600701工大高新第三季度季報

1、哈爾濱工大高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)股份有限公司6007012011 年第三季度報告6007011234哈爾濱工大高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)股份有限公司 2011 年第三季度報告目錄重要提示. 2公司基本情況. 2重要事項. 3附錄. 41600701哈爾濱工大高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)股份有限公司 2011 年第三季度報告1 重要提示1.1 本公司董事會、監(jiān)事會及其董事、監(jiān)事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。1.2 公司全體董事出席董事會會議。1.3 公司第三季度財務報告未經(jīng)審計。1.4公司負責人姓名主管會計工作負責人姓名會計

2、機構負責人（會計主管人員）姓名張大成劉芳李文婷公司負責人張大成、主管會計工作負責人劉芳及會計機構負責人（會計主管人員）李文婷聲明：保證本季度報告中財務報告的真實、完整。2 公司基本情況2.1 主要會計數(shù)據(jù)及財務指標幣種:人民幣本報告期末上年度期末本報告期末比上年度期末增減(%)總資產(chǎn)(元)所有者權益（或股東權益）(元)歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)（元/股）1,896,399,103.55873,600,779.981.751,615,563,704.75849,211,332.511.7017.382.872.95年初至報告期期末（19 月）比上年同期增減(%)經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額(元

3、)每股經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（元/股）報告期（79 月）283,995,876.910.5694年初至報告期期末（19 月）299.31299.28本報告期比上年同期增減(%)歸屬于上市公司股東的凈利潤(元)基本每股收益（元/股）扣除非經(jīng)常性損益后的基本每股收益(元/股)稀釋每股收益（元/股）加權平均凈資產(chǎn)收益率（%）扣除非經(jīng)常性損益后的加權平均凈資產(chǎn)收益率（%）17,521,028.620.0350.0350.0352.032.0424,389,447.470.0490.0460.0492.832.65153.67157.89142.11157.89增加 1.68 個百分點增加 1.52

4、 個百分點扣除非經(jīng)常性損益項目和金額：單位：元 幣種:人民幣項目非流動資產(chǎn)處置損益計入當期損益的政府補助（與企業(yè)業(yè)務密切相關，按照國家統(tǒng)一標準定額或定量享受的政府補助除外）除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出所得稅影響額合計2年初至報告期期末金額（19 月）-675.87661,600.001,049,898.90-126,557.151,584,265.88600701哈爾濱工大高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)股份有限公司 2011 年第三季度報告2.2 報告期末股東總人數(shù)及前十名無限售條件股東持股情況表單位：股報告期末股東總數(shù)（戶）前十名無限售條件流通股股東持股情況66,058股東名稱（全稱）哈爾濱工業(yè)大

5、學高新技術開發(fā)總公司上海程達投資發(fā)展有限公司孟令翠中信證券股份有限公司客戶信用交易擔保證券賬戶安信證券股份有限公司客戶信用交易擔保證券賬戶吳玉英陳小妹興業(yè)證券股份有限公司客戶信用交易擔保證券賬戶閔湘王紅雁期末持有無限售條件流通股的數(shù)量104,327,4285,739,9592,391,1232,073,0001,777,0001,500,0001,324,1001,161,1971,100,0001,095,600種類人民幣普通股人民幣普通股人民幣普通股人民幣普通股人民幣普通股人民幣普通股人民幣普通股人民幣普通股人民幣普通股人民幣普通股3 重要事項3.1 公司主要會計報表項目、財務指標大幅度變

6、動的情況及原因適用 不適用單位:元項目2011 年 9 月 30 日 2010 年 12 月 31 日本報告期末比上年度期末增減（%）變動原因預付帳款5,044,257.447,407,283.31-31.90 系預付款到貨所致在建工程856,157,842.93542,334,379.2757.87系公司黃河公園工程投入增加所致其他應收款25,936,164.8715,959,299.8162.51 系往來款項增加所致預收帳款長期借款項目經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額549,128,038.3620,829,542.00本期數(shù)283,995,876.91282,487,873.75220,829

7、,542.00上年同期數(shù)71,122,218.8694.39-90.57本報告期比上年同期增減（%）299.31系公司本期預收黃河公園項目預訂金所致科目重分類轉入一年內(nèi)到期的非流動負債所致變動原因系公司本期預收黃河公園項目預訂金所致3.2 重大事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明適用 不適用3.3 公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況適用 不適用3600701哈爾濱工大高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)股份有限公司 2011 年第三季度報告3.4 預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動的警示及原因說明適用 不適用3.5 報告期內(nèi)現(xiàn)金分紅政策的執(zhí)行情況本報告期內(nèi),公司

8、無現(xiàn)金分紅。哈爾濱工大高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)股份有限公司法定代表人:張大成2011 年 10 月 26 日4 附錄4.1合并資產(chǎn)負債表2011 年 9 月 30 日編制單位: 哈爾濱工大高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)股份有限公司單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經(jīng)審計項目流動資產(chǎn)：貨幣資金結算備付金拆出資金交易性金融資產(chǎn)應收票據(jù)應收賬款預付款項應收保費應收分保賬款應收分保合同準備金應收利息應收股利其他應收款買入返售金融資產(chǎn)存貨一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn)其他流動資產(chǎn)流動資產(chǎn)合計非流動資產(chǎn)：發(fā)放委托貸款及墊款可供出售金融資產(chǎn)持有至到期投資長期應收款4期末余額43,940,081.1028,571,827.565,044

9、,257.4425,936,164.8739,831,370.21143,323,701.18年初余額57,591,903.7926,448,574.597,407,283.3115,959,299.8150,101,119.51157,508,181.01600701哈爾濱工大高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)股份有限公司 2011 年第三季度報告長期股權投資投資性房地產(chǎn)固定資產(chǎn)在建工程工程物資固定資產(chǎn)清理生產(chǎn)性生物資產(chǎn)油氣資產(chǎn)無形資產(chǎn)開發(fā)支出商譽長期待攤費用遞延所得稅資產(chǎn)其他非流動資產(chǎn)非流動資產(chǎn)合計資產(chǎn)總計流動負債：短期借款向中央銀行借款吸收存款及同業(yè)存放拆入資金交易性金融負債應付票據(jù)應付賬款預收款項賣出回

10、購金融資產(chǎn)款應付手續(xù)費及傭金應付職工薪酬應交稅費應付利息應付股利其他應付款應付分保賬款保險合同準備金代理買賣證券款代理承銷證券款一年內(nèi)到期的非流動負債其他流動負債流動負債合計非流動負債：長期借款應付債券長期應付款專項應付款預計負債遞延所得稅負債其他非流動負債非流動負債合計負債合計51,130,739.27262,817,179.63856,157,842.9315,514,428.43193,979,311.67417,763,484.735,712,415.711,753,075,402.371,896,399,103.5546,999,877.0063,385,849.66549,128,

11、038.36635,455.59-2,823,832.0011,343,093.52430,791.17105,292,840.78200,000,000.00974,392,114.0820,829,542.009,000,000.0010,590,000.0040,419,542.001,014,811,656.081,160,306.57275,226,866.13542,334,379.2715,514,428.43206,464,415.83411,642,711.805,712,415.711,458,055,523.741,615,563,704.7563,999,877.005

12、7,266,601.95282,487,873.75550,976.19-1,847,126.089,771,501.64430,791.17102,202,084.59514,862,580.21220,829,542.0012,000,000.0010,590,000.00243,419,542.00758,282,122.21600701哈爾濱工大高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)股份有限公司 2011 年第三季度報告所有者權益（或股東權益）：實收資本（或股本）資本公積減：庫存股專項儲備盈余公積一般風險準備未分配利潤外幣報表折算差額歸屬于母公司所有者權益合計少數(shù)股東權益所有者權益合計負債和所有者權益總計4

13、98,781,936.0095,792,600.6479,188,033.53199,838,209.81873,600,779.987,986,667.49881,587,447.471,896,399,103.55498,781,936.0095,792,600.6479,188,033.53175,448,762.34849,211,332.518,070,250.03857,281,582.541,615,563,704.75公司法定代表人: 張大成主管會計工作負責人:劉芳會計機構負責人:李文婷母公司資產(chǎn)負債表2011 年 9 月 30 日編制單位: 哈爾濱工大高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)股份有限

14、公司單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經(jīng)審計項目流動資產(chǎn)：貨幣資金交易性金融資產(chǎn)應收票據(jù)應收賬款預付款項應收利息應收股利其他應收款存貨一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn)其他流動資產(chǎn)流動資產(chǎn)合計非流動資產(chǎn)：可供出售金融資產(chǎn)持有至到期投資長期應收款長期股權投資投資性房地產(chǎn)固定資產(chǎn)在建工程6期末余額6,853,827.855,319,745.331,724,197.47174,179,366.8517,340,535.28107,416,972.88312,834,645.66185,769,583.63117,545,107.11844,436,026.57年初余額37,247,712.665,699,09

15、4.00999,403.98164,611,607.9431,269,942.44128,317,419.28368,145,180.30185,799,150.93123,725,435.17507,621,169.47600701哈爾濱工大高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)股份有限公司 2011 年第三季度報告工程物資固定資產(chǎn)清理生產(chǎn)性生物資產(chǎn)油氣資產(chǎn)無形資產(chǎn)開發(fā)支出商譽長期待攤費用遞延所得稅資產(chǎn)其他非流動資產(chǎn)非流動資產(chǎn)合計資產(chǎn)總計流動負債：短期借款交易性金融負債應付票據(jù)應付賬款預收款項應付職工薪酬應交稅費應付利息應付股利其他應付款一年內(nèi)到期的非流動負債其他流動負債流動負債合計非流動負債：長期借款應付債券長

16、期應付款專項應付款預計負債遞延所得稅負債其他非流動負債非流動負債合計負債合計所有者權益（或股東權益）：實收資本（或股本）資本公積減：庫存股專項儲備盈余公積一般風險準備未分配利潤所有者權益（或股東權益）合計負債和所有者權益（或股東權益）總計15,514,428.4361,708,008.98948,212.174,516,865.561,230,438,232.451,543,272,878.1116,999,877.0015,456,347.17468,881,135.78236,068.89-8,129,472.9611,343,093.5229,102,922.67200,000,000.

17、00733,889,972.07733,889,972.07498,781,936.00129,697,823.2969,788,176.01111,114,970.74809,382,906.041,543,272,878.1115,514,428.4365,526,026.334,516,865.56902,703,075.891,270,848,256.1916,999,877.0021,701,549.71201,726,859.80265,868.00-10,169,708.979,771,501.6446,402,554.62286,698,501.80200,000,000.00

18、200,000,000.00486,698,501.80498,781,936.00129,697,823.2969,788,176.0185,881,819.09784,149,754.391,270,848,256.19公司法定代表人: 張大成主管會計工作負責人:劉芳7會計機構負責人:李文婷600701哈爾濱工大高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)股份有限公司 2011 年第三季度報告4.2合并利潤表編制單位: 哈爾濱工大高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)股份有限公司單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經(jīng)審計項目本期金額（79 月）上期金額（79 月）年初至報告期期末金額（1-9月）上年年初至報告期期末金額（1-9 月）一、營

19、業(yè)總收入其中：營業(yè)收入利息收入已賺保費手續(xù)費及傭金收入215,703,200.52215,703,200.52162,232,159.62 660,969,408.86 526,490,687.23162,232,159.62 660,969,408.86 526,490,687.23二、營業(yè)總成本其中：營業(yè)成本195,478,077.69143,989,988.69158,672,494.59134,081,398.68634,806,576.33456,673,290.66513,625,045.67374,671,244.89利息支出手續(xù)費及傭金支出退保金賠付支出凈額提取保險合同準備金凈

20、額保單紅利支出分保費用營業(yè)稅金及附加銷售費用管理費用財務費用資產(chǎn)減值損失4,408,822.5623,338,865.6217,879,871.845,720,375.45140,153.534,356,556.66-331,516.2815,544,711.015,021,344.5213,346,999.7495,770,792.7552,607,852.0916,333,700.7973,940.3012,675,408.1161,400,783.7847,305,819.1217,629,094.49-57,304.72加：公允價值變動收益（損失以“”號填列）投資收益（損失以“”號填列

21、）其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益-16,438.43-16,438.43-60,564.45-60,564.45-29,567.30-29,567.30-76,185.02-76,185.02匯兌收益（損失以“”號填列）三、營業(yè)利潤（虧損以“”號填列）加：營業(yè)外收入減：營業(yè)外支出20,208,684.4098,499.1872,278.083,499,100.58178,643.68107,297.5926,133,265.232,050,063.38339,240.3512,789,456.545,912,456.71304,567.98其中：非流動資產(chǎn)處置損失四、利潤總額（虧損總額以

22、“”號填列）減：所得稅費用20,234,905.502,749,972.543,570,446.672,151,513.8327,844,088.263,538,223.3318,397,345.278,845,515.008600701哈爾濱工大高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)股份有限公司 2011 年第三季度報告五、凈利潤（凈虧損以“”號填列）歸屬于母公司所有者的凈利潤少數(shù)股東損益17,484,932.9617,521,028.62-36,095.661,418,932.841,429,179.01-10,246.1724,305,864.9324,389,447.47-83,582.549,551,83

23、0.279,614,520.00-62,689.73六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀釋每股收益0.0350.0350.0030.0030.0490.0490.019280.01928七、其他綜合收益八、綜合收益總額歸屬于母公司所有者的綜合收益總額歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額17,484,932.9617,521,028.62-36,095.661,418,932.841,429,179.01-10,246.1724,305,864.9324,389,447.47-83,582.549,551,830.279,614,520.00-62,689.73公司法定代表人: 張大成主管會計工作負

24、責人:劉芳會計機構負責人:李文婷母公司利潤表編制單位: 哈爾濱工大高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)股份有限公司單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經(jīng)審計項目本期金額（79 月）上期金額（79 月）年初至報告期期末金額（1-9月）上年年初至報告期期末金額（1-9 月）一、營業(yè)收入減：營業(yè)成本75,353,413.1543,375,436.1737,335,623.97 246,725,123.19 166,071,521.4928,337,853.63 163,590,134.03 144,025,178.19營業(yè)稅金及附加銷售費用管理費用財務費用資產(chǎn)減值損失1,513,517.662,260,962.697,

25、493,709.624,090,068.28140,153.53546,546.641,766,278.875,252,533.423,539,654.394,464,942.3919,205,162.0820,797,641.7411,568,096.10122,641.701,846,213.295,600,290.4517,683,924.0612,966,884.07-9,385.08加：公允價值變動收益（損失以“”號填列）投資收益（損失以“”號填列）其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益二、營業(yè)利潤（虧損以“”號填列）加：營業(yè)外收入減：營業(yè)外支出-16,438.43-16,438.43

26、16,463,126.7747,246.28-60,564.45-60,564.45-2,167,807.436,666.13731.55-29,567.30-29,567.3026,946,937.8594,201.361,458.40-76,185.02-76,185.02-16,117,768.515,329,202.06196,832.52其中：非流動資產(chǎn)處置損失三、利潤總額（虧損總額以“”號填列）16,510,373.05-2,161,872.8527,039,680.81-10,985,398.979600701哈爾濱工大高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)股份有限公司 2011 年第三季度報告減：所

27、得稅費用1,806,529.161,806,529.16四、凈利潤（凈虧損以“”號填列）14,703,843.89-2,161,872.8525,233,151.65-10,985,398.97五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀釋每股收益0.02950.0295-0.0043-0.00430.05060.0506-0.022-0.022六、其他綜合收益七、綜合收益總額14,703,843.89-2,161,872.8525,233,151.65-10,985,398.97公司法定代表人: 張大成主管會計工作負責人:劉芳10會計機構負責人:李文婷600701項目哈爾濱工大高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)股

28、份有限公司 2011 年第三季度報告4.3合并現(xiàn)金流量表2011 年 19 月編制單位: 哈爾濱工大高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)股份有限公司單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經(jīng)審計年初至報告期期末金額 上年年初至報告期期末（1-9 月） 金額（1-9 月）一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金客戶存款和同業(yè)存放款項凈增加額向中央銀行借款凈增加額向其他金融機構拆入資金凈增加額收到原保險合同保費取得的現(xiàn)金收到再保險業(yè)務現(xiàn)金凈額保戶儲金及投資款凈增加額處置交易性金融資產(chǎn)凈增加額收取利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金拆入資金凈增加額回購業(yè)務資金凈增加額收到的稅費返還收到其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金經(jīng)營活動現(xiàn)

29、金流入小計購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金客戶貸款及墊款凈增加額存放中央銀行和同業(yè)款項凈增加額支付原保險合同賠付款項的現(xiàn)金支付利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金支付保單紅利的現(xiàn)金支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金支付的各項稅費支付其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：收回投資收到的現(xiàn)金取得投資收益收到的現(xiàn)金處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額收到其他與投資活動有關的現(xiàn)金投資活動現(xiàn)金流入小計購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金投資支付的現(xiàn)金質押貸款凈增加額11873,610,839.19169

30、,821,675.231,043,432,514.42347,924,765.5731,786,795.5428,127,764.77351,597,311.63759,436,637.51283,995,876.91250,000.00250,000.00266,427,074.90429,774,358.09145,046,237.15574,820,595.24304,276,417.2027,230,224.9831,890,678.29140,301,055.91503,698,376.3871,122,218.8635,965,862.56600701項目哈爾濱工大高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)

31、股份有限公司 2011 年第三季度報告取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額支付其他與投資活動有關的現(xiàn)金投資活動現(xiàn)金流出小計投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：吸收投資收到的現(xiàn)金其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金取得借款收到的現(xiàn)金發(fā)行債券收到的現(xiàn)金收到其他與籌資活動有關的現(xiàn)金籌資活動現(xiàn)金流入小計償還債務支付的現(xiàn)金分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤支付其他與籌資活動有關的現(xiàn)金籌資活動現(xiàn)金流出小計籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余

32、額266,427,074.90-266,177,074.9030,000,000.0030,000,000.0047,000,000.0014,470,624.7061,470,624.70-31,470,624.70-13,651,822.6957,591,903.7943,940,081.1035,965,862.56-35,965,862.56247,000,000.00247,000,000.00258,000,000.0022,270,415.59280,270,415.59-33,270,415.591,885,940.7137,162,890.2539,048,830.96公司法定代表人: 張大成主管會計工作負責人:劉芳會計機構負責人:李文婷母公司現(xiàn)金流量表2011 年 19 月編制單位: 哈爾濱工大高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)股份有限公司單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經(jīng)審計年初至報告期期末金額 上年年初至報告期期末（1-9 月） 金額（1-9 月）一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：銷售商品、提供勞務收