光韻達(dá)第一季度報(bào)告正文

1、深圳光韻達(dá)光電科技股份有限公司 2012 年第一季度季度報(bào)告正文證券代碼：300227證券簡(jiǎn)稱(chēng)：光韻達(dá)公告編號(hào)：2012-013深圳光韻達(dá)光電科技股份有限公司 2012 年第一季度季度報(bào)告正文1 重要提示1.1 本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證本報(bào)告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。1.2 公司第一季度財(cái)務(wù)報(bào)告未經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)。1.3 公司負(fù)責(zé)人侯若洪、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人陳烜及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會(huì)計(jì)主管人員)雷燕俠聲明：保證季度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、完整。2 公司基本情況2.1 主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)及財(cái)務(wù)指標(biāo)單

2、位：元本報(bào)告期末上年度期末本報(bào)告期末比上年度期末增減（%）資產(chǎn)總額 （元）歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）（元）歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)（元/股）396,105,589.16310,775,739.254.64年初至報(bào)告期期末383,562,899.29307,008,174.454.583.27%1.23%1.31%比上年同期增減（%）經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~（元）每股經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~（元/股）報(bào)告期2,876,359.080.04上年同期53.71%0.00%本報(bào)告期比上年同期增減（%）營(yíng)業(yè)總收入（元）歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)（元）基本每股收益（元/股）稀釋

3、每股收益（元/股）加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%）扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%）30,435,500.653,767,564.800.060.061.38%1.34%28,113,881.984,422,943.910.090.094.68%4.59%8.26%-14.82%-33.33%-33.33%-3.30%-3.25%非經(jīng)常性損益項(xiàng)目 適用 不適用單位：元非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益非經(jīng)常性損益項(xiàng)目年初至報(bào)告期末金額-6,845.241000000000000深圳光韻達(dá)光電科技股份有限公司 2012 年第一季度季度報(bào)告正文計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助，但與公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)密切相關(guān)，符合國(guó)家政

4、策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外除上述各項(xiàng)之外的其他營(yíng)業(yè)外收入和支出所得稅影響額少數(shù)股東權(quán)益影響額合計(jì)100,000.0057,425.60-22,022.01-4,241.40124,316.952.2 報(bào)告期末股東總?cè)藬?shù)及前十名無(wú)限售條件股東持股情況表單位：股報(bào)告期末股東總數(shù)（戶(hù)）前十名無(wú)限售條件流通股股東持股情況4,600李欣周信鋼湯國(guó)慶周晨洪友忠俞涌金王明皓譚志明遆國(guó)萍陳小燕股東名稱(chēng)（全稱(chēng)）期末持有無(wú)限售條件流通股的數(shù)量1,929,212 人民幣普通股921,200 人民幣普通股841,000 人民幣普通股459,700 人民幣普通股218,200 人民幣普通股20

5、1,500 人民幣普通股200,000 人民幣普通股130,070 人民幣普通股119,500 人民幣普通股109,811 人民幣普通股種類(lèi)2.3 限售股份變動(dòng)情況表單位：股股東名稱(chēng)期初限售股數(shù)本期解除限售股 本期增加限售股數(shù) 數(shù)期末限售股數(shù)限售原因解除限售日期深圳市光韻達(dá)實(shí)業(yè)有限公司北京德信投資管理有限公司深圳市隆科盛科技發(fā)展有限公司32,750,00014,000,0002,000,00032,750,000 首發(fā)承諾14,000,000 首發(fā)承諾2,000,000 首發(fā)承諾2014-6-82012-6-82012-6-8陳烜龔清德李堅(jiān)曹漢元惠國(guó)慶彭鵬425,000375,000150,0

6、00125,000125,00050,000000000425,000 首發(fā)承諾375,000 首發(fā)承諾150,000 首發(fā)承諾125,000 首發(fā)承諾125,000 首發(fā)承諾50,000 首發(fā)承諾2012-6-82012-6-82012-6-82012-6-82012-6-82012-6-8合計(jì)50,000,0000050,000,0002深圳光韻達(dá)光電科技股份有限公司 2012 年第一季度季度報(bào)告正文3 管理層討論與分析3.1 公司主要會(huì)計(jì)報(bào)表項(xiàng)目、財(cái)務(wù)指標(biāo)大幅度變動(dòng)的情況及原因 適用 不適用（一）利潤(rùn)表項(xiàng)目1、銷(xiāo)售費(fèi)用：同比增長(zhǎng) 34.50%，主要系公司銷(xiāo)售費(fèi)用中工資、福利費(fèi)、運(yùn)輸費(fèi)用等

7、增長(zhǎng)所致；2、財(cái)務(wù)費(fèi)用：同比下降 163.77%，主要系公司募集資金中定期存款利息收入同比大幅增長(zhǎng)所致；3、營(yíng)業(yè)外收入：同比增長(zhǎng) 32.50%，主要系公司財(cái)政補(bǔ)貼收入同比有所增加所致。（二）資產(chǎn)負(fù)債表項(xiàng)目1、預(yù)付賬款：同比增長(zhǎng) 65.69%，主要系公司業(yè)務(wù)規(guī)模擴(kuò)大，預(yù)付賬款增加所致；2、其他應(yīng)收款：同比增長(zhǎng) 66.75 %，一方面系本公司控股子公司廠(chǎng)房裝修備用金支出增長(zhǎng)；另一方面，系增加了合并報(bào)表范圍（昆山明創(chuàng)從 3 月份納入合并報(bào)表范圍）所致；3、短期借款：同比增長(zhǎng) 61.98%，主要系本公司子公司蘇州光韻達(dá)報(bào)告期內(nèi)短期借款新增 750 萬(wàn)元所致；4、預(yù)收賬款：同比增加 108.91%，主要

8、系公司影響力提高，增加客戶(hù)預(yù)收款項(xiàng)所致；5、應(yīng)交稅費(fèi)：同比下降 35.65%，主要系公司因采購(gòu)固定資產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)抵扣金額較多所致；6、其他應(yīng)付款：同比增加 235.40%，主要系增加了合并報(bào)表范圍（明創(chuàng)從 3 月份納入合并報(bào)表范圍）所致。（三）現(xiàn)金流量表項(xiàng)目1、支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金：同比增長(zhǎng) 43.38%，主要系公司員工工資福利費(fèi)同比增長(zhǎng)所致；2、支付的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金: 同比增長(zhǎng) 52.53%，主要系公司因業(yè)務(wù)擴(kuò)大各項(xiàng)日常費(fèi)用同比增加所致；3、購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金：同比增長(zhǎng) 88.62%，主要系公司因業(yè)務(wù)擴(kuò)大，增加了固定資產(chǎn)投入所致；4、取得借款收到的

9、現(xiàn)金：同比下降 45.65%，主要系本公司子公司蘇州光韻達(dá)短期借款新增 750 萬(wàn)元；另一方面，本公司短期借款同比減少 1800 萬(wàn)元，兩方面綜合影響同比下降 45.65%；5、償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金：同比下降 75.51%，主要系本公司報(bào)告期內(nèi)償還銀行貸款所支付的現(xiàn)金為 500 萬(wàn)元，去年同期償還銀行貸款所支付的現(xiàn)金為 2,041.68 萬(wàn)元。3.2 業(yè)務(wù)回顧和展望一、報(bào)告期內(nèi)主營(yíng)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)情況2011 年受?chē)?guó)際金融危機(jī)的影響，作為資本和技術(shù)密集型的電子行業(yè)持續(xù)低迷，行業(yè)整體表現(xiàn)不佳，國(guó)內(nèi)電子行業(yè)需求隨之大規(guī)模放緩，市場(chǎng)環(huán)境對(duì)公司非常不利。這種不利的因素給公司帶來(lái)的影響在 2011 年下半年尤為

10、明顯，并延續(xù)至 2012 年。公司 2012 年第一季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入 3,043.55 萬(wàn)元，同比增長(zhǎng) 8.26%，營(yíng)業(yè)利潤(rùn) 544.81 萬(wàn)元，同比下降 11.53%，凈利潤(rùn) 456.65萬(wàn)元，同比下降 12.77%。下降的原因主要是：行業(yè)大環(huán)境不利，導(dǎo)致公司營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng)緩慢，同比有一定程度的下降。另一方面受原材料上漲、產(chǎn)品單價(jià)下滑的影響，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)成本同比有了一定的增長(zhǎng)，使得公司綜合毛利有一定程度的下降；同時(shí)，公司業(yè)務(wù)進(jìn)一步擴(kuò)張，帶動(dòng)人工成本也有所上升，使得公司銷(xiāo)售費(fèi)用與管理費(fèi)用同比也有一定的增長(zhǎng)，綜合上述原因，歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)較上年同期有所下降。報(bào)告期內(nèi)，公司完成了昆山明

11、創(chuàng)電子科技有限公司的收購(gòu)工作，已于 2012 年 2 月完成工商變更登記手續(xù)，2012 年 3 月正式納入公司合并范圍；報(bào)告期內(nèi)公司獲評(píng)“廣東省著名商標(biāo)”，進(jìn)一步提升公司品牌知名度；報(bào)告期內(nèi)，公司產(chǎn)品研發(fā)、募投項(xiàng)目建設(shè)均按計(jì)劃穩(wěn)步進(jìn)行；公司無(wú)形資產(chǎn)、核心競(jìng)爭(zhēng)能力、核心技術(shù)團(tuán)隊(duì)或關(guān)鍵技術(shù)人員等未發(fā)生重大變化。二、下階段工作重點(diǎn)1、公司將繼續(xù)加快募投項(xiàng)目建設(shè)，確保按計(jì)劃投產(chǎn)使用，滿(mǎn)足公司產(chǎn)能擴(kuò)張需求；做好超募資金投資項(xiàng)目的跟進(jìn)，按計(jì)劃盡快完成股權(quán)交割手續(xù)，并著手開(kāi)始建設(shè)華東產(chǎn)業(yè)化基地。2、進(jìn)一步加強(qiáng)市場(chǎng)銷(xiāo)售，加大市場(chǎng)開(kāi)發(fā)及市場(chǎng)拓展力度，提高市場(chǎng)占有率，確保及時(shí)消化公司募投項(xiàng)目投入使用新增的產(chǎn)能。3

12、、加大研發(fā)投入，加快新產(chǎn)品研發(fā)進(jìn)度，盡快推出新的在研產(chǎn)品投入生產(chǎn)。4、加強(qiáng)內(nèi)部控制制度的梳理和建設(shè)，做好上市公司內(nèi)部治理及財(cái)務(wù)基礎(chǔ)規(guī)范化專(zhuān)項(xiàng)活動(dòng)，提升公司整體治理水平。32、北京德信投資管限公司；中，無(wú)違反4、陳烜、龔清德、彭鵬深圳光韻達(dá)光電科技股份有限公司 2012 年第一季度季度報(bào)告正文4 重要事項(xiàng)4.1 公司、股東及實(shí)際控制人承諾事項(xiàng)履行情況 適用 不適用承諾事項(xiàng)收購(gòu)報(bào)告書(shū)或權(quán)益變動(dòng)報(bào)告書(shū)中所作承諾重大資產(chǎn)重組時(shí)所作承諾承諾人不適用不適用不適用不適用承諾內(nèi)容履行情況不適用不適用1、自公司首次向社會(huì)公開(kāi)發(fā)行的股票上市之日起三十六個(gè)月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理在首次公開(kāi)發(fā)行前直接或間接持有的

13、公司股份，也不由公司回購(gòu)該部分股份；三十六個(gè)月之后，任職期間每年轉(zhuǎn)讓的股份不超過(guò)其所持有本公司股份總數(shù)的 25%；本人或關(guān)聯(lián)方從公司離職后半年內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓本人所直接和間接持有的公司股份。2、自公司首次向社會(huì)公開(kāi)發(fā)行的股票上市之日起十二個(gè)月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理在首次公開(kāi)發(fā)行前直接或間接持有的公1、控股股東及侯若 司股份，也不由公司回購(gòu)該部分股份。洪、姚彩虹、王榮；3、自公司首次向社會(huì)公開(kāi)發(fā)行的股票上市之日起十二個(gè)月內(nèi)，發(fā)行時(shí)所作承諾不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理在首次公開(kāi)發(fā)行前直接或間接持有的公理有限公司、深圳市 司股份，也不由公司回購(gòu)該部分股份；十二個(gè)月之后本人或本人的隆科盛科技發(fā)展有 關(guān)聯(lián)方在公

14、司任職期間本人每年轉(zhuǎn)讓的股份不超過(guò)本人直接或間 按要求履行接持有公司股份總數(shù)的 25%；本人或本人的關(guān)聯(lián)方從公司離職后半年內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓本人直接或間接持有的公司股份。3、馮亞、馮建慶； 承諾現(xiàn)象。4、自公司首次向社會(huì)公開(kāi)發(fā)行的股票上市之日起十二個(gè)月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理在首次公開(kāi)發(fā)行前直接或間接持有的公李堅(jiān)；司股份，也不由公司回購(gòu)該部分股份；十二個(gè)月之后本人或本人的5、曹漢元、惠國(guó)慶、關(guān)聯(lián)方在公司任職期間本人每年轉(zhuǎn)讓的股份不超過(guò)本人直接或間接持有公司股份總數(shù)的 25%；本人或本人的關(guān)聯(lián)方在公司首次公開(kāi)發(fā)行股票上市之日起六個(gè)月內(nèi)申報(bào)離職的，自申報(bào)離職之日起十八個(gè)月內(nèi)不轉(zhuǎn)讓本人所直接或間接持有的股

15、份；本人或本人的關(guān)聯(lián)方在公司首次公開(kāi)發(fā)行股票上市之日起第七個(gè)月至第十二個(gè)月之間申報(bào)離職的，自申報(bào)離職之日起十二個(gè)月內(nèi)不轉(zhuǎn)讓本人所直接或間接持有的公司股份。5、自公司首次向社會(huì)公開(kāi)發(fā)行的股票上市之日起十二個(gè)月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理已經(jīng)直接或間接持有的公司股份，也不由公司回購(gòu)該部分股份。避免同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的承諾；稅收優(yōu)惠、社會(huì)保險(xiǎn)會(huì)費(fèi)、住房公積金被追繳時(shí)以連帶責(zé)任方式，無(wú)條件全額承擔(dān)本公司在發(fā)行上市前應(yīng)補(bǔ)繳的稅款、社會(huì)保險(xiǎn)會(huì)費(fèi)、住房公積金及/或因此所產(chǎn)生的所有相關(guān)其他承諾（含追加承諾）控股股東深圳市光韻達(dá)實(shí)業(yè)有限公司及實(shí)際控制人侯若洪、姚彩虹費(fèi)用；減少或者避免與公司的關(guān)聯(lián)交易；因曾經(jīng)使用未能注冊(cè)的s

16、unshine 英文商標(biāo)而被相關(guān)權(quán)利人提出異議、訴訟或?qū)е氯魏纹渌问降募m紛將以連帶責(zé)任方式，無(wú)條件全額承擔(dān)公司因此所產(chǎn)生的所有相關(guān)損失和費(fèi)用；租用的部分房產(chǎn)尚未取得房屋的所有權(quán)按要求履行中，無(wú)違反承諾現(xiàn)象。證書(shū)，因租賃關(guān)系無(wú)效或出現(xiàn)任何糾紛時(shí)，將以連帶責(zé)任方式，無(wú)條件全額承擔(dān)公司及其控股子公司因搬遷、被罰款或被追索所產(chǎn)生的所有相關(guān)損失或費(fèi)用。4.2 募集資金使用情況對(duì)照表 適用 不適用單位：萬(wàn)元4否-超募資金的金額、及使用進(jìn)展情況深圳光韻達(dá)光電科技股份有限公司 2012 年第一季度季度報(bào)告正文募集資金總額報(bào)告期內(nèi)變更用途的募集資金總額累計(jì)變更用途的募集資金總額累計(jì)變更用途的募集資金總額比例2

17、2,066.000.000.000.00%本季度投入募集資金總額已累計(jì)投入募集資金總額1,206.287,285.92是否已變承諾投資項(xiàng)目和超募 更項(xiàng)資金投向 目(含部分變更)募集資金承諾投資總額調(diào)整后投資 本季度投總額(1) 入金額截至期末累計(jì)投入金額(2)截至期末投資進(jìn)度(%)(3)(2)/(1)項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)日期本季度實(shí)現(xiàn)的效益項(xiàng)目可是否達(dá) 行性是到預(yù)計(jì) 否發(fā)生效益 重大變化承諾投資項(xiàng)目精密激光綜合應(yīng)用產(chǎn)業(yè)化基地項(xiàng)目6,272.656,272.65297.87 4,280.7368.24%2012 年 06 月30 日0.00 不適用 否激光應(yīng)用技術(shù)研發(fā)中心及 erp 系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)

18、 否目2,000.002,000.0072.66169.448.47%2012 年 06 月08 日0.00 不適用 否承諾投資項(xiàng)目小計(jì)8,272.658,272.65370.53 4,450.170.00超募資金投向收購(gòu)昆山明創(chuàng)電子科技有限公司否1,174.001,174.00835.75835.7571.19%2012 年 03 月01 日42.60 是否收購(gòu)蘇州光韻達(dá)光電科技有限公司股權(quán)并增資否4,000.004,000.000.000.000.00%2012 年 10 月01 日0.00 不適用 否歸還銀行貸款（如有）-補(bǔ)充流動(dòng)資金（如有）超募資金投向小計(jì)合計(jì)2,000.007,174

19、.0015,446.652,000.007,174.0015,446.650.00 2,000.00835.75 2,835.751,206.28 7,285.92100.00%42.6042.60未達(dá)到計(jì)劃進(jìn)度或預(yù)計(jì)收益的情況和原因 無(wú)（分具體項(xiàng)目）項(xiàng)目可行性發(fā)生重大變化的情況說(shuō)明項(xiàng)目可行性未發(fā)生重大變化適用經(jīng) 2011 年 11 月 15 日召開(kāi)的公司第一屆董事會(huì)第十九次會(huì)議、第一屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議審議通過(guò)，董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)同意使用人民幣 2,000 萬(wàn)元超募資金用于永久補(bǔ)充流動(dòng)資金，公司獨(dú)立董事及保薦機(jī)構(gòu)均發(fā)表同意意見(jiàn)。公司已完成了資金劃轉(zhuǎn)工作。經(jīng) 2011 年 12 月 30 日召開(kāi)的

20、公司第二屆董事會(huì)第一次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議審議通過(guò)，用途 董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)同意使用超募資金人民幣 1,174 萬(wàn)元收購(gòu)昆山明創(chuàng)電子科技有限公司 100%股權(quán)。公司獨(dú)立董事和保薦機(jī)構(gòu)均發(fā)表同意意見(jiàn)。昆山明創(chuàng)已取得換發(fā)后的企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照，公司已于 2012 年2 月 22 日進(jìn)行了相關(guān)公告。經(jīng) 2012 年 3 月 22 日召開(kāi)的公司第二屆董事會(huì)第三次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議審議通過(guò)，董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)同意使用超募資金人民幣 1,500 萬(wàn)元收購(gòu)蘇州光韻達(dá)光電科技有限公司 25%股權(quán)，并在股權(quán)收購(gòu)?fù)瓿珊笫褂贸假Y金人民幣 2,500 萬(wàn)元對(duì)蘇州光韻達(dá)現(xiàn)金增資。公司獨(dú)立董事和保薦機(jī)構(gòu)均發(fā)表同意意見(jiàn)。目前尚未完成工商變更手續(xù)。募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)變更情況募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施方式調(diào)整情況不適用不適用募集資金投資項(xiàng)目先 適用期投入及置換情況經(jīng) 2011 年 7 月 23 日召開(kāi)的公司第一屆董事會(huì)第十六次會(huì)議、第一屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議審議通過(guò)，5。，。深圳光韻達(dá)光電科技股份有限公司 2012 年第一季度季度報(bào)告正文董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)同意公司以募集資金置換預(yù)先已投入募投項(xiàng)目的自籌資金 30,009,179.16 元。公司獨(dú)立董事和保薦機(jī)構(gòu)均發(fā)表同意意見(jiàn)。用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金情況項(xiàng)目實(shí)施出現(xiàn)募集資金結(jié)余的金額及