國民技術第一季度報告全文

1、國民技術股份有限公司 2012 年第一季度報告全文證券代碼：300077證券簡稱：國民技術公告編號：2012-013國民技術股份有限公司 2012 年第一季度報告全文1 重要提示1.1 本公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。1.2 公司 2012 年第一季度財務報告未經會計師事務所審計。1.3 公司負責人劉晉平先生、主管會計工作負責人盧林先生及會計機構負責人關仕源先生聲明：保證季度報告中財務報告的真實、完整。2 公司基本情況2.1 主要會計數據及財務指標單位：元本報告期末

2、上年度期末本報告期末比上年度期末增減（%）資產總額 （元）歸屬于上市公司股東的所有者權益（或股東權益）（元）歸屬于上市公司股東的每股凈資產（元/股）2,916,501,188.342,778,271,555.6610.21年初至報告期期末2,957,644,947.332,756,182,459.6110.13-1.39%0.80%0.79%比上年同期增減（%）經營活動產生的現金流量凈額（元）每股經營活動產生的現金流量凈額（元/股）報告期-79,959,459.93-0.29上年同期89.45%-24.22%本報告期比上年同期增減（%）營業(yè)總收入（元）歸屬于上市公司股東的凈利潤（元）基本每股收

3、益（元/股）稀釋每股收益（元/股）加權平均凈資產收益率（%）扣除非經常性損益后的加權平均凈資產收益率（%）121,744,091.2822,113,193.290.080.080.80%0.42%170,887,430.4942,125,383.460.150.151.55%1.42%-28.76%-47.51%-47.51%-47.51%-0.75%-1.00%非經常性損益項目 適用 不適用單位：元非流動資產處置損益非經常性損益項目年初至報告期末金額-51,499.97附注（如適用）1-0000000000000000國民技術股份有限公司 2012 年第一季度報告全文計入當期損益的政府補助，

4、但與公司正常經營業(yè)務密切相關，符合國家政策規(guī)定、按照一定標準定額或定量持續(xù)享受的政府補助除外除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出所得稅影響額合計12,036,660.0125,162.90-1,501,290.3710,509,032.572.2 報告期末股東總人數及前十名無限售條件股東持股情況表單位：股報告期末股東總數（戶）前十名無限售條件流通股股東持股情況32,702股東名稱（全稱）深圳市深港產學研創(chuàng)業(yè)投資有限公司中興通訊股份有限公司興和證券投資基金孫迎彤中國建設銀行上投摩根阿爾法股票型證券投資基金余運波劉曉宇海通證券股份有限公司客戶信用交易擔保證券賬戶沈愛民張斌期末持有無限售條件流通股的

5、數量15,909,892 人民幣普通股3,125,854 人民幣普通股2,751,087 人民幣普通股2,460,550 人民幣普通股1,853,216 人民幣普通股1,687,500 人民幣普通股1,664,200 人民幣普通股1,272,945 人民幣普通股1,250,000 人民幣普通股1,250,000 人民幣普通股種類2.3 限售股份變動情況表單位：股股東名稱期初限售股數本期解除限售股 本期增加限售股數 數期末限售股數限售原因解除限售日期中國華大集成電路設計集團有限74,800,00074,800,000 首發(fā)承諾2013 年 4 月 30 日公司（ss）孫迎彤7,381,6507,

6、381,650 高管鎖定每年按持股總數的 75%鎖定全國社會保障基金理事會轉持三68,000,00068,000,000 首發(fā)承諾2013 年 4 月 30 日戶余運波劉曉宇張斌李美云彭波5,062,5004,992,6003,750,0002,437,5001,875,0005,062,500 高管鎖定4,992,600 高管鎖定3,750,000 高管鎖定2,437,500 首發(fā)承諾1,875,000 高管鎖定每年按持股總數的 75%鎖定每年按持股總數的 75%鎖定每年按持股總數的 75%鎖定每年按持股總數的 75%鎖定每年按持股總數20000000000國民技術股份有限公司 2012 年

7、第一季度報告全文的 75%鎖定孫元皇甫紅軍沈愛民盧林李琴殷蒼柏1,162,500975,0001,300,000750,000750,000750,0001,162,500243,7501,300,0000 離職鎖定731,250 首發(fā)承諾0 離職鎖定750,000 高管鎖定750,000 高管鎖定750,000 首發(fā)承諾2012 年 2 月 29 日每年按持股總數的 75%鎖定2012 年 1 月 17 日每年按持股總數的 75%鎖定每年按持股總數的 75%鎖定每年按持股總數的 75%鎖定合計173,986,7502,706,250171,280,5003 管理層討論與分析3.1 公司主要會

8、計報表項目、財務指標大幅度變動的情況及原因 適用 不適用一、資產負債表項目大幅變動情況和原因說明1、報告期末應收利息為 49,347,929.45 元，期初為 36,864,893.53 元，應收利息增加 33.86%，主要原因為定期存款的存期同比延長。2、報告期末其他應收款為 13,096,215.74 元，期初為 5,539,215.22 元，其他應收款增加 136.43%，主要原因為押金、備用金等增加。3、報告期末其他流動資產為 361,269.89 元，期初為 1,182,686.93 元，其他流動資產減少 69.45%，主要原因為待抵扣進口環(huán)節(jié)進項稅減少。4、報告期末預收款項為 1,

9、079,972.53 元，期初為 3,869,176.55 元，預收款項減少 72.09%，主要原因為預收賬款銷售模式不對主要客戶實行，導致預收賬款總額較小，受單一訂單影響較大。5、報告期末應付職工薪酬為 15,737,592.43 元，期初為 36,053,098.34 元，應付職工薪酬減少 56.35%，主要原因為本期發(fā)放 2011 年度計提的績效工資和獎金。6、報告期末應交稅費為 3,226,557.68 元，期初為-153,314.01 元，主要原因為期末應交增值稅增加。7、報告期末其他應付款為 1,019,171.37 元，期初為 7,324,106.62 元，其他應付款減少 86.

10、08%，主要原因為本期支付前期收到的科研項目轉撥款。8、報告期末其他流動負債為 4,060,749.94 元，期初為 15,414,333.29 元，其他流動負債減少 73.66%，主要原因為期初遞延收益攤銷計入本期營業(yè)外收入。9、報告期末其他非流動負債為 433,333.34 元，期初為 200,000.00 元，其他非流動負債增加 116.67%，主要原因為本期新增攤銷期在一年以上的遞延收益。二、利潤表項目大幅變動情況和原因說明1、報告期營業(yè)稅金及附加為 634,913.23 元，去年同期為 1,421,934.23 元，同比減少 55.35%，主要原因為本期營業(yè)收入下降，繳納增值稅減少，

11、對應城建稅及教育費附加相應減少。2、報告期財務費用為-17,061,111.51 元，去年同期為-11,089,381.23 元，同比增加 53.85%，主要原因為與去年同期相比，本期定期存款增加且利率提高。3、報告期資產減值損失 356,571.83 元，去年同期為 754,324.90 元，同比下降 52.73%，主要原因為期初存貨和應收款項已充分計提減值準備，本期僅針對變動部分補提減值準備。4、報告期營業(yè)外收入為 17,970,893.56 元，去年同期為 7,029,167.48 元，同比增加 155.66%，主要原因為本期政府補助收入高于上年同期。5、報告期所得稅費用為 804,45

12、5.54 元，去年同期為 3,964,415.69 元，同比減少 79.71%，主要原因為本期稅前利潤同比大幅下降。三、現金流量表項目大幅變動情況和原因說明1、經營活動產生的現金流量凈額本期為-79,959,459.93 元，去年同期為-42,205,337.78 元，同比下降 89.45%，主要原因為公司營業(yè)收入同比下降，導致經營活動現金流入同比下降；同時，由于公司規(guī)模擴大，人員薪酬支出、期間費用同比有所增加，使得經營活動現金流出同比有所增加。3國民技術股份有限公司 2012 年第一季度報告全文2、投資活動現金流出本期為 9,409,260.68 元，去年同期為 23,556,957.24

13、元，同比下降 60%，主要原因為長期資產投入低于上年同期。四、主要會計數據及財務指標大幅變動情況和原因說明報告期基本每股收益為 0.08 元，去年同期為 0.15 元，同比下降 47.51%，主要原因為本報告期凈利潤較去年同期下降47.51% 。3.2 業(yè)務回顧和展望一、報告期主營業(yè)務經營情況2011 年一季度，公司實現營業(yè)收入 121,744,091.28 元，比去年同期下降 28.76%，實現凈利潤 22,113,193.29 元，比去年同期下降 47.51%。營業(yè)收入同比下降的主要原因：公司主營產品 usbkey 安全主控芯片一季度銷售收入同比下降 47%，對公司整體營業(yè)收入下降產生重要

14、影響，主要原因是今年春節(jié)時間提前，下游廠商銷售淡季亦隨之提前，銷售數量同比有所下降。與此同時，由于競爭日趨激烈，銷售單價有較大幅度下降。其他產品線的銷售情況雖有明顯啟動態(tài)勢，但市場需求尚需培育，對報告期營業(yè)收入貢獻度還不大。其中，移動支付產品銷售收入同比上升 368%。凈利潤同比下降的主要原因：一是受市場競爭加劇等影響，產品綜合毛利率有所下降；二是營業(yè)收入同比下降 28.76%,對凈利潤總額影響較大；三是公司持續(xù)加大研發(fā)投入，注重人才儲備，經營與研發(fā)費用支出同比略有上漲。二、公司經營計劃執(zhí)行情況面對日益加劇的市場競爭，公司有序開展技術創(chuàng)新，積極拓展市場。安全產品方面，usbkey 安全主控芯片

15、產品的銷售數量雖然同比減少，但環(huán)比有所增加，依然保持了領先的市場份額。公司已研制出新一代安全主控芯片，在技術及工藝上均優(yōu)于上一代芯片，在降低成本的同時確保合理的毛利率，為保證市場供應，上一代產品與新產品在一季度進行逐步切換，新產品預計于第二季度批量出貨。公司安全芯片的國際 eal5+認證計劃正在進行之中，影響認證獲取時間的因素既包括技術性因素，也包括非技術性因素。公司將全力協調各方面資源，全面準確客觀的向相關認證和測評機構展示我司安全芯片的設計能力和管理能力。此外，公司與英特爾公司簽署了諒解備忘錄，共同打造健康的可信計算產業(yè)鏈，推進和驗證可信計算技術新的國際標準 tpm2.0，這將為云計算時代

16、公司參與國際可信計算標準制定，協助推動我國自主可信技術進入國際可信技術標準奠定基礎。移動支付類產品方面，二代 rfid-sim 卡片、rfid-sd 卡、e-sim 卡及讀卡器實現量產，一季度銷售數量同比上升 428%。深圳聯通啟動發(fā)卡，深圳的“手機深圳通”用戶已達到 50 余萬，每天約有 2000 新增用戶，用戶使用率較高，深圳已成為我國用戶量最大的近場移動支付城市，受到多個省市的高度關注。目前，使用手機深圳通卡，可以在東莞、惠州兩地已經改造完成的公交線路實現手機刷卡乘車。公司研制了快速低成本讀寫器改造方案，可以簡便快速地將現有 13.56m 讀寫器改造成同時支持 13.56m 和 2.4g

17、 的雙頻讀寫器，可較好彌補 2.4g 受理環(huán)境不足的缺陷，有助于 2.4g 技術的快速普及。公司將充分利用“手機深圳通”商業(yè)應用的經驗，努力將其模式在全國進行復制和推廣。td-lte 方面，公司支持多模（td-lte/lte-fdd/td-scdma hspa+）多頻段（1.4g-2.7g）的 td-lte 終端射頻芯片已量產并開始小批量出貨，在國內 td-lte 終端射頻芯片廠商中處于領先地位。此外，我司已與 lte 基帶芯片廠商設計完成了多頻段多模數據卡/wifi/cpe 終端方案和產品，后續(xù)將提供給 td-lte 終端廠商制造終端產品，用于中移動規(guī)模技術實驗第二階段試驗以及試商用階段的批

18、量供貨。cmmb 方面，公司“cmmb 內置天線模組 + tuner+demod+ca 接收單芯片（sip 模塊）”的 cmmb 內置天線整體解決方案在貼近國內客戶、提供快速的本地技術服務方面具有較大優(yōu)勢。中國移動的 cmmb 手機集采預計在今年啟動。此外，cmmb 也可以應用在車載前裝后裝、平板電腦、智能手機、海外市場等。pa 方面，目前已完成 td 制式的 pa 研發(fā)并實現量產。此外，公司進一步完善法人治理結構和內控機制，加強預算管理和績效考核，注重新產品和新技術的風險控制管理，努力壓縮成本費用，提高經營效率。三、風險因素分析及應對措施一是 usbkey 芯片市場競爭將不可避免地加劇。公司

19、將加快新一代性價比更優(yōu)的產品的量產，以應對激烈的市場競爭。二是 2.4g 移動支付技術的推廣依然存在不確定性。國家標準化委員會基于 13.56mhz 的移動支付標準征求意見稿已于前段時間向社會公開征求意見，但公司亦沒有收到 2.4g 技術被排除在國家標準之外的通知。公司將與行業(yè)內各方深入討論移動支付業(yè)務的發(fā)展和合作模式，深度挖掘市場和客戶需求，跟蹤、關注、促進行業(yè)政策的制定，復制“手機深圳通”的商業(yè)模式，持續(xù)推動 2.4g 移動支付產品在國內其他省市、海外部分國家和地區(qū)的商用推廣。三是研發(fā)費用可能繼續(xù)保持高位。公司堅持自主創(chuàng)新，出于把控行業(yè)未來趨勢、提前做好產品布局的考慮，將在研發(fā)投入、人才儲

20、備方面繼續(xù)保持較高水平投入。因此，研發(fā)費用將可能繼續(xù)保持高位，進而影響全年利潤水平。對此，一方面公司正在進行內部機構改革，加強預算管理，嚴格控制費用支出；另一方面加快新產品的研發(fā)進度，盡快實現量產。四是應收賬款可能保持較高比例。由宏觀調控影響，下游企業(yè)資金鏈普遍緊張，收款期延長，將可能影響公司的現金流量。公司將充分利用自身優(yōu)勢，為客戶提供更加便利的技術、產品、營銷服務，同時公司也將對客戶信用予以認真審慎判斷，嚴防形成壞賬的可能。4國民技術股份有限公司 2012 年第一季度報告全文綜上，報告期內公司主要業(yè)務保持健康發(fā)展，但由于市場競爭日趨激烈，部分產品銷量和毛利下降；部分產品受標準不確定性影響，

21、推廣進度滯后于預期；部分新產品尚未進入量產階段，加之公司著眼長遠發(fā)展，注重研發(fā)投入，對報告期凈利潤造成較大影響。公司將遵循“人本需求 自主創(chuàng)新”的原則，有序開展技術創(chuàng)新和市場拓展，力求持續(xù)推出引導市場和滿足客戶需求的產品技術方案，以隨時抓住機遇實現業(yè)務進一步突破。同時，公司也將進一步加強公司治理和管理水平，努力提升管理效率，降低成本費用。報告期內公司的無形資產、核心競爭能力、核心技術團隊或關鍵技術人員（非董事、監(jiān)事、高級管理人員）等未發(fā)生重大變化。4 重要事項4.1 公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況 適用 不適用一、關于股份鎖定的承諾公司實際控制人中國電子信息產業(yè)集團有限公司（以下簡稱“

22、中國電子”）及控股股東中國華大集成電路設計集團有限公司（以下簡稱“中國華大”）承諾：自公司發(fā)行的股票在深圳證券交易所上市之日起三十六個月內，不轉讓或者委托他人管理其已直接或間接持有的公司公開發(fā)行股票前已發(fā)行的股份，也不由公司回購該部分股份。擔任公司董事、監(jiān)事及高級管理人員的股東承諾：自公司股票上市之日起十二個月內，不轉讓或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回購其持有的股份；在其任職期間每年轉讓的股份不超過其所持有公司股份總數的25%；在公司股票首次公開發(fā)行上市之日起六個月內申報離職的，自申報離職之日起十八個月內不得轉讓其直接持有的本公司股份；在公司股票首次公開發(fā)行上市之日起第七個月至第

23、十二個月之間申報離職的，自申報離職之日起十二個月內不得轉讓其直接持有的本公司股份；在其他時間離職的，離職后半年內，不得轉讓其所持有的本公司股份。截至報告期末，公司實際控制人中國電子、控股股東中國華大以及擔任公司董事、監(jiān)事及高級管理人員的股東遵守上述承諾，未發(fā)現違反上述承諾情況。二、關于避免同業(yè)競爭的承諾公司實際控制人中國電子向本公司出具了避免同業(yè)競爭承諾函。中國電子承諾：不直接從事也不支持，并將采取措施避免可控制的其他企業(yè)間接從事與國民技術及其下屬公司、分支機構（包括在承諾函簽署后國民技術所擁有的下屬公司、分支機構，下同）的主營業(yè)務有競爭或可能構成競爭的業(yè)務或活動，不以獨資經營、合資經營或擁有

24、在其他公司或企業(yè)的股票或權益的方式從事與國民技術及其下屬公司、分支機構的主營業(yè)務有競爭或可能構成競爭的業(yè)務或活動。公司控股股東中國華大向本公司出具了避免同業(yè)競爭承諾函。中國華大承諾：不會通過自己或可控制的其他企業(yè)，經營與國民技術及其下屬公司、分支機構的主營業(yè)務構成競爭的業(yè)務。截至報告期末，公司實際控制人中國電子及控股股東中國華大遵守上述承諾，未發(fā)現違反上述承諾情況。三、關于住房公積金的承諾公司控股股東中國華大承諾：“如應住房公積金主管部門要求或決定，國民技術需要為員工補繳住房公積金或國民技術因未為員工繳納住房公積金而承擔任何罰款或損失，本公司愿在毋需國民技術支付對價的情況下承擔所有住房公積金相

25、關補繳金額或罰款金額。”截至報告期末，公司控股股東中國華大遵守上述承諾，未發(fā)現違反上述承諾情況。4.2 募集資金使用情況對照表 適用 不適用單位：萬元5否否否否-募集資金投資項目先國民技術股份有限公司 2012 年第一季度報告全文募集資金總額報告期內變更用途的募集資金總額累計變更用途的募集資金總額累計變更用途的募集資金總額比例230,401.970.000.000.00%本季度投入募集資金總額已累計投入募集資金總額3,446.9327,271.25是否已承諾投資項目和超募 變更項資金投向 目(含部分變更)募集資金承諾投資總額調整后投 本季度投入資總額(1) 金額截至期截至期末 末投資累計投入

26、進度金額(2) (%)(3)(2)/(1)本季項目達到預定可使 度實用狀態(tài)日期 現的效益是否達到預計效益項目可行性是否發(fā)生重大變化承諾投資項目（32 位高速）usb key安全主控芯片及解決 否8,036.008,036.00761.044,725.58 58.81% 2012 年 12 月 31 日0.00 否方案技術改造項目（32 位高速）安全存儲芯片及解決方案技術 否10,170.00 10,170.001,404.167,048.90 69.31% 2012 年 12 月 31 日0.00 否改造項目基于射頻技術的安全移動支付芯片及解決方案的研發(fā)和產業(yè)化15,346.00 15,346

27、.001,281.72 15,496.77 100.98% 2012 年 05 月 01 日0.00 否項目承諾投資項目小計33,552.00 33,552.003,446.92 27,271.250.00超募資金投向歸還銀行貸款（如有）-補充流動資金（如有）超募資金投向小計-0.000.0035,000.000.00 35,000.00-0.00-合計33,552.00 33,552.003,446.92 62,271.250.001usbkey 項目：foundry 高端工藝技術準備較預期有較大延緩，導致 32 位高端芯片研發(fā)較預期放緩。適合安全芯片 90nm 及以上高級工藝產業(yè)化準備較預

28、期有較大的延遲，一方面造成 32 位高端 key 芯片研發(fā)進度延遲，另一方面也造成產品成本綜合競爭力優(yōu)勢不明顯，32 位高端 key 募投項目投入資金較未達到計劃進度或預計收益的情況和原因（分具體項目）項目可行性發(fā)生重大變化的情況說明超募資金的金額、用途及使用進展情況募集資金投資項目實施地點變更情況募集資金投資項目實施方式調整情況預期有所延緩。2安全存儲改造項目：隨著平板電腦等移動終端的興起，電腦產業(yè)的發(fā)展受到重大影響，導致相關電腦外圍存儲需求大幅降低，安全存儲在電腦領域的應用需求也受到很大影響；另一方面，針對移動終端的安全存儲市場需求開始增長，包括安全 sd 卡、安全云存儲的需求有所增長。為

29、此，公司根據市場變化放緩原計劃對于 sata 以及 usb 3.0 接口相關芯片研發(fā)投入，把重點轉向 sd 接口的安全存儲卡，以及基于可信計算的安全云存儲的芯片以及方案的研發(fā)，致使項目資金投入較原定計劃有所延遲。3.由于以上項目延緩，相應的辦公場地投入亦隨之推遲。不適用不適用不適用不適用適用截至 2010 年 4 月 30 日募集資金到賬前，公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目 3,833.11 萬元，期投入及置換情況 業(yè)經利安達會計師事務所有限責任公司出具關于國民技術股份有限公司以自籌資金預先投入募投項目的專項審核報告（利安達專字2010第 1453 號）確認，置換資金已從募集資金專戶轉出

30、。用閑置募集資金暫時補充流動資金情況不適用6國民技術股份有限公司 2012 年第一季度報告全文項目實施出現募集資金結余的金額及原因尚未使用的募集資金用途及去向募集資金使用及披露中存在的問題或其他情況不適用截止 2012 年 3 月 31 日，本公司募集資金賬戶余額為 172,675.48 萬元，其中活期存款賬戶余額為 4515.04萬元，定期存單為 168,160.44 萬元，均存放于募集資金專戶。移動支付項目，截止期末的投資進度達到 100.98%，主要是因為該項目研發(fā)投入需要，比計劃多投入0.98%。4.3 報告期內現金分紅政策的執(zhí)行情況 適用 不適用公司利潤分配政策為：公司應重視對投資者

31、的合理投資回報，并根據公司當年的實際經營情況，由股東大會決定是否進行利潤分配。公司最近三年以現金方式累計分配的利潤不少于該三年實現的年均可分配利潤的 30。2012 年 3 月 15 日，公司第一屆董事會第二十一次會議通過了2011 年度利潤分配預案，公司擬以 2011 年 12 月 31 日公司總股本 27,200 萬股為基數，按每 10 股派發(fā)現金紅利 3 元（含稅），共分配現金股利 8,160 萬元，剩余未分配利潤結轉以后年度。此議案尚需提請公司股東大會審議。4.4 預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損、實現扭虧為盈或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動的警示及原因說明 適用 不適用

32、4.5 向控股股東或其關聯方提供資金、違反規(guī)定程序對外提供擔保的情況 適用 不適用4.6 證券投資情況 適用 不適用4.7 按深交所相關備忘錄規(guī)定應披露的報告期日常經營重大合同的情況 適用 不適用5 附錄5.1 資產負債表編制單位：國民技術股份有限公司2012 年 03 月 31 日單位：元項目合并期末余額母公司合并年初余額母公司流動資產：貨幣資金2,307,056,734.412,299,311,277.642,396,449,473.142,394,407,648.05結算備付金拆出資金交易性金融資產應收票據應收賬款37,957,509.17239,321,789.4637,957,509

33、.17239,321,789.4650,519,805.93195,679,561.7850,519,805.93195,679,561.787國民技術股份有限公司 2012 年第一季度報告全文預付款項12,080,776.2112,034,715.479,854,752.769,844,526.30應收保費應收分保賬款應收分保合同準備金應收利息49,347,929.4549,347,929.4536,864,893.5336,864,893.53應收股利其他應收款13,096,215.7412,565,195.825,539,215.225,264,853.70買入返售金融資產存貨143,5

34、93,857.16143,593,857.16150,756,490.26150,756,490.26一年內到期的非流動資產其他流動資產流動資產合計361,269.892,802,816,081.49361,269.892,794,493,544.061,182,686.932,846,846,879.551,182,686.932,844,520,466.48非流動資產：發(fā)放委托貸款及墊款可供出售金融資產持有至到期投資長期應收款長期股權投資投資性房地產9,487,500.002,555,520.00固定資產在建工程26,255,982.1746,297,304.6526,255,982.17

35、46,297,304.6527,478,988.1140,219,570.4727,478,988.1140,219,570.47工程物資固定資產清理生產性生物資產油氣資產無形資產開發(fā)支出24,917,227.218,169,784.1324,917,227.218,169,784.1327,171,001.337,153,486.1427,171,001.337,153,486.14商譽長期待攤費用遞延所得稅資產5,590,324.302,454,484.395,590,324.302,454,057.966,460,996.402,314,025.336,460,996.402,313,5

36、98.90其他非流動資產非流動資產合計資產總計113,685,106.852,916,501,188.34123,172,180.422,917,665,724.48110,798,067.782,957,644,947.33113,353,161.352,957,873,627.83流動負債：短期借款向中央銀行借款吸收存款及同業(yè)存放拆入資金交易性金融負債應付票據應付賬款預收款項24,237,604.2188,308,869.191,079,972.5324,237,604.2188,308,869.191,079,972.5320,216,401.60118,412,267.333,869,

37、176.5520,216,401.60118,412,267.333,869,176.55賣出回購金融資產款8：國民技術股份有限公司 2012 年第一季度報告全文應付手續(xù)費及傭金應付職工薪酬應交稅費15,737,592.433,226,557.6815,737,592.433,226,557.6836,053,098.34-153,314.0136,053,098.34-153,314.01應付利息應付股利其他應付款1,019,171.36950,174.847,324,106.627,167,616.63應付分保賬款保險合同準備金代理買賣證券款代理承銷證券款一年內到期的非流動負債其他流動負債

38、流動負債合計4,060,749.94137,670,517.344,060,749.94137,601,520.8215,414,333.29201,136,069.7215,414,333.29200,979,579.73非流動負債：長期借款應付債券長期應付款專項應付款預計負債遞延所得稅負債其他非流動負債非流動負債合計負債合計433,333.34433,333.34138,103,850.68433,333.34433,333.34138,034,854.16200,000.00200,000.00201,336,069.72200,000.00200,000.00201,179,579.7

39、3所有者權益（或股東權益）實收資本（或股本）資本公積272,000,000.002,193,194,936.71272,000,000.002,193,194,936.71272,000,000.002,193,194,936.71272,000,000.002,193,194,936.71減：庫存股專項儲備盈余公積40,029,911.1440,029,911.1440,029,911.1440,029,911.14一般風險準備未分配利潤外幣報表折算差額歸屬于母公司所有者權益合計少數股東權益所有者權益合計負債和所有者權益總計273,091,758.45-45,050.642,778,271,

40、555.66125,782.002,778,397,337.662,916,501,188.34274,406,022.472,779,630,870.322,779,630,870.322,917,665,724.48250,978,565.16-20,953.402,756,182,459.61126,418.002,756,308,877.612,957,644,947.33251,469,200.252,756,694,048.102,756,694,048.102,957,873,627.835.2 利潤表編制單位：國民技術股份有限公司2012 年 1-3 月單位：元項目合并本期金額

41、母公司合并上期金額母公司一、營業(yè)總收入121,744,091.28121,744,091.28170,887,430.49170,887,430.499國民技術股份有限公司 2012 年第一季度報告全文其中：營業(yè)收入121,744,091.28121,744,091.28170,887,430.49170,887,430.49利息收入已賺保費手續(xù)費及傭金收入二、營業(yè)總成本其中：營業(yè)成本116,745,836.0480,722,840.08115,922,207.1180,722,840.08131,826,798.8292,307,882.21131,826,798.8292,307,882.

42、21利息支出手續(xù)費及傭金支出退保金賠付支出凈額提取保險合同準備金凈額保單紅利支出分保費用營業(yè)稅金及附加銷售費用管理費用財務費用資產減值損失634,913.236,979,674.7845,112,947.63-17,061,111.51356,571.83634,913.236,979,674.7844,291,421.27-17,063,214.08356,571.831,421,934.236,163,578.9142,268,459.80-11,089,381.23754,324.901,421,934.236,163,578.9142,268,459.80-11,089,381.237

43、54,324.90加：公允價值變動收益（損失以“-”號填列）投資收益（損失以“-”號填列）其中：對聯營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益匯兌收益（損失以“-”號填列）三、營業(yè)利潤（虧損以“-”號填列）加：營業(yè)外收入減：營業(yè)外支出4,998,255.2417,970,893.5651,499.975,821,884.1717,970,893.5651,499.9739,060,631.677,029,167.4839,060,631.677,029,167.48其中：非流動資產處置損失四、利潤總額（虧損總額以“-”號填列）減：所得稅費用五、凈利潤（凈虧損以“-”號填列）22,917,648.83804,4

44、55.5422,113,193.2923,741,277.76804,455.5422,936,822.2246,089,799.153,964,415.6942,125,383.4646,089,799.153,964,415.6942,125,383.46利潤歸屬于母公司所有者的凈22,113,193.2922,936,822.2242,125,383.4642,125,383.46少數股東損益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀釋每股收益0.080.080.080.080.150.150.150.15七、其他綜合收益-24,097.24八、綜合收益總額22,089,096.0522,

45、936,822.2242,125,383.4642,125,383.4610國民技術股份有限公司 2012 年第一季度報告全文歸屬于母公司所有者的綜合收益總額22,089,096.0522,936,822.2242,125,383.4642,125,383.46歸屬于少數股東的綜合收益總額本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實現的凈利潤為：0.00 元。5.3 現金流量表編制單位：國民技術股份有限公司2012 年 1-3 月單位：元項目合并本期金額母公司合并上期金額母公司一、經營活動產生的現金流量：現金銷售商品、提供勞務收到的106,521,870.24106,521,870.24123,176,151.53123,176,151.53客戶存款和同業(yè)存放款項凈增加額向中央銀行借款凈增加額向其他金融機構拆入資金凈增加額收到原保險合同保費取得的現金收到再保險業(yè)務現金凈額保戶儲金及投資款凈增加額處置交易性金融資產凈增加額收取利息、手續(xù)費及傭金的現金拆入資金凈增加額回購業(yè)務資金