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文檔簡介

1、2022年交通建設項目融資企劃方案一、項目建設資本金設想主要來源和渠道本項目建設資本金主要來源和渠道有三個方面：1、縣財政每年按照上級轉移財政來的資金總額_%左右進行縣級統籌，安排作項目建設資本金。預計_億元/年。三年建設期間累計投入4_億元2、縣城拓展區(qū)土地儲備后所取得的土地收益。按照每年出讓土地_畝計劃，均價_萬元/畝，共_億元/年。三年累計_億元作為償債基金來源。3、計委向上級爭取重大基礎設施項目補助資金預計_億元。二、借款額度和期限1、借款額_億元2、借款期限_年，其中建設期_年，償還貸款期限_年。三、貸款抵押物1、抵押物名稱：縣城拓展區(qū)_平方公里部分土地2、抵押方式：包括縣城拓展區(qū)在

2、內的縣城總規(guī)調整獲得批準后，由縣政府授權城市建設資產經營有限公司統一儲備，經過土地評估公司評估后，將該片土地的使用權定向掛牌給酉陽縣城市建設資產經營有限公司，作為酉陽縣城市建設資產經營有限公司的資本金，酉陽縣城市建設資產經營有限公司以此土地使用權作抵押擔保向金融機構借款。四、償還貸款本金和利息資金來源及支付計劃安排1、償還貸款本金和利息資金來源（1）縣財政統籌資金（2）經營拓展區(qū)土地使用權獲取的收益（3）爭取上級部門的部分扶持資金2、償還計劃初步安排（1）借款利率設定為_%（2）為便于計算簡捷，借款本金設定為_年初一次性借入本金_億元，在項目建成后分_年等額償還，即每年償還本金額為_億元，假定

3、年底一次性還本付息。u_年建設期間，年支付利息額為_萬元。三年共需要支付借款利息_億元。v_年開始償還首筆借款本金_億元，年末借款額余額為_億元。應支付利息_萬元。w_年償還第二次借款本金_億元，年末借款額余額為_億元。應支付利息_萬元。_年償還第三次借款本金_億元，年末借款額余額為_億元。應支付利息_萬元。y_年償還第四次借款本金_億元，年末借款額余額為_億元。應支付利息_萬元。z_年償還第五次借款本金_億元，年末借款額余額為0。應支付利息_萬元。以上本金共_億元,_年利息總額為_億元（約占可研造價_億元的_%）。五、保障措施：出具縣財政承諾和縣人大決議為了達到金融機構對本項目放款的安全性指標和要求，建議縣財政和_委會作出書面承諾。六、其他（一）如果金融機構要求進行擔?；蚍磽＃ㄗh按照金融機構要求，向市內擔保機構申請擔保，以減少金融機構疑慮。誠然還需要支付擔保費用。（二）業(yè)主或縣財政部門應按照借款額度，在每年的土地收益中，提取一定數額的現金，定向存入設立在

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