項目部一季度經(jīng)濟活動分析機械數(shù)據(jù)點評

1、20132013年年1 1季度經(jīng)濟活動分析季度經(jīng)濟活動分析 機械設(shè)備管理部機械設(shè)備管理部 20132013年年4 4月月序 本季度二公司在建及收尾項目共計28個，根據(jù)各項目部上報經(jīng)濟活動分析的數(shù)據(jù)，對14個項目部進行了詳細(xì)分析和比較,其中杭州秋實項目部未展開施工，上報的機械費極少，向莆項目部數(shù)據(jù)不真實，不具備分析價值，本次著重對余下12個項目進行分析比較。 本次分析首先對各項目部的機械費使用情況進行分析與點評，然后對全公司機械設(shè)備的使用費進行綜合比較。目錄一、各項目部機械費用經(jīng)濟分析；一、各項目部機械費用經(jīng)濟分析；二、數(shù)據(jù)公司范圍內(nèi)綜合比較；二、數(shù)據(jù)公司范圍內(nèi)綜合比較；一、各項目部機械費用經(jīng)濟

2、分析一、各項目部機械費用經(jīng)濟分析1、大連長山橋項目經(jīng)理部 單位：萬元本期數(shù)據(jù)開累數(shù)據(jù)備注外租機械2212509內(nèi)租機械48590電費費用62541燃油費用88902總機電費用4144882本期機電費用組成數(shù)據(jù)填報點評 1、表5中進退場費用為負(fù)數(shù)，數(shù)據(jù)錯誤與表23不符； 2、表15中未列出用電費用； 3、表21與表16扣款臺賬數(shù)據(jù)不符； 4、本期的機電費用超出項目完成的總產(chǎn)值； 5、請明確移動模架的入賬租費。 6、表5與表23中其它一欄數(shù)據(jù)不符； 7、表5中輔助材料費在后表中無支撐數(shù)據(jù)資料; 8、研發(fā)費用缺乏具體說明，調(diào)整數(shù)據(jù)不清晰。本期機電費用占產(chǎn)值比例：本期機電費用占產(chǎn)值比例：124.7%1

3、24.7%開累機電費用占產(chǎn)值比例：開累機電費用占產(chǎn)值比例：16.14%16.14%分析與建議分析與建議1 1、分析：、分析： 本季度項目部的機電費用較高，其數(shù)值本季度項目部的機電費用較高，其數(shù)值414414萬元已萬元已超出本期的項目完成產(chǎn)值超出本期的項目完成產(chǎn)值332332萬元萬元. .2 2、建議：、建議： 請項目部認(rèn)真核對本期的機電費用數(shù)據(jù)，分析所租請項目部認(rèn)真核對本期的機電費用數(shù)據(jù)，分析所租用設(shè)備的使用效率，并在下季度經(jīng)濟活動分析中對填報用設(shè)備的使用效率，并在下季度經(jīng)濟活動分析中對填報數(shù)據(jù)及數(shù)據(jù)間關(guān)系進行反復(fù)的核查。數(shù)據(jù)及數(shù)據(jù)間關(guān)系進行反復(fù)的核查。2、津保鐵路項目經(jīng)理部 單位：萬元本期數(shù)

4、據(jù)開累數(shù)據(jù)備注外租機械0452內(nèi)租機械2378電費費用15168燃油費用0179總機電費用391596本期機電費用組成數(shù)據(jù)填報點評 1、表15中無電費使用數(shù)據(jù)； 2、表5與表23中電費使用開累、內(nèi)租開累數(shù)據(jù)不符； 3、表17中完全無外租設(shè)備統(tǒng)計數(shù)據(jù)，不合理， 應(yīng)為臨租未及時結(jié)算； 4、應(yīng)解決項目部以租代購設(shè)備的數(shù)據(jù)填報問題。開累機電費用占產(chǎn)值比例：開累機電費用占產(chǎn)值比例：9.16%9.16%分析與建議分析與建議1 1、分析：、分析： 項目部本季度處于冬休狀態(tài)，故產(chǎn)值為項目部本季度處于冬休狀態(tài)，故產(chǎn)值為0 0。2 2、建議：、建議： 應(yīng)充分做好以租代購設(shè)備的數(shù)據(jù)填表工作，該應(yīng)充分做好以租代購設(shè)備

5、的數(shù)據(jù)填表工作，該項目在冬休狀態(tài)外租機械設(shè)備的成本低，但數(shù)據(jù)項目在冬休狀態(tài)外租機械設(shè)備的成本低，但數(shù)據(jù)填報工作要加強，臨租機械也應(yīng)及時結(jié)算并計入填報工作要加強，臨租機械也應(yīng)及時結(jié)算并計入成本。成本。3、中南通道項目經(jīng)理部 單位：萬元本期數(shù)據(jù)開累數(shù)據(jù)備注外租機械-3915內(nèi)租機械0.779電費費用8141燃油費用14264總機械費用531741本期機電費用組成數(shù)據(jù)填報點評 1、表5與表17中運費、外租費用、維修費用、小型機具購置本季數(shù)據(jù)不符； 2、表5與表23中外租開累、運輸開累、電費開累數(shù)據(jù)不符； 3、表5與表23中維修費、小型機具購置開累數(shù)據(jù)不符； 4、表17中外租本季計算金額為27.2萬元

6、，扣除協(xié)力隊 伍使用機械費（表16）調(diào)減機械費2.5萬元（表6)剩余 應(yīng)為21.7萬元，不是表五中的-3萬元本期機電費用占產(chǎn)值比例：本期機電費用占產(chǎn)值比例：5.33%5.33%開累機電費用占產(chǎn)值比例：開累機電費用占產(chǎn)值比例：2.81%2.81%分析與建議分析與建議1 1、分析：、分析： 該項目在數(shù)據(jù)填報上有很大的出入，前后數(shù)據(jù)該項目在數(shù)據(jù)填報上有很大的出入，前后數(shù)據(jù)相差較大。主要體現(xiàn)在表五中本季與開累數(shù)據(jù)與相差較大。主要體現(xiàn)在表五中本季與開累數(shù)據(jù)與表表1717、表、表2323中的數(shù)據(jù)不對應(yīng)。中的數(shù)據(jù)不對應(yīng)。2 2、建議：、建議： 進一步完善數(shù)據(jù)的填報工作，希望機械部門與進一步完善數(shù)據(jù)的填報工作

7、，希望機械部門與相關(guān)部門認(rèn)真的核對數(shù)據(jù)。做好數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確分析相關(guān)部門認(rèn)真的核對數(shù)據(jù)。做好數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確分析資料。資料。4、南通東方大道項目經(jīng)理部 單位：萬元本期數(shù)據(jù)開累數(shù)據(jù)備注外租機械018內(nèi)租機械00電費費用3494燃油費用-總機電費用34120數(shù)據(jù)填報點評 1、 請明確表5中的外租成本為負(fù)值是否正確？ 2、表5中的電費數(shù)據(jù)在后表中無支撐數(shù)據(jù)； 3、表17中的機電成本應(yīng)進行分類統(tǒng)計； 4、表5與表23、表17中外租本季費用不符； 5、表5中其它（運費）在后表中無支撐數(shù)據(jù)。本期機電費用占產(chǎn)值比例：本期機電費用占產(chǎn)值比例：0.81%0.81%開累機電費用占產(chǎn)值比例：開累機電費用占產(chǎn)值比例：0.47%0

8、.47%分析與建議分析與建議1 1、分析：、分析： 該項目為大包項目，機械使用費用均包含在大該項目為大包項目，機械使用費用均包含在大包費用之中，本表無法體現(xiàn)。包費用之中，本表無法體現(xiàn)。2 2、建議：、建議： 認(rèn)真對待表格的正確填報，理解表格間數(shù)據(jù)認(rèn)真對待表格的正確填報，理解表格間數(shù)據(jù)填報的要求和邏輯關(guān)系。填報的要求和邏輯關(guān)系。5、安慶橋項目經(jīng)理部 單位：萬元本期數(shù)據(jù)開累數(shù)據(jù)備注外租機械647640內(nèi)租機械591946電費費用5905燃油費用141588總機電費用14412356本期機電費用組成數(shù)據(jù)填報點評 1、表17用表進行了改動，表5中公式進行了改動； 2、上報的數(shù)據(jù)中缺少安慶的開累完成產(chǎn)值

9、的數(shù)據(jù)。 3、油料費用未單獨列出，混入表格中，未按要求單獨立項統(tǒng)計。本期機電費用占產(chǎn)值比例：本期機電費用占產(chǎn)值比例：21.24%21.24%開累機電費用占產(chǎn)值比例：開累機電費用占產(chǎn)值比例：12.21%12.21%分析與建議分析與建議1 1、分析：、分析： 該項目本期機電費用使用成本較高，已經(jīng)達(dá)到該項目本期機電費用使用成本較高，已經(jīng)達(dá)到21.24%21.24%，數(shù)據(jù)填報中油料未能按要求進行分類的，數(shù)據(jù)填報中油料未能按要求進行分類的填報。填報。2 2、建議：、建議： 請做好機械設(shè)備的使用率統(tǒng)計工作，合理的請做好機械設(shè)備的使用率統(tǒng)計工作，合理的安排機械的使用，對數(shù)據(jù)填報錯誤進行合理的優(yōu)安排機械的使用

10、，對數(shù)據(jù)填報錯誤進行合理的優(yōu)化?；?。6、銅陵橋項目經(jīng)理部 單位：萬元本期數(shù)據(jù)開累數(shù)據(jù)備注外租機械6036660內(nèi)租機械62599電費費用79987燃油費用1052150總機電費用85710942本期機電費用組成數(shù)據(jù)填報點評 1、表5與表17中外租本期與內(nèi)租本期數(shù)據(jù)不符； 2、表17中的其它費用在表5中未作體現(xiàn)；本期機電費用占產(chǎn)值比例：本期機電費用占產(chǎn)值比例：13.73%13.73%開累機電費用占產(chǎn)值比例：開累機電費用占產(chǎn)值比例：7%7%分析與建議分析與建議1 1、分析：、分析： 本期機電設(shè)備的使用費用較高，遠(yuǎn)大于該項目本期機電設(shè)備的使用費用較高，遠(yuǎn)大于該項目的平均機械使用費用。的平均機械使用費

11、用。2 2、建議：、建議： 請項目部做好設(shè)備的使用率統(tǒng)計工作，根據(jù)現(xiàn)請項目部做好設(shè)備的使用率統(tǒng)計工作，根據(jù)現(xiàn)場施工情況及時做好設(shè)備的進退場工作；本期的場施工情況及時做好設(shè)備的進退場工作；本期的經(jīng)濟分析數(shù)據(jù)存在部分?jǐn)?shù)據(jù)前后不符，請做好數(shù)經(jīng)濟分析數(shù)據(jù)存在部分?jǐn)?shù)據(jù)前后不符，請做好數(shù)據(jù)的前后對照工作。據(jù)的前后對照工作。7、泉州a1橋項目經(jīng)理部 單位：萬元本期數(shù)據(jù)開累數(shù)據(jù)備注外租機械46336內(nèi)租機械334648電費費用39279燃油費用21184總機電費用426991本期機電費用組成數(shù)據(jù)填報點評 1、表4中的燃油與電力費用與表15記錄不符； 2、表15中的配件費應(yīng)計入購置費或維保費； 3、表5中協(xié)力隊

12、伍扣款與表16、表21不符； 4、表5與表17本期數(shù)據(jù)不符； 5、表5與表23外租費用不符。本期機電費用占產(chǎn)值比例：本期機電費用占產(chǎn)值比例：7.68%7.68%開累機電費用占產(chǎn)值比例：開累機電費用占產(chǎn)值比例：3.2%3.2%分析與建議分析與建議1 1、分析：、分析： 該項目的本季度機械使用費用較高，本期該項目的本季度機械使用費用較高，本期13.73%13.73%比例超出平均比例超出平均7%7%的比例，在數(shù)據(jù)填寫上也的比例，在數(shù)據(jù)填寫上也存在一定的缺陷。存在一定的缺陷。2 2、建議：、建議： 根據(jù)現(xiàn)場的實際生產(chǎn)需要合理的安排機械設(shè)備根據(jù)現(xiàn)場的實際生產(chǎn)需要合理的安排機械設(shè)備，做好機械設(shè)備的使用率統(tǒng)

13、計工作，應(yīng)加強數(shù)據(jù)，做好機械設(shè)備的使用率統(tǒng)計工作，應(yīng)加強數(shù)據(jù)填報的前后呼應(yīng)性，認(rèn)真對待所填報的經(jīng)濟數(shù)據(jù)填報的前后呼應(yīng)性，認(rèn)真對待所填報的經(jīng)濟數(shù)據(jù)。8、港珠澳橋項目經(jīng)理部 單位：萬元本期數(shù)據(jù)開累數(shù)據(jù)備注外租機械17171753內(nèi)租機械3036電費費用916燃油費用630815總機電費用24002673本期機電費用組成數(shù)據(jù)填報點評 1、二次填報后，原表中的調(diào)增調(diào)減數(shù)據(jù)已不存在，新的調(diào)增8.7024萬元為協(xié)力隊伍機電扣款； 2、表5中調(diào)增調(diào)減數(shù)據(jù)與表6不相符； 3、表5電費數(shù)據(jù)與表15不符； 4、表5中本季其它費用與表17、表23不符； 5、水電路設(shè)施費用在表5中未體現(xiàn)； 6、表5與表23中設(shè)施購置

14、及安裝費用不符本期機電費用占產(chǎn)值比例：本期機電費用占產(chǎn)值比例：57.53%57.53%開累機電費用占產(chǎn)值比例：開累機電費用占產(chǎn)值比例：21.68%21.68%分析與建議分析與建議1 1、分析：、分析： 機械使用費用較高，占產(chǎn)值比例已經(jīng)達(dá)到機械使用費用較高，占產(chǎn)值比例已經(jīng)達(dá)到57.53%57.53%，必須注意機械成本控制。在數(shù)據(jù)的填報，必須注意機械成本控制。在數(shù)據(jù)的填報上前后數(shù)據(jù)相差較大。上前后數(shù)據(jù)相差較大。2 2、建議：、建議： 合理優(yōu)化現(xiàn)場機械的使用，對油料的使用必須合理優(yōu)化現(xiàn)場機械的使用，對油料的使用必須要做好有效的控制。對數(shù)據(jù)的填寫要做到前后對要做好有效的控制。對數(shù)據(jù)的填寫要做到前后對應(yīng)

15、，應(yīng)做好各部門之間的數(shù)據(jù)填寫配合工作。應(yīng)，應(yīng)做好各部門之間的數(shù)據(jù)填寫配合工作。9、南廣西江橋項目經(jīng)理 單位：萬元本期數(shù)據(jù)開累數(shù)據(jù)備注外租機械423114內(nèi)租機械8323電費費用8303燃油費用12502總機電費用704413本期機電費用組成數(shù)據(jù)填報點評 1、表23中應(yīng)加入維修保養(yǎng)、購置費用等項目。本期機電費用占產(chǎn)值比例：本期機電費用占產(chǎn)值比例：8.31%8.31%開累機電費用占產(chǎn)值比例：開累機電費用占產(chǎn)值比例：6.78%6.78%分析與建議分析與建議1 1、分析：、分析： 該項目數(shù)據(jù)填報較好，能夠如實的反映機械設(shè)該項目數(shù)據(jù)填報較好，能夠如實的反映機械設(shè)備的使用狀況。備的使用狀況。2 2、建議：

16、、建議： 表表2323中應(yīng)加入維修保養(yǎng)、購置費用等項目。中應(yīng)加入維修保養(yǎng)、購置費用等項目。10、宜興新莊橋項目經(jīng)理部 單位：萬元本期數(shù)據(jù)開累數(shù)據(jù)備注外租機械1.54內(nèi)租機械0.481.2電費費用2856燃油費用0.130.13總機電費用3063數(shù)據(jù)填報點評 1、表5與表17中機電費用不符； 2、表23未填寫； 3、表5與表16中協(xié)力隊伍扣款不相符合； 4、表17中應(yīng)填寫本季發(fā)生費用； 5、表17中電費應(yīng)單獨列；本期機電費用占產(chǎn)值比例：本期機電費用占產(chǎn)值比例：1.57%1.57%開累機電費用占產(chǎn)值比例：開累機電費用占產(chǎn)值比例：0.87%0.87%分析與建議分析與建議1 1、分析：、分析： 該項目

17、部為大包項目，機械費不反映現(xiàn)場情該項目部為大包項目，機械費不反映現(xiàn)場情況。況。2 2、建議：、建議： 在數(shù)據(jù)填報方面需要加強，應(yīng)增加各部門之間在數(shù)據(jù)填報方面需要加強，應(yīng)增加各部門之間的聯(lián)系。同時要做好賃租設(shè)備的現(xiàn)場管理工作。的聯(lián)系。同時要做好賃租設(shè)備的現(xiàn)場管理工作。11、公安橋項目經(jīng)理部 單位：萬元本期數(shù)據(jù)開累數(shù)據(jù)備注外租機械7373內(nèi)租機械1717電費費用4.54.5燃油費用2424在材料部門反應(yīng)總機電費用197197本期機電費用組成數(shù)據(jù)填報點評 1、表5中油料數(shù)據(jù)未填寫且與表15不符； 2、表5中調(diào)增調(diào)減的金額與表6不相符合； 3、表5與表16機械扣款不符； 4、表5與表17中運費數(shù)據(jù)不符

18、； 5、表5與表23中內(nèi)租開累、外租開累、運費開累不相符。本期機電費用占產(chǎn)值比例：本期機電費用占產(chǎn)值比例：3.26%3.26%開累機電費用占產(chǎn)值比例：開累機電費用占產(chǎn)值比例：3.26%3.26%分析與建議分析與建議1 1、分析：、分析： 該項目為新開工項目部，第一次進行經(jīng)濟活動該項目為新開工項目部，第一次進行經(jīng)濟活動分析表格填報，填報數(shù)據(jù)有明顯的錯誤。分析表格填報，填報數(shù)據(jù)有明顯的錯誤。2 2、建議：、建議： 第一次填報，要加強經(jīng)濟活動表格填報的學(xué)習(xí)第一次填報，要加強經(jīng)濟活動表格填報的學(xué)習(xí)，完善表格數(shù)據(jù)的填報。表格應(yīng)按類進行統(tǒng)計方，完善表格數(shù)據(jù)的填報。表格應(yīng)按類進行統(tǒng)計方便進行匯總。便進行匯總。12、順德高虹路橋項目經(jīng)理部 單位：萬元本期數(shù)據(jù)開累數(shù)據(jù)備注外租機械10153內(nèi)租機械00電費費用1183燃油費用040總機電費用20238數(shù)據(jù)填報點評 1、表格統(tǒng)計針對性不強； 2、表5中加油記錄無清單； 3、表17中未分清臨租機械設(shè)備； 4、表5與表23數(shù)據(jù)不相符合；分析與建議分析與建議1 1、分析：、分析： 該項目沒有專職機械管理人員，在表格中反映該項目沒有專職機械管理人員，在表格中反映該項目的臨租設(shè)備較多。該項目的臨租設(shè)備較多。2 2、建議、建議 請項目部做好臨租設(shè)備的管理工作，并做好上請項目部做好臨租設(shè)備的管理工作，并做好上報數(shù)據(jù)的統(tǒng)計工作。報數(shù)據(jù)的統(tǒng)計工作。項目部數(shù)據(jù)填報