馬鞍山供水項目投資可行性分析

1、馬鞍山供水項目 馬鞍山供水項目 北京首創(chuàng)股份有限公司 投資發(fā)展部 2002 年 1 月 密級：機密 編號：tf-ky-02- 01 馬鞍山供水項目 目 錄 第一章第一章馬鞍山市城市和經濟概況馬鞍山市城市和經濟概況.0 第一節(jié)馬鞍山市概況.0 第二節(jié)2002 年城市主要建設項目.0 第三節(jié)“十五”期間主要發(fā)展規(guī)劃.1 第二章第二章馬鞍山市供排水現狀和規(guī)劃馬鞍山市供排水現狀和規(guī)劃.3 第一節(jié)馬鞍山市供排水企業(yè)狀況.3 第二節(jié)馬鞍山市供水“十五”規(guī)劃.4 第三章第三章馬鞍山市自來水公司概況馬鞍山市自來水公司概況.6 第一節(jié)自來水公司機構和管理體制.6 第二節(jié)現有三個水廠的現狀.47 第三節(jié)馬鞍山自來

2、水公司資產和經營狀況.48 第四章第四章水量和水價水量和水價.54 第一節(jié)供水范圍和供水量.54 第二節(jié)供水價格.60 第五章第五章自來水公司財務及制水成本自來水公司財務及制水成本.63 第一節(jié)自來水公司財務分析.63 第二節(jié)制水成本.66 附件附件.70 馬鞍山供水項目 第一章第一章馬鞍山市城市和經濟概況馬鞍山市城市和經濟概況 第一節(jié)第一節(jié)馬鞍山市概況馬鞍山市概況 馬鞍山位于安徽省東部，東北與南京市接壤，南與蕪湖市相鄰，西臨長江，是 安徽東大門，也是個國家園林城市、國家衛(wèi)生城市。1956 年 10 月，經國務院批準 設市，以境內濱江而立的馬鞍山命名，為省轄市。經過四十年的發(fā)展，全市現轄當 涂

3、縣和花山、雨山、金家莊、向山 4 個區(qū)，總面積 1684 平方公里，人口 118 萬， 其中市區(qū)面積 286 平方公里，人口 55 萬。 馬鞍山是以工業(yè)為主的城市，馬鞍山發(fā) 電廠現有裝機容量 91.8 萬千瓦。 大型企業(yè)有馬鞍山鋼鐵（集團）公司 10 萬人， 中國冶金建設分公司 2 萬人。 2001 年國內生產總值為 126 億元，財政收入 18.4 億元，增長率 8.7%，城市 居民人均可支配收入 6904 元，農民人均純收入 2683 元，主要經濟指標人均水平連 續(xù)多年居安徽各市的首位。2001 年馬鞍山市比上年全市國內生產總值增長 8%，實 現計劃目標；全市工業(yè)增加值增長 7.8%。在規(guī)

4、模工業(yè)企業(yè)中，盈利企業(yè)盈利額增長 97.3%，虧損企業(yè)虧損額下降 57.4%。 馬鞍山鋼鐵公司是馬鞍山市最大的企業(yè)之一， 馬鋼也是中國特大型鋼鐵聯(lián)合企 業(yè)，安徽省最大的工業(yè)企業(yè)，現有在職職工 7 萬人，離退休職工 3.3 萬人。自 1958 年 8 月 1 日成立以來，經過四十多年的自我積累，現已形成年產 450 萬噸生鐵、 450 萬噸鋼、420 萬噸材生產能力的特大型鋼鐵聯(lián)合企業(yè)，馬鋼集團現有總資產 220 億元。19971999 年累計向國家上繳稅金 24.62 億元。 第二節(jié)第二節(jié)2002 年城市主要建設項目年城市主要建設項目 2002 計劃年內建成山鷹 8 萬噸造紙、星馬 2000

5、輛專汽、豐原 4 萬噸檸檬酸等 1 項目。青啤 10 萬噸項目力爭年內達產，并實施 20 萬噸擴建，中橡公司再投資 1.84 億元建設 3.5 萬噸炭黑項目。 增加住宅建設規(guī)模，加快馬鋼花園、東暉花園等重點 住宅工程建設進度，抓好其它 10 個小區(qū)建設及配套，全年完成施工面積 100 萬平方 米，竣工 50 萬平方米以上。 第三節(jié)第三節(jié)“十五十五”期間主要發(fā)展規(guī)劃期間主要發(fā)展規(guī)劃 一、經濟總量 國內生產總值年均增長 9%左右；到 2005 年人均國內生產總值達到 1.5 萬元以 上，繼續(xù)保持全省領先水平；財政收入與同期國內生產總值同步增長，財政收支基 本平衡。全社會固定資產投資年均增長 10%

6、。 .二、1996 年-2010 年城市化人口發(fā)展計劃 （1）市區(qū)總人口（具有本市常住戶人口人數總和）：1995 年 48.7 萬；2000 年 58.8 萬；2010 年 77 萬。 （2）市區(qū)非農業(yè)人口：1999 年 38 萬；2000 年 46 萬；2010 年 67 萬。 （3）市區(qū)流動人口：2000 年 15 萬；2010 年 22 萬。其中暫住人口（居住在 城區(qū)一年以上的流動人口及農業(yè)人口之和）：2000 年 10 萬；2010 年 15 萬。 （4）城市總人口（市區(qū)城市非農業(yè)人口及暫住人口之和）：2000 年 56 萬； 2010 年 82 萬。 三、馬鞍山鋼鐵集團發(fā)展計劃 從

7、2001 年的銷售收入 100 億增加到 2005 年銷售收入 125 億元，各項技術經 濟指標達到行業(yè)中上游水平。到 2010 年，年人均產鋼 500 噸，實現銷售收入 190 億元，部分指標國內領先。非鋼產業(yè)：到 2005 年，營業(yè)收入達到 20 億元。 2 第二章第二章馬鞍山市供排水現狀和規(guī)劃馬鞍山市供排水現狀和規(guī)劃 第一節(jié)第一節(jié)馬鞍山市供排水企業(yè)狀況馬鞍山市供排水企業(yè)狀況 馬鞍山市區(qū)綜合供水能力 280 萬噸，供水主管道 400 多公里，用水覆蓋面積和 自來水普及率分別達到 96%和 99%。取水水源主要來自長江，有少量地下水。馬鞍 山市自備水源廠主要有八家，其中最大的為馬鋼，供水能力

8、為 250 萬 m/d。 其他 獨立的供水企業(yè)有馬鞍山市自來水公司， 馬鞍山港務局水廠，以及馬鞍山向硫礦水 廠。 其它大的用水大的單位還有兩個電廠，電廠供水能力為 88m/d。最小的五家 總供水能力為 8.14 萬 m/d。各供水企業(yè)的供水量以及供水范圍如下： 表 1 馬鞍山市現有供水企業(yè)及供水能力 工業(yè)/民用制水能力售水量供水范圍 馬鞍山市自來 水公司 工業(yè)和民用33.5 萬噸20.4 萬噸城區(qū)主要企事 業(yè)單位、居民 馬鋼集團供排 水公司 工業(yè)和民用250 萬噸220 萬噸馬鋼,部分城 區(qū)居民、郊區(qū) 居民 馬鞍山港務局 水廠 工業(yè)和民用1 萬噸約 1 萬噸主要洗船、港 口居民 馬鞍山向硫礦

9、水廠 工業(yè)和民用2 萬噸0.7 萬噸礦山和當地居 民 兩個電廠工業(yè)88 萬噸88 萬噸自用 硫酸廠工業(yè)和民用4.8 萬噸 采石化肥廠0.21 萬噸 慈湖酒廠0.13 萬噸 3 其中馬鞍山市自來水公司和馬鋼集團供排水公司是當地最大的兩個供排水企業(yè)。 馬鞍山市自來水公司的詳細情況在第三章將由詳細介紹。關于馬鋼集團供排水公司 的初步調查情況如下，為便于比較，自來水公司的情況也在此簡單列出： 馬鞍山鋼鐵集團公司供排水公司： 固定資產為 6 億元， 職工 1102 人， 工業(yè)用水為 204 萬噸（售水） ， 生活用 水 16 萬噸（售水） ， 有一個污水處理廠， 5 個生活用水制水廠， 和煉鋼，煉鐵以

10、及自備電廠的凈化設施。 工業(yè)用水處理能力為 200 萬噸。水價與馬鞍山自來水公司 執(zhí)行的水價相同，有供水管網， 收費等系統(tǒng)。 因為是馬鋼下屬的企業(yè)， 并不單獨 核算。 馬鞍山市自來水公司： 資產：1.3 億元, 職工 555 人，工業(yè)和商業(yè)用水 7 萬噸， 生活用水 13 萬噸，3 個給水處理廠，有供水和收費的系統(tǒng)。 目前沒有污水處理廠。 馬鞍山市當地已經建成了一個污水處理廠，為 6000 噸/日。由建委下屬的市政 處負責運營和管理。 第二節(jié)第二節(jié)馬鞍山市供水馬鞍山市供水“十五十五”規(guī)劃規(guī)劃 一、用水指標： 生活用水： 規(guī)劃 2000 年人均生活用水 300 升，2010 年人均生活用水 34

11、0 升，2000 年城 市生活用水普及率 100，2010 城市生活用水普及率 100。2000 年城市供水人口 56 萬，2010 年城市供水人口 81 萬，2000 年生活用水量 16.8 萬噸/日，2010 年生 活用水量 27.9 萬噸/日。 工業(yè)用水及其他用水： 4 除馬鋼等自備水廠供水外，市自來水公司供水量：2000 年工業(yè)用水 11.2 萬噸/ 日，其他用水 6.0 萬噸/日。2010 年工業(yè)用水 18.0 萬噸/日，其他用水 9.3 萬噸/日。 日變化系數規(guī)劃為 1.2 最高日供水量： 2000 年 35.5 萬噸（不足部分由企業(yè)自備水廠解決） ； 2010 年 67 萬噸。

12、二、自來水廠規(guī)模及布局： 表 2 市屬自來水廠規(guī)劃表 廠名 現有規(guī)模 （萬噸/日） 2000 年規(guī) 模（萬噸/ 日） 2010 年規(guī) 模(萬噸/日) 廠址取水口 一水廠6.56.510.0湖東路北端一電廠江邊 二水廠9.523.023.0采石一中西采石河入江上游 三水廠4.5（船上）5.010.0聯(lián)合路南馬和輪渡上游 四水廠22.0采石河邊采石河入江口上游 濮塘水廠1.02.0濮塘濮塘水庫 合 計20.035.567.0 注：其他工業(yè)自備水廠未列入上述規(guī)劃。 5 第三章第三章 馬鞍山市自來水公司概況馬鞍山市自來水公司概況 第一節(jié)第一節(jié)自來水公司機構和管理體制自來水公司機構和管理體制 一、 概況

13、 馬鞍山市自來水公司是城市供水產、銷、修、管為一體的社會服務性公用企業(yè)， 是隸屬于市建委的國有中型企業(yè)，公司下轄三個水廠、營來所、管道維修中心、水 質化驗中心（即安徽省城市供水水質檢測網馬鞍山檢測站，已通過國家二級計量認 證） 、管道安裝公司、馬鞍山市水表鑒定站、設計室等多個綜合服務部門，公司現有 職工 648 人（其中在職職工 514 人，離退人員 134 人） 。其中各類專業(yè)技術人員 109 人，具有中高級以上職稱 40 余人，公司廠、網統(tǒng)一管理，一級核算，各水廠屬 公司二級部門。 馬鞍山市自來水公司 2001 年度業(yè)務主營收入為三千五百萬元， 利潤總額為負 四百三十四萬。 固定資產合計為

14、 1.29 億， 資產總額為 1.91 億元，當中， 流動資 產為五千一百萬。馬鞍山市自來水公司水費收繳情況不好， 累計三千三百萬水費欠 交，到目前財務處理為應收帳款。管道漏水率為 27%。 二、馬鞍山自來水公司黨委組織圖 黨委書記 紀 檢 室 1 人 組 宣 科 4 人 工 會 5 人 團 委 1 人 武 裝 部 2 人 雙 退 辦 1 人 6 注：黨支部人數 19 人。 7 三、三、 馬鞍山市自來水公司組織結構圖馬鞍山市自來水公司組織結構圖 經理經理 副經理副經理副經理副經理副經理（黨委書記）副經理（黨委書記）副經理副經理 生 產 技 術 科 13 人 材 料 科 8 人 經 理 辦 公

15、室 6 人 工 程 科 4 人 財 務 產 9 人 節(jié) 水 科 6 人 供 水 稽 查 科 5 人 勞 資 培 訓 科 3 人 供 水 管 理 科 6 人 一 戶 一 表 21 人 信 息 管 理 中 心 3 人 凈 水 劑 廠 3 人 水 表 檢 定 站 14 人 水 質 化 驗 中 心 6 人 營 業(yè) 所 53 人 管 道 維 修 中 心 45 人 物 業(yè) 公 司 9 人 供 水 工 程 公 司 集集 體體 90 人 四 水 廠 籌 建 辦 3 人 二 污 廠 籌 建 處 4 人 一 水 廠 69 人 二 水 廠 10 3 人 三 水 廠 53 人 車 隊 22 人 設 計 室 5 人 注

16、：此表合計人數為注：此表合計人數為 536 人人。 從搜集的數據上， 人員從在職人員 514 人（情況介紹） ，525 人（員工調查表） 和此表的 536 人， 不完全相同， 需要和自來水公司核實。 杜杜 掃匠掃匠 8 四、主要高級管理者簡歷 任力，男，1956 年 3 月出生，1974 年 9 月參加工作，1988 年 12 月加入 中國共產黨，本科學歷，高級工程師職稱。曾任市自來水公司生產科副科長， 技術科科長。1991 年 2 月任市自來水公司副經理，1997 年 12 月起任市自來水 公司黨委書記、副經理?，F為自來水公司黨委委員。 王時明，男，1958 年出生，1976 年參加工作，1

17、982 年 7 月加入中國共 產黨，大專學歷。曾任市建委辦公室副主任，組宣科副科長、科長；城建科科 長。1993 年 7 月任建委副處長級調研員。1996 年 2 月任市自來水公司黨委書 記。1997 年 12 月起任市自來水公司經理、黨委委員。 張全樓，男，1952 年 1 月出生，1969 年 1 月參加工作，1986 年 7 月加 入中國共產黨，大專學歷，經濟師職稱。曾任市自來水公司一水廠副廠長，生 產技術科副科長，經理辦公室副主任、主任。三水廠支部書記，副廠長，供水 綜合服務公司經理。1993 年 3 月任市自來水公司經理助理。1994 年起任市自 來水公司副經理。 張富培，男，195

18、6 年 4 月出生，1975 年參加工作，1985 年 7 月加入中 國共產黨，大專學歷。曾任市自來水公司黨委辦公室主任，工會副主席。營業(yè) 所黨支部書記、主任。勞動服務公司經理。1993 年任市自來水公司經理助理。 1998 年 4 月起任市自來水公司副經理。 李孝福，男，1947 年 10 月出生，1964 年 9 月參加工作，1980 年 11 月 加入中國共產黨，大專學歷。曾任市自來水公司一水廠副廠長，二水廠廠長， 生產技術科科長，安?？瓶崎L。1993 年 3 月任市自來水公司經理助理。2000 年 5 月起任市自來水公司工會主席。 李聲道，男，1947 年 2 月出生，1964 年 1

19、2 月參加工作，1967 年 4 月加 入中國共產黨，中專學歷，政工師職稱。曾任市自來水公司組宣科科長。1996 年 5 月起任市自來水公司紀委書記。 李翔，男，1963 年 1 月出生，1984 年 7 月參加工作。1983 年 10 月加入 9 中國共產黨，本科學歷。1984 年 7 月至 1988 年 12 月在市教育、市電大工作。 1988 年 12 月調到市建委。曾任市建委團委副書記，團工委書記。1994 年 9 月 到市建一公司掛職副經理，1998 年 7 月起任自來水公司副經理。 五、員工結構調查表 從表中可以看出， 大中專人員占 25%， 總高級職稱人員占 7. 4%。按照 職

20、工年收入情況， 在 1 萬元以下占 31%，一晚至一萬五千元占 59%， 一萬 五千元到兩萬元占 9%。 沒有兩萬元以上收入人員 10 表 3 員工結構調查表 學歷結構職稱結構崗位結構在職結構年齡結構合計 本 科 專 科 中專其他高級 中 級 初 級 管 理 技 術 普 通 在 職 退 休 20 20- 30 30- 40 40- 50 50 第一水廠-4362-2-6769-1152225669 第二水廠210586-133496103-2827417103 第三水廠-8144-4344653-141819253 管網-6336-113-4245-71420445 第三產業(yè)398118761

21、03854-162014454 其他31317-1232113118-3043396118 自來水公司本部2031202225372847883151-1935245234 合計2881573336514867410525151112917918234676 馬鞍山供水項目 第二節(jié)第二節(jié)現有三個水廠的現狀現有三個水廠的現狀 馬鞍山市自來水公司現有城市水廠三座，沿長江自上而下南、中、北分布，總 供水能力為 33.5 萬。 馬鞍山市城市輸配水管網已具有相當規(guī)模，共輔設清水輸配水管道總長約 230km，最大供水管徑達 dn1600。城市供水普及率達 95.2。 馬鞍山自來水公司日供水能力達 33.5

22、 萬噸，目前實際日供水 20 多萬噸 ，所屬 三個水廠情況如下： 1、一水廠供水能力為 6.5 萬噸/日，占全市總供水能力的 19，始建于 1958 年，位于城市中東部葛羊路、湖東北路的路口，離長江 3.6 公里，以一電廠尾水為 水源，供水范圍為湖北路以北地區(qū)及城東工業(yè)區(qū)一帶的生產及生活用水，職工 68 人。 1964 年改造后，設計供水能力為 5 萬，1972 年又擴建 2.5 萬 ，由于濾池不配套， 實際供水能力為 6.5 萬 ，一水廠主要供湖北路以北花山地區(qū)一帶的生活和生產用 水，仍承擔著城市中東部地區(qū)供水重任，始終處于滿負荷運行狀態(tài)。 一水廠現有 6.5 萬 m/d 一級泵房一座，2.

23、5 萬 m/d 平流沉淀池二座，2.5 萬 m/d 斜管沉淀池一座，6.5 萬 m/d 普通快濾池一座，反沖洗泵房一座，3000m清水 池一座，10 萬 m/d 二級泵房一座， 排泥泵房，廠區(qū)管網，加礬加氯系統(tǒng)，高低壓 配電間，警衛(wèi)室、化驗樓、維修樓等。 2、二水廠原設計供水能力為 5 萬噸/日，始建于 1974 年，位于城市南部的采 石一中北側，以長江為水源，供水范圍主要是湖北路以南的佳山、雨山、采石及部 分向山地區(qū)的生產及生活用水。設計供水能力為 5.0 萬 ，以長江水為水源，經過 多次擴建后，特別是近年來，日供水 10 萬噸擴建改造后使供水能力達 23 萬噸/日， 目前該廠實際供水為 1

24、1 萬多噸/日，職工 110 人，是自來水公司的主力水廠，設備 設施新且技術先進，運行良好，供水量占全市水廠供水能力 50以上。 二水廠設施包括 50 萬 m/d 水源廠（包括取水頭）一座，13 萬 m/d 一級泵房 馬鞍山供水項目 48 （包括取水頭）一座，5.0m/d 斜管沉淀池一座，7.0 萬 m/d 斜管沉淀池二座，5.0 萬 m/d 普通快濾池一座，8.0 萬 m/d 普通快濾池一座，10 萬 m/d 氣水反沖濾池一 座，反沖洗泵房、反沖水塔，23 萬 m/d 二級泵房一座，5000m清水池二座， 8000m 清水池一座，排泥泵房，加礬加氯系統(tǒng)，廠區(qū)管網，高低壓配電間，警衛(wèi)室、 綜合

25、樓等。 3、三水廠建成于 1987 年，位于城市北部的馬和輪渡上游 500 米處，為一體化 水上水廠，系船上水廠。以長江水為水源，設計能力為 5 萬噸/日，由于工藝等方面 的原因，實際供水能力為 4 萬噸/日，占全市供水能力 10， 。由于設計運行參數取 值過高，工藝流程存在著種種問題，實際達不到設計負荷。主要供給城北工業(yè)區(qū)生 產及居民生活用水，職工 54 人。經過十多年的生產運行，已近退役年限，將由新建 四水廠取代。 三水廠設施包括 5.0 萬 m/d 水泥船體（沉淀池、濾池、泵艙） ，引橋，高低壓 配電間，加礬加氯系統(tǒng)等。 第三節(jié)第三節(jié)馬鞍山自來水公司資產和經營狀況馬鞍山自來水公司資產和經

26、營狀況 一.概況 馬鞍山市自來水公司 2001 年度業(yè)務主營收入為 3500 萬元， 利潤總額為負 434 萬元。 固定資產合計為 1.29 億元， 資產總額為 1.91 億元，當中， 流動資產 為 5100 萬。馬鞍山市自來水公司水費收繳情況不是太好， 累計欠交水費 3300 萬 元， 到目前財務處理為應收帳款。管道漏水率為 27%。 1999、2000 和 2001 年的 資產損益表， 負債表、利潤分配表和現金流量表見附表。 自來水公司所屬土地共有 12 塊， 具體情況見表 4 所示： 馬鞍山供水項目 49 表 4 自來水公司土地一覽表 序號土地位置面積（m2）備注 1一水廠廠區(qū)72958

27、.31 包括公司辦公、職工住宅 區(qū) 2公司住宅區(qū)1993.3 3公司十一棟712.123 4二水廠廠區(qū)26549.8 5二水廠住宅區(qū)4296.7 6一水廠一級泵房255.64 7慈湖加壓站1010.43 8小雙崗加壓站349.14 9二水廠原水泵房17333 10二水廠一級泵房60 11佳山加壓站1000 12珍珠園加壓站1500 目前自來水公司的主要資產有三個水廠，管網， 自來水公司所在地的辦公樓等。 詳細資產狀況見表 5: 馬鞍山供水項目 50 表 5 資產狀況調查表(萬元) 項目一水廠二水廠三水廠管網第三產業(yè)其他公司合計(萬元) 流動資產5137 長期投資 958 固定資產原值： 機器設

28、備 房屋建筑物 固定資產凈值： 機器設備房屋建 筑物 921 420 9493 7464 937 286 4934 3463 987 478 17272 2218 4038 12110 無形資產原值無 形資產凈值 0 遞延資產原值遞 延資產凈值 72 72 資產合計19122 流動負債 3238 長期負債 1250 負債合計 4480 資產凈值14634 注：該數據是由馬鞍山市自來水公司提供的， 可能與財務報表有些出入， 主要差 別在于報表和此表填充的日期不同， 但財務報表沒有提供詳細的固定資產分類細項。 三、自來水公司沒有通過相關的質量認證，公司與所屬部門簽署目標責任合同如下： 1、與三個水

29、廠簽訂的目標責任成本合同 2、與營業(yè)所簽訂的售水量、回收水費率、費用責任書 馬鞍山供水項目 51 3、與維修中心簽訂的目標費用包干責任制 4、與下屬獨立核算實體簽訂的利潤目標 5、與相關科室簽訂的工作目標責任書 四、對外擔保、債務情況說明： 對外擔保對象：均為市建委下屬的企事業(yè)單位，建管處、城建開發(fā)處、市政 處、市政建設總公司、公交總公司、省房市公司、當涂縣自來水公司。 所有擔保均 由市建委領導協(xié)調， 安排制自來水公司提供擔保。基本上是短期貸款，目前總額有 3800 萬元。 五、收費和欠費情況： 水費收費體制： 價格：城市供水價格由物價部門根據企業(yè)實際成本發(fā)生情況審核并認定，考慮 成本費用新增

30、因素，制訂供水價格調整方案，按照國家計委城市供水價格管理辦 法的有關規(guī)定，召開價格聽證會論證，通過后上報市政府批準執(zhí)行。 收費：三個水廠供水進網后，由公司所屬二級部門營業(yè)所負責全市工業(yè)及居民 生活用水戶收費工作，實現微機化管理，營業(yè)所收費系統(tǒng)和銀行聯(lián)網，居民水費由 銀行代扣、代收，企、事單位用水費由銀行托收、劃撥、上門等多種方式收費。由 于馬鞍山市部分地方企業(yè)受市場經濟結構調整的影響，經濟效益低下，拖欠水費現 象十分嚴重，截止到去年年底，欠費自來水公司金額達到累計 3300 萬元。 不計算 累計欠費， 去年水費回收率為 94%。 主要欠費單位名單和金額如下： 表 6 主要欠費單位 欠費大戶欠費

31、金額(萬元)欠費大戶欠費金額(萬元) 馬鋼新工房所87.5十七冶行政處85.5 市新型節(jié)能耐火材料廠83.1十七冶機械化公司81.0 十七冶一公司72.1市化肥廠63.6 市耐磨公司63.2市搬運公司56.8 馬鞍山供水項目 52 慈湖肉聯(lián)廠55.3市無線電廠52.9 馬鋼花山所52.0市賓館50.9 市太白酒廠二分廠50.2 合計合計853.9 目前， 馬鞍山市共有大院表 9000 塊， 一戶一表 11000 塊。 實行一戶一表以 后， 用水量有下降。 欠費原因主要有：1）有些單位的經營狀況不景氣，關閉或停產， 欠費不能回 繳。2）水費收繳有時由單位收繳， 挪作他用。3）自來水公司以前管理力

32、度不夠。 4）個別單位和個人惡意欠費。 六、 關于漏水 從目前獲得的水廠處理制水量和售水量來看，漏水率在 27%。這一數值偏高。 為此專門和管網維修部張精力訪談的情況，可以得到以下信息： 1） 自來水公司擁有較為先進的設備用于測漏。 2） 在兩個水廠出水沒有計量，所以水廠自用水和管網滴漏率存在疊加計算。 3） 漏損由基建的原因，對于爆管，能夠適時檢修但沒有量化考核指標。 4） 對于明漏有要求，對于暗漏沒有要求。 5） 前兩年管網維修費用是每年 50 多萬到 60 萬元。 6） 今年檢測出的漏水量為 50.6 萬立方米。 7） 公司計劃成立單獨的檢測漏部門， 加大管理力度。 七、管網 城市供水主

33、管道 247 公里， 截止到 2001 年， 管網部分的資產凈值為 3463 萬 元。 2000 年主要投資為： 江東大道一期工程， 投資 661.28 萬元， 紅旗南路， 174.29 萬元， 湖北東路工程等。 2001 年管網改擴建情況如下： 表 7 2001 年城區(qū)供水管道敷設（改擴建）一覽表 馬鞍山供水項目 53 序號管道敷設地段管道口徑及敷設長度 工程造價（萬元） 1 江東大道二期（雨山路-印山 路） dn800mm l=1000m200 2 湖西南路（雨山路-采向路） dn800mm l=1400m280 3 雨山路（紅旗路-朱然路） dn800mm l=450m120 4 紅旗南

34、路（采向路_雨山路） dn800mm l=400m100 5 采向路（湖東路-江東大道） dn600mm l=1100m120 6 開發(fā)區(qū)供水管網 dn600-500mm l=15000-2000m300 7 向山鎮(zhèn)供水管網 dn400mm l=800m50 8 向山鎮(zhèn)泵房、清水池 200 9 二水廠-江邊 dn800mm l=2200m480 10 采向路（花園路口） dn1000mm40 合 計 1890 八、第四水廠建設投資情況 根據馬鞍山市城市總體規(guī)劃和馬鞍山市供水規(guī)劃，解決城北地區(qū)用水需求，經 市委、市政府研究決定新建第四水廠，以替代三水廠、緩解一水廠供水能力不足狀 況，以形成南北對

35、置供水的經濟合理的城市供水方式。 目前城市缺水地區(qū)主要集中在城市中部和北部地區(qū)，在城市北部的慈湖地區(qū)， 面積約 10 平方公里，目前有金星化工集團、穆松橋鑄管有限公司（中法合資）等十 數家大中型企業(yè)，豐源藥業(yè)集團 4 萬噸檸檬酸工程落戶該地區(qū)即將建成投產，臺灣 中橡整體收購市碳黑廠，3.5 萬噸新碳黑項目已經上馬，并將繼續(xù)擴建成為全國最大 碳黑生產基地，該地區(qū)用水需求將有較大的增加，因此宜盡快在城北新建第四水廠 以取代第三水廠，滿足城北地區(qū)用水需求。 四水廠位于城北慈湖鄉(xiāng)聯(lián)農村，占地 110 畝，設計供水能力為 20 萬噸/日，分 二期建設，一期規(guī)模為 10 萬噸/日，項目總投資 2.33 億

36、元，其中一期 1.59 元，目前 項目前期各項準備就緒，年內完成項目征地、 “三通一平” ，明年全面開工建設。 馬鞍山供水項目 54 有關第四水廠已經簽署的協(xié)議、合同如下： 1、與馬鞍山鋼鐵設計研究院簽定的設計合同，總價 230 萬元人民幣； 2、與荷蘭 dhv 公司簽定的第二污水處理廠利用荷蘭政府貨款設備采購的商務、 技術合同，總價 498 萬美元；費用發(fā)生情況為市城建開發(fā)處籌備第二污水處理廠已 發(fā)生的費用 200 萬元；市自來水公司籌備第二污水處理廠已發(fā)生的費用 15 萬元。 馬鞍山供水項目 55 第四章第四章 水量和水價水量和水價 第一節(jié)第一節(jié)供水范圍和供水量供水范圍和供水量 一一.供水

37、范圍供水范圍 馬鞍山市自來水公司現有三個水廠，沿長江分南、北、中分布，其中一水廠供 水范圍主要是湖北路以北地區(qū)和城東工業(yè)區(qū)一帶的生產及生活用水；二水廠供水范 圍為湖北路以南的雨山、佳山采石及部分花山地區(qū)的生產及生活用水；三水廠為船 上水廠，供水范圍為城北工業(yè)區(qū)的生產及居民生活用水。 根據1996-2010 年的馬鞍山市城市總體規(guī)劃 （下簡稱“總體規(guī)劃” ） ，馬鞍山 市城區(qū)主要向東、向南方向發(fā)展，向東以向山、霍里一線為主，向南以沿 205 國道 的梅山、銀黃、當涂縣城一線，供水范圍將達到 77 平方公里。 目前城區(qū)內供水除自來水公司外，還有一些獨立的供水廠，主要是馬鋼供排水 廠和一些小的礦山的

38、自備的工業(yè)生產用水廠。馬鋼供排水廠供水規(guī)模為 230 萬噸/天 (主要用于鋼鐵生產)，其中生活用水為 16 萬噸/天，供水范圍僅局限于馬鋼范圍內的 居民生活、辦公、行政、商業(yè)用水。馬鋼供排水廠有五個制水車間，其中最大制水 能力車間規(guī)模為 10 萬噸/天以上。馬鋼供排水廠的供水管網和城區(qū)市自來水公司的 供水管網相聯(lián)通，但據自來水公司的經理講，馬鋼供排水廠的供水管網和市自來水 公司的供水管網相連接處是用閥門分開的，成為獨立的兩個供水系統(tǒng)。 一一.水量水量 1.歷史供水量、售水量及用水結構 馬鞍山市自來水公司自 1997 以來的歷史供水量、售水量及城市用水結構見下 馬鞍山供水項目 56 表 1 所示

39、。 表 8馬鞍山市自來水公司供水范圍內城市水量 19971998199920002001 供水量(萬噸)7112.827342.227303.147655.477408.81 售水量(萬噸)6575.86207.415950.385541.525300.26 工業(yè)用水量2691.462164.841958.321577.841600.41 生活用水量3275.633051.702990.832948.782735.70 商業(yè)用水量476.93453.13416.45453.2408.89 行政用水量131.78537.65584.78561.7555.26 漏損率7.6%15.5%18.5%2

40、7.6%28.5% 售水量增減率-5.6%-4.1%-6.9%-4.4% 備注：上述供水量數據中，一水廠和二水廠含自用水，自用水率約 3左右；三廠不含廠區(qū)自用水。 圖 1 繪出了馬鞍山市歷年的供水量和售水量。 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 水量(萬噸) 19971998199920002001年 供水量 售水量 圖 1 歷史供水量、售水量比較圖 從上述圖、表中可見： 1) 自 1997 年來，馬鞍山市自來水公司供水范圍內的年供水量基本維持穩(wěn)定在 馬鞍山供水項目 57 7300 萬噸左右，平均每年的增長率為 1左右。而相應的售水量呈逐年下降趨

41、勢， 平均每年下降率為 5.4%。到目前為止還沒有止滑的跡象，但下滑幅度開始減少。 2) 馬鞍山市自來水公司供水范圍內的供水量和售水量在近幾年有背離較大，側 面說明馬鞍山市自來水公司存在管理上的問題，從我們的訪談中也側面證實了這點。 3) 自來水公司在 2000 年和 2001 年的漏水率都超過 27，這是相當驚人的數 字，遠遠高于 20左右的漏水率平均水平。一般來講，城市的漏水主要由管道漏水、 公共綠化和消防、以及各種形式的偷水現象組成。而馬鞍山市自 97 年來，市供水量 變化不大，因此城市管網漏水在最近幾年應保持在一定水平，因此漏水主要是由在 于公共綠化和消防、以及各種形式的偷水。這些主要

42、是和漏水的管理和相應措施有 關。迄今為止，還沒有采取十分有效可行的措施來減少漏水現象。如雖然自來水公 司有檢漏小組，承擔城市管網的檢漏和維修工作，但沒有具體的考核指標。對城市 的園林綠化、環(huán)衛(wèi)用水，也沒有進行跟蹤和定量的考察，一般的做法是每年和這些 政府部門進行開會協(xié)商，確定大致的收費額。 顯然在對漏水問題的管理上，自來水公司還有諸多需要改進和完善的地方。自 來水公司已經認識到漏水問題的嚴重性，已經在考慮如何落實管理和實施有效的措 施。如自來水公司計劃今年成立檢漏公司，明確職責，考核指標和工資獎金掛鉤。 4) 97 年的供水量和售水量相差不大，據對方介紹，主要原因是抄表誤差，由 于那時水價較低

43、，單位和居民對所抄表數還不大在乎。 5) 工業(yè)用水量自 97 年來，年年下滑，但到 2001 年，工業(yè)用水量已基本穩(wěn)定， 呈止滑和回升趨勢。這種變化趨勢是和我國國民經濟的宏觀調整緊密聯(lián)系的。自 98 年亞洲金融風波到目前為止，我國一直處于通貨緊縮狀態(tài)，根據入世的要求我國經 濟結構也處于大調整中。具體表現在馬鞍山市，一些傳統(tǒng)企業(yè)近幾年破產，如 17 冶、 合力公司等經濟效益不好，破產或減小生產規(guī)模，減少了工業(yè)生產用水。目前馬鞍 山市的工業(yè)用水已開始出現回升趨勢，這是和工業(yè)發(fā)展的良好態(tài)勢相關聯(lián)的，如馬 鋼在進行年產 50 萬噸的軋鋼技改，經濟技術開發(fā)區(qū)招商引資呈現良好的發(fā)展勢頭， 去年開發(fā)區(qū)的工業(yè)

44、總產值達 6 億元。 馬鞍山供水項目 58 2.歷史用水結構 馬鞍山市自來水公司供水范圍內的歷史用水結構如下表所示。 表 9馬鞍山市自來水公司供水范圍內用水結構 項目19971998199920002001 工業(yè)用水比例(%)40.934.932.928.530.2 生活用水比例(%)49.849.250.353.251.6 商業(yè)用水比例(%)7.37.37.08.27.7 行政用水比例(%)2.08.79.810.110.5 合計(%)100100100100100 3.水量預測 1)方法一：供水規(guī)劃 根據 1996 年馬鞍山市的總體規(guī)劃中的“給水規(guī)劃”部分（新的規(guī)劃還在修改 中） ，對未來

45、 15 年馬鞍山市的供水進行了規(guī)劃預測，預計 2000 年、2010 年供水人 口分別為 56 萬人、82 萬人，生活用水分布為 300 升/日和 340 升/日。根據該規(guī)劃， 2000 年生活用水量為 16.8 萬噸/日，工業(yè)用水 11.2 萬噸/日，其他用水 6.0 萬噸/日。 2010 年生活用水量為 27.9 萬噸/日，工業(yè)用水 18.0 萬噸/日，其他用水 9.3 萬噸/日， 總用水量為 55.2 萬噸/日。 2)方法二：供水規(guī)劃進行校正 該方法采用馬鞍山市的“十五總體規(guī)劃”中的供水規(guī)劃數據，考慮到供水規(guī)劃 數據一般都偏大，需要進行校正。具體公式如下： q2010 預測 k2010q

46、2010 規(guī)劃 (1) 上式中 q2010 預測為預測的 2010 年的用水量；q2010 規(guī)劃為供水規(guī)劃中的 2010 年 的用水量；k2010為 2010 年的用水量校正系數，位于 01 間，k2010可以參考 k2000 值。 馬鞍山供水項目 59 k2000q2000 實際/q2000 規(guī)劃(2) q2010 q2000 x(1+i)10(3) 根據前面馬鞍山市給水規(guī)劃數據，q2000 規(guī)劃=34 萬噸/日，q2010 規(guī)劃=55.2 萬噸/ 日，該規(guī)劃數據可和 2000 年的實際用水情況相對比，2000 年實際的居民生活用水 8.1 萬噸/日，工業(yè)用水 4.3 萬噸/日，其他用水 2

47、.7 萬噸/日，總共用水量為 15.2 萬噸 /日，即 q2000 實際實際為 15.2，由此可得： k20000.45 根據我國目前經濟的宏觀發(fā)展，如消費指數已呈上升趨勢，馬鞍山市的經濟發(fā) 展態(tài)勢，并考慮到未來生產生活用水的適度增加，假設 2010 的用水量校正系數 k2010為 0.55，根據公式(1)可以估算出 2010 年的用水量 q2010 預測約為 30 萬噸/日。 則平均每年的售水量增長率 i 約為 7%。 因此保守估計，今后 10 年內每年的售水量增長率可定為 5%左右。 3)方法三：比例相關法 所謂比例相關法，即采用綜合生活用水量指標和規(guī)劃人口，得出生活用水量， 按生活用水量

48、和工業(yè)用水量的比例，計算工業(yè)用水量，來進行售水量需求預測。 工業(yè)用水受大的經濟環(huán)境的影響較大，其在需求上可能會表現為突然性地大幅 下降。而生活用水的需求變化一般比較平穩(wěn)，并隨著人口的增長一般表現為穩(wěn)步上 升的趨勢。 在測算中，將主要依據如下的公式來進行分析： q年用水量=q年生活用水量 + q年非生活用水量(4) 其中， q年生活用水量供應人口數*日均生活用水量*365 天(5) q年非生活用水量kq年生活用水量(6) 馬鞍山供水項目 60 k 為比例系數，k=非生活用水比例/生活用水比例 根據馬鞍山市的總體規(guī)劃，到 2010 年城市供水人口要達到 82 萬人(城市非農 業(yè)人口和暫住人口之和)

49、，城市的總體發(fā)展水平達到中等發(fā)達國家水平。一般來講， 城市的人均生活用水量為 200300 升/人.日，將馬鞍山市和一些經濟發(fā)展類似的南 方城市相比較，如宜昌 2000 年人均用水量為 239 升/人/日，衢州市 2000 年人均用 水量為 210 升/人/日。另外根據建設部城市水資源中心預測，2010 年我國的人均生 活用水量約為 230 升/人.日。另據訪談天津 venvidi 通用水務公司，venvidi 多年的 水務經驗，認為歐洲國家的人均用水量一般為 190 升/人.日，而不是所預測的較高數 據。尤其是隨著城市節(jié)水措施的實施，水價上漲所產生的節(jié)水效應以及居民節(jié)水意 識的增強，居民人均

50、用水量將不會有大幅的增加。假定馬鞍山市 2010 年人均用水量 為 230 升/人/日，據此估算 2010 年城市生活用水量 q2010為 18.9 萬噸/日。 參考表 2 馬鞍山市的各種用水結構，城市居民用水在 1997 年以來基本穩(wěn)定 50%左 右，非生活用水占 50左右，因此非生活用水和生活用水比例為 50%:50%，k 值約 為 1。由此估算出馬鞍山市 2010 年城市用水量為 37.8 萬噸/日?？鄢壳榜R鋼供排 水公司供水范圍內的水量，其生活用水量為 2 萬噸/日，即估算 2010 年城市生活用 水量 q2010為 16.9 萬噸/日。 (目前還不知道馬鋼供排水公司供水范圍內的人口

51、數) 4.水量預測結果比較分析 將上述三種方法所獲得的預測結果列于表 3 中。 表 10 不同方法所預測的自來水公司供水范圍內的用水量 項目 方法一 (供水規(guī)劃) 方法一 (校正法) 方法二 (相關比例法) 用水總量55.23033.8 生活用水量(萬噸)27.91516.9 非生活用水：生活用 水 1:1 1:11:1 工業(yè)用水量(萬噸/日)18.010 其他用水量（萬噸）9.35 18.9 供水量預測（億噸）2.031.101.23 馬鞍山供水項目 61 年用水量增長率13.8%7%8.8% 從上表中可見，供水規(guī)劃的數值遠遠大于采用另外兩種方法的預測值。對上述 預測數據影響很大的一個因素是

52、規(guī)劃人口。但城市人口的數量受到太多因素的影響， 無法作進一步定量的分析。但從總體規(guī)劃中的城市建設用地布局來看，最終馬鞍山 市將形成“一城四團式”結構，當涂縣也將變?yōu)轳R鞍山的一個行政區(qū)。 因此從上述的用水需求估算來看，到 2010 年，保守估計，城市需水約 9000 萬 噸左右，需水量平均年增長率為 5%左右。雖然到目前為止馬鞍山市自來水公司的年 售水量還沒有表現出明顯的增長趨勢，但可對比衢州市的售水情況，衢州市自 2000 年開始城市用水已開始回升，因此如果考慮到馬鞍山市的經濟發(fā)展，目前自來水公 司的管理現狀，以及未來首創(chuàng)和自來水公司成立合資公司后，對合資公司的各項管 理措施到位的話，可以預計

53、將來馬鞍山年售水量會有較大的增長。 第二節(jié)第二節(jié)供水價格供水價格 一、一、供水價格調整歷史供水價格調整歷史 馬鞍山市最近兩次的調價記錄為如下所示： 表 11 水價調整(1998 年 2 月 23 日調整)單位：元/噸 序號項目基本水價水資源費城市附加實際到戶價 1居民用水0.630.020.050.70 2辦公、醫(yī)療用水0.720.020.060.80 3工業(yè)用水0.820.020.060.90 4餐飲等經營用水1.090.020.091.20 表 12 水價調整(2002 年 2 月年)單位：元/噸 序號項目基本水價水資源費城市附加實際到戶價 1居民用水0.880.020.050.95 2辦

54、公、醫(yī)療用水1.070.020.061.15 3工業(yè)用水1.140.020.061.22 4餐飲等經營用水1.540.020.091.65 馬鞍山供水項目 62 注：據自來水公司介紹，最終所執(zhí)行的水價會與上述有一定差別，但綜合水價會達到 1.03 元/噸。 二、二、與鄰近地區(qū)供水價格的比較與鄰近地區(qū)供水價格的比較 與馬鞍山市供水價格具有可比性的主要城市為周邊緊鄰地區(qū)，如南京、合肥、 蕪湖、安慶等地。 表 13 馬鞍山市水價與周邊城市水價比較 序 號 項目基本水價 城市附加 水資源費 建設基金 污水處理 費 實際到戶 價 備注 居民用水0.880.050.020.95 工業(yè)用水1.140.060

55、.021.22 商業(yè)用水1.540.090.021.65 馬 鞍 山 其他1.070.060.021.15 2002 年 調價 居民用水0.8650.040.0250.171.10 工業(yè)用水0.890.040.0250.2551.21 商業(yè)用水1.300.050.0250.421.80 合 肥 其他1.560.060.0250.422.07 2000 年 9 月調 價。 居民用水0.820.030.85 工業(yè)用水0.890.040.020.95 商業(yè)用水1.430.050.021.50 蕪 湖 其他0.950.030.98 2000 年 3 月調價 居民用水0.740.030.020.80 工

56、業(yè)用水0.8550.030.020.905 商業(yè)用水1.1150.060.021.195 安 慶 其他0.8450.030.020.905 含價調 基金， 1999 年 8 月調價 居民用水0.720.050.010.100.551.45 工業(yè)用水0.950.070.010.200.551.80 商業(yè)用水1.230.090.010.200.652.20 南 京 其他1.350.090.010.200.582.25 含省專 項費， 2000 年 12 月調 價。 馬鞍山供水項目 63 三、三、將來的調價空間將來的調價空間 由于馬鞍山市最近兩次的水價調整時間間隔 4 年，目前的水價和周邊城市相比，

57、 處于中上游水平，凈水水價比南京和合肥低，但高于其他的城市。但周邊的城市基 本于 1999 年和 2000 年左右調過水價，如果下次再調整水價，則馬鞍山市的水價又 將落后于這些城市。因此未來水價調整有較大的空間。 但考慮到目前馬鞍山市正在籌建污水處理廠，預計污水處理廠在 2 年后建成， 因此將來的水價調整中必然會包含污水處理費，水價中的污水處理費將大大制約凈 水水價的上調幅度。因此預計 2 年后，綜合的凈水水價有 0.4 元/噸0.5 元/噸的上調 空間。如果合資后，能促使政府在 2003 年能小幅上調一次水價，使綜合的凈水水價 能達到 1.35 左右，則有利于今后水價的調整和合資公司的發(fā)展。

58、 馬鞍山供水項目 64 第五章第五章 自來水公司財務及制水成本自來水公司財務及制水成本 第一節(jié)第一節(jié)自來水公司財務分析自來水公司財務分析 一一.資產資產 1.賬面固定資產 截至 2001 年 12 月馬鞍山市自來水公司的固定資產原值總額為 13110 萬元， 采用直線折舊法，殘值率取 4，建筑物的折舊年限取 30 年，專用設備和工作設備、 動力設備、運輸設備和管網的折舊年限分別取取 10 年、11 年、10 年、11 年。目前 資產凈值為 7948 萬元，再由于二水廠技改，形成固定資產 4823 萬元，將此也計入 固定資產總值，自來水公司固定資產凈值為 1.277 億元。 已獲得自來水公司的固

59、定資產明細匯，如下表所示。 表 14 自來水公司固定資產一覽表（單位：萬元） ： 合計生產用固定資產非生產用固定資產編 號 部 門原值凈值原值凈值原值凈值 1生產部門生產部門12122.312293.412080.712269.941.623.5 一水廠921.4420.3921.4420.3 二水廠5293.03264.75251.43241.241.623.5 二水廠技改4823.14823.1 三水廠937.8286.7937.8286.7 營業(yè)所(管網)4934.73463.34934.73463.3 凈化劑廠35.435.435.435.4 2管理部門管理部門987.8477.789

60、1.2399.396.678.4 機關463.5226.0367.3148.296.277.9 化驗室175.2140.6174.7140.10.490.47 馬鞍山供水項目 65 汽車修理隊349.2111.0349.2111.0 3合計13110.112771.112971.912669.2138.2101.8 該數據和自來水公司 2001 的年報“資產負債表”中的固定資產凈值數據 1.295 億元略有差異。該資產中已包含管網部分。由于每年城市的部分新建管網并未全部 納入自來水公司的資產中，如一些小區(qū)開發(fā)商負責新建的管網，實際并未納入自來 水公司的資產總額中。 2.應收帳款 截止 2001