基金會計科目表

1、附錄： 一、基金會計科目表 順序號編號會計科目名稱一、資產(chǎn)類11002銀行存款21021結(jié)算備付金31031存出保證金41101交易性金融資產(chǎn)51111買入返售金融資產(chǎn)61131應(yīng)收股利71132應(yīng)收利息81202應(yīng)收申購款91221其他應(yīng)收款二、負(fù)債類102001短期借款112101交易性金融負(fù)債122111賣出回購金融資產(chǎn)款132204應(yīng)付贖回款142206應(yīng)付管理人報酬152207應(yīng)付托管費162208應(yīng)付銷售服務(wù)費172209應(yīng)付傭金182221應(yīng)交稅費192231應(yīng)付利息202232應(yīng)付利潤212241其他應(yīng)付款三、共同類213001證券清算款223101衍生工具

2、233201套期工具243202被套期項目四、所有者權(quán)益類254001實收基金264103本期利潤274104利潤分配五、損益類286011利息收入296101公允價值變動損益306111投資收益316302其他收入326403管理人報酬336404托管費346406銷售服務(wù)費356407交易費用366411利息支出376605其他費用386901以前年度損益調(diào)整  二、基金資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表、所有者權(quán)益（基金凈值）變動表格式             &#

3、160;             資產(chǎn)負(fù)債表   會證基01表編制單位：                  年  月  日 單位：   元資產(chǎn)期末余額年初余額負(fù)債和所有者權(quán)益期末余額年初余額資  產(chǎn)： 

4、; 負(fù)  債：  銀行存款  短期借款  結(jié)算備付金  交易性金融負(fù)債  存出保證金  衍生金融負(fù)債  交易性金融資產(chǎn)  賣出回購金融資產(chǎn)款  其中：股票投資  應(yīng)付證券清算款  債券投資  應(yīng)付贖回款  資產(chǎn)支持證券投資  應(yīng)付管理人報酬  衍生金融資產(chǎn)  

5、應(yīng)付托管費  買入返售金融資產(chǎn)  應(yīng)付銷售服務(wù)費  應(yīng)收證券清算款  應(yīng)付傭金  應(yīng)收利息  應(yīng)交稅費  應(yīng)收股利  應(yīng)付利息  應(yīng)收申購款  應(yīng)付利潤  其他資產(chǎn)  其他負(fù)債     負(fù)債合計     所有者權(quán)益：   

6、0; 實收基金     未分配利潤     所有者權(quán)益合計  資產(chǎn)總計  負(fù)債和所有者權(quán)益總計     基金份額凈值      元，基金份額總額      份。  利潤表          

7、                                    會證基02表  編制單位：           

8、      年   月                    單位：   元項     目本期金額上期金額一、收入    1利息收入  其中: 存款利息收入       

9、      債券利息收入             資產(chǎn)支持證券利息收入             買入返售金融資產(chǎn)收入    2投資收益(損失以”-”號填列)  其中: 股票投資收益  債券投資收益   

10、0;         基金投資收益             資產(chǎn)支持證券投資收益             衍生工具收益             股利收益  3公允價值變動收益（凈損失以“-”號填列）    4其他收入  二、費用    1管理人報酬    2托管費