民間非盈利組織會計報表

1、資 產(chǎn) 負(fù) 債 表宗教團體（蓋章）： 會民非01表場所名稱： 2011 年 12 月 31 日 單位：元資 產(chǎn)行次年初數(shù)期末數(shù)負(fù)債和凈資產(chǎn)行次年初數(shù)期末數(shù)流動資產(chǎn)：流動負(fù)債： 貨幣資金1 短期借款61 短期投資2 應(yīng)付款項62 應(yīng)收款項3 應(yīng)付工資63預(yù)付賬款4 應(yīng)交稅金65 存 貨8預(yù)收賬款66 待攤費用9預(yù)提費用71一年內(nèi)到期的長期債權(quán)投資15預(yù)計負(fù)債72 其他流動資產(chǎn)18一年內(nèi)到期的長期負(fù)債74 流動資產(chǎn)合計20 其他流動負(fù)債78流動負(fù)債合計80長期投資： 長期股權(quán)投資21長期負(fù)債： 長期債權(quán)投資24 長期借款81 長期投資合計30 長期應(yīng)付款84 其他長期負(fù)債88固定資產(chǎn)：長期負(fù)債合計

2、90 固定資產(chǎn)原價31 減：累計折舊32受托代理負(fù)債： 固定資產(chǎn)凈值33 受托代理負(fù)債91 在建工程34 文物文化資產(chǎn)35 負(fù)債合計100 固定資產(chǎn)清理38 固定資產(chǎn)合計40無形資產(chǎn)： 無形資產(chǎn)41凈資產(chǎn)： 非限定性凈資產(chǎn)101受托代理資產(chǎn)： 限定性凈資產(chǎn)105 受托代理資產(chǎn)51 凈資產(chǎn)合計110資產(chǎn)總計60負(fù)債和凈資產(chǎn)總計120場所負(fù)責(zé)人（簽字）： 財務(wù)主管（簽字）：業(yè) 務(wù) 活 動 表宗教團體（蓋章）： 會民非02表場所名稱： 2011 年 12 月 單位：元項 目行次本月數(shù)本年累計數(shù)非限定性限定性合計非限定性限定性合計一、收 入其中：捐贈收入1會費收入2提供服務(wù)收入3商品銷售收入4政府補助

3、收入5投資收益6其他收入9收入合計11二、費 用（一）業(yè)務(wù)活動成本12其中：宗教事務(wù)支出13基本建設(shè)支出14宗教教職人員支出15從事公益事業(yè)和其他社會服務(wù)支出16其他支出17（二）管理費用21（三）籌資費用24（四）其他費用28費用合計35三、限定性凈資產(chǎn)轉(zhuǎn)為非限定性凈資產(chǎn)40四、凈資產(chǎn)變動額（若為凈資產(chǎn)減少額，以“-”號填列）45場所負(fù)責(zé)人（簽字）： 財務(wù)主管（簽字）：現(xiàn) 金 流 量 表宗教團體（蓋章）： 會民非03表場所名稱： 2011 年度 單位：元項 目行次金 額一、業(yè)務(wù)活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 接受捐贈收到的現(xiàn)金1 收取會費收到的現(xiàn)金2 提供服務(wù)收到的現(xiàn)金3 銷售商品收到的現(xiàn)金4 政府補

4、助收到的現(xiàn)金5 收到的其他與業(yè)務(wù)活動有關(guān)的現(xiàn)金8 現(xiàn)金流入小計13 提供捐贈或者資助支付的現(xiàn)金14 支付給員工以及為員工支付的現(xiàn)金15 購買商品、接受服務(wù)支付的現(xiàn)金16 支付的其他與業(yè)務(wù)活動有關(guān)的現(xiàn)金19 現(xiàn)金流出小計23業(yè)務(wù)活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額24二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 收回投資所收到的現(xiàn)金 25 取得投資收益所收到的現(xiàn)金26 處置固定資產(chǎn)和無形資產(chǎn)所收回的現(xiàn)金27 收到的其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金30 現(xiàn)金流入小計34 購建固定資產(chǎn)和無形資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金35 對外投資所支付的現(xiàn)金36 支付的其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金39 現(xiàn)金流出小計43投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額44三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 借款所收到的現(xiàn)金45 收到的其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金48 現(xiàn)金流入小計50 償還借款所支付的現(xiàn)金51 償付利息所支付的現(xiàn)金52 支付的其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金55 現(xiàn)金流出小計