安徽水利工程供水定價(jià)成本監(jiān)審表

1、安徽省水利工程供水定價(jià)成本監(jiān)審表企業(yè)名稱法人代表財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人填表人企業(yè)地址電 話傳 真郵 編 企 業(yè) 蓋 章年 月 日表1.1 基本情況表項(xiàng) 目行次及關(guān)系 ( )年( )年( )年一、企業(yè)所有權(quán)類型1 注冊(cè)資本（萬元）2 其中：國(guó)有資本（萬元）3二、企業(yè)財(cái)務(wù)情況(萬元)4 （一）總資產(chǎn)5=6+(15:20) 1、固定資產(chǎn)凈值6=7-14 （1）固定資產(chǎn)原值7=(8:13) 水工建筑物8 房屋用其它建筑物9 設(shè)施及傳導(dǎo)設(shè)施10 工具及儀器11 防護(hù)林及經(jīng)濟(jì)林木12 其他13 （2）已提折舊14 2、工程物資15 3、在建工程16 4、流動(dòng)資產(chǎn)17 5、遞延資產(chǎn)18 6、無形資產(chǎn)19 7、其他資產(chǎn)2

2、0 （二）負(fù)債21=22+23 1、長(zhǎng)期負(fù)債22 2、流動(dòng)負(fù)債23 （三）所有者權(quán)益24=(25:28) 1、實(shí)收資本25 2、資本公積26 3、盈余公積27 4、未分配利潤(rùn)28 （四）主營(yíng)業(yè)務(wù)銷售稅金及附加29 （五）總收入30=(31:36) 1、供水收入31 2、發(fā)電收入32 3、財(cái)政補(bǔ)助收入33 4、多種經(jīng)營(yíng)收入34 5、對(duì)外投資收入35 6、其他業(yè)務(wù)收入36 表1.2 基本情況調(diào)查表項(xiàng) 目行次及關(guān)系( )年 ( )年 ( )年三、庫容和供水（萬立方米）37 1、設(shè)計(jì)庫容38 2、實(shí)際庫容39 3、防洪庫容40 4、興利庫容41 5、重復(fù)庫容42 6、死庫容43 7、設(shè)計(jì)供水量44 8

3、、實(shí)際供水量45四、人員及工資情況46 （一）職工定員編制（人）47 （二）年末在職職工人數(shù)（人）48 （三）年末主業(yè)從業(yè)人員總數(shù)（人）4950+53+56+57 1、供水人員5051+52 （1）生產(chǎn)工人51 （2）管理人員52 2、發(fā)電人員5354+55 （1）生產(chǎn)工人54 （2）管理人員55 3、公益人員56 4、其他人員57 （四）職工工資總額（萬元）5859+62+65+66 1、供水人員59=60+61 （1）生產(chǎn)工人60 （2）管理人員61 2、發(fā)電人員62=63+64 （1）生產(chǎn)工人63 （2）管理人員64 3、公益人員65 4、其他人員66表2.1 供水情況總表單位：立方米項(xiàng)

4、 目（ ）年（ ）年（ ）年（ ）年（ ）年（ ）年一、設(shè)計(jì)供水量 其中：非農(nóng)業(yè)供水 農(nóng)業(yè)用水二、實(shí)際供水量 其中：非農(nóng)業(yè)供水 農(nóng)業(yè)用水表2.2 監(jiān)審前一年度分月供水情況表（ ）年度單位： 立方米項(xiàng) 目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月實(shí)際供水量 其中：非農(nóng)業(yè)供水 農(nóng)業(yè)用水表3.1 總成本費(fèi)用情況表單位：元項(xiàng) 目行次及關(guān)系（ ）年（ ）年（ ）年一、生產(chǎn)成本1=2+9+10+11 （一）直接人工費(fèi)2=(3:8) 1、工資、獎(jiǎng)金、津貼和補(bǔ)貼3 2、職工福利費(fèi)4 3、社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)5 4、住房公積金6 5、工會(huì)經(jīng)費(fèi)和職工教育經(jīng)費(fèi)7 6、其他8 （二）直接材料費(fèi)9 （三）其他直接支出

5、10 （四）制造費(fèi)用11=(12:17) 1、折舊費(fèi)12 2、修理費(fèi)13 3、水質(zhì)檢測(cè)費(fèi)14 4、管理人員工資15 5、職工福利費(fèi)16 6、其他制造費(fèi)用17表3.2 總成本費(fèi)用情況表單位：元項(xiàng) 目行次及關(guān)系（ ）年（ ）年（ ）年二、期間費(fèi)用18=19+35+36 （一）管理費(fèi)用19=20+(27:34) 1、管理人員薪酬20=(21:26) （1）工資、獎(jiǎng)金、津貼和補(bǔ)貼21 （2）職工福利費(fèi)22 （3）社會(huì)保障費(fèi)23 （4）住房公積金24 （5）工會(huì)經(jīng)費(fèi)和職工教育經(jīng)費(fèi)25 （6）其他26 2、辦公費(fèi)27 3、差旅費(fèi)28 4、業(yè)務(wù)招待費(fèi)29 5、折舊費(fèi)30 6.修理費(fèi)31 7. 物料消耗32

6、8、低值易耗品攤銷33 9、其他管理費(fèi)34 （二）銷售費(fèi)用35 （三）財(cái)務(wù)費(fèi)用36 1、利息凈支出37 2、其他財(cái)務(wù)費(fèi)用38三、總成本39=1+18表4 折舊及大修理費(fèi)調(diào)查表單位：元項(xiàng) 目欄次關(guān)系（ ）年（ ）年（ ）年一、固定資產(chǎn)原值1=(4:9) 其中：財(cái)政補(bǔ)助及社會(huì)無 償投入部分2 扣減財(cái)政補(bǔ)助及社會(huì)無償 投入部分的余額3=1-2（1）水工建筑4（2）房屋5（3）生產(chǎn)設(shè)備6（4）工具及儀器7（5）運(yùn)輸設(shè)備8（6）其他9二、固定資產(chǎn)折舊10=(13:18) 其中：財(cái)政補(bǔ)助及社會(huì)無 償投入部分11 扣減財(cái)政補(bǔ)助及社會(huì)無償 投入部分的余額12=10-11（1）水工建筑13（2）房屋14（3）生

7、產(chǎn)設(shè)備15（4）工具及儀器16（5）運(yùn)輸設(shè)備17（6）其他18三、大修費(fèi)19=(20:25)（1）水工建筑20（2）房屋21（3）生產(chǎn)設(shè)備22（4）工具及儀器23（5）運(yùn)輸設(shè)備24（6）其他25表5.1 （ ）年成本費(fèi)用分類表單位：元項(xiàng) 目行次及關(guān)系總金額 其中供水發(fā)電公益多種經(jīng)營(yíng)共同城鎮(zhèn)和工業(yè)農(nóng)業(yè)灌溉一、生產(chǎn)成本1=(2:5) （一）職工薪酬2 （二）直接材料費(fèi)3 （三）其他直接支出4 （四）制造費(fèi)用5=(6:11) 1、折舊費(fèi)6 2、修理費(fèi)7 4、水質(zhì)檢測(cè)費(fèi)8 5、管理人員工資9 6、職工福利費(fèi)10 7、其他制造費(fèi)用11表5.2 （ ）年成本費(fèi)用分類表單位：元項(xiàng) 目行次及關(guān)系總金額 其中供水發(fā)電公益多種經(jīng)營(yíng)共同城鎮(zhèn)和工業(yè)農(nóng)業(yè)灌溉二、期間費(fèi)用12=13+23+24 （一）管理費(fèi)用13=(14:22) 1、管理人員薪酬14 2、辦公費(fèi)15 3、差旅費(fèi)16 4、業(yè)務(wù)招待費(fèi)17 5、折舊費(fèi)18 6.修理費(fèi)19 7. 物料消耗20 8、低值易耗品攤銷21 9、其他管理費(fèi)22 （二）銷售費(fèi)用23 （三）財(cái)務(wù)費(fèi)用24 1、利息凈支出25 2、其他財(cái)務(wù)費(fèi)用26三、總成本27=1+12表6 成本核定表單位：元、元/立方米項(xiàng) 目行次及關(guān)系（ ）年（ ）年（ ）年平均一、生產(chǎn)成本1=(2:5) （一）職工薪酬2 （二）直接材料費(fèi)3 （三）其他直接支出4