況。p收款預(yù)測，您可以在此預(yù)測一下將來的某一段日期范圍內(nèi)，客戶、部門或業(yè)務(wù)員等對象的收款情況五、其他賬表查詢科目賬p科目明細(xì)賬：用于查詢應(yīng)收受控科目下各個往來客戶的往來明細(xì)賬。包括科目明細(xì)賬、客戶明細(xì)賬、三欄式明細(xì)賬、多欄式明細(xì)賬、客戶分類明細(xì)賬、業(yè)務(wù)員明細(xì)賬、部門明細(xì)賬、項目明細(xì)賬、地區(qū)