鄭州幼兒師范高等?？茖W(xué)校財(cái)務(wù)收費(fèi)軟件項(xiàng)目

1、鄭州幼兒師范高等專科學(xué)校財(cái)務(wù)收費(fèi)軟件項(xiàng)目單一來(lái)源采購(gòu)文件招標(biāo)編號(hào)：鄭財(cái)單一采購(gòu)-2017-29招標(biāo)人：鄭州幼兒師范高等?？茖W(xué)校招標(biāo)代理：河南省偉信招標(biāo)管理咨詢有限公司目 錄第一章單一來(lái)源采購(gòu)公示. 3 3第二章采購(gòu)須知. 5 5一、 采購(gòu)費(fèi)用 . 5 5二、 采購(gòu)資質(zhì) . 5 5三、 采購(gòu)文件 . 5 5四、 采購(gòu)要求 . 6 6五、 單一來(lái)源采購(gòu)程序 . 7 7六、 成交原則 . 8 8七、 成交通知 . 9 9八、 簽訂合同 . 9 9第三章采購(gòu)內(nèi)容. 1010第四章附件. 2525第一章單一來(lái)源采購(gòu)公示鄭州幼兒師范高等?？茖W(xué)校申請(qǐng)采購(gòu)“鄭州幼兒師范高等專科學(xué)校財(cái)務(wù)收費(fèi)軟件項(xiàng)目”，擬采用單

2、一來(lái)源方式采購(gòu)，現(xiàn)將有關(guān)情況公示如下：一、 擬成交供貨商：鄭州傳之弘電子科技有限公司擬成交供貨商地址：鄭州市東風(fēng)路 9 9號(hào)鑫科大廈411411室擬成交供貨商聯(lián)系人：趙先生聯(lián)系電話：1394906629013949066290二、 擬提供貨物或服務(wù)項(xiàng)目基本情況：采購(gòu)項(xiàng)目名稱：鄭州幼兒師范高等專科學(xué)校財(cái)務(wù)收費(fèi)軟件項(xiàng)目采購(gòu)預(yù)算：66.666.6萬(wàn)元三、 單一來(lái)源原因及相關(guān)說(shuō)明：1.1.學(xué)費(fèi)代扣與銀行對(duì)接方面鑒于我校目前收費(fèi)系統(tǒng)使用的是天財(cái)軟件的收費(fèi)模塊， 并且與我校合作的收費(fèi)代扣 銀行開(kāi)發(fā)有相應(yīng)的接口，能夠?qū)崿F(xiàn)實(shí)時(shí)對(duì)接、實(shí)時(shí)劃扣學(xué)費(fèi)。為了保證我校財(cái)務(wù)收費(fèi)的連續(xù)性和一致性，需要使用天財(cái)軟件。2.2.

3、 非稅收入上繳方面我校原采用自行開(kāi)發(fā)軟件在去年的繳款過(guò)程中因?yàn)闊o(wú)法實(shí)現(xiàn)與財(cái)政非稅收入管理系統(tǒng)對(duì)接，未能及時(shí)上繳非稅收入，造成工作被動(dòng)。故今年在更換財(cái)務(wù)軟件過(guò)程中，我 校參見(jiàn)河南省非稅接口標(biāo)準(zhǔn)文件中提及的參與制定標(biāo)準(zhǔn)的神州浩天公司（天財(cái)軟件）， 經(jīng)多方考察并通過(guò)非稅收入管理局得知，天財(cái)軟件已經(jīng)實(shí)現(xiàn)非稅收入數(shù)據(jù)的實(shí)時(shí)交換及 對(duì)，其他財(cái)務(wù)軟件公司均沒(méi)有開(kāi)發(fā)成熟的非稅收入接口，所以需要使用天財(cái)軟件。3.3. 學(xué)?？焖侔l(fā)展前提下，財(cái)務(wù)管理、財(cái)務(wù)監(jiān)控的需求隨著我校的發(fā)展，經(jīng)費(fèi)開(kāi)支不斷增加，提高經(jīng)費(fèi)的使用效益成為高校財(cái)務(wù)管理的重 要任務(wù)，院系兩級(jí)財(cái)務(wù)管理、財(cái)務(wù)預(yù)算精細(xì)化需要強(qiáng)大的信息技術(shù)支持。財(cái)務(wù)信息化有

4、利于對(duì)財(cái)務(wù)有效的監(jiān)控，方便師生實(shí)時(shí)了解各種經(jīng)費(fèi)的使用情況，有計(jì)劃開(kāi)展相關(guān)工作。 目前的財(cái)務(wù)軟件已經(jīng)無(wú)法滿足我校快速發(fā)展的需求， 經(jīng)過(guò)調(diào)研只有天財(cái)軟件通過(guò)項(xiàng)目管 理、預(yù)算管理等模塊能夠滿足我校財(cái)務(wù)管理的需求。據(jù)此，申請(qǐng)單一來(lái)源采購(gòu)。四、其它需要公示的內(nèi)容（技術(shù)參數(shù)、要求及專家論證意見(jiàn)等見(jiàn)附件）公示期限從20172017年4 4月1717日起至20172017年4 4月2121日止。任何供應(yīng)商、單位或者個(gè)人對(duì)采用單一來(lái)源采購(gòu)方式公示有異議的，可以在公示期 內(nèi)將書(shū)面意見(jiàn)（包括聯(lián)系人、地址、聯(lián)系電話）反饋給采購(gòu)人、采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)，并同時(shí) 抄送市財(cái)政局。采購(gòu)人：鄭州幼兒師范高等?？茖W(xué)校地 址：鄭州市市民新

5、村北街9 9號(hào)聯(lián)系人：方女士聯(lián)系電話：0371-565278010371-56527801代理機(jī)構(gòu)：河南省偉信招標(biāo)管理咨詢有限公司地址：鄭州市農(nóng)業(yè)南路與正光路交叉口向東200200米行署國(guó)際E E座8 8樓08090809室聯(lián)系人：謝先生聯(lián)系電話：0371-865863860371-86586386鄭州市財(cái)政局地址：鄭州市興華南街3939號(hào)聯(lián)系電話：0371-671801580371-67180158第二章采購(gòu)須知一、 采購(gòu)費(fèi)用一切與單一來(lái)源采購(gòu)有關(guān)的費(fèi)用，均由參與的供應(yīng)商自理。二、 采購(gòu)資質(zhì)合格的單一來(lái)源采購(gòu)供應(yīng)商應(yīng)符合下列條件：1 1）、具有獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任的能力；2 2）、具有良好的商業(yè)

6、信譽(yù)和健全的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度；3 3）、具有履行合同所必需的設(shè)備和專業(yè)技術(shù)能力；4 4）、有依法繳納稅收和社會(huì)保障資金的良好記錄；5 5）、參加政府采購(gòu)活動(dòng)前三年內(nèi)，在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中沒(méi)有重大違法記錄；6 6）、本項(xiàng)目不接受聯(lián)合體談判；7 7）、按照單一來(lái)源采購(gòu)公告要求購(gòu)買了單一來(lái)源采購(gòu)文件；8 8）、單位負(fù)責(zé)人為同一人或者存在直接控股、管理關(guān)系的不同供應(yīng)商，全部或者部分股 東（基金公司或者專業(yè)投資公司作為股東的除外）為同一法人、其他組織或者自然人的 不同供應(yīng)商，同一自然人在兩個(gè)以上供應(yīng)商任職的不同供應(yīng)商，不得參加同一合同項(xiàng)下 的談判；9 9） 、根據(jù)關(guān)于在政府采購(gòu)活動(dòng)中查詢及使用信用記錄有關(guān)問(wèn)題的通知

7、 （財(cái)庫(kù)20161252016125 號(hào)）和豫財(cái)購(gòu)201615201615號(hào)的規(guī)定，招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)將通過(guò)“信用中國(guó)”網(wǎng)站（）、中國(guó)政府采購(gòu)網(wǎng)（ ）、河南省政府采購(gòu) 網(wǎng)（、等渠道查詢投標(biāo)人信用記錄，信用信息查詢的時(shí)間期限為本公 告發(fā)布之日起前3 3年，被列入失信被執(zhí)行人、重大稅收違法案件當(dāng)事人名單、政府采購(gòu) 嚴(yán)重違法失信行為記錄名單的單位將被拒絕參與本項(xiàng)目投標(biāo)。三、 采購(gòu)文件1 1、單一來(lái)源采購(gòu)文件由單一來(lái)源采購(gòu)公告、采購(gòu)須知、采購(gòu)內(nèi)容、協(xié)議主要條款 及合同格式和響應(yīng)文件格式要求五部分組成。2 2、本公司所作的一切有效的書(shū)面通知、修改及補(bǔ)充，都是采購(gòu)文件不可分割的部分。四、采購(gòu)要求1 1、 單一來(lái)

8、源米購(gòu)供應(yīng)商提交的響應(yīng)文件由以下部分和單一來(lái)源米購(gòu)供應(yīng)商所作的一切有效補(bǔ)充、修改和承諾等文件組成。它包括：法人代表授權(quán)書(shū)單一來(lái)源采購(gòu)承諾書(shū)單一來(lái)源保證金供應(yīng)商情況表供應(yīng)商單一來(lái)源采購(gòu)報(bào)價(jià)表供應(yīng)商的企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件等相關(guān)的資質(zhì)證明(包括類似業(yè)績(jī)證明、信譽(yù)證明)2 2、 單一來(lái)源采購(gòu)響應(yīng)文件有效期：響應(yīng)文件及有關(guān)承諾文件有效期應(yīng)與供貨期限一致。3 3、 單一來(lái)源采購(gòu)保證金：(1)單一來(lái)源采購(gòu)供應(yīng)商應(yīng)在單一來(lái)源采購(gòu)開(kāi)始時(shí)間前將足額的保證金提交至河南省 偉信招標(biāo)管理咨詢有限公司。保證金應(yīng)以匯票、支票、現(xiàn)金支付。(2) 單一來(lái)源采購(gòu)供應(yīng)商提交保證金金額為：1 1萬(wàn)元。投標(biāo)保證金的形式：轉(zhuǎn)賬，須從本

9、單位基本賬戶匯出。收款單位：河南省偉信招標(biāo)管理咨詢有限公司帳 號(hào)：76057605 01540154 80008000 0346103461開(kāi) 戶 行：浦發(fā)銀行鄭州紫荊山路支行(3)發(fā)生以下情況之一者，單一來(lái)源采購(gòu)保證金不予退還。A A、 單一來(lái)源米購(gòu)供應(yīng)商在單一來(lái)源米購(gòu)截止日期后，簽訂協(xié)議前撤回其響應(yīng)文件。B B、 單一來(lái)源采購(gòu)供應(yīng)商被通知成交后，不按規(guī)定的時(shí)間或拒絕按成交狀態(tài)簽訂協(xié)議(即不按成交時(shí)規(guī)定的服務(wù)條款和價(jià)格等簽訂協(xié)議)。(4)成交人的單一來(lái)源采購(gòu)保證金，在單一來(lái)源采購(gòu)結(jié)果通知發(fā)出后扣除采購(gòu)代理服 務(wù)費(fèi)后5 5日內(nèi)無(wú)息退還。4 4、 采購(gòu)代理服務(wù)費(fèi)：(1)成交供應(yīng)商在簽訂協(xié)議后15

10、15天內(nèi)，本公司按本采購(gòu)文件中的約定向成交供應(yīng)商收 取采購(gòu)代理服務(wù)費(fèi)。代理服務(wù)費(fèi)按照國(guó)家計(jì)價(jià)2002198020021980號(hào)文件標(biāo)準(zhǔn)取費(fèi)，由成交供應(yīng) 商在接到成交通知書(shū)后向采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)交納。（2 2）在成交供應(yīng)商同意的情況下，可以用其履約保證金的一部分向招標(biāo)機(jī)構(gòu)繳付采購(gòu) 代理服務(wù)費(fèi)。（3 3）服務(wù)費(fèi)以現(xiàn)金、支票或匯票支付。（4 4）成交供應(yīng)商如未按上述規(guī)定繳付采購(gòu)代理服務(wù)費(fèi)，其采購(gòu)保證金將不予退還。5 5、 提交響應(yīng)文件的份數(shù)和簽署（1 1）響應(yīng)文件正本一份，副本三份，電子版（U U盤）一份。（2 2）響應(yīng)文件應(yīng)由單一來(lái)源授權(quán)代表簽字。單一來(lái)源采購(gòu)貨物明細(xì)表及售后服務(wù)內(nèi)容 表均應(yīng)由法人授權(quán)代

11、表簽名并蓋公章。6 6、 響應(yīng)文件的遞交（1 1）響應(yīng)文件的密封與標(biāo)記響應(yīng)文件的正本、副本應(yīng)分別密封。信封上注明項(xiàng)目名稱、單一來(lái)源采購(gòu)人名稱和地 址、“正本”、“副本”字樣。（2 2）響應(yīng)文件投遞截止時(shí)間：見(jiàn)單一來(lái)源采購(gòu)項(xiàng)目書(shū)。7 7、 參與人數(shù)單一來(lái)源采購(gòu)供應(yīng)商可派1-21-2名代表參與單一來(lái)源采購(gòu)，至少1 1人應(yīng)為法人代表或 持有法人授權(quán)委托書(shū)。& &無(wú)效單一來(lái)源采購(gòu)發(fā)生以下情況之一者，視為無(wú)效單一來(lái)源采購(gòu)：（1 1）無(wú)主要的有效資格證明文件或超出營(yíng)業(yè)范圍的競(jìng)標(biāo)；（2 2）響應(yīng)文件不按規(guī)定的格式、內(nèi)容填寫或響應(yīng)文件與采購(gòu)項(xiàng)目實(shí)質(zhì)性要求有嚴(yán)重背 離；（3 3）法人授權(quán)代表未參加單一來(lái)源采購(gòu)；

12、（4 4）其它不符合單一來(lái)源采購(gòu)要求的響應(yīng)文件。五、單一來(lái)源采購(gòu)程序1 1、采購(gòu)方組織的單一來(lái)源采購(gòu)按單一來(lái)源采購(gòu)項(xiàng)目書(shū)規(guī)定的時(shí)間和地點(diǎn)公開(kāi)進(jìn)行 單一來(lái)源采購(gòu)供應(yīng)商須有法人或法人授權(quán)代表參加并簽到。時(shí)間:2017:2017年5 5月4 4日下午1515： 0000分地點(diǎn)：河南省偉信招標(biāo)管理咨詢有限公司會(huì)議室2 2、 在單一來(lái)源采購(gòu)過(guò)程中單一來(lái)源采購(gòu)的任何一方在未征得另一方同意的情況下， 不得透露與單一來(lái)源采購(gòu)有關(guān)的技術(shù)資料、價(jià)格或其他信息。3 3、 初始單一來(lái)源采購(gòu)后，如單一來(lái)源采購(gòu)文件有實(shí)質(zhì)性變動(dòng)的，單一來(lái)源采購(gòu)小組須以書(shū)面形式通知單一來(lái)源采購(gòu)供應(yīng)商。單一來(lái)源采購(gòu)供應(yīng)商根據(jù)單一來(lái)源采購(gòu)文件或

13、 其補(bǔ)遺書(shū)在規(guī)定的時(shí)間里提出有關(guān)書(shū)面建議及作出相關(guān)的書(shū)面承諾，直至報(bào)出最佳服務(wù)和最后報(bào)價(jià)。4 4、 單一來(lái)源采購(gòu)供應(yīng)商在單一來(lái)源采購(gòu)時(shí)作出的所有書(shū)面承諾須由供應(yīng)商法人授權(quán) 代表簽字。5 5、 單一來(lái)源采購(gòu)結(jié)束時(shí)，采購(gòu)方會(huì)要求單一來(lái)源采購(gòu)供應(yīng)商在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)書(shū)面提 出最后報(bào)價(jià)及有關(guān)承諾，并據(jù)此確定成交內(nèi)容及相關(guān)狀態(tài)。六、成交原則1 1單一來(lái)源采購(gòu)小組對(duì)參加單一來(lái)源采購(gòu)的供應(yīng)商進(jìn)行資質(zhì)初審，內(nèi)容包括：供 應(yīng)商的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、法人授權(quán)證明、財(cái)務(wù)狀況、無(wú)不良記錄等。2 2、單一來(lái)源采購(gòu)小組由招標(biāo)人代表 1 1人和有關(guān)技術(shù)、經(jīng)濟(jì)方面的專家 2 2人共3 3人 組成。單一來(lái)源采購(gòu)小組據(jù)單一來(lái)源采購(gòu)文件的要求，

14、對(duì)供應(yīng)商的響應(yīng)文件進(jìn)行細(xì)致審閱和評(píng)定，如有下列情況之一的供應(yīng)商的響應(yīng)文件不予考慮：（1 1）沒(méi)有按照單一來(lái)源采購(gòu)文件要求由供應(yīng)商授權(quán)代表簽字并加蓋公章；無(wú)法人授 權(quán)證明或授權(quán)證明無(wú)簽字蓋章的。（2 2）最終實(shí)施方案不符合采購(gòu)人要求的。（3 3）響應(yīng)文件未按規(guī)定格式和要求填寫，內(nèi)容不全或字跡模糊，辨認(rèn)不清而影響評(píng) 定的；（4 4）響應(yīng)文件附有用戶不能接受的條件或報(bào)價(jià)采購(gòu)預(yù)算價(jià)。3 3、報(bào)價(jià)以最終報(bào)價(jià)為準(zhǔn)，在此前提下，當(dāng)以數(shù)字表示的金額與文字表示的金額有 差異時(shí)，以文字表示為準(zhǔn)；單位與數(shù)量乘積與標(biāo)出的合計(jì)金額不符時(shí)，通常以單價(jià)計(jì)算 出合計(jì)金額為準(zhǔn)；但確屬單價(jià)小數(shù)點(diǎn)有明顯錯(cuò)誤時(shí)，則以合計(jì)金額為準(zhǔn)。4

15、 4、單一來(lái)源采購(gòu)小組根據(jù)供應(yīng)商投報(bào)產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)是否滿足采購(gòu)要求，最終報(bào)價(jià) 是否合理以及商務(wù)承諾是否滿足采購(gòu)人的需求，確定單一來(lái)源成交供應(yīng)商。5 5、出現(xiàn)以下情況之一的，作為采購(gòu)失敗處理，應(yīng)重新組織采購(gòu)：（1 1）單一來(lái)源采購(gòu)供應(yīng)商的報(bào)價(jià)超過(guò)了采購(gòu)預(yù)算，采購(gòu)人不能支付的；(2(2)因不可抗力導(dǎo)致重大變故，采購(gòu)任務(wù)取消的 七、成交通知1 1、單一來(lái)源采購(gòu)結(jié)束7 7日內(nèi)，代理機(jī)構(gòu)將以書(shū)面形式發(fā)出 成交通知書(shū)。如果成 交通知書(shū)不能在7 7日內(nèi)發(fā)出，則發(fā)出時(shí)間不應(yīng)超過(guò)單一來(lái)源采購(gòu)有效期。 成交通知 書(shū)一經(jīng)發(fā)出即發(fā)生法律效力。2 2、成交通知書(shū)將作為簽訂合同的依據(jù)。3 3、簽訂合同時(shí)，采購(gòu)方根據(jù)需要有權(quán)

16、提出對(duì)技術(shù)條件發(fā)生變化的貨物作局部調(diào)整 或變更數(shù)量，但需雙方共同認(rèn)定。八、簽訂合同1 1、成交供應(yīng)商按成交通知書(shū)指定時(shí)間、地點(diǎn)與采購(gòu)人簽訂采購(gòu)合同。2 2、采購(gòu)文件、成交供應(yīng)商的響應(yīng)文件及有效承諾文件等，均為簽訂合同的依據(jù)。3 3、如成交供應(yīng)商放棄成交項(xiàng)目或在簽訂合同時(shí)改變成交狀態(tài)，代理機(jī)構(gòu)將取消其 成交供應(yīng)商資格。第三章采購(gòu)內(nèi)容（一）高校財(cái)務(wù)統(tǒng)一門戶授權(quán)管理系統(tǒng)高校財(cái)務(wù)統(tǒng)一門戶授權(quán)管理系統(tǒng)主要包含各個(gè)子系統(tǒng)授權(quán)，身份統(tǒng)一認(rèn)證管理，學(xué)生和教工自助修改銀行卡號(hào)。如果每一個(gè)程序都配備一套用戶和權(quán)限管理模塊，那管 理和維護(hù)的工作量將會(huì)成倍增加，需要以統(tǒng)一的個(gè)人信息管理系統(tǒng)管理全校范圍的教職 工、學(xué)生

17、等人員信息。此外，財(cái)務(wù)信息作為最重要的數(shù)字校園共享信息，也需要以統(tǒng)一 標(biāo)準(zhǔn)實(shí)現(xiàn)對(duì)外交互。建立統(tǒng)一的財(cái)務(wù)個(gè)人信息管理系統(tǒng)，并提供統(tǒng)一的WebserviceWebservice身份認(rèn)證服務(wù)。在個(gè)人收入申報(bào)平臺(tái)、短信平臺(tái)、校園辦公平臺(tái)、查詢平臺(tái)、支付平臺(tái)等 多個(gè)財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)平臺(tái)中，都可以調(diào)用校準(zhǔn)接口，認(rèn)證身份，提高系統(tǒng)的易用性和準(zhǔn)確性。 同時(shí)還可以在與數(shù)字校園進(jìn)行單點(diǎn)登錄集成時(shí)，實(shí)現(xiàn)真正的一次登錄，到處漫游。統(tǒng)一 身份認(rèn)證。用戶只登錄“數(shù)字大學(xué)”（校園信息平臺(tái)），通過(guò)驗(yàn)證“數(shù)字大學(xué)”接口函數(shù) 登入個(gè)人財(cái)務(wù)信息平臺(tái)網(wǎng)頁(yè)。從個(gè)人財(cái)務(wù)信息平臺(tái)，直接進(jìn)入上表中各個(gè)系統(tǒng)：網(wǎng)上查 詢，網(wǎng)上報(bào)賬，職工收入申報(bào)，學(xué)生收

18、入申報(bào)，校外勞務(wù)費(fèi)收入申報(bào)，網(wǎng)上調(diào)賬等系統(tǒng)。 統(tǒng)一授權(quán)。在財(cái)務(wù)信息平臺(tái)統(tǒng)一授權(quán)，授權(quán)所有有工號(hào)、學(xué)號(hào)的人：網(wǎng)查、網(wǎng)報(bào)、收入 申報(bào)三項(xiàng)權(quán)限之中的0303項(xiàng)。收集用戶手機(jī)號(hào)。第一次激活前，要求錄入手機(jī)號(hào)，并且 設(shè)置是否接收賬務(wù)業(yè)務(wù)發(fā)生短信。手機(jī)號(hào)變更、開(kāi)通接收財(cái)務(wù)短信、停止接收財(cái)務(wù)短信， 都在統(tǒng)一身份認(rèn)證授權(quán)平臺(tái)完成。自助修改銀行卡。教工、學(xué)生可自助修改銀行卡號(hào)， 卡號(hào)更換不能由財(cái)務(wù)部完成，后臺(tái)更新系統(tǒng)內(nèi)部的銀行卡號(hào)，以順暢實(shí)現(xiàn)無(wú)現(xiàn)金報(bào)賬、 工資打卡、酬金發(fā)放、學(xué)生批扣等。自助修改銀行卡要求按收費(fèi)系統(tǒng)已經(jīng)加密對(duì)接河南 省建行模式，網(wǎng)繳系統(tǒng)已經(jīng)與收費(fèi)系統(tǒng)對(duì)接，必須支持現(xiàn)有賬號(hào)變更、賬號(hào)簽約、賬號(hào) 查

19、詢、賬號(hào)撤銷、嚴(yán)格按建行與收費(fèi)已有加密認(rèn)證密鑰交換報(bào)文、獨(dú)立特定銀行加密方 式，保證現(xiàn)用建行劃扣模式及微信、支付寶、建行網(wǎng)繳模式不受改變。必須滿足河南省 鄭州市非稅管理高校收費(fèi)上繳對(duì)接，在鄭州市非稅管理大專以上院校中有 5 5家成功使用 上繳案例，可將網(wǎng)繳收費(fèi)數(shù)據(jù)及批扣數(shù)據(jù)按照非稅管理生成繳款文件，文件標(biāo)準(zhǔn)完全與 接口標(biāo)準(zhǔn)對(duì)應(yīng)，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)無(wú)縫對(duì)接非稅管理系統(tǒng)。（二）網(wǎng)上報(bào)賬管理系統(tǒng)網(wǎng)上報(bào)賬管理系統(tǒng)應(yīng)實(shí)現(xiàn)網(wǎng)上預(yù)約報(bào)銷替代手工報(bào)賬模式，并集成報(bào)銷單跟蹤管理、支出預(yù)算控制、借款鎖定、自動(dòng)生成憑證、短信通知等功能。并能夠完成與財(cái)務(wù)內(nèi) 網(wǎng)系統(tǒng)的實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)交換。需要報(bào)銷的師生通過(guò)校園網(wǎng)與財(cái)務(wù)部外網(wǎng)服務(wù)器相連，

20、財(cái)務(wù)部 外網(wǎng)服務(wù)器和內(nèi)網(wǎng)服務(wù)器通過(guò)網(wǎng)閘數(shù)據(jù)交換系統(tǒng)實(shí)時(shí)進(jìn)行數(shù)據(jù)安全交換傳輸。系統(tǒng)能實(shí)現(xiàn)日常報(bào)銷、差旅費(fèi)報(bào)銷、借款申報(bào)等至少三種業(yè)務(wù)類型的報(bào)賬業(yè)務(wù)。主要流程描述，“網(wǎng)上填報(bào) 收單管理后臺(tái)審核后臺(tái)復(fù)核自動(dòng)生成憑證 資金支付短信通知”網(wǎng)上 填報(bào)的業(yè)務(wù)信息在后臺(tái)進(jìn)行實(shí)時(shí)校驗(yàn)，保證申請(qǐng)通過(guò)的業(yè)務(wù)在財(cái)務(wù)核算系統(tǒng)中確實(shí)可 行。通過(guò)這種網(wǎng)絡(luò)化的報(bào)銷模式，可解決高校財(cái)務(wù)報(bào)銷工作的排隊(duì)問(wèn)題，規(guī)范報(bào)銷流程 和信息填報(bào)，提高財(cái)務(wù)服務(wù)質(zhì)量和財(cái)務(wù)工作效率。1 1、主要功能：支持日常會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)，通過(guò)設(shè)置不同的報(bào)銷業(yè)務(wù)模板，細(xì)化報(bào)銷類別，方便報(bào)銷人網(wǎng)上填報(bào)。報(bào)銷分類設(shè)置是 系統(tǒng)的核心操作。每種報(bào)銷類別下均設(shè)置“報(bào)銷內(nèi)容”，“報(bào)

21、銷內(nèi)容”與項(xiàng)目預(yù)算費(fèi)用掛 鉤，項(xiàng)目預(yù)算費(fèi)用與“會(huì)計(jì)科目”掛鉤，老師在網(wǎng)上填報(bào)時(shí)，根據(jù)導(dǎo)向設(shè)置，準(zhǔn)確填報(bào) 項(xiàng)目允許開(kāi)支的內(nèi)容，提高了項(xiàng)目支出的準(zhǔn)確性。系統(tǒng)支持根據(jù)不同報(bào)銷業(yè)務(wù)進(jìn)行定制 設(shè)計(jì)，可定義各種報(bào)銷業(yè)務(wù)的業(yè)務(wù)簡(jiǎn)介、業(yè)務(wù)詳細(xì)介紹、最大附件張數(shù)、可用支付方式、 可用項(xiàng)目類別等信息。2 2、實(shí)現(xiàn)網(wǎng)上報(bào)銷時(shí)項(xiàng)目資金的實(shí)時(shí)凍結(jié)與解凍的功能。網(wǎng)上申 請(qǐng)通過(guò)的報(bào)銷業(yè)務(wù)，其相關(guān)經(jīng)費(fèi)對(duì)應(yīng)的報(bào)銷金額將被凍結(jié)，即在核算系統(tǒng)對(duì)應(yīng)的可用余 額也會(huì)相應(yīng)減少，從而保障實(shí)際報(bào)銷中經(jīng)費(fèi)余額的準(zhǔn)確性；網(wǎng)上報(bào)銷自動(dòng)生成財(cái)務(wù)憑證 后，網(wǎng)上報(bào)銷系統(tǒng)原凍結(jié)金額的解凍，并反映財(cái)務(wù)核算系統(tǒng)的實(shí)時(shí)余額。3 3、項(xiàng)目網(wǎng)上余額、預(yù)算費(fèi)用、項(xiàng)目

22、預(yù)算額度控制。網(wǎng)上報(bào)銷系統(tǒng)所顯示的項(xiàng)目余額通過(guò) webservicewebservice 中間件的控制，與財(cái)務(wù)系統(tǒng)交互，始終一致。因此，嚴(yán)格控制項(xiàng)目預(yù)算費(fèi)用、預(yù)算額度 和項(xiàng)目余額，避免產(chǎn)生網(wǎng)上可以填寫而實(shí)際不能報(bào)銷的尷尬問(wèn)題。4 4、確保項(xiàng)目資金安全。通過(guò)權(quán)限控制，保證項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)安全使用，消除項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)被他人非法盜用的隱患。自 動(dòng)生成符合核算及管理要求的會(huì)計(jì)憑證，實(shí)現(xiàn)與財(cái)務(wù)核算系統(tǒng)無(wú)縫對(duì)接，用戶操作方便 快捷。5 5、支持多項(xiàng)目合并報(bào)銷，方便報(bào)銷人靈活使用多個(gè)項(xiàng)目。例如：報(bào)賬人需要使 用多個(gè)項(xiàng)目合并支付出國(guó)費(fèi)或設(shè)備購(gòu)置，則可以在網(wǎng)上分別填寫多個(gè)報(bào)銷單，然后合并 報(bào)銷，財(cái)務(wù)系統(tǒng)自動(dòng)生成一張財(cái)務(wù)憑證。

23、6 6支持往來(lái)賬精確核銷，方便報(bào)銷人核銷項(xiàng)目負(fù)責(zé)人名下的暫付款。報(bào)賬人填寫報(bào)銷單時(shí)，如果報(bào)銷項(xiàng)目存在未核銷的往來(lái)賬，系 統(tǒng)將自動(dòng)提示是否核銷，報(bào)賬人可以選定其中某筆或多筆進(jìn)行核銷，也可以選擇核銷其 中的部分金額，無(wú)需財(cái)務(wù)審核人員入賬時(shí)手工指定。7 7、支持多種支付方式并列發(fā)生，在一個(gè)網(wǎng)報(bào)單中可使用支票、匯款、網(wǎng)銀（對(duì)公、對(duì)私）、國(guó)庫(kù)網(wǎng)銀（對(duì)公、對(duì)私）等多種支付方式，某種支付方式亦可多次填寫。功能列表（包含但不限于）功能類型序號(hào)功能點(diǎn)功能簡(jiǎn)述1 1報(bào)賬模板設(shè)置設(shè)置不同的報(bào)銷業(yè)務(wù)模板如國(guó)內(nèi)差旅費(fèi)、日常費(fèi) 用報(bào)銷等，支持根據(jù)不同報(bào)銷業(yè)務(wù)進(jìn)行定制設(shè) 計(jì)，可定義各種報(bào)銷業(yè)務(wù)的業(yè)務(wù)簡(jiǎn)介、業(yè)務(wù)詳細(xì) 介紹、最

24、大附件張數(shù)、可用支付方式、可用項(xiàng)目 類別等信息。系統(tǒng)初始化2 2項(xiàng)目屬性設(shè)置將核算系統(tǒng)的項(xiàng)目設(shè)置模塊信息導(dǎo)入，設(shè)置經(jīng)費(fèi) 部門、經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目類別和科研經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目類別，用于 定義費(fèi)用的報(bào)銷內(nèi)容及預(yù)算支出控制?？蓮呢?cái)務(wù) 核算系統(tǒng)中的“項(xiàng)目設(shè)置”導(dǎo)入相關(guān)數(shù)據(jù)1 1項(xiàng)目授權(quán)管理支持項(xiàng)目權(quán)限申請(qǐng)、審批、授權(quán)等功能；項(xiàng)目負(fù) 責(zé)人（部門項(xiàng)目負(fù)責(zé)人）可以授權(quán)他人在有效期 內(nèi)使用項(xiàng)目。2 2網(wǎng)上報(bào)銷報(bào)銷流程包括“報(bào)賬人網(wǎng)上制單- 網(wǎng)上審批- 前 臺(tái)收單- 后臺(tái)審核- 自動(dòng)憑證生成 等步驟，整 個(gè)流程提供流程跟蹤管理、支出預(yù)算監(jiān)控、支出 凍結(jié)、自動(dòng)生成憑證等功能；并支持網(wǎng)報(bào)單據(jù)查 詢、匯總。3 3對(duì)接模塊和薪酬模塊對(duì)接，

25、支持薪酬網(wǎng)上申報(bào)；與固定資 產(chǎn)管理模塊對(duì)接，支持資產(chǎn)類憑證自動(dòng)生成、項(xiàng) 目余額凍結(jié)等功能必需功能4 4資金支付支持選擇多種出納支付方式（三）網(wǎng)上薪酬申報(bào)系統(tǒng)網(wǎng)上薪酬申報(bào)系統(tǒng)功能包含（工薪其他收入網(wǎng)上申報(bào)，校外人員勞務(wù)申報(bào)）系統(tǒng)應(yīng)可自動(dòng)同步財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)， 以WeWe形式實(shí)現(xiàn)校內(nèi)教職工工薪其他收入信 息的申報(bào)，并將申報(bào)結(jié)果校驗(yàn)后自動(dòng)計(jì)稅同時(shí)自動(dòng)生成相應(yīng)憑證。系統(tǒng)應(yīng)采用友好及較 強(qiáng)互動(dòng)性的方式與進(jìn)行交互性操作。系統(tǒng)具體操作流程及要求：1 1、 基礎(chǔ)信息同步申報(bào)系統(tǒng)以工資系統(tǒng)、個(gè)人收入發(fā)放系統(tǒng)為基礎(chǔ)，實(shí)時(shí)或定時(shí)同步教職工基礎(chǔ)信息。2 2、 個(gè)人其他收入發(fā)放錄入用戶登錄后，可直接輸入工號(hào)（校驗(yàn)該

26、工號(hào)是否存在）錄入信息，也可以直接提取歷史 模版信息根據(jù)模版信息填寫，或直接導(dǎo)入 excelexcel文檔。當(dāng)前及歷史信息也可保存模版或 導(dǎo)出excelexcel文檔。3 3、個(gè)人其他收入發(fā)放狀態(tài)管理教工可以對(duì)已錄入信息進(jìn)行狀態(tài)管理，包括對(duì)信息的修改、刪除、復(fù)制和打印。4 4、 個(gè)人其他收入發(fā)放審核操作時(shí)可查看當(dāng)前教工錄入的所有信息，決定對(duì)其進(jìn)行審核通過(guò)或者不通過(guò)的操作。5 5、 合并計(jì)稅系統(tǒng)應(yīng)可實(shí)時(shí)接收申報(bào)數(shù)據(jù)，并按次即時(shí)自動(dòng)合并計(jì)稅。6 6賬務(wù)憑證生成財(cái)務(wù)處操作人員制單時(shí)，通過(guò)唯一流水號(hào)（條形碼）調(diào)出申報(bào)數(shù)據(jù)，進(jìn)行發(fā)放并生 成財(cái)務(wù)憑證，實(shí)時(shí)回寫憑證信息至申報(bào)平臺(tái)供日后查詢使用。7 7、統(tǒng)計(jì)

27、分析系統(tǒng)應(yīng)可從不同角度進(jìn)行個(gè)人其他收入明細(xì)和匯總查詢，并對(duì)數(shù)據(jù)按部門、項(xiàng)目維 度等進(jìn)行分析。具體申報(bào)項(xiàng)目包括：校內(nèi)其他工薪：申報(bào)信息為教工號(hào)，教工姓名，發(fā)放項(xiàng)目，應(yīng)發(fā)金額，摘要。校驗(yàn)教工號(hào)和姓名匹配。教工信息來(lái)源：個(gè)人收入及所得稅管理系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫(kù)中部門信息，人員信息，證照類 型信息，人員類別信息。系統(tǒng)應(yīng)為數(shù)字校園應(yīng)用的數(shù)據(jù)交互和工作協(xié)同，完成相應(yīng)接口。通過(guò)WebserviceWebservice技術(shù)與現(xiàn)有數(shù)字校園應(yīng)用進(jìn)行數(shù)據(jù)交互，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)共享、單點(diǎn)登錄的要求。2 2校外人員勞務(wù)網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)應(yīng)可自動(dòng)同步財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，實(shí)現(xiàn)校外勞務(wù)信息的申報(bào)，并將申報(bào)結(jié)果 校驗(yàn)后自動(dòng)計(jì)稅同時(shí)自動(dòng)生成相關(guān)憑證。

28、系統(tǒng)具體操作流程及要求：1 1、基礎(chǔ)信息同步以申報(bào)校外人員為主題，以身份證號(hào)及其他多種類型證件號(hào)為索引，同步個(gè)人收入發(fā)放系統(tǒng)數(shù)據(jù)。2 2、 校外人員勞務(wù)錄入校內(nèi)用戶登錄后，可以直接輸入校外人員勞務(wù)信息，也可以提取歷史模版信息根據(jù) 模版信息填寫，或直接導(dǎo)入excelexcel文檔。當(dāng)前的信息也可以保存模版或?qū)С?excelexcel文檔3 3、 校外人員勞務(wù)信息狀態(tài)管理系統(tǒng)可對(duì)已錄入信息進(jìn)行狀態(tài)管理，包括對(duì)信息的修改、刪除、復(fù)制和打印。4 4、 校外人員勞務(wù)發(fā)放審核財(cái)務(wù)人員可對(duì)個(gè)人其他收入教工錄入信息進(jìn)行審核。進(jìn)行審核操作時(shí)可查看當(dāng)前教 工錄入的所有信息，決定對(duì)其進(jìn)行審核通過(guò)或者不通過(guò)的操作。5

29、 5、 賬務(wù)憑證生成財(cái)務(wù)處操作人員制單時(shí)，通過(guò)唯一流水號(hào)（條碼）調(diào)出申報(bào)數(shù)據(jù)，進(jìn)行計(jì)稅、發(fā)放 并生成財(cái)務(wù)憑證，實(shí)時(shí)回寫憑證信息至申報(bào)平臺(tái)供日后查詢使用。6 6統(tǒng)計(jì)分析系統(tǒng)應(yīng)可從不同角度，進(jìn)行校外人員勞務(wù)明細(xì)和匯總查詢，并對(duì)數(shù)據(jù)按部門、項(xiàng)目 等維度進(jìn)行分析。具體申報(bào)項(xiàng)目包括：校外勞務(wù)：申報(bào)信息為證照類型，證照號(hào)碼，姓名，發(fā)放項(xiàng)目，應(yīng)發(fā)金額，摘要， 銀行賬號(hào)。校驗(yàn)身份證號(hào)合法性，銀行賬號(hào)的合法性。系統(tǒng)本身參數(shù)應(yīng)靈活定制，重用度高。申統(tǒng)在數(shù)據(jù)方面可以根據(jù)實(shí)時(shí)得到的項(xiàng)目余 額進(jìn)行校驗(yàn)，保證金額的正確性。系統(tǒng)打印格式應(yīng)可方便定制，并根據(jù)我校要求進(jìn)行修 改。（四）網(wǎng)上預(yù)算申報(bào)系統(tǒng)網(wǎng)上預(yù)算申報(bào)功能包括預(yù)算編

30、制、執(zhí)行、分析、考核在內(nèi)的完整有效的預(yù)算管理 平臺(tái)。學(xué)?？筛鶕?jù)自身情況制定各項(xiàng)“收入/ /支出”項(xiàng)目，通過(guò)財(cái)務(wù)系統(tǒng)定額對(duì)經(jīng) 費(fèi)管理進(jìn)行實(shí)時(shí)控制、計(jì)劃拔款、對(duì)執(zhí)行情況查詢分析。并可通過(guò)財(cái)務(wù)系統(tǒng)控制 預(yù)算執(zhí)行，使預(yù)算編制、下拔、執(zhí)行與預(yù)算結(jié)果得到高度的協(xié)調(diào)統(tǒng)一，同時(shí)增加了預(yù) 算管理的可控性和透明度。功能列表功能點(diǎn)主要功能功能簡(jiǎn)述1 1部門設(shè)置*校內(nèi)部門信息的 增加、刪除、修 改、打印設(shè)置校內(nèi)部門信息2 2項(xiàng)目屬性設(shè) 置項(xiàng)目屬性的增 力卩、刪除、修改、 打印功能設(shè)置預(yù)算項(xiàng)目屬性，用于匯總統(tǒng)計(jì)3 3拔款類型設(shè) 置拔款類型的增 力卩、刪除、修改、 打印功能拔款類型對(duì)應(yīng)的 預(yù)算會(huì)計(jì)科目設(shè)置預(yù)算項(xiàng)目的拔款類

31、型，不但用于 拔款類型的統(tǒng)計(jì)，更是生成財(cái)務(wù)系統(tǒng) 中的預(yù)算憑證初始化4 4項(xiàng)目立項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目的增 力卩、刪除、修改、 打印功能預(yù)算項(xiàng)目、財(cái)務(wù) 項(xiàng)目的對(duì)照設(shè)立預(yù)算項(xiàng)目，這是預(yù)算管理系統(tǒng)的 核心。預(yù)算項(xiàng)目與財(cái)務(wù)系統(tǒng)中核 算項(xiàng)目形成對(duì)應(yīng)關(guān)系（一對(duì)一 可“一對(duì)多”）預(yù) 算 申 報(bào) 及 調(diào) 整1 1預(yù)算申報(bào)*預(yù)算申報(bào)預(yù)算申報(bào)審核*預(yù)算修改預(yù)算調(diào)整通過(guò)WeWe方式，根據(jù)下發(fā)的模板，錄入 申報(bào)數(shù)據(jù)。1 1預(yù)算編制*錄入本年編制數(shù) 導(dǎo)入本年編制數(shù) *審核本年編制數(shù) *調(diào)整本年編制數(shù)用戶錄入本年預(yù)算編制數(shù)的功能。可 以手工編制，也可以從網(wǎng)上預(yù)算申報(bào) 系統(tǒng)中導(dǎo)入。2 2設(shè)立撥款計(jì) 劃*定制拔款計(jì)劃*維護(hù)拔款計(jì)劃*按計(jì)

32、劃拔款維護(hù)撥款計(jì)劃并按撥款計(jì)劃生成撥款 單，以及根據(jù)“支出項(xiàng)目預(yù)算分解” 生成的分解單進(jìn)行批量撥款。或是建 立“預(yù)算撥款計(jì)劃”，進(jìn)而按計(jì)劃撥 款，比如分月、分季度下或怎分批次， 這樣便于控制經(jīng)費(fèi)支出的進(jìn)度。預(yù) 算 編 制 撥 款3 3拔款錄入*預(yù)算拔款的錄 入、修改*拔款單的打印生成預(yù)算憑證以錄入的方式對(duì)預(yù)算項(xiàng)目進(jìn)行拔款， 并在財(cái)務(wù)系統(tǒng)中生成拔款憑證，這時(shí) 項(xiàng)目才可支出報(bào)賬，但拔款數(shù)不能大 于編制數(shù)（計(jì)劃數(shù)）1 1支出數(shù)據(jù)提 取財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)同步*提取支出數(shù)據(jù)提 取從支出科目、借款科目，按照預(yù)算項(xiàng) 目一財(cái)務(wù)項(xiàng)目的對(duì)應(yīng)關(guān)系提取數(shù)據(jù)預(yù) 算 執(zhí) 行2 2執(zhí)行進(jìn)度控 制*執(zhí)行明細(xì)查詢*執(zhí)行匯總查詢*執(zhí)行進(jìn)度

33、表前面作過(guò)預(yù)算編制、預(yù)算拔款，再?gòu)?財(cái)務(wù)系統(tǒng)中提取支出形成的預(yù)算執(zhí)行 數(shù)，可形成項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行情況分析預(yù)1 1報(bào)表輸出*編制總表統(tǒng)計(jì)預(yù)算撥款在財(cái)務(wù)日常支出中支出撥款明細(xì)賬、匯 總表、進(jìn)度表*執(zhí)行進(jìn)度表統(tǒng)計(jì)屬性匯總表部分，財(cái)務(wù)日常支出和收入均在咼校 財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)的憑證中得以體現(xiàn)算報(bào)表分析2 2預(yù)算分析*預(yù)算對(duì)比分析預(yù)算結(jié)構(gòu)分析*執(zhí)行進(jìn)度分析定制圖形和表格對(duì)當(dāng)年和歷史情況進(jìn) 行分析，對(duì)預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行分析， 實(shí)時(shí)得到預(yù)算分配數(shù)、預(yù)算執(zhí)行數(shù)、 預(yù)算調(diào)整數(shù)、尚未分配數(shù)等，以及相 關(guān)的支出情況分析，并可與往年數(shù)據(jù) 進(jìn)行對(duì)比。（五）網(wǎng)上電子簽章系統(tǒng)網(wǎng)上電子簽章審批組件應(yīng)可基于網(wǎng)絡(luò)或移動(dòng)智能終端實(shí)現(xiàn)無(wú)紙化審批

34、流程處理， 使審批流程更高效便捷。系統(tǒng)應(yīng)分為 PCPC端和移動(dòng)端兩個(gè)部分，PCPC端為B/SB/S架構(gòu)，可使 用瀏覽器登錄；移動(dòng)端支持iOSiOS、AnAn droiddroid系統(tǒng)。PCPC端和移動(dòng)端均提供附件查看功能， 用戶可根據(jù)附件查看原始單據(jù)的情況來(lái)輔助審批過(guò)程。系統(tǒng)應(yīng)支持自定義審批流程， 且提供 WebServiceWebService數(shù)據(jù)傳輸接口，可以與任意其他系統(tǒng)對(duì)接，完成其他系統(tǒng)業(yè)務(wù)流程 中的審批工作。實(shí)現(xiàn)與其他系統(tǒng)數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)通訊、共享、查詢，所有數(shù)據(jù)均可與其他系 統(tǒng)保持實(shí)時(shí)同步。系統(tǒng)使用數(shù)字簽章、數(shù)字簽名、CACA認(rèn)證等機(jī)制確保安全。序號(hào)功能點(diǎn)功能簡(jiǎn)述1 1PCPC端審批業(yè)務(wù)（

35、蓋章、簽字、附件查詢、駁回等） 模塊管理（本系統(tǒng)可以掛接的審批業(yè)務(wù)模塊的增刪 改操作）2 2移動(dòng)端審批業(yè)務(wù)；歷史記錄查詢（六）網(wǎng)上科研管理系統(tǒng)科研網(wǎng)上服務(wù)平臺(tái)與科研財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)相結(jié)合，實(shí)現(xiàn)從科研立項(xiàng)、科研合同管理、科研經(jīng)費(fèi)分配、經(jīng)費(fèi)到款、財(cái)務(wù)經(jīng)費(fèi)撥款、票據(jù)管理、稅務(wù)管理、憑證自動(dòng)制單、 酬金發(fā)放、國(guó)庫(kù)支付項(xiàng)目費(fèi)用置換、科研決算報(bào)表、項(xiàng)目結(jié)題、各類信息統(tǒng)計(jì)等一系列 聯(lián)動(dòng)管理過(guò)程。能夠?qū)崿F(xiàn)對(duì)科研情況的有效管理以及對(duì)科研活動(dòng)的全程跟蹤，滿足科研 項(xiàng)目跨年度的跟蹤、統(tǒng)計(jì)與決算，實(shí)現(xiàn)多樣化的預(yù)算控制要求（特別是不同性質(zhì)和來(lái)源 的經(jīng)費(fèi)），避免與科研部門信息脫節(jié)產(chǎn)生的大量重復(fù)勞動(dòng)。來(lái)款網(wǎng)上認(rèn)領(lǐng)。系統(tǒng)中登記的

36、銀行來(lái)款將顯示在科研系統(tǒng)webweb服務(wù)端，依靠webservicewebservice程序同步。項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、科發(fā)院、財(cái)務(wù)部都在網(wǎng)上進(jìn)行認(rèn)領(lǐng)，要打印出 確認(rèn)單（有唯一的業(yè)務(wù)號(hào)）；科研預(yù)算申報(bào)。可實(shí)現(xiàn)科研項(xiàng)目預(yù)算模板的網(wǎng)上申報(bào)，并有主管部門審批功能。審 批后自動(dòng)完成財(cái)務(wù)項(xiàng)目的立項(xiàng)，而且項(xiàng)目預(yù)算（分項(xiàng)）可直接接收至科研系統(tǒng)和財(cái)功能點(diǎn)會(huì)計(jì)科目設(shè)置財(cái)政輔助科目基礎(chǔ) 代 碼 設(shè) 置設(shè)置經(jīng)濟(jì)分類科目設(shè)置結(jié)算方式設(shè)置憑證類憑證來(lái)源設(shè)置資產(chǎn)類7別設(shè)置8常用摘主要功能 科目的增加、刪除、修改、打 印科目復(fù)制*科目信息批量生成*科目（可按條件）導(dǎo)入導(dǎo)出 財(cái)政輔助科目的增加、刪除、 修改或打印科目導(dǎo)入導(dǎo)出科目信息批

37、量生成經(jīng)濟(jì)分類科目增加、刪除、修 改、打印科目導(dǎo)入導(dǎo)出（按條件）*結(jié)算方式增加、刪除、修改和 打印網(wǎng)銀結(jié)算方式的設(shè)定憑證類別增加、刪除、修改和 打印打印格式指定、限制科目指 定、憑證字憑證來(lái)源信息的增加、刪除、 修改和打印資產(chǎn)類別信息的增加、刪除、 修改和打印摘要字典的增加、刪除、修改功能簡(jiǎn)述完成對(duì)會(huì)計(jì)科目的設(shè)立和管理，會(huì)計(jì)科目的設(shè) 置是核算工作的最基礎(chǔ)設(shè)置?？稍O(shè)置的輔助核 算包括：往來(lái)對(duì)沖、往來(lái)單位、部門、項(xiàng)目、 國(guó)庫(kù)科目、資產(chǎn)對(duì)賬、現(xiàn)金流量、網(wǎng)銀、合同 核算、輔助科目，以及查詢屬性、自定義項(xiàng) 完成對(duì)財(cái)政輔助科目的設(shè)立和管理，包括總科 目及其下級(jí)明細(xì)科目，用于會(huì)計(jì)信息錄入的拓 展，設(shè)置功能包

38、括功能科目、財(cái)政支出、預(yù)算 類型、預(yù)算來(lái)源等要素完成對(duì)經(jīng)濟(jì)分類支出科目的設(shè)立和管理，包括 總科目及其下級(jí)明細(xì)科目。作為會(huì)計(jì)憑證錄入 的拓展信息，體現(xiàn)的是財(cái)政資金的用途 增加、刪除、修改結(jié)算方式，“結(jié)算方式”是 銀行業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)憑證的分錄輔助信息，體現(xiàn)于“銀行日記賬”增加、刪除、修改憑證類型，憑證類型是憑證 存放、憑證裝訂、憑證查詢的單位財(cái)務(wù)系統(tǒng)與周邊系統(tǒng)的業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)，會(huì)計(jì)憑證可 來(lái)源與財(cái)務(wù)系統(tǒng)相關(guān)聯(lián)的其他系統(tǒng)，在其他系 統(tǒng)完成的特定業(yè)務(wù)處理在財(cái)務(wù)中自動(dòng)生成憑證 增加、刪除、修改資產(chǎn)類別代碼，對(duì)于設(shè)置為 “資產(chǎn)對(duì)帳”類科目，憑證錄入時(shí)需要錄入資 產(chǎn)類別代碼作為輔助信息增加、刪除、修改各種常用摘要。在填

39、制會(huì)計(jì)務(wù)系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)精細(xì)控制。科研賬表查詢，包括項(xiàng)目收支、預(yù)算支出、預(yù)算執(zhí)行情況，項(xiàng)目決算表等數(shù)據(jù)傳輸。實(shí)現(xiàn)高校科研及專項(xiàng)財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)與B/SB/S架構(gòu)的網(wǎng)上科研申報(bào)系統(tǒng)之間的數(shù)據(jù)傳輸，包括賬務(wù)數(shù)據(jù)庫(kù)向OracleOracle數(shù)據(jù)庫(kù)傳輸銀行來(lái)款信息、項(xiàng)目明細(xì)賬、項(xiàng) 目余額信息等。（七）高校財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)（高校財(cái)務(wù)管理系統(tǒng) 5.05.0）“財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)”是整體系統(tǒng)的核心部分。財(cái)務(wù)人員根據(jù)學(xué)校業(yè)務(wù)編制記賬憑證、 登記賬簿、生成帳表，并通過(guò)“項(xiàng)目”設(shè)置完成對(duì)教學(xué)經(jīng)費(fèi)、科研經(jīng)費(fèi)、代管經(jīng)費(fèi)等多 種指標(biāo)的控制。基本功能列表和打印常用憑證模板的新增、修改、 刪除與打印模板明細(xì)的定義，包括科目、 部門、項(xiàng)目、輔助

40、科目、方向、 比例等項(xiàng)目分配模板的新增、修改、 刪除與打印模板明細(xì)的定義，包括科目、 部門、項(xiàng)目、輔助科目、方向、 比例、分配對(duì)象等國(guó)庫(kù)支付輔助代碼的新增、修 改、刪除與打印部門代碼的新增、修改、刪除 與打印9要定義常用憑證定義10項(xiàng)目分配模板國(guó)庫(kù)輔11助代碼設(shè)置12部門設(shè)置13人員設(shè)置14項(xiàng)目設(shè)置項(xiàng)目輔15助信息設(shè)置16項(xiàng)目額度設(shè)置17科研項(xiàng)目設(shè)置人員信息的新增修改刪除打印工資系統(tǒng)人員傳輸 收費(fèi)系統(tǒng)人員傳輸 項(xiàng)目信息的新增、修改、刪除 與打印批量立項(xiàng)目（可導(dǎo)入）項(xiàng)目復(fù)制項(xiàng)目合并與結(jié)題處理項(xiàng)目負(fù)責(zé)人設(shè)置項(xiàng)目簽章設(shè)置 項(xiàng)目超支控制 項(xiàng)目大類設(shè)置 項(xiàng)目類型設(shè)置 年終轉(zhuǎn)賬類型的定義 項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)的設(shè)置依

41、據(jù)控制內(nèi)容的不同設(shè)置額 度字典的分類額度項(xiàng)目的新增、修改、刪除 與打印設(shè)置是否比例控制、浮動(dòng)控制 及具體比例或限額科研項(xiàng)目的新增、修改、刪除 與打印設(shè)置科研項(xiàng)目與財(cái)務(wù)項(xiàng)目的增加、刪除、修改各種常用的項(xiàng)目收入分配模憑證時(shí)可隨時(shí)調(diào)用，必將大大提高業(yè)務(wù)處理效 率增加、刪除、修改各種常用憑證的模板。在錄 入會(huì)計(jì)憑證時(shí)可隨時(shí)調(diào)用，提高的憑證錄入的 效率式，對(duì)于項(xiàng)目收入的分配可直接按收入總金額 生成憑證應(yīng)包括科研收入憑證增加、刪除、修改各類國(guó)庫(kù)支付輔助代碼，包 括預(yù)算類型、類款項(xiàng)、支出類型、經(jīng)濟(jì)分類、 預(yù)算屬性等代碼，是錄入“國(guó)庫(kù)支付”業(yè)務(wù)憑 證的輔助信息增加、刪除、修改部門代碼，定義學(xué)校各部門 的部門編

42、號(hào)及其信息，可分級(jí)設(shè)置，用于對(duì)項(xiàng) 目進(jìn)行歸屬?gòu)墓べY系統(tǒng)、學(xué)生收費(fèi)系統(tǒng)導(dǎo)入職工、學(xué)生人 員信息，主要用來(lái)滿足往來(lái)款責(zé)任人或項(xiàng)目負(fù) 責(zé)人的制定需要作經(jīng)費(fèi)指標(biāo)控制的對(duì)象，比如預(yù)算經(jīng) 費(fèi)、科研經(jīng)費(fèi)、代管經(jīng)費(fèi)或是單位基金、基建、 ?？畹鹊?。項(xiàng)目和科目聯(lián)合使用，可以同時(shí)達(dá) 到核算和控制兩方面作用通過(guò)項(xiàng)目帳，我們又 可以得到每個(gè)項(xiàng)目的發(fā)生額和余額數(shù)。包括項(xiàng)目大類、項(xiàng)目類型、轉(zhuǎn)賬分類、統(tǒng)計(jì)屬 性、項(xiàng)目額度分類、資金來(lái)源設(shè)置，這些是項(xiàng) 目的輔助信息，主要用于項(xiàng)目賬的統(tǒng)計(jì)與查詢 以精細(xì)控制在項(xiàng)目整體不超支的前提下，按項(xiàng)目預(yù)算進(jìn)一 步控制到支出科目上，以達(dá)到細(xì)化預(yù)算控制和 項(xiàng)目結(jié)題審計(jì)的需要，比如“設(shè)備購(gòu)置費(fèi)”、“

43、勞務(wù)費(fèi)”或“招待費(fèi)”等支出不能超過(guò)某種 限額或比例用于從科研項(xiàng)目層面對(duì)財(cái)務(wù)核算項(xiàng)目進(jìn)行歸集 統(tǒng)計(jì)或額度總控（一個(gè)科研項(xiàng)目是指主體項(xiàng)目 可能包括若干在財(cái)務(wù)核算中控制的項(xiàng)目）18工程項(xiàng)基對(duì)照或關(guān)聯(lián)關(guān)系科研項(xiàng)目輔助信息，包括密級(jí)、資金來(lái)源等建工程的增加、刪除、修改和打 印完成對(duì)基建工程的設(shè)置（指主體工程），下面 分為若干具體項(xiàng)目，這些項(xiàng)目構(gòu)成主體工程的 概算目設(shè)置工程信息的導(dǎo)入導(dǎo)出 工程項(xiàng)目輔助信息設(shè)置工程項(xiàng)目輔助信息設(shè)置，包括工程性質(zhì)代碼、 投資來(lái)源代碼、投資構(gòu)成代碼等往來(lái)單往來(lái)單位的新增、修改、刪除往來(lái)科目（應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款）核算時(shí)所用20位設(shè)置與打印到的輔助信息，可按往來(lái)單位統(tǒng)計(jì)債權(quán)債務(wù)21

44、合同類型設(shè)置合冋類型的增加、刪除、修改 和打印合同管理的輔助信息臺(tái)賬銀行的增加、刪除、修改銀仃臺(tái)賬是出納的輔助管理功能，包括銀仃臺(tái)22和打印賬的登記、認(rèn)領(lǐng)、確認(rèn)收入、轉(zhuǎn)入暫存、暫存銀行臺(tái)賬設(shè)置臺(tái)賬銀行的名稱、賬號(hào)轉(zhuǎn)收入等流程，簡(jiǎn)化了出納工作系統(tǒng)運(yùn)行的必要參數(shù)，有20幾項(xiàng)目參數(shù)，包括23系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置憑證參數(shù)、科目參數(shù)、部門項(xiàng)目參數(shù)、國(guó)庫(kù)科 目參數(shù)、會(huì)計(jì)期間、其他參數(shù)等現(xiàn)金流對(duì)于現(xiàn)金、銀行存款、零余額賬戶科目可設(shè)置24量定義現(xiàn)金流量項(xiàng)目的增加、刪除、 修改和打印項(xiàng)目間的計(jì)算關(guān)系定義現(xiàn)金流量輔助核算，按月可生成現(xiàn)金流量表轉(zhuǎn)賬憑證的增加、刪除、修改25和打印轉(zhuǎn)賬明細(xì)的具體定義，包括轉(zhuǎn) 入/轉(zhuǎn)出科目、取

45、數(shù)類型、項(xiàng)目 轉(zhuǎn)賬分類等年終轉(zhuǎn)賬將由系統(tǒng)自動(dòng)完成，所以要對(duì)轉(zhuǎn)賬模 板進(jìn)行定義科目年初余額錄入在開(kāi)始使用系統(tǒng)之前，應(yīng)先將各級(jí)科目的年初1轉(zhuǎn)賬憑 證定義科目余 額初始 化科目年初余額校驗(yàn)余額數(shù)據(jù)錄入系統(tǒng)數(shù) 據(jù)項(xiàng)目年初余額錄入在開(kāi)始使用系統(tǒng)之前，應(yīng)將各項(xiàng)目的年初結(jié)余初2項(xiàng)目余額初始化項(xiàng)目總賬、總賬校驗(yàn)數(shù)據(jù)錄入系統(tǒng)往來(lái)賬未還清暫付款初始化將截止到用系統(tǒng)之前，未還清往來(lái)款明細(xì)錄入始化3初始化未轉(zhuǎn)出暫存款初始化系統(tǒng)，以便今后還款時(shí)對(duì)沖項(xiàng)目額項(xiàng)目額度年初結(jié)余錄入將截止到用系統(tǒng)之前，將各項(xiàng)目未使用完的剩4度初始項(xiàng)目額度年初結(jié)余導(dǎo)入余額度錄入系統(tǒng)，以便今后繼續(xù)控制憑證的錄入、修改、刪除、對(duì) 沖、復(fù)制、作廢等這是

46、軟件的核心功能，會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)通過(guò)“憑證”憑憑證保存模板、通過(guò)模板生成方式輸入系統(tǒng)。憑證錄入具有多種輔助業(yè)務(wù)處證憑證錄憑證理、經(jīng)費(fèi)實(shí)時(shí)控制和隨機(jī)查詢功能，并支持IC管1入憑證的輸出與接收卡讀寫理校內(nèi)人員其他收入制單至少應(yīng)包括：科研收入憑證、調(diào)賬憑證、管理校外人員勞務(wù)費(fèi)制單 學(xué)生勞務(wù)費(fèi)制單費(fèi)憑證、結(jié)題憑證、結(jié)轉(zhuǎn)憑證2憑證復(fù) 核銀行來(lái)款業(yè)務(wù)制單*校內(nèi)網(wǎng)上預(yù)約報(bào)銷制單自助式報(bào)賬 憑證復(fù)核憑證取消復(fù)核復(fù)核錄入的憑證，對(duì)憑證進(jìn)行正確性校驗(yàn)，這 是憑證“記賬”的前提憑證杳杳詢條件的設(shè)置通過(guò)在界面上選擇或輸入條件，進(jìn)行憑證的杳3詢 杳詢結(jié)果的生成詢4憑證記 賬憑證記賬前的正確性檢測(cè) 憑證記賬憑證反記賬將憑證數(shù)據(jù)記

47、入總賬、明細(xì)賬、日記賬、部門 賬、項(xiàng)目賬以及往來(lái)賬等5憑證打 印單張打印批量打印各種支出單據(jù)打印將憑證打印存檔，并由會(huì)計(jì)、經(jīng)手人、出納等 人簽字6憑證導(dǎo) 入/導(dǎo) 出憑證導(dǎo)出憑證導(dǎo)入將本賬套的憑證導(dǎo)出，或?qū)⑵渌~套的憑證導(dǎo) 入完成數(shù)據(jù)合并憑證匯匯總條件的設(shè)置裝訂憑證必用的統(tǒng)計(jì)表，可分級(jí)次、時(shí)間段、7總表匯總結(jié)果的生成憑證號(hào)段生成打印對(duì)一段時(shí)間內(nèi)每名操作員的憑證錄入張數(shù)、筆8憑證績(jī) 效工作量統(tǒng)計(jì)錄入錯(cuò)誤統(tǒng)計(jì)數(shù)、單據(jù)數(shù)、以及錯(cuò)誤率作出統(tǒng)計(jì)，協(xié)助領(lǐng)導(dǎo) 作出績(jī)效考核1現(xiàn)金、 銀行日 記賬生成條件的設(shè)置日記賬的生成出納通過(guò)生成“現(xiàn)金/銀行日記帳”進(jìn)行查詢 統(tǒng)計(jì)當(dāng)天資金收支余情況匯總生資金日成統(tǒng)計(jì)當(dāng)天現(xiàn)金/

48、銀行收支結(jié)存1冃況，進(jìn)仃有效2報(bào)表管理址冷丄、14二p 冋冷日咗士 眥2 砧企白知七匚*/手口*當(dāng)天資金收支余情況明細(xì)生 成當(dāng)天憑證網(wǎng)上銀行轉(zhuǎn)賬信息統(tǒng)計(jì)當(dāng)天網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬錄入的信息，包括對(duì)公和對(duì)3的明細(xì)生成私，比如姓名、卡號(hào)、對(duì)方單位、開(kāi)戶行、賬電子支付日?qǐng)?bào)信息導(dǎo)出號(hào)等，導(dǎo)出后給銀行集中轉(zhuǎn)賬出納復(fù)現(xiàn)金、銀行出納復(fù)核在出納真正結(jié)算現(xiàn)金或銀行之前，再次復(fù)核，5核現(xiàn)金、銀行出納取消復(fù)核以確保業(yè)務(wù)處理的正確性出 納 管 理現(xiàn)金流 量項(xiàng)目現(xiàn)金流量項(xiàng)目錄入對(duì)于現(xiàn)金、銀行存款、零余額賬戶科目的業(yè)務(wù)，6錄入現(xiàn)金流量項(xiàng)目計(jì)算與保存出納補(bǔ)錄現(xiàn)金流量項(xiàng)目，以生成現(xiàn)金流量表7支票借據(jù)管理借據(jù)類型設(shè)置支票借據(jù)錄入、修改、刪除

49、支票借據(jù)復(fù)核（核銷）限額支票的借據(jù)單提供管理和查詢，包括借和 沖銷，并影響項(xiàng)目余額起到控制作用銀行臺(tái)登記暫時(shí)無(wú)法確定收入的銀行來(lái)款，待確定后8賬管理來(lái)款登記 來(lái)款認(rèn)領(lǐng)處理 銀行臺(tái)賬杳詢自動(dòng)轉(zhuǎn)為收入賬表1總賬總賬杳詢總賬打印可輸入條件，查詢、打印總賬23科目余 額表輔助科 目余額 表按科目生成各級(jí)次余額表*按部門、項(xiàng)目生成科目余額表*生成財(cái)政輔助科目余額表可設(shè)置條件，生成科目余額表可設(shè)置條件，生成財(cái)政輔助科目余額表4經(jīng)濟(jì)分類科目可設(shè)置條件，生成經(jīng)濟(jì)分類科目余額表余額表生成經(jīng)濟(jì)分類支出科目余額 表5憑證綜合查詢自由設(shè)置查詢條件、選擇顯示 列和排序方式生成查詢結(jié)果一種用戶自定義條件、使用靈活的憑證查

50、詢模 式，生成的結(jié)果可導(dǎo)出6明細(xì)賬明細(xì)賬查詢（樹(shù)狀） 明細(xì)賬打?。ㄙ~頁(yè)）科目明細(xì)的查詢與打印財(cái)政輔7助科目 明細(xì)賬財(cái)政輔助科目明細(xì)賬查詢（樹(shù) 狀）財(cái)政輔助科目明細(xì)賬打?。ㄙ~ 頁(yè)）財(cái)政輔助科目明細(xì)的查詢與打印經(jīng)濟(jì)分分類支出科目明細(xì)賬查詢（樹(shù)8類支出科目明狀）分類支出科目明細(xì)賬打印（賬經(jīng)濟(jì)分類支出科目明細(xì)賬的查詢與打印細(xì)賬頁(yè)）9現(xiàn)金流里表現(xiàn)金流量表生成現(xiàn)金流量表導(dǎo)出現(xiàn)金流量表的生成10資產(chǎn)對(duì)賬單資產(chǎn)對(duì)賬單生成導(dǎo)出資產(chǎn)對(duì)賬單處理“固定資產(chǎn)”業(yè)務(wù)時(shí)記錄資產(chǎn)驗(yàn)收單號(hào)、 資產(chǎn)名稱、數(shù)量、單價(jià)等輔助信息，年末生成“固定資產(chǎn)報(bào)銷對(duì)賬單”用于和資產(chǎn)部門對(duì)賬收款合同錄入、修改、刪除、合同錄打印編輯收（付）款合同的

51、具體信息1付款合同錄入、修改、刪除、 打印合冋編號(hào)應(yīng)支持導(dǎo)入（傳入）及自動(dòng)生成合同應(yīng)收管理根據(jù)收款合同的付款進(jìn)度，自動(dòng)檢索需要收款2入合同應(yīng) 收/預(yù) 付管理合同預(yù)付管理的合同金額并自動(dòng)生成憑證合同應(yīng)付管理根據(jù)付款合同的付款進(jìn)度，自動(dòng)檢索需要付款3合同應(yīng) 付/預(yù) 收管理合同預(yù)收管理的合同金額并自動(dòng)生成憑證4合同開(kāi) 票/付票 合同收合冋開(kāi)票合同付款對(duì)合冋進(jìn)行開(kāi)票5款/付款進(jìn)度合同收款進(jìn)度管理合同付款進(jìn)度管理合同收款/付款進(jìn)度查詢管理6合同明合同明細(xì)賬查詢、打印合同明細(xì)賬查詢打 印合 同 管 理7細(xì)賬合同執(zhí)行進(jìn)度表1工程明 細(xì)表工程合2同明細(xì)表工程執(zhí)3行匯總 表國(guó)庫(kù)支基 建 管 理4付基建拔款竣工財(cái)

52、5務(wù)決算6概算管理月 末1月末結(jié) 賬處年末自理2動(dòng)轉(zhuǎn)賬項(xiàng)目資1金流量表項(xiàng)目資金流量表（輔2助科目 /經(jīng)濟(jì) 分類科目）項(xiàng) 目 核 算 表3項(xiàng)目總 賬4項(xiàng)目余額表項(xiàng)目明5細(xì)賬項(xiàng)目統(tǒng)6計(jì)表合同執(zhí)行進(jìn)度表查詢、打印工程明細(xì)表查詢、打印工程合同明細(xì)表查詢、打印工程執(zhí)行匯總表查詢、打印國(guó)庫(kù)支付基建拔款查詢、打印竣工財(cái)務(wù)決算查詢、打印包括概算錄入、概算控制可查詢、更改、打印月末結(jié)賬反月結(jié)定義年終轉(zhuǎn)賬憑證自動(dòng)生成年終轉(zhuǎn)賬憑證年結(jié)按會(huì)計(jì)科目生成項(xiàng)目資金流量表分為“跨年”和“不跨年”兩種按輔助科目（或經(jīng)濟(jì)分類科 目）生成項(xiàng)目資金流量表 分為“跨年”和“不跨年” 兩種項(xiàng)目總賬生成項(xiàng)目總賬打印項(xiàng)目余額表生成項(xiàng)目余額表

53、打印兩種項(xiàng)目明細(xì)賬，單項(xiàng)目、多 項(xiàng)目跨年與不跨年自定義項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)表固定格式項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)表合同執(zhí)行進(jìn)度表合同執(zhí)行進(jìn)度表工程合同明細(xì)表查詢、打印工程執(zhí)行匯總表查詢、打印國(guó)庫(kù)支付基建拔款查詢、打印竣工財(cái)務(wù)決算查詢、打印，格式要求與審計(jì)部 門要求一致應(yīng)可對(duì)臺(tái)套數(shù)、單價(jià)等進(jìn)行控制對(duì)完工會(huì)計(jì)月進(jìn)行結(jié)帳，本月將不能進(jìn)行憑證 處理。年底時(shí)，通過(guò)自定義的“轉(zhuǎn)賬憑證”進(jìn)行年終 自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)，使工作量很大的年終結(jié)轉(zhuǎn)在高度自 動(dòng)化的程序下順利完成本功能用于查詢項(xiàng)目下各明細(xì)科目的發(fā)生額及 余額情況，并按項(xiàng)目、部門匯總，主要用于查 詢項(xiàng)目余額在各科目上的分布情況本功能用于查詢項(xiàng)目下各明細(xì)科目的發(fā)生額及 余額情況，并按項(xiàng)目、部門匯總

54、，主要用于查 詢項(xiàng)目余額在各科目上的分布情況按月生成部門的各項(xiàng)目期初余額、本期增加、 本期減少、期末余額等總帳數(shù)據(jù)的查詢及打印 用于完成所選項(xiàng)目的年初余額、本年發(fā)生、累 計(jì)發(fā)生、當(dāng)前余額等數(shù)據(jù)的查詢及打印 目收支流水帳的打印。按記帳日期生成項(xiàng)目發(fā) 生的每筆借、貸明細(xì)并匯有項(xiàng)目的期初余額、 期末余額和它所屬部門的所有項(xiàng)目的匯總余額 可統(tǒng)計(jì)所有項(xiàng)目的發(fā)生額及余額情況，項(xiàng)目年 初余額、凈收入、凈支出、暫付款、其他收入7項(xiàng)目增減表項(xiàng)目增減表生成打印各類科目統(tǒng)計(jì)到截止月份的余額一一列出 包括“項(xiàng)目增減情況表”、“項(xiàng)目匯總表”和“項(xiàng)目分類匯總表”8項(xiàng)目匯總表項(xiàng)目匯總表生成打印項(xiàng)目匯總表9項(xiàng)目分類匯總項(xiàng)目分

55、類匯總表生成打印項(xiàng)目按分類統(tǒng)計(jì)匯總11項(xiàng)目預(yù) 期完工項(xiàng)目預(yù)期完工統(tǒng)計(jì)生成打印統(tǒng)計(jì)通過(guò)“完工日期”字段統(tǒng)計(jì)那些預(yù)期完工的項(xiàng) 目計(jì)出那些已超支的項(xiàng)目，以便進(jìn)行及時(shí)預(yù)算調(diào)12項(xiàng)目超支統(tǒng)計(jì)項(xiàng)目超支統(tǒng)計(jì)生成打印整或停止帳務(wù)處理，并對(duì)各超支項(xiàng)目按期初數(shù)、本期借、本期貸、期末數(shù)進(jìn)行匯總統(tǒng)計(jì)14項(xiàng)目類型統(tǒng)計(jì)項(xiàng)目類型統(tǒng)計(jì)生成打印按“項(xiàng)目類型”進(jìn)行期初數(shù)、本期借、本期貸、 期末數(shù)的匯總統(tǒng)計(jì)15項(xiàng)目分 類屬性 統(tǒng)計(jì)項(xiàng)目分類屬性1-3統(tǒng)計(jì)生成打 印項(xiàng)目定義三類屬性，利用這三種屬性對(duì)項(xiàng)目進(jìn) 行統(tǒng)計(jì)1項(xiàng)目額度錄入項(xiàng)目額度追加錄入（輸入法） 項(xiàng)目額度憑證生成（比例法）項(xiàng)目上額度，以便在今后支出時(shí)加以控制2項(xiàng)目額度導(dǎo)入項(xiàng)目額

56、度導(dǎo)入通過(guò)導(dǎo)入方式追加項(xiàng)目額度項(xiàng)目額項(xiàng)目額度復(fù)核3 項(xiàng)目額度取消復(fù)核項(xiàng)目額度的控制數(shù)作用度復(fù)核項(xiàng)目余額凍結(jié)項(xiàng)目額項(xiàng)目額度匯總將憑證中支出的數(shù)據(jù)通過(guò)科目與額度的對(duì)應(yīng)關(guān)4度匯總 項(xiàng)目額度反匯總系，按額度進(jìn)行匯總得到額度總賬表項(xiàng) 目 額 度 控 制56項(xiàng)目額 度控制 表項(xiàng)目額 度收支 明細(xì)項(xiàng)目額度控制表生成打印項(xiàng)目額度收支明細(xì)生成打印直接生成項(xiàng)目額度總賬，包括額度年初數(shù)、額 度增加、額度減少、當(dāng)前結(jié)余將憑證中支出的數(shù)據(jù)通過(guò)科目與額度的對(duì)應(yīng)關(guān) 系，以額度的方式生成收、支明細(xì)賬7項(xiàng)目額 度收支 匯總項(xiàng)目額度收支匯總生成打印將憑證中支出的數(shù)據(jù)通過(guò)科目與額度的對(duì)應(yīng)關(guān) 系，以額度的方式生成收、支匯總表分合同號(hào)和經(jīng)費(fèi)號(hào)兩級(jí)控制8額度控 制等級(jí) 設(shè)支出科目（歸集），在預(yù)算額度中支出往往來(lái)單位余額表來(lái)往來(lái)單位明細(xì)賬查詢往來(lái)單位的應(yīng)收情況管1往來(lái)單位臺(tái)賬至少應(yīng)實(shí)現(xiàn)已開(kāi)題項(xiàng)目反查往來(lái)款號(hào)理往來(lái)單 位賬查 詢往來(lái)單位催款單2暫付款沒(méi)核銷暫付款查詢提供對(duì)“暫付款”科目的綜合查詢3查詢暫付款控制沒(méi)還清暫付款查詢催款單（應(yīng)可按負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目、 部門歸納、打印）借款的三欄賬/多欄賬/余額 表暫付款的核銷、校驗(yàn)功能暫付款沖賬提醒暫付款控制對(duì)超過(guò)指定借款筆數(shù)的項(xiàng)目，報(bào)賬人員填寫