上海市科技小巨人工程項目驗收專項審計報告

1、上海市科技小巨人工程項目驗收專項審計報告*專審*第*號*公司：我們接受委托，審計了貴公司*年*月至*年*月上海市科技小巨人工程項目的科技投入資金使用情況以及科研計劃項目課題任務(wù)書及科研計劃項目課題合同中“年度經(jīng)濟指標”的執(zhí)行情況。貴公司的責任是提供真實、合法、完整的審計資料，我們的責任是對貴公司實施科技小巨人工程中企業(yè)創(chuàng)新體系建設(shè)資金使用情況及計劃任務(wù)書企業(yè)年度經(jīng)濟指標的完成情況發(fā)表審計意見。我們的審計是依據(jù)中國注冊會計師審計準則、科研計劃項目課題任務(wù)書及科研計劃項目課題合同進行的。在審計過程中，我們結(jié)合貴公司的實際情況，實施了包括抽查會計記錄等我們認為必要的審計程序，現(xiàn)將審計情況報告如下：一

2、、企業(yè)基本情況*公司系*年*月*日注冊成立的有限責任公司，由上海市工商行政管理局*分局頒發(fā)企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照，注冊號*；注冊資本：人民幣*萬元；法定代表人：*；公司住所：*。公司經(jīng)營范圍：*。（涉及許可經(jīng)營的憑許可證經(jīng)營）。二、科技小巨人（培育）企業(yè)科研計劃項目課題任務(wù)書及合同的有關(guān)規(guī)定（一）貴公司于*年*月申報科技小巨人（培育）企業(yè)，并與上海市科學(xué)技術(shù)委員會于*年*月簽訂了科研計劃項目課題任務(wù)書及科研計劃項目課題合同，課題編號：*。（二）科技小巨人工程建設(shè)期（*年*月*年*月）內(nèi)，企業(yè)創(chuàng)新體系建設(shè)資金投入總額為人民幣*萬元，其中：上海市科技小巨人（培育）企業(yè)創(chuàng)新體系建設(shè)補貼人民幣*萬元（先行撥

3、付人民幣*萬元，剩余的人民幣*萬元將視驗收情況再予撥付），*區(qū)科技小巨人（培育）企業(yè)創(chuàng)新體系建設(shè)補貼人民幣*萬元。（三）創(chuàng)新體系建設(shè)補貼資金用途規(guī)定：用于技術(shù)創(chuàng)新的支出，含產(chǎn)品的技術(shù)研發(fā)、?。ㄖ校┰囇芯?、技術(shù)（工程）中心建設(shè)、實驗室、測試平臺、技術(shù)引進（含無形資產(chǎn)）、知識產(chǎn)權(quán)保護、人才培養(yǎng)等支出的全部費用。（四）建設(shè)期內(nèi)年度指標。計劃任務(wù)書規(guī)定，科技小巨人工程建設(shè)期內(nèi)： 單位：萬元，第一年（2013年）第二年（2014年）主營業(yè)務(wù)收入產(chǎn)品銷售收入凈利潤繳稅總額出口總額（萬美元）2或3年銷售收入平均增長率2或3年利潤收入平均增長率總資產(chǎn)總負債固定資產(chǎn)凈值流動資產(chǎn)流動負債資產(chǎn)負債率科技投入資金注：

4、本表與計劃任務(wù)書中考核指標一致。三、計劃任務(wù)書中各項經(jīng)濟指標的執(zhí)行情況經(jīng)審計，計劃任務(wù)書執(zhí)行情況如下：（一） 科技投入資金到位情況：我們根據(jù)銀行存款賬、進賬單及銀行對賬單，確認資金到位情況如下：截止到*年*月*日已到位的總投資額為*萬元：科技小巨人工程創(chuàng)新體系建設(shè)資金補貼已到位*萬元（合同規(guī)定*萬元）；*區(qū)科技小巨人工程創(chuàng)新體系建設(shè)資金補貼已到位 *萬元（合同規(guī)定*萬元）；企業(yè)自籌資金已到位*萬元（合同規(guī)定*萬元）。（二） 科技投入資金支出情況：我們根據(jù)相關(guān)賬簿及憑證，確認科技投入資金支出情況如下：截止*年*月*日，科技投入資金（科技小巨人工程企業(yè)創(chuàng)新體系建設(shè)資金）實際支出資金*千元，其中：

5、單位：千元內(nèi) 容科技投入資金實際支出總額其 中市財政資金區(qū)縣財政資金直接費用小計1.人員費2.設(shè)備費3.業(yè)務(wù)費4.修繕費5.其他直接費用間接費用小計1.現(xiàn)有儀器設(shè)備使用費2.房屋占用費3.直接管理人員費用4.其他間接費用協(xié)作研究支出小計合 計（三） 企業(yè)年度財務(wù)數(shù)據(jù)：單位：萬元第一年第二年第三年（年月）第四年（可選列）主營業(yè)務(wù)收入其中：產(chǎn)品銷售收入服務(wù)性收入凈利潤繳稅總額出口總額（萬美元）總資產(chǎn)總負債固定資產(chǎn)凈值流動資產(chǎn)流動負債資產(chǎn)負債率科技投入資金科技投入資金即企業(yè)創(chuàng)新體系建設(shè)資金四、審計中發(fā)現(xiàn)的問題及建議本報告僅供“上海市科技小巨人工程”項目驗收使用。附：上海市科技小巨人工程項目驗收專項審

6、計報告附注 *年、*年資產(chǎn)負債表、損益表和現(xiàn)金流量表；和*年*月企業(yè)月度報表*會計師事務(wù)所 中國注冊會計師：* 中國 上海 中國注冊會計師：* *年*月*日 *公司上海市科技小巨人工程項目驗收專項審計報告附注*年*月*年*月一、 公司的主要會計政策：1 會計制度：公司執(zhí)行企業(yè)會計制度及其補充規(guī)定。2 會計年度：自公歷1 月1 日起至12 月31 日止。3 記賬本位幣：以人民幣為記賬本位幣。4 記賬基礎(chǔ)：權(quán)責發(fā)生制；計價原則：實際成本。5 存貨的核算方法：存貨取得時按實際成本記帳，銷售成本按加權(quán)平均法計算。6 固定資產(chǎn)計價和折舊方法：(1) 固定資產(chǎn)計價：按實際成本計價。(2) 固定資產(chǎn)折舊：采用直線平均法計算