材料庫(kù)房管理制度物資入庫(kù)、出庫(kù)、盤(pán)點(diǎn)、安全管理規(guī)定 - 倉(cāng)庫(kù)管理制度

1、精品文檔（可編輯）歡迎下載 庫(kù)房管理制度（2020年度正式版本）編制： 審核： 批準(zhǔn)： 主題詞：庫(kù)房管理、 禁煙區(qū)域、 出庫(kù)入庫(kù)、 物資擺放 抄送部：管理中心、 技術(shù)中心、 財(cái)務(wù)中心、 采購(gòu)中心、 營(yíng)銷(xiāo)中心、 品控中心 修訂記錄：版本號(hào)修訂日期修訂內(nèi)容0/a2020-5-12新建一、目 的為了更好地規(guī)范公司倉(cāng)庫(kù)的材料管理程序，促進(jìn)本公司倉(cāng)庫(kù)的各項(xiàng)工作科學(xué)、安全、高效、有序、合理地運(yùn)作，確保公司資產(chǎn)不流失和各工程項(xiàng)目所需材料的品牌、型號(hào)、規(guī)格以及質(zhì)量合符要求，保證倉(cāng)庫(kù)材料供應(yīng)不延誤工程項(xiàng)口的進(jìn)度，較準(zhǔn)確做好各工程項(xiàng)目成本決算，特制定本制度。三、范 圍適用于公司所有庫(kù)房。四、內(nèi) 容1、物資入庫(kù)（1

2、）庫(kù)管員根據(jù)物資采購(gòu)申請(qǐng)單核對(duì)物料名稱(chēng)、品牌、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量，核對(duì)無(wú)誤后由庫(kù)管員通知進(jìn)料檢驗(yàn)員進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)員按進(jìn)料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)物資進(jìn)行檢驗(yàn)，庫(kù)管員對(duì)檢驗(yàn)合格的物資辦理入庫(kù)手續(xù)。如發(fā)現(xiàn)異常情況，應(yīng)及時(shí)向采購(gòu)中心反應(yīng)，由采購(gòu)中心與供應(yīng)商聯(lián)系協(xié)商解決。（2）物資驗(yàn)收后，由庫(kù)管員填寫(xiě)入庫(kù)單，一式三聯(lián)，“明細(xì)聯(lián)”交由采購(gòu)中心作為送貨和掛帳報(bào)銷(xiāo)憑證；“庫(kù)房聯(lián)”庫(kù)管員留存，作為登記庫(kù)存賬簿憑證?！柏?cái)務(wù)聯(lián)”由采購(gòu)員隨同發(fā)票及報(bào)銷(xiāo)單據(jù)共同轉(zhuǎn)交給財(cái)務(wù)中心作為進(jìn)項(xiàng)成本核算及報(bào)銷(xiāo)依據(jù)。（3）物資到貨后，倉(cāng)庫(kù)辦理入庫(kù)手續(xù)，由庫(kù)管員通知采購(gòu)中心到貨情況。然后采購(gòu)員通知申購(gòu)部門(mén)領(lǐng)用。（4）物資入庫(kù)后須分類(lèi)儲(chǔ)存管理。不同的物

3、資按照其材質(zhì)、類(lèi)型、數(shù)量、體積大小、領(lǐng)用頻率等放入倉(cāng)庫(kù)不同的位置，擺放整齊有序，嚴(yán)格管理。（5）庫(kù)管員應(yīng)建立倉(cāng)庫(kù)明細(xì)賬，定期對(duì)倉(cāng)庫(kù)內(nèi)所有物資進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)。（6）辦公用品采購(gòu)入庫(kù)后，由管理中心到庫(kù)房辦理出庫(kù)手續(xù)，管理中心指定專(zhuān)人管理。2、物資出庫(kù)（1）生產(chǎn)車(chē)間領(lǐng)用物資須填寫(xiě)領(lǐng)料單，經(jīng)制造中心主管審核，審核后由領(lǐng)料人員送倉(cāng)庫(kù)備料。領(lǐng)料單應(yīng)提前一天送交倉(cāng)庫(kù)，庫(kù)管員根據(jù)車(chē)間領(lǐng)料單提前將所需材料配好，領(lǐng)料單一式兩聯(lián)，“生產(chǎn)聯(lián)”領(lǐng)料人員留存，作為生產(chǎn)車(chē)間統(tǒng)計(jì)依據(jù)；“庫(kù)房聯(lián)”庫(kù)管員留存，作為登記保管賬簿的憑證。 （2）庫(kù)管員應(yīng)嚴(yán)格按照領(lǐng)料單發(fā)料。車(chē)間領(lǐng)料人員可根據(jù)領(lǐng)料單核實(shí)庫(kù)管員的配貨數(shù)量，若出現(xiàn)數(shù)量不符或混料

4、現(xiàn)象，領(lǐng)料人員應(yīng)及時(shí)通知庫(kù)管員補(bǔ)足物資或?qū)⑽镔Y理清。（3）對(duì)于特殊原因領(lǐng)料不能填寫(xiě)領(lǐng)料單的應(yīng)打臨時(shí)借條，事后應(yīng)及時(shí)補(bǔ)辦，但不得超過(guò)一天。（4）對(duì)于領(lǐng)用單位價(jià)值較高的消耗品實(shí)行“以舊換新”方式領(lǐng)料，照常填寫(xiě)領(lǐng)料單。（5）庫(kù)管員依據(jù)手續(xù)齊全的入庫(kù)單和領(lǐng)料單做好倉(cāng)庫(kù)明細(xì)帳，做到日清日結(jié)。（6）如庫(kù)管員發(fā)現(xiàn)常備物資不足，應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)中心。（7）當(dāng)批訂單生產(chǎn)結(jié)束后，如有剩余物資，車(chē)間領(lǐng)料人員應(yīng)及時(shí)辦理退料，將剩余物資返還至庫(kù)房。3、物資的回收（退貨）（1）領(lǐng)用工具類(lèi)物資必須以舊換新（初次領(lǐng)用除外）。舊工具集中存放，并由主管領(lǐng)導(dǎo)安排專(zhuān)人及時(shí)維修，舊工具復(fù)用由考核。大型設(shè)備及元件，價(jià)值在千元以上，能夠返廠(chǎng)

5、修復(fù)，要求妥善運(yùn)輸，修復(fù)完畢及時(shí)退還庫(kù)房，由公司采購(gòu)部門(mén)聯(lián)系修復(fù)。（2）領(lǐng)用出庫(kù)的設(shè)備、工具、配件、其他材料因質(zhì)量問(wèn)題無(wú)法使用或 投入使用在短時(shí)間內(nèi)報(bào)廢的，實(shí)物退回庫(kù)房。4、物資的盤(pán)點(diǎn)（1）物資盤(pán)點(diǎn)的主要內(nèi)容：物資信息與實(shí)存數(shù)量是否相符；檢查物資的收發(fā)情況；檢查物資的儲(chǔ)存及維護(hù)情況；檢查各種物資有無(wú)超儲(chǔ)積壓及損壞；檢查安全消防設(shè)施。（2）對(duì)當(dāng)月全部進(jìn)出的物資進(jìn)行一次核對(duì)，確保次月5日前，上月物資的入庫(kù)單與出庫(kù)單全部交于財(cái)務(wù)。借用物資，必須有主管領(lǐng)導(dǎo)簽字的借條，物資必須在次月15日前歸還庫(kù)房。（3）每季度由庫(kù)管員、采購(gòu)專(zhuān)員、財(cái)務(wù)人員進(jìn)行一次庫(kù)存實(shí)物盤(pán)點(diǎn)。盤(pán)點(diǎn)按計(jì)劃有步驟進(jìn)行，防止重復(fù)復(fù)點(diǎn)或漏盤(pán)。

6、盤(pán)點(diǎn)前一天24點(diǎn)以前必須將入庫(kù)單與出庫(kù)單全部登記完畢，保證盤(pán)點(diǎn)時(shí)及時(shí)庫(kù)存準(zhǔn)確無(wú)誤，如建立電子賬，導(dǎo)出時(shí)按名稱(chēng)重新排序，打印及時(shí)庫(kù)存表。按表中物資項(xiàng)目分組逐項(xiàng)清點(diǎn)實(shí)物。盤(pán)點(diǎn)后，盤(pán)點(diǎn)人員均應(yīng)在盤(pán)點(diǎn)報(bào)告上簽字，并報(bào)公司財(cái)務(wù)中心備查。（4）公司財(cái)務(wù)中心不定期對(duì)各庫(kù)房進(jìn)行抽盤(pán)或盤(pán)點(diǎn)，年末進(jìn)行集中盤(pán) 庫(kù)。凡抽盤(pán)或盤(pán)點(diǎn)中出現(xiàn)的虧庫(kù)總金額由相關(guān)責(zé)任人承擔(dān)，其中主管領(lǐng)導(dǎo)承擔(dān)30%，責(zé)任人分擔(dān)20%，在當(dāng)月工資中扣收。（5）各庫(kù)管員離職或調(diào)動(dòng)工作，需對(duì)所管轄?zhēng)旆课镔Y進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，并將盤(pán)點(diǎn)結(jié)果報(bào)公司財(cái)務(wù)中心；盤(pán)點(diǎn)虧庫(kù)在相關(guān)責(zé)任人薪酬中扣除。5、物資的保管及搬運(yùn)（1）根據(jù)不同類(lèi)別、形狀、特點(diǎn)、用途分庫(kù)分區(qū)；可分為：機(jī)電設(shè)

7、備類(lèi)、工具及配件類(lèi)、 化工（油漆）橡膠制品類(lèi)、標(biāo)準(zhǔn)件類(lèi)、型材類(lèi)、其他大宗材料等，根據(jù)具體情況合理分類(lèi)，集中存放。（2）保管要做到“二齊”，“三清”，“四號(hào)定位”，“五五”擺放。 二齊：擺放整齊、庫(kù)容整齊；三清：分類(lèi)清、數(shù)量清、規(guī)格清；四號(hào)定位：按區(qū)、按排、按架、按層定位。（3）保管物資應(yīng)做到不銹、不潮、不凍、不霉、不腐、不變質(zhì)、不揮發(fā)、不漏、不爆、不混、按物資保管技術(shù)要求，適當(dāng)進(jìn)行加熱、通風(fēng)、 干燥、存放不當(dāng)應(yīng)及時(shí)改進(jìn)，做防銹的配件由相關(guān)機(jī)修部門(mén)定期加油保養(yǎng)。（4）非人為原因造成的物品報(bào)廢，如：質(zhì)量不合格、受潮、因堆放擠壓造成變形損壞等，應(yīng)辦理報(bào)損手續(xù)。庫(kù)存物資長(zhǎng)期不能投入使用， 由采購(gòu)部門(mén)溝通申請(qǐng)退換貨。（5）搬運(yùn)時(shí)要注意人員和物資的安全，避免人員傷亡和物資損壞；放置物件時(shí)，要小心輕放，不能猛撞，以防損壞物件；庫(kù)房?jī)?nèi)同一種物資必須堆放在一起，并懸掛卡片。6、物資的安全（1）庫(kù)房鑰匙僅限于庫(kù)管人員保管，為保證生產(chǎn)能及時(shí)領(lǐng)出材料，庫(kù)房下班前必須完成全部領(lǐng)料工作。（2）做好消防工作，提高對(duì)消防安全工作的認(rèn)識(shí)，落實(shí)各項(xiàng)消防措施。 并應(yīng)配備相應(yīng)數(shù)量的滅火器等消防設(shè)備。（3）庫(kù)房?jī)?nèi)嚴(yán)禁吸煙及使用明火。人員離開(kāi)庫(kù)房時(shí)，必須關(guān)閉所有電源，鎖好所有門(mén)窗。（4）除工作人員外，其他人員一律不得擅入庫(kù)房。（5）庫(kù)房?jī)?nèi)配備