2016年品牌項目眾籌方案(附協(xié)議)

1、目xxxx品牌項目眾籌融資方案（附眾籌空白協(xié)議）34目錄目錄一、名詞釋義5二、聲明和承諾5三、眾籌要素6四、眾籌架構(gòu)介紹6（一）發(fā)起人基本情況7（二）領(lǐng)投人基本情況8（三）新設(shè)有限合伙企業(yè)9五、項目的商業(yè)前景10（一）中國茶館服務(wù)行業(yè)的現(xiàn)狀10（二）某的商業(yè)優(yōu)勢101. 突破傳統(tǒng)的經(jīng)營模式102. 地理優(yōu)勢113. 供應(yīng)渠道優(yōu)勢124. 成本優(yōu)勢13六、募集方案13（-）眾籌模式131. 眾籌流程13（二）眾籌對象范圍151. 眾籌對象范圍152. 認籌對象繳款安排15（三）認籌標準16（四）認籌人回報161. 分紅安排162獲贈VIP金卡16（五）回購條款171. 回購權(quán)的行使主體172.

2、回購條件173. 回購價格及其確定原則18（六）回售條款181. 回售權(quán)的行使主體182. 回售條件183. 回售價格及其確定原則18（七）認籌額度及預計募集資金總額19（八）募集資金用途20（九）本次募集有關(guān)安排201. 對認籌人名單篩選的標準和依據(jù)202. 資金超募時的對應(yīng)的安排213. 出現(xiàn)募集中止時的應(yīng)急預案214. 募集期信息披露以及投后管理的基本安排22（+）認籌人的權(quán)益保障221沁園春茶業(yè)股權(quán)質(zhì)押擔保222. 領(lǐng)投人承諾233. 合伙企業(yè)在中心進行托管234. 盈利預測23七、本次眾籌的風險揭示24（一）項目風險241. 市場風險242. 財務(wù)風險243. 經(jīng)營風險25（二）認籌

3、人適當性標準25（三）其他可能影響認籌人決策的重要信息25八、眾籌發(fā)起人和財務(wù)顧問26（一）發(fā)起人26（二）財務(wù)顧問26九、項目融資眾籌協(xié)議 2634目一、名詞釋義1在木融資計劃書中，除非另有說明，下列簡稱具有如下含義：2. 某或茶舍：指渝北區(qū)九仙御貢茶葉經(jīng)營部；3. 沁園春茶業(yè)：指四川沁園春茶業(yè)股份有限公司；4. 元、萬元：指人民幣元、人民幣萬元；5. 股份中心、中心、眾籌平臺：指重慶股份轉(zhuǎn)讓中心有限責任公 司；6. 領(lǐng)投人、中介機構(gòu)、財務(wù)顧問：指四川榮輝投資有限公司；二、聲明和承諾本融資計劃書系基于發(fā)起人提供的相關(guān)材料整理而成，項目發(fā)起 人王書保證所提供相關(guān)材料的真實性、準確性、完整性，承

4、諾對該方 案的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任。四川榮輝投資有 限公司不對其提供材料的真實性、準確性、完整性及由此引起的任何 直接或間接的后果承擔個別或連帶的法律責任。本融資計劃書相關(guān)財務(wù)數(shù)據(jù)由四川榮輝投資有限公司采集，但其 不對數(shù)據(jù)的真實性、準確性、完整性及由此引起的任何直接或間接的 后果承擔個別或連帶的法律責任。本融資計劃書僅供重慶股份轉(zhuǎn)讓中心（以下簡稱“中心”）使用， 中心應(yīng)保證不將該報告使用于與國家相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件等規(guī)定不符的用途。四川榮輝投資有限公司不對中心不當使用本報告及由此引起的任何直接或間接的后果承擔個別或連帶的法律責任。席記人価輅人算人實物出資出資15萬出資2

5、85某有限合伙三、眾籌要素產(chǎn)品代碼15ZC001簡稱“某”股權(quán)眾籌最低募集額度總募集金額的50%封閉期2年四.眾籌架構(gòu)介紹34目錄（一）發(fā)起人基本情況本次眾籌項目發(fā)起人王書，系某投資人。王書個人簡歷：王書，女，生于1975年5月15 R,漢族，四 川省蒲江縣人，大學文化，1990年7月至1993年7月蒲江中學學 習，1993年9月至1997年7月在重慶工商學院工商管理系學習至 畢業(yè),1997年9月至2010年10月在重慶東部報刊雜志社工作,2010 年11月至今從事茶葉研發(fā)、茶藝學習和茶葉銷售工作。王書，2011年正式進入茶葉行道，開了第一家只銷售茶葉和茶 具的專賣店而積139.58平方米，地

6、址渝北區(qū)龍湖紫都城紫城天街負 B-103,營業(yè)2年，2年期間隨著對茶葉文化和銷售業(yè)績的不斷提升 和增長，累積了豐富的經(jīng)驗。2013年，在渝北區(qū)龍華大道玉祥名車 會所開了第二家店，和名車會所合作，面積203.3平方米。加大了自 身的銷售量和知名度，擴展了經(jīng)營范圍，從銷售單一的茶葉和茶具店 延伸為多種經(jīng)營的會所，逐步發(fā)展成為茶葉銷售、茶藝表演、功夫茶 品茗、商務(wù)洽談、養(yǎng)生餐、棋牌于一體的多功能會員制會所，命名為 某。從2013-2014年5月短短一年的時間內(nèi)，不但成木全部回收， 還實現(xiàn)了盈利，同時也累積了人脈。在2014年5月15 F1開了自營 獨資的某體驗店，而積達四百多平米，兩層樓的中式裝修風

7、格，古色 典雅，耗資四百余萬元，座落在高端、繁華的渝北區(qū)龍湖紫都城景觀 大門旁，以會員制為收費標準，涉及：品茗、茶藝表演、茶式體驗、 茶葉、茶具銷售、商務(wù)沙龍、養(yǎng)生餐飲、棋牌娛樂為一體的多功能會 所，每周還不定期的舉行茶道表演，養(yǎng)生分享、金融對接、朋友聚餐、 戶外活動等一系列的活動，豐富了客戶的物質(zhì)和精神享受體驗，極大 地提高了銷售業(yè)績和服務(wù)水平，月盈利8到12萬。在某不斷的自我 提升和完善規(guī)劃下，員工的自身素養(yǎng)隨著茶葉的熏陶不斷提升，這也 奠定了某穩(wěn)固的基礎(chǔ)。經(jīng)查，發(fā)起人王書最近一年遵守國家法律法規(guī)的規(guī)定開展經(jīng)營活 動，不存在違法違規(guī)的情況。（二）領(lǐng)投人基本情況四川榮輝投資有限公司成立于20

8、13年3月，公司專注于客戶的 發(fā)展與中國多層次資木市場的結(jié)合，為客戶提供股權(quán)投融資、OTC推 薦掛牌、上市及財務(wù)顧問等服務(wù)，致力于發(fā)展成為酋部地區(qū)專業(yè)出色 的髙端財務(wù)顧問服務(wù)機構(gòu)。以股權(quán)投資、債券投資、保薦服務(wù)及投資 咨詢等為主要業(yè)務(wù)，以促進高新技術(shù)中小企業(yè)和民營企業(yè)發(fā)展為使 命，積極為所投資的企業(yè)引進戰(zhàn)略認籌人，幫助中小企業(yè)完善公司治 理結(jié)構(gòu)，提升核心競爭能力，實現(xiàn)健康快速成長，從而源源不斷地為 中小板、創(chuàng)業(yè)板培育和輸送優(yōu)質(zhì)上市后備資源。公司全部員工都具有本科以上學歷，所有員工都具有證券從業(yè)資 格。公司擁有一支高素質(zhì)、高效率的管理團隊，核心管理人員均為業(yè) 內(nèi)資深專家，具有深厚的理論基礎(chǔ)和豐富

9、的金融市場實踐經(jīng)驗。公司 高管團隊具有多家大型實業(yè)集團高管和專業(yè)投資集團工作經(jīng)歷，投資 管理經(jīng)驗豐富，戰(zhàn)略眼光獨到，專業(yè)為企業(yè)提供股權(quán)掛牌上市推薦、 股權(quán)轉(zhuǎn)讓咨詢、IPO上市輔導等專業(yè)咨詢服務(wù)，并配套實現(xiàn)企業(yè)在資 木市場的再融資，再融資形式有PE、VC、私募債權(quán)等多元化方法， 可實現(xiàn)企業(yè)的髙效大額融資，借力資木市場。先后成功推薦多家企業(yè)在重慶股份轉(zhuǎn)讓中心掛牌，公司作為承銷 商，輔導河北唐隆房地產(chǎn)開發(fā)股份有限公司成功發(fā)行私募債1億元; 并幫助公司完成定向增資4.4億元。“榮輝投資”堅持市場化的運作 原則，與各級政府主管部門、金融服務(wù)機構(gòu)、各大高校及科研院所、 各地經(jīng)濟或高新技術(shù)開發(fā)區(qū)、知名中介機

10、構(gòu)建立廣泛的合作關(guān)系，憑 借優(yōu)勢合作力量、先進的運作理念共同致力于中國企業(yè)的發(fā)展。（三）新設(shè)有限合伙企業(yè)新設(shè)有限合伙企業(yè)認籌人擬出資情況如下:號認籌人名稱出資 金額（萬元）持股比例（）出資方式1王書31050.82%實物資產(chǎn)2四川榮輝投資152.46%貨幣有限公司（領(lǐng)投人）3認籌人（48 人）28546.72%貨幣合計610100% 五、項目的商業(yè)前景（一）中國茶館服務(wù)行業(yè)的現(xiàn)狀我國茶館業(yè)既是極具民族特色的傳統(tǒng)生活服務(wù)業(yè)，又是具有現(xiàn)代 養(yǎng)生理念和經(jīng)營服務(wù)模式的現(xiàn)代服務(wù)業(yè)。茶館業(yè)東酋南北流派紛呈， 服務(wù)內(nèi)容和經(jīng)營特點豐富多彩。2008年是中國茶館業(yè)發(fā)展歷程的節(jié) 點，在重大活動的檢閱中，我們可以看

11、到茶館業(yè)整體的進步與成熟， 同時，也可以看到整個行業(yè)逐步走向健康、有序后，其F1漸清晰的發(fā) 展脈絡(luò)與方向。如何賦了傳統(tǒng)茶館更多文化元素將成為茶館業(yè)發(fā)展中的最 重要內(nèi)容。隨著市場的逐步細分、經(jīng)營上的不斷創(chuàng)新，茶館個體形成 的差異化、多元化是其拓展發(fā)展空間的必經(jīng)之路。隨著茶館行業(yè)在茶 業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上的縱向延伸，在茶館經(jīng)營中植入文化元素符合消費者的心 理需求。（二）某的商業(yè)優(yōu)勢1突破傳統(tǒng)的經(jīng)營模式某跳出了傳統(tǒng)茶館業(yè)發(fā)展，將傳統(tǒng)茶館業(yè)的經(jīng)營與茶文化的市場 化與產(chǎn)業(yè)化相結(jié)合，帶動和促進經(jīng)營服務(wù)業(yè)態(tài)和方式的調(diào)整、完善、 創(chuàng)新。某通過定期舉辦茶文化沙龍活動，借助行業(yè)協(xié)會和媒體力量， 提高茶舍人氣和氛圍。同時，茶

12、舍融合了飲茶、音樂、書畫、古籍等 多元文元素，提供顧客更為豐富的消費體驗。茶館采用“互聯(lián)網(wǎng)+線 下茶文化”體驗中心的服務(wù)模式。如：時段性的參與網(wǎng)上團購活動， 刺激大眾消費。隨著茶舍的發(fā)展壯大，某將品茶和茶文化旅游相結(jié)合，組織茶舍 會員旅游觀光，或參觀茶園基地，或探尋茶馬古道文化等，讓會員在 品茶休閑的同時，體驗到更多的茶文化。某負責人擁有豐富的經(jīng)營管 理經(jīng)驗，茶舍在裝修、銷售以及服務(wù)上打造自己的品牌，樹立茶舍獨 有的形象，通過品牌建設(shè)向消費者傳達茶文化、茶理念。2 地理優(yōu)勢茶舍選址于重慶市渝北區(qū)龍山大道111號龍湖紫都23幢211 號，地處市中心繁華商業(yè)地帶，消費潛力大，消費人群廣，并且茶舍

13、以娛樂休閑為主，符合現(xiàn)代消費人群需求。3 供應(yīng)渠道優(yōu)勢首先，茶葉供應(yīng)穩(wěn)定，有品質(zhì)保障。某的茶葉全部由沁園 春茶業(yè)提供。沁園春茶業(yè)坐落于四川省成都市蒲江縣，公司成立于 2006年，主營業(yè)務(wù)涉及從茶葉種植、加工到終端銷售的完整產(chǎn)業(yè)鏈, 主打產(chǎn)品為綠茶和花茶兩個系列。公司采用傳統(tǒng)手工茶工藝與現(xiàn)代機 制茶技術(shù)有效結(jié)合，形成獨具特色的“沁園春”茶工藝體系，生產(chǎn)出 34目的“蒲江雀舌”、“沁園春”等系列綠茶產(chǎn)品，具有形美、色綠、鮮 香、味甘的品質(zhì)及特點，產(chǎn)品覆蓋四川、山東、山西、重慶、北京、 江蘇、浙江等地，并遠銷俄羅斯。沁園春茶業(yè)持續(xù)經(jīng)營能力強，且品 牌知名度高。其次，沁園春茶業(yè)以生態(tài)有機茶為典范，引進

14、北京三安 農(nóng)業(yè)科學技術(shù)，從茶園選址到管理都嚴格按照有機標準實行科學種 植、管理，提高了有機茶葉的種植水平，保證了茶葉的品質(zhì)。4 成本優(yōu)勢茶舍原始認籌人之一曹勇先生，同時也是沁園春茶業(yè)控股 股東，因此，茶舍在保證茶葉品質(zhì)的同時，能夠?qū)⒉枞~的進貨成本降 到最低，形成較強的成木優(yōu)勢。六、募集方案（一）眾籌模式本次眾籌以渝北區(qū)九仙御貢茶葉經(jīng)營部（以下簡稱“某”）投資 人王書作為發(fā)起人，以其擁有的某的實物資產(chǎn)作價310萬元作為投 資，再向合格認籌人募集300萬元的資金，成立有限合伙企業(yè)，打 造某重慶區(qū)域品牌旗艦店。新設(shè)有限合伙企業(yè)擬出資總額為610萬。 募集資金主要用于某旗艦店的承租、裝修及前期運營。新

15、開旗艦店主 要以茶藝、茶事體驗、商務(wù)洽淡、養(yǎng)生用餐、培訓餐飲銷售為主。1眾籌流程(1)眾籌流程圖盡職調(diào)查、擬定眾籌項目立項股權(quán)質(zhì)押沁園春控制并經(jīng)眾籌籌集誑金認籌人認籌、簽訂合伙企獲得分紅34發(fā)起簽訂回購協(xié)認籌人溟出簽訂回售協(xié)2年后.(2)眾籌流程 股份中心上線木項目，尋找意向認籌人； 中介機構(gòu)組織眾籌項目路演； 認籌人簽署相關(guān)合同(入伙協(xié)議、風險揭示書等)，并打款 至股份中心指定賬戶;目錄 募集期內(nèi)，股份中心登記認籌人名冊； 認籌人篩選。募集期內(nèi)，發(fā)起人在每個交易日日終對當日認 購名冊進行篩選。認籌人可以通過眾籌平臺查詢篩選結(jié)果； 募集期結(jié)束，如眾籌金額未達到最低募資金額標準，則眾籌 失敗，認

16、籌資金無息退回； 募集期結(jié)束，如眾籌金額達到最低募資金額標準，眾籌成功, 股份中心將眾籌款項劃轉(zhuǎn)至發(fā)起人指定賬戶； 成立有限合伙企業(yè)，項目啟動；（二）眾籌對象范圍1. 眾籌對象范圍本次眾籌對象范圍為：3.茶舍高級管理人員、核心員工；b.符合認籌人適當性管理規(guī)定的自然人認籌人、法人認籌人及其 他經(jīng)濟組織。認籌人合計不超過48名。有下列情形之一者不能成為認籌對象：（1）近三年有重大違法、違規(guī)經(jīng)營記錄的；（2）累計虧損額達到注冊資木50%以上的法人企業(yè)、個人獨資企業(yè)或社團；2. 認籌對象繳款安排認籌對象應(yīng)于指定日期（繳款日）前將認籌資金劃轉(zhuǎn)至股份中心 指定賬戶。若眾籌成功，5個工作日之內(nèi)劃轉(zhuǎn)至發(fā)起人

17、指定賬戶；若 眾籌失敗，認籌款項無息退回認籌人。（三）認籌標準合格認籌人認籌標準：1元/份，封閉期：2年。（四）認籌人回報1. 分紅安排（1）分紅的原則針對認籌人的投資，茶舍將在眾籌成功后的第一年終及第二年終 將所有凈利潤按照認籌人的出資比例進行分紅。（2）支付方式發(fā)起人將分紅資金劃轉(zhuǎn)至中心指定賬戶，中心與發(fā)起人、財務(wù)顧 問確認分紅款總額及明細后劃轉(zhuǎn)至財務(wù)顧問指定賬戶，再由財務(wù)顧問 將分紅款按比例劃轉(zhuǎn)至認籌人指定賬戶o分發(fā)紅利H如遇法定節(jié)假日 或休息日，則順延至下一個工作日，順延期間不另計息。認籌人分紅收入的應(yīng)繳稅項由中心代繳代扣。2獲贈VIP金卡為使認籌人能更深入了解所投項目經(jīng)營情況，并進一

18、步提升認籌 人回報水平，木眾籌項目設(shè)置投資即獲VIP金卡條款，VIP金卡設(shè)置 如下：個人機構(gòu)認籌額度VIP金卡額度認籌額度VIP金卡額度6-12萬元3000 元10-20 萬4000 元13-18萬元6000 元21-30 萬8000 元19-24萬元9000 元31-40 萬12000 元25-30萬元12000 元41-50 萬16000 元注：代金券消費范圍：某所有消費項目。（五）回購條款1 回購權(quán)的行使主體發(fā)起人擁有針對木次眾籌份額的回購權(quán)。封閉期滿后，在符合相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的前提下，發(fā)起人可根據(jù)經(jīng)營情況回購木34目2回售條件（1）在封閉期滿；（2）符合相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性

19、文件。3 回售價格及其確定原則當（第一年分紅+第二年分紅）/原始認籌額度$24%時，發(fā)起人 以原始認籌額度進行回售；當（第一年分紅+第二年分紅）/原始認籌額度24%時，發(fā)起人 以（1+24%（第一年分紅+第二年分紅）/原始認籌額度）*原始認籌 額度進行回售。（七）認籌額度及預計募集資金總額本次眾籌擬融資規(guī)模為300萬元，認籌數(shù)量為300萬份，認籌 標準為1元/份。機構(gòu)認籌人認籌下限為10萬份，上限為50萬份; 個人認籌人認籌下限為6萬份，上限為30萬份（如有其他條件可附 加說明），否則視為無效認籌。王書作為項目發(fā)起人，以某所有資產(chǎn)進行投資，作價310萬元, 占比50.82%,同時負責新設(shè)有限合

20、伙企業(yè)的日常事務(wù)管理，其他 49.18%的資金通過眾籌的方式募集，財務(wù)顧問領(lǐng)投募集總額的5%。 其他認籌人認籌285萬，認籌對象不超過48人。號股東金額占比1王書31050.82%2四川榮輝投資有限公司152.46%3眾籌認籌人28546.72%總計610100%（八）募集資金用途本次募集資金主要用于某旗艦店的承租和裝修，該店位于重慶 市渝北區(qū)綠地翠谷湖影街4號。新開旗艦店是一家以茶藝、茶事體驗、 商務(wù)洽談、養(yǎng)生用餐、培訓餐飲銷售一系列的高檔會員制會所。旨在 打造某重慶區(qū)域品牌旗艦店。根據(jù)投資預算，木項目資金投資分配如下:序號項目金額1房租40萬2裝修200萬3流動資金60萬34目注：以上項目

21、資金投資分配會根據(jù)實際募集金額進行調(diào)整。（九）本次募集有關(guān)安排1. 對認籌人名單篩選的標準和依據(jù)本次眾籌對象篩選標準和依據(jù):機構(gòu)認籌人認籌下限為10萬份, 上限為50萬份;個人認籌人認籌下限為6萬份，上限為30萬份（如 有其他條件可附加說明），否則視為無效認籌。募集期內(nèi)，眾籌平臺在每個交易日終對當日認籌人名冊進行篩 選。募集期結(jié)束后，眾籌平臺向中介結(jié)構(gòu)出具包含實際認籌人信息、 認購數(shù)量等內(nèi)容的認籌人名冊，發(fā)起人和中介機構(gòu)對認籌人名冊進行 再次篩選。篩選后，合伙企業(yè)的合伙人數(shù)不得超過50人。2. 資金超募時的對應(yīng)的安排方案一，當資金出現(xiàn)超募情況時，與發(fā)起人和認籌人協(xié)調(diào)，有限 合伙企業(yè)的出資額做適

22、當?shù)恼{(diào)整，接受所有的認籌資金，相當于新設(shè) 的有限合伙企業(yè)的出資額是由所有出資人的認籌額來決定的。方案二，當資金出現(xiàn)超募情況時，在募資額和所出讓的份額不變 的情況下，由發(fā)起人與領(lǐng)投人對認籌人進行篩選。3. 出現(xiàn)募集中止時的應(yīng)急預案募集期內(nèi)，發(fā)起人出現(xiàn)意外事件、不可抗力因素等可能影 響項目募集或認籌人權(quán)益的重大突發(fā)事項時，可以通過中介機構(gòu)向眾 籌平臺提交書而材料，中請募集中止。待重大突發(fā)事項消失后，中介 機構(gòu)可以重新中請進入募集期。對于己經(jīng)繳納認籌款項的認籌人，中介機構(gòu)可以按照融資計 劃書的約定申請眾籌平臺對其認籌款進行凍結(jié)或退款。4. 募集期信息披露以及投后管理的基本安排募集期內(nèi)，發(fā)起人應(yīng)當按照

23、融資計劃書的約定，委托中介機 構(gòu)及時通過眾籌平臺披露可能影響認籌人權(quán)益的重大事項；同時，應(yīng) 當通過眾籌平臺及時發(fā)布眾籌項目最新募集情況。募集期結(jié)束后，中介機構(gòu)應(yīng)當督促發(fā)起人及時披露對認籌 人名冊的篩選結(jié)果以及工商部門辦理相關(guān)備案登記結(jié)果等信息。中介機構(gòu)應(yīng)當與發(fā)起人簽訂投后服務(wù)協(xié)議，明確服務(wù)內(nèi)容、 期限等事宜。除與發(fā)起人約定的投后服務(wù)外，中介機構(gòu)還應(yīng)當履行相 關(guān)的投后管理職責。中介機構(gòu)承擔投后管理義務(wù)的期限不低于兩年。眾籌項目完成工商登記后，中介機構(gòu)應(yīng)當按照與認籌人的 約定，通過眾籌平臺向認籌人披露投后信息。（十）認籌人的權(quán)益保障為了充分、有效維護認籌人的利益，發(fā)起人制定了一系列具體、 有效的資

24、金償還計劃來保障認籌人到期兌付木金及利息的合法權(quán)益。1 沁園春茶業(yè)股權(quán)質(zhì)押擔保對于木次眾籌事項，沁園春茶業(yè)作為木次眾籌項目擔保方, 按照沁園春茶業(yè)目前股份市值，以大股東曹勇名下的300萬股股份 在中心進行質(zhì)押登記，與認籌人簽訂股權(quán)質(zhì)押擔保協(xié)議，并承諾若發(fā) 起人不能按照回售條款履行相應(yīng)義務(wù)，則沁園春茶業(yè)將對此承擔連帶 責任，避免認籌人遭受任何經(jīng)濟損失。2 領(lǐng)投人承諾本次眾籌事項，設(shè)置領(lǐng)投人條款。財務(wù)顧問（四川榮輝投資有限 公司）將作為本次眾籌項目的領(lǐng)投人，認籌5%的份額。3合伙企業(yè)在中心進行托管為了進一步保障認籌人權(quán)益，新設(shè)合伙企業(yè)將在中心進行托管。4盈利預測根據(jù)茶舍最近四個月的營收情況，我們保

25、守預測2015年到2017 年三年的營業(yè)收入和費用支出情況。如下表：名稱營業(yè)總收入（元）營業(yè)總成本（元）利潤總額（元）凈利潤（元）2014 年11月208,78069,587139,1931052252014 年12月213,17169,832143,3391079202015 年 1月160,17066,89093,280750462015 年 2月127,13664,93062,206532942015 年 3月171,22167,503103,718821662015 年2,000,000166,3001,833,70012066552016 年3,000,000224,5002,775

26、,50018188252017 年4,500,000307,7504,192,250273971234目錄以保守估計的數(shù)據(jù)來看，2015年、2016年及2017年的凈利潤 分別約為120萬元、182萬元、274萬元，發(fā)起人能夠有效滿足認籌 人的分紅及回售要求。七、本次眾籌的風險揭示（一）項目風險本眾籌項目投資可能將而臨但不限于以下風險，可能造成 無法達到預期收益或投資失敗。1 市場風險我國茶行業(yè)市場競爭激烈，國外服務(wù)行業(yè)己緊緊盯住中國茶行業(yè) 的市場前景，國外咖啡行業(yè)逐步攝入中國茶行業(yè)，并不斷開展連鎖經(jīng) 營。中國茶文化受到西方文化嚴重影響，導致茶行業(yè)消費者減少，我 國茶文化宣傳與推廣還需較長的一

27、段時間。2財務(wù)風險投資資金不能及時到位，致使運營籌備無法按期進行，從而延長 茶舍經(jīng)營周期?？赡茉诮?jīng)營過程中，實際建設(shè)開支超過財務(wù)預算，造 成經(jīng)營建設(shè)資金出現(xiàn)缺口，導致項目無法如期進行。3 經(jīng)營風險新設(shè)有限合伙企業(yè)開始運營后，可能面臨經(jīng)營者在經(jīng)營管理中出現(xiàn)失誤或疏漏的風險，可能造成企業(yè)虧損。同時，管理者的管理風格可能無法有效融入新設(shè)合伙企業(yè)，造成 管理水平降低，無法營造較好的管理環(huán)境，不能激發(fā)員工的潛能而致 使團隊缺少激情和創(chuàng)造力。人事的頻繁變動，特別是中層，也會帶來 資源浪費，造成員工不安情緒，給項目的發(fā)展帶來負面影響。（二）認籌人適當性標準通過對認籌人進行深入摸底和調(diào)研，了解他們每個人的行

28、業(yè)背景、投資方向和投資風格，更具有針對性地篩選認籌人。認籌人 應(yīng)當提交認籌人適當性聲明，確認符合中介機構(gòu)及股份中心相關(guān)規(guī)定 確定的認籌人適當性標準，并對聲明的真實性和合法性負責。（三）其他可能影響認籌人決策的重要信息截止本融資計劃書出具日止，本項目不存在其他可能影響認 籌人決策的重要信息。八、眾籌發(fā)起人和財務(wù)顧問（一）發(fā)起人（二）財務(wù)顧問34目九. 項目融資眾籌協(xié)議XXXX項目融資眾籌協(xié)議木眾籌協(xié)議范木由以下雙方于XXXX年XX月XX FI在北京市簽署:34目甲方：xxxxx營業(yè)執(zhí)照注冊號:xxxxx地址：XXXXX電話：xxxxx乙方：xxxxx營業(yè)執(zhí)照注冊號:xxxxx地址：xxxxx電話

29、：xxxxx鑒于:34目錄1、甲方，XXXXX公司，在XX行業(yè)具有良好的運營能力（簡 單介紹公司情況；比如，已經(jīng)成功開辦XX總店，并主導XX家加盟店 的設(shè)立），現(xiàn)擬出資XX萬元并尋求投資方融資XX萬元（最低融資額 為XX萬元）在XX區(qū)域設(shè)立XX連鎖經(jīng)營企業(yè)（以下簡稱“連鎖企業(yè)”）；2、乙方，xxxxx公司，成功運營XX網(wǎng)站，能夠為甲方提供 較為完備的技術(shù)支持，展示甲方的項目，發(fā)布融資需求，以期實現(xiàn)互 聯(lián)網(wǎng)便捷融資、投資、管理的目標。現(xiàn)甲乙雙方經(jīng)協(xié)商一致達成委托融資服務(wù)眾籌協(xié)議范本（以下簡稱“木眾籌協(xié)議范木"）如下，以資共同遵守：第1條委托事項及融資費用1.1在木眾籌協(xié)議范本項下，甲方

30、委托乙方通過其管理的X X網(wǎng)站提供以下服務(wù)：展示甲方申報的項目、發(fā)布融資需求等，并根 據(jù)實際情況就交易的結(jié)構(gòu)、定價、盡職調(diào)查及其它相關(guān)事情做出安排, 具體內(nèi)容雙方協(xié)商另行簽訂相關(guān)眾籌協(xié)議范木。1.2甲方就本眾籌協(xié)議范木項下的合作事宜在xx網(wǎng)站的推 廣融資期為XX天，推廣融資期結(jié)束后，如融資額未達到甲方事先約 定的最低融資額XX萬元的，視為融資失敗，否則視為融資成功。1.3本次融資費用為融資總額的xx,計xx萬元。甲方還需 向第三方平臺支付融資總額的XX,計XX萬元，作為資金托管費用。第2條委托有效期本眾籌協(xié)議范本的委托有效期自甲方在xx網(wǎng)站發(fā)布項目并 通過xx網(wǎng)站的審核得以公開展示之日至甲方完

31、成融資并設(shè)立新公司 （店鋪、項目等）。若委托有效期屆滿而xx網(wǎng)站或本公司提供的融 資服務(wù)仍在進行中，則委托有效期自動延長至該服務(wù)完成。第3條甲方的權(quán)利和義務(wù)3.1甲方應(yīng)按照乙方運營的xx網(wǎng)站的規(guī)則，將出資款如期 匯至乙方指定的第三方支付平臺。融資成功后，甲方應(yīng)按照為設(shè)立新 公司（店鋪、項目等）所簽署的合伙眾籌協(xié)議范本的約定，如期將其 在第三方支付平臺的出資款轉(zhuǎn)入合伙企業(yè)賬戶，并支付融資費用與資 金托管費用。3.2當項目推廣投資期結(jié)束后，如融資失敗的，此時甲方有 權(quán)收回出資款，但須支付融資過程中發(fā)生的中介費用、第三方支付平 臺托管甲方及投資人出資額的費用。甲方同意前述費用由乙方從甲方 打入第三方

32、支付平臺的出資款中扣除。3.3甲方延遲或拒絕按照約定條件將出資款匯至乙方指定 的第三方支付平臺的或匯款后又抽回出資的或怠于履行連鎖企業(yè)的 選址、策劃等義務(wù)或有其他損害xx網(wǎng)站聲譽的行為的，視為甲方違 約，則甲方除需支付融資過程中發(fā)生的中介費用、第三方支付平臺托 管融資總額的費用外，還需向乙方支付融資總額5%的違約金。甲方 同意前述費用、違約金等由乙方從甲方打入第三方支付平臺的出資款 中扣除。3.4甲方承諾，在項目推廣融資期開始后不得越過乙方與x x網(wǎng)站的認證投資人就木眾籌協(xié)議范木項下的項目達成任何形式的合 作，否則視為甲方違約，則甲方需向乙方支付融資總額5%的違約金、 融資過程中發(fā)生的中介費用、第三方支付平臺托管甲乙雙方出資額的 費用。甲方同意前述費用、違約金等由乙方從甲方打入第三方支付平 臺的出資款中扣