流程目錄(2012)

1、士蘭集成內(nèi)控體系建設(shè)詳細(xì)規(guī)劃序序號號流流程程編編號號一一級級流流程程二二級級流流程程三三級級流流程程101 組織架構(gòu)201.01 公司治理301.02 內(nèi)部機(jī)構(gòu)401.03 三重一大決策501.04 崗位職責(zé)601.05 授權(quán)管理702 企業(yè)文化803 發(fā)展戰(zhàn)略903.01 發(fā)展目標(biāo)1003.02 戰(zhàn)略規(guī)劃1103.02.01 公司戰(zhàn)略規(guī)劃研究1203.02.02 公司戰(zhàn)略規(guī)劃編制1303.02.03 公司戰(zhàn)略規(guī)劃調(diào)整1403.03 年度計劃1503.03.01 經(jīng)營計劃1603.03.01.011704 人力資源1804.01 人力資源配置1904.01.01 年度人力資源計劃2004.01

2、.02 人力資源配備2104.01.02.012204.01.02.022304.01.02.02.012404.01.02.02.022504.01.02.032604.01.02.03.012704.01.02.03.022804.02 員工培訓(xùn) 2904.02.01 年度培訓(xùn)計劃3004.02.02 培訓(xùn)計劃實(shí)施3104.03 績效考核3204.03.01 制定業(yè)績考核方案3304.03.01.013404.03.01.023504.03.02 實(shí)施業(yè)績考核3604.03.02.013704.03.02.023804.03.03 獎懲兌現(xiàn)與結(jié)果應(yīng)用3904.04 薪酬管理4004.04.

3、01 薪酬體系確定4104.04.02 工資核算4204.04.03 福利管理4304.04.04 社保公積金4405全面預(yù)算4505.01預(yù)算編制4605.02預(yù)算執(zhí)行與控制4705.03預(yù)算調(diào)整4805.04預(yù)算考核與評價4906社會責(zé)任5006.01 安全生產(chǎn)5106.01.01 安全教育5206.01.02 裝置安全評價5306.01.03 安全隱患治理5406.01.04 安全生產(chǎn)責(zé)任5506.01.05 安全監(jiān)察5606.01.06 安全事故管理5706.01.07 突發(fā)事件應(yīng)急管理5806.01.085906.02 員工權(quán)益6006.02.01 員工健康檢查6106.02.01.

4、016206.02.01.026306.03環(huán)境保護(hù)6406.03.01生產(chǎn)和生活污染6506.03.02防治污染6606.04產(chǎn)品質(zhì)量6706.04.01產(chǎn)品內(nèi)在質(zhì)量6806.04.02產(chǎn)品外觀質(zhì)量6906.05資源節(jié)約7006.06促進(jìn)就業(yè)7107 資金活動7207.01 籌資管理7307.01.01 制定籌資計劃7407.01.02 確定籌資方案7507.01.03 信貸籌資7607.02 資金日常管理7707.02.01 資金計劃7807.02.02 內(nèi)部資金往來7907.02.03 銀行存款帳戶管理8007.02.04 銀行存款日常管理8107.02.05 開通電子銀行8207.02

5、.06 庫存現(xiàn)金管理8307.02.07 票據(jù)管理8407.02.08 備用金管理8507.02.09 清欠管理8607.02.10應(yīng)收賬款管理8707.02.11 募集資金8807.02.11.018907.02.11.029007.03 資金支付9107.03.019207.03.019308 采購活動9408.01 采購計劃9508.01.01編制常規(guī)物資采購計劃9608.01.02編制采購計劃9708.02 采購申請9808.02.01零星物資采購申請9908.02.02固定資產(chǎn)采購申請100 08.02.03服務(wù)采購申請101 08.03 采購實(shí)施 102 08.03.01 招標(biāo)采購

6、103 08.03.01.01104 08.03.01.02105 08.02.02 非招標(biāo)采購106 08.02.02.01107 08.02.02.02108 08.02.02.03109 08.02.02.04110 08.03 常規(guī)物資采購單審批111 08.04 物資退還112 08.05 供應(yīng)商管理113 08.06 應(yīng)付帳款管理114 09 資產(chǎn)管理115 09.01 存貨管理116 09.01.02 存貨入庫117 09.01.02.01118 09.01.02.02119 09.01.02.03120 09.01.03 存貨保管121 09.01.04 存貨轉(zhuǎn)移122 09.

7、01.05 存貨出庫123 09.01.05.01124 09.01.05.02125 09.01.06 存貨退庫126 09.01.07 存貨儲備定額管理127 09.01.08 存貨盤點(diǎn)128 09.02 固定資產(chǎn)管理129 09.02.01 固定資產(chǎn)驗(yàn)收130 09.02.02 轉(zhuǎn)固管理131 09.02.03 固定資產(chǎn)登記管理132 09.02.04 固定資產(chǎn)修理133 09.02.05 固定資產(chǎn)改造134 09.02.06 固定資產(chǎn)盤點(diǎn)135 09.02.07 固定資產(chǎn)折舊136 09.03 無形資產(chǎn)管理137 09.03.01 無形資產(chǎn)取得138 09.03.02 無形資產(chǎn)攤銷13

8、9 09.04 服務(wù)采購驗(yàn)收140 09.05 資產(chǎn)保險141 09.06 資產(chǎn)減值142 09.07 資產(chǎn)處置143 09.08 資產(chǎn)盤點(diǎn)145 10 銷售業(yè)務(wù)146 10.01產(chǎn)品銷售147 10.01.01 信用管理148 10.01.02 銷售價格149 10.01.02.01150 10.01.02.02151 10.01.03 銷售計劃152 10.01.03.01153 10.01.03.02154 10.01.04 訂單管理155 10.01.05 銷售實(shí)施（發(fā)貨）156 10.01.06 銷售收入實(shí)現(xiàn)157 10.01.07 銷售投訴處理158 10.01.07.01159

9、10.01.07.02160 10.01.07.03161 10.01.08 客戶管理162 10.01.08.01163 10.01.08.02164 11 研究與開發(fā)165 11.01 立項(xiàng)申請審批166 11.02 研發(fā)過程管理167 11.03 合作研發(fā)管理168 11.04 成果驗(yàn)收和知識產(chǎn)權(quán)申請169 11.04.01 成果驗(yàn)收170 11.04.02 知識產(chǎn)權(quán)申請171 12 工程項(xiàng)目172 12.01 初步設(shè)計及概算173 12.02 施工圖設(shè)計及預(yù)算174 12.02.01 施工圖設(shè)計175 12.02.02 施工圖預(yù)算176 12.03 工程日常管理177 12.03.01

10、 工程進(jìn)度管理178 12.03.02 工程質(zhì)量管理179 12.03.03 工程變更180 12.04 工程結(jié)算181 12.05 竣工驗(yàn)收和決算182 12.06 工程付款183 12.07 工程成本184 12.08 工程采購185 12.08.01工程項(xiàng)目采購申請186 12.08.02 采購實(shí)施187 12.08.02.01188 12.08.02.01.01189 12.08.02.01.02190 12.08.02.02191 12.08.03工程合同執(zhí)行中物資選擇192 12.08.03.01193 12.08.03.02194 13 擔(dān)保業(yè)務(wù)195 13.01 擔(dān)保抵押審批1

11、96 14 財務(wù)報告197 14.01 會計核算198 14.01.01 賬務(wù)初始化199 14.01.02 會計業(yè)務(wù)處理200 14.01.03 會計檔案管理201 14.02 成本管理202 14.02.01 生產(chǎn)成本核算203 14.03 稅務(wù)管理204 14.03.01 納稅管理205 14.03.02 稅費(fèi)減免206 14.03.03 發(fā)票管理207 14.04 關(guān)聯(lián)交易208 14.04.01 關(guān)聯(lián)交易統(tǒng)計與上報209 14.05 財務(wù)報告編制210 14.05.01 財務(wù)報告編制前期準(zhǔn)備211 14.05.02 編制單體財務(wù)報告212 14.05.03接收并審核下屬單元財務(wù)報告2

12、13 14.05.04 編制公司合并財務(wù)報表214 14.06 對外財務(wù)報告215 14.06.01 財務(wù)報告審批與披露216 14.06.02 對內(nèi)財務(wù)報告217 14.06.02.01 財務(wù)報告分析利用218 15 合同219 15.01 合同管理220 15.01.01工程合同管理221 15.01.02其他合同管理222 15.02 合同糾紛管理223 16內(nèi)部信息傳遞224 15.01信息披露225 15.02信息傳遞226 15.03行政管理227 15.03.01 印章管理228 15.03.02 檔案管理229 15.03.02.01230 15.03.02.02231 16業(yè)

13、務(wù)外包232 16.01崗位責(zé)任與授權(quán)233 16.02外包策略及承包方選擇規(guī)范234 16.03外包業(yè)務(wù)流程235 17信息系統(tǒng)236 17.01信息系統(tǒng)權(quán)限管理237 17.02信息系統(tǒng)及網(wǎng)絡(luò)控制程序238 17.03信息系統(tǒng)開發(fā)與維護(hù)239 17.03.01網(wǎng)站開發(fā)與維護(hù)240 17.03.02ERP開發(fā)與維護(hù)241 17.03.3其他系統(tǒng)開發(fā)與維護(hù)242 17.04數(shù)據(jù)管理243 18 租賃業(yè)務(wù)244 18.01 租賃執(zhí)行245 18.02 裝修管理246 18.03 租賃收入實(shí)現(xiàn)247 18.04 退租管理四四級級流流程程五五級級流流程程負(fù)負(fù)責(zé)責(zé)部部門門備備注注人力資源部李明德、齊一

14、喬士蘭微 經(jīng)營計劃執(zhí)行情況分析人力資源部 員工內(nèi)部調(diào)動 員工引進(jìn) 校園招聘 社會招聘 員工離職 普工離職 其他員工離職制定高管業(yè)績考核方案制定員工業(yè)績考核方案 高管業(yè)績考核 員工業(yè)績考核財務(wù)部、各部門士蘭集成內(nèi)控體系建設(shè)詳細(xì)規(guī)劃安保部、EHS 突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案準(zhǔn)備EHS、人力資源部 員工健康體檢 員工職業(yè)健康檢查制造一廠、二廠、模塊廠、后段廠、EHS制造一廠、二廠、模塊廠、后段廠、質(zhì)量保證部各部門人力資源部財務(wù)部 募集資金存放 募集資金使用 費(fèi)用報銷 采購付款物料保障部財務(wù)部、各部門 內(nèi)部招標(biāo) 外部招標(biāo) 非招標(biāo)常規(guī)物資采購 零星物資采購 非招標(biāo)服務(wù)采購 非招標(biāo)固定資產(chǎn)采購物料保障部 原材料入庫 產(chǎn)成品入庫 辦公用品驗(yàn)收 原材料出庫 產(chǎn)成品出庫設(shè)備管理部、財務(wù)部、