SAPFICO問題分類匯總

1、1. ? ? ? ? ? ? ?在SAP內(nèi)現(xiàn)金流管理的方法SAP FICO_問題分類匯總范圍1. ? ? ? ? ? ? ?有哪些交易會影響客戶的信貸范圍，請試舉三個例子說明？?銷售訂單、發(fā)貨過賬、系統(tǒng)發(fā)票、收款2. ? ? ? ? ? ? ?什么是功能范圍，什么是業(yè)務(wù)范圍？功能范圍(Function Area )1. 功能范圍主要用于Cost Sales Accounting,用于區(qū)分制造、管理和銷售費用。2. 不通過會計科目來區(qū)分制造、管理和銷售費用的原因是功能范圍更方便進行分析。業(yè)務(wù)范圍(Business Area )1. 業(yè)務(wù)范圍是SAP中可以獨立產(chǎn)生財務(wù)報表中最小單位。2. 對 FI

2、 模塊而言，SAP 中的組織層次如下：Clie nt f Compa ny Code Bus in ess Area3. 財務(wù)管理范圍、成本控制范圍、信用控制范圍、功能范圍、業(yè)務(wù)范圍、經(jīng)營范圍的區(qū)別； 數(shù)據(jù)導入1. ? ? ? ? ? ? ? 批量導入數(shù)據(jù)，比如從EXCELS FLAT文件選擇導入總賬科目主數(shù)據(jù)的時 候有哪些方法？LSMW Legacy System Migration Workbench, ECATT(CATT 在 ECC5.0后就沒有了),BDC 批 量數(shù)據(jù)導入程序.答: LSMWV ECATT BDC BAPI。2. ? ? ? ? ? ? ?SAP怎么導數(shù)據(jù)的答：項目上

3、線時，一些主數(shù)據(jù)要從其他系統(tǒng)移到SAP里，一盤是通過LSMW或CATT或 BDC批量導入的。其中LSMV和CATT一般是顧問做，BDC是程序員做，做好了在 EXCE理批量 維護后，批量導入到SAP系統(tǒng)里。現(xiàn)金流在SAP中，對于現(xiàn)金流量表的編制是采用公式的方式計算而出的，公式用到了Co模塊的控制功能。經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量=+當年度產(chǎn)生的銷售收入+ （應收賬款的期初數(shù)-應收賬款的期末數(shù)）+ （預收賬款的期末數(shù)-預收賬款的期初數(shù)）+ （當期收回前期核銷的壞賬-當期核銷的 壞賬）以非現(xiàn)金資產(chǎn)抵償債務(wù)而減少的應收賬款2. SAP現(xiàn)金流量表的實現(xiàn)方法：外幣評估1. ? ? ? ? ? ? ?外幣是如何評

4、估的，是否需要沖回？答：在SAP上對于用外幣記賬的業(yè)務(wù)記錄或用外幣進行的存款，在月末要進行外幣評估。 對于未實現(xiàn)的應收應付業(yè)務(wù)，月底評估，月初沖回，對于實現(xiàn)的業(yè)務(wù)，在實現(xiàn)時進行評估, 不做沖回處理。對于外幣存款，評估時可以沖回也可不沖，根據(jù)公司情況，如果不沖回的 話，下次再進行評估時，就在評估后的基礎(chǔ)上進行評估，如果沖回的話，就在原憑證上進 行評估。2. ? ? ? ? ? ? ?外幣評估方面，舊總賬與新總賬的關(guān)于未清項管理有何區(qū)別？答：新舊總賬的外幣評估在后臺配置上有區(qū)別，對于未清項管理暫時我還沒發(fā)現(xiàn)哪有什么 區(qū)別，大家可以看看，發(fā)現(xiàn)的話，告訴我。3. 外幣評估哪幾種方法？稅金系統(tǒng)1. ?

5、? ? ? ? ? ?在國內(nèi)做項目，如何實現(xiàn) SAP和金稅系統(tǒng)的對接？假設(shè)出現(xiàn) Tax Code設(shè)置的Rate不一致，作為顧問如何提出解決方案？目前有兩種實現(xiàn)方式，通過SAP系統(tǒng)的二次開發(fā)，可以將稅務(wù)憑證過到金稅系統(tǒng)中：離線方式優(yōu)占 八、數(shù)據(jù)整理好成指定格式的excel或csv文件后傳輸?shù)浇鸲愊到y(tǒng)中，可以實 現(xiàn)整理。缺占 八、實時性差， 需要讓系統(tǒng)做指定的計劃來執(zhí)行，有可能因造成數(shù)據(jù)接口異常。在線方式優(yōu)占 八、系統(tǒng)響應快， 維護方便，有交易傳輸日志可以追蹤結(jié)果。缺占 八、如誤操作，導致錯誤的稅碼過賬，要在金稅接口系統(tǒng)中做個反沖后再調(diào)整， 流程較為繁瑣。2. ? ? ? ? ? ? ?在項目里面

6、，稅率如何來定義的？答：會計知識，跟SAP淌有關(guān)系，每個行業(yè)國家都規(guī)定好了稅率。百度一下，你就知道 月結(jié)和年結(jié)1. ? ? ? ? ? ? ?月結(jié)操作流程1) ? ? ? ? ? ? ?對賬2) ? ? ? ? ? ? ?發(fā)票校驗 MIRO3) ? ? ? ? ? ? ?倉庫盤點(需與儲運確認是否完成)4) ? ? ? ? ? ? ?開立系統(tǒng)發(fā)票(需與銷管確認是否完成)5) ? ? ? ? ? ? ?檢查交貨單是否已全部發(fā)貨過賬 VL06G6) ? ? ? ? ? ? ?查看發(fā)票生成憑證是否有凍結(jié)，即有系統(tǒng)發(fā)票無會計憑證VFX37) ? ? ? ? ? ? ?關(guān)閉當前物料期間及開啟下一物料期間

7、MMPV8) ? ? ? ? ? ? ?盤虧計稅 ZFI149) ? ? ? ? ? ? ?查看預制憑證是否已過賬 FBV010) ? ? ? ? ? ? ?固定資產(chǎn)折舊AFAB11) ? ? ? ? ? ? ?打開下一會計期間 S_ALR_8700364212) ? ? ? ? ? ? ?關(guān)閉當前會計期間 S_ALR_8700364213) ? ? ? ? ? ? ?CO 分攤(先進行測試運行，核對分攤的金額與成本要素、成本中心金 額是否一致 S_ALR_87013611 KEU514) ? ? ? ? ? ? ? 關(guān)閉CO當月賬期OKP12. ? ? ? ? ? ? ?年結(jié)操作流程1) ?

8、 ? ? ? ? ? ?月結(jié)操作流程的完成2) ? ? ? ? ? ? ?OBH2復制新的會計年度(應在新的會計期間打開之前完成)3) ? ? ? ? ? ? ?更改固定資產(chǎn)財政年度 AJRW4) ? ? ? ? ? ? ?固定資產(chǎn)年終結(jié)轉(zhuǎn) AJAB5) ? ? ? ? ? ? ?結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤至為分配利潤 F-026) ? ? ? ? ? ? ?應收應付余額年度結(jié)轉(zhuǎn) F.077) ? ? ? ? ? ? ?總賬科目余額年度結(jié)轉(zhuǎn) FAGLGVT或 F.16報表合并1. ? ? ? ? ? ? ? 在一個client下有多個公司代碼時，能否實現(xiàn)合并報表合并 報表 兩種 情況國內(nèi)分公司+國外總公司答

9、案：不能合并，必須啟用兩套帳運行。原因：因為會計科目，記賬期間，記賬規(guī)則等多個方面不一樣。國內(nèi)總公司+國內(nèi)分公司答案：可以合并。前提：用相同的總賬表，無業(yè)務(wù)。F.01直接合并。答案：可以合并。用相同的總賬表，有業(yè)務(wù)。開發(fā)或上合 并模塊。GL1. ? ? ? ? ? ? ?如果作為國內(nèi)一家子公司，需要使用保留目前的用戶習慣（滿足國內(nèi)GAAP的財務(wù)標準），同時又可以滿足INT全球賬套的賬套合并？在SAP中如何實現(xiàn)？假設(shè)該公司的CompanyCode是1000,出國內(nèi)報表使用賬套是 CAC，口總公司合并的時候， 總公司賬套是 INT則在 SPRC設(shè)定 Chart Of Account 分配的時候設(shè)置

10、如：_chart OfAc_cou nt: INT / Cou ntry Legacy Group : CACN .其實在設(shè)定該公司下的GL主數(shù)據(jù)的時候就有該選項了。*.概念說明：operational_chart of accou nts作為經(jīng)營需要的會計科目表。經(jīng)營用的會計科目表包含了日常經(jīng)營管理所需要的科目，也允許進行特殊的，在公司范圍內(nèi)的業(yè)務(wù)處理。 財務(wù)會計和成本核算都使用同一個會計科目表。country_charts of accounts作為地區(qū)性的會計科目表。地區(qū)性的會計科目表包含了為滿足當?shù)赜嘘P(guān)法規(guī)而設(shè)的科目。記賬的數(shù)據(jù)是基于政府的規(guī)定和預先定義的一些規(guī)則而處 理的， 其項目和

11、經(jīng)營用的會計科目表有所區(qū)別。 使用alternative ac_countnumber 也 就是在這個子公司下面設(shè)定 country_chart of account ， operating ac_count 使用母 公司的科目，平時記賬也用母公司的科目，因為在科目主數(shù)據(jù)中你已經(jīng)建立了母公司operati ng acco unt 和 alter native acco unt的一一對應關(guān)系，當你記賬的時候，在 bseg里會出現(xiàn)alternative ac_countnumber，然后你就可以使用它出任何的子公司報表了。group chats of accounts作為集團公司的會計科目表。集團

12、公司會計科目表包含了在集團公司內(nèi)使用的所有科目，其記賬數(shù)據(jù)是基于外部集團公司會計的要求，集團公司會計科目表的項目與經(jīng)營用會計科目表不同。當你在operational_chart of accounts指定group chats of accounts，那你在FSOO中建會計科目時，可以指定集團所使用的會計科 目，在table中會有相關(guān)會計科目數(shù)據(jù)。2. ? ? ? ? ? ? ?總賬科目主數(shù)據(jù)的科目創(chuàng)建過程中，組科目號的作用是什么？答：組科目號是為了做合并報表。把相同組科目號下的總賬科目歸集到一起，轉(zhuǎn)到總計記 錄的數(shù)據(jù)庫列表，可以看到歸集到組科目號下的費用，同時可以看到是哪個公司轉(zhuǎn)來的金 額。

13、3. ? ? ? ? ? ? ?總賬科目主數(shù)據(jù)的科目創(chuàng)建過程中，控制數(shù)據(jù)視圖中的未清項目管理有何作用？答：對于你想隨時核對一組記賬的余額是否為零的賬戶，你應支持未清項目管理。在賬戶的主記錄中，應勾選未清項目管理。示例：對于GR/IR暫記待結(jié)賬戶，你想核對是否已收到采購定單的已收到貨物的相應發(fā)票。對于該賬戶，應在主記錄中支持未清項目管理。對于具有未清項目管理的賬戶，未清項目總是確保存在。這是因為如果所有的行項目均已 被結(jié)算，你只能將憑證歸檔。注釋：若隨后定義總分類賬的未清項目管理，則該輸入項只 適用于在其后被記賬的項目。在更改日期，賬戶必須顯示一個零余額。另外，當取消此標 記時，余額必須為零。因

14、此，在主記錄中進行任何更改之前，應結(jié)算保留的未清項目。4. ? ? ? ? ? ? ?總賬科目主數(shù)據(jù)的科目創(chuàng)建過程中，創(chuàng)建 /銀行/利息視圖中的字段狀態(tài)組有何作用？答：這些字段狀態(tài)組是為了確定科目類型，同時在定義科目的時候可以通過它們，來 確定我們在對該科目出憑證的時哪些是必填項目那些是可選項目。*廣 1.L,-!1T+5. ? ? ? ? ? ? ?請簡述會計科目分為哪兩個階層，這兩個階層各代表什么意思分別為何？ 針對這兩個階層試舉例三個欄位，而這三個欄位各代表的意思與控制目的為何？5. ? ? ? ? ? ? ?新總賬和舊總賬有什么區(qū)別？答：6. ? ? ? ? ? ? ?目前新會計會計準

15、則講的是什么？答：會計知識，跟SAP沒有關(guān)系，百度一下，你就知道。7. ? ? ? ? ? ? ?總賬科目主數(shù)據(jù)創(chuàng)建過程中控制數(shù)據(jù)視圖中未清項管理和行項目管理有何作用？答：控制此科目是否對已清未清做管理，如果做了我們在FBL3NM查看時，就可以按已清未清進行分類選擇，未清的有紅色標志，已清的為綠色標志，已清和未清進的表也不一樣8. ? ? ? ? ? ? ?ARAP 里科目組的作用？答：可控制號碼范圍，主數(shù)據(jù)的客戶字段狀態(tài)組。9. ? ? ? ? ? ? ?字段狀態(tài)組對于總賬科目有什么作用答：字段狀態(tài)組對總賬科目進行記賬時，可以控制其畫面的字段狀態(tài)10. ? ? ? ? ? ? ?SAP中總賬

16、包括哪些類型答：是指總賬科目嗎，如果是總賬科目包括資產(chǎn)，負債，所有者權(quán)益，利潤，收入，費用11. ? ? ? ? ? ? ? 總賬科目主數(shù)據(jù)創(chuàng)建過程中控制數(shù)據(jù)視圖中未清項管理和行項目管理有 何作用？答：未清項管理勾上后說明對于此會計科目進行了未清項目管理，也就是在FBL3N里可以看到紅綠色的狀態(tài)。行項目管理說明對于此會計科目進行了明細管理。也就是在 FBL3N里可以看到其明細項目。否則只能看到合計項目。統(tǒng)馭科目不用未清項管理，默認的就是 未清項管理12. ? ? ? ? ? ? ?實施跨國公司項目，如何調(diào)整總部公司科目與本國分公司的科目差異13. ? ? ? ? ? ? ? 在做外國集團公司的

17、本地公司 SAP實施時，怎么去實現(xiàn)集團公司與本地公司的科目差異，有幾種方法，這些方法各有什么優(yōu)略答：可以通過組科目去實現(xiàn)科目差異，組科目的設(shè)計原理是這樣的，在后臺把運用的科目 表和組科目表對應起來。在前臺把運用的科目和組科目對應起來，關(guān)系可以多對一。當記 賬的時候，往運用科目上去記賬時，自動也會往組科目上去記，記的相關(guān)數(shù)據(jù)存放在表BSEG 里。如果不啟用合并模塊的話，這時候一般需要開發(fā)一個報表，從表里讀取組科目表的余 額，然后出報表，下載數(shù)據(jù)提供給總公司。如果總公司的記賬方式和子公司有區(qū)別的話， 比如總公司是IFRS，子公司是我們新會計準則，可以使用調(diào)表不調(diào)賬的方式，對下載后好 數(shù)據(jù)進行調(diào)整，

18、以達到目的，如果要使用調(diào)賬不調(diào)表的話，可以使用平行記賬方式，啟用 No-lead ing leadge.14. ? ? ? ? ? ? ? 在中國一般都有管理-水電費，生產(chǎn)-水電費 這樣類型的科目 在國外一般只有水電費這么一個科目，如何去消除這樣的差異。答：通過一個科目調(diào)整，把費用分別調(diào)入不同的成本中心即可。15. 哪些情況下會使用到重分類；當資產(chǎn)類往來會計科目期末出現(xiàn)貸方余額時，這時不再是債權(quán)而是一種債務(wù)，應重新分類 到負債類科目；反之，當負債類往來科目期末出現(xiàn)借方余額時，這時不再是一種債務(wù)而是 一種債權(quán)，應重新分類到資產(chǎn)類科目中去。如果不這樣進行重分類而直接以總帳余額反映 到會計報表當中，

19、則不能反映資產(chǎn)負債的本來面目，甚至導致財務(wù)指標異常。16. 新總賬常用功能舉例(二到三個)；評估范圍，憑證分割、平行記賬、Coding Block、利潤中心考核17. 自動科目記帳是在什么地方配置的？18. 跨公司業(yè)務(wù)有哪些？系統(tǒng)需要如何配置才能滿足不同的業(yè)務(wù)進入不同的科目？19. 特殊總帳標記有A，B，C, D四種，分別對應,預收帳款，應收票據(jù)，預收款請求和擔保Recon ciliati on Acco unt1. ? ? ? ? ? ? ? 假設(shè)你作為SAP的顧問，請介紹SAP系統(tǒng)中統(tǒng)馭科目的用處。統(tǒng)馭科目(reconciliation account)指的就是將明細科目歸集起來的意思。系

20、統(tǒng)總賬科目表中包括統(tǒng)馭科目，該統(tǒng)馭科目是與應收模塊、應付模塊、固定資產(chǎn)模塊有 關(guān)的，其中長、短期借款運用了應付模塊的功能，也成為了統(tǒng)馭科目。2. ? ? ? ? ? ? ?假設(shè)用戶設(shè)定客戶主數(shù)據(jù)時將統(tǒng)馭科目輸入錯誤，作為顧問如何將系統(tǒng)的錯誤數(shù)據(jù)調(diào)整正確？利用統(tǒng)馭科目的修改功能。在實際業(yè)務(wù)過程會發(fā)生統(tǒng)馭科目選用錯誤，此時就要用統(tǒng)馭科目的變更功能。月末運行客 戶重組程序，用分別兩個調(diào)整科目將之前選錯的統(tǒng)馭科目轉(zhuǎn)成貸方，會將修訂過的統(tǒng)馭科 目轉(zhuǎn)為借方。次月初，再執(zhí)行相反操作，直到此筆金額被支付出去為止。3. ? ? ? ? ? ? ? 總賬科目與統(tǒng)馭科目的聯(lián)系與區(qū)別答：總賬科目就是會計科目，包括資產(chǎn)

21、類，負債類，所有者權(quán)益類，費用類，收入類，利潤類及其他。統(tǒng)馭科目是連接總賬模塊跟其他模塊的橋梁。一般不可以直接從FI記賬。類型有AR AP,固定資產(chǎn)，物料等統(tǒng)馭科目.K4. 對統(tǒng)馭科目的理解，SAP中有哪幾種統(tǒng)馭科目的類型；如果往來單位中的統(tǒng)馭科目要修改，是否已記賬的憑證中的總賬科目也會更新？在應收和應付模塊中，做憑證時輸入的都是客戶和供應商，所形成的應收、應付、預收、預付都是針對客戶和供應商的，并未真正與科目表中的總帳科目對應，所以需要 用到統(tǒng)馭科目，與科目表能形成對應關(guān)系。此外在對客戶和供應商在做未清項處理時， 也需統(tǒng)馭科目的對應。對于固定資產(chǎn)來說，固定資產(chǎn)也是通過統(tǒng)馭科目來管理的，具體

22、就是通過資產(chǎn)類別來劃分相應的統(tǒng)馭科目。應收,應付,預收，預付,資產(chǎn),長短期借款在實際業(yè)務(wù)過程，我們可能會發(fā)生統(tǒng)馭科目選用錯誤，此時就要用到統(tǒng)馭科目的變更功能。 如客戶A的統(tǒng)馭科目被誤選為11310101，并有一筆分錄輸入，假設(shè)為 1000元，此時的總 帳科目11310101就有1000元余額，事后發(fā)現(xiàn)用錯統(tǒng)馭科目，為此在此客房的主數(shù)據(jù)中更 改統(tǒng)馭科目假設(shè)為113102101 （注意這并不會更改已過入 11310101的1000元），更改完 畢后，至月末（假設(shè)本月只有一筆分錄及余額為1000元）運行客戶重組程序，系統(tǒng)會產(chǎn)生借：11310299（系11310201的調(diào)整科目，但非統(tǒng)馭科目）1000

23、貸：11310199 （系11310101 的調(diào)整科目，但非統(tǒng)馭科目）1000,在報表層次上11310101與11310199被安排在一行后 余額變?yōu)?，11310201與11310299被安排在一行后余額變?yōu)?000,這樣在報表層次就將 由于選錯統(tǒng)馭科目而產(chǎn)生的錯誤糾正了。第二個月初，系統(tǒng)會自動運行相反的調(diào)整分錄，借：11310199（系11310101的調(diào)整科目，但非統(tǒng)馭科目）1000貸：11310299 （系11310201的調(diào)整科目，但非統(tǒng)馭科目）1000.直到選錯統(tǒng)馭科目的金額被支付出去后，才不需運行上 述程序5. 科目表中組科目和備選科目分別有何作用;備選統(tǒng)馭科目（Alternat

24、iveRec on ciliationAccou nts）就是用來實現(xiàn)在使用統(tǒng)馭科目A的地方，可以手工改成統(tǒng)馭科目 B。之所以有這個功能，主要是特別總帳標識只有一位， 在大的集團的項目實施中，這一位的資源可以說是太緊缺了，無法滿足企業(yè)復雜的業(yè)務(wù)核 算需要6. 記到非統(tǒng)馭科目有些方法？比如客戶的主數(shù)據(jù)是應收帳款，如何記到預收，其他應收， 應收票據(jù)？會計賬期1. ? ? ? ? ? ? ? 系統(tǒng)中歷年制中有關(guān)第13期到第16期之功用為何？請舉例說明之？ 期間結(jié)束后（此時12月31日會計報表已產(chǎn)生），仍然存在應當調(diào)整的事項，如審計時發(fā) 現(xiàn)有些費用的確認不盡合理，有些交易金額必須重新確認（如某些資產(chǎn)負

25、債表日后事項），這時 的調(diào)整就在特殊期間進行。AP1. ? ? ? ? ? ? ?供應商主數(shù)據(jù)中，檢索項的作用是什么？答：也就是關(guān)鍵字，將來查找此供應商的時候方便。2. ? ? ? ? ? ? ?供應商主數(shù)據(jù)中，會計信息視圖中的統(tǒng)馭科目、總部的作用？答：可以把每一筆的往來明細賬都會歸集到總賬下面，系統(tǒng)會在對供應商做賬的同時 把這筆賬務(wù)掛到對應的總賬的統(tǒng)馭科目下面，不用再通過手工結(jié)轉(zhuǎn)。在一些行業(yè)中，分公 司負責營業(yè)，總部執(zhí)行會計核算。因此，選擇了總部后，分公司做的賬務(wù)后就直接掛到總 公司下面。4. ? ? ? ? ? ? ?供應商數(shù)據(jù)中的容差限額的作用?答：通過調(diào)整現(xiàn)金折扣，系統(tǒng)可記入差異或?qū)⑵?/p>

26、記賬到一個單獨的費用類科目或營業(yè) 收入科目上。使用容差限額來確定系統(tǒng)應如何記入差異。 在清賬期間要同時考慮兩個限額 其中下限通常是為清賬方法而設(shè)置的。4. ? ? ? ? ? ? ?客戶/供應商主數(shù)據(jù)中的貿(mào)易伙伴做何用途？答：在做合并報表時，以一個合并公司代碼來決定其下公司或者合作伙伴間的應收賬 款和應付款之間的抵消問題的5. ? ? ? ? ? ? ?供應商與客戶主數(shù)據(jù)各有哪三個階層？供應商主數(shù)據(jù)客戶主數(shù)據(jù)一般數(shù)據(jù)公司代碼數(shù)據(jù)采購數(shù)據(jù)一般數(shù)據(jù)公司代碼數(shù)據(jù)銷售數(shù)據(jù)地址通訊賬戶管理采購組地址通訊賬戶管理訂單帳戶控制收付數(shù)據(jù)訂單貨幣帳戶控制收付數(shù)據(jù)定價銀行信息自動付款業(yè)務(wù)付款條件銀行信息自動付款業(yè)

27、務(wù)裝運催款數(shù)據(jù)發(fā)票校驗催款數(shù)據(jù)運輸及支付條件期限退貨供貨商會計核算6. ? ? ? ? ? ? ?若要在系統(tǒng)中設(shè)定讓供應商與客戶做互沖的功用時，要做哪兩個設(shè)定?客戶主數(shù)據(jù)-一般數(shù)據(jù)-控制數(shù)據(jù)-供應商賬號供應商主數(shù)據(jù)-一般數(shù)據(jù)-控制數(shù)據(jù)-客戶賬號7. ? ? ? ? ? ? ?解釋供應商數(shù)據(jù)中的容差限額的作用答：容差限額對清賬時可以相差的額度，可以在這個額度以內(nèi)進行清賬。8. ? ? ? ? ? ? ?物質(zhì)采購合同金額與采購發(fā)票金額的差異如何處答：如果采購的材料都還在庫的進材料差異，月末分攤到庫存里。如果有部分已經(jīng)出庫了， 要把差異部分分攤到銷售費用上去。9. ? ? ? ? ? ? ?案例分析

28、：采購原材料，中間產(chǎn)生的一系列費用，現(xiàn)在客戶需要了解這一系列費用怎么產(chǎn)生的，明細 是什么。然后這個費用我日后要怎么體現(xiàn)到我產(chǎn)品里面去。這個案例你講過的那個這個 費用你怎么統(tǒng)計。答：明細：從國外采購的話，除原材料的費用外，還有進口運費，關(guān)稅，國內(nèi)運費，以及 采購時發(fā)生的各種差異費用。根據(jù)新會計準則，其中關(guān)稅是進成本的。其他費用根據(jù)公司 的準則進行統(tǒng)計核算。如何體現(xiàn)到產(chǎn)品：一般運費，有些公司會獨立核算，直接進損益。而差異會根據(jù)庫存的情 況分攤到庫存及銷售費用上去。10. 為實現(xiàn)同是客戶和供應商的往來單位間互相清帳，需作哪些動作；如果在一個公司代碼中，客戶同時也作為供應商來管理，可以同時用收付和催款

29、程序來處理未清項目如果想與供應商結(jié)算，就必須在客戶主記錄中輸入供應商號碼并且在供應商主記錄中輸入客戶號碼，你還必須選擇同時在兩個主記錄中清帳的選項 .這樣,每個公司代碼都能分別制定是否需要結(jié)算在更改客戶供應商主數(shù)據(jù)的時候注意更改支付交易視圖下的具有供應商的清算/結(jié)算客戶.11. 寄售業(yè)務(wù)的理解和寄售采購的結(jié)算；12. 委外采購的核算處理；13. 如何通過配置實現(xiàn)供應商敏感數(shù)據(jù)修改的控制？14. 介紹一下應收、應付重分類有什么作用？AR1. ? ? ? ? ? ? ?應收賬款部份沖賬有哪兩種？請說明其差別為何？部分清賬和剩余清賬。部分清賬不會生成新的應收賬款，不會影響賬期；剩余清賬會生成新的應收

30、賬款，默認會影響賬期（后臺可配置不影響賬期）2. 客戶主數(shù)據(jù)有幾個層次？GR/IR1. ? ? ? ? ? ? ?GR/IR是什么科目，在業(yè)務(wù)上主要作用是什么？答：GR/IR是在采購時，當票到貨未到或貨到票未到時使用的，在SAP里統(tǒng)一使用GR/IR這個科目，配置的事務(wù)代碼是 OBYC一般入庫分錄為 借：商品？ ？貸：GR/IR發(fā)票驗證分錄為？借：GR/IR ?貸：AP2. GR/IR 的自動調(diào)整 MR11與F.19的區(qū)別；MR11僅針對GRIR科目形成的數(shù)量差異進行確認F.19是將GRIR科目的金額，通過GRIR調(diào)整科目調(diào)整至在途或暫估科目3. 介紹一下GR/IR重估作用?憑證1. ? ? ?

31、 ? ? ? ?SAP財務(wù)模塊內(nèi)有哪些憑證類型？SA AA供應商4個K給客戶4個D,它們分別和garz組合,讀嘎子，小兵張嘎的嘎子 共10個類型。1個總賬憑證、1個固定資產(chǎn)憑證、給供應商的 4個收款憑證、給客戶的4個付款憑證。SA總賬憑證。（轉(zhuǎn)賬憑證）KA供應商憑證。（付款憑證）KR應付供應商憑證。（付款憑證）KG供應商轉(zhuǎn)來的紅字發(fā)票，SAP稱為貸方憑證。（付款憑證）KZ,付款給供應商的憑證。（付款憑證）DA顧客憑證。（收款憑證）DR開具發(fā)票給顧客的憑證。（收款憑證）DG開具紅字發(fā)票給顧客的憑證。（收款憑證）DZ向顧客收款的憑證。（收款憑證）AA與固定資產(chǎn)相關(guān)的憑證。一般業(yè)務(wù)主要有兩種情況要開

32、紅字發(fā)票：1、開錯了發(fā)票，當時沒發(fā)現(xiàn)，過了當月才發(fā)現(xiàn)，要開紅字發(fā)票；2、退貨，無底有沒跨月都要開紅字發(fā)票，金額退貨的按原來金額開紅字發(fā)票，部分退貨的 只開退貨部分金額的紅字發(fā)票2. ? ? ? ? ? ? ?預制憑證中應該注意的事項答：對錯誤的預制憑證不能對其進行刪除，將其進行修改正確后在重新過賬。若發(fā)現(xiàn)有錯誤的已過賬的憑證，則對其進行沖銷后，做新的會計憑證。答：預制憑證沒有什么好注意的。做錯了，再改就是了，如果要注意，預制憑證是占號碼， 預制憑證是可以被刪除的，先占號碼，再被刪除，那以后你的憑證就不連續(xù)，審計可能會 被查問。3. ? ? ? ? ? ? ?系統(tǒng)中有哪兩個地方的設(shè)定可控制欄位的

33、過賬屬性？憑證類型和過賬碼4. ? ? ? ? ? ? ?憑證范圍設(shè)置沒？后臺如何操作？答：憑證號要在后臺配置的，配置是按年進行的，如果沒有配置，憑證就生成不了。5. ? ? ? ? ? ? ?沖銷與重置并沖銷有何不同，答：沖銷是用FB08,重置并沖銷是用FBRA FB08可以生成和原憑證相反6. ? ? ? ? ? ? ?SAP財務(wù)憑證沖銷一般有哪些類型答：紅沖和藍沖7. ? ? ? ? ? ? ? ECC6里的憑證分割有沒有用過怎么使用的？在項目里如何結(jié)合功能范圍使用憑證分割。答：如果公司啟用了業(yè)務(wù)范圍，并且要根據(jù)業(yè)務(wù)范圍出具BS, PL報表時，那么我們在業(yè)務(wù)范圍層次下的借貸可能不平，比如

34、，我們付款時，有公司代碼A下面用業(yè)務(wù)范圍甲為業(yè)務(wù)范圍乙付款時，在公司代碼層次下，借貨是平衡的，但在業(yè)務(wù)范圍層次是不平的，一個進, 一個出，你想想，借貸都不平衡，出的業(yè)務(wù)范圍報表能準確嗎。以前在老版本都是通過手 動調(diào)整的方式，把業(yè)務(wù)范圍層次下也調(diào)平，然后出具報表，新版本就不需要你再手動調(diào)整 了，系統(tǒng)自動的幫你調(diào)整。調(diào)整時可能要把憑證按業(yè)務(wù)范圍來分割下來，所以叫做憑證分 割，分割時一般會采用一個中間科目，把賬調(diào)平8. 會計憑證的重置有何作用;清帳和過賬1. ? ? ? ? ? ? ?在對往來賬進行清賬的時候，用簿記差別、部分支付和剩余項目進行清賬的區(qū)別？答：因為簿記差別是沒有關(guān)聯(lián)的，它會把所余的余

35、額全部轉(zhuǎn)入應付/應收下面，若用部分支付或剩余項目進行清算的話，它們就會產(chǎn)生關(guān)聯(lián)。在哪項上面雙擊，貝U剩余的余額就 顯示在哪項下面。2. ? ? ? ? ? ? ?對于已經(jīng)進行過清賬的發(fā)票，無法直接沖銷該的原因？答：因為有清賬憑證的存在。先把清賬憑證給沖銷，才能對該發(fā)票進行沖銷。3. ? ? ? ? ? ? ?對于既是供應商和客戶的清賬方式？答：如果在一個公司代碼中，客戶同時也作為供應商來管理，可以同時用收付和催款 程序來處理未清項目。如果想與供應商結(jié)算，就必須在客戶的主記錄中輸入供應商號碼并 且在供應商主記錄中輸入客戶號碼，你還必須選擇同時在兩個主記錄中清賬的選項。必須 在主記錄的公司代碼范圍

36、中輸入清賬選項。這樣，每個公司代碼都能分別指定是否需要結(jié) 算。在更改客戶供應商主數(shù)據(jù)的時候注意更改支付交易視圖下的具有供應商的清算/結(jié)算客戶。4. ? ? ? ? ? ? ?財務(wù)會計模組中可以輔助過賬的方法有哪三種，請簡要說明之？1）周期性憑證? ?對于以金額相同為特征的正常周期性交易，用戶可以生成周期性條目。這方面的一個例 子就是按月分期付款客戶所付的應收款。 這些條目在它們生成的時候并不影響會計。 反之， 它們只是在執(zhí)行時記賬到會計系統(tǒng)中。所謂的“周期性條目原始憑證”包含為會計憑證記 賬的數(shù)據(jù)，如金額與賬號等。它也包含控制信息，如執(zhí)行的起止日期和最后期限數(shù)據(jù)等。2）樣本憑證?如果有關(guān)時間及

37、金額的資料是記賬時的唯一不同之處，那么就可以使用樣本憑證技術(shù)。 如果把樣本憑證用作一個模型，則只需要很小的調(diào)整（如在記賬日期或金額等處）。如果 用樣本憑證，一個已有會計憑證也可用作模型。3）科目分配模型? ?科目分配模型這一功能使用戶能夠快速安全地輸入發(fā)票和貸憑證。這適用于用戶不得 不完成大量相同的科目指定的情況（如在若干公司代碼、科目或者成本中心之間分配金額） 科目分配模型是一種憑證輸入的模型，并包含任意數(shù)量的總分類賬科目項目。與樣本憑證 不同，科目分配模型中包含的總分類賬項目不必是完整的。在憑證輸入時，數(shù)據(jù)可以按要 求更改、補充或者刪除，用戶只需要輸入總金額，系統(tǒng)就就將在模型包含的不同行項

38、目之 間按比例分配這個總金額。5. ? ? ? ? ? ? ?post ing key的作用。答：記賬碼主要有兩個作用：1是標志借貨方的。2,可以控制記賬時的字段狀態(tài)組。3, 賬戶屬性6. 剩余清帳和部分清帳的區(qū)別；使用標準清帳清金額不等的兩個項目， 使用“簿記差異” 余額會記到哪里；在做直接的籠統(tǒng)清帳的時候，若直接雙擊簿記差別的話，因為簿記差別是沒有關(guān)聯(lián)的它會把所余的余額全部轉(zhuǎn)入應收/應付下面，但是若用部分支付或者剩余支付進行清算的話 他們就會產(chǎn)生關(guān)聯(lián)，如果想把剩余的余額歸入那一項目中就雙擊該項目，如若想把剩余的金額歸集到其他應付款的話，就找一筆其他應付款雙擊，這樣在清算的余額就會歸集到該項

39、目 下面了 7. 系統(tǒng)中原因代碼的標準含義是什么；分配用于表示為清除事件或顯示為何將SFC編號置于保留狀態(tài)而執(zhí)行的操作的代碼.原因代碼代表某操作的一條信息或標準說明。特定原因代碼是聲明的標準表示，此 聲明旨在幫助解釋對于已執(zhí)行操作所產(chǎn)生的決策、問題或任務(wù)。由于能夠為某一類別創(chuàng)建 客戶特定的原因代碼，因而靈活性更高，而無需應用程序擴展。類別允許先定義原因代碼， 然后再收集代碼。由于能夠定義并收集某類別的原因代碼，因而可以在不斷改進制造的同 時加強數(shù)據(jù)分析。此標準代碼以標準格式收集信息，這種格式比自由格式注釋更容易分析AA1. ? ? ? ? ? ? ? 資產(chǎn)分類的功用為何？財務(wù)上規(guī)定的不同的資產(chǎn)

40、分為不同的類別， 不同的類別折舊方法、年限可能不同、2. ? ? ? ? ? ? ?資產(chǎn)是如何折舊的？如果有兩個不同國家的公司用不同的折舊方式對同一個資產(chǎn)折舊，如何操作？答：通過在固定資產(chǎn)主數(shù)據(jù)里設(shè)定的折舊碼進行折舊的，折舊的事務(wù)代碼是AFAB兩個不同國家的公司用不同的折舊方式對同一個資產(chǎn)折舊的話，可以設(shè)定多個折舊范圍進行折舊。3. ? ? ? ? ? ? ? 固定資產(chǎn)如何導入？答:新資產(chǎn)用AS01創(chuàng)建，并通過采購模塊或財務(wù)模塊賦值，如果是舊資產(chǎn)通過AS91創(chuàng)建， 維護后折舊費等，并輸入相關(guān)的會計憑證即可。4. ? ? ? ? ? ? ?在建工程如何結(jié)轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)？答：第一步是分配結(jié)轉(zhuǎn)規(guī)則 A

41、IAB，第二步是結(jié)算AIBUL5. ? ? ? ? ? ? ?SAP中折舊類型有哪些答：1,平均年限法，比較常用2,工作量法3,雙倍余額遞減法4,年數(shù)總和法具體定義可看6. ? ? ? ? ? ? ? 手工折舊 計劃外折舊跟特殊折舊的區(qū)別 答：手工折舊和特殊折舊是指區(qū)別開正常折舊時，要手動去折舊的7. ? ? ? ? ? ? ? 運行AFAB原因有四種計劃內(nèi)記賬運行，重復，重復啟動，計劃外記賬運 行。分別在何場合運行。答：計劃內(nèi)折舊就是按月折舊的，計劃外折舊是可以跨月折舊，重復運行可以對個別資產(chǎn) 再進行一次折舊運行，比如12月份折舊已運行好了，我們在又在 11月份增加一個資產(chǎn)， 對于此資產(chǎn)12

42、月份的折舊，可以用重復再運行一次。重復啟動用的很少，基本不用，一般 是把折舊生成的JOB沒有運行成功時，再重復運一次。8. ? ? ? ? ? ? ?折舊范圍，折舊碼用途答：可以折舊范圍下制定折舊規(guī)則，比如，對于美國和中國的折舊方式不同。就可以對應 兩個折舊范圍。折舊碼：用來制定折舊方法。比如殘值。折舊方法9. ? ? ? ? ? ? ?關(guān)于折舊領(lǐng)域 在OADB設(shè)置折舊領(lǐng)域的時候，如果把本地公司的折舊領(lǐng)域與集團公司的折舊領(lǐng)域同時打開，設(shè)置值為1,那么在跑折舊的時候，有什么區(qū)別？答：同時啟用多個折舊范圍就可以打開了，設(shè)定1的話，表示與總賬實時集成，在資產(chǎn)模塊記的賬會實時的記到總賬模塊。10. 資

43、產(chǎn)分類有何作用；以不同的折舊率和折舊期限，來折舊資產(chǎn)11. 后資本化的資產(chǎn)價值如何調(diào)整資產(chǎn)折舊；資產(chǎn)采購時的折扣能否最終體現(xiàn)到資產(chǎn)價值 上;12. 資產(chǎn)配置中如何實現(xiàn)設(shè)備與資產(chǎn)的聯(lián)動？13. 資產(chǎn)與設(shè)備關(guān)聯(lián)后，發(fā)現(xiàn)在資產(chǎn)主數(shù)據(jù)中未反應所對應的設(shè)備卡片，該情況是什么原因？14. 簡單介紹一下輔助轉(zhuǎn)資方案？以縮短工程項目決算周期，提高資產(chǎn)精益化管理水平為目的，在資產(chǎn)全壽命周期管理理論指 導下,建立標準的工程項目輔助轉(zhuǎn)資轉(zhuǎn)設(shè)備業(yè)務(wù)流程。在此基礎(chǔ)上基于ERP系統(tǒng),采用標準功能和增強程序相結(jié)合的方式，通過物料組件上的資產(chǎn)分類建立項目工作分解結(jié)構(gòu)與資產(chǎn)的關(guān)聯(lián),通過資產(chǎn)分類、設(shè)備分類對應關(guān)系，建立資產(chǎn)與設(shè)備

44、的關(guān)聯(lián)，通過抽象費用分攤業(yè)務(wù) 建立費用分攤模型，從而實現(xiàn)工程項目輔助轉(zhuǎn)資轉(zhuǎn)設(shè)備，實現(xiàn)資產(chǎn)賬、卡、物一 致。? ? ? ? ? ? ?15. ? ? ? ? ? ? ?假設(shè)有一筆在建工程，比如一個倉庫 WM 0010的建設(shè)，折舊期是10年，用直線折舊法,如何利用SAP的AM模塊進行設(shè)置？ A: AMCO overview1. ? ? ? ? ? ? ?請簡述成本控制模組中主檔有哪些？請簡述成本要素類別用途。1) ? ? ? ? ? ? ?成本和收入要素會計2) ? ? ? ? ? ? ?間接費用成本控制：成本中心會計、間接費用定單會計、基于作業(yè)的成本核算3) ? ? ? ? ? ? ?產(chǎn)品成本會

45、計控制：產(chǎn)品成本計劃、成本對象控制、實際成本核算/物料分類賬4) ? ? ? ? ? ? ?獲利能力分析5) ? ? ? ? ? ? ?禾I潤中心會計2. 工單工時確認時，會有憑證產(chǎn)生嗎？3. KKA0和KKAO勺區(qū)別；都是CO模塊的功能；KKAO是工單中的在制品計算；KKA0是后臺配置的一個功能，是改變 CO里面的結(jié)果分析版本的結(jié)賬期間的4. 成本分割的含義是；Cost eleme nt1. ? ? ? ? ? ? ?主要成本要素與次級成本要素的差別與用途？何時需要建立成本要素？主要成本要素：對產(chǎn)生于CO之外的費用進行分類，首先必須是 FI中的費用科目。? ? 01 一般初級成本要素，主要用

46、于財務(wù)會計的計費用? ? 11 一般初級成本要素，主要用于財務(wù)會計的收入用? ? 22結(jié)算外部成本要素，用于結(jié)算 CO模塊以外的對象，如固定資產(chǎn)次級成本要素：CO內(nèi)的費用流動，與FI的科目沒有聯(lián)系，原始成本費用的分攤及內(nèi)部作 業(yè)交換所運用的成本要素。? ? 21內(nèi)部結(jié)算成本要素，用于結(jié)算 CO模塊中的對象，如內(nèi)部定單? ? 31結(jié)果分析的成本要素，用于保存 WIP計算中的數(shù)據(jù)和相關(guān)訂單的結(jié)果? ? 41 一般費用的成本要素，用于計算間接成本? ? 42成本分攤作業(yè)使用? ? 43直接內(nèi)部作業(yè)分配成本要素，用于內(nèi)部分配作業(yè)時計收成本費用答：初級成本要素跟會計科目損益類的科目對應，通過FI那邊進行

47、記賬自動把費用記到CO模塊。而次級成本要素是用來分攤分配用的，只在CO里使用。Internal order1. ? ? ? ? ? ? ?簡述內(nèi)部訂單的用途？SAP中，內(nèi)部訂單是用來對某公司內(nèi)某作業(yè)或任務(wù)的成本進行計劃、歸集、監(jiān)控和分攤的 工具，這里的“訂單”不同于生產(chǎn)訂單、銷售訂單或采購訂單中的“訂單”是不同的概念；用戶可以根據(jù)業(yè)務(wù)需要，對內(nèi)部訂單賦予不同的意義，用它來追蹤某個有起始時間的事件（如展銷會）；內(nèi)部訂單也可以用于對某持續(xù)的事件或服務(wù)，如設(shè)備維護和修理，進行費用控制。2. 內(nèi)部訂單的作用？答：內(nèi)部訂單是對一次活動，一次項目進行費用和預算管理時使用的。內(nèi)部訂單也是費用 的載體，月末通

48、過維護其結(jié)算參數(shù)，把費用可以結(jié)算到成本中心，利潤中心，會計科目等 其他費用載體上，可以對內(nèi)部訂單進行實績，計劃，預算的管理。3. 內(nèi)部訂單的類型和作用；CO-PC1. 成本核算單的功能；2. 后勤人員經(jīng)常會遇到PP模塊已經(jīng)維護好工作中心中的成本中心和作業(yè)類型了，但后勤 業(yè)務(wù)還是提示作業(yè)類型未分配給成本中心，原因是什么；3. 對投入產(chǎn)出不平衡的生產(chǎn)訂單或成本收集器結(jié)算的時候，是不是要么有WIP要么有差異;4. 簡單描述物料分類賬的原理；5. 運行物料帳后，一般有哪些情況下會產(chǎn)生未分配的差異；6. 標準成本計價會有哪些差異？CO-PA1. ? ? ? ? ? ? ?獲得能力區(qū)段主要用途為何？SAP提供CO-PA作為用戶對某市場區(qū)劃或業(yè)務(wù)組群的盈利情況或貢獻盈余進行分析的工具；CO-PA中的數(shù)據(jù)可以為銷售部門、市場拓展部門、品牌管理部門和計劃部門的決策和內(nèi)部會計提供支持；CO-PA可以在不同行業(yè)的不同公司中進行運用。數(shù)據(jù)可以按期間、訂單、項目來顯示2. ? ? ? ? ? ? ?獲利能力之成本控制基礎(chǔ)與賬戶基礎(chǔ)，從銷售