金蝶ERPK3財務(wù)操作流程

1、金蝶ERP K/3財務(wù)操作流程 K3系統(tǒng)結(jié)構(gòu)組成 數(shù)據(jù)庫（SQL） 中間層（數(shù)據(jù)存儲端） 客戶端（操作終端） 注：數(shù)據(jù)庫、中間層的安裝環(huán)境2000/NT SERVER端 K3中間層 帳套管理 一、新建帳套 操作流程：服務(wù)器電腦-開始-程序-K3中間層-帳套管理新建按鈕（白紙按鈕） 注意點(diǎn)：帳套號、帳套名不能重復(fù)但可修改，但帳套類型不可更改 二、設(shè)置參數(shù)和啟用帳套 操作流程：服務(wù)器電腦-開始-程序-K3中間層-帳套管理設(shè)置按鈕 注意點(diǎn)： 公司名稱可改，其他參數(shù)在帳套啟用后即不可更改（包括總賬啟用期間） 易引發(fā)的錯誤：如果帳套未啟用就使用，系統(tǒng)會報錯"數(shù)據(jù)庫尚未完成建賬初始化，

2、系統(tǒng)不能使用" 三、備份與恢復(fù) 1、 備份 操作流程：服務(wù)器電腦-開始-程序-K3中間層-帳套管理備份按鈕 注意點(diǎn)：a、備份路徑的選擇（建議可建立容易識別的路徑） b、 備份時電腦硬盤及外部設(shè)備應(yīng)同時備份 c、 備份文件不能直接打開使用 解釋：外部設(shè)備（光盤刻錄機(jī)、磁帶機(jī)） 2、 恢復(fù) 解釋：當(dāng)源帳套受到損壞，需打開備份文件來使用時用恢復(fù)，恢復(fù)與備份是對應(yīng)的過程。 操作流程：服務(wù)器電腦-開始-程序-K3中間層-帳套管理恢復(fù)按鈕 注意點(diǎn)：恢復(fù)時“帳套號、帳套名”不允許重復(fù) 四、用戶管理（即可在中間層處理，亦可在客戶端處理） 操作流程：（中間層）服務(wù)器電腦-開始-程序-K3中間層-帳套管

3、理用戶按鈕 （客戶端）K3主控臺進(jìn)入相應(yīng)帳套系統(tǒng)設(shè)置用戶管理 1、 用戶組：注意系統(tǒng)管理員組與一般用戶組的區(qū)別 2、 新建用戶 操作流程：（中間層）服務(wù)器電腦-開始-程序-K3中間層-帳套管理用戶按鈕用 戶菜單新建用戶 (客戶端）K3主控臺進(jìn)入相應(yīng)帳套系統(tǒng)設(shè)置用戶管理用戶按鈕 用戶菜單新建用戶 注意點(diǎn)：a、只能是系統(tǒng)管理員才可以增加人名 b、注意系統(tǒng)管理員的新增（即用戶組的選擇） 3、 用戶授權(quán) 操作流程：（中間層）服務(wù)器電腦-開始-程序-K3中間層-帳套管理用戶按鈕用 戶菜單權(quán)限 （客戶端）K3主控臺進(jìn)入相應(yīng)帳套系統(tǒng)設(shè)置用戶管理用戶按鈕 用戶菜單權(quán)限 注意點(diǎn)：a、只能是系統(tǒng)管理員才可以給一般

4、用戶進(jìn)行授權(quán)，報表的授權(quán)應(yīng)在報表系統(tǒng) 工具報表權(quán)限控制里給與授權(quán)。 b、系統(tǒng)管理員身份的人不需要進(jìn)行授權(quán) c、具體權(quán)限的劃分“高級”中處理 4、 查看軟件版本及版本號 中間層與客戶端均可應(yīng)用，“幫助”菜單下的“關(guān)于” 5、 查看系統(tǒng)使用狀況 啟動中間層系統(tǒng)系統(tǒng)使用狀況，查看加密狗信息。 K3客戶端 基礎(chǔ)資料（系統(tǒng)框架設(shè)置） 1、引入科目 操作流程：K3主控臺進(jìn)入相應(yīng)帳套系統(tǒng)設(shè)置基礎(chǔ)資料公共資料-科目文件從摸板引入科目 注意點(diǎn)：一套帳一套會計科目 *2、幣別 操作流程：K3主控臺進(jìn)入相應(yīng)帳套系統(tǒng)設(shè)置基礎(chǔ)資料公共資料-幣別-新增 注意點(diǎn)：a、一般不對記帳本位幣進(jìn)行修改 b、若幣別已有業(yè)務(wù)發(fā)生則不能

5、刪除 3、憑證字 解釋：各單位在制作憑證過程中對業(yè)務(wù)的分類情況 操作流程：K3主控臺進(jìn)入相應(yīng)帳套系統(tǒng)設(shè)置基礎(chǔ)資料公共資料-憑證字-新增 注意點(diǎn)：若憑證字已有業(yè)務(wù)發(fā)生則不能刪除 *4、計量單位 A、計量單位組 解釋：對具體的計量單位進(jìn)行分類 操作流程：K3主控臺進(jìn)入相應(yīng)帳套系統(tǒng)設(shè)置基礎(chǔ)資料公共資料-計量單位-新增 B、計量單位 操作流程：選中相應(yīng)的計量單位組右邊單擊鼠標(biāo)（右鍵）-新增計量單位 注意點(diǎn)：a、代碼、名稱不能重復(fù) b、一個計量單位組下只有一個默認(rèn)的基本計量單位 在設(shè)置數(shù)量金額核算時只能有一種默認(rèn)計量單位，由于每個產(chǎn)品的單位有可能不同 ，所以在生成憑證時會產(chǎn)生錯誤，這時要在生成憑證選項中

6、選擇計量單位自動取用對應(yīng)科目預(yù)設(shè)的缺省單位。 *5、結(jié)算方式 操作流程：K3主控臺進(jìn)入相應(yīng)帳套系統(tǒng)設(shè)置基礎(chǔ)資料公共資料-結(jié)算方式-新增 備注：結(jié)算方式一般有現(xiàn)金、電匯、信匯、商業(yè)匯票、銀行匯票、銀行本票、支票、貸記憑證 6、核算項目 核算項目的定義及作用：核算項目不是明細(xì)科目，但可充當(dāng)明細(xì)科目使用； 核算項目可以簡化科目體系，并減少月末統(tǒng)計匯總的工作量； *A、核算項目類 操作流程：K3主控臺進(jìn)入相應(yīng)帳套系統(tǒng)設(shè)置基礎(chǔ)資料公共資料-核算項目管理-新增 B、核算項目 操作流程：選擇核算項目類-右邊單擊鼠標(biāo)（右鍵）-新增核算項目 注意點(diǎn)： a、帶顏色字段是必錄項 b、帶有.的項目不能直接輸入，通過F

7、7選擇或增加 c、核算項目代碼分級通過“.”實現(xiàn) d、若核算項目已有業(yè)務(wù)發(fā)生即不可刪除 易引發(fā)的錯誤：不可將最底層實際使用的核算項目設(shè)置為“上級組”，否則在實際業(yè)務(wù)發(fā) 生時將不列入選擇項進(jìn)行選擇 7、會計科目的新增和修改 操作流程：K3主控臺進(jìn)入相應(yīng)帳套系統(tǒng)設(shè)置基礎(chǔ)資料公共資料-科目-新增和屬性（即修改） 系統(tǒng)關(guān)聯(lián)的注意點(diǎn)： * a 、未購買應(yīng)收、應(yīng)付系統(tǒng)，想在總帳系統(tǒng)看帳齡分析，應(yīng)該選擇"往來業(yè)務(wù)核算"（往來科目）下掛相應(yīng)的核算項目類別，并在系統(tǒng)參數(shù)中應(yīng)選擇"啟用往來業(yè)務(wù)核銷" ？啟用了往來應(yīng)收模塊，并在應(yīng)收中作帳，則在總賬核算項目明細(xì)帳中無法查看客戶

8、往來信息 應(yīng)收帳款科目下掛客戶、職員、物料時 b、未購買購銷存系統(tǒng)，想在總帳系統(tǒng)看數(shù)量帳，存貨科目應(yīng)選擇"數(shù)量金額輔助核算" 如果既選擇數(shù)量金額輔助核算又在物流模塊中處理日常業(yè)務(wù)，會不會對帳務(wù)造成影響？ c、未購買現(xiàn)金流量表系統(tǒng)，想在總帳系統(tǒng)生成現(xiàn)金流量表，應(yīng)選擇"現(xiàn)金等價物"（貨幣資金科 目及短期投資類科目） *操作注意點(diǎn)： a、一個科目可平行下掛1024個核算項目類（即多項目核算） b、科目已有業(yè)務(wù)發(fā)生，科目不可刪除和修改科目下掛的核算項目類別 c、科目有業(yè)務(wù)發(fā)生，幣別只能改為核算所有幣別 d、可通過禁用的方法，把不能修改的科目或核算項目禁用 總帳系

9、統(tǒng)（核心基礎(chǔ)系統(tǒng)） 一、系統(tǒng)參數(shù) 操作流程：K3主控臺進(jìn)入相應(yīng)帳套系統(tǒng)設(shè)置總帳系統(tǒng)-系統(tǒng)參數(shù) 備注：“啟用往來業(yè)務(wù)核銷”是針對會計科目設(shè)的參數(shù)，選擇此參數(shù)后總賬系統(tǒng)中各會計科目可以進(jìn)行往來業(yè)務(wù)核銷。一般是針對沒有購買相應(yīng)模塊又要在總賬中查看相應(yīng)信息而設(shè)置的。 注意點(diǎn)：需結(jié)合各單位業(yè)務(wù)情況進(jìn)行選擇，注意每個選項的實際使用情況。 二、初始余額錄入 操作流程：K3主控臺進(jìn)入相應(yīng)帳套系統(tǒng)設(shè)置初始化總賬初始數(shù)據(jù)錄入 業(yè)務(wù)注意點(diǎn)： 1、如果年初啟用（1月份），只要準(zhǔn)備每個科目的年初數(shù)即可。 2、如果是年中啟用（非1月份），需要準(zhǔn)備每個科目的期初余額、本年累計借方發(fā)生、本年累 計貸方發(fā)生、損益類科目實際發(fā)生

10、 3、系統(tǒng)初始化可與日常業(yè)務(wù)同步進(jìn)行，但是必須在憑證過帳前結(jié)束初始化 操作注意點(diǎn)： 1、白顏色錄入：直接錄入 2、黃顏色錄入：（1）匯總下級科目自動匯總 （2）根據(jù)核算項目錄入打“”處錄入具體內(nèi)容 3、外幣科目數(shù)據(jù)錄入：選擇“人民幣”下拉鍵-選擇相關(guān)外幣進(jìn)行錄入 4、損益類科目數(shù)據(jù)錄入：如果年初啟用（1月份），則不錄入數(shù)據(jù) 如果是年中啟用（非1月份） 累計借方 累計貸方 期初余額 損益實際發(fā)生額 帳結(jié) 表結(jié) 或 6、 試算平衡：如有外幣業(yè)務(wù)則必須在“綜合本位幣”下平衡 7、 注意各系統(tǒng)初始數(shù)據(jù)傳遞問題: 應(yīng)收、應(yīng)付可與總賬數(shù)據(jù)互為傳遞 固定資產(chǎn)系統(tǒng)可傳遞數(shù)據(jù)至總賬系統(tǒng) 物流系統(tǒng)可傳遞數(shù)據(jù)至總賬

11、系統(tǒng) 7、結(jié)束初始化：初始余額錄入-文件-結(jié)束初始化 系統(tǒng)反初始化（取消結(jié)束標(biāo)志） 初始余額錄入-文件取消結(jié)束標(biāo)志 a、系統(tǒng)管理員的身份 b、在憑證未過帳的情況下 三、總帳日常處理 1、 新增憑證 操作流程：K3主控臺進(jìn)入相應(yīng)帳套財務(wù)會計-總帳系統(tǒng)憑證處理憑證錄入 注意點(diǎn)：基礎(chǔ)資料內(nèi)容的查詢-F7 "."復(fù)制上一條摘要 "/"復(fù)制第一條摘要 Ctrl+F7-借貸調(diào)平鍵 空格鍵-調(diào)整借貸方向（英文狀態(tài)下） 紅字金額先輸數(shù)字，再輸“負(fù)號” 查看-選項-"代碼自動提示窗口"等 2、 修改、刪除憑證 操作流程：K3主控臺進(jìn)入相應(yīng)帳套財務(wù)會計-

12、總帳系統(tǒng)憑證處理憑證查詢 a、修改：需選中錯誤憑證點(diǎn)“修改”按鈕 b、刪除：（1）如果憑證未保存想刪除，點(diǎn)"還原" （2）如果憑證已經(jīng)保存想刪除，憑證查詢中刪除 3、 憑證審核 操作流程：K3主控臺進(jìn)入相應(yīng)帳套財務(wù)會計-總帳系統(tǒng)憑證處理憑證查詢 a、單張審核：選中需審核的憑證-點(diǎn)擊“審核”按鈕-進(jìn)入憑證后再點(diǎn)擊“審核”按鈕即可 b、成批審核：編輯菜單下“成批審核” 注意點(diǎn)： a、審核和制單人不能為同一人； b、審核以后的憑證不能直接修改和刪除； c、原審核人員才可以取消審核（反審核）； 4、憑證過帳 操作流程：K3主控臺進(jìn)入相應(yīng)帳套財務(wù)會計-總帳系統(tǒng)憑證處理憑證過帳 注意點(diǎn)

13、： A、過帳時，憑證不能過帳的原因： （1）初始化未完成（2）無過帳權(quán)限（3）憑證不是當(dāng)期的（4）用戶沖突 B、憑證錯誤后的修改方法：a未審核、未過帳：直接在查詢中選中錯誤憑證修改即可。 b已審核、未過帳：查詢中取消審核章后即可修改。(反審核) c已審核、已過帳：（1）在查詢中沖銷錯誤憑證 （2）在查詢中對錯誤憑證先進(jìn)行反過 帳，后反審核，即可修改。 5、帳簿的查詢 操作流程：K3主控臺進(jìn)入相應(yīng)帳套財務(wù)會計-總帳系統(tǒng)帳簿選擇各類帳簿（如：總分類帳） 注意點(diǎn)： （1）帳證一體化：只能查詢，不能直接修改 （2）總帳和明細(xì)帳都可以跨年度和月份進(jìn)行查詢 （3）第一次使用多欄帳要手工設(shè)計 四、總帳期末處

14、理 *1、期末調(diào)匯 操作流程：K3主控臺進(jìn)入相應(yīng)帳套財務(wù)會計-總帳系統(tǒng)結(jié)帳期末調(diào)匯 注意點(diǎn)：所有憑證必須過帳 只有設(shè)置為參與“期末調(diào)匯”的科目，才能使用該功能 *2、自動轉(zhuǎn)帳 操作流程：K3主控臺進(jìn)入相應(yīng)帳套財務(wù)會計-總帳系統(tǒng)結(jié)帳自動轉(zhuǎn)帳 注意點(diǎn)： A、轉(zhuǎn)出科目可以非明細(xì)科目； B、轉(zhuǎn)入科目一定是明細(xì)科目；可包含未過帳憑證 3、結(jié)轉(zhuǎn)損益 操作流程：K3主控臺進(jìn)入相應(yīng)帳套財務(wù)會計-總帳系統(tǒng)結(jié)帳結(jié)轉(zhuǎn)損益 注意點(diǎn)：A、所有憑證必須過帳 B、系統(tǒng)參數(shù)中本年利潤科目要進(jìn)行選擇 易引發(fā)的錯誤：若在系統(tǒng)參數(shù)中未選擇“本年利潤”科目，則報“未指定本年利潤科目或科 目不存在，不能進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)損益”的錯誤 4、期末結(jié)

15、帳 操作流程：K3主控臺進(jìn)入相應(yīng)帳套財務(wù)會計-總帳系統(tǒng)結(jié)帳期末結(jié)帳 注意點(diǎn)： 不能結(jié)帳的原因： （1）有未過帳的憑證（2）無權(quán)限（3）其他子系統(tǒng)未結(jié)帳（4）與其他用戶沖突 八、套打 1、套打格式 憑證：*上海TR101記帳憑證 上海TR102收款憑證 紙張大小：自定義大小 上海TR103付款憑證 寬度：2800 上海TR104轉(zhuǎn)帳憑證 長度：1400 單位：0.1mm 上海TW101外幣記帳憑證 帳簿：上海TR201總分類帳（三欄式） 上海TR202試算平衡表（匯總式） 紙張大?。篣S standard fanfold 14.7. 上海TR211現(xiàn)金日記帳 （美國復(fù)寫紙） 上海TR211銀行日

16、記帳 上海TR211明細(xì)帳 上海TR231多欄帳(7欄) 上海TR232多欄帳副頁（12欄） 注：打印機(jī)的選擇 建議用“針”式打印機(jī)，如：EPSON 1600K 等 2、套打的使用 憑證套打 操作流程：A、K3主控臺進(jìn)入相應(yīng)帳套財務(wù)會計-總帳系統(tǒng)憑證處理憑證查詢工具套打 設(shè)置第一次需引入“摸板格式”選擇對應(yīng)套打格式去掉“打印第一層”的勾-調(diào)整偏移量（左減右加，上減下加）保存 B、K3主控臺進(jìn)入相應(yīng)帳套財務(wù)會計-總帳系統(tǒng)憑證處理憑證查詢文件打印設(shè)置選紙張大小 C、K3主控臺進(jìn)入相應(yīng)帳套財務(wù)會計-總帳系統(tǒng)憑證處理憑證查詢選中需進(jìn)行套打的憑證點(diǎn)“憑證”按鈕 “”使用套打方可進(jìn)行預(yù)覽和打印 注意點(diǎn)：A

17、、憑證過濾時注意幣別的選擇，套打格式中注意外幣格式與本位幣格式的選擇 B、若想對憑證進(jìn)行分類套打，憑證過濾時注意憑證字的選擇，套打格式中注意各種 分類格式的選擇 帳簿套打 操作流程：A、K3主控臺進(jìn)入相應(yīng)帳套財務(wù)會計-總帳系統(tǒng)帳簿工具套打設(shè)置第一次需引入“摸板格式”選擇對應(yīng)套打格式去掉“打印第一層”的勾-調(diào)整偏移量（左減右加，上減下加）保存 B、K3主控臺進(jìn)入相應(yīng)帳套財務(wù)會計-總帳系統(tǒng)帳簿選擇需套打的帳簿種類過濾條件文件打印設(shè)置選紙張大小C、 K3主控臺進(jìn)入相應(yīng)帳套財務(wù)會計-總帳系統(tǒng)帳簿選擇需套打的帳簿種類過濾條件文件“”使用套打方可進(jìn)行預(yù)覽和打印 注意點(diǎn)：A、在“明細(xì)分類帳”中進(jìn)行日記帳的套

18、打 B、多欄帳套打時，需“”使用套打和“”套打時預(yù)覽副頁 K3子系統(tǒng) 現(xiàn)金管理系統(tǒng) 系統(tǒng)集成：總賬、應(yīng)收應(yīng)付 基礎(chǔ)資料及日記帳 系統(tǒng)間關(guān)聯(lián)：總帳系統(tǒng) 現(xiàn)金管理系統(tǒng)（日常票據(jù)） 應(yīng)收應(yīng)付 日常憑證 一、初始化 系統(tǒng)設(shè)置初始化現(xiàn)金管理-初始化數(shù)據(jù)錄入-引入 結(jié)束初始化：編輯-結(jié)束初始化 補(bǔ)充：如果日常處理中，公司新開戶銀行： 先在基礎(chǔ)資料中增加新科目，然后到現(xiàn)金管理系統(tǒng)初始化中去引入，再結(jié)束新科目初始化 反初始化：編輯-反初始化 二、日常處理 財務(wù)會計現(xiàn)金管理 1、現(xiàn)金日記帳和銀行日記帳 共有三種方法：（1）復(fù)核記帳（2）從總帳中引入日記帳（3）新增 *2、庫存盤點(diǎn)（出納實際庫存對帳） 財務(wù)會計現(xiàn)

19、金管理-現(xiàn)金-現(xiàn)金盤點(diǎn) 3、現(xiàn)金對帳（出納與總帳系統(tǒng)對帳） 財務(wù)會計現(xiàn)金管理-現(xiàn)金-現(xiàn)金對帳 4、銀行對賬單（手工錄入或外部引入） 5、銀行存款對帳（出納與銀行對帳） 財務(wù)會計現(xiàn)金管理-銀行存款-銀行存款對帳 前提條件：銀行對帳單應(yīng)該錄入到電腦中 對賬方式：手工對賬、自動對賬 自動對賬的條件：金額相等、結(jié)算方式相等、結(jié)算號相等、日期相等 銀行存款對帳必須滿足的“基本條件”-金額相等 6、余額調(diào)節(jié)表（自動生成） 三、期末處理 財務(wù)會計現(xiàn)金管理期末處理期末結(jié)帳 結(jié)帳與反結(jié)帳 系統(tǒng)可以結(jié)轉(zhuǎn)未達(dá)帳 *四、票據(jù)管理 支票管理 可進(jìn)行操作的內(nèi)容有：購入、領(lǐng)用、作廢、報銷 收付票據(jù) 本系統(tǒng)中票據(jù)可進(jìn)行的操作

20、：票據(jù)背書、票據(jù)核銷、票據(jù)生成憑證票據(jù)具體操作見應(yīng)收、應(yīng)付系統(tǒng) 固定資產(chǎn)系統(tǒng) 系統(tǒng)集成：總賬、工業(yè)成本管理系統(tǒng) 系統(tǒng)間關(guān)聯(lián)：總帳系統(tǒng) （日常憑證） 固定資產(chǎn)（折舊信息） 成本系統(tǒng) 一、系統(tǒng)參數(shù) 系統(tǒng)設(shè)置-系統(tǒng)設(shè)置-固定資產(chǎn)-系統(tǒng)參數(shù) （1）固定資產(chǎn)的啟用期間（2）允許改變基礎(chǔ)資料編碼 二、基礎(chǔ)資料設(shè)置 財務(wù)會計固定資產(chǎn)基礎(chǔ)資料 卡片類別中代碼和名稱是必錄項 三、固定資產(chǎn)初始化 財務(wù)會計固定資產(chǎn)-業(yè)務(wù)處理-新增卡片（新增卡片后，固定資產(chǎn)的啟用日期不可再更改） 卡片上的費(fèi)用科目一定是最明細(xì)科目 卡片可以多幣別管理 卡片中預(yù)計使用期間指的是月份數(shù) 初始化狀態(tài)，固定資產(chǎn)折舊方法如果是平均年限法，要選擇

21、（按凈值和剩余使用期間）的平均年限法 初始化卡片中的相關(guān)概念： 初始數(shù)據(jù)錄入 a、 啟用期間前的卡片均為期初數(shù)據(jù) b、 入帳日期：固定資產(chǎn)購入后登帳日期 c、 折舊費(fèi)用分配科目：固定資產(chǎn)提折舊所計入的費(fèi)用科目，必須指定最明細(xì)科目 d、 原幣金額：固定資產(chǎn)購入入帳的金額 e、 購進(jìn)原值：固定資產(chǎn)購入時的原值，一般與原幣金額相等；若購入為二手貨時 則不相等 f、 已使用期間數(shù)：從固定資產(chǎn)購入至啟用期間止提了多少期的折舊 g、 本年已提折舊：該固定資產(chǎn)當(dāng)前年度所提折舊 結(jié)束初始化：主窗口-工具-結(jié)束初始化 反初始化：系統(tǒng)設(shè)置初始化固定資產(chǎn)初始化反初始化 初始化有誤，可通過幾種方法進(jìn)行修改：（1）反初

22、始化（2）變動（3）折舊管理 四、固定資產(chǎn)日常處理 1、新增 財務(wù)會計固定資產(chǎn)-業(yè)務(wù)處理-新增卡片 生成憑證：主窗口-業(yè)務(wù)處理-憑證管理（按單和匯總） 固定資產(chǎn)的憑證可以在固定資產(chǎn)系統(tǒng)審核，但不能過帳 卡片生成的憑證金額有誤，要先刪憑證，然后到卡片中修改金額（變動處理） 2、清理（報廢） 財務(wù)會計固定資產(chǎn)-業(yè)務(wù)處理-變動處理 只能對以前期間的資產(chǎn)進(jìn)行 做清理時，可以單個清理，也可以部分清理 如果想對清理過的卡片刪除，要再點(diǎn)"清理"，在清理的界面點(diǎn)"刪除" 3、變動 財務(wù)會計固定資產(chǎn)-業(yè)務(wù)處理-變動處理 只能對以前期間的資產(chǎn)進(jìn)行 如果是折舊要素變動，折舊方

23、法要改為動態(tài)平均法 一張卡片多次變動，可以生成多條記錄 4、計提折舊 財務(wù)會計固定資產(chǎn)-期末處理-計提折舊 折舊后若發(fā)現(xiàn)折舊金額有誤，可通過“折舊管理”進(jìn)行修改，并且未過帳的計提折舊憑證能夠自動修改金額 *5、自動對帳 財務(wù)會計固定資產(chǎn)-期末處理自動對帳 自動對帳的科目有：固定資產(chǎn)、累計折舊、減值準(zhǔn)備 6、卡片打印 財務(wù)會計固定資產(chǎn)-業(yè)務(wù)處理-卡片查詢-文件-卡片打印 五、期末處理 結(jié)帳：財務(wù)會計固定資產(chǎn)-期末處理-期末結(jié)帳 反結(jié)帳：Shift+期末結(jié)帳 工資系統(tǒng) 系統(tǒng)集成：總賬、工業(yè)成本管理系統(tǒng) 系統(tǒng)間關(guān)聯(lián)：總帳系統(tǒng) （憑證）工資系統(tǒng)（工資費(fèi)用分配情況） 成本管理系統(tǒng) 一、工資類別 人力資源

24、工資管理類別管理新建類別 如果不設(shè)工資類別，所有模塊都成灰色，不能應(yīng)用工資系統(tǒng) 多類別（匯總類別）不能設(shè)置公式，它是自動匯總工資系統(tǒng)中其他類別的工資數(shù)據(jù) 如果是多類別，那么設(shè)置和工資業(yè)務(wù)模塊為灰色，不可應(yīng)用 工資系統(tǒng)可實現(xiàn)一個月發(fā)多次工資 二、系統(tǒng)參數(shù) 結(jié)帳是否與總帳同步 系統(tǒng)設(shè)置系統(tǒng)設(shè)置工資-系統(tǒng)參數(shù) 三、基礎(chǔ)設(shè)置（主窗口-設(shè)置） 1、部門 人力資源工資管理設(shè)置 增加方法：（1）從總帳或其他工資類別中導(dǎo)入（2）手工新增 2、銀行管理 新增（工資代發(fā)銀行） 3、職員管理 增加方法：（1）從總帳或其他工資類別中導(dǎo)入（2）手工新增 職員類別：影響工資費(fèi)用分配（通過F7操作） 4、工資項目設(shè)置 新增

25、 參與工資計算的數(shù)據(jù)類型：整數(shù)、實數(shù)、貨幣 固定項目與可變項目：固定項目的數(shù)據(jù)是每個月固定不變的 工資項目有業(yè)務(wù)發(fā)生后不可進(jìn)行刪除 5、公式設(shè)置 如果進(jìn)行公式檢查：（1）點(diǎn)"公式檢查"（2）保存時系統(tǒng)會自動提示錯誤信息 除“數(shù)字”外均可進(jìn)行選擇性錄入 個人所得稅的設(shè)置： 如果 應(yīng)發(fā)合計如果完 如果 應(yīng)發(fā)合計>1000 且 應(yīng)發(fā)合計 代扣稅=(應(yīng)發(fā)合計-1000)*0.05 如果完 應(yīng)發(fā)合計=FIX(應(yīng)發(fā)合計) （取整） 四、工資數(shù)據(jù)錄入 人力資源工資管理工資業(yè)務(wù)-工資錄入 同一列，相同的工資數(shù)據(jù)可通過"計算器"直接錄入 五、個人所得稅 人力資源工資

26、管理-工資業(yè)務(wù)-所得稅計算 能夠自動生成所得稅報表 1、設(shè)置方法 2、設(shè)置所得項3、設(shè)置稅率 4、設(shè)置參數(shù)（計算） 5、把算得的所得稅要導(dǎo)入到工資修改中（主窗口-工資業(yè)務(wù)-工資修改） 光標(biāo)不能放到"固定項目"上 *六、扣零處理 扣零項目和扣零后項目不能相同 七、工資費(fèi)用分配 人力資源工資管理工資業(yè)務(wù)-費(fèi)用分配 生成憑證時，如果系統(tǒng)報"憑證分錄小于2"錯，可能原因是： 1、職員卡片內(nèi)容不全，沒有部門或職員類別等 2、工資項目無數(shù)據(jù) 3、費(fèi)用科目和工資科目選擇不正確 4、總賬系統(tǒng)已結(jié)賬 *八、人員變動 人力資源工資管理人員變動人員變動處理 離職人員可以通過&

27、quot;禁用"功能操作 如果取消禁用，要到"職員管理"中操作 九、工資報表 人力資源工資管理工資報表 導(dǎo)出格式：txt、dbf、xls、kds等 十、期末處理 人力資源工資管理工資業(yè)務(wù)-期末結(jié)帳 十一、復(fù)制工資數(shù)據(jù) （1）固定項目（2）在工資修改中直接"復(fù)制" 應(yīng)收帳款系統(tǒng) 系統(tǒng)集成：總賬、現(xiàn)金管理、物流（采購、銷售） 初始數(shù)據(jù) 系統(tǒng)間關(guān)聯(lián)：總帳系統(tǒng) 應(yīng)收、付款系統(tǒng)（日常發(fā)票） 進(jìn)銷存系統(tǒng)（采、銷） 日常憑證 現(xiàn)金管理系統(tǒng)（日常票據(jù)） 一、系統(tǒng)參數(shù) 系統(tǒng)設(shè)置系統(tǒng)設(shè)置應(yīng)收賬款系統(tǒng)參數(shù)（只能一臺電腦做） 啟用會計期間在有業(yè)務(wù)發(fā)生以后不可以更改 應(yīng)

28、收帳款系統(tǒng)中單據(jù)的審核和制單可為同一人 *二、合同資料 新增 財務(wù)會計應(yīng)收賬款合同 只有審核過的合同才能夠被發(fā)票關(guān)聯(lián) 三、應(yīng)收帳款初始化 系統(tǒng)設(shè)置初始化應(yīng)收款管理-期初數(shù)據(jù)錄入 （1）應(yīng)收帳款（發(fā)票、預(yù)收單、其他應(yīng)收款） （2）應(yīng)收票據(jù) （3）期初壞帳 如果想修改初始數(shù)據(jù)，要點(diǎn)"明細(xì)" 預(yù)收款在初始化表中用"負(fù)數(shù)"表示 * 初始數(shù)據(jù)傳遞問題 如果想和總帳互導(dǎo)初始數(shù)據(jù)，一定在應(yīng)收或應(yīng)付做 1） 先啟用總帳系統(tǒng)，總帳至收、付系統(tǒng)：文件-引入總帳初始余額 注：收、付款系統(tǒng)中的需引入的往來科目，在總帳設(shè)置中往來科目必須下掛核算項目 2） 先啟用收、付系統(tǒng)，收、付

29、系統(tǒng)至總帳：轉(zhuǎn)余額 注：傳遞的各系統(tǒng)必須處于初始化狀態(tài) 結(jié)束初始化：工具-結(jié)束初始化 反初始化對日常業(yè)務(wù)有影響 1、所有業(yè)務(wù)單據(jù)取消審核 2、所有業(yè)務(wù)單據(jù)取消核銷及取消壞帳處理 3、所有生成的憑證全部刪除 4、應(yīng)收票據(jù)背書等處理全部取消 四、日常處理 1、業(yè)務(wù) 財務(wù)會計應(yīng)收款管理選擇單據(jù)類型選擇業(yè)務(wù)類型 注：日常票據(jù)審核后自動生成一張“收款單” 2、單據(jù)生成憑證 （1）財務(wù)會計應(yīng)收款管理-憑證處理 （2）單據(jù)保存和審核后直接在單據(jù)的界面上生成憑證 (3) 先制作憑證模板，然后在憑證處理中根據(jù)單據(jù)類型生成憑證 必須滿足的條件：單據(jù)必須審核后才能進(jìn)行生成憑證的操作 若和物流連用,發(fā)票生成憑證則在物

30、流系統(tǒng)中進(jìn)行(存貨核算系統(tǒng)) *日常處理業(yè)務(wù)中的應(yīng)收票據(jù)生成憑證是到憑證處理的"收款單"類型中做 3、核銷 （1）財務(wù)會計應(yīng)收款管理-結(jié)算-核銷管理 （2）收款單保存和審核以后在單據(jù)中直接核銷 收款單如果是通過關(guān)聯(lián)發(fā)票的方式錄入的，核銷方式應(yīng)選擇"應(yīng)收單號" 核銷方式：三種：金額、存貨數(shù)量、應(yīng)收單號 核銷類型：4種 以上流程做完后，發(fā)現(xiàn)單據(jù)有錯誤，如何改？ 憑證是否過帳？如果是，到總帳中把憑證反過帳，刪除憑證（憑證瀏覽）-反核銷（核銷管理）-反審核（單據(jù)序時簿-編輯）-修改單據(jù) 否，在應(yīng)收系統(tǒng)中"憑證瀏覽"中，刪除憑證-反核銷-反審核

31、-修改單據(jù) 4、壞帳處理 （1） 壞帳準(zhǔn)備（計提壞帳） 財務(wù)會計應(yīng)收款管理壞賬處理 一年中可以多次計提壞帳 壞帳準(zhǔn)備中的應(yīng)收款余額從總帳中取的數(shù)據(jù)，所以在做壞帳準(zhǔn)備之前要把總帳系統(tǒng)中所有應(yīng)收帳款的憑證過帳 （2）壞帳損失 未核銷的單據(jù) （3）壞帳收回 必須先做對應(yīng)的收款單 注：以上業(yè)務(wù)憑證均為“機(jī)制憑證”在業(yè)務(wù)中自動生成即可 5、帳表 財務(wù)會計應(yīng)收款管理賬表/分析 分析表有6種：賬齡分析、周轉(zhuǎn)分析、欠款分析、回款分析、壞賬分析、收款預(yù)測 6、期末處理 財務(wù)會計應(yīng)收款管理-期末處理結(jié)賬/反結(jié)賬 注：結(jié)帳前進(jìn)銷存所有發(fā)票必須傳遞完 K3財務(wù)結(jié)果 報表系統(tǒng)（基礎(chǔ)系統(tǒng)） 系統(tǒng)間關(guān)聯(lián)：總帳系統(tǒng) 報表系統(tǒng)

32、（通過公式取總帳系統(tǒng)憑證數(shù)據(jù)） 一、查看系統(tǒng)的報表模板 帳上取數(shù)：ACCT（取月份數(shù)）、ACCTEXT（取具體時間段日期的數(shù)，取對方科目的數(shù)） 運(yùn)算函數(shù)：SUM、AVG、MAX、。 表間取數(shù)：REF_F 多帳套管理：工具-設(shè)置多帳套管理，然后應(yīng)用ACCT C-期初余額 Y-期末余額（可省略） 查看系統(tǒng)預(yù)設(shè)的報表 1、在“模板”中打開系統(tǒng)預(yù)設(shè)的報表 2、檢查系統(tǒng)預(yù)設(shè)的公式（FX-選擇函數(shù)類型ACCT等） 3、切換到數(shù)據(jù)狀態(tài)（視圖-顯示數(shù)據(jù)） 4、報表重算（數(shù)據(jù)-報表重算，F(xiàn)9） 注：利潤表的“取數(shù)類型”與帳務(wù)系統(tǒng)中“結(jié)轉(zhuǎn)損益”功能有直接關(guān)聯(lián) 二、自定義表(建議在公式狀態(tài)下進(jìn)行格式設(shè)置) 1、設(shè)置

33、表格 報表總的行列設(shè)置：格式-表屬性 單元融合：格式-單元融合 定義斜線：格式-定義斜線（斜線單元格的字體要在"定義斜線"中調(diào)整） 2、設(shè)置頁眉頁腳 格式-表屬性-頁眉頁腳 日期通過函數(shù)去設(shè)：其他-RPTDATE（取總帳會計期間和日期） 頁眉間的空行制作：空格鍵 3、取數(shù) "fx"-ACCT 如果想復(fù)制公式：用"填充"功能（在公式狀態(tài)下）（視圖-顯示公式） 求和：SUM 4、選擇報表期間（Ctrl+P）或者 工具-公式取數(shù)參數(shù) 報表重算：F9 數(shù)字格式：數(shù)據(jù)為“零”不顯示 格式-單元屬性-數(shù)字格式 *5、設(shè)置表頁 格式-表頁管理 添加表頁、設(shè)置關(guān)鍵字、表頁鎖定、表頁刪