供應鏈項目技術方案(20210326234002)

1、中電科風華信息裝備股份有限公司 供應鏈項目技術方案 浪潮軟件集團有限公司 2017 年 05 月 閱讀提示 文檔類別 本方案是專為中電科風華信息裝備股份有限公司制作的信息化建設方案，既是技術文檔, 也是商業(yè)機密。 使用對象 該文檔使用人員包括： 中電科風華信息裝備股份有限公司領導及負責本次項目的相關人員； 浪潮軟件集團有限公司參與本次項目的相關人員； 第一章 需求分析 1.1 項目背景 在數字化時代， 企業(yè)的創(chuàng)新、發(fā)展離不開信息化的支撐。 中國電科集團為實現面向 “推 動轉型升級、實現二次騰飛”，打造“國內卓越、國際一流”戰(zhàn)略目標，對所屬單位也提 出了更高、更深層次的管理要求和信息化建設要求。

2、 中電科風華信息裝備股份有限公司從戰(zhàn)略的角度出發(fā)，需要一個完整的信息體系作為 強有力的支撐。以業(yè)務系統(tǒng)為源頭， 以財務系統(tǒng)為核心， 實現財務業(yè)務一體化管理的目標， 實現精細化管理，提高企業(yè)管理水平，從而形成一個完整的信息化整體規(guī)劃，既符合中電 集團信息化管理的要求，也滿足中電科風華信息裝備股份有限公司業(yè)務發(fā)展的需要。 1.2 信息化現狀 目前財務需要實施推廣浪潮 GS財務管理軟件，物資使用的是金算盤，物資系統(tǒng)獨立使 用，沒有和其他部門系統(tǒng)打通，并且只用了基本功能，物資部門的一些業(yè)務需求系統(tǒng)已無 法滿足，并且與浪潮財務不能實現無縫對接，大量憑證需要手工填報。 1.3 總體需求 要求滿足物資申請全

3、過程管理、采購訂單全過程管理、采購合同全過程管理，主要包 括：物資管理流程設置、物資申請全過程跟蹤、采購訂單全過程跟蹤、采購合同全過程跟 蹤、統(tǒng)計查詢功能。 1）物資管理流程設置：要求按照采購物資申請管理、采購訂單管理、采購合同管理定 義物資管理流程，根據實際情況對不同部門的審批管理職責進行設置，不同人員、不同事 業(yè)部有不同的物資管理操作權限，實現業(yè)務處理的分工執(zhí)行。 2）物資申請全過程跟蹤：實現從物資申請的視角，跟蹤記錄從申請?zhí)岢鲩_始，到各環(huán) 節(jié)審批、采購分配、生成訂單、詢比價（線下比價、線上比價相結合模式）、合同簽訂、 物資到貨、檢驗結果記錄、入庫，最后領取的全部過程，以及后續(xù)退換貨、質量

4、投訴等。 能夠從物資申請的角度，清晰明了的展示出每項申請在各個環(huán)節(jié)的狀態(tài)，基于該項申請當 前所處的狀態(tài)，正確提示下一步工作內容，對于特殊狀態(tài)應給與及時告警。 3）采購訂單全過程跟蹤：實現從采購訂單的視角，跟蹤記錄從訂單尋價、審價、訂單 生成、物資到貨、檢驗、入庫的全部過程。能夠從采購訂單的角度，清晰明了的展示出每 項采購訂單在各個環(huán)節(jié)的狀態(tài)，正確提示下一步工作內容。 4）采購合同全過程跟蹤：實現從采購合同的視角，跟蹤記錄從合同生成、審批、收付 款計劃、合同履約執(zhí)行、合同付款的全部過程。能夠從采購合同的角度，清晰明了的展示 出每份采購合同在各個環(huán)節(jié)的狀態(tài)，正確指示下一步工作內容。 4）統(tǒng)計查詢：

5、能夠對物資申請信息、 采購訂單信息、 采購合同信息、 合同收付款信息、 應付合同款 / 應付票款 / 應付貨款等多維度進行綜合統(tǒng)計分析， 基于課題項目的全過程進度 跟蹤等；能夠正確導出各項統(tǒng)計數據，為采購信息分析、采購合同審批提供正確、詳細的 數據依據；能夠對申請課題、申請部門、申請人員、申請物資、采購時間信息分類查詢。 第二章 總體規(guī)劃 中電科風華信息裝備股份有限公司供應鏈管理系統(tǒng)總體規(guī)劃是為了在信息化建設中有效 的規(guī)避風險， 在不同發(fā)展階段都要定期在戰(zhàn)略規(guī)劃的指導下， 運用信息化規(guī)劃手段來確定未來 3-5 年信息系統(tǒng)的建設目標、發(fā)展階段、建設重點、所需資源和推進計劃。信息化規(guī)劃具有非 常現

6、實的意義。 通過制訂信息化總體規(guī)劃， 可以圍繞信息共享和供應協(xié)同為目標， 消除內部應 用系統(tǒng)間信息孤島，規(guī)避重復投資和分散投資的風險，從而提升核心競爭力。 2.1 總體目標 借助、融合中電科風華信息裝備股份有限公司已有的供應鏈經驗，以項目號為主線，以采 購管理、倉庫管理、存貨核算、合同管理為手段，為中電科風華信息裝備股份有限公司構建一 個數據共享、業(yè)務協(xié)同、科學合理的供應鏈管理系統(tǒng)，面向未來供應鏈需求，統(tǒng)一標準、規(guī)范 流程，實現物資供應鏈過程精細化、動態(tài)化管理。為財務業(yè)務一體化提供了必要的基礎。 本期目標，主要包含以下內容： 實現基礎數據集中管理，基礎數據定義規(guī)范化、標準化，以便于逐步提高基礎

7、數據管 理質量; 建立供應鏈系統(tǒng)，實現業(yè)務過程精細化管理；梳理并規(guī)范企業(yè)供應鏈業(yè)務流程，建立 一個合理、高效的物流管理體系 , 建設統(tǒng)一高效協(xié)同的供應鏈工作平臺 ; 強化各系統(tǒng)的統(tǒng)計查詢的功能，為領導層決策支持提供依據 ; 實現財務與業(yè)務的信息集成，消除信息孤島，提高工作效率 ; 實現合同與業(yè)務一體化，加強資金風險控制，提升管控能力 管理系統(tǒng)建設需具備先進的技術架構體系， 設計基于平臺化 ,穩(wěn)定性、可擴展性強， 易 于維護, 當企業(yè)管理、業(yè)務變化時產品能夠靈活的調整。 科研物資的建設目標：規(guī)范科研物資業(yè)務流程，提高管理水平，整體提升科研物資保 障供應的能力和效率，加強服務。 通用物資的建設目標

8、：利用供應鏈系統(tǒng)，提升通用物資的供應服務能力。 2.2詳細目標 健全存貨管理制 度，規(guī)范存貨管 理工作程序 建立健全存貨管理制度，梳理規(guī)范的存貨管理工作程序，通過信息化 手段固化工作流程，實現信息透明公開，配合行政監(jiān)督考核，減少存貨 舞弊、浪費等現象 實現財務處與事 業(yè)部門庫房存貨 的即時對賬，提 高存貨核算的及 時性和準確性 通過進銷存系統(tǒng)的對事業(yè)部實際的出入庫操作進行記錄，輔助行政手 段監(jiān)督查處物資領而不用、庫外大量堆放物資等現象，保證存貨數據準 確，并可通過信息化系統(tǒng)即時對賬 減少存貨積壓造 成的損失 采購計劃到采購部門后，先看庫房是否有未鎖定的同種存貨，并進行 調撥管理，減少存貨積壓損

9、失 提高材料采購價 格透明度 系統(tǒng)提供存貨的歷史價格查詢、退貨記錄查詢，可以作為事業(yè)部在制 定采購計劃時的價格和質量參考，提高透明度 提高采購計劃準 確性 通過比較采購計劃和實際領用情況、預計保修期備品備件等，可通過 信息系統(tǒng)輔助對項目結束后的剩余物資進行考核 確保發(fā)票及時報 賬 通過發(fā)票管理模塊的管理和預警功能，確保發(fā)票及時報銷，減少人工 失誤 提高到貨及時率 通過實施采購進銷存的計劃、合同、預算、付款、到貨、檢驗、入庫、 出庫等環(huán)節(jié)業(yè)務流程再造，實現全流程信息化管控，減少人工的繁瑣操 作，提高工作效率，采購信息各方共享，可使得采購人員將更多的精力 放在合同質量、到貨跟蹤等實際業(yè)務中， 使得

10、事業(yè)部人員可以隨時了解 物資采購情況，并提出相應的意見建議。 提高供應商管理 水平 通過實施供應商基礎信息管理信息化管理，對供應商的各類數據進行 綜合統(tǒng)計分析，輔助完成供應商考評，提高供貨質量和合作效果。 提高采購預算水 平 通過信息化系統(tǒng)輔助進行采購預算編制，并進行采購預算執(zhí)行情況跟 蹤，督促采購預算水平的逐步提高，提高資金利用效率 提高信息準確度 實現與浪潮財務系統(tǒng)的全面集成，減少人工導入導出干擾，提高數據 可信度 2.3項目范圍 組織范圍 米供部、財務部、生產部 業(yè)務范圍 米購管理、庫存管理、存貨核算、合同管理、應收管理、應付 管理、銷售管理 第三章建設內容 3.1系統(tǒng)概述 根據多年來在

11、大型制造型企業(yè)信息化的實施經驗，結合浪潮ERP針對行業(yè)特點和傳統(tǒng) ERP存在的問題，突破一些傳統(tǒng)概念，進行了技術創(chuàng)新，引進項目（化）管理思想，專門推出 面向裝備制造企業(yè)信息化解決方案，即浪潮 ERP制造業(yè)解決方案。 浪潮ERP制造業(yè)解決方案基本思想是：融合項目管理、并行工程、成組技術和MRP TOC 等先進管理思想，以主數據管理為基礎，打通上游PDM設計數據與車間制造現場管理數據， 以 物料管理、計劃管理和成本控制為重點，通過有效的作業(yè)調度實現企業(yè)的有序高效生產，是一 個集物流、資金流、工作流和信息流為一體化的制造行業(yè)高級管理信息化解決方案。 系統(tǒng)徹底解決了復雜機械制造企業(yè)實施以 MRP為核心

12、的信息化系統(tǒng)，數據準備工作量大、 生產制造過程變化大系統(tǒng)失去指導作用、實施難度大失敗率高的問題。 3.1.1基礎資料管理 ? 定義機構信息 業(yè)務部門和員工信息是制作單據的必要信息，也是公司組織架構的體現。 J- a . 1SS 二基別言豈 5昭機如旦 P ilka 斷 蘭丘工細 ?趕辭 二在SI2 41W4信皂 i .；，. ；詬 t區(qū)頊日信息 4i心結削S慝 舊 $7寸卑齣:下監(jiān)N*、級Fd SSStSM 坤SifdJK r 二 fli 如 |匚）02二程 ：二 D3 踽 | _ 3問 j匕此ER! Q 01 主洞 | Q 02二車聞 丨口06逛 !二 07 丨 _ 08 矣註存： ? 定義

13、操作人員和業(yè)務權限 定義每個公司業(yè)務人員以及其相應的業(yè)務權限、數據權限，通過權限管理界定每個人的工作職責。 可以通過權限設置物資基礎信息的新增或修改。 物資分類和編碼 物資分類和編碼是物資管理的基礎，企業(yè)應當根據國標、行標和企業(yè)標準制定編碼規(guī)則，為企業(yè)編制 統(tǒng)一的易于辨識的企業(yè)物資分類和編碼，并規(guī)范物資名稱，一物一碼，不允許出現物資多名現象。系統(tǒng)支 持為物資劃分不同的物資類別，各種類別具有分別的編碼區(qū)間，用戶可以自定義某類物資的編碼長度。 8H El求扌勘匚卜刎 = 目 KjEX 卜宙熾匹 十7林徇佶慝 4區(qū)往來單佇 u-A-A芻w L岸計呈單位英算 書頁計星單短計屋審曲0諄 :U與n： 無丹

14、擊 口迄寸； wMAs 訥壬； K Aj 電 ii Email.; Sf-lfF SSSl-IU mEi: 系統(tǒng)還提供了供應商合伙人功能，從而可以支持當供應商為一個集團企業(yè)時與其下屬的多個公司進行 采購以及結算等業(yè)務處理； 基礎信息.以也悟息.吝戶信懇 容戶經營范圍f供應崗信息；供應周經莒范圍 合柞楫件書侵自定冥. ?審批流程定義 可以根據業(yè)務（計劃、訂單、付款等）的流程過程，在審批點上定義審批流，系統(tǒng)可以定義審批步驟、 審批條件、審批權限、審批通過判斷等。 a :口禽rK*無于R徐冇越fiSHMER nK= 垂丁機工 負磚牙 計劃 比自息； 忌否商i: 是-：看 應用漣：-是缺否 自站立：

15、定卑呑呈吝五；是。音 鶴動盹 Q-O b-Cj a a - _-垢性匪 rJ 頭LJ ACj 甘通業(yè)等訂生 劇”生門】牟 書蟲業(yè)屠訂埜 :LJ C1 二I時產討揑羊 w口 ”口 5.-U |心 .LJ =0 .Q ICj 玩主址沙卑 腳產殆麺 銅至業(yè)加尊 事隹押曲單 A ? 界面調整 可滿足企業(yè)對單據個性化的內容定制，字段的擴展，保存規(guī)則，啟用附件等平臺開發(fā)功能。 克0三臣 0. f 1SS*= 曲豐喇 * 叫 Mf!9 =1fS = * _立nLdC4 _ Sfcdl CB o S SodlW Egdt C3 KrMl C7 ICtrlkd. UL 岀止卉血州忡 rd恃存山 ex空弍T耳匸！

16、 己錄1 乍電剤 - AP flP |* HM IHM 二-丄 KC EE :斥 KCAfiOl ETa.B# ；E 臨左BD】?FZI*iW wu KTB理 -A吩嚀5 -|-. UR UK 眨團WT WT * E eswn U -kdlQ tjdlCW 如IW n 祜：i盧 ioo 呈巨片 v 5! TSbaM 呂名人 合呵昏號 * 注 銷售發(fā)貨處理 系統(tǒng)在處理銷售發(fā)貨的時候考慮了以下幾種情況: 1、欠款銷售發(fā)貨 參照銷售訂單的發(fā)貨日期、 欠款銷售業(yè)務發(fā)貨根據已經簽訂并且審核通過的銷售訂單生成回收提貨單, 未開提貨單數量，形成本次提貨單的數量，并判斷庫存是否能滿足發(fā)貨要求。也可以手工編制回

17、收提貨單, 確定客戶（售達客戶、送達客戶、收票客戶及付款客戶）、銷售部門、業(yè)務員、出庫倉庫、折扣政策、預 回款日期、業(yè)務類型及產品的發(fā)貨數量、發(fā)貨金額等信息，并判斷庫存是否能滿足發(fā)貨要求。提貨單維護 中，根據客戶、業(yè)務員信用限額判斷是否允許發(fā)貨。對于批次、單件管理的產品，確定發(fā)貨的批次號及單 件號。提貨單維護中，根據需要，可計算出每筆產品的折扣金額，也可計算整筆業(yè)務的折扣金額。 2、現款下貨發(fā)貨通知 對于現款下貨的發(fā)貨通知單，不必手工編寫，系統(tǒng)會自動根據簽訂的現金發(fā)貨訂單生成，然后傳遞到 庫存系統(tǒng)進行出貨處理。 3、寄售業(yè)務發(fā)貨 寄售業(yè)務發(fā)貨分為兩步來完成，第一步是根據簽訂好的寄售訂單形成寄售

18、發(fā)貨提單，到倉庫作出庫處 理，此時商品從企業(yè)內的倉庫轉移到委托代銷商的倉庫中，倉庫中的商品總量并沒有發(fā)生變化；第二步是 根據已經簽訂好的寄售結清訂單形成寄售結清提單，然后到倉庫中作銷售出庫單，此時商品才真正發(fā)生銷 售行為，倉庫中此商品的總量減少。 寄售業(yè)務是典型的商品使用權與所用權分步轉移的一種業(yè)務。 4、現金業(yè)務發(fā)貨 系統(tǒng)提供了專門處理現金業(yè)務的功能，現金業(yè)務就是往來客戶拿現金或現金支票來購買商品的業(yè)務， 系統(tǒng)提供了現金提單自動根據現金訂單增加的功能。 退貨業(yè)務 企業(yè)在銷售的過程中難免會發(fā)生商品的退回， PS 銷售系統(tǒng)提供了企業(yè)日常業(yè)務中發(fā)生的各種退貨業(yè)務， 具體如下： 1、回收提單退貨，回

19、收提單丟失 當銷售業(yè)務發(fā)生到開票（發(fā)票）之前發(fā)生了退貨時，選擇此功能來設置退貨單位、品名、數量、單價、 稅額及金額等信息，以沖減企業(yè)的在途。如果在這個環(huán)節(jié)，并沒有物品退回到企業(yè)內，那么通過回收提單 丟失來處理此時的退貨業(yè)務。 2、回收發(fā)票退票 當銷售業(yè)務發(fā)生到開票這一步之后，也就是說客戶拿著原先開制的銷售發(fā)票來退貨，同時將銷售發(fā)票 退回，所以系統(tǒng)將這種退貨業(yè)務叫做回收發(fā)票退票，意思就是除了要將貨物退回到企業(yè)中以外，還要將發(fā) 票退回，也就是開制紅發(fā)票的同時，系統(tǒng)要對應到原來已經開制的回收提單，要求庫存系統(tǒng)根據紅色的回 收提單作紅色的銷售出庫單來處理商品的退回入庫業(yè)務。 3、產品發(fā)票退貨，產品發(fā)票

20、丟失 為了處理企業(yè)內的非在途業(yè)務的退貨行為，這種業(yè)務沒有形成企業(yè)的在途數據，只有應收，因此需要 開制紅產品發(fā)票，系統(tǒng)根據開制的紅產品發(fā)票的單位、商品、數額等信息資動產生紅產品銷售提單，然后 庫存系統(tǒng)根據紅產品提單做紅銷售出庫單來處理貨物的退回入庫業(yè)務；如果沒有發(fā)生商品的退回，那么只 要開制紅產品發(fā)票丟失單就可以了，而不需要到倉庫中做紅銷售出庫單。 4、現金業(yè)務退貨，現金業(yè)務丟失 為了處理往來客戶的現金買賣的退貨業(yè)務，系統(tǒng)提供了現金業(yè)務退貨功能。系統(tǒng)根據錄入的現金業(yè)務 訂單的信息自動產生現金提貨單、現金銷售發(fā)票及現金回款單，而且這些單據都是紅字，也就是退貨業(yè)務。 如果客戶有商品退回，那么開制紅現

21、金退貨單，系統(tǒng)自動產生紅現金提貨單，然后到倉庫根據此紅提貨單 開始紅字銷售出庫單辦理商品退回入庫手續(xù)；如果客戶沒有商品退回，那么開制紅現金丟失單，那么系統(tǒng) 自動產生的紅現金提貨單就不必到倉儲部門辦理商品退回入庫手續(xù)了。 5、寄售結清退貨，寄售結清丟失。 企業(yè)內的商品通過寄售業(yè)務發(fā)出的，委托代銷商經過一段時間的銷售以后，會選在某一個時間與企業(yè) 進行結算，系統(tǒng)中將這種業(yè)務叫做寄售結清。寄售結清的時候系統(tǒng)開制寄售結清訂單，系統(tǒng)自動產生寄售 結清提單及發(fā)票。當這種業(yè)務發(fā)生退貨的時候，在系統(tǒng)中開制寄售結清退貨單，根據系統(tǒng)自動產生的寄售 結清提單開制紅字銷售出庫單來辦理退回的商品入庫手續(xù)；當然這種情況如果

22、沒有商品退回的時候，也同 上面的幾個業(yè)務類似，需要開制寄售結清丟失單。 提貨單記賬 根據提貨單登記客戶的欠款賬，增加客戶的在途欠款金額。根據訂單形成的提貨單，記賬后增加訂單 發(fā)貨數量。提供對多筆提貨單一次記賬的功能；提供取消記賬的功能。能夠形成在途的提貨單在系統(tǒng)中只 包括回收提單，其他的入產品提貨單、寄售提單、現金提單以及寄售結清提單都不行成在途金額。 銷售發(fā)票維護 根據企業(yè)的具體業(yè)務，系統(tǒng)將銷售發(fā)票分為如下幾類： 1、回收發(fā)票 根據企業(yè)的在途業(yè)務需要，根據回收提單開制回收發(fā)票，回收發(fā)票除了要沖減企業(yè)的在途以外，還要 形成應收。 2、產品發(fā)票 根據企業(yè)的一般銷售業(yè)務，手工增加或者根據簽訂的銷售

23、訂單開制產品發(fā)票，產品發(fā)票形成企業(yè)的應 收。 3、費用發(fā)票 根據企業(yè)在實際銷售過程中發(fā)生的各種費用，開制費用發(fā)票，費用發(fā)票形成企業(yè)的應收，所以這里的 費用發(fā)票實際上解決的是發(fā)生在企業(yè)銷售過程中的各種代墊費用。 4、現金發(fā)票 發(fā)生在企業(yè)內的現金業(yè)務通過現金發(fā)票來形成應收數據，但是由于是現金業(yè)務，因此這樣的業(yè)務不產 生欠款余額，系統(tǒng)中做了相應的處理，企業(yè)在查詢現金業(yè)務賬的時候能夠看到累計數據，欠款數據往往都 是 0。 5、寄售結清發(fā)票 對于寄售業(yè)務來說，到結算的時候需要形成應收數據，寄售結清發(fā)票就是形成寄售業(yè)務的應收數據的 單據。寄售結清發(fā)票根據寄售結清訂單有系統(tǒng)自動產生。 對于銷售發(fā)票來說，根據

24、銷售訂單，填入本次每種產品的開票數量，同時可在發(fā)票中錄入發(fā)生的各種 費用，并判斷庫存是否能滿足發(fā)貨要求。手工錄入發(fā)票。確定客戶（售達客戶、送達客戶、收票開戶及付 款客戶）名稱、客戶賬號稅號、客戶地址電話、銷售部門、業(yè)務員、折扣政策、結算方式、預回款日期、 產品銷售數量、銷售單價、銷售金額、折扣金額等信息，并判斷庫存是否能滿足發(fā)貨要求。根據已記賬的 回收提貨單形成回收發(fā)票，產生應收賬款，沖減在途欠款。發(fā)票維護中，根據客戶、業(yè)務員信用限額判斷 是否允許發(fā)貨。對于批次、單件管理的產品，確定發(fā)貨的批次號及單件號。發(fā)票維護中，根據需要，可計 算出每筆產品的折扣金額，也可計算整筆業(yè)務的折扣金額。提供銷售發(fā)

25、票直接形成回款單功能。提供定期 折扣的返還功能。 形成記賬憑證 各種銷售提貨單（回收提單、產品提單、現金提單、寄售提單、寄售結清提單）、發(fā)票（回收發(fā)票、 產品發(fā)票、費用發(fā)票、現金發(fā)票、寄售結清發(fā)票、貸向憑單）可根據“憑證形成定義”功能，自動形成記 賬憑證，并轉入總賬系統(tǒng)。 防偽稅控接口 根據防偽稅控的不同的版本提供銷售發(fā)票數據轉入防偽稅控系統(tǒng)的不同版本的接口功能，減少數據的 重復錄入。 銷售月結賬 完成銷售月記賬操作，銷售系統(tǒng)將不能再進行本月的業(yè)務操作，本功能不處理賬本；如果不啟用應收 系統(tǒng)，銷售管理模塊月結時，進行銷售賬本的結轉。 主要報表 （預制大量查詢及統(tǒng)計報表，見下圖系統(tǒng)截圖） 工片|

26、 轉M乂軟出熾Fit J MtMfcXMK -2弱冊 圍 nrnMK -?叱龐車陰桃 .衆(zhòng)曲 岌h云序冊 蛍工產弓田科 -*祜壬閒苓西 客戶欠歆冊 窯戶妙殺爵耳摂 ? 存貨核算系統(tǒng)中采購入庫單、暫估入庫單、生成入庫單、其他入庫單、盤盈單、銷 售出庫單、領料單、其他出庫單、盤庫單、金額調整單等等，都可以自動生成財務 憑證； $忙生敝證山手工皆血消生融弋聯(lián)撫五| 1送軽業(yè)勞寞as*|收星尿舷票r單位分堀晦特主底曲瘻 廠巨生尿執(zhí)堀 廠不音莽韜同科曰寵證分乗 號 學糖曰期 址勞曰須 跚竿榻號 發(fā)縈矣劇 純算方武 開厚單拉曲 乘師門 2011 C7 05 2011 07.05 1L0700S4 刪甌垸利

27、皿電匚 喑托岸市天虹節(jié)能詢埜室鹽T 卜算音 2Q11.OT.0S 2011.07. 06 1107(X35 帥i天加!曜曲臨童 阿匕期音 011X7. 12 011 07.將 1(HDO?F 列值板覽lUrra電匚 巒顯市東鳳工密那工茂楓活輝生 2M1 or is 2011 07 12 11070058 ft值（17* 電匸 上筠連機并葛機轉;軸工痕aisFXi Mil C7 13 A01L CT. 13 1J07MST 悶值覘發(fā)黑門刊電匚 喑爾靈計權密詢赴室酸聲卜繁吞 Zni.OT. 13 2011 OTIS 懈值稅垸事電七 廣卅達盲包裝設曹由臨宣鍛駅卜鮭 2011 07 13 3011 0

28、T 13 11070054 餾值權蔓Ke電匸 揮晁機t上訥曲盧険 r r 2011 n 13 011 口 山 II0700TO 輕值親左竽（rra電匚 的華贏好科樓左龍也室設備 MW 3.3.2 供應鏈與合同一體化 在合同管理系統(tǒng)里，可以參照采購計劃/采購訂單自動生成采購合同的關鍵信息，并且 合同審批時可以查看原始采購需求。 3.4系統(tǒng)上線標準 （1）系統(tǒng)安裝部署成功，客戶端能正常軟件操作; （2）系統(tǒng)中的業(yè)務流程能正確配置和流程運轉； （3）各業(yè)務單能夠準確的完成線上審批； 第四章 項目實施方案 4.1浪 潮項目實施方法論 4.1.1 項目實施策略 浪潮根據本項目的特點和要求， 制定出符合項

29、目特點的實施策略， 基本策略包括： 統(tǒng)一規(guī) 劃、規(guī)范先行、集中培訓、集中初始和雙方建立友好合作關系。 統(tǒng)一規(guī)劃 統(tǒng)一規(guī)劃涉及兩個方面， 一個方面是本系統(tǒng)與公司未來用網報系統(tǒng)之間需要進行規(guī)劃， 實 現集成應用。 另一方面需要考慮到本期項目與后續(xù)項目的集成應用問題， 所以在系統(tǒng)設計與實 現時，要充分考慮業(yè)務之間的關系和影響， 留出充分的擴展余地和完善的系統(tǒng)接口， 防止信息 孤島的產生。 規(guī)范先行 實施信息化的目的之一就是規(guī)范的業(yè)務、 操作流程、 數據、輸出等。必須對各單位的業(yè)務、 流程、數據進行統(tǒng)一規(guī)范，制定相應的標準，以保證管理信息系統(tǒng)的穩(wěn)定、健康的發(fā)展。 規(guī)范的內容包括： ? 業(yè)務流程規(guī)范 ?

30、 業(yè)務操作規(guī)范 ? 標準編碼 ? 標準輸出 ? 標準控制等等 集中培訓、集中初始 根據浪潮多年的大項目實施經驗，建議本項目培訓采用分期“集中培訓、集中初始”的實 施策略將能更好的保證實施進度和效果。 培訓結束，直接由參與人員把準備好的初始數據對系統(tǒng)進行初始化工作， 數據初始完畢后， 經過正確性驗證后才允許返程。通過集中培訓，可以使大家學習的內容保持一致、步調一致， 共性內容得到提煉，個性化內容得到保留；通過集中初始，可以使各單位在初始化時遇到問題 能得到及時解決，并且創(chuàng)造一種和諧緊張的工作環(huán)境，保證了初始化工作的進度與質量。 當然，在集中培訓與集中初始的工作中，我們會針對不同的功能模塊、不同的

31、單位屬性、 不同的人員基礎水平會區(qū)別對待，例如對于數據量大、錄入信息多、人員水平差的情況，我們 會適當延長工期，并對其進行重點輔導。 4.1.2實施路線圖 浪潮的基本實施路線圖： 實施路線圖為獨立實施的項目提供了面向過程的、清晰的、準確的實施路標。這個路標起 到了項目向導的作用，用來確定步驟，明確轉折點，并且通常用來設定整個項目的進度，使得 可以使用最優(yōu)的預算和資源，快速地、高質量地生成一個新的應用系統(tǒng)，使客戶盡快地體驗到 信息化帶來的享受。浪潮的基本實施路線圖主要包括以下五個階段： 組織與計劃：主要完成項目章程的確立、項目組織的建設、項目總體計劃的制定、系統(tǒng)軟 硬件的需求規(guī)劃、項目啟動等工作

32、。本階段的里程碑就是完成項目的啟動。 系統(tǒng)規(guī)劃：主要完成客戶需求調研，并對調研結果進行分析，形成系統(tǒng)的業(yè)務藍圖。同時 根據規(guī)劃好的業(yè)務藍圖分析需求與成熟系統(tǒng)的吻合度，形成差異化報告，從而決定需要定制開 發(fā)的內容。最后需要對業(yè)務藍圖進行實現設計，包括成熟系統(tǒng)的實現設計及定制開發(fā)部分的設 計工作。本階段的里程碑就是完成業(yè)務藍圖設計。該階段同時進行數據初始工作 系統(tǒng)模擬：通過模擬工作， 完成業(yè)務藍圖在系統(tǒng)中的可行性測試， 并通過培訓及指導使關 鍵用戶的能力提高， 達到對系統(tǒng)能獨立操作的水平。 模擬工作分業(yè)務單元模擬及系統(tǒng)集成模擬。 本階段的里程碑是實現系統(tǒng)的整體業(yè)務模擬， 從產品方面驗證上線的可行性

33、。 該階段同時進行 數據初始工作 上線準備： 主要完成上線前的各種準備工作，包括正式系統(tǒng)的安裝、最終用戶的培訓、技 術手冊、初始數據導入、管理措施的制定等。本階段的里程碑就是對上線檢測表的評估，只有 上線所需要的必要工作都保質保量的完成后，才能由項目管理委員會簽發(fā)上線聲明。 系統(tǒng)上線： 主要完成系統(tǒng)的正式運行， 做好日常操作日志。 對用戶端反饋的問題進行及時 解決。為保障后期系統(tǒng)的正常運行需要進行管理員的培訓。 為保證高層對信息的有效決策， 需 要進行高層應用培訓。 最后對項目進行整體的驗收與估計。 本階段的里程碑就是系統(tǒng)上線成功。 項目實施工作是指由實施人員組成的業(yè)務團隊對系統(tǒng)上線所進行的工

34、作， 主要包括業(yè)務流 程整理、業(yè)務模擬、系統(tǒng)安裝與配置、 數據切換、各種上線資料的整理 （管理制度、操作流程、 權限說明等）、以及上線后的系統(tǒng)支持。 開發(fā)管理是指系統(tǒng)中的差異化需求開發(fā)以及接口的定制開發(fā)管理， 該管理流程要遵循浪潮 的CMMI5研發(fā)管理體系，對開發(fā)的需求報告、設計文檔、開發(fā)報告、測試報告都有嚴格的要求， 保證了產品交付的質量。 知識轉移的目標不僅包括各種培訓課程，并且還要為客戶培養(yǎng)出一支系統(tǒng)管理及推廣隊 伍，為系統(tǒng)以后的擴展及改進打下人才基礎。 項目管理是指對項目的整體管理， 包括制定項目基準、 跟蹤項目進度、 協(xié)調解決項目問題， 具體內容請參照后面的相關內容。 另外，在本項目

35、的實施及管理工作中，為保證溝通效率，明確工作職責，及時跟蹤并調整 進度、質量計劃，浪潮建議采用 MS PROJEC項目管理平臺。 4.1.3 實施工具 實施工具是幫助項目快速規(guī)劃、規(guī)范執(zhí)行的有力支持，包括： 項目實施模板：包括了項目實施過程中無論是管理工作還是執(zhí)行工作任務所需要的模板文 檔，另外還包括了培訓用的案例數據等 行業(yè)指南：包括了多個行業(yè)的產品實施指南， 涵蓋了各行業(yè)的標準業(yè)務流程及個性化解決 方案，為行業(yè)產品的快速實施提供了直接的引導。 浪潮的行業(yè)顧問可以直接復制成熟的標準信 息進行系統(tǒng)的構建。 項目管理平臺： 包括了項目管理使用的管理平臺工具， 主要包括： MSPROJEC、TMS

36、PROJECT SERVE、MS SHARE POINT。 4.1.4 技 術支持 為保證項目實施質量， 浪潮充分調用公司資源來保證項目成功， 對項目的實施提供了各種 服務與支持來保障客戶持續(xù)改進，包括： 管理咨詢服務： 在項目關鍵的時候，由經驗豐富的管理咨詢專家提供管理及業(yè)務流程 的優(yōu)化指導。 培訓教育： 為保證系統(tǒng)上線后的正常運行，并保證客戶對系統(tǒng)功能的再挖掘，提高整 體效益，浪潮提供面向客戶的標準培訓服務。 在線支持： 為及時響應項目實施過程中或系統(tǒng)上線后的技術問題，浪潮提供即時在線 服務，由認證的技術專家會對系統(tǒng)進行檢測并修復。 現場服務： 對通過熱線和在線無法解決的問題，浪潮提供現場

37、技術服務。 專家診斷： 在項目的實施過程中，每一個影響系統(tǒng)性能的工作，浪潮都會安排相關方 面的專家進行診斷（遠程或現場），比如在系統(tǒng)安裝完成后，需要對系統(tǒng)的運行性能、 安全保障等進行診斷；系統(tǒng)設計完成后，需要由專家進行分析診斷，從而更加保證了 實施質量。 4.1.5 保證項目成功的原則 任何信息化管理系統(tǒng)的建設都存在很大的風險性，為保證系統(tǒng)正常上線應用及項目成功， 浪潮建議在本項目中雙方應本著真誠協(xié)作的精神， 為實現共同的項目目標而努力， 因此要遵循 以下幾條原則： 雙方領導在項目全生命周期內要大力支持； 項目在開始時要清晰并且實際地規(guī)劃好目標及實施范圍; 雙方在實施過程中要遵循統(tǒng)一的實施方法

38、論及實施 /管理標準; 關鍵客戶要盡早的確定并參與到項目中來； 實施方的關鍵實施人員要求經驗豐富。 4.2項目實施計劃 421 實施范圍 按照方案確定的實施范圍進行實施，重點滿足各部門業(yè)務需求以及系統(tǒng)集成工作，并考慮 系統(tǒng)的可擴展性。 組織范圍 采供部、財務部 業(yè)務范圍 米購管理、庫存管理、存貨核算、合同管理、應收管理、應付 管理、銷售管理 4.2.2項目計劃 序號 里程碑節(jié)點 開始時間 結束時間 技術方案確認 價格談判 合同評審、簽訂合同 合同付款 召開項目啟動會 現場調研和規(guī)劃 業(yè)務調研與診斷 管理流程梳理 形成實施方案及實施計劃 實施方案與實施計劃評審 現場安裝調試 系統(tǒng)安裝并調試 靜態(tài)

39、基礎數據初始化 數據準備培訓 系統(tǒng)初始化核對 現場培訓 系統(tǒng)管理員培訓 普通用戶培訓 系統(tǒng)上線運行問題處理 系統(tǒng)運行維護 系統(tǒng)驗收 驗收方案 驗收會 423主要交付物 項目文檔是信息化項目建設的重要資產，在實施過程中，不同的階段將交付不同的文檔 本次項目主要交付文檔如下： 階段 主要交付物 階段一：項目啟動 商務合同； 項目里程碑計劃； 階段二：系統(tǒng)規(guī)劃 系統(tǒng)實施方案； 詳細進度計劃； 需求分析報告； 需求規(guī)格說明書； 基礎數據標準； 系統(tǒng)管理員手冊； 系統(tǒng)操作員手冊； 階段三：系統(tǒng)準備 培訓講義； 集中培訓方案； 初始化確認單； 系統(tǒng)安裝部署報告； 階段四：系統(tǒng)試運行 業(yè)務進展情況表； 系統(tǒng)

40、問題匯總表； 階段五：正式上線 系統(tǒng)上線匯報； 階段六：項目驗收 項目驗收方案； 項目驗收報告； 遺留問題處理意見； 4.3項目組織 浪潮項目組由經驗豐富的人員組成，我們安排有經驗的顧問在整個項目中完成這些任務, 并保持顧問支持人員的穩(wěn)定。 4.3.1項目組織機構 浪潮專門為本次項目成立的項目組織機構如下，同時建議風華成立相應的項目組織: 中心 高層領導 浪潮 高層領導 指導委員會組長 I 項目指導委員會 432項目組職能劃分 職能部門 角色 職責 成員來源 項目方 浪潮方 指導委員 會 委員會組長 最終決定項目的總體目標 負責項目實施重大變革的決策及宏 觀控制 項目發(fā)起 人 委員會成員 審批

41、項目的階段目標或里程碑 討論并任命雙方的項目經理 聽取項目經理的工作匯報，討論并 決策較大問題的解決策略 高層經理 高層經理 項目管理 辦公室 項目經理 制定項目里程碑、項目總體計劃、 實施策略及評價考核標準； 進行客戶方項目資源管理，協(xié)調各 業(yè)務部門之間的關系，協(xié)調解決項 目實施小組無法獨立解決的各種 問題，為項目的實施進展創(chuàng)造良好 條件； 決定項目實施小組的人選，指導并 考評項目實施小組的工作； 進行項目預算、進度、質量及風險 控制，組織召開與項目有關的重要 會議； 主管部門 經理 項目經理 管理辦公室成 員 負責項目組的辦公用品管理 負責項目的對外宣傳 負責會議記錄 負責項目的文檔管理

42、負責其他項目的后勤工作 辦公室成 員 質量保證顧問 參與項目質量標準的制疋與度量 負責對項目階段評估的質量檢測 負責對項目正式提交的交付物進行 質量評定 參與項目風險管理，提出項目質量 風險及解決辦法 項目監(jiān)理 質量保證 經理 項目實施 組 關鍵用戶 掌握與本部門業(yè)務有關的各項軟件 功能，并熟練操作 負責需求的調研、整理 參與業(yè)務藍圖規(guī)劃 參與系統(tǒng)模擬工作 負責指導最終用戶進行數據準備 參與對最終用戶進行培訓 系統(tǒng)上線的技術支持 業(yè)務骨干 實施顧冋 負責對關鍵客戶進行培訓 指導關鍵客戶進行需求調研 引導客戶進行藍圖規(guī)劃 負責系統(tǒng)配置的制疋 指導系統(tǒng)的模擬工作 提供技術性資料 負責把數據切換到系

43、統(tǒng)中 負責最終用戶的培訓 對上線的系統(tǒng)進行支持 實施顧冋 系統(tǒng)集成 小組 集成經理 制定硬件、支撐軟件的采購計劃， 保障及時到位 整體負責系統(tǒng)運行平臺的穩(wěn)定性、 安全性 IT部門經 理 集成經理 硬件管理員 負責硬件、網絡系統(tǒng)的安裝及維護 硬件系統(tǒng) 管理員 軟件管理員 負責軟件支撐系統(tǒng)（操作系統(tǒng)、防 病毒軟件）的安裝及維護 負責數據庫系統(tǒng)的安裝及維護 負責應用軟件系統(tǒng)的安裝及維護 負責操作人員的權限管理 軟件系統(tǒng) 管理員 系統(tǒng)開發(fā) 開發(fā)經理 制定項目開發(fā)計劃，控制開發(fā)進度。 開發(fā)經理 小組 開發(fā)工程師 負責應用軟件一次開發(fā)的編碼工作 程序員 軟件測試員 負責應用軟件二次開發(fā)的測試工作 測試員 售后服務 小組 售后服務經理 處理售后服務需求 由實施經 理兼任 技術工程師 提供遠程服務、現場維護 由部分開 發(fā)人員和 實施人員 兼任 4.4培訓方案 441培訓安排 在以上的培訓計劃實施的過程中，浪潮認為最復雜的培訓工作就是推廣階段的最終用戶培 訓。因為各位最終用戶能否具備