風(fēng)險(xiǎn)投資報(bào)告框架

1、*項(xiàng)目盡職調(diào)查及投資分析報(bào)告*基金二零一二年十一月摘 要l 公司簡(jiǎn)介公司名稱： 所屬行業(yè)： 注冊(cè)資本： 注冊(cè)地址： l 項(xiàng)目簡(jiǎn)介l 本次融資方案：l 盈利預(yù)期l 上市計(jì)劃 。 目錄第一部分 本次投資概要61.1 目標(biāo)公司概況61.2 融資主體61.3投資方案61.4 投資亮點(diǎn)61.4.1 國(guó)家大力支持行業(yè)61.4.2 行業(yè)發(fā)展前景廣闊71.4.3 技術(shù)優(yōu)勢(shì)71.4.3 人力71.5 投資風(fēng)險(xiǎn)管理71.5.1 產(chǎn)品進(jìn)入市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)71.5.2 生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)71.5.3 財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)71.5.4 團(tuán)隊(duì)管理風(fēng)險(xiǎn)7第二部分 公司基本概況72.1 公司簡(jiǎn)介72.2 歷史沿革及股權(quán)變更82.3 公司組織機(jī)構(gòu)82.3

2、公司管理層82.3.1管理層主要人員82.3.2管理/技術(shù)人員變動(dòng)情況82.3.3管理層團(tuán)隊(duì)評(píng)價(jià)82.4 員工結(jié)構(gòu)82.5 薪酬結(jié)構(gòu)82.5.1薪金制度82.5.2獎(jiǎng)勵(lì)計(jì)劃82.5.3保險(xiǎn)、福利計(jì)劃8第三部分 技術(shù)及產(chǎn)品93.1 主要核心技術(shù)93.1.1技術(shù)來(lái)源及所有權(quán)情況93.1.2 技術(shù)先進(jìn)性93.1.3專利情況93.1.4 研發(fā)能力說(shuō)明93.2 主要產(chǎn)品及特點(diǎn)93.2.*93.2.2 國(guó)內(nèi)其他產(chǎn)品比較93.2.3 市場(chǎng)壁壘93.3后續(xù)開(kāi)發(fā)能力93.3.1技術(shù)貯備與創(chuàng)新安排93.3.2擬開(kāi)發(fā)的產(chǎn)品9第四部分 行業(yè)與市場(chǎng)104.1 行業(yè)背景104.2 產(chǎn)品市場(chǎng)規(guī)模與增長(zhǎng)潛力10產(chǎn)業(yè)鏈描述10

3、主要產(chǎn)品的典型價(jià)值鏈分析104.3目標(biāo)客戶104.3.1 目標(biāo)客戶類別104.3.2主要客戶及其議價(jià)能力104.3.3 目標(biāo)客戶開(kāi)發(fā)情況104.4主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手及市場(chǎng)分額估計(jì)104.4.1潛在進(jìn)入者分析104.4.2替代品分析10第五部分 營(yíng)銷管理115.1 營(yíng)銷策略115.2 產(chǎn)品性能、價(jià)格分析115.3 營(yíng)銷機(jī)構(gòu)、人員、地域布局115.4營(yíng)銷渠道管理115.5市場(chǎng)推廣115.5.1 會(huì)展情況115.5.2 廣告宣傳115.5.3 客戶拜訪115.5.4產(chǎn)品試用11第六部分 生產(chǎn)管理116.1 企業(yè)生產(chǎn)用地、設(shè)施116.1.1 生產(chǎn)用地情況116.1. 2生產(chǎn)設(shè)備126.2 產(chǎn)品生產(chǎn)流程圖12

4、6.2.1 生產(chǎn)流程圖126.2.2生產(chǎn)工藝126.3質(zhì)量保證情況126.3.1 質(zhì)量認(rèn)證情況126.3.2質(zhì)量檢驗(yàn)流程126.3環(huán)保問(wèn)題12第七部分 成本管理127.1 主材供應(yīng)127.2主要供方及其議價(jià)能力127.3成本控制12第八部分 公司盈利預(yù)測(cè)138.1盈利預(yù)測(cè)假設(shè)138.2產(chǎn)品盈利情況138.3盈利預(yù)測(cè)13第九部分 未來(lái)發(fā)展規(guī)劃139.1發(fā)展規(guī)劃與目標(biāo)139. 2主要措施13第十部分 公司金融計(jì)劃1310.1公司整體金融計(jì)劃1310.1.1 上市主體1310.1.2 整體金融計(jì)劃1310.2 本次融資計(jì)劃1310.3 估值依據(jù)1410.3.1 行業(yè)1410.3.1 競(jìng)爭(zhēng)對(duì)

5、手14第一部分 本次投資概要1.1 目標(biāo)公司概況公司名稱成立時(shí)間行業(yè)類別注冊(cè)資本主要產(chǎn)品公司地址1.2 融資主體1.3.1 收購(gòu)股權(quán)1.3.2 收購(gòu)股權(quán)1.3投資方案1.3.1 融資額度1.3.2 融資投向1.3.3 權(quán)益體現(xiàn) 1.4 投資亮點(diǎn)1.4.1 國(guó)家大力支持行業(yè)1.4.2 行業(yè)發(fā)展前景廣闊1.4.3 技術(shù)優(yōu)勢(shì)1.4.3 人力1.5 投資風(fēng)險(xiǎn)管理1.5.1 產(chǎn)品進(jìn)入市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) 1.5.2 生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn) 1.5.3 財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)1.5.4 團(tuán)隊(duì)管理風(fēng)險(xiǎn) 第二部分 公司基本概況2.1 公司簡(jiǎn)介公司名稱成立時(shí)間企業(yè)類型行業(yè)類別注冊(cè)資本主要產(chǎn)品主要客戶（當(dāng)前）公司地址2.2 歷史沿革及股權(quán)變更2.3 公

6、司組織機(jī)構(gòu)2.3 公司管理層2.3.1管理層主要人員2.3.2管理/技術(shù)人員變動(dòng)情況三年內(nèi)或自公司創(chuàng)立以來(lái)2.3.3管理層團(tuán)隊(duì)評(píng)價(jià)投資管理部部財(cái)務(wù)管理部部2.4 員工結(jié)構(gòu)部門、地域人員分布 年齡分布、教育程度具體關(guān)鍵人員依賴程度描述2.5 薪酬結(jié)構(gòu)2.5.1薪金制度薪酬標(biāo)準(zhǔn)、交通、通訊等補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)2.5.2獎(jiǎng)勵(lì)計(jì)劃高管持股情況、年終獎(jiǎng)金發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)2.5.3保險(xiǎn)、福利計(jì)劃第三部分 技術(shù)及產(chǎn)品3.1 主要核心技術(shù)3.1.1技術(shù)來(lái)源及所有權(quán)情況3.1.2 技術(shù)先進(jìn)性3.1.3專利情況3.1.4 研發(fā)能力說(shuō)明技術(shù)依托研發(fā)小組組成技術(shù)更新周期3.2 主要產(chǎn)品及特點(diǎn)3.2.1 3.2.2 國(guó)內(nèi)其他產(chǎn)品比較3.

7、2.3 市場(chǎng)壁壘3.3后續(xù)開(kāi)發(fā)能力3.3.1技術(shù)貯備與創(chuàng)新安排3.3.2擬開(kāi)發(fā)的產(chǎn)品第四部分 行業(yè)與市場(chǎng)4.1 行業(yè)背景4.2 產(chǎn)品市場(chǎng)規(guī)模與增長(zhǎng)潛力產(chǎn)業(yè)鏈描述將目標(biāo)企業(yè)的主要產(chǎn)品按照其產(chǎn)業(yè)鏈，從終端回溯到最上游，分解其每個(gè)環(huán)節(jié)的盈利情況及價(jià)值分布，并對(duì)于形成的原因與合理性進(jìn)行表述。4.3目標(biāo)客戶4.3.1 目標(biāo)客戶類別4.3.2主要客戶及其議價(jià)能力按照公司標(biāo)準(zhǔn)分析框架進(jìn)行4.3.3 目標(biāo)客戶開(kāi)發(fā)情況客戶合同進(jìn)展情況（已簽訂、洽談、意向）4.4主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手及市場(chǎng)分額估計(jì)4.4.1潛在進(jìn)入者分析按照公司標(biāo)準(zhǔn)分析框架進(jìn)行。4.4.2替代品分析按照公司標(biāo)準(zhǔn)分析框架進(jìn)行。第五部分 營(yíng)銷管理5.1 營(yíng)銷

8、策略5.2 產(chǎn)品性能、價(jià)格分析5.3 營(yíng)銷機(jī)構(gòu)、人員、地域布局5.4營(yíng)銷渠道管理5.5市場(chǎng)推廣5.5.1 會(huì)展情況5.5.2 廣告宣傳5.5.3 客戶拜訪5.5.4產(chǎn)品試用第六部分 生產(chǎn)管理6.1 企業(yè)生產(chǎn)用地、設(shè)施6.1.1 生產(chǎn)用地情況6.1. 2生產(chǎn)設(shè)備重要設(shè)備購(gòu)買來(lái)源設(shè)施維修保養(yǎng)資本化與折舊政策6.2 產(chǎn)品生產(chǎn)流程圖6.2.1 生產(chǎn)流程圖6.2.2生產(chǎn)工藝獨(dú)有的生產(chǎn)工藝設(shè)施及技術(shù)說(shuō)明6.3質(zhì)量保證情況6.3.1 質(zhì)量認(rèn)證情況6.3.2質(zhì)量檢驗(yàn)流程6.3環(huán)保問(wèn)題第七部分 成本管理7.1 主材供應(yīng)7.2主要供方及其議價(jià)能力按照公司標(biāo)準(zhǔn)分析框架進(jìn)行。7.3成本控制第八部分 公司盈利預(yù)測(cè)8.1盈利預(yù)測(cè)假設(shè) 8.2產(chǎn)品盈利情況8.3盈利預(yù)測(cè)第九部分 未來(lái)發(fā)展