代理財(cái)政國庫集中支付合作協(xié)議

1、代理財(cái)政國庫集中支付合作協(xié)議甲方：XX縣國庫集中支付中心（以下簡稱甲方） 法人代表（或負(fù)責(zé)人） ：乙方：中國建設(shè)銀行股份有限公司XX支行（以下簡稱乙方） 法人代表（或負(fù)責(zé)人） ：為進(jìn)一步深化和推進(jìn)XX縣財(cái)政國庫管理制度改革，強(qiáng)化預(yù) 算約束和財(cái)政監(jiān)督，提高財(cái)政資金的使用效益，建立與社會(huì)主 義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)相適應(yīng)的公共財(cái)政管理體系， 根據(jù)國務(wù)院辦公廳 關(guān) 于財(cái)政國庫管理制度改革試點(diǎn)方案的通知 及XX縣人民政府關(guān) 于縣級(jí)財(cái)政國庫管理制度方案的要求，甲方將乙方確定為XX 縣國庫集中支付的代理地，為了保證國庫集中支付資金的安全， 促進(jìn)XX縣財(cái)政國庫管理制度改革的順利開展，甲、乙雙方配送 平等互利的原則，在就相

2、關(guān)的業(yè)務(wù)合作事項(xiàng)進(jìn)行充分協(xié)商的基 礎(chǔ)上，達(dá)成如下協(xié)議：一、甲方將乙方確定為辦理國庫集中支付業(yè)務(wù)的代理銀行， 在現(xiàn)有存款賬戶所核算的資金總量不減少的條件下，根據(jù)核算 業(yè)務(wù)的需要，甲方在乙方開立以下賬戶：1、XX縣國庫集中支付中心財(cái)政資金專戶；2、XX縣國庫集中支付中心財(cái)政資金零余額賬戶；3、XX縣國庫支付中心工資專戶；4、XX縣國庫集中支付中心政府采購專戶；5、XX縣國庫集中支付中心特設(shè)資金專戶 （按不同資金性質(zhì) 開立不同特設(shè)專戶） ；6、XX縣國庫集中支付中心預(yù)算外資金專戶；7、XX縣國庫集中支付中心其他財(cái)政資金專戶。二、甲方在向乙方申請(qǐng)開立賬戶時(shí)， 應(yīng)按中國人民銀行 人 民幣銀行結(jié)算賬戶管理

3、辦法的規(guī)定提供所需的開戶證明文件。三、乙方應(yīng)按XX縣財(cái)政國庫制度改革資金支付管理辦法 （以下簡稱辦法）的要求積極幫助四方做好改革試點(diǎn)工作，提供及時(shí)、準(zhǔn)確、高效的金融服務(wù)，按核算要求給甲方開立相關(guān) 的賬戶和預(yù)算單位零余額賬戶。四、乙方應(yīng)按甲方的支付指令（直接支付令或授權(quán)支付令， 下同）及辦法的規(guī)定辦理各有關(guān)賬戶的收付業(yè)務(wù)，不得違 規(guī)支付資金，因乙方未根據(jù)支付指令及辦法規(guī)定辦理業(yè)務(wù) 造成甲方資金損失或賬務(wù)混亂的，所造成的后果由乙方負(fù)責(zé)。 甲方向乙方提供的各類結(jié)算票據(jù)應(yīng)符合中國人民銀行的相關(guān)規(guī) 定，乙方有權(quán)拒絕為甲方提供的不符合中國人民銀行規(guī)定的結(jié) 算票據(jù)辦理結(jié)算業(yè)務(wù)，由此造成的后果由甲方負(fù)責(zé)；同時(shí)

4、乙方 為甲方及甲方指定的預(yù)算單位辦理支付結(jié)算業(yè)務(wù)時(shí)應(yīng)根據(jù)支 付結(jié)算辦法及現(xiàn)金管理的相關(guān)規(guī)定辦理，若甲方及甲方指定 的預(yù)算單位要求乙方辦理的支付結(jié)算業(yè)務(wù)不符合相關(guān)制度法規(guī) 要求的，乙方有權(quán)拒絕辦理，由此造成的后果由甲方負(fù)責(zé)。甲方在乙方開立的存款賬戶乙方根據(jù)人民銀行的有關(guān)規(guī)定 結(jié)計(jì)利息，所有賬戶利息記入甲方在乙方開立的“其他財(cái)政資金” 戶。五、乙方按業(yè)務(wù)要求與甲方聯(lián)網(wǎng)，乙方所需設(shè)備自行購置， 但須符合甲方軟件的要求，系統(tǒng)軟件由甲方無償提供，乙方設(shè) 備及網(wǎng)絡(luò)應(yīng)隨時(shí)保持良好狀態(tài)，及時(shí)向甲方及預(yù)算單位提供信 息查詢，及時(shí)開展定時(shí)對(duì)賬。六、甲、乙雙方在業(yè)務(wù)過程中，均應(yīng)接受人民銀行和財(cái)政 國庫管理部門的監(jiān)督

5、。七、在賬戶清理和歸并過程中，乙方應(yīng)依據(jù)辦法的規(guī) 定，憑甲方出具的并賬通知開展賬戶的清理及并賬（資金劃轉(zhuǎn)） 工作，由此而產(chǎn)生的后果由甲方自行承擔(dān)。八、乙方憑甲方發(fā)出的支付指令辦理業(yè)務(wù)，并于當(dāng)天開展 資金清算。乙方每日根據(jù)為甲方指令辦理業(yè)務(wù)所發(fā)生的欽定分 別按資金性質(zhì)匯總并打印明細(xì)清單，根據(jù)匯總金額及資金性質(zhì) 乙方用特種轉(zhuǎn)賬憑證在甲方開立的專用賬戶中扣劃資金進(jìn)行當(dāng) 日清算，如當(dāng)日甲方賬戶資金余額不足清算的，乙方將按照不 足清算金額每日萬分之七計(jì)收利息，四方并應(yīng)在第二個(gè)工作日 及時(shí)將資金劃入在乙方開立的各類財(cái)政資金專戶，否則乙方有 權(quán)拒絕為甲方辦理支付指令所發(fā)出的各項(xiàng)業(yè)務(wù)，由此造成的后 果由甲方自

6、行負(fù)責(zé)。因甲方支付指令錯(cuò)誤等原因?qū)е沦Y金損失 的，由甲方承擔(dān)，乙方不承擔(dān)任何責(zé)任。各預(yù)算單位每月工資及各種獎(jiǎng)金、補(bǔ)貼的發(fā)放，乙方根據(jù) 甲方撥款情況及預(yù)算單位提供的工資清冊(cè)從“XX縣國庫中心工 資統(tǒng)發(fā)戶”自制憑證轉(zhuǎn)入預(yù)算單位人員的個(gè)人工資賬戶。九、乙方在為預(yù)算單位開立賬戶時(shí)，甲方應(yīng)按賬戶管理的 規(guī)定及時(shí)向乙方提供開立賬戶通知書或開戶證明。十、根據(jù)人民銀行支付結(jié)算辦法的規(guī)定，乙方在為甲 方辦理結(jié)算業(yè)務(wù)中，甲方需支付手續(xù)費(fèi)、郵電費(fèi)等相關(guān)費(fèi)用的， 甲方按本協(xié)議約定的支付方式和時(shí)間支付。手續(xù)費(fèi)、郵電費(fèi)支付的方式為轉(zhuǎn)賬結(jié)算。手續(xù)費(fèi)、郵電費(fèi)結(jié)算時(shí)間為按月結(jié)算，于每月 25 日乙方對(duì) 當(dāng)月所產(chǎn)生的費(fèi)用一次性從

7、甲方在乙方的“其他財(cái)政資金”賬戶 內(nèi)直接扣收，但收繳依據(jù)和扣劃憑證交甲方審核和記賬。十一、本協(xié)議合作期限為五年，即從 2005 年 8 月至 年 7 月。十二、乙方使用甲方提供（外購）的軟件，應(yīng)支付費(fèi)用， 每年使用費(fèi)為 5 萬元，乙方一次性支付五年的使用費(fèi) 25 萬元。因乙方的責(zé)任而終止合作時(shí)，甲方不予退還乙方所支付的 使用費(fèi)。因甲方的責(zé)任而終止合作時(shí)，甲方按實(shí)際合格年限計(jì)收軟 件使用費(fèi)， 未合作年限的軟件使用費(fèi)， 甲方于合作終止之日起 7 日內(nèi)退還乙方。因國家政策、法律法規(guī)的調(diào)整，雙方需終止合作的，有關(guān) 事項(xiàng)由雙方另行協(xié)商解決。十三、在合作期內(nèi)，甲方發(fā)現(xiàn)乙方未經(jīng)財(cái)政批準(zhǔn)，擅自為 預(yù)算單位開立銀行存款賬戶的，將取消乙方代理資格。十四、本協(xié)議未盡事宜，雙方可簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議 與協(xié)議具有同等法律效力。本協(xié)議在履行過程中遇到的有關(guān)問題，由雙方協(xié)商解決。十五、本協(xié)議一式四份，甲、乙雙方各一份，監(jiān)督單位人 民銀行XX縣支行、XX縣財(cái)政局各一份，各份具有同等法律效力甲方：XX縣國庫集中支付中心（公章） 法人代表（或負(fù)責(zé)人） 年 月 日十六、本協(xié)議自甲、乙雙方