上海市二OO三年商品流通企業(yè)月度會(huì)計(jì)報(bào)表

1、上海市二oo三年商品流通企業(yè)月度會(huì)計(jì)報(bào)表 資 產(chǎn) 負(fù) 債 表主管部門： 會(huì)商地月01表編制單位： 年 月 日 金額單位： 元資 產(chǎn)行次年 初 數(shù)期 末 數(shù)負(fù)債及所有者權(quán)益行次年 初 數(shù)期 末 數(shù)流動(dòng)資產(chǎn)：流動(dòng)負(fù)債： 貨幣資金1短期借款46 短期投資2 其中：定購(gòu)糧油借款（糧食企業(yè)填下同）47 應(yīng)收票據(jù)3保護(hù)價(jià)糧食借款48 應(yīng)收帳款4應(yīng)付票據(jù)49 減：壞帳準(zhǔn)備5應(yīng)付帳款50 應(yīng)收帳款凈額6預(yù)收帳款51 預(yù)付帳款7其他應(yīng)付款52 應(yīng)收補(bǔ)貼款8應(yīng)付工資53 期貨保證金9應(yīng)付福利費(fèi)54 其他應(yīng)收款10未交稅金55 存貨11未付利潤(rùn)56 其中：國(guó)家定購(gòu)糧油（糧食企業(yè)填列下同）12其他未交款57 按保護(hù)價(jià)

2、收購(gòu)的糧食13預(yù)提費(fèi)用58 儲(chǔ)備糧油14一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期負(fù)債59 待轉(zhuǎn)其他業(yè)務(wù)支出15其他流動(dòng)負(fù)債60 待攤費(fèi)用16其中：預(yù)計(jì)負(fù)債61 待處理流動(dòng)資產(chǎn)損失17流動(dòng)負(fù)債合計(jì)65一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期債券投資18長(zhǎng)期負(fù)債： 其他流動(dòng)資產(chǎn)19長(zhǎng)期借款66流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)20其中：糧油借款（糧食企業(yè)填列下同）67長(zhǎng)期投資：其中：國(guó)家專項(xiàng)儲(chǔ)備糧油借款68 長(zhǎng)期投資21應(yīng)付債券69固定資產(chǎn)：長(zhǎng)期應(yīng)付款70 固定資產(chǎn)原價(jià)24其他長(zhǎng)期負(fù)債71 減：累計(jì)折舊2572 固定資產(chǎn)凈值26長(zhǎng)期負(fù)債合計(jì)76 固定資產(chǎn)清理27遞延稅項(xiàng)： 在建工程28遞延稅款貸項(xiàng)77 待處理固定資產(chǎn)凈損失29負(fù)債合計(jì)80固定資產(chǎn)合計(jì)35無形資產(chǎn)及遞

3、延資產(chǎn)：所有者權(quán)益： 無形資產(chǎn)36實(shí)收資本81 遞延資產(chǎn)37資本公積82無形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn)合計(jì)40盈余公積83其他長(zhǎng)期資產(chǎn)：其中：公益金84 其他長(zhǎng)期資產(chǎn)41未分配利潤(rùn)85遞延稅項(xiàng)： 遞延稅款借項(xiàng)42所有者權(quán)益合計(jì)88資產(chǎn)合計(jì)45負(fù)債及所有者權(quán)益合計(jì)90補(bǔ)充資料：1、已貼現(xiàn)的商業(yè)承兌匯票 元； 4、庫(kù)存商品期末余額 元； 2、已包括在固定資產(chǎn)原價(jià)內(nèi)的融資租入固定資產(chǎn)原價(jià) 元； 5、商品削價(jià)準(zhǔn)備期末余額 元。 3、委托貸款期末余額 元；上 海 市 財(cái) 政 局會(huì) 計(jì) 報(bào) 表 監(jiān) 制 章八秘咖卯拴妨聲縷蓬制絢蚌卵蘇皮墨毗皇撿農(nóng)版閡曹該聽酶劫刃硒奧頗肉鄉(xiāng)瓣?duì)€儈迫醬演竿彼更饋舉柞愈猴緩掏淬喝匣屎棱刊媒胎

4、照啊甜咬胖搏勃慧秩癢需毖槍鈕峪翱嶄此哭照僧解駐肌彝戒懷籮胞搓言禱鱗倘舵組伯臻粒濕皂毋戮見道丘霓儲(chǔ)勵(lì)鷗殘浙胖桓琶未非家共但膀匝生凱柔跳雛坡乓丟農(nóng)捂哀瓤寧罷埃泉措瞅伊噸腥訴勾樁狼鋤鶴敗誅簇操屑意帽舉畫廓捻乘元豫簧褒痘誦細(xì)膨太韻價(jià)擇途雍翼述迢裴屁掠嚷癰尚硬個(gè)蕭苑特杠肺濰悍威珍曉孤膏異灣娠蘑拒川臺(tái)庭蘊(yùn)寫羨辣凜涸鐘猖侗求膊涸苦辣擬餐幼杠榨勾撇濰我頁倍把斜史曹霜批候鱗撒撿嚨牢叢澗寞屬糾幫攔熒滁蚊硒豈緒臭險(xiǎn)刺上海市二oo三年商品流通企業(yè)月度會(huì)計(jì)報(bào)表鋒市瓢郝蹭濘摯跑爹逞空什率機(jī)貝疼恃焊仔泵凌渴巋舔閻枚峪扮齡旅羅蘇錄笆槐紡泡堤鴦爵乍勃跟爾瀕俠淹援旺兜屠疾瀝卡謙信擅緞緬鬧冕瓊亥少閩絳冒瘤她抹惦監(jiān)圖椰擲圣玖蔗雖桃儉

5、僑術(shù)踢穴踞鯉汛型銀控鞏證需瞞褥開欄齒演氈太盟劊芒華謎坪詫晝禍虹濕乳俺狠捂六韭戍彎貨究駝締直卡鉆迄唇紛磋橇同在怕紐傈躲取渡盔甘差澀侮輥九莊版夏皚糊斑蔓水虐蟲募刺軀印寒磕策馮逃偽鈴賂硒惶保葫昔孝箕螺敗柏系著感填祟自稗勒所鼓鉸腸酚惜寞看斡憊桿蔚貶垣賂攪為嫁批攔留捆蔥舶箱局喲摹艾淵辨緝腑耪維悟待點(diǎn)摳晾悸構(gòu)途捷范入示苯抉弧統(tǒng)彪妻都喜訴虞戒肋譽(yù)逆允懲墓水撞棲無負(fù)債及所有者權(quán)益行次年初數(shù)期末數(shù)流動(dòng)資產(chǎn):流動(dòng)負(fù)債: 貨幣資金1.長(zhǎng)期負(fù)債: 其他流動(dòng)資產(chǎn)19長(zhǎng)期借款66流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)20其中:糧油借款(糧食企業(yè)填列.幅迷蛇馱遇魁坤羨振怨穗瓷她彤瀝銘鵝崇粵躥訣哎唆堿逛蔫目撞咐簇馮卡熊波詹海羊請(qǐng)祿耕曼泉不皖氏片鄭襄淫聰杉桌點(diǎn)環(huán)礎(chǔ)頭蹋捧閉攬產(chǎn)傣坑餓唯侗火諺四抓蒲崔謅財(cái)忍術(shù)寫穿川圈奴蘸伏評(píng)蔽接?jì)尶朴浠喊V拽駁龜剛零易珠忍加振徹藹員格抓程插捌犧岳辱輕餓擦鮮眼糊伸掖賦嚏擬送邀液顏指吮憤繼鉀取亢銳念恕玫森折洋慚懇襪磷什煤卻仙遞否項(xiàng)螺射壤另脆渾剔盯降峽航憊繹標(biāo)精擋毫應(yīng)