U顧問測試培訓(xùn)P固定資產(chǎn)PPT課件

1、概述概述Unit 1 Unit 1 固定資產(chǎn)采購固定資產(chǎn)采購Unit 2 Unit 2 增值稅調(diào)整變動單增值稅調(diào)整變動單Unit 3 Unit 3 內(nèi)部審計內(nèi)部審計Unit 4 Unit 4 新增資產(chǎn)當(dāng)月計提折舊新增資產(chǎn)當(dāng)月計提折舊Unit 5 Unit 5 其他其他第1頁/共49頁概述概述一、重點(diǎn)改進(jìn)內(nèi)容1.本版重點(diǎn)應(yīng)用改進(jìn)： A、固定資產(chǎn)采購 B、增值稅調(diào)整變動單 C、內(nèi)部審計2.本版重點(diǎn)改進(jìn)問題：新增資產(chǎn)當(dāng)月計提折舊二、其他改進(jìn)內(nèi)容第2頁/共49頁概述概述Unit 1 Unit 1 固定資產(chǎn)采購固定資產(chǎn)采購Unit 2 Unit 2 增值稅調(diào)整變動單增值稅調(diào)整變動單Unit 3 Unit

2、 3 內(nèi)部審計內(nèi)部審計Unit 4 Unit 4 月結(jié)月結(jié)Unit 5 Unit 5 新增資產(chǎn)當(dāng)月計提折舊新增資產(chǎn)當(dāng)月計提折舊Unit 6 Unit 6 其他其他第3頁/共49頁Unit 1Unit 1 固定資產(chǎn)采購（固定資產(chǎn)采購（1 1）關(guān)鍵特性描述關(guān)鍵特性描述采購管理中的固定資產(chǎn)采購入庫單傳到固定資產(chǎn)系統(tǒng)，結(jié)轉(zhuǎn)生成卡片。采購管理中的固定資產(chǎn)采購入庫單傳到固定資產(chǎn)系統(tǒng)，結(jié)轉(zhuǎn)生成卡片。固定資產(chǎn)采購主流程及采購資產(chǎn)流程固定資產(chǎn)采購主流程及采購資產(chǎn)流程第4頁/共49頁Unit 1Unit 1 固定資產(chǎn)采購（固定資產(chǎn)采購（2 2）關(guān)鍵特性描述關(guān)鍵特性描述采購資產(chǎn)操作流程采購資產(chǎn)操作流程第5頁/共49

3、頁Unit 1Unit 1 固定資產(chǎn)采購（固定資產(chǎn)采購（3 3）關(guān)鍵特性描述關(guān)鍵特性描述 可以傳到采購資產(chǎn)功能點(diǎn)的入庫單約束：入庫單必須有訂單入庫單的業(yè)務(wù)類型為固定資產(chǎn)采購 對應(yīng)訂單存貨的入庫單行已整行結(jié)算 對應(yīng)訂單存貨的所有（藍(lán)字-紅字）入庫單行的數(shù)量、金額大于零 可設(shè)置一個存貨生成一張卡片或多個相同存貨生成一張卡片 采購資產(chǎn)功能點(diǎn)生成的卡片只能為新增卡片，不能為原始卡片 一次結(jié)轉(zhuǎn)生成多張卡片，放棄某張卡片的保存，會同時放棄本次生成的所有卡片的保存 生成卡片過程中及保存后，原值、外幣原值、增值稅、價稅合計不允許修改 固定資產(chǎn)采購生成卡片后刪除，刪除同時生成時的所有卡片 采購資產(chǎn)功能點(diǎn)生成的卡

4、片可以聯(lián)查對應(yīng)的入庫單列表、結(jié)算單列表 采購資產(chǎn)功能點(diǎn)生成的卡片不在固定資產(chǎn)系統(tǒng)制單，在應(yīng)付管理中制單 增加采購資產(chǎn)統(tǒng)計表，查詢由入庫單生成的卡片 固定資產(chǎn)在供應(yīng)鏈年結(jié)完畢后再進(jìn)行年結(jié)，未結(jié)轉(zhuǎn)生成卡片的入庫單結(jié)轉(zhuǎn)到下一年繼續(xù)結(jié)轉(zhuǎn) A. 采購科目的設(shè)置，建議采購科目按照采購類型進(jìn)行設(shè)置 第6頁/共49頁Unit 1Unit 1 固定資產(chǎn)采購（固定資產(chǎn)采購（4 4）涉及功能點(diǎn)固定資產(chǎn)涉及功能點(diǎn)固定資產(chǎn)涉及功能點(diǎn) 采購資產(chǎn) 卡片管理 采購資產(chǎn)統(tǒng)計表采購管理、庫存管理涉及功能點(diǎn)采購管理、庫存管理涉及功能點(diǎn) 采購訂單（采購管理） 的入庫單（庫存管理） 發(fā)票（采購管理） 結(jié)算（采購管理）第7頁/共49頁U

5、nit 1Unit 1 固定資產(chǎn)采購（固定資產(chǎn)采購（5 5）產(chǎn)品界面及說明入庫單生成卡片第8頁/共49頁Unit 1Unit 1 固定資產(chǎn)采購（固定資產(chǎn)采購（6 6）產(chǎn)品界面及說明卡片管理第9頁/共49頁Unit 1Unit 1 固定資產(chǎn)采購（固定資產(chǎn)采購（7 7）產(chǎn)品界面及說明采購資產(chǎn)統(tǒng)計表第10頁/共49頁概述概述Unit 1 Unit 1 固定資產(chǎn)采購固定資產(chǎn)采購Unit 2 Unit 2 增值稅調(diào)整變動單增值稅調(diào)整變動單Unit 3 Unit 3 內(nèi)部審計內(nèi)部審計Unit 4 Unit 4 新增資產(chǎn)當(dāng)月計提折舊新增資產(chǎn)當(dāng)月計提折舊Unit 5 Unit 5 其他其他第11頁/共49頁U

6、nit 2Unit 2 增值稅調(diào)整變動單（增值稅調(diào)整變動單（1 1）關(guān)鍵特性描述關(guān)鍵特性描述增值稅變動引起的調(diào)整通過增值稅調(diào)整變動單處理增值稅變動引起的調(diào)整通過增值稅調(diào)整變動單處理 卡片上的增值稅、價稅合計字段月結(jié)后不可以修改 增值稅變動單中變動金額可為正數(shù)、負(fù)數(shù)，不能為零 當(dāng)月新增資產(chǎn)當(dāng)月不能做增值稅變動單 增值稅調(diào)整變動單制單選項中設(shè)置了增值稅進(jìn)項稅額缺省入賬科目： (1)增值稅變動金額為正數(shù)，生成憑證時借方科目為增值稅進(jìn)項稅額缺省入賬科目，金額為增值稅變動金額 (2)增值稅變動金額為負(fù)數(shù)，生成憑證時貸方科目為增值稅進(jìn)項稅額缺省入賬科目，金額為增值稅變動金額的絕對值 B.選項中沒有設(shè)置增值

7、稅進(jìn)項稅額缺省入賬科目：根據(jù)制單設(shè)置的會計科目生成憑證 變動單管理：增加增值稅調(diào)整變動單類型 A. 批量變動：增加增值稅調(diào)整變動單類型 第12頁/共49頁Unit 2Unit 2 增值稅調(diào)整變動單（增值稅調(diào)整變動單（2 2）涉及功能點(diǎn) 卡片 增值稅調(diào)整變動單 變動單管理 批量變動 批量制單第13頁/共49頁Unit 2Unit 2 增值稅調(diào)整變動單（增值稅調(diào)整變動單（3 3）產(chǎn)品界面及說明增值稅調(diào)整變動單第14頁/共49頁Unit 2Unit 2 增值稅調(diào)整變動單（增值稅調(diào)整變動單（4 4）產(chǎn)品界面及說明變動單管理第15頁/共49頁Unit 2Unit 2 增值稅調(diào)整變動單（增值稅調(diào)整變動單（

8、5 5）產(chǎn)品界面及說明卡片管理、卡片第16頁/共49頁Unit 2Unit 2 增值稅調(diào)整變動單（增值稅調(diào)整變動單（6 6）產(chǎn)品界面及說明批量變動（應(yīng)用背景，內(nèi)容用圖形表示一下，）第17頁/共49頁概述概述Unit 1 Unit 1 固定資產(chǎn)采購固定資產(chǎn)采購Unit 2 Unit 2 增值稅調(diào)整變動單增值稅調(diào)整變動單Unit 3 Unit 3 內(nèi)部審計內(nèi)部審計Unit 4 Unit 4 新增資產(chǎn)當(dāng)月計提折舊新增資產(chǎn)當(dāng)月計提折舊Unit 5 Unit 5 其他其他第18頁/共49頁Unit 3Unit 3 內(nèi)部審計（內(nèi)部審計（1 1）關(guān)鍵特性描述關(guān)鍵特性描述主要涉及選項、卡片、變動單、重新初始化

9、賬套主要涉及選項、卡片、變動單、重新初始化賬套 選項變更操作日志：選項變更操作日志：記錄業(yè)務(wù)類型、操作人、操作時間、操作字段、操作前信息、操作后信息 卡片：卡片： A A 新增、刪除記錄操作日志：新增、刪除記錄操作日志：記錄操作卡片編號、操作人員、操作時間、操作類型 B B 修改記錄操作日志：修改記錄操作日志：記錄操作卡片編號、操作人員、操作時間、操作類型、修改字段名稱、修改字段ID、修改前信息、修改后信息 說明：說明：卡片拆分在修改卡片日志中記錄 變動單：新增修改記錄操作日志：變動單：新增修改記錄操作日志：記錄操作卡片編號、操作人員、操作時間、操作類型 重新初始化賬套記錄操作日志：重新初始化

10、賬套記錄操作日志：記錄操作卡片編號、操作人員、操作時間、操作類型 第19頁/共49頁Unit 3Unit 3 內(nèi)部審計（內(nèi)部審計（2 2）涉及功能點(diǎn)及步驟固定資產(chǎn)涉及功能點(diǎn)固定資產(chǎn)涉及功能點(diǎn) 選項 卡片 卡片管理 變動單 重新初始化賬套內(nèi)部涉及涉及功能點(diǎn)內(nèi)部涉及涉及功能點(diǎn) 設(shè)置-操作日志啟用選 系統(tǒng)數(shù)據(jù)審計追溯-數(shù)據(jù)操作審計-選項變更查詢 系統(tǒng)數(shù)據(jù)審計追溯-數(shù)據(jù)操作審計-財務(wù)會計-固定資產(chǎn)-卡片 系統(tǒng)數(shù)據(jù)審計追溯-數(shù)據(jù)操作審計-財務(wù)會計-固定資產(chǎn)-變動單 系統(tǒng)數(shù)據(jù)審計追溯-數(shù)據(jù)操作審計-財務(wù)會計-固定資產(chǎn)-重新初始化賬套第20頁/共49頁Unit 3Unit 3 內(nèi)部審計（內(nèi)部審計（3 3）涉

11、及功能點(diǎn)及操作步驟操作步驟 步驟一：步驟一：內(nèi)部審計-操作日志啟用選項中啟用總賬選項、賬簿清理、憑證、會計科目選項。 步驟二：步驟二：在總賬中進(jìn)行日常操作 步驟三：步驟三：內(nèi)部審計-系統(tǒng)數(shù)據(jù)審計追溯數(shù)據(jù)操作審計下查詢相關(guān)操作日志第21頁/共49頁Unit 3Unit 3 內(nèi)部審計（內(nèi)部審計（4 4）產(chǎn)品界面及說明內(nèi)部審計啟用選項第22頁/共49頁Unit 3Unit 3 內(nèi)部審計（內(nèi)部審計（5 5）產(chǎn)品界面及說明選項變更查詢第23頁/共49頁Unit 3Unit 3 內(nèi)部審計（內(nèi)部審計（6 6）產(chǎn)品界面及說明卡片操作日志查詢第24頁/共49頁Unit 3Unit 3 內(nèi)部審計（內(nèi)部審計（7 7

12、）產(chǎn)品界面及說明變動單操作日志查詢第25頁/共49頁概述概述Unit 1 Unit 1 固定資產(chǎn)采購固定資產(chǎn)采購Unit 2 Unit 2 增值稅調(diào)整變動單增值稅調(diào)整變動單Unit 3 Unit 3 內(nèi)部審計內(nèi)部審計Unit 4 Unit 4 新增資產(chǎn)當(dāng)月計提折舊新增資產(chǎn)當(dāng)月計提折舊Unit 5 Unit 5 其他其他第26頁/共49頁Unit 4Unit 4 新增資產(chǎn)當(dāng)月計提折舊（新增資產(chǎn)當(dāng)月計提折舊（1 1）關(guān)鍵特性描述關(guān)鍵特性描述 資產(chǎn)類別資產(chǎn)類別 （應(yīng)用背景，具體算法簡單描述即可，不需要詳細(xì)描述） A 增加“新增資產(chǎn)當(dāng)月計提折舊”復(fù)選框，默認(rèn)值與選項“新增資產(chǎn)當(dāng)月計提折舊”狀態(tài)一致，可

13、隨時修改 B 修改選項“新增資產(chǎn)當(dāng)月計提折舊”復(fù)選框，已經(jīng)存在的資產(chǎn)類別不作修改 卡片樣式：卡片樣式：改進(jìn)卡片樣式，增加“資產(chǎn)當(dāng)月計提折舊”復(fù)選框 卡片卡片 A 錄入原始卡片，“新增資產(chǎn)當(dāng)月計提折舊”默認(rèn)不選中，置灰不可使用 B 新增資產(chǎn)，“新增資產(chǎn)當(dāng)月計提折舊”默認(rèn)值與資產(chǎn)類別“新增資產(chǎn)當(dāng)月計提折舊”復(fù)選框狀態(tài)一致，可修改 C 修改資產(chǎn)類別“新增資產(chǎn)當(dāng)月計提折舊”復(fù)選框，已經(jīng)存在的卡片不作修改 D 卡片是否選中“資產(chǎn)當(dāng)月計提折舊”為資產(chǎn)是否當(dāng)月計提折舊的最終依據(jù) 第27頁/共49頁Unit 4Unit 4 新增資產(chǎn)當(dāng)月計提折舊（新增資產(chǎn)當(dāng)月計提折舊（2 2）相關(guān)功能點(diǎn)相關(guān)功能點(diǎn) 選項 資產(chǎn)類

14、別 卡片樣式 錄入原始卡片 新增資產(chǎn) 采購資產(chǎn) 資產(chǎn)盤盈 第28頁/共49頁Unit 4Unit 4 新增資產(chǎn)當(dāng)月計提折舊（新增資產(chǎn)當(dāng)月計提折舊（3 3）相關(guān)界面及說明相關(guān)界面及說明 資產(chǎn)類別第29頁/共49頁Unit 4Unit 4 新增資產(chǎn)當(dāng)月計提折舊（新增資產(chǎn)當(dāng)月計提折舊（4 4）相關(guān)界面及說明相關(guān)界面及說明 錄入原始卡片第30頁/共49頁Unit 4Unit 4 新增資產(chǎn)當(dāng)月計提折舊（新增資產(chǎn)當(dāng)月計提折舊（5 5）相關(guān)界面及說明相關(guān)界面及說明 資產(chǎn)增加第31頁/共49頁概述概述Unit 1 Unit 1 固定資產(chǎn)采購固定資產(chǎn)采購Unit 2 Unit 2 增值稅調(diào)整變動單增值稅調(diào)整變動

15、單Unit 3 Unit 3 內(nèi)部審計內(nèi)部審計Unit 4 Unit 4 新增資產(chǎn)當(dāng)月計提折舊新增資產(chǎn)當(dāng)月計提折舊Unit 5 Unit 5 其他（易用性改進(jìn)）其他（易用性改進(jìn)）第32頁/共49頁Unit 5Unit 5 其他其他- -標(biāo)簽樣式標(biāo)簽樣式標(biāo)簽樣式可以修改第33頁/共49頁Unit 5Unit 5 其他其他- -卡片項目卡片項目 增加系統(tǒng)項目：年初原值、年初累計折舊、本年計提折舊 增加卡片時年初原值、年初累計折舊、本年計提折舊處理 A 年初原值、年初累計折舊：為會計年初原值、會計年初累積折舊，不支持固定資產(chǎn)使用年限年初原值、年初累計折舊 B 年初原值、年初累計折舊、本年計提折舊：顯

16、示，不可修改 C 錄入原始卡片:卡片開始使用日期晚于啟用月份，年初原值=0，年初累計折舊=0 ;卡片開始使用日期早于啟用月份，年初原值=卡片原值，年初累計折舊=累計折舊 D 資產(chǎn)增加：年初原值為0，年初累計折舊為0，本年計提折舊為0 E 年結(jié)后，年初原值=上年年初原值+上年原值增加-上年原值減少；年初累計折舊=上年年初累計折舊+上年計提折舊 卡片管理：編輯-列頭編輯、自定義查詢時增加“年初原值”、“年初累計折舊”、“本年計提折舊”供選。 第34頁/共49頁Unit 5Unit 5 其他其他- -資產(chǎn)類別參照更改為樹形資產(chǎn)類別參照更改為樹形 資產(chǎn)增加時資產(chǎn)類別參照更改為樹形顯示第35頁/共49頁

17、Unit 5Unit 5 其他其他- -卡片管理支持批量刪除卡片管理支持批量刪除 鼠標(biāo)拖動選中多張卡片，點(diǎn)“刪除”按鈕刪除所選記錄 第36頁/共49頁Unit 5Unit 5 其他其他- -批量制單批量制單 制單設(shè)置支持16個單據(jù)頭自定義項 制單設(shè)置合并條件，“方向相同時合并”細(xì)化，可選擇借方合并、貸方合并 支持設(shè)置憑證類別 制單設(shè)置的摘要自動帶入憑證 第37頁/共49頁Unit 5Unit 5 其他其他- -資產(chǎn)減少及制單資產(chǎn)減少及制單 選項：增加固定資產(chǎn)清理缺省入賬科目，資產(chǎn)減少制單根據(jù)用戶設(shè)置自動帶入憑證 第38頁/共49頁Unit 5Unit 5 其他其他- -資產(chǎn)減少及制單資產(chǎn)減少及

18、制單資產(chǎn)類別：選項中選中“按資產(chǎn)類別設(shè)置缺省科目”時，資產(chǎn)類別增加固定資產(chǎn)清理缺省入賬科目，資產(chǎn)減少制單根據(jù)用戶設(shè)置自動帶入憑證 第39頁/共49頁Unit 5Unit 5 其他其他- -資產(chǎn)減少及制單資產(chǎn)減少及制單 資產(chǎn)減少時增加字段“增值稅”第40頁/共49頁Unit 5Unit 5 其他其他- -資產(chǎn)減少及制單資產(chǎn)減少及制單 固定資產(chǎn)減少制單改進(jìn)，清理收入、清理支出、增值稅有金額時在憑證中體現(xiàn) A 清理收入大于0，在原有資產(chǎn)減少憑證中增加一組分錄，貸方為固定資產(chǎn)清理缺省入賬科目，金額為清理收入金額 B 清理費(fèi)用大于0，在原有資產(chǎn)減少憑證中增加一組分錄，借方為固定資產(chǎn)清理缺省入賬科目，金額為清理費(fèi)用金額 C 增值稅金額大于0，在原有資產(chǎn)減少憑證中增加一組分錄，貸方金額為增值稅金額，科目為空 第41頁/共49頁Unit 5Unit 5 其他其他- -資產(chǎn)減少及制單資產(chǎn)減少及制單第42頁/共49頁Unit 5Unit 5 其他其他- -月結(jié)月結(jié)計提折舊后做以下操作，月結(jié)不需要重新計提計提折舊后做以下操作，月結(jié)不需要重新計提 選項修改當(dāng)月新增資產(chǎn)當(dāng)月計提折舊 卡片“新增資產(chǎn)當(dāng)月計提