財務(wù)部崗位職責(zé)

1、財務(wù)部部門經(jīng)理崗位職責(zé)1. 擬定酒店經(jīng)營預(yù)算方案，監(jiān)督酒店資金運營，掌握酒店成本費用水平，分析各項考核指標(biāo)，組織召開各部門成本費用分析會，審核物資采購計劃、日常開支計劃、大項資金支出計劃，制定、完善酒店財務(wù)管理制度等。2. 貫徹執(zhí)行會計法及其他會計有關(guān)法律、法規(guī)；落實酒店經(jīng)營方針政策、各項規(guī)章制度，保護(hù)酒店財產(chǎn)，維護(hù)財經(jīng)紀(jì)律。建立健全酒店內(nèi)部財務(wù)管理制度，擬定財務(wù)內(nèi)部組織機(jī)構(gòu)，提出各崗位職責(zé)分工、工作流程，規(guī)范財務(wù)核算體系，建立收入、成本、費用、利潤及資產(chǎn)負(fù)債核算制度，保證各級核算工作的正確性、系統(tǒng)性及會計信息質(zhì)量的真實性、完整性。3. 擬定酒店經(jīng)營預(yù)算方案，制訂切合酒店實際情況的各項經(jīng)營預(yù)算

2、指標(biāo)。4. 監(jiān)督酒店資金運營，研究并合理掌握酒店成本費用水平、分析各項考核指標(biāo)的實現(xiàn)情況，定期組織各部門召開成本費用、預(yù)算執(zhí)行分析會。5. 審核各部門物資采購計劃，酒店日常開支計劃，大項資金支出計劃，有效控制資金的使用，維護(hù)酒店的經(jīng)濟(jì)利益。6. 根據(jù)上級公司的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合酒店各部門運行實際情況，制定、完善酒店財務(wù)管理制度。7. 保持與財政、稅務(wù)、金融、外匯管理等外部單位的密切聯(lián)系；協(xié)調(diào)處理各部門經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)關(guān)系，了解經(jīng)營情況和市場最新信息，及時提出意見供上級領(lǐng)導(dǎo)作決策。8. 審核編制企業(yè)會計報表、 6S 報告、財務(wù)說明等。9. 負(fù)責(zé)督促財務(wù)人員認(rèn)真執(zhí)行各項財務(wù)制度，開展部門員工業(yè)務(wù)培訓(xùn)，規(guī)范工作

3、流程，使各崗位員工熟悉掌握本崗位業(yè)務(wù)知識、技能，獨立工作。10. 負(fù)責(zé)財務(wù)部的日常行政管理工作。我已明確我的崗位職責(zé)，我將在工作中嚴(yán)格履行崗位職責(zé)要求。簽字）1.2.3.4.5.6.7.8.9.財務(wù)部總賬會計崗位職責(zé)在財務(wù)經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下核算總分類賬戶，審核所有記賬憑證及所附原始單據(jù)，編制管理用內(nèi)部會計報表、上級公司匯總考核用6S報表、各期財務(wù)說明及年度財務(wù)預(yù)算等。負(fù)責(zé)編制日常費用憑證， 審核所有記賬憑證及所附原始單據(jù)， 保證其記載的相關(guān)內(nèi)容、數(shù)據(jù)等信息真實、完整、正確、合法。按照酒店財務(wù)制度規(guī)定的會計政策、會計處理方法正確計提和攤銷長期待攤費用、待攤費用、預(yù)提費用等轉(zhuǎn)賬核算業(yè)務(wù)。月末正確計提固定

4、資產(chǎn)折舊，定期分析固定資產(chǎn)利用情況，為經(jīng)營管理提供有價值的資產(chǎn)信息資料。負(fù)責(zé)核算總分類賬戶，檢查核對各明細(xì)分類賬，保證賬賬相符。編制酒店內(nèi)部管理用會計報表、上級公司匯總考核用6S報表、ECCS報表、對外擔(dān)保表、銀行信貸額度表、資本結(jié)構(gòu)及現(xiàn)金流分析表及每月（季度、年度）財務(wù)說明等。負(fù)責(zé)財務(wù)軟件（用友）各模塊正常運行，隨時做好財務(wù)核算數(shù)據(jù)信息的備份工作。按照會計檔案管理辦法的要求，建立會計檔案的歸檔、立卷、保管、查閱和銷毀制度，保證其妥當(dāng)保管、有序存放、方便查閱，嚴(yán)防毀損、散失和泄露。協(xié)助總出納共同打開前臺、餐廳投款保險箱。投款保險箱密碼和鑰匙實行分開管理制度，總賬會計負(fù)責(zé)保管密碼，總出納負(fù)責(zé)保管

5、投款保險箱鑰匙。10. 編制每周部門例會會議紀(jì)要。11. 協(xié)助財務(wù)經(jīng)理做好日常會計管理工作。我已明確我的崗位職責(zé)，我將在工作中嚴(yán)格履行崗位職責(zé)要求。簽字）年 月 日財務(wù)部總出納崗位職責(zé)1. 在財務(wù)經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下對酒店所有現(xiàn)金、銀行存款收入、支出記錄、保管，所有票據(jù)、信用卡等簽收匯兌及保管。2. 負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行存款的出納、記錄、保管，確保貨幣資金的安全。3. 每天由總賬會計配合共同打開前臺投款保險箱，取出收銀員投進(jìn)的“現(xiàn)金交款袋”核對收銀員投款簽名單，與總賬會計一起清點現(xiàn)金及支票，與收入會計核對所收款項總計是否與當(dāng)天報表數(shù)相符。4. 負(fù)責(zé)簽收和整理各種支票、 匯票等， 檢查一切收付款業(yè)務(wù)憑證， 做

6、到有憑證、 有審批，手續(xù)完備、項目內(nèi)容清楚齊全，大小寫金額相符，對檢查無誤的憑證及時辦理款項收付業(yè)務(wù)。5. 嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金清查盤點制度，每日核對庫存現(xiàn)金，做到賬款相符，每天營業(yè)現(xiàn)金收入即時存進(jìn)銀行，不坐支現(xiàn)金，確保現(xiàn)金安全。6. 負(fù)責(zé)編制資金日報、周報、月報，月末核對銀行對賬單，并編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表與總分類賬核對無誤。7. 堅持不定期與審核一起對各收銀點的備用金、營業(yè)款進(jìn)行檢查，填寫書面檢查報告。8. 負(fù)責(zé)酒店外幣兌換及各種信用卡結(jié)算工作。9. 積極參加培訓(xùn)，遵守酒店及本部門的規(guī)章制度。10. 做好上級領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。財務(wù)部應(yīng)收應(yīng)付會計崗位職責(zé)1. 在財務(wù)經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)酒店所有應(yīng)收賬款

7、、應(yīng)付賬款的往來結(jié)算。納稅申報，旅游局、統(tǒng)計局的各類申報。編制收入平衡表，收款憑證，付款憑證，轉(zhuǎn)賬憑證，管理所有協(xié)議客戶信貸資料等。2. 負(fù)責(zé)酒店的納稅申報以及向旅游局、統(tǒng)計局報送各類報表。3. 負(fù)責(zé)審核和記錄各類應(yīng)收賬款，核對每日應(yīng)收掛賬的賬單的明細(xì)單據(jù)是否齊全，月初編制上月各合約掛賬戶的掛賬明細(xì)清單并派送收款通知單及發(fā)票，月末清查各合約戶的結(jié)賬情況，及時催收逾期掛賬欠款。4. 負(fù)責(zé)每月中與供應(yīng)商核對應(yīng)付賬款余額，檢查供應(yīng)商月結(jié)收貨記錄單上簽名、印章是否齊全、發(fā)票上的數(shù)量、單價及合計金額是否正確無誤，并保證發(fā)票的數(shù)量、單價與采購申請單、收貨記錄和其他有關(guān)憑證相符。按照審核無誤的月結(jié)手續(xù)為供應(yīng)

8、商辦理結(jié)算。5. 負(fù)責(zé)編制每日營業(yè)收入平衡表，并以平衡表為原始附件編制相關(guān)收入類會計憑證。6. 每天收集總出納交來的現(xiàn)金收款報告、銀行支出結(jié)算方面等原始憑證，編制付款及收款憑證。7. 負(fù)責(zé)餐券、代金券、免費住房券、 VIP 卡等優(yōu)惠券的發(fā)放管理，對各部門報請使用的優(yōu)惠券應(yīng)認(rèn)真審核及時發(fā)放，并做好領(lǐng)用記錄。8. 核對各旅行社每月的住房間夜數(shù)，確定應(yīng)返還給各旅行社的回傭金額并填制現(xiàn)金支出單報財務(wù)經(jīng)理及總經(jīng)理審批。9. 負(fù)責(zé)登記信用卡消費記錄，核對信用卡在各銀行的入賬情況，及時向銀聯(lián)中心追數(shù)未做預(yù)授權(quán)的信用卡賬單。10. 負(fù)責(zé)整理、保管應(yīng)收賬單及附件、合約客戶信貸資料。11. 審核成本部轉(zhuǎn)入的收貨記

9、錄、各部門貨物提取單及匯總表，包括項目分類、部門歸集、單據(jù)與匯總表金額等是否相等并編制轉(zhuǎn)賬憑證。12. 認(rèn)真做好上級領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。我已明確我的崗位職責(zé)，我將在工作中嚴(yán)格履行崗位職責(zé)要求。簽字）1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.財務(wù)部倉管員崗位職責(zé)在財務(wù)經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)倉庫存貨收、發(fā)、存的核算，倉庫庫容的管理，倉庫存貨的保管。負(fù)責(zé)酒店內(nèi)所有入庫物資的保管工作。入庫時要認(rèn)真核對商品的品名、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量、生產(chǎn)日期及保質(zhì)期等有關(guān)事項。明確所負(fù)責(zé)保管物資的范圍、類型；檢查防火防盜、防蟲蛀、防霉變等安全措施和衛(wèi)生措施，保證物資的完好無損。負(fù)責(zé)入庫物資分類管理，及時登記實物進(jìn)銷存卡片。嚴(yán)禁

10、易燃、易爆物品與其他類物資混放現(xiàn)象。及時核銷當(dāng)日出庫物品，根據(jù)當(dāng)日收貨證明、貨物提取單分類統(tǒng)計編制存貨收發(fā)匯總表，及時為營業(yè)部門提供存貨信息。嚴(yán)格執(zhí)行酒店物資管理制度，各部門領(lǐng)用貨物必須填寫“貨物提取單”，餐廳、客房領(lǐng)用客用物品、辦公等性質(zhì)的物品領(lǐng)用必須經(jīng)部門經(jīng)理簽字審核后方可發(fā)貨。其他部門領(lǐng)用物品必須經(jīng)部門經(jīng)理簽字報總經(jīng)理審批。負(fù)責(zé)檢查物資、食品有效期，做到先進(jìn)先出，發(fā)現(xiàn)臨近過期或變質(zhì)的食品及時向主管領(lǐng)導(dǎo)反映。根據(jù)最低儲備量做好日常物資補(bǔ)貨工作。負(fù)責(zé)每月底倉庫存貨實物盤點工作，編制盤點表，做到賬、卡、貨三相符。下班前要對庫房進(jìn)行安全檢查，切斷電源，鎖好關(guān)好庫房門窗。做好上級領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作

11、。我已明確我的崗位職責(zé)，我將在工作中嚴(yán)格履行崗位職責(zé)要求。簽字）年 月 日財務(wù)部采購員崗位職責(zé)1. 了解各部門物資需求及各種物資的市場供應(yīng)情況， 掌握財務(wù)部及釆購部對各種物資釆購成本及釆購資金控制要求，熟悉各種物資釆購計劃。2. 對各部門急用物資優(yōu)先安排，并與供貨單位聯(lián)系。3. 及時與申購部門聯(lián)系，落實物資的規(guī)格、型號、數(shù)量，避免出現(xiàn)差錯。4. 認(rèn)真核實各部的購物計劃，保征庫房正常儲備量，防止物資積壓，對定型、常用物資按庫存規(guī)定及時處理，做好物資使用的周期性計劃工作。5. 認(rèn)真履行財務(wù)制度， 購進(jìn)的一切貨物應(yīng)辦理進(jìn)倉手續(xù)， 手續(xù)辦妥后， 立即到財務(wù)報賬，不得拖賬、掛賬。6. 與庫房取得聯(lián)系，落

12、實當(dāng)天物資實際到貨的品種、規(guī)格、數(shù)量，并把好質(zhì)量關(guān)。7. 外出聯(lián)系業(yè)務(wù)要詳細(xì)說明去向，并告知部門經(jīng)理。8. 隨時向申購部門了解所購物資的使用情況，征詢使用部門對物品的質(zhì)量評價。9. 討外埠購進(jìn)的大宗物品，當(dāng)接到報站通知后，及時辦理提貨及運輸手續(xù)，確保貨物提前交付使用。10. 盡量做到單據(jù)或發(fā)票隨貨同行并交倉管員驗收， 如因托收或省外物資單據(jù)不能隨貨同行，應(yīng)預(yù)先根據(jù)合同數(shù)量，通知倉管員做好收貨準(zhǔn)備。11. 認(rèn)真落實各項進(jìn)貨合同的數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格和性能，把好進(jìn)貨關(guān)，杜絕假冒偽劣商品對酒店的損害。12. 與各從事采購作業(yè)的機(jī)構(gòu)、 團(tuán)體及個人加強(qiáng)聯(lián)系合作， 以提高采購的地位及業(yè)務(wù)的改進(jìn)發(fā)展。財務(wù)部收貨

13、員崗位職責(zé)1. 在財務(wù)經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下把好酒店所有進(jìn)貨的驗收質(zhì)量關(guān)。2. 負(fù)責(zé)驗收酒店采購的物資，嚴(yán)格把關(guān)，保證食物新鮮、衛(wèi)生及用品質(zhì)量可靠并適合使用。3. 準(zhǔn)確、按時開出收貨證明，辦好相關(guān)簽收手續(xù)。除每天的鮮活餐料外，開出的收貨證明必須以批準(zhǔn)后的采購申請單為依據(jù)，不得提前開單或無故延遲開單。某些專業(yè)性較強(qiáng)或貴重的物料，需與使用部門共同驗收，取得確認(rèn)后方可入庫或交付使用。4. 負(fù)責(zé)保管好收貨證明中的收貨部聯(lián)，并每月裝訂成冊，以備查閱。5. 對特殊急購物品，可由部門經(jīng)理簽字，先驗收后補(bǔ)辦采購單或購貨單，對直接采購物品驗收合格后，填寫直撥收貨證明交使用部門，使用部門收到貨物后在收貨證明上簽收即可。對入

14、庫物品驗收后，與倉管員辦理交貨手續(xù)，并送倉庫存放。管理部門購置物品需辦理驗收手續(xù)，填制收貨證明，不作入庫處理（直撥使用）6. 負(fù)責(zé)定期向財務(wù)經(jīng)理反映供貨質(zhì)量、時間、服務(wù)態(tài)度等問題。工作中發(fā)現(xiàn)其他問題應(yīng)及時反映。7. 做好上級領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。財務(wù)部審核員崗位職責(zé)1. 在財務(wù)經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下管理發(fā)票，整理賬單，跟進(jìn)酒店工作等。2. 負(fù)責(zé)領(lǐng)取收銀員用的所有賬單、單據(jù)、停車卡等。ORDER單收銀聯(lián)、入廚聯(lián)內(nèi)容是否3. 負(fù)責(zé)整理、歸類、匯總當(dāng)日所有信用卡單，復(fù)核后交收入會計入賬。4. 審核前臺收銀、餐廳收銀電腦賬單與明細(xì)單，檢查一致。5. 負(fù)責(zé)對餐收賬單和收款金額進(jìn)行核對，檢查已收檔收銀點賬單、報表是否

15、上交，是否存在少交漏交單現(xiàn)象，檢查餐收賬單的消費明細(xì)是否與酒水單、食品、雜項單一致，數(shù)量、金額是否相同，退菜是否符合手續(xù)，檢查贈免單及折扣單是否符合手續(xù)，審核各種優(yōu)惠券及有價證券的使用是否符合規(guī)定、是否在有效期內(nèi)， 核對登記各種應(yīng)酬費。6. 檢查賬單使用情況，號碼是否連續(xù)，作廢賬單是否有記錄有說明。7. 負(fù)責(zé)跟進(jìn)夜審未完成工作，與收入會計保持聯(lián)系。8. 不定期與總出納到各收銀點現(xiàn)場巡查，發(fā)現(xiàn)問題及時向上級報告。9. 負(fù)責(zé)酒店所有發(fā)票的購買，發(fā)放、回收、核銷工作，保證經(jīng)營所用發(fā)票正常使用。10. 認(rèn)真做好上級領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。財務(wù)部電腦主管崗位職責(zé)1. 維護(hù)酒店所有電腦系統(tǒng)的正常運行。認(rèn)真檢查各系統(tǒng)運行情況，發(fā)現(xiàn)問題及時解決不留隱患，做好各系統(tǒng)的巡視工作。對各系統(tǒng)做好數(shù)據(jù)備份，以便及時恢復(fù)故障系統(tǒng)。2. 根據(jù)各部門工作性質(zhì)、緊張程度、人員安排、重要程度等合理安排電腦設(shè)備的類型、數(shù)量、機(jī)型的升級換代，軟件的合理安裝的合理安排及管理。3. 做好與各電腦系統(tǒng)供應(yīng)商的協(xié)作，使其能夠及時解決系統(tǒng)中