倉(cāng)庫(kù)管理制度及流程圖

1、倉(cāng)庫(kù)管理制度及流程 制定/日期 審核/日期 核準(zhǔn)/日期 會(huì)簽/日期： 第一章總則 第一條為保障公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，維護(hù)公司物資的安全、完整，提高倉(cāng)庫(kù)的管理水平，規(guī)范倉(cāng)庫(kù)相關(guān) 管理，減少物資占用資金，提高資金利用率，特制定本制度。 第二條本制度規(guī)范倉(cāng)庫(kù)的物資管理，所稱(chēng)“物資”包括所有公司，包括各子公司物資倉(cāng)庫(kù)的物資、樣品 倉(cāng)庫(kù)的樣品、臨時(shí)倉(cāng)庫(kù)的物資以及各類(lèi)虛擬出入庫(kù)物資。 第三條倉(cāng)庫(kù)管理涉及到公司的財(cái)物管理，所有相關(guān)人員要切實(shí)重視并嚴(yán)格執(zhí)行此制 度。 第二章職責(zé)與職務(wù) 第四條倉(cāng)庫(kù)管理員對(duì)所保管財(cái)物負(fù)有妥善保管的責(zé)任。 對(duì)所保管的財(cái)物如有盜賣(mài)、掉換或化公 為私等營(yíng)私舞弊者，負(fù)賠償責(zé)任并立即解除職務(wù)。

2、 第五條做好物資價(jià)格的保護(hù)工作。禁止私自將公司的物資底價(jià)和物資供應(yīng)商名稱(chēng)有意圖地告訴競(jìng)爭(zhēng)對(duì) 手或與公司不相關(guān)的人員。 第六條倉(cāng)庫(kù)管理員設(shè)倉(cāng)庫(kù)管理員職務(wù)。倉(cāng)庫(kù)作業(yè)及數(shù)據(jù)受財(cái)務(wù)部的指導(dǎo)與監(jiān)督。 倉(cāng)管 人員有權(quán)要求經(jīng)辦人正確、 規(guī)范填開(kāi)各種出入庫(kù)單據(jù)，對(duì)不規(guī)范的單據(jù)一律退回經(jīng)辦人要求其重新填 開(kāi)。 第七條倉(cāng)庫(kù)管理員的職責(zé)如下： 1、準(zhǔn)確地做好物料進(jìn)岀倉(cāng)庫(kù)、收發(fā)、盤(pán)存等賬務(wù)工作。 2、協(xié)助采購(gòu)部的采購(gòu)人員做好物資入庫(kù)質(zhì)量檢驗(yàn)工作。 3、認(rèn)真做好倉(cāng)庫(kù)物資的分類(lèi)擺放和保管工作。 4、 認(rèn)真做好倉(cāng)庫(kù)安全防范及倉(cāng)庫(kù)衛(wèi)生工作。 5、 認(rèn)真做好倉(cāng)庫(kù)物資收發(fā)、保管、盤(pán)點(diǎn)工作 ，要合理利用倉(cāng)庫(kù)空間。 第三章物資收發(fā)及

3、單據(jù)流轉(zhuǎn) 第八條供應(yīng)商送貨必須按照倉(cāng)管指定的地方整齊地堆放，要及時(shí)通知采購(gòu)部相關(guān)采購(gòu)人員進(jìn)行驗(yàn)收。 第九條在采購(gòu)人員驗(yàn)收完畢后，填寫(xiě)入庫(kù)單，交采購(gòu)人員簽字，入庫(kù)單一式三聯(lián)，其中第二聯(lián)紅色聯(lián) 每日上交財(cái)務(wù)，第三聯(lián)黃色聯(lián)會(huì)同送貨單一起交采購(gòu)部作為付款憑 證。對(duì)于驗(yàn)收過(guò)程中出現(xiàn)的不良品填寫(xiě)退貨單給供應(yīng)商并要求補(bǔ)貨，并做好倉(cāng)庫(kù)物資臺(tái)賬的登記工作。 第十條發(fā)貨由相關(guān)發(fā)貨人員按照物資需求表填寫(xiě)發(fā)貨，物資名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量填寫(xiě)清晰、字跡工 必須 整，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)用，如果部門(mén)負(fù)責(zé)人當(dāng)時(shí)不能簽字，經(jīng)手人必須以其他方式，如 電話(huà)、郵件溝通取得該負(fù)責(zé)人的授權(quán)方能去倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)用物資。 第十一條倉(cāng)庫(kù)保管員根據(jù)發(fā)貨

4、單核實(shí)訂單后依據(jù)發(fā)貨單上的數(shù)量發(fā)貨，并在相應(yīng)的物資臺(tái)賬上填寫(xiě)發(fā) 貨數(shù)量，收回發(fā)貨單上的黃聯(lián)，做好相應(yīng)的進(jìn)出臺(tái)賬，做到物、賬 相一致。 第十二條倉(cāng)庫(kù)保管員依據(jù)物資的進(jìn)出單據(jù)填寫(xiě)好日庫(kù)存表，每日下班前發(fā)給涉及到倉(cāng)庫(kù)的工作人員。 第十三條記賬人員每天要根據(jù)庫(kù)存量不定期的抽檢物資的庫(kù)存數(shù)量，如有賬目數(shù)量 與實(shí)際不符，立即與保管員核實(shí)并查明原因， 應(yīng)告之上級(jí)主管部門(mén)解決。 第十四條記賬人員每月月底會(huì)同保管員進(jìn)行倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)，并根據(jù)財(cái)務(wù)要求做好庫(kù)存月報(bào)表并上報(bào)給 財(cái)務(wù)部。 第十五條對(duì)于各種原因退回的物資， 如果無(wú)質(zhì)量問(wèn)題應(yīng)及時(shí)辦理退回物資的 入庫(kù)，嚴(yán)禁從退回物資中發(fā)貨，以免造成重復(fù)填開(kāi)發(fā)貨單導(dǎo)致賬物不符。 第

5、十六條公司其他臨時(shí)倉(cāng)庫(kù)以及各種虛擬出入庫(kù)皆參照上述條款執(zhí)行。 第四章倉(cāng)庫(kù)管理要求 第十七條環(huán)境要求： 1倉(cāng)庫(kù)內(nèi)應(yīng)保持通風(fēng)、過(guò)道暢通、防火、防盜、防鼠、照明設(shè)備充足。 2. 地面清潔、貨架排列整齊、貨架及產(chǎn)品不得落有灰塵。 第十八條包裝要求： 要求入庫(kù)物資包裝須完好不得有破損、 污漬，出庫(kù)時(shí)倉(cāng)管要檢查岀庫(kù)物資外包裝是 否完好； 第十九條搬運(yùn)及存放要求： 1 物料要堆放牢固； 2. 物料在搬運(yùn)過(guò)程中不得有拋摔之情形，以免損傷物料。 3. 物資堆放要嚴(yán)格按照相關(guān)堆放說(shuō)明堆放，不得隨意堆放擠壓以免損壞，如不按照要 求堆放致使物資損壞要按價(jià)賠償。 第五章制度釋義 第二十條做好倉(cāng)庫(kù)的安全防范工作，合理擺放消防器具。倉(cāng)庫(kù)嚴(yán)禁吸煙，非倉(cāng)庫(kù)管理人員未經(jīng)許 可禁止進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)。 第二十一條 倉(cāng)庫(kù)管理人員于下班前應(yīng)巡視倉(cāng)庫(kù)電源、 門(mén)窗是否關(guān)閉，以確保倉(cāng)庫(kù)安 全。倉(cāng)庫(kù)一切物資應(yīng)加強(qiáng)安全管理，慎防盜竊。貴重材料應(yīng)嚴(yán)加保管，并予加鎖。 第二十二條本制度經(jīng)業(yè)務(wù)部、采購(gòu)部、行政部、財(cái)務(wù)部討論通過(guò)后報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)生效。 第二十三條本制度的