年產(chǎn)15億雙節(jié)能型組合筷子生產(chǎn)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告

1、年產(chǎn)15億雙節(jié)能型組合筷子生產(chǎn)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告*市長(zhǎng)*節(jié)能筷子有限公司二九年五月八日目 錄第一章、總論第二章、市場(chǎng)預(yù)測(cè)第三章、建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案第四章、廠(chǎng)址選擇第五章、技術(shù)方案、設(shè)備方案、工程方案第六章、主要原材料、燃料動(dòng)力供應(yīng)第七章、總圖運(yùn)輸與公用工程第八章、環(huán)境影響評(píng)價(jià)第九章、勞動(dòng)安全、衛(wèi)生與消防第十章、組織機(jī)構(gòu)與人力資源配置第十一章、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度第十二章、投資估算第十三章、融資方案第十四章、項(xiàng)目財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)第十五章、項(xiàng)目綜合評(píng)價(jià)和結(jié)論第十六章、項(xiàng)目附件 （一）環(huán)保證明（二）消防證明（三）工業(yè)廠(chǎng)址行政地理位置圖（四）承辦公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照（五）產(chǎn)品銷(xiāo)售合同（六）原材料供應(yīng)合同第一章、 總 論 一、

2、項(xiàng)目背景（一）項(xiàng)目名稱(chēng)：年產(chǎn)15億雙節(jié)能型組合筷子生產(chǎn)項(xiàng)目（二）項(xiàng)目承辦單位：*市長(zhǎng)*節(jié)能筷子有限公司（三）項(xiàng)目法定代表：丁林江（四）項(xiàng)目提出的理由與過(guò)程：*市長(zhǎng)*節(jié)能筷子有限公司位于吉林省*市八道江區(qū)境內(nèi)。地處東亞季風(fēng)氣候區(qū)和東北部山地寒冷濕潤(rùn)氣候區(qū)，其特點(diǎn)是大陸性氣候四季分明，春季溫度變化劇烈，冷暖無(wú)常，多偏西風(fēng)；夏季短，溫濕多雨；秋季涼爽，冬季漫長(zhǎng)而寒冷。常年平均氣溫為2.5，年平均濕度為73%，年平均降水量800，年均日照2.500小時(shí)，年平均有效積溫2.254.2，無(wú)霜期120天。*市境內(nèi)資源得天獨(dú)厚，是吉林省資源大市，其中：礦泉水產(chǎn)量位居全國(guó)前列，被譽(yù)為“中國(guó)長(zhǎng)*礦泉城”的*市不僅

3、有豐富的水資源、礦產(chǎn)資源，林產(chǎn)資源也很豐富，森林覆蓋率為73%。為充分利用林產(chǎn)資源優(yōu)勢(shì)，根據(jù)國(guó)家重點(diǎn)扶持民營(yíng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的總體要求，促進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)向集約化、規(guī)?；l(fā)展，最終實(shí)現(xiàn)全面建設(shè)小康社會(huì)的總體目標(biāo)，*市委、市政府帶領(lǐng)全市人民脫貧致富奔小康。在保護(hù)生態(tài)環(huán)境和合理開(kāi)發(fā)利用資源的前提下，提出建設(shè)年產(chǎn)15億雙節(jié)能型組合筷子生產(chǎn)項(xiàng)目。項(xiàng)目建設(shè)符合國(guó)務(wù)院關(guān)于振興東北老工業(yè)基地的產(chǎn)業(yè)政策，符合吉林省*市發(fā)展資源型城市接續(xù)產(chǎn)業(yè)政策要求，可促進(jìn)合理開(kāi)發(fā)利用當(dāng)?shù)刎S富的林產(chǎn)資源，改善生態(tài)環(huán)境，促進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展。該項(xiàng)目是當(dāng)前最具前景的接續(xù)替代產(chǎn)業(yè)。產(chǎn)品全部使用樺木、鍛木的邊角余料生產(chǎn)“小木丁”系列節(jié)能筷子，

4、使用完后，可回收造紙，屬于循環(huán)經(jīng)濟(jì)。 （五）可能性研究報(bào)告編制的依據(jù)1、國(guó)家計(jì)委審定出版的投資項(xiàng)目可行性研究指南；2、*市老工業(yè)基地發(fā)展接續(xù)產(chǎn)業(yè)規(guī)劃綱要；3、*市林業(yè)資源2001-2010年發(fā)展規(guī)劃；4、*市長(zhǎng)*節(jié)能筷子有限公司提供的有關(guān)基礎(chǔ)資料；（六）可行性研究報(bào)告編制的主要范圍、內(nèi)容1、市場(chǎng)預(yù)測(cè)；2、建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)業(yè)政策；3、廠(chǎng)址選擇；4、技術(shù)方案、設(shè)備方案、工程方案；5、原材料、燃料、動(dòng)力供應(yīng)；6、運(yùn)輸與公路輔助工程；7、環(huán)境影響評(píng)價(jià)；8、投資估算與融資方案；9、項(xiàng)目財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)；10、研究結(jié)論與建議。二、項(xiàng)目概況（一）地理位置 本項(xiàng)目擬建在*市八道江區(qū)青山湖社區(qū)（原鐵紅廠(chǎng)西側(cè)），位于市區(qū)北部

5、，距市區(qū)3公里。 （二）建設(shè)規(guī)模與目標(biāo) 項(xiàng)目擬建設(shè)一個(gè)技術(shù)成熟、設(shè)備先進(jìn)、年生產(chǎn)15億雙節(jié)能型筷子的生產(chǎn)線(xiàn)，項(xiàng)目計(jì)算期為10年（建設(shè)期1年）。（三）主要建設(shè)條件1、項(xiàng)目建設(shè)符合林業(yè)產(chǎn)業(yè)規(guī)劃要求和資源型城市發(fā)展接續(xù)產(chǎn)業(yè)政策要求； 2、市場(chǎng)容量大。項(xiàng)目開(kāi)發(fā)產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)，主要市場(chǎng)為長(zhǎng)江以北國(guó)內(nèi)各省市； 3、交通運(yùn)輸便捷。廠(chǎng)址地理位置優(yōu)越，有利于產(chǎn)品、設(shè)備、原材料等運(yùn)輸；4、資源有潛力，原材料供應(yīng)有保障，價(jià)格有優(yōu)勢(shì)。主要原材料市場(chǎng)可購(gòu)地，貨源充足，運(yùn)輸半徑在50公里以?xún)?nèi)；5、工藝技術(shù)流程可靠，設(shè)備選型合理。設(shè)備全部采用國(guó)內(nèi)已定型的成套設(shè)備部件； 6、項(xiàng)目依托條件好。本項(xiàng)目依托資源型城市發(fā)展接續(xù)產(chǎn)業(yè)

6、優(yōu)惠的政策和社會(huì)化服務(wù)條件，可加快項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度，節(jié)省投資，降低成本，提高經(jīng)濟(jì)效益。 （四）項(xiàng)目總投資及效益情況 項(xiàng)目總資金1634.39萬(wàn)元，其中建設(shè)投資1282.23萬(wàn)元，流動(dòng)資金352.16萬(wàn)元。項(xiàng)目生產(chǎn)后，年實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入4800萬(wàn)元，利潤(rùn)總額1989.43萬(wàn)元，銷(xiāo)售稅金及附加和增值稅444.99萬(wàn)元，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（稅前）60%，投資利潤(rùn)率121.72%，投資回收期（靜態(tài)）1.70年（含建設(shè)期1年），可以滿(mǎn)足項(xiàng)目市場(chǎng)化運(yùn)營(yíng)的需要。 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表序號(hào)項(xiàng) 目指標(biāo)單位備 注1占地面積100002建筑規(guī)模66003建設(shè)規(guī)模150000萬(wàn)雙4項(xiàng)目勞動(dòng)定員108人 5項(xiàng)目總投資1634.39萬(wàn)

7、元 6建設(shè)投資1282.23萬(wàn)元 7流動(dòng)資金352.16萬(wàn)元 8年銷(xiāo)售收入4800.00萬(wàn)元 9年總成本2365.58萬(wàn)元10年經(jīng)營(yíng)成本2144.10萬(wàn)元11年增值稅404.53萬(wàn)元12年銷(xiāo)售稅金及附加40.45萬(wàn)元13年利潤(rùn)總額1989.43萬(wàn)元14年所得稅497.36萬(wàn)元平均年份15年可分配利潤(rùn)1492.07 萬(wàn)元平均年份16投資利潤(rùn)率121.7217財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率6018財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值11451.20萬(wàn)元i=10%時(shí)19投資回收期(靜態(tài))1.70年含建設(shè)期1年第二章、市場(chǎng)預(yù)測(cè)一、產(chǎn)品介紹 “小木丁”節(jié)能筷子是一種組合式筷子,有重復(fù)使用的母筷和一次性使用的子筷插接組成。母筷前部為尖圓錐狀,子筷

8、后部有與母筷前端配合的錐形孔。年供貨量：子筷15億雙，母筷1200萬(wàn)雙，產(chǎn)品主要銷(xiāo)往國(guó)內(nèi)及東南亞地區(qū)。 二、產(chǎn)品市場(chǎng)供需狀況 （一）市場(chǎng)供應(yīng)現(xiàn)狀 筷子是占人類(lèi)四分之一的中華民族傳統(tǒng)而且不能改變的餐具。基本上是竹、木制品，雖然曾出現(xiàn)過(guò)塑料材料的筷子，但由于過(guò)于光滑及使用者對(duì)塑料材質(zhì)的疑慮，難以推廣使用，隨著人們生活水平的提高，衛(wèi)生意識(shí)的增強(qiáng)，不愿意使用公共筷子的人已經(jīng)很普遍，餐飲業(yè)和有條件生產(chǎn)筷子的企業(yè)，出自商業(yè)目的，大量制作和生產(chǎn)一次性使用的筷子。根據(jù)粗略統(tǒng)計(jì)，我國(guó)林木年采伐量約4758萬(wàn)立方米，其中筷子用材占10.5%，每年大約生產(chǎn)450億雙一次性木筷，消耗林木資源近500萬(wàn)立方米。而一棵生

9、長(zhǎng)了20年的大樹(shù)，僅能制成3000至4000雙筷子，這就給匱乏的林木資源雪上加霜造成極大的浪費(fèi)。 本項(xiàng)目是提供一種組合式筷子，由重復(fù)使用的母筷和一次性使用的子筷插接組成，母筷前部為尖圓錐狀，子筷后部有與母筷前端配合的錐形孔。在滿(mǎn)足筷子使用者對(duì)筷子夾菜及入口部分質(zhì)感要求的情況下，利用木材的邊角余料可以生產(chǎn)實(shí)用新型前端長(zhǎng)70一次性使用的“小木丁”節(jié)能筷子產(chǎn)品。與市場(chǎng)同類(lèi)產(chǎn)品比較，每年可為國(guó)家節(jié)約木材400萬(wàn)立方米。節(jié)省普通筷子所消耗的木、竹材料的五分之四，這在筷子作為餐具和全部替代材料短期內(nèi)不能改變的情況下，具有非同一般的環(huán)保意義。同時(shí)筷子的丟棄部分體積小，減少了垃圾處理量，有利于環(huán)境衛(wèi)生。 （二

10、）市場(chǎng)需求現(xiàn)狀 竹、木制一次性衛(wèi)生筷子在國(guó)內(nèi)外占有廣闊的市場(chǎng)，產(chǎn)品甚至出口到俄羅斯、日本等國(guó)，目前隨著消費(fèi)量的不斷增加，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)比較緊俏。每年全國(guó)各種一次性筷子銷(xiāo)售量約為600億雙，國(guó)內(nèi)銷(xiāo)售量占450億雙，前景可觀(guān)。 三、營(yíng)銷(xiāo)策略研究 根據(jù)產(chǎn)品目標(biāo)市場(chǎng)定位的分析結(jié)論，在營(yíng)銷(xiāo)策略上、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)上，要制定全新的市場(chǎng)戰(zhàn)略，建立完善的銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)和技術(shù)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，針對(duì)企業(yè)的使用服務(wù)和信息進(jìn)行調(diào)研，以滿(mǎn)足企業(yè)的不同需要。在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)上，通過(guò)有效的管理，提高生產(chǎn)能力利用率和勞動(dòng)生產(chǎn)率，降低成本。在開(kāi)發(fā)市場(chǎng)和促銷(xiāo)方式上，針對(duì)銷(xiāo)售目標(biāo)群體，按計(jì)劃、分階段系統(tǒng)地對(duì)產(chǎn)品銷(xiāo)售全過(guò)程進(jìn)行廣泛宣傳。廣告媒體包括：國(guó)內(nèi)有影響的報(bào)刊

11、、電視臺(tái)、廣播電臺(tái)、各種宣傳資料、站牌廣告等，讓消費(fèi)者了解該產(chǎn)品，了解產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)，提高生產(chǎn)企業(yè)和公司知名度，塑造公司整體形象，從而獲得更多的市場(chǎng)占有份額。 四、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分析綜上所述，本項(xiàng)目產(chǎn)品有相當(dāng)強(qiáng)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。根據(jù)市場(chǎng)預(yù)測(cè)結(jié)果，“小木丁”節(jié)能筷子國(guó)內(nèi)市場(chǎng)容量大，項(xiàng)目產(chǎn)品主要目標(biāo)市場(chǎng)為長(zhǎng)江以北各省、市餐飲業(yè)，產(chǎn)品運(yùn)輸成本相對(duì)較低，如采取正確的營(yíng)銷(xiāo)策略，價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)不會(huì)很大，可適應(yīng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的需要。在產(chǎn)品價(jià)格的確定中采取靈活的措施，穩(wěn)妥的原則，雖有一定的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，但市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)不大。第三章、建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案一、建設(shè)規(guī)模 根據(jù)市場(chǎng)預(yù)測(cè)的產(chǎn)品市場(chǎng)容量，原材料供應(yīng)及主要外部配套協(xié)作條件等，對(duì)項(xiàng)目規(guī)模綜合考

12、慮，設(shè)計(jì)項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模為年產(chǎn)節(jié)能筷子15億雙。二、產(chǎn)品方案 根據(jù)市場(chǎng)需要情況，項(xiàng)目設(shè)計(jì)生產(chǎn)“小木丁”節(jié)能筷子產(chǎn)品。三、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) 本項(xiàng)目在滿(mǎn)足筷子使用者對(duì)筷子夾菜及入口部分質(zhì)感要求的情況下， 利用木材的邊角余料， 就可生產(chǎn)實(shí)用新型前端長(zhǎng)70一次性使用部分的“小木丁”節(jié)能筷子產(chǎn)品，嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家行業(yè)生產(chǎn)質(zhì)量管理要求，生產(chǎn)的筷子產(chǎn)品可達(dá)到國(guó)家規(guī)定的統(tǒng)一技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。項(xiàng)目生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量完全可以滿(mǎn)足餐飲業(yè)的要求。 第四章、廠(chǎng)址選擇一、廠(chǎng)址選擇的原則 年產(chǎn)15億雙節(jié)能型組合筷子生產(chǎn)項(xiàng)目廠(chǎng)址選擇應(yīng)以原材料、產(chǎn)品運(yùn)距短、費(fèi)用低、產(chǎn)品銷(xiāo)售輻射量大為原則，生產(chǎn)技術(shù)工藝要求有足夠的水和電力供應(yīng)。并參考衛(wèi)生基礎(chǔ)配套設(shè)施條件、

13、交通運(yùn)輸條件等因素，同時(shí)兼顧安排農(nóng)村剩余勞動(dòng)力、下崗工人等綜合因素。二、廠(chǎng)址所在位置及現(xiàn)狀（一）廠(chǎng)址所在位置：該項(xiàng)目擬建在八道江區(qū)青山湖社區(qū)（原鐵紅廠(chǎng)西測(cè)），位于市區(qū)北部，距市區(qū)中心15公里。 （二）占地面積：根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模，主要建筑物、構(gòu)筑物組成，參照國(guó)內(nèi)同類(lèi)項(xiàng)目，確定擬建項(xiàng)目占地面積為15畝，建設(shè)用地為青山湖社區(qū)集體所有的工業(yè)用地。三、廠(chǎng)址建設(shè)條件（一）地形、地貌、地震情況 本項(xiàng)目廠(chǎng)址所處位置屬*市區(qū)北部中低山區(qū)，平均海拔480米，地勢(shì)平坦，西北高、東南低。土質(zhì)物理性能好，地基土為季節(jié)性?xún)鐾?，凍結(jié)深度為2.0米，地面標(biāo)高約在481483米左右，地震基本烈度為6度，臨近7度區(qū)。 （二）氣象

14、條件 本項(xiàng)目廠(chǎng)區(qū)地處*市區(qū)北部，屬寒冷帶濕潤(rùn)氣候區(qū)，因境內(nèi)緯度較高，海拔高，地下水位高，森林覆蓋率大，形成了冷涼、溫潤(rùn)、雨量充沛、無(wú)霜期短、光照適中的氣候特點(diǎn)。 1、氣溫：年平均氣溫2.5，極端最高氣溫33.6，極端最低氣溫-42.2；2、年平均氣壓為98.6kpa；3、風(fēng)：全年靜風(fēng)出現(xiàn)最多，占各風(fēng)向的37%，秋季多春季少，其次為西風(fēng)，占風(fēng)向的23%，西南、東南、北風(fēng)少。一年中5米/秒的風(fēng)占全年總次數(shù)的89%，最大風(fēng)速23.7米/秒，基本風(fēng)壓w=45kg/。 4、降水量： 年平均降水量為800。極端最大積雪深度為440，基本雪壓s=75kg/。 5、土壤最大凍土深度為2.0m。6、平均相對(duì)溫度

15、為73%。 （三）交通運(yùn)輸條件 本項(xiàng)目廠(chǎng)址地區(qū)交通較為完善，具備鐵路、公路運(yùn)輸條件。項(xiàng)目廠(chǎng)址前有鴨大線(xiàn)公路通過(guò)，毗鄰市區(qū)，并且相連營(yíng)白公路，基本形成完善的公路網(wǎng)。*市境內(nèi)有通白鐵路經(jīng)過(guò)，市區(qū)內(nèi)有渾江、道清等火車(chē)站，產(chǎn)成品可經(jīng)過(guò)鐵路運(yùn)經(jīng)全國(guó)各地。（四）水電等供應(yīng)條件 水源供應(yīng)條件：本項(xiàng)目用水量不多，水由當(dāng)?shù)刈詠?lái)水網(wǎng)可滿(mǎn)足供應(yīng)。 電力供應(yīng)條件：本項(xiàng)目年用電量?jī)H有7.2萬(wàn)kwh（含照明用電），項(xiàng)目廠(chǎng)區(qū)前有11kv線(xiàn)路經(jīng)過(guò)，并可直接接線(xiàn)入廠(chǎng)，可滿(mǎn)足項(xiàng)目用電需要。 （五）通訊 *市通訊已實(shí)現(xiàn)了我國(guó)聯(lián)網(wǎng)，形成了數(shù)條通信、無(wú)線(xiàn)傳呼、移動(dòng)通訊干線(xiàn)傳輸網(wǎng)，各種信息服務(wù)快捷方便，可滿(mǎn)足項(xiàng)目通訊需要。 第五章、技術(shù)

16、方案、設(shè)備方案、工程方案一、技術(shù)方案 項(xiàng)目技術(shù)方案主要包括生產(chǎn)方法選擇、生產(chǎn)技術(shù)工藝流程選擇、工藝技術(shù)來(lái)源。（一）生產(chǎn)方法選擇 根據(jù)原材料可供使用的難易程度，擬采用旋切生產(chǎn)方法，生產(chǎn)工藝符合清潔、節(jié)能、低耗的設(shè)計(jì)理念，生產(chǎn)過(guò)程中實(shí)行用水廠(chǎng)內(nèi)循環(huán)使用，不排放污水，對(duì)周?chē)h(huán)境不產(chǎn)生影響等優(yōu)點(diǎn)。所采用的旋切，其工藝技術(shù)是目前國(guó)內(nèi)較先進(jìn)、成熟的。 1、生產(chǎn)工藝技術(shù)流程 生產(chǎn)工藝流程圖 原材料旋切割拉條打磨打孔- 入庫(kù)包裝分裝消毒2、生產(chǎn)工藝技術(shù)流程分析 本項(xiàng)目筷子生產(chǎn)工藝技術(shù)流程先進(jìn)、成熟可靠，筷子生產(chǎn)嚴(yán)格執(zhí)行工藝流程。根據(jù)生產(chǎn)工藝技術(shù)流程，筷子生產(chǎn)過(guò)程為：將原材料（樺木、椴木或木材邊角余料）運(yùn)到廠(chǎng)后

17、，經(jīng)旋切、抽條等打磨成型后，用多排鉆空機(jī)鉆孔，經(jīng)紫外線(xiàn)消毒后再分袋包裝。最后，打包進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)待售。（二）工藝技術(shù)來(lái)源 *市長(zhǎng)*節(jié)能筷子有限公司工程技術(shù)人員經(jīng)多方考察、研究論證，提出本項(xiàng)目采用目前國(guó)內(nèi)通用的、成熟的先進(jìn)生產(chǎn)技術(shù)旋切法技術(shù)工藝。二、設(shè)備方案（一）主要設(shè)備選型 本項(xiàng)目主要設(shè)備選型依據(jù)選定的建設(shè)規(guī)模、產(chǎn)品方案和技術(shù)方案，考慮滿(mǎn)足項(xiàng)目投產(chǎn)運(yùn)行后生產(chǎn)或者使用的要求，研究提出所需主要設(shè)備的規(guī)格、型號(hào)和數(shù)量。共需設(shè)備157臺(tái)（套）。所需設(shè)備全部選購(gòu)國(guó)內(nèi)較先進(jìn)成熟的成套設(shè)備，設(shè)備數(shù)量和性能可滿(mǎn)足對(duì)建設(shè)規(guī)模、產(chǎn)品質(zhì)量和筷子生產(chǎn)技術(shù)工藝流程需求。詳見(jiàn)第十二章投資估算主要設(shè)備購(gòu)置費(fèi)估算表2。 （二）設(shè)備

18、安裝工程根據(jù)設(shè)備類(lèi)型、數(shù)量、用途，確定設(shè)備安裝工程為主要生產(chǎn)車(chē)間、輔助車(chē)間及公用工程設(shè)備安裝。詳見(jiàn)第十二章設(shè)備安裝工程費(fèi)估算表表3。 三、工程方案（一）項(xiàng)目構(gòu)成 本項(xiàng)目在選定項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模、技術(shù)方案和設(shè)備方案的基礎(chǔ)上，確定建（構(gòu)）筑工程由主要生產(chǎn)廠(chǎng)房、配電室、鍋爐房、庫(kù)房、辦公室、門(mén)衛(wèi)房等構(gòu)成。工程方案設(shè)計(jì)力求滿(mǎn)足降低造價(jià)、節(jié)約建設(shè)資金的要求。（二）主要建（構(gòu)）筑物的特征、結(jié)構(gòu)及面積方案 本項(xiàng)目主要生產(chǎn)廠(chǎng)房、配電室、鍋爐房、庫(kù)房、辦公室、門(mén)衛(wèi)房等建筑物設(shè)計(jì)基礎(chǔ)均為永久性的，設(shè)計(jì)主廠(chǎng)房，磚混結(jié)構(gòu)，一層，層高6米；配電室，一層，磚混結(jié)構(gòu)，層高4米；鍋爐房，一層，磚混結(jié)構(gòu)，層高5米；庫(kù)房，一層，磚混結(jié)

19、構(gòu)，層高4米；辦公室為一層，磚混結(jié)構(gòu)，層高3.5米；門(mén)衛(wèi)房，一層，磚混結(jié)構(gòu)，層高3.5米。圍墻及大門(mén)為磚墻，總建筑面積6600平方米。詳見(jiàn)第十二章建筑物工程費(fèi)用估算表1。 第六章、主要原材料、燃料、動(dòng)力供應(yīng)一、主要原材料供應(yīng)（一）主要原材料品種、質(zhì)量、年需要量 本項(xiàng)目主要原材料品種為：樺木、椴木或木材邊角余料，要求木材最短長(zhǎng)度不得小于100，年需要量約為13000立方米，預(yù)測(cè)到廠(chǎng)價(jià)800.00元/立方米。（二）原材料運(yùn)輸方式及來(lái)源 *市境內(nèi)林木資源豐富，儲(chǔ)存量大，完全可以滿(mǎn)足項(xiàng)目需求。項(xiàng)目生產(chǎn)所需原材料從本市市場(chǎng)直接購(gòu)入，完全采用汽車(chē)運(yùn)輸。二、主要燃料動(dòng)力供應(yīng)（一）主要燃料動(dòng)力品種、年需要量

20、本項(xiàng)目主要燃料動(dòng)力是水、電、生產(chǎn)采暖用煤等。經(jīng)測(cè)算，筷子生產(chǎn)年生產(chǎn)、生活、消防用水1000噸，年生產(chǎn)用電42.6萬(wàn)千瓦時(shí),年生產(chǎn)生活采暖用煤600噸. 主要燃料動(dòng)力年需要量表序號(hào)燃料動(dòng)力名稱(chēng)計(jì)量單位年需要量預(yù)測(cè)價(jià)格(元/噸)供應(yīng)來(lái)源1水噸10004.002電萬(wàn)千瓦時(shí)42.60.58千瓦時(shí)3煤噸600380.00注:預(yù)測(cè)價(jià)格中生產(chǎn)用電為元/萬(wàn)千瓦時(shí)（二）主要燃料動(dòng)力供應(yīng)來(lái)源與運(yùn)輸方式 生產(chǎn)、生活用水就近使用青山湖社區(qū)自來(lái)水管網(wǎng)，通過(guò)管道運(yùn)輸。生產(chǎn)動(dòng)力電由市城郊供電局電網(wǎng)供給，通過(guò)電網(wǎng)線(xiàn)路輸入。生產(chǎn)采暖用煤，可在本地市場(chǎng)直接購(gòu)入，通過(guò)公路運(yùn)輸。第七章、總圖運(yùn)輸與公用工程一、總圖布置 本項(xiàng)目總平面布

21、置根據(jù)項(xiàng)目生產(chǎn)技術(shù)工藝路線(xiàn)，在滿(mǎn)足生產(chǎn)需要的前提下，結(jié)合場(chǎng)地地勢(shì)，交通運(yùn)輸條件和外部環(huán)境條件，按照廠(chǎng)區(qū)規(guī)劃，廠(chǎng)區(qū)整體設(shè)計(jì)，合理布局，進(jìn)行總圖布置。 1、總圖布置的原則 根據(jù)生產(chǎn)工藝技術(shù)流程，充分考慮節(jié)約用地和減少工程投資等要求，結(jié)合廠(chǎng)區(qū)地形、地貌、工程地質(zhì)、水文地質(zhì)、氣象條件、施工條件等，布置力求工藝線(xiàn)路順暢、布局緊湊、符合防火安全和環(huán)境要求。將項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)過(guò)程中關(guān)系密切的裝置相對(duì)集中設(shè)置。輔助和公用設(shè)施采取分散和集中相結(jié)合的布置原則。公用設(shè)施盡量靠近負(fù)荷中心，以縮短公用設(shè)施管線(xiàn)，降低消耗，制定合理的布置方案。2、 面布置方案 全廠(chǎng)布置，廠(chǎng)門(mén)面對(duì)南側(cè)公路。主要生產(chǎn)廠(chǎng)房設(shè)在廠(chǎng)區(qū)北側(cè)，庫(kù)房設(shè)在廠(chǎng)區(qū)西側(cè)

22、，辦公室及門(mén)衛(wèi)房設(shè)在廠(chǎng)區(qū)南側(cè)，鍋爐房設(shè)在廠(chǎng)區(qū)西南角，變、配電室設(shè)在廠(chǎng)區(qū)西北側(cè)。（詳見(jiàn)廠(chǎng)區(qū)總平面布置示意圖） 3、豎向布置（1）廠(chǎng)區(qū)地形條件 廠(chǎng)區(qū)場(chǎng)地為未使用的工業(yè)用地，地勢(shì)由上到下緩慢降低，地面平緩、開(kāi)闊，西北高，東南低。（2）豎向布置方案 根據(jù)工程地質(zhì)和水文地質(zhì)狀況，為防止流水沖刷或威脅，要在滿(mǎn)足生產(chǎn)、運(yùn)輸、排水速度等條件下，項(xiàng)目廠(chǎng)區(qū)設(shè)計(jì)標(biāo)高為481483米之間，力求場(chǎng)地豎向布置與自然條件相適應(yīng)，盡量減少場(chǎng)地土石方工程量，并符合廠(chǎng)區(qū)建設(shè)規(guī)劃。二、場(chǎng)內(nèi)外運(yùn)輸方案（一）廠(chǎng)外運(yùn)輸 本項(xiàng)目廠(chǎng)外運(yùn)輸主要包括原材料、產(chǎn)成品運(yùn)輸，生產(chǎn)生活用水、用電運(yùn)輸。廠(chǎng)外運(yùn)輸設(shè)計(jì)采用公路運(yùn)輸方式。廠(chǎng)區(qū)出入口與外路網(wǎng)相接

23、，廠(chǎng)外年運(yùn)輸量為1.8萬(wàn)噸。其中：運(yùn)入量1.2萬(wàn)噸（原材料1.12萬(wàn)噸，包裝物200噸，采暖用煤600噸），運(yùn)出量6000噸（產(chǎn)成品5300噸，其他700噸）。生產(chǎn)生活用水采用管道運(yùn)輸，生產(chǎn)生活用電采用電網(wǎng)線(xiàn)路輸入。 （二）廠(chǎng)內(nèi)運(yùn)輸 廠(chǎng)內(nèi)道路呈網(wǎng)狀布置，線(xiàn)路順暢，可滿(mǎn)足工廠(chǎng)運(yùn)輸、檢修和消防的要求。內(nèi)倒運(yùn)裝載量每年約在1萬(wàn)噸左右。廠(chǎng)內(nèi)運(yùn)輸采用機(jī)械化運(yùn)輸。工廠(chǎng)內(nèi)配置電瓶車(chē)、小推車(chē)，主要是倒運(yùn)原材料、外銷(xiāo)產(chǎn)品裝車(chē)等。三、公用輔助工程（一）給排水工程 項(xiàng)目生產(chǎn)、生活、消防用水，均來(lái)自青山湖社區(qū)自來(lái)水主管道，項(xiàng)目年需用水量為1000噸，日用水量約3.3噸，水量和水質(zhì)可滿(mǎn)足項(xiàng)目需要。 本項(xiàng)目輔助生產(chǎn)、生活

24、污水，經(jīng)處理后外排放。污水排水，采用暗管排水，直接排出廠(chǎng)外。 （二）供電工程 本工程項(xiàng)目總裝機(jī)容量為120kw，根據(jù)生產(chǎn)工藝要求和建設(shè)規(guī)模，供電負(fù)荷等級(jí)確定為二級(jí)，供電來(lái)源為*市郊電網(wǎng)，供電電源可靠。供電回路采用雙回路，工作電壓為380/220v。安裝一臺(tái)100kva的變壓器直接供電，可滿(mǎn)足項(xiàng)目用電需要。符合國(guó)家供配電系統(tǒng)設(shè)計(jì)規(guī)范（gb50052-1985）的規(guī)定。 （三）通訊設(shè)施 本項(xiàng)目設(shè)計(jì)安裝直撥程控電話(huà)8部，可保證全公司生產(chǎn)、銷(xiāo)售等通訊使用，可滿(mǎn)足項(xiàng)目需要。（四）供熱工程設(shè)施 本項(xiàng)目生產(chǎn)及生活采暖由熱水鍋爐供應(yīng)，通過(guò)采暖熱水管網(wǎng)平衡生產(chǎn)、生活采暖。新建120平方米鍋爐房一座（含0.2米、

25、高20米鐵制煙囪），將新購(gòu)置qxw1.0-0.7/95/70-a2采暖熱水鍋爐一臺(tái),可保證生產(chǎn)及生活采暖需求. 第八章、環(huán)境影響的評(píng)價(jià)一、影響環(huán)境因素分析（一）廠(chǎng)址環(huán)境條件 廠(chǎng)址地區(qū)常年主導(dǎo)風(fēng)向?yàn)槲髂巷L(fēng)，空氣環(huán)境質(zhì)量良好，地下水水質(zhì)優(yōu)良，無(wú)侵蝕性。土質(zhì)物理性能好，周?chē)鸁o(wú)居民，廠(chǎng)址用地為未經(jīng)使用的集體工業(yè)用地（荒地）。廠(chǎng)址距城區(qū)較近，有各類(lèi)公共設(shè)施可作依托。 （二）項(xiàng)目建設(shè)和生產(chǎn)對(duì)環(huán)境的影響 作為筷子生產(chǎn)項(xiàng)目，項(xiàng)目建設(shè)和生產(chǎn)對(duì)周?chē)h(huán)境無(wú)大的影響。對(duì)環(huán)境的影響主要是生產(chǎn)設(shè)備及鍋爐運(yùn)行時(shí)產(chǎn)生的噪音、廢氣、煙塵、爐渣及生活污水等。二、環(huán)境保護(hù)措施方案（一）污水處理 污水處理主要是指輔助生產(chǎn)生活過(guò)程中所

26、產(chǎn)生的污水，項(xiàng)目設(shè)計(jì)封閉式生產(chǎn)，生產(chǎn)生活全部排入污水收集池中，進(jìn)行消毒處理后排出廠(chǎng)外。符合國(guó)家污水綜合處理標(biāo)準(zhǔn)（gb8978-96）的要求。（二）爐渣處理 本項(xiàng)目取暖鍋爐運(yùn)行時(shí)產(chǎn)生的爐渣，無(wú)毒害物質(zhì)，對(duì)環(huán)境沒(méi)有影響，數(shù)量不大，估算日產(chǎn)生爐渣0.12噸，可供應(yīng)建材企業(yè)使用。符合國(guó)家工業(yè)“三廢”排放試行標(biāo)準(zhǔn)（gb74-73）的要求。 （三）噪聲控制 本項(xiàng)目生產(chǎn)設(shè)備及鍋爐運(yùn)行時(shí)產(chǎn)生的噪聲，可采取以下措施，降低噪聲對(duì)環(huán)境的影響。在生產(chǎn)設(shè)備選購(gòu)時(shí)，優(yōu)先考慮采用環(huán)保型低噪音的機(jī)械設(shè)備，對(duì)發(fā)生噪音的機(jī)械設(shè)備進(jìn)行消音減振或隔音處理，吸振、防震等措施，使生產(chǎn)設(shè)備及鍋爐工作運(yùn)行過(guò)程中產(chǎn)生的噪音低于75分貝，符合國(guó)

27、家城市區(qū)域環(huán)境噪音標(biāo)準(zhǔn)（bg3096-93）的要求。 （四）廢氣、煙塵處理 本項(xiàng)目鍋爐及生產(chǎn)設(shè)備運(yùn)行中產(chǎn)出的廢氣、煙、粉塵，在項(xiàng)目建設(shè)時(shí)優(yōu)先選購(gòu)節(jié)能、環(huán)保型鍋爐及設(shè)備，在生產(chǎn)運(yùn)行時(shí)對(duì)廢氣、煙塵采用多管除塵電器和采用布袋式吸塵裝置進(jìn)行凈化處理，使煙、氣、塵等污染物濃度均達(dá)到排放標(biāo)準(zhǔn)，符合國(guó)家鍋爐大氣污染排放標(biāo)準(zhǔn)（gb1321-2001）的要求。三、環(huán)境影響評(píng)價(jià)通過(guò)對(duì)影響項(xiàng)目的環(huán)境因素分析，并采取相應(yīng)的環(huán)境保護(hù)措施，可改善周?chē)髿狻⑺?、噪音等環(huán)境質(zhì)量，在項(xiàng)目投產(chǎn)運(yùn)行后，對(duì)廠(chǎng)址地區(qū)不會(huì)造成不良影響，符合環(huán)境保護(hù)要求。從環(huán)境保護(hù)角度分析看，本項(xiàng)目是可行的。 第九章、勞動(dòng)安全衛(wèi)生與消防一、危害因素和危害

28、程度分析 本項(xiàng)目生產(chǎn)過(guò)程中原材料及產(chǎn)成品不含有毒有害物質(zhì)，生產(chǎn)過(guò)程的操作條件屬中低溫范圍，但在生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的粉塵，具有燃燒、爆炸等危害。采用的用電設(shè)備及轉(zhuǎn)動(dòng)設(shè)備存在觸電、火災(zāi)、機(jī)械傷害等潛在危害。 二、安全措施方案（一）采用安全生產(chǎn)、無(wú)危害的工藝和設(shè)備 項(xiàng)目建設(shè)必須切實(shí)做好環(huán)境衛(wèi)生與安全工作，要根據(jù)國(guó)家工業(yè)企業(yè)設(shè)計(jì)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)及其他有關(guān)規(guī)定，認(rèn)真貫徹“安全第一，預(yù)防為主”的勞動(dòng)保護(hù)方針。優(yōu)先選購(gòu)運(yùn)行安全性能好的，無(wú)危害的機(jī)械設(shè)備，以減少和消除職業(yè)危害，保證職工在工作生產(chǎn)過(guò)程中的安全和健康。 （二）對(duì)危害部位和危險(xiǎn)作業(yè)的保護(hù)措施 項(xiàng)目建設(shè)要嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家建筑設(shè)施防火規(guī)范（gbj16-1987）的規(guī)定

29、，設(shè)計(jì)足夠數(shù)量的安全出入口，保證事故發(fā)生時(shí)有關(guān)人員能迅速疏散，并防止波及其他區(qū)域；廠(chǎng)房及屋面結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)要保證安全性和足夠的泄壓面積，盡量防止、減少意外事故的發(fā)生及影響；對(duì)所有機(jī)械設(shè)備和管道加強(qiáng)密封，設(shè)置安全閥，水封、阻火器等；采用不發(fā)生火花的地面。生產(chǎn)設(shè)備和管道嚴(yán)格按規(guī)定進(jìn)行靜電接地，建筑物設(shè)避雷裝置，防火防爆區(qū)的電氣和照明設(shè)備都采用防爆型，防范明火的產(chǎn)生，在廠(chǎng)區(qū)內(nèi)設(shè)置安全牌；購(gòu)置足夠數(shù)量的勞動(dòng)保護(hù)用品，供操作人員使用；設(shè)立專(zhuān)職安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)，制定規(guī)范的安全生產(chǎn)管理制度，定期向職工進(jìn)行安全教育和考核，并經(jīng)常檢查、完善各類(lèi)安全設(shè)施，杜絕人為事故的發(fā)生。三、消防設(shè)施（一）火災(zāi)隱患分析 本項(xiàng)目廠(chǎng)址地

30、區(qū)消防環(huán)境好，生產(chǎn)工藝、設(shè)備選型充分考慮了消防要求。消防的重點(diǎn)是廠(chǎng)區(qū)、廠(chǎng)房、生產(chǎn)和輔助車(chē)間的機(jī)械裝置、公用設(shè)施等。 （二）防火等級(jí) 根據(jù)項(xiàng)目火災(zāi)隱患分析，本項(xiàng)目不會(huì)出現(xiàn)重大火災(zāi)，生產(chǎn)類(lèi)別防火等級(jí)為乙、丙級(jí)。 （三）消防措施 根據(jù)項(xiàng)目特點(diǎn)，本著“預(yù)防為主，防消結(jié)合”的原則，為滿(mǎn)足防火規(guī)范的要求，消防設(shè)計(jì)考慮總圖及建筑消防、水消防、化學(xué)消防、火災(zāi)報(bào)警等，符合國(guó)家建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范（gbj16-87）的規(guī)定。1、總圖及建筑消防 按功能分區(qū)布置，廠(chǎng)區(qū)設(shè)置環(huán)形消防通道，消防通道寬5米，保證消防通道暢通。建（構(gòu)）筑物設(shè)計(jì)采用磚混和鋼混結(jié)構(gòu)，耐火等級(jí)為一級(jí)，建（構(gòu)）筑物之間最小距離為10米，建（構(gòu)）筑物外設(shè)置

31、消防管網(wǎng)，地下消防拴。 2、水消防系統(tǒng) 在總圖及建筑消防的基礎(chǔ)上，考慮廠(chǎng)區(qū)建筑物防火等級(jí)，生產(chǎn)類(lèi)別防火等級(jí)，按車(chē)間內(nèi)消防水量30l/s計(jì)算，一次最大用水量150立方米，給水壓力為0.4兆帕，可滿(mǎn)足消防用水量需求。 3、化學(xué)消防系統(tǒng) 根據(jù)國(guó)家建筑滅火器配置設(shè)計(jì)規(guī)范（gbj140-90）及建筑電器設(shè)計(jì)技術(shù)規(guī)范（gbj16-83）的規(guī)定，考慮火災(zāi)類(lèi)別和配置場(chǎng)所不同，在主輔車(chē)間及各建筑物內(nèi)（外）設(shè)置一定數(shù)量的移動(dòng)式干粉滅火器及其它消防用具，以便撲救初起火災(zāi)。 4、火災(zāi)報(bào)警系統(tǒng)根據(jù)防火規(guī)范要求，在室內(nèi)安裝火災(zāi)報(bào)警裝置，對(duì)主要車(chē)間等重要場(chǎng)所進(jìn)行火災(zāi)監(jiān)視，預(yù)防可能發(fā)生的火災(zāi)，及時(shí)采取撲救措施。 第十章、組織

32、機(jī)構(gòu)與人力資源配置一、組織機(jī)構(gòu)（一）項(xiàng)目法人組建文案根據(jù)公司法的要求，組建*市長(zhǎng)*節(jié)能筷子有限公司。公司具有獨(dú)立法人資格，實(shí)行項(xiàng)目法人責(zé)任制，經(jīng)濟(jì)獨(dú)立核算，自主經(jīng)營(yíng)，自負(fù)盈虧的經(jīng)營(yíng)模式。 （二）管理機(jī)構(gòu)組織方案 本項(xiàng)目實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，下設(shè)生產(chǎn)技術(shù)部、質(zhì)量管理部、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部、財(cái)務(wù)計(jì)劃部等職能部門(mén)。統(tǒng)一指揮公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、市場(chǎng)銷(xiāo)售、財(cái)務(wù)和行政管理。 公司組織機(jī)構(gòu)圖總經(jīng)理副總經(jīng)理副總經(jīng)理生產(chǎn)技術(shù)部市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部質(zhì)量管理部財(cái)務(wù)計(jì)劃部二、人力資源配置根據(jù)國(guó)家有關(guān)勞動(dòng)法律、法規(guī)及規(guī)章，項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模、生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)復(fù)雜程度與自動(dòng)化水平，人員素質(zhì)與勞動(dòng)生產(chǎn)率的要求，組織機(jī)構(gòu)設(shè)置與機(jī)構(gòu)生產(chǎn)管理制度，結(jié)合國(guó)

33、內(nèi)同類(lèi)項(xiàng)目的情況，合理配置人力資源。 （一）生產(chǎn)班次 根據(jù)項(xiàng)目生產(chǎn)特點(diǎn)，設(shè)計(jì)年工作日為300天，生產(chǎn)人員采用二班八小時(shí)工作制，技術(shù)人員、管理人員采用全日班制。 （二）勞動(dòng)定員數(shù)量 本項(xiàng)目建成后，公司定員108人，其中總經(jīng)理1人，副總經(jīng)理2人，生產(chǎn)技術(shù)部82人（其中生產(chǎn)車(chē)間工人68人，輔助車(chē)間工人8人，技術(shù)人員6人），質(zhì)量管理部6人，市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部7人，財(cái)務(wù)計(jì)劃部8人,廠(chǎng)辦2人。 （三）員工來(lái)源及招聘方案 根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模和生產(chǎn)管理需要等特點(diǎn)，生產(chǎn)人員、一般管理人員將會(huì)同勞動(dòng)就業(yè)部門(mén)，在社會(huì)公開(kāi)招聘，擇優(yōu)錄用。高層管理人員和技術(shù)人員的聘用，將會(huì)同人才交流中心，面向社會(huì)及大中專(zhuān)畢業(yè)生公開(kāi)招聘計(jì)劃錄用。

34、 （四）員工培訓(xùn)計(jì)劃 為保證項(xiàng)目生產(chǎn)順利進(jìn)行，擬對(duì)所有技術(shù)工人進(jìn)行專(zhuān)業(yè)技能培訓(xùn)，由公司聘請(qǐng)專(zhuān)家會(huì)同勞動(dòng)部門(mén)進(jìn)行專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)，經(jīng)專(zhuān)業(yè)考核合格后才能持證上崗。 第十一章、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度一、建設(shè)工期:項(xiàng)目建設(shè)工期為1年。 二、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排 2007年4月完成項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編制工作； 2007年7月完成項(xiàng)目可行性研究報(bào)告評(píng)估審批工作； 2007年11月至12月，完成項(xiàng)目工程設(shè)計(jì)及設(shè)備訂購(gòu)； 2008年6月至10月，完成土建工程； 2008年11月，完成設(shè)備安裝調(diào)試； 2008年12月，開(kāi)始試生產(chǎn)； 2009年1月進(jìn)入正式生產(chǎn)，生產(chǎn)負(fù)荷達(dá)到設(shè)計(jì)能力100%。 三、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表 序號(hào)工作

35、階段2007年2008年45678910111269121完成可研報(bào)告編制2可研報(bào)告評(píng)估、審批-3工程設(shè)計(jì)、設(shè)備訂購(gòu)-4土建施工-5設(shè)備安裝、調(diào)試-6試生產(chǎn)-7正式生產(chǎn)第十二章、投資估算一、投資估算依據(jù) （一）國(guó)家有關(guān)部門(mén)頒布的有關(guān)投資政策、法規(guī)； （二）項(xiàng)目的固定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅零稅率； （三）國(guó)家發(fā)改委頒布的建設(shè)項(xiàng)目投資估算和經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法； （四）基本預(yù)備費(fèi)按建設(shè)投資8%計(jì)算； （五）建筑工程費(fèi)依據(jù)吉林省建筑工程預(yù)算定額，結(jié)合已建成同類(lèi)及本地實(shí)際情況參考同類(lèi)工程近期決算價(jià)格估算； （六）設(shè)備購(gòu)置費(fèi)依據(jù)當(dāng)前市場(chǎng)咨詢(xún)價(jià)并參考同類(lèi)項(xiàng)目估算； （七）安裝工程費(fèi)根據(jù)設(shè)備類(lèi)別按一定比例計(jì)?。唤o排水管

36、道、供電線(xiàn)路、供熱管道等工程的安裝費(fèi)按定額計(jì)取； （八）其它工程費(fèi)估算，按工業(yè)工程設(shè)計(jì)概算編制方法的標(biāo)準(zhǔn)計(jì)取。 二、建設(shè)投資估算 本項(xiàng)目建設(shè)投資估算為1282.23萬(wàn)元。 （一）建筑工程費(fèi) 經(jīng)估算，項(xiàng)目建筑工程費(fèi)為711.4萬(wàn)元。 表121 建筑工程費(fèi)用估算表 單位:萬(wàn)元序號(hào)建（構(gòu)）筑物 名 稱(chēng)結(jié)構(gòu)型式單位工程量單價(jià)（元）費(fèi)用合計(jì)合計(jì)6600711.41主廠(chǎng)房磚混m2300012003602配電室磚混m2120110013.23鍋爐房磚混m2120110013.24庫(kù)房磚混m2200010002005辦公室磚混m2100011001106門(mén)衛(wèi)房磚混m260100067圍墻及大門(mén)m3003009

37、2、設(shè)備購(gòu)置費(fèi)序號(hào)設(shè)備名稱(chēng)規(guī)格型號(hào)單位數(shù)量設(shè)備購(gòu)置費(fèi)單價(jià)總價(jià)合計(jì)臺(tái)157272.11抽條機(jī)dlj-100臺(tái)420.833.62切條機(jī)t-100臺(tái)420.312.63打磨機(jī)ddm-200臺(tái)300.26.04多排鉆孔機(jī)d2k-20臺(tái)204.590.05包裝機(jī)dbj-臺(tái)123.440.86高溫消毒鍋kgx-8臺(tái)85.2542.07熱水鍋爐qxw1.0-0.7/95/70臺(tái)119.619.68電力變壓器s9-200/10臺(tái)19.59.59配電設(shè)施套11818.0 經(jīng)估算，項(xiàng)目購(gòu)置費(fèi)為272.1萬(wàn)元。 表122 主要設(shè)備購(gòu)置表 單位:萬(wàn)元 （三）安裝工程費(fèi):經(jīng)估算，項(xiàng)目安裝工程費(fèi)為30.5萬(wàn)元。 表12

38、3 安裝工程費(fèi)用估算表 單位：萬(wàn)元序號(hào)安裝工程名稱(chēng)安裝費(fèi)用備注1主要生產(chǎn)裝置23.40按設(shè)備10計(jì)算2公用工程7.10按設(shè)備15計(jì)算合 計(jì)30.50（四） 工程建設(shè)其它費(fèi)用經(jīng)估算，項(xiàng)目工程建設(shè)其它費(fèi)用為117.01萬(wàn)元。表124 工程建設(shè)其它費(fèi)用表 單位：萬(wàn)元序號(hào)費(fèi)用名稱(chēng)形成資產(chǎn)類(lèi)別總價(jià)固定無(wú)形遞延1建設(shè)單位管理費(fèi)固定10.782前期工程費(fèi)遞延35.03建設(shè)單位臨時(shí)設(shè)施費(fèi)遞延3.154聯(lián)合試運(yùn)行費(fèi)固定2.845生產(chǎn)職工培訓(xùn)費(fèi)遞延12.966辦公及購(gòu)置費(fèi)遞延15.807勘察設(shè)計(jì)費(fèi)固定2.838環(huán)評(píng)設(shè)計(jì)費(fèi)遞延10.09工程監(jiān)理費(fèi)固定2.1510土地使用費(fèi)固定無(wú)形21.5合計(jì)117.01（五）基本設(shè)

39、備費(fèi)（建筑工程費(fèi)設(shè)備購(gòu)置費(fèi)安裝工程費(fèi)工程建設(shè)其他費(fèi)用）基本預(yù)備費(fèi)率=（711.4272.130.5117.01）8%=90.48萬(wàn)元。 （六）建設(shè)期貸款利息 本項(xiàng)目建設(shè)期貸款1134.39萬(wàn)元，貸款利率為5.84%，建設(shè)期貸款利息為66.25萬(wàn)元。即（1134.395.84%2=66.25萬(wàn)元）。 三、流動(dòng)資金估算 本項(xiàng)目流動(dòng)資金按分項(xiàng)詳細(xì)估算，達(dá)產(chǎn)年所需流動(dòng)資金為352.16萬(wàn)元。表125 流動(dòng)資金估算表 單位：萬(wàn)元 序號(hào)項(xiàng)目最低周轉(zhuǎn)天數(shù)周轉(zhuǎn)次數(shù)計(jì)算期121流動(dòng)資產(chǎn)739.19739.191.1應(yīng)收賬款3012400.00400.001.2存貨339.19339.191.2.1外購(gòu)原輔材料1

40、30.25130.251.2.2外購(gòu)燃料動(dòng)力301213.3313.331.2.3在產(chǎn)品1036133.33133.331.2.4產(chǎn)成品57266.6766.671.3現(xiàn)金301232.532.52流動(dòng)負(fù)債176.08176.082.1應(yīng)付賬款606352.16352.163流動(dòng)資金(1-2)387.03387.034流動(dòng)資金本年增加額34.87317.29四、項(xiàng)目投入總資金及分年投入計(jì)劃（一）項(xiàng)目投入總資金估算 本項(xiàng)目總投入資金為1634.39 萬(wàn)元，其中建設(shè)投資為1282.23 萬(wàn)元，占資金78.45% ；流動(dòng)資金352.16 萬(wàn)元，占總資金21.55%。第十二章表六 項(xiàng)目總資金估算匯總表

41、 單位：萬(wàn)元 序號(hào)費(fèi)用名稱(chēng)投資額占總投資（%）1建設(shè)投資1282.2378.451.1建筑工程費(fèi)711.443.531.2設(shè)備購(gòu)置費(fèi)272.116.651.3安裝工程費(fèi)30.51.861.4工程建設(shè)其他費(fèi)用117.017.161.5項(xiàng)目基本預(yù)備費(fèi)90.485.541.6建設(shè)期貸款利息60.743.712流動(dòng)資金352.1621.553項(xiàng)目總資金(1+2)1634.39100序號(hào)名稱(chēng)總資金計(jì)算期123-10分年計(jì)劃（%）100%3751251建設(shè)投資641.121282.232流動(dòng)資金176.0834.87317.293項(xiàng)目投入總資金（1+2）817.21317.1317.292、分年資金投入計(jì)

42、劃 估算出項(xiàng)目投入總資金后，根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度的安排，編制分年度資金投入計(jì)劃表。 表12-7 分年資金投入計(jì)劃表 單位：萬(wàn)元 第十三章、融資方案根據(jù)擬建項(xiàng)目性質(zhì),本項(xiàng)目融資主體為新設(shè)項(xiàng)目法人,采取新設(shè)法人融資形式,擬法人企業(yè)自有資金和申請(qǐng)銀行貸款進(jìn)行資金投入。項(xiàng)目投入總資金為1634.39萬(wàn)元，根據(jù)國(guó)家投資項(xiàng)目資金制度的管理規(guī)定，本項(xiàng)目屬一般工業(yè)企業(yè)投資，項(xiàng)目法定總資本金應(yīng)占總投資的30%。本項(xiàng)目投資使用計(jì)劃，法人資本金500萬(wàn)元，占項(xiàng)目投入總資金的30.59% ,申請(qǐng)銀行貸款1134.39萬(wàn)元,占項(xiàng)目投入總資金的69.41%。 第十四章、項(xiàng)目財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)一、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與參數(shù)的選取（一）財(cái)務(wù)價(jià)

43、格，設(shè)計(jì)在生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)期內(nèi)選用預(yù)測(cè)的固定價(jià)格（含增值稅的價(jià)格），計(jì)算產(chǎn)品銷(xiāo)售收入、原材料、燃料及動(dòng)力費(fèi)用。 （二）項(xiàng)目設(shè)計(jì)計(jì)算期為10年，其中建設(shè)期為1年，生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)期為9年，建設(shè)期后第2年（2008年）即可正式達(dá)產(chǎn)，生產(chǎn)負(fù)荷為100%。 （三）項(xiàng)目基準(zhǔn)財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率設(shè)定為10%。 （四）稅費(fèi)：增值稅率為17%，城市維護(hù)建設(shè)稅率為7%，教育費(fèi)附加率為3%，所得稅率為25%。 二、銷(xiāo)售收入估算 本項(xiàng)目正常生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)期內(nèi)銷(xiāo)售節(jié)能筷子“小木丁”筷頭15億雙，銷(xiāo)售價(jià)格為0.022元/雙，年可實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入3300.00萬(wàn)元，筷子桿1200萬(wàn)雙，1.25元/雙,可實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入1500.00萬(wàn)元。（詳見(jiàn)銷(xiāo)售收入估算

44、表附表1）。 三、成本費(fèi)用估算 （一）總成本估算 總成本費(fèi)用為外購(gòu)原材料費(fèi)、外購(gòu)燃料動(dòng)力費(fèi)、工資及福利費(fèi)、折舊費(fèi)、攤銷(xiāo)費(fèi)、修理費(fèi)及其他費(fèi)用之和。項(xiàng)目正常達(dá)產(chǎn)年總成本費(fèi)用2365.58萬(wàn)元,其中固定成本642.58萬(wàn)元,為工資及福利費(fèi)、折舊費(fèi)、攤銷(xiāo)費(fèi)、修理費(fèi)及其他費(fèi)用之和;可變成本 1723 萬(wàn)元,為外購(gòu)原材料費(fèi)、外購(gòu)燃料動(dòng)力之和;年經(jīng)營(yíng)成本2144.1萬(wàn)元,為總成本減去折舊費(fèi)、攤銷(xiāo)費(fèi)之和。（詳見(jiàn)總成本費(fèi)用附表2）。 （二）各項(xiàng)成本費(fèi)用估算 1、外購(gòu)原材料費(fèi)用估算 外購(gòu)原材料費(fèi)用為1563萬(wàn)元，外購(gòu)原材料進(jìn)項(xiàng)稅額為256.71萬(wàn)元。詳見(jiàn)外購(gòu)原材料費(fèi)用及進(jìn)項(xiàng)稅額估算表（附表2-1）。 2、外購(gòu)燃料

45、及動(dòng)力費(fèi)用估算 外購(gòu)燃料及動(dòng)力費(fèi)用為160萬(wàn)元, 外購(gòu)燃料及動(dòng)力費(fèi)用進(jìn)項(xiàng)稅額為27.2萬(wàn)元.詳見(jiàn)外購(gòu)燃料、動(dòng)力費(fèi)用及進(jìn)項(xiàng)稅額估算表（附表2-1）。 3、工資及福利費(fèi) 本項(xiàng)目設(shè)計(jì)公司定員108人，其中：工人76人，占70.37%;技術(shù)人員14人,占12.96%;管理人員18人,占16.67%.工資:工人9600.00元/年.人;工程技術(shù)人員12000.00元/年.人;管理人員10800.00元/年.人。經(jīng)計(jì)算，公司年工資額為109.2萬(wàn)元，福利費(fèi)占年工資額的14% ，為15.28 萬(wàn)元，年工資及福利費(fèi)合計(jì)為124.48萬(wàn)元。詳見(jiàn)工資及福利費(fèi)估算表（附表2-2）。 4、固定資產(chǎn)折價(jià)、無(wú)形資產(chǎn)及遞延

46、資產(chǎn)攤銷(xiāo) 建設(shè)投資形成的資產(chǎn)類(lèi)別 表14-1 建設(shè)投資形成的資產(chǎn)類(lèi)別 單位：萬(wàn)元 建設(shè)投資固定資產(chǎn)無(wú)形資產(chǎn)遞延資產(chǎn)1282.231141.64 74.75形成固定資產(chǎn)的費(fèi)用包括: 建筑工程費(fèi)711.4萬(wàn)元，設(shè)備購(gòu)置費(fèi)272.1萬(wàn)元，安裝工程費(fèi) 30.50萬(wàn)元，工程基本預(yù)備費(fèi) 90.48萬(wàn)元，工程監(jiān)理費(fèi) 2.15萬(wàn)元，勘察設(shè)計(jì)費(fèi)2.83萬(wàn)元，土地征用費(fèi)21.5萬(wàn)元，建設(shè)單位管理費(fèi)10.78萬(wàn)元，合計(jì) 1141.64萬(wàn)元。 形成遞延資產(chǎn)的費(fèi)用包括： 前期工作費(fèi)35.00萬(wàn)元,環(huán)評(píng)設(shè)計(jì)費(fèi)10.00萬(wàn)元，建設(shè)單位臨時(shí)設(shè)施費(fèi)3.15萬(wàn)元，聯(lián)合試運(yùn)行費(fèi)2.84萬(wàn)元,生產(chǎn)職工培訓(xùn)費(fèi)12.96萬(wàn)元,辦公及家具

47、購(gòu)置費(fèi)15.80萬(wàn)元, ,合計(jì)74.75萬(wàn)元。 固定資產(chǎn)折舊費(fèi) 經(jīng)計(jì)算，年折舊費(fèi)為71.48萬(wàn)元(2-10年)。 房屋、建筑物原值711.4萬(wàn)元,基本預(yù)備費(fèi)90.48萬(wàn)元,分?jǐn)偨o房屋、建筑物的原值為42.91萬(wàn)元,可折舊房屋、建筑物的原值711.4+42.91+2.15(工程監(jiān)理費(fèi))+ 勘察設(shè)計(jì)費(fèi)2.83+土地征用費(fèi)21.5+建設(shè)單位管理費(fèi)10.78=791.57萬(wàn)元,折舊年限為20年,年折舊費(fèi)為791.57萬(wàn)元20=39.58萬(wàn)元。 機(jī)器設(shè)備折舊：機(jī)器設(shè)備原值272.1萬(wàn)元，設(shè)備安裝費(fèi)30.5萬(wàn)元 ，基本預(yù)備費(fèi)分?jǐn)偨o機(jī)器設(shè)備的原值16.41萬(wàn)元，折舊年限為10年，年折舊費(fèi)為319.0110=

48、31.9萬(wàn)元。詳見(jiàn)固定資產(chǎn)折舊費(fèi)估算表（附表2-2） 遞延資產(chǎn)攤銷(xiāo)費(fèi) 攤銷(xiāo)年限：遞延資產(chǎn)按5年攤銷(xiāo)。 攤銷(xiāo)費(fèi)：（前期工作費(fèi)35.00萬(wàn)元+環(huán)評(píng)設(shè)計(jì)費(fèi)10.00萬(wàn)元+建設(shè)單位臨時(shí)設(shè)施費(fèi)3.15萬(wàn)元+聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)2.84萬(wàn)元+生產(chǎn)職工培訓(xùn)費(fèi)12.96萬(wàn)元+辦公及家具購(gòu)置費(fèi)15.80萬(wàn)元+）5=14.95萬(wàn)元。 5、修理費(fèi) 修理費(fèi)按固定資產(chǎn)原值的5%計(jì)算，年修理費(fèi)為57.08萬(wàn)元。 6、其它費(fèi)用 該費(fèi)用按工資及福利費(fèi)的300%計(jì)取，每年工資及福利費(fèi)124.48萬(wàn)元300%=385.44萬(wàn)元。廠(chǎng)區(qū)占地10000平方米,土地使用費(fèi)5.00元/平方米,年土地使用費(fèi)100005=5萬(wàn)元,故其它費(fèi)用為384.54萬(wàn)元+5萬(wàn)元=389.54萬(wàn)元。 7、年經(jīng)營(yíng)成本估算 年經(jīng)營(yíng)成本=年外購(gòu)原材料費(fèi)+外購(gòu)燃料及動(dòng)力費(fèi)+工資及福利費(fèi)+修理費(fèi)+其它費(fèi)用=1563萬(wàn)元+160萬(wàn)元+124.48萬(wàn)元+57.08萬(wàn)元+389.54萬(wàn)元=2144.1萬(wàn)元。 四、銷(xiāo)售稅金估算 本項(xiàng)目正常達(dá)產(chǎn)年銷(xiāo)售稅金（含增值稅）為444.99萬(wàn)元,其中年增值稅為404.53萬(wàn)元,年城市維護(hù)建設(shè)稅為28.32萬(wàn)元,年教育費(fèi)附加為12.14萬(wàn)元。詳見(jiàn)銷(xiāo)售稅金及附加和增值稅估算表（附表1）。 （一）增值稅 1、銷(xiāo)項(xiàng)稅額：項(xiàng)目銷(xiāo)售收入4800.00萬(wàn)元/年中含增值稅,銷(xiāo)售額為銷(xiāo)售收入4800.00(1+17%)=410