金蝶K3V11.0標(biāo)準(zhǔn)財(cái)務(wù)課件

1、 版權(quán)所有 1993-2008 金蝶軟件(中國(guó))有限公司2021-10-201金蝶K3V11.0標(biāo)準(zhǔn)財(cái)務(wù)P2 版權(quán)所有 1993-2008 金蝶軟件(中國(guó))有限公司n上午： 9：00-12：00n下午： 13：30-16：30上課時(shí)間上課時(shí)間P3 版權(quán)所有 1993-2008 金蝶軟件(中國(guó))有限公司上課形式上課形式n老師講解n軟件操作演示n學(xué)員實(shí)際操作練習(xí) P4 版權(quán)所有 1993-2008 金蝶軟件(中國(guó))有限公司n出勤率 %n課堂表現(xiàn) %n考試 % 考核通過(guò)者，可以獲得金蝶ERP證書考核方式考核方式P5 版權(quán)所有 1993-2008 金蝶軟件(中國(guó))有限公司教材和證書教材和證書教材證書

2、金蝶教材齊全 實(shí)用性強(qiáng) 金蝶ERP證書 信產(chǎn)部證書P6 版權(quán)所有 1993-2008 金蝶軟件(中國(guó))有限公司課堂紀(jì)律課堂紀(jì)律n請(qǐng)不要遲到n請(qǐng)將手機(jī)調(diào)成震動(dòng)n如需打電話，請(qǐng)到培訓(xùn)室門外打完后再進(jìn)來(lái)上課 P7 版權(quán)所有 1993-2008 金蝶軟件(中國(guó))有限公司學(xué)習(xí)目標(biāo)學(xué)習(xí)目標(biāo)n 熟悉K/3財(cái)務(wù)系統(tǒng)的業(yè)務(wù)流程n 掌握K/3財(cái)務(wù)系統(tǒng)的基本操作方法n 靈活運(yùn)用K/3財(cái)務(wù)系統(tǒng)操作日常業(yè)務(wù)P8 版權(quán)所有 1993-2008 金蝶軟件(中國(guó))有限公司n系統(tǒng)管理n總賬n報(bào)表n現(xiàn)金流量表n固定資產(chǎn)管理n現(xiàn)金管理n應(yīng)收/應(yīng)付n工資管理目錄目錄P9 版權(quán)所有 1993-2008 金蝶軟件(中國(guó))有限公司系統(tǒng)管理

3、系統(tǒng)管理-課程內(nèi)容課程內(nèi)容n賬套管理n用戶權(quán)限管理P10 版權(quán)所有 1993-2008 金蝶軟件(中國(guó))有限公司賬套管理賬套管理-操作步驟操作步驟n1，登陸【賬套管理】 n2，添加機(jī)構(gòu)代碼和名稱n3，建立新賬套，并且設(shè)置賬套屬性n4，啟用新賬套n5，備份賬套n6，恢復(fù)賬套P11 版權(quán)所有 1993-2008 金蝶軟件(中國(guó))有限公司案例案例-賬套管理賬套管理（一）新建公司機(jī)構(gòu)及賬套n1、機(jī)構(gòu)代碼：01n2、機(jī)構(gòu)名稱：深圳綠色原野公司n3、賬套號(hào)：01.01n4、賬套名：深圳綠色原野公司2008n5、賬套類型：標(biāo)準(zhǔn)供應(yīng)鏈解決方案n6、數(shù)據(jù)實(shí)體：系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)給出，不需客戶命名n7、數(shù)據(jù)庫(kù)文件路徑：D

4、:K3數(shù)據(jù)實(shí)體 （二）設(shè)置賬套參數(shù)n1、公司名稱：深圳綠色原野公司 n2、記賬本位幣：人民幣貨幣代碼：RMBn3、賬套啟用期間：2008年07月01日P12 版權(quán)所有 1993-2008 金蝶軟件(中國(guó))有限公司系統(tǒng)管理系統(tǒng)管理-用戶管理用戶管理n用戶組和用戶n功能授權(quán)P13 版權(quán)所有 1993-2008 金蝶軟件(中國(guó))有限公司用戶管理用戶管理-操作步驟操作步驟n1，增加用戶組n2，授予用戶組功能權(quán)限n3，增加用戶，選擇所屬用戶組n4，授予用戶功能權(quán)限P14 版權(quán)所有 1993-2008 金蝶軟件(中國(guó))有限公司案例案例-用戶管理用戶管理n新增用戶組用戶組名用戶組名 說(shuō)說(shuō) 明明組權(quán)限組權(quán)限財(cái)

5、務(wù)組負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)管理基礎(chǔ)資料、總賬系統(tǒng)、報(bào)表系統(tǒng)、應(yīng)收應(yīng)付、財(cái)務(wù)分析、現(xiàn)金管理、現(xiàn)金流量表辦公室組負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)管理固定資產(chǎn)系統(tǒng)P15 版權(quán)所有 1993-2008 金蝶軟件(中國(guó))有限公司案例案例-用戶管理用戶管理n新增用戶姓名姓名 密碼認(rèn)證密碼認(rèn)證組別組別權(quán)限介紹權(quán)限介紹馮塞財(cái)務(wù)組宋超辦公室賈全 123財(cái)務(wù)組除擁有財(cái)務(wù)組的權(quán)限外，并有固定資產(chǎn)系統(tǒng)的查詢權(quán)、固定資產(chǎn)系統(tǒng)權(quán)限中的憑證管理的權(quán)限P16 版權(quán)所有 1993-2008 金蝶軟件(中國(guó))有限公司系統(tǒng)管理系統(tǒng)管理-小結(jié)小結(jié)n系統(tǒng)管理主要講了哪些內(nèi)容n新建賬套需要注意哪些事情n用戶授權(quán)有哪些簡(jiǎn)易方法n下面我們將進(jìn)入總賬系統(tǒng)的講解P17 版權(quán)所有

6、 1993-2008 金蝶軟件(中國(guó))有限公司目錄目錄n系統(tǒng)管理n總賬n報(bào)表n現(xiàn)金流量表n固定資產(chǎn)管理n現(xiàn)金管理n應(yīng)收/應(yīng)付n工資管理P18 版權(quán)所有 1993-2008 金蝶軟件(中國(guó))有限公司總賬總賬-與其它系統(tǒng)集成結(jié)構(gòu)圖與其它系統(tǒng)集成結(jié)構(gòu)圖固定資產(chǎn)系統(tǒng)現(xiàn)金流量報(bào)表系統(tǒng)應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)工資系統(tǒng)存貨核算系統(tǒng)總帳系統(tǒng)現(xiàn)金系統(tǒng)預(yù)算系統(tǒng)成本系統(tǒng)項(xiàng)目系統(tǒng)P19 版權(quán)所有 1993-2008 金蝶軟件(中國(guó))有限公司總賬總賬-總體應(yīng)用流程總體應(yīng)用流程基礎(chǔ)資料基礎(chǔ)資料系統(tǒng)參數(shù)系統(tǒng)參數(shù)初始余額初始余額憑證錄入憑證錄入憑證審核憑證審核憑證過(guò)帳憑證過(guò)帳核銷管理核銷管理憑證查詢憑證查詢報(bào)表查詢報(bào)表查詢期末調(diào)匯期末調(diào)

7、匯結(jié)轉(zhuǎn)損益結(jié)轉(zhuǎn)損益期末結(jié)帳期末結(jié)帳初始化日常處理期末處理P20 版權(quán)所有 1993-2008 金蝶軟件(中國(guó))有限公司總賬總賬-初始化的業(yè)務(wù)流程初始化的業(yè)務(wù)流程基礎(chǔ)資料設(shè)置基礎(chǔ)資料設(shè)置系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置初始數(shù)據(jù)錄入初始數(shù)據(jù)錄入新建帳套新建帳套結(jié)束初始化結(jié)束初始化P21 版權(quán)所有 1993-2008 金蝶軟件(中國(guó))有限公司n總賬參數(shù)設(shè)置n系統(tǒng)參數(shù)是總賬系統(tǒng)的基礎(chǔ)，它的設(shè)置關(guān)系到所有財(cái)務(wù)流程的處理，用戶在設(shè)置前要慎重考慮。n基礎(chǔ)資料設(shè)置n基礎(chǔ)資料中的公共資料不僅是總賬系統(tǒng)的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，也為其他系統(tǒng)所共同使用，是k/3整個(gè)系統(tǒng)所不可缺少的基礎(chǔ)資料。n初始數(shù)據(jù)錄入總賬總賬-初始化設(shè)置初始化設(shè)置P

8、22 版權(quán)所有 1993-2008 金蝶軟件(中國(guó))有限公司總賬總賬-系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置n以內(nèi)設(shè)的系統(tǒng)管理員administrator登錄 n設(shè)置“系統(tǒng)”、“總賬”、“會(huì)計(jì)期間”三類系統(tǒng)參數(shù) P23 版權(quán)所有 1993-2008 金蝶軟件(中國(guó))有限公司總賬總賬-參數(shù)設(shè)置應(yīng)注意的事項(xiàng)參數(shù)設(shè)置應(yīng)注意的事項(xiàng)n對(duì)于沒有購(gòu)買應(yīng)收、應(yīng)付賬款管理的單位，想要借助于總賬系統(tǒng)來(lái)進(jìn)行往來(lái)業(yè)務(wù)核銷，必須選擇啟用往來(lái)業(yè)務(wù)核銷。n想要通過(guò)系統(tǒng)每月自動(dòng)進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)損益必須設(shè)置本年利潤(rùn)科目3131，并選擇結(jié)賬要求損益類科目余額為零。n在實(shí)際應(yīng)用過(guò)程當(dāng)中最好選擇參數(shù)“憑證過(guò)賬前必須審核”，以保證財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的正確性。若采用單

9、一記字憑證的單位最好選擇參數(shù)“新增憑證自動(dòng)添補(bǔ)斷號(hào)”，但選擇收、付、轉(zhuǎn)字的單位就不要選擇此項(xiàng)，以免出現(xiàn)各種憑證在一起統(tǒng)一編號(hào)的情況。n選擇顯示科目的最新余額及預(yù)算額?？梢栽阡浫霊{證時(shí)隨時(shí)了解最新余額。n“會(huì)計(jì)期間”中內(nèi)容是不得修改的，其啟用時(shí)間與新建賬套的啟用期間相同（故總賬的會(huì)計(jì)期間是由新建賬套確定的，不能更改）P24 版權(quán)所有 1993-2008 金蝶軟件(中國(guó))有限公司案例案例-總賬參數(shù)設(shè)置總賬參數(shù)設(shè)置深圳綠色原野公司的總賬參數(shù)如下：n1深圳綠色原野公司使用“股份制企業(yè)會(huì)計(jì)科目”；n2. 企業(yè)需要啟用往來(lái)業(yè)務(wù)核銷功能且往來(lái)科目必須錄入業(yè) 務(wù)編號(hào);n3、企業(yè)財(cái)務(wù)采用賬結(jié)法，結(jié)賬要求損益類科

10、目余額為零；n4、憑證過(guò)賬前必須進(jìn)行審核；n5現(xiàn)金銀行存款赤字報(bào)警；n6新增憑證自動(dòng)填補(bǔ)斷號(hào)；n7銀行存款科目必須錄入結(jié)算方式和結(jié)算號(hào)；P25 版權(quán)所有 1993-2008 金蝶軟件(中國(guó))有限公司總賬總賬-基礎(chǔ)資料的設(shè)置基礎(chǔ)資料的設(shè)置n增加公共基礎(chǔ)資料：科目、幣別、憑證字、計(jì)量單位n增加核算項(xiàng)目：部門、職員、客戶n核算項(xiàng)目與會(huì)計(jì)科目連用其功能類似明細(xì)科目，但彌補(bǔ)了明細(xì)科目設(shè)置過(guò)多不利于系統(tǒng)運(yùn)行等缺陷P26 版權(quán)所有 1993-2008 金蝶軟件(中國(guó))有限公司總賬總賬-基礎(chǔ)數(shù)據(jù)操作步驟基礎(chǔ)數(shù)據(jù)操作步驟n紫色：代表公共基礎(chǔ)資料n藍(lán)色：代表非必要資料 n綠色：代表重要資料 結(jié)算方式倉(cāng)庫(kù)資料物料資

11、料輔助資料備注資料計(jì)量單位職員資料供應(yīng)商資料部門資料客戶資料憑證字幣別會(huì)計(jì)科目P27 版權(quán)所有 1993-2008 金蝶軟件(中國(guó))有限公司案例案例-公共基礎(chǔ)數(shù)據(jù)公共基礎(chǔ)數(shù)據(jù)1序號(hào)幣別代碼幣別名稱記賬匯率折算方式匯率類型1HKD港幣0.89原幣*匯率=本位幣浮動(dòng)2USD美元6.95原幣*匯率=本位幣浮動(dòng)n幣別P28 版權(quán)所有 1993-2008 金蝶軟件(中國(guó))有限公司案例案例-公共基礎(chǔ)數(shù)據(jù)公共基礎(chǔ)數(shù)據(jù)2序號(hào)憑證字限制類型科目范圍1記n憑證字P29 版權(quán)所有 1993-2008 金蝶軟件(中國(guó))有限公司案例案例-公共基礎(chǔ)數(shù)據(jù)公共基礎(chǔ)數(shù)據(jù)3序號(hào)客戶分類代碼客戶分類名稱客戶代碼客戶名稱101華北區(qū)

12、01.01華北電子公司201.02北京綠色原野公司302東北區(qū)02.01遼寧電子廠402.02撫順電線電纜廠n客戶P30 版權(quán)所有 1993-2008 金蝶軟件(中國(guó))有限公司案例案例-公共基礎(chǔ)數(shù)據(jù)公共基礎(chǔ)數(shù)據(jù)4序號(hào)科目代碼修改屬性11001現(xiàn)金科目，出日記賬21002銀行科目，出日記賬31122受控應(yīng)收應(yīng)付，輔助核算項(xiàng)目為：客戶42202受控應(yīng)收應(yīng)付，輔助核算項(xiàng)目為：供應(yīng)商n引入企業(yè)會(huì)計(jì)制度科目n修改以下會(huì)計(jì)科目P31 版權(quán)所有 1993-2008 金蝶軟件(中國(guó))有限公司總賬總賬-初始數(shù)據(jù)概述初始數(shù)據(jù)概述n科目初始數(shù)據(jù)錄入分為兩種情況：n賬套的啟用時(shí)間是會(huì)計(jì)年度的第一個(gè)會(huì)計(jì)期間，只需錄入各

13、個(gè)會(huì)計(jì)科目的初始余額；n賬套的啟用時(shí)間非會(huì)計(jì)年度的第一個(gè)會(huì)計(jì)期間，此時(shí)需錄入截止到賬套啟用期間的各個(gè)會(huì)計(jì)科目的本年累計(jì)借、貸方發(fā)生額、損益的實(shí)際發(fā)生額、各科目的初始余額。n方法：可以直接錄入，也可以引出標(biāo)準(zhǔn)模板錄入數(shù)據(jù)后再將數(shù)據(jù)引入n現(xiàn)金流量數(shù)據(jù)錄入：n如果賬套為年中啟用還需要錄入啟用期前的現(xiàn)金流量數(shù)據(jù)，以便總賬系統(tǒng)計(jì)算全年的現(xiàn)金流量表P32 版權(quán)所有 1993-2008 金蝶軟件(中國(guó))有限公司總賬總賬-科目初始數(shù)據(jù)錄入科目初始數(shù)據(jù)錄入n灰色：不可以錄入n白色：可以錄入n數(shù)量金額科目：需要錄入數(shù)量n外幣業(yè)務(wù)科目：需要分幣別錄入余額n輔助核算的科目：需要在核算項(xiàng)目處錄入余額n損益類科目：如年中

14、啟用，需要錄入本年累計(jì)損益金額P33 版權(quán)所有 1993-2008 金蝶軟件(中國(guó))有限公司總賬總賬-初始數(shù)據(jù)錄入步驟初始數(shù)據(jù)錄入步驟n1，初始科目數(shù)據(jù)錄入n2，現(xiàn)金流量數(shù)據(jù)錄入：若需要在總賬中出具現(xiàn)金流量表n3，試算平衡n4，結(jié)束初始化P34 版權(quán)所有 1993-2008 金蝶軟件(中國(guó))有限公司總賬總賬-結(jié)束初始化的平衡公式結(jié)束初始化的平衡公式n科目初始余額：n綜合本位幣的期初余額借方=綜合本位幣期初余額貸方n綜合本位幣的本年累計(jì)借方=綜合本位幣本年累計(jì)貸方n現(xiàn)金流量初始余額平衡公式：n主表“經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~”附表“經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~”n主表“現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的凈增加額”

15、附表“現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的凈增加額” P35 版權(quán)所有 1993-2008 金蝶軟件(中國(guó))有限公司總賬總賬-初始化小結(jié)初始化小結(jié)n本節(jié)主要講解了哪些內(nèi)容n參數(shù)設(shè)置中需要注意哪些問(wèn)題n基礎(chǔ)資料錄入的先后順序n科目設(shè)置的技巧n初始數(shù)據(jù)錄入操作n結(jié)束初始化的平衡公式P36 版權(quán)所有 1993-2008 金蝶軟件(中國(guó))有限公司總賬總賬-憑證處理流程憑證處理流程憑證審核憑證審核憑證過(guò)賬憑證過(guò)賬憑證錄入憑證錄入P37 版權(quán)所有 1993-2008 金蝶軟件(中國(guó))有限公司總賬總賬-憑證處理主要功能憑證處理主要功能n 憑證錄入n 憑證審核n 憑證過(guò)賬n 憑證查詢n 憑證匯總n 模式憑證n 雙敲審核P38

16、版權(quán)所有 1993-2008 金蝶軟件(中國(guó))有限公司總賬總賬-憑證錄入憑證錄入n輸入摘要n輸入科目n輸入核算項(xiàng)目n輸入金額n輸入現(xiàn)金流量項(xiàng)目n檢查憑證是否正確n保存P39 版權(quán)所有 1993-2008 金蝶軟件(中國(guó))有限公司總賬總賬-憑證審核憑證審核n選擇沒有審核的憑證n檢查憑證是否正確n審核注意：n審核方式包括單張審核和成批審核n注意審核人與制單人不能為同一人P40 版權(quán)所有 1993-2008 金蝶軟件(中國(guó))有限公司總賬總賬-憑證過(guò)賬憑證過(guò)賬 憑證過(guò)賬就是系統(tǒng)將已錄入的記賬憑證根據(jù)其會(huì)計(jì)科目登記到相關(guān)的明細(xì)賬簿中的過(guò)程。n選擇本期未過(guò)賬的憑證n過(guò)賬P41 版權(quán)所有 1993-2008

17、 金蝶軟件(中國(guó))有限公司總賬總賬-憑證查詢憑證查詢 憑證憑證查詢中提供了十分豐富的憑證處理功能，包括憑證的修改和刪除、憑證的審核和過(guò)賬、憑證的沖銷等等。n設(shè)置查詢方案n查詢憑證P42 版權(quán)所有 1993-2008 金蝶軟件(中國(guó))有限公司總賬總賬-模式憑證模式憑證 模式憑證是為方便用戶重復(fù)錄入，系統(tǒng)提供模式憑證功能，可以保存常用憑證后在錄入憑證時(shí)調(diào)用。n錄入憑證n保存為模式憑證n下次錄入重復(fù)P43 版權(quán)所有 1993-2008 金蝶軟件(中國(guó))有限公司總賬總賬-憑證匯總憑證匯總 憑證匯總就是將記賬憑證按照指定的范圍和條件匯總其一級(jí)科目的借貸方發(fā)生額。按不同條件對(duì)會(huì)計(jì)憑證進(jìn)行匯總，可以提供各種

18、所需的會(huì)計(jì)信息。n設(shè)置匯總方案n匯總P44 版權(quán)所有 1993-2008 金蝶軟件(中國(guó))有限公司總賬總賬-雙敲審核雙敲審核 雙敲審核主要是滿足金融、證券等一些特殊行業(yè)的需要，通過(guò)對(duì)憑證的二次錄入，達(dá)到系統(tǒng)自動(dòng)審核憑證的目的。P45 版權(quán)所有 1993-2008 金蝶軟件(中國(guó))有限公司總賬總賬-憑證反向處理憑證反向處理憑證審核憑證審核出納復(fù)核出納復(fù)核憑證錄入憑證錄入憑證過(guò)賬憑證過(guò)賬P46 版權(quán)所有 1993-2008 金蝶軟件(中國(guó))有限公司案例案例-憑證處理憑證處理n1日，提取現(xiàn)金10,000元備用，現(xiàn)金支票號(hào)123 n5日，楊崢償還欠款3000元，編碼0001001 n10日，新購(gòu)入空白

19、光盤一批備用2元*100片，轉(zhuǎn)賬支票號(hào)901n15日，收到某外商投資款20,000美元，匯率6.95 ，電匯；編號(hào)456 n20日，報(bào)銷本月1名管理人員通訊費(fèi) n25日，為客戶提供服務(wù)收入100000元 ，建行轉(zhuǎn)賬；結(jié)算號(hào)876n26日，計(jì)提工資20000元n27日，修理設(shè)備；結(jié)算方式： 建行轉(zhuǎn)賬，結(jié)算編號(hào)： 902 P47 版權(quán)所有 1993-2008 金蝶軟件(中國(guó))有限公司總賬總賬-憑證處理小結(jié)憑證處理小結(jié)n憑證處理流程n憑證輸入錯(cuò)誤的處理n憑證錄入中的快捷方式n憑證過(guò)賬的影響P48 版權(quán)所有 1993-2008 金蝶軟件(中國(guó))有限公司總賬總賬-常用賬簿常用賬簿nK3系統(tǒng)提供總分類賬、

20、明細(xì)分類賬、多欄賬、核算項(xiàng)目總賬和明細(xì)賬、數(shù)量金額總賬和明細(xì)賬等。n總分類賬、明細(xì)賬、憑證可以實(shí)現(xiàn)一體化查詢。P49 版權(quán)所有 1993-2008 金蝶軟件(中國(guó))有限公司總賬總賬-賬簿查詢賬簿查詢n設(shè)置查詢方案n保存查詢方案n查詢賬簿n連查其他賬簿n連查憑證P50 版權(quán)所有 1993-2008 金蝶軟件(中國(guó))有限公司總賬總賬-財(cái)務(wù)報(bào)表財(cái)務(wù)報(bào)表總賬系統(tǒng)提供十幾種日常使用的財(cái)務(wù)報(bào)表：n科目余額表n試算平衡表n日?qǐng)?bào)表n核算項(xiàng)目余額表n摘要匯總表n核算項(xiàng)目組合表n .P51 版權(quán)所有 1993-2008 金蝶軟件(中國(guó))有限公司案例案例-賬簿報(bào)表賬簿報(bào)表n查詢多欄賬n查詢科目余額表n查詢核算項(xiàng)目余

21、額表P52 版權(quán)所有 1993-2008 金蝶軟件(中國(guó))有限公司總賬總賬-賬簿報(bào)表小結(jié)賬簿報(bào)表小結(jié)n系統(tǒng)提供了哪些常用賬簿n系統(tǒng)提供了哪些報(bào)表n賬簿報(bào)表的查詢技巧，以及各自的功能P53 版權(quán)所有 1993-2008 金蝶軟件(中國(guó))有限公司總賬總賬-往來(lái)業(yè)務(wù)核算的流程往來(lái)業(yè)務(wù)核算的流程設(shè)置參數(shù)設(shè)置參數(shù)錄入初始數(shù)據(jù)錄入初始數(shù)據(jù)日常往來(lái)業(yè)務(wù)日常往來(lái)業(yè)務(wù)核銷核銷報(bào)表查詢報(bào)表查詢P54 版權(quán)所有 1993-2008 金蝶軟件(中國(guó))有限公司總賬總賬-往來(lái)業(yè)務(wù)核算往來(lái)業(yè)務(wù)核算1n設(shè)置參數(shù)n必須在系統(tǒng)參數(shù)中選中這個(gè)選項(xiàng)，否則“核銷管理”這個(gè)功能不可用 在科目設(shè)置時(shí)必須選擇這一個(gè)選項(xiàng) n 科目下必須下設(shè)至

22、少一個(gè)核算項(xiàng)目類別，可以設(shè)置多個(gè)核算項(xiàng)目類別n錄入初始數(shù)據(jù)n系統(tǒng)初始化時(shí)，對(duì)于設(shè)有往來(lái)核算的會(huì)計(jì)科目（帶有核算項(xiàng)目的）在錄入期初余額時(shí)，需要錄入業(yè)務(wù)編號(hào)，對(duì)于同一個(gè)核算項(xiàng)目，可以有多個(gè)不同業(yè)務(wù)編號(hào)的初始余額，系統(tǒng)自動(dòng)算出同一個(gè)核算項(xiàng)目不同業(yè)務(wù)編號(hào)的合計(jì)數(shù)據(jù)，每個(gè)業(yè)務(wù)編號(hào)的數(shù)據(jù)都有一個(gè)業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí)間。對(duì)于組合核算項(xiàng)目錄入數(shù)據(jù)也是一樣。 n在錄入核算項(xiàng)目初始化資料時(shí)，相應(yīng)業(yè)務(wù)編號(hào)的業(yè)務(wù)發(fā)生日期為業(yè)務(wù)發(fā)生的真實(shí)日期必須錄入，否則無(wú)法計(jì)算出正確的余額數(shù)據(jù)和賬齡。P55 版權(quán)所有 1993-2008 金蝶軟件(中國(guó))有限公司總賬總賬-往來(lái)業(yè)務(wù)核算往來(lái)業(yè)務(wù)核算2n往來(lái)日常業(yè)務(wù)n注意錄入往來(lái)業(yè)務(wù)編號(hào)n錄入初始

23、數(shù)據(jù)n在“往來(lái)業(yè)務(wù)核銷”界面上，是按照核算項(xiàng)目、業(yè)務(wù)編號(hào)、業(yè)務(wù)日期、憑證號(hào)的順序來(lái)進(jìn)行排序的；n相同的業(yè)務(wù)編號(hào)在進(jìn)行核銷時(shí)，是以憑證字號(hào)的先后順序來(lái)進(jìn)行排序的。核銷時(shí)，按業(yè)務(wù)日期的先后、憑證字號(hào)的先后順序（如果有期初期初余額，先核銷期初余額）進(jìn)行核銷。P56 版權(quán)所有 1993-2008 金蝶軟件(中國(guó))有限公司總賬總賬-往來(lái)業(yè)務(wù)核算的設(shè)置要點(diǎn)往來(lái)業(yè)務(wù)核算的設(shè)置要點(diǎn)n系統(tǒng)參數(shù)： 啟用往來(lái)業(yè)務(wù)核銷；往來(lái)業(yè)務(wù)必須錄入業(yè)務(wù)編號(hào)；n科目設(shè)置： 科目屬性中選擇“往來(lái)業(yè)務(wù)核算”；n業(yè)務(wù)初始化：在總賬初始化時(shí)可以錄入每筆業(yè)務(wù)的發(fā)生額情況，發(fā)生時(shí)間，業(yè)務(wù)編號(hào)。n憑證中與核銷處理相關(guān)的部分：在憑證中可以錄入業(yè)務(wù)

24、發(fā)生時(shí)間和業(yè)務(wù)編號(hào)。P57 版權(quán)所有 1993-2008 金蝶軟件(中國(guó))有限公司案例案例-往來(lái)業(yè)務(wù)處理往來(lái)業(yè)務(wù)處理n1，20日，楊崢借款5000元 n2，28日，楊崢借款8000元 n3，30日，楊崢歸還借款5000元P58 版權(quán)所有 1993-2008 金蝶軟件(中國(guó))有限公司總賬總賬-往來(lái)業(yè)務(wù)小結(jié)往來(lái)業(yè)務(wù)小結(jié)n往來(lái)業(yè)務(wù)的設(shè)置流程n日常往來(lái)業(yè)務(wù)的處理中需要注意哪些事情P59 版權(quán)所有 1993-2008 金蝶軟件(中國(guó))有限公司總賬總賬-現(xiàn)金流量的應(yīng)用流程圖現(xiàn)金流量的應(yīng)用流程圖n在“系統(tǒng)參數(shù)”中提供了對(duì)現(xiàn)金流量科目必須指定現(xiàn)金流量項(xiàng)目和附表項(xiàng)目的控制 n把科目設(shè)置成現(xiàn)金科目，銀行科目或者現(xiàn)

25、金類科目n憑證錄入時(shí)指定現(xiàn)金流量表主表項(xiàng)目和附表項(xiàng)目初始設(shè)置憑證中錄入現(xiàn)金流量現(xiàn)金流量查詢P60 版權(quán)所有 1993-2008 金蝶軟件(中國(guó))有限公司案例案例-現(xiàn)金流量現(xiàn)金流量查看原野公司2008年7月現(xiàn)金流量“T型賬戶”、“附表項(xiàng)目”及“附表項(xiàng)目調(diào)整”，并制作現(xiàn)金流量表。P61 版權(quán)所有 1993-2008 金蝶軟件(中國(guó))有限公司總賬總賬-現(xiàn)金流量小結(jié)現(xiàn)金流量小結(jié)n現(xiàn)金流量的處理流程n現(xiàn)金流量應(yīng)該注意的事情P62 版權(quán)所有 1993-2008 金蝶軟件(中國(guó))有限公司總賬總賬-自動(dòng)轉(zhuǎn)賬自動(dòng)轉(zhuǎn)賬 自動(dòng)轉(zhuǎn)賬功能用于自動(dòng)生成可按比例轉(zhuǎn)出指定科目的“發(fā)生額”、“余額”、“最新發(fā)生額”、“最新余額

26、”等項(xiàng)數(shù)值的會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)。例如結(jié)轉(zhuǎn)制造費(fèi)用、計(jì)提福利費(fèi)、計(jì)提營(yíng)業(yè)稅金等都可以使用自動(dòng)轉(zhuǎn)賬完成。P63 版權(quán)所有 1993-2008 金蝶軟件(中國(guó))有限公司總賬總賬-自動(dòng)轉(zhuǎn)賬自動(dòng)轉(zhuǎn)賬n增加自動(dòng)轉(zhuǎn)賬憑證n增加自動(dòng)轉(zhuǎn)賬方案n自動(dòng)轉(zhuǎn)賬不需要人工處理n執(zhí)行轉(zhuǎn)賬方案n審核憑證n過(guò)賬憑證P64 版權(quán)所有 1993-2008 金蝶軟件(中國(guó))有限公司案例案例-自動(dòng)轉(zhuǎn)賬自動(dòng)轉(zhuǎn)賬序號(hào)名稱/摘要攤銷通訊費(fèi) 1機(jī)制憑證自動(dòng)轉(zhuǎn)賬2轉(zhuǎn)賬期間1-123科目/方向/轉(zhuǎn)賬方式管理費(fèi)用-通訊費(fèi)-職員:李丹，部門：財(cái)務(wù)部/自動(dòng)判定/轉(zhuǎn)入 4其他應(yīng)收款-職員：李丹/自動(dòng)判定/按比例轉(zhuǎn)出100 P65 版權(quán)所有 1993-2008 金蝶

27、軟件(中國(guó))有限公司總賬總賬-期末調(diào)匯概述期末調(diào)匯概述 本功能主要用于對(duì)外幣核算的賬戶在期末自動(dòng)計(jì)算匯兌損益，生成匯兌損益轉(zhuǎn)賬憑證及期末匯率調(diào)整表。系統(tǒng)執(zhí)行此功能時(shí)，是根據(jù)在會(huì)計(jì)科目中的科目屬性來(lái)進(jìn)行的，只有在會(huì)計(jì)科目中設(shè)定為期末調(diào)匯的科目才會(huì)進(jìn)行期末調(diào)匯處理。 期末調(diào)匯可根據(jù)用戶的需要分別生成匯兌收益憑證、匯兌損失憑證或匯兌損益憑證。P66 版權(quán)所有 1993-2008 金蝶軟件(中國(guó))有限公司總賬總賬-期末調(diào)匯應(yīng)用流程圖期末調(diào)匯應(yīng)用流程圖會(huì)計(jì)科目中設(shè)定為期末調(diào)匯的科目 分別生成匯兌收益憑證、匯兌損失憑證或匯兌損益憑證憑證審核以及過(guò)賬科目屬性設(shè)置期末調(diào)匯調(diào)匯憑證處理P67 版權(quán)所有 1993

28、-2008 金蝶軟件(中國(guó))有限公司案例案例-期末調(diào)匯期末調(diào)匯美元期末匯率為6.8，港幣期末匯率0.80P68 版權(quán)所有 1993-2008 金蝶軟件(中國(guó))有限公司總賬總賬-結(jié)轉(zhuǎn)損益概述結(jié)轉(zhuǎn)損益概述n使用此功能將所有損益類科目的本期余額全部自動(dòng)轉(zhuǎn)入本年利潤(rùn)科目，自動(dòng)生成結(jié)轉(zhuǎn)損益記賬憑證。 n在報(bào)表系統(tǒng)中，制作損益表時(shí)，有一類取數(shù)類型為，取損益表發(fā)生額（其他的類型不再詳細(xì)說(shuō)明），此時(shí)這種與損益表取數(shù)相關(guān)的取數(shù)類型，必須在總賬中進(jìn)行了相應(yīng)的損益結(jié)轉(zhuǎn)后才可以取數(shù)據(jù)，如果是手工進(jìn)行的損益結(jié)轉(zhuǎn)，則無(wú)法取數(shù)這種取數(shù)類型的數(shù)據(jù)。n在自動(dòng)轉(zhuǎn)賬設(shè)置中，將類型設(shè)置為結(jié)轉(zhuǎn)損益，在報(bào)表取與損益表相關(guān)的數(shù)據(jù)時(shí)也可以取

29、數(shù)數(shù)據(jù)來(lái)，則結(jié)轉(zhuǎn)損益的結(jié)果是一樣的，只是需要定義“損益結(jié)轉(zhuǎn)”的憑證模板。P69 版權(quán)所有 1993-2008 金蝶軟件(中國(guó))有限公司總賬總賬-結(jié)轉(zhuǎn)損益應(yīng)用流程圖結(jié)轉(zhuǎn)損益應(yīng)用流程圖參數(shù)設(shè)置科目設(shè)置損益憑證處理結(jié)轉(zhuǎn)損益P70 版權(quán)所有 1993-2008 金蝶軟件(中國(guó))有限公司總賬總賬-憑證攤銷和預(yù)提概述憑證攤銷和預(yù)提概述該功能類似于自動(dòng)轉(zhuǎn)賬功能，是用來(lái)幫助用戶處理對(duì)已經(jīng)計(jì)入待攤費(fèi)用和預(yù)提費(fèi)用的數(shù)據(jù)進(jìn)行每一期的攤銷和預(yù)提工作。n憑證攤銷，幫助用戶處理對(duì)已經(jīng)計(jì)入待攤費(fèi)用的數(shù)據(jù)進(jìn)行每一期的攤銷，將其轉(zhuǎn)入費(fèi)用類科目。例如：預(yù)付保險(xiǎn)費(fèi)、固定資產(chǎn)修理費(fèi)用。也可以用于一些長(zhǎng)期資產(chǎn)的攤銷，如低值易耗品攤銷、

30、無(wú)形資產(chǎn)攤銷、遞延資產(chǎn)攤銷等 。n憑證預(yù)提，幫助用戶處理每期對(duì)租金、保險(xiǎn)費(fèi)、借款利息、固定資產(chǎn)修理費(fèi)等的預(yù)提，將其按一定金額進(jìn)入預(yù)提費(fèi)用。 P71 版權(quán)所有 1993-2008 金蝶軟件(中國(guó))有限公司總賬總賬-憑證攤銷和預(yù)提憑證攤銷和預(yù)提n設(shè)置攤銷和預(yù)提的方案n執(zhí)行該方案P72 版權(quán)所有 1993-2008 金蝶軟件(中國(guó))有限公司總賬總賬-結(jié)賬概述結(jié)賬概述 在本期所有的會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)全部處理完畢之后，就可以進(jìn)行期末結(jié)賬了。系統(tǒng)的數(shù)據(jù)處理都是針對(duì)于本期的，要進(jìn)行下一期間的處理，必須將本期的賬務(wù)全部進(jìn)行結(jié)賬處理，系統(tǒng)才能進(jìn)入下一期間。123456789101112結(jié)賬反結(jié)賬P73 版權(quán)所有 1993

31、-2008 金蝶軟件(中國(guó))有限公司總賬總賬-結(jié)賬的注意事項(xiàng)結(jié)賬的注意事項(xiàng)n系統(tǒng)在過(guò)賬之前要對(duì)賬務(wù)處理進(jìn)行常規(guī)性檢查，必須將本期間的所有會(huì)計(jì)憑證及業(yè)務(wù)資料全部輸入了系統(tǒng)并且過(guò)賬之后才能結(jié)賬。如果系統(tǒng)發(fā)現(xiàn)本期內(nèi)還有未過(guò)賬的記賬憑證，系統(tǒng)會(huì)發(fā)出警告，然后中斷結(jié)賬。n在全部事項(xiàng)處理完畢后，系統(tǒng)開始結(jié)賬。結(jié)賬完成之后，系統(tǒng)進(jìn)入下一個(gè)會(huì)計(jì)期間，并返回到主界面。 n由于總賬系統(tǒng)采用了大型數(shù)據(jù)庫(kù)技術(shù)，系統(tǒng)一旦啟用，所有年度的數(shù)據(jù)都可以放在一個(gè)賬套里，所以財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的年結(jié)功能同月結(jié)功能沒有區(qū)別n如果有其他系統(tǒng)和總賬一起使用，一定要將其他模塊結(jié)賬后最后結(jié)總賬。 P74 版權(quán)所有 1993-2008 金蝶軟件(中國(guó)

32、)有限公司總賬總賬-期末處理小結(jié)期末處理小結(jié)n期末處理包括哪些主要功能n期末調(diào)匯的處理流程n結(jié)轉(zhuǎn)損益應(yīng)該做哪些設(shè)置n結(jié)賬應(yīng)該注意哪些問(wèn)題P75 版權(quán)所有 1993-2008 金蝶軟件(中國(guó))有限公司目錄目錄n系統(tǒng)管理n總賬n報(bào)表n現(xiàn)金流量表n固定資產(chǎn)管理n現(xiàn)金管理n應(yīng)收/應(yīng)付n工資管理P76 版權(quán)所有 1993-2008 金蝶軟件(中國(guó))有限公司報(bào)表報(bào)表-整體描述整體描述nK/3報(bào)表系統(tǒng)是自定義報(bào)表系統(tǒng)，提供報(bào)表編制工具，通過(guò)取數(shù)函數(shù)，從K/3的各業(yè)務(wù)系統(tǒng)自主取數(shù)，生成有固定樣式的報(bào)表，如財(cái)務(wù)報(bào)表、管理報(bào)表等。P77 版權(quán)所有 1993-2008 金蝶軟件(中國(guó))有限公司報(bào)表報(bào)表-應(yīng)用流程圖應(yīng)

33、用流程圖設(shè)置報(bào)表模板編制報(bào)表審核報(bào)表歸檔報(bào)表P78 版權(quán)所有 1993-2008 金蝶軟件(中國(guó))有限公司報(bào)表報(bào)表-模版設(shè)置模版設(shè)置n格式設(shè)置n公式設(shè)置n表頁(yè)設(shè)置P79 版權(quán)所有 1993-2008 金蝶軟件(中國(guó))有限公司報(bào)表報(bào)表- -批量填充批量填充 金蝶報(bào)表提供了批量填充功能，用于進(jìn)行快速報(bào)表的編制。特別用于編制按核算項(xiàng)目類別編制報(bào)表時(shí)的自動(dòng)公式定義或是定義一些費(fèi)用明細(xì)表方面，大大減少了編制報(bào)表工作量：如編制部門分析表，項(xiàng)目分析表，個(gè)人銷售業(yè)績(jī)報(bào)表、管理費(fèi)用明細(xì)表等 P80 版權(quán)所有 1993-2008 金蝶軟件(中國(guó))有限公司n在設(shè)置如資產(chǎn)負(fù)債表等月報(bào)表可使用多表頁(yè)管理?？砂丛略O(shè)置表頁(yè)

34、。n表頁(yè)匯總可實(shí)現(xiàn)全部或部分表頁(yè)的簡(jiǎn)單匯總。n一個(gè)報(bào)表不論有多少表頁(yè)，只能有一套公式。n使用多表頁(yè)管理時(shí)，若表頁(yè)計(jì)算完成，建議鎖定表頁(yè)。報(bào)表報(bào)表- -表頁(yè)管理表頁(yè)管理P81 版權(quán)所有 1993-2008 金蝶軟件(中國(guó))有限公司n 在將報(bào)表進(jìn)行外報(bào)時(shí)，根據(jù)統(tǒng)計(jì)的需要，報(bào)出金額的單位通常是萬(wàn)元，而在日常的業(yè)務(wù)處理中，金額一般都是元，所以需要有一個(gè)換算的處理過(guò)程。舍位平衡則是用戶解決這樣需求。n定義完舍位平衡公式后，再點(diǎn)擊舍位平衡才是實(shí)現(xiàn)報(bào)表轉(zhuǎn)換。報(bào)表報(bào)表- -舍位平衡舍位平衡P82 版權(quán)所有 1993-2008 金蝶軟件(中國(guó))有限公司n可對(duì)所有報(bào)表自由組合，建立多個(gè)報(bào)表重算方案n重算方案前請(qǐng)關(guān)

35、閉方案包含的所有報(bào)表。若報(bào)表是打開的，不會(huì)即時(shí)更新重算結(jié)果，待下一次打開報(bào)表才會(huì)更新報(bào)表報(bào)表- -報(bào)表重算方案報(bào)表重算方案P83 版權(quán)所有 1993-2008 金蝶軟件(中國(guó))有限公司n報(bào)表權(quán)限管理n報(bào)表聯(lián)查賬簿n報(bào)表管理功能報(bào)表報(bào)表-其他常用操作其他常用操作P84 版權(quán)所有 1993-2008 金蝶軟件(中國(guó))有限公司案例案例- -報(bào)表報(bào)表n表報(bào)的編制方法和編制技巧，請(qǐng)參見教材中的案例進(jìn)行練習(xí)。P85 版權(quán)所有 1993-2008 金蝶軟件(中國(guó))有限公司報(bào)表報(bào)表-課程小結(jié)課程小結(jié)n報(bào)表跟哪些模塊有集成n報(bào)表的有哪些主要功能n資產(chǎn)負(fù)債表如何編制P86 版權(quán)所有 1993-2008 金蝶軟件(

36、中國(guó))有限公司目錄目錄n系統(tǒng)管理n總賬n報(bào)表n現(xiàn)金流量表n固定資產(chǎn)管理n現(xiàn)金管理n應(yīng)收/應(yīng)付n工資管理P87 版權(quán)所有 1993-2008 金蝶軟件(中國(guó))有限公司現(xiàn)金流量表與其他系統(tǒng)的集成現(xiàn)金流量表與其他系統(tǒng)的集成總賬系統(tǒng)現(xiàn)金流量表系統(tǒng) 現(xiàn)金流量表系統(tǒng)提取總賬系統(tǒng)憑證分錄中有“現(xiàn)金類科目”的數(shù)據(jù)，再根據(jù)指定現(xiàn)金流量項(xiàng)目生成現(xiàn)金流量表。P88 版權(quán)所有 1993-2008 金蝶軟件(中國(guó))有限公司 現(xiàn)金流量表是以現(xiàn)金的流入與流出及其凈流量等情況，反映企業(yè)一定時(shí)期的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、投資活動(dòng)及籌資活動(dòng)等產(chǎn)生的現(xiàn)金流量的報(bào)表。通過(guò)這張報(bào)表可以了解企業(yè)某一特定會(huì)計(jì)期間內(nèi)有關(guān)現(xiàn)金流動(dòng)的信息，以及這些現(xiàn)金來(lái)源于

37、何處，又用于何處。通過(guò)將權(quán)責(zé)發(fā)生制基礎(chǔ)下的凈利潤(rùn)轉(zhuǎn)換為收付實(shí)現(xiàn)制基礎(chǔ)下的現(xiàn)金收入，反映現(xiàn)金的增減變動(dòng)及流動(dòng)情況，并以此說(shuō)明企業(yè)資產(chǎn)、負(fù)債、所有者權(quán)益變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金的影響，從現(xiàn)金的角度來(lái)說(shuō)明企業(yè)的財(cái)務(wù)狀況，反映企業(yè)一定期間內(nèi)的償債能力、獲利能力?，F(xiàn)金流量基本概念現(xiàn)金流量基本概念P89 版權(quán)所有 1993-2008 金蝶軟件(中國(guó))有限公司 1、現(xiàn)金：可立即用于支付的貨幣。n 手中持有的現(xiàn)鈔n 存入銀行的存款n 銀行匯票、銀行本票、銀行支票 2、現(xiàn)金等價(jià)物：是指企業(yè)持有的期限短、流動(dòng)強(qiáng)、易于轉(zhuǎn)換為已知金額、價(jià)值變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)很小的投資。具體來(lái)說(shuō)，一般是指企業(yè)擁有的原定期限等于或短于三個(gè)月的短期投資，可包括在

38、證券市場(chǎng)上流通的短期債券投資等。）現(xiàn)金流量現(xiàn)金流量 P90 版權(quán)所有 1993-2008 金蝶軟件(中國(guó))有限公司n經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量n投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量n籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量n匯率變動(dòng)產(chǎn)生是現(xiàn)金流量現(xiàn)金流量的內(nèi)容現(xiàn)金流量的內(nèi)容P91 版權(quán)所有 1993-2008 金蝶軟件(中國(guó))有限公司直接法（直接將權(quán)責(zé)發(fā)生制的業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)換為收付實(shí)現(xiàn)制）n 工作底稿法n T形賬戶法(目前K3系統(tǒng)采用)間接法（將凈利潤(rùn)調(diào)節(jié)為經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流量）現(xiàn)金流量的編制方法現(xiàn)金流量的編制方法P92 版權(quán)所有 1993-2008 金蝶軟件(中國(guó))有限公司現(xiàn)金流量表應(yīng)用流程現(xiàn)金流量表應(yīng)用流程新建報(bào)表方案指定報(bào)表時(shí)間指定現(xiàn)

39、金及現(xiàn)金等價(jià)物科目報(bào)表項(xiàng)目的維護(hù)提取憑證T型賬戶附表二編制補(bǔ)充資料報(bào)表輸出P93 版權(quán)所有 1993-2008 金蝶軟件(中國(guó))有限公司直接法直接法-T-T形賬戶法的編制原理形賬戶法的編制原理 現(xiàn)金流量表的編制采用了拆分所有現(xiàn)金類科目憑證的方法，將所有的有現(xiàn)金類科目的憑證拆分(拆分規(guī)則可以自定義)為一對(duì)一的關(guān)系，從現(xiàn)金類科目的T形賬戶中可按照核算項(xiàng)目、下級(jí)科目展開，可以查看所有的此類憑證，直接判斷現(xiàn)金的流動(dòng)所屬的類別。在確定了現(xiàn)金流動(dòng)所屬的類別之后就可以產(chǎn)生報(bào)表。 T T型賬戶的編制型賬戶的編制P94 版權(quán)所有 1993-2008 金蝶軟件(中國(guó))有限公司n“借方”表示被拆分的憑證的借方有現(xiàn)金

40、及現(xiàn)金等價(jià)物科目n“貸方”表示被拆分的憑證的貸方有現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物科目n“對(duì)方科目”表示就上述兩科目的對(duì)方科目而言的。n“現(xiàn)金類”表示上述“借方”、“貸方” 現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物科目的對(duì)方科目如仍是現(xiàn)金類科目，則無(wú)需指定現(xiàn)金流量。如：企業(yè)從銀行提取現(xiàn)金，是企業(yè)現(xiàn)金存放形式的轉(zhuǎn)換。n“非現(xiàn)金類” 表示上述“借方”、“貸方” 現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物科目的對(duì)方科目如是非現(xiàn)金類科目，則必須指定現(xiàn)金流量。n所以，T型賬戶左右兩邊的“現(xiàn)金類”匯總金額應(yīng)相等；nT型賬戶左右兩邊的“非現(xiàn)金類”匯總金額之差為現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額。產(chǎn)品演示及講解產(chǎn)品演示及講解P95 版權(quán)所有 1993-2008 金蝶軟件(中國(guó))有限公

41、司 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的現(xiàn)金流量=凈利潤(rùn)-影響利潤(rùn)但不影響經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的現(xiàn)金流量的金額+不影響利潤(rùn)但影響經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流量的金額。（注：1、T型賬戶中是否全部指定完主表項(xiàng)目，若漏指，則會(huì)導(dǎo)致續(xù)編附表不正確；2、請(qǐng)注意核對(duì)如下勾稽關(guān)系是否成立：附表中“所有科目金額合計(jì)”欄報(bào)表“凈利潤(rùn)”欄=主表“經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生現(xiàn)金凈額”欄，若以上鉤稽關(guān)系不成立，續(xù)編附表會(huì)出錯(cuò)。 ）附表二的取數(shù)附表二的取數(shù)P96 版權(quán)所有 1993-2008 金蝶軟件(中國(guó))有限公司現(xiàn)金流量表練習(xí)數(shù)據(jù)現(xiàn)金流量表練習(xí)數(shù)據(jù)編制現(xiàn)金流量表n主表n附表P97 版權(quán)所有 1993-2008 金蝶軟件(中國(guó))有限公司現(xiàn)金流量表小結(jié)現(xiàn)金流量表小結(jié)n現(xiàn)金流量表涉及

42、的概念n現(xiàn)金流量的編制P98 版權(quán)所有 1993-2008 金蝶軟件(中國(guó))有限公司目錄目錄n系統(tǒng)管理n總賬n報(bào)表n現(xiàn)金流量表n固定資產(chǎn)管理n現(xiàn)金管理n應(yīng)收/應(yīng)付n工資管理P99 版權(quán)所有 1993-2008 金蝶軟件(中國(guó))有限公司固定資產(chǎn)固定資產(chǎn)-系統(tǒng)結(jié)構(gòu)圖系統(tǒng)結(jié)構(gòu)圖報(bào)表系統(tǒng)初始化業(yè)務(wù)處理期末處理報(bào)表新增卡片變動(dòng)處理卡片查詢自動(dòng)對(duì)賬統(tǒng)計(jì)報(bào)表計(jì)提折舊管理報(bào)表憑證處理成本系統(tǒng)總賬系統(tǒng)P100 版權(quán)所有 1993-2008 金蝶軟件(中國(guó))有限公司固定資產(chǎn)固定資產(chǎn)-系統(tǒng)結(jié)構(gòu)系統(tǒng)結(jié)構(gòu)序號(hào)系 統(tǒng)關(guān) 系1總賬系統(tǒng)總賬系統(tǒng)固定資產(chǎn)系統(tǒng)生成的憑證傳遞到總賬系統(tǒng)，固定資產(chǎn)固定資產(chǎn)系統(tǒng)生成的憑證傳遞到總賬系統(tǒng)

43、，固定資產(chǎn)初始余額可以傳遞到總賬初始余額。初始余額可以傳遞到總賬初始余額。2報(bào)表系統(tǒng)報(bào)表系統(tǒng)固定資產(chǎn)提供數(shù)據(jù)接口，報(bào)表系統(tǒng)可以從固定資產(chǎn)系固定資產(chǎn)提供數(shù)據(jù)接口，報(bào)表系統(tǒng)可以從固定資產(chǎn)系統(tǒng)取數(shù)。統(tǒng)取數(shù)。3成本系統(tǒng)成本系統(tǒng)固定資產(chǎn)提供數(shù)據(jù)接口，成本系統(tǒng)可以從固定資產(chǎn)系固定資產(chǎn)提供數(shù)據(jù)接口，成本系統(tǒng)可以從固定資產(chǎn)系統(tǒng)取數(shù)。統(tǒng)取數(shù)。4設(shè)備管理系統(tǒng)設(shè)備管理系統(tǒng)固定資產(chǎn)提供數(shù)據(jù)接口，設(shè)備管理系統(tǒng)可以從固定資固定資產(chǎn)提供數(shù)據(jù)接口，設(shè)備管理系統(tǒng)可以從固定資產(chǎn)系統(tǒng)取數(shù)。產(chǎn)系統(tǒng)取數(shù)。P101 版權(quán)所有 1993-2008 金蝶軟件(中國(guó))有限公司n新增卡片： 處理固定資產(chǎn)的增加業(yè)務(wù)。包括：固定資產(chǎn)新增、接受投資、

44、接受捐贈(zèng)、融資租入、在建工程轉(zhuǎn)入及其它增加方式。n變動(dòng)處理： 處理各種固定資產(chǎn)變動(dòng)業(yè)務(wù)，包括：固定資產(chǎn)清理、計(jì)提減值準(zhǔn)備、資產(chǎn)評(píng)估、重要資產(chǎn)重估價(jià)、固定資產(chǎn)更新改造、固定資產(chǎn)其他變動(dòng)。n憑證管理： 可選擇未生成憑證的卡片按單或匯總生成憑證，可對(duì)憑證進(jìn)行修改，審核，編輯等操作。當(dāng)憑證被刪除時(shí)，卡片中生成憑證的標(biāo)志消失，可重新根據(jù)該卡片生成憑證。n報(bào)表輸出： 系統(tǒng)自動(dòng)輸出各種常用的固定資產(chǎn)管理報(bào)表，如：固定資產(chǎn)清單，固定資產(chǎn)增減表，固定資產(chǎn)及累計(jì)折舊明細(xì)賬，折舊費(fèi)用分配表，固定資產(chǎn)使用情況分析表，固定資產(chǎn)折舊表等等。n計(jì)提折舊：可按用戶在固定資產(chǎn)卡片中設(shè)置的折舊方法和輸入的折舊基礎(chǔ)數(shù)據(jù)自動(dòng)完成折舊

45、費(fèi)用的計(jì)提過(guò)程，自動(dòng)生成計(jì)提折舊費(fèi)用的記賬憑證。 固定資產(chǎn)固定資產(chǎn)-功能介紹功能介紹P102 版權(quán)所有 1993-2008 金蝶軟件(中國(guó))有限公司固定資產(chǎn)固定資產(chǎn)-初始化操作步驟初始化操作步驟包括啟用期間，啟用期間、是否折舊、折舊率 變動(dòng)方式、使用狀態(tài)、折舊方法、卡片類別、存放地點(diǎn)、折舊政策、資產(chǎn)組管理等 初始數(shù)據(jù)錄入即是把企業(yè)啟用固定資產(chǎn)系統(tǒng)之前的固定資產(chǎn)內(nèi)容通過(guò)卡片的形式錄入到系統(tǒng)中去。 初始化數(shù)據(jù)主要包括：本年原值調(diào)增、本年累計(jì)折舊調(diào)增、本年已提折舊等信息。 設(shè)置參數(shù)設(shè)置參數(shù)基礎(chǔ)資料設(shè)置基礎(chǔ)資料設(shè)置初始數(shù)據(jù)初始數(shù)據(jù)結(jié)束初始化結(jié)束初始化P103 版權(quán)所有 1993-2008 金蝶軟件(中

46、國(guó))有限公司固定資產(chǎn)固定資產(chǎn)-基礎(chǔ)資料基礎(chǔ)資料n變動(dòng)方式固定資產(chǎn)發(fā)生新增、變動(dòng)或減少的方式；n使用狀態(tài)固定資產(chǎn)當(dāng)前的使用情況，比如：使用中、未使用、不需用、出租等等；n折舊方法系統(tǒng)預(yù)設(shè)九種折舊法，以實(shí)現(xiàn)自動(dòng)計(jì)提和折舊費(fèi)用分配，同時(shí)支持用戶自定義折舊方法；n卡片類別用戶可自定義分類規(guī)則，并將同一類別的相同屬性在卡片類別上一次錄入，在卡片錄入時(shí)就可以自動(dòng)攜帶出來(lái)，用戶可按卡片類別進(jìn)行分級(jí)匯總查詢；n存放地點(diǎn)便于對(duì)固定資產(chǎn)的查詢和盤點(diǎn)管理。n折舊政策管理進(jìn)行固定資產(chǎn)卡片業(yè)務(wù)處理時(shí)，可以選擇折舊政策方案，通過(guò)所選折舊政策方案中的折舊計(jì)提政策參數(shù)控制資產(chǎn)折舊計(jì)算及歸集 n資產(chǎn)組管理對(duì)固定資產(chǎn)中資產(chǎn)組定義

47、，維護(hù)P104 版權(quán)所有 1993-2008 金蝶軟件(中國(guó))有限公司固定資產(chǎn)固定資產(chǎn)-初始化操作注意初始化操作注意1n參數(shù)設(shè)置關(guān)系到以后系統(tǒng)的業(yè)務(wù)和流程的處理，用戶在設(shè)置前要根據(jù)企業(yè)的管理制度和要求全面考慮 n使用狀態(tài)的類別/變動(dòng)方式類別：支持類別多級(jí)管理，并可以在生成報(bào)表的時(shí)候分級(jí)匯總，為固定資產(chǎn)的決策支持提供更豐富的數(shù)據(jù) n折舊方法：自定義每期折舊率法，用戶自行設(shè)置每期折舊率，系統(tǒng)將按用戶自定義的折舊率來(lái)計(jì)提每期折舊。如：季節(jié)性生產(chǎn)企業(yè)的折舊合理分配n已使用的折舊政策不能被修改；已使用的折舊政策不能被刪除。n資產(chǎn)組管理必須在結(jié)束初始化后才可使用P105 版權(quán)所有 1993-2008 金蝶

48、軟件(中國(guó))有限公司固定資產(chǎn)固定資產(chǎn)-初始化操作注意初始化操作注意2n在初始化期間，其中“入賬日期”系統(tǒng)自動(dòng)默認(rèn)為固定資產(chǎn)系統(tǒng)啟用期前的一天的日期，無(wú)須修改。n“計(jì)量單位”、“存放地點(diǎn)”、“供應(yīng)商”等信息為系統(tǒng)非必錄項(xiàng)，可以不錄入。n“附屬設(shè)備”和“自定義項(xiàng)目數(shù)據(jù)”需要點(diǎn)擊進(jìn)入該界面后錄入相關(guān)信息，其中“自定義項(xiàng)目數(shù)據(jù)”是否必錄可以在卡片類別中進(jìn)行設(shè)置。n資產(chǎn)編碼需要慎重錄入，今后固定資產(chǎn)變動(dòng)時(shí)系統(tǒng)強(qiáng)制設(shè)置為無(wú)法修改編碼。P106 版權(quán)所有 1993-2008 金蝶軟件(中國(guó))有限公司案例案例-初始化初始化n系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置n基礎(chǔ)資料錄入n初始卡片錄入P107 版權(quán)所有 1993-2008 金蝶軟

49、件(中國(guó))有限公司固定資產(chǎn)固定資產(chǎn)-初始化課程小結(jié)初始化課程小結(jié)n初始化主要講解了哪些內(nèi)容n基礎(chǔ)資料錄入中需要注意哪些事情P108 版權(quán)所有 1993-2008 金蝶軟件(中國(guó))有限公司固定資產(chǎn)固定資產(chǎn)-日常業(yè)務(wù)描述日常業(yè)務(wù)描述n固定資產(chǎn)的增加n固定資產(chǎn)的減少n固定資產(chǎn)的變動(dòng)n憑證處理n計(jì)提折舊n固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)的處理都是以固定資產(chǎn)卡片為核心，通過(guò)卡片的操作來(lái)實(shí)現(xiàn)不同的業(yè)務(wù)。P109 版權(quán)所有 1993-2008 金蝶軟件(中國(guó))有限公司固定資產(chǎn)固定資產(chǎn)-增加增加n增加卡片 錄入原值和折舊，使用部門和保管部門等信息 本月新增的固定資產(chǎn)要到下月才能提取折舊，本月不提折舊。 建議一個(gè)固定資產(chǎn)對(duì)應(yīng)一張卡

50、片n審核卡片 審核卡片要求制單人與審核人不能為同一人；反審核卡片要求：必須由審核人進(jìn)行反審核。 P110 版權(quán)所有 1993-2008 金蝶軟件(中國(guó))有限公司固定資產(chǎn)固定資產(chǎn)-減少減少n查詢已經(jīng)減少的固定資產(chǎn)卡片n執(zhí)行清理操作，減少該固定資產(chǎn)P111 版權(quán)所有 1993-2008 金蝶軟件(中國(guó))有限公司固定資產(chǎn)固定資產(chǎn)-計(jì)提減值準(zhǔn)備計(jì)提減值準(zhǔn)備關(guān)于固定資產(chǎn)計(jì)提減值準(zhǔn)備n固定資產(chǎn)發(fā)生損壞、技術(shù)陳舊或其他經(jīng)濟(jì)原因，導(dǎo)致其可收回金額低于其賬面價(jià)值，從真實(shí)性和穩(wěn)健性原則出發(fā)，應(yīng)當(dāng)予以確認(rèn)。計(jì)提減值準(zhǔn)備處理n查找需要減值的固定資產(chǎn)卡片n在系統(tǒng)彈出的“減值準(zhǔn)備計(jì)提” 對(duì)話框中錄入要計(jì)提的減值準(zhǔn)備 ，生

51、成變動(dòng)固定資產(chǎn)卡片相關(guān)功能n多項(xiàng)固定資產(chǎn)發(fā)生減值時(shí) n按資產(chǎn)組計(jì)提減值準(zhǔn)備 P112 版權(quán)所有 1993-2008 金蝶軟件(中國(guó))有限公司固定資產(chǎn)固定資產(chǎn)-變動(dòng)變動(dòng)關(guān)于固定資產(chǎn)變動(dòng)：n一是對(duì)價(jià)值信息的變更，包括對(duì)固定資產(chǎn)折舊方法、預(yù)計(jì)使用壽命、預(yù)計(jì)凈殘值等折舊要素進(jìn)行變更，系統(tǒng)從下期開始將按變動(dòng)后的折舊要素計(jì)提折舊；n二是非價(jià)值信息的變更，如固定資產(chǎn)的使用情況、使用部門、存放地點(diǎn)等發(fā)生變動(dòng)，要將變更的信息錄入到系統(tǒng)中，以確保固定資產(chǎn)數(shù)據(jù)的正確性，便于以后的跟蹤管理。相關(guān)功能：n變動(dòng)n批量變動(dòng)n拆分P113 版權(quán)所有 1993-2008 金蝶軟件(中國(guó))有限公司固定資產(chǎn)固定資產(chǎn)-變動(dòng)的處理變動(dòng)

52、的處理n查找需要變動(dòng)的固定資產(chǎn)卡片n執(zhí)行變動(dòng)操作，修改相關(guān)信息，生成變動(dòng)固定資產(chǎn)卡片注意事項(xiàng)n1，系統(tǒng)設(shè)置的“批量變動(dòng)卡片”功能可以提高工作效率。即：多張卡片發(fā)生變動(dòng)的內(nèi)容相同時(shí)，可以通過(guò)“批量變動(dòng)”功能實(shí)現(xiàn)。 n2， 涉及到折舊要素的變動(dòng)，一定要將折舊方法改為動(dòng)態(tài)的折舊方法，否則計(jì)提折舊時(shí)不會(huì)變動(dòng)。本期固定資產(chǎn)變動(dòng)，本期折舊不變，下一期按變動(dòng)后要素計(jì)提折舊。n3，資產(chǎn)編碼不允許變動(dòng)。n4， 卡片變動(dòng)，并不會(huì)影響到固定資產(chǎn)卡片的歷史數(shù)據(jù)，在進(jìn)行固定資產(chǎn)卡片查詢的時(shí)候，既可以查詢到卡片錄入時(shí)的數(shù)據(jù)，也可以查看到每期變動(dòng)時(shí)的數(shù)據(jù)。n5，在一個(gè)會(huì)計(jì)期間內(nèi)對(duì)同一固定資產(chǎn)卡片進(jìn)行多次變動(dòng)，但實(shí)際上是在原

53、變動(dòng)記錄上的修改，最終在同一期間只產(chǎn)生一條變動(dòng)記錄。n6，固定資產(chǎn)卡片可以執(zhí)行拆分，方便今后的部分變動(dòng)處理。P114 版權(quán)所有 1993-2008 金蝶軟件(中國(guó))有限公司固定資產(chǎn)固定資產(chǎn)-賬簿報(bào)表賬簿報(bào)表 除了提供完整的固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)處理，金蝶K/3固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)還提供了豐富的統(tǒng)計(jì)報(bào)表和管理報(bào)表，幫助企業(yè)從多角度查詢固定資產(chǎn)信息，進(jìn)行資產(chǎn)統(tǒng)計(jì)分析及各種資產(chǎn)折舊費(fèi)用和成本分析，并為企業(yè)進(jìn)行固定資產(chǎn)投資、保養(yǎng)、修理等提供決策依據(jù)。系統(tǒng)提供的查詢和報(bào)表包括：n卡片查詢n固定資產(chǎn)清單n固定資產(chǎn)價(jià)值變動(dòng)表n固定資產(chǎn)數(shù)量統(tǒng)計(jì)表n固定資產(chǎn)到期提示表n固定資產(chǎn)處理情況表n附屬設(shè)備明細(xì)表n修購(gòu)基金計(jì)提情況表n

54、固定資產(chǎn)變動(dòng)及結(jié)存表n折舊費(fèi)用分配表n固定資產(chǎn)明細(xì)賬n折舊明細(xì)表n折舊匯總表n資產(chǎn)構(gòu)成表n變動(dòng)歷史記錄表n工作總量查詢P115 版權(quán)所有 1993-2008 金蝶軟件(中國(guó))有限公司固定資產(chǎn)固定資產(chǎn)-賬簿報(bào)表操作步驟賬簿報(bào)表操作步驟n選擇要查詢的報(bào)表n根據(jù)查詢的需要，進(jìn)行過(guò)濾條件設(shè)置n根據(jù)用戶查看數(shù)據(jù)的習(xí)慣和查詢要求，進(jìn)行必要的頁(yè)面設(shè)置，形成個(gè)性化的報(bào)表格式；n根據(jù)需要，進(jìn)行打印n根據(jù)需要，引出當(dāng)前查詢數(shù)據(jù)n完成查詢，退出當(dāng)前報(bào)表P116 版權(quán)所有 1993-2008 金蝶軟件(中國(guó))有限公司固定資產(chǎn)固定資產(chǎn)-計(jì)提折舊的操作步驟計(jì)提折舊的操作步驟n登錄K/3客戶端主控臺(tái)后，進(jìn)入固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)

55、，n設(shè)置折舊憑證的摘要和憑證字；n選擇是否保留當(dāng)期已修改的折舊額，然后單擊【計(jì)提折舊】，系統(tǒng)開始進(jìn)行折舊的計(jì)算工作；n 如果本期已經(jīng)提過(guò)折舊，會(huì)提示：“是否重新計(jì)算折舊？”，選擇【是】，系統(tǒng)繼續(xù)進(jìn)行折舊的計(jì)算工作，完成后將提示生成折舊憑證的憑證字號(hào)等信息； 單擊【完成】，結(jié)束計(jì)提折舊操作并退出“計(jì)提折舊”界面。n注意：為了保證折舊數(shù)據(jù)的正確性，計(jì)提折舊時(shí)不允許其他用戶同時(shí)使用系統(tǒng) P117 版權(quán)所有 1993-2008 金蝶軟件(中國(guó))有限公司固定資產(chǎn)固定資產(chǎn)-結(jié)賬處理結(jié)賬處理 期末結(jié)賬是指在完成當(dāng)前會(huì)計(jì)期間的業(yè)務(wù)處理后，將當(dāng)期固定資產(chǎn)的有關(guān)賬務(wù)處理如折舊或變動(dòng)等信息轉(zhuǎn)入已結(jié)賬狀態(tài)，即不允許再

56、進(jìn)行修改和刪除，并進(jìn)入到下一期間，開始新業(yè)務(wù)的處理。 P118 版權(quán)所有 1993-2008 金蝶軟件(中國(guó))有限公司固定資產(chǎn)固定資產(chǎn)-結(jié)賬處理操作步驟結(jié)賬處理操作步驟結(jié)賬前對(duì)賬n 設(shè)置對(duì)賬方案n 進(jìn)行對(duì)賬n 結(jié)賬結(jié)賬或反結(jié)賬前，要確保沒有其他用戶在同時(shí)使用固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)。系統(tǒng)提供了反結(jié)賬功能，只有K/3系統(tǒng)管理員才能進(jìn)行反結(jié)賬。注意：注意：P119 版權(quán)所有 1993-2008 金蝶軟件(中國(guó))有限公司固定資產(chǎn)固定資產(chǎn)-課程小結(jié)課程小結(jié)n固定資產(chǎn)日常業(yè)務(wù)處理n固定資產(chǎn)結(jié)賬業(yè)務(wù)處理P120 版權(quán)所有 1993-2008 金蝶軟件(中國(guó))有限公司目錄目錄n系統(tǒng)管理n總賬n報(bào)表n現(xiàn)金流量表n固定

57、資產(chǎn)管理n現(xiàn)金管理n應(yīng)收/應(yīng)付n工資管理P121 版權(quán)所有 1993-2008 金蝶軟件(中國(guó))有限公司現(xiàn)金管理概述現(xiàn)金管理概述n現(xiàn)金管理系統(tǒng)能處理企業(yè)中的日常出納業(yè)務(wù)，包括現(xiàn)金業(yè)務(wù)、銀行業(yè)務(wù)、票據(jù)管理及其相關(guān)報(bào)表等內(nèi)容，同時(shí)會(huì)計(jì)人員能在該系統(tǒng)中根據(jù)出納錄入的收付款信息生成憑證并傳遞到總賬系統(tǒng)。P122 版權(quán)所有 1993-2008 金蝶軟件(中國(guó))有限公司現(xiàn)金現(xiàn)金-關(guān)聯(lián)系統(tǒng)關(guān)聯(lián)系統(tǒng)序號(hào)關(guān)聯(lián)系統(tǒng)功能簡(jiǎn)介1與總賬系統(tǒng)的集成與總賬系統(tǒng)的集成2與應(yīng)收款管理系統(tǒng)與應(yīng)收款管理系統(tǒng)的集成的集成3與應(yīng)付款管理系統(tǒng)與應(yīng)付款管理系統(tǒng)的集成的集成4與結(jié)算中心系統(tǒng)的與結(jié)算中心系統(tǒng)的集成集成P123 版權(quán)所有 199

58、3-2008 金蝶軟件(中國(guó))有限公司現(xiàn)金現(xiàn)金-應(yīng)用流程圖應(yīng)用流程圖現(xiàn)金科目/余額系統(tǒng)參數(shù)現(xiàn)金銀行存款憑證管理票據(jù)管理往來(lái)結(jié)算現(xiàn)金流預(yù)測(cè)與總賬對(duì)賬期末結(jié)帳初始化日常處理期末處理P124 版權(quán)所有 1993-2008 金蝶軟件(中國(guó))有限公司現(xiàn)金現(xiàn)金-初始化步驟初始化步驟錄入初始數(shù)據(jù)錄入期初未達(dá)賬平衡檢查科目設(shè)置結(jié)束初始化P125 版權(quán)所有 1993-2008 金蝶軟件(中國(guó))有限公司現(xiàn)金現(xiàn)金-初始化步驟初始化步驟n引入現(xiàn)金類科目和初始余額n錄入未達(dá)賬n日記賬和對(duì)賬單的平衡檢查n結(jié)束初始化P126 版權(quán)所有 1993-2008 金蝶軟件(中國(guó))有限公司現(xiàn)金現(xiàn)金-初始化小結(jié)初始化小結(jié)n初始化的基礎(chǔ)

59、設(shè)置和基本前提n初始化的四個(gè)步驟n注意未達(dá)賬的錄入n平衡檢查P127 版權(quán)所有 1993-2008 金蝶軟件(中國(guó))有限公司現(xiàn)金現(xiàn)金-現(xiàn)金日記賬現(xiàn)金日記賬n現(xiàn)金日記賬n現(xiàn)金日記賬記賬有三種方法：手工錄入、引入和復(fù)核記賬n現(xiàn)金記錄生成憑證n出納先行錄入現(xiàn)金收/付款記錄，生成憑證，提供按單生成和匯總生憑證兩種模式n現(xiàn)金盤點(diǎn)單n錄入現(xiàn)金盤點(diǎn)記錄，顯示盤點(diǎn)信息n日?qǐng)?bào)表n按日查詢現(xiàn)金狀況n收付流水賬n功能類似現(xiàn)金日記賬n對(duì)賬n與總賬對(duì)賬P128 版權(quán)所有 1993-2008 金蝶軟件(中國(guó))有限公司現(xiàn)金現(xiàn)金-日記賬記賬方法日記賬記賬方法序號(hào)引入方式說(shuō) 明1可按日或期間引入日記賬可按日或期間引入日記賬；能

60、選擇按對(duì)方科目或現(xiàn)金類科目進(jìn)行引入。2通過(guò)復(fù)核記賬的方式逐筆或選擇批量登記日記賬能選擇按對(duì)方科目或現(xiàn)金類科目進(jìn)行登賬。3直接逐筆新增日記賬直接逐筆新增日記賬，分為單筆錄入和多行錄入兩種方式。P129 版權(quán)所有 1993-2008 金蝶軟件(中國(guó))有限公司現(xiàn)金盤點(diǎn)單現(xiàn)金盤點(diǎn)單 盤點(diǎn)單可及時(shí)顯示盤點(diǎn)結(jié)果與現(xiàn)金日記賬余額是否一致。步驟:n現(xiàn)金盤點(diǎn)單的增加n修改現(xiàn)金盤點(diǎn)單n刪除現(xiàn)金盤點(diǎn)單n查詢現(xiàn)金盤點(diǎn)單n賬實(shí)核對(duì)P130 版權(quán)所有 1993-2008 金蝶軟件(中國(guó))有限公司現(xiàn)金對(duì)賬現(xiàn)金對(duì)賬現(xiàn)金對(duì)賬是指系統(tǒng)自動(dòng)將出納賬與日記賬（總賬）當(dāng)期現(xiàn)金發(fā)生額，現(xiàn)金余額進(jìn)行核對(duì)，并生成對(duì)賬表。 步驟：n設(shè)置對(duì)賬方