上海浦東新區(qū)貝貝星幼兒園

1、上海市浦東新區(qū)貝貝星幼兒園2017年度單位決算目 錄第一部分 單位概況第二部分 2017年度單位決算表一、收入支出決算總表二、收入決算表三、支出決算表四、財(cái)政撥款收入支出決算總表五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算表八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表第三部分 2017年度單位決算情況說明第四部分 名詞解釋第一部分 單位概況一、主要職能由貝貝星幼兒園根據(jù)三定方案等相關(guān)規(guī)定中有關(guān)主要職責(zé)與任務(wù)：為學(xué)齡前兒童提供教育和保育服務(wù)，幼兒教育和保育。二、機(jī)構(gòu)設(shè)置由貝貝星幼兒園根據(jù)三定方案等相關(guān)規(guī)定中有關(guān)內(nèi)部機(jī)構(gòu)

2、設(shè)置填寫。根據(jù)上述職責(zé)，上海市浦東新區(qū)貝貝星幼兒園設(shè)5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：園長辦公室、保教和行政辦公室、財(cái)務(wù)辦公室、保健辦公室、教師辦公室。第二部分 2017年度單位決算表2017年度收入支出決算總表單位：萬元收入支出項(xiàng)目決算數(shù)項(xiàng)目決算數(shù)一、財(cái)政撥款收入811.92一、一般公共服務(wù)支出0.00其中：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00二、外交支出0.00二、上級(jí)補(bǔ)助收入0.00三、國防支出0.00三、事業(yè)收入0.00四、公共安全支出0.00四、經(jīng)營收入0.00五、教育支出739.64五、附屬單位上繳收入0.00六、科學(xué)技術(shù)支出0.00六、其他收入3.00七、文化體育與傳媒支出0.00八、社會(huì)保障和就業(yè)

3、支出66.07九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出22.36十、節(jié)能環(huán)保支出0.00十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出0.00十二、農(nóng)林水支出0.00十三、交通運(yùn)輸支出0.00十四、資源勘探信息等支出0.00十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0.00十六、金融支出0.00十七、援助其他地區(qū)支出0.00十八、國土海洋氣象等支出0.00十九、住房保障支出15.94二十、糧油物資儲(chǔ)備支出0.00二十一、其他支出0.00本年收入合計(jì)814.92本年支出合計(jì)844.00用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0.00結(jié)余分配0.00年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余39.46年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余10.37總計(jì)854.38總計(jì)854.382017年度收入決算表單位：萬元項(xiàng)目本年收入合計(jì)

4、財(cái)政撥款收入上級(jí)補(bǔ)助收入事業(yè)收入經(jīng)營收入附屬單位上繳收入其他收入功能分類科目編碼科目名稱類款項(xiàng)合計(jì)814.92811.920.000.000.000.003.00205教育支出707.55707.550.000.000.000.000.0020502普通教育679.06679.060.000.000.000.000.002050201 學(xué)前教育679.06679.060.000.000.000.000.0020509教育費(fèi)附加安排的支出28.4928.490.000.000.000.000.002050999 其他教育費(fèi)附加安排的支出28.4928.490.000.000.000.000.00

5、208社會(huì)保障和就業(yè)支出66.0766.070.000.000.000.000.0020805行政事業(yè)單位離退休66.0766.070.000.000.000.000.002080502 事業(yè)單位離退休0.410.410.000.000.000.000.002080505 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出46.9046.900.000.000.000.000.002080506 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出18.7618.760.000.000.000.000.00210醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出22.3622.360.000.000.000.000.0021011行政事業(yè)單位醫(yī)療22.3622.

6、360.000.000.000.000.002101102 事業(yè)單位醫(yī)療22.3622.360.000.000.000.000.00221住房保障支出15.9415.940.000.000.000.000.0022102住房改革支出15.9415.940.000.000.000.000.002210201 住房公積金15.9415.940.000.000.000.000.00229其他支出3.000.000.000.000.000.003.0022999其他支出3.000.000.000.000.000.003.002299901 其他支出3.000.000.000.000.000.003.0

7、02017年度支出決算表單位：萬元項(xiàng)目本年支出合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出上繳上級(jí)支出經(jīng)營支出對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出功能分類科目編碼科目名稱類款項(xiàng)合計(jì)844.00774.5269.490.000.000.00205教育支出739.64670.1569.490.000.000.0020502普通教育679.06669.0610.000.000.000.002050201 學(xué)前教育679.06669.0610.000.000.000.0020509教育費(fèi)附加安排的支出60.571.0959.490.000.000.002050999 其他教育費(fèi)附加安排的支出60.571.0959.490.000.000.00

8、208社會(huì)保障和就業(yè)支出66.0766.070.000.000.000.0020805行政事業(yè)單位離退休66.0766.070.000.000.000.002080502 事業(yè)單位離退休0.410.410.000.000.000.002080505 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出46.9046.900.000.000.000.002080506 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出18.7618.760.000.000.000.00210醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出22.3622.360.000.000.000.0021011行政事業(yè)單位醫(yī)療22.3622.360.000.000.000.00210110

9、2 事業(yè)單位醫(yī)療22.3622.360.000.000.000.00221住房保障支出15.9415.940.000.000.000.0022102住房改革支出15.9415.940.000.000.000.002210201 住房公積金15.9415.940.000.000.000.002017年度財(cái)政撥款收入支出決算總表單位：萬元收入支出項(xiàng)目決算數(shù)項(xiàng)目合計(jì)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款811.92一、一般公共服務(wù)支出0.000.000.00二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00二、外交支出0.000.000.00三、國防支出0.000.000.00四、公共安

10、全支出0.000.000.00五、教育支出739.64739.640.00六、科學(xué)技術(shù)支出0.000.000.00七、文化體育與傳媒支出0.000.000.00八、社會(huì)保障和就業(yè)支出66.0766.070.00九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出22.3622.360.00十、節(jié)能環(huán)保支出0.000.000.00十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出0.000.000.00十二、農(nóng)林水支出0.000.000.00十三、交通運(yùn)輸支出0.000.000.00十四、資源勘探信息等支出0.000.000.00十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0.000.000.00十六、金融支出0.000.000.00十七、援助其他地區(qū)支出0.000.000

11、.00十八、國土海洋氣象等支出0.000.000.00十九、住房保障支出15.9415.940.00二十、糧油物資儲(chǔ)備支出0.000.000.00二十一、其他支出0.000.000.00本年收入合計(jì)811.92本年支出合計(jì)844.00844.000.00年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余39.46年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余7.377.370.00 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款39.46 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00總計(jì)851.38總計(jì)851.38851.380.002017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表單位：萬元項(xiàng)目合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出功能分類科目編碼科目名稱類款項(xiàng)205教育支出739.64670.1569.4

12、920502普通教育679.06669.0610.002050201 學(xué)前教育679.06669.0610.0020509教育費(fèi)附加安排的支出60.571.0959.492050999 其他教育費(fèi)附加安排的支出60.571.0959.49208社會(huì)保障和就業(yè)支出66.0766.070.0020805行政事業(yè)單位離退休66.0766.070.002080502 事業(yè)單位離退休0.410.410.002080505 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出46.9046.900.002080506 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出18.7618.760.00210醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出22.3622.360.

13、0021011行政事業(yè)單位醫(yī)療22.3622.360.002101102 事業(yè)單位醫(yī)療22.3622.360.00221住房保障支出15.9415.940.0022102住房改革支出15.9415.940.002210201 住房公積金15.9415.940.00合計(jì)844.00774.5269.492017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 單位：萬元項(xiàng)目合計(jì)人員經(jīng)費(fèi)公用經(jīng)費(fèi)經(jīng)濟(jì)分類科目編碼科目名稱類款301工資福利支出514.06514.06 -30101 基本工資61.0261.02 -30102 津貼補(bǔ)貼10.8710.87 -30103 獎(jiǎng)金9.909.90 -30104 其他社

14、會(huì)保障繳費(fèi)29.4529.45 -30106 伙食補(bǔ)助費(fèi)0.000.00 -30107 績效工資208.44208.44 -30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)46.9046.90 -30109職業(yè)年金繳費(fèi)18.7618.76 -30199 其他工資福利支出128.71128.71 -302商品和服務(wù)支出207.10-207.1030201 辦公費(fèi)21.85-21.8530202 印刷費(fèi)0.31-0.3130203 咨詢費(fèi)1.00-1.0030204 手續(xù)費(fèi)0.42-0.4230205 水費(fèi)2.07-2.0730206 電費(fèi)7.21-7.2130207 郵電費(fèi)1.76-1.7630208 取

15、暖費(fèi)0.00-0.0030209 物業(yè)管理費(fèi)59.78-59.7830211 差旅費(fèi)0.00-0.0030212 因公出國（境）費(fèi)用 0.00-0.0030213 維修（護(hù)）費(fèi)50.07-50.0730214 租賃費(fèi)0.00-0.0030215 會(huì)議費(fèi)0.00-0.0030216 培訓(xùn)費(fèi)3.90-3.9030217 公務(wù)接待費(fèi)0.46-0.4630218 專用材料費(fèi)15.33-15.3330224 被裝購置費(fèi)0.00-0.0030225 專用燃料費(fèi)0.00-0.0030226 勞務(wù)費(fèi)0.08-0.0830227 委托業(yè)務(wù)費(fèi)2.76-2.7630228 工會(huì)經(jīng)費(fèi)10.45-10.4530229

16、福利費(fèi)6.17-6.1730231 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.13-0.1330239 其他交通費(fèi)用0.62-0.6230240 稅金及附加費(fèi)用0.00-0.0030299 其他商品和服務(wù)支出22.73-22.73303對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助34.6634.66 -30301 離休費(fèi)0.000.00 -30302 退休費(fèi)0.000.00 -30303 退職（役）費(fèi)0.000.00 -30304 撫恤金0.000.00 -30305 生活補(bǔ)助0.000.00 -30307 醫(yī)療費(fèi)0.000.00 -30308 助學(xué)金17.3817.38 -30309 獎(jiǎng)勵(lì)金0.000.00 -30311 住房公積金15

17、.9415.94 -30312 提租補(bǔ)貼0.000.00 -30313 購房補(bǔ)貼0.000.00 -30399 其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出1.351.35 -310其他資本性支出18.69-18.6931002 辦公設(shè)備購置17.81-17.8131003 專用設(shè)備購置0.88-0.8831007 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新0.00-0.0031013 公務(wù)用車購置0.00-0.0031019 其他交通工具購置0.00-0.0031099 其他資本性支出0.00-0.00合計(jì)774.52548.72225.792017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算表單位：萬元一般公共預(yù)

18、算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算數(shù)合計(jì)因公出國（境）費(fèi)公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)小計(jì)公務(wù)用車購置費(fèi)公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算數(shù)決算數(shù)預(yù)算數(shù)決算數(shù)預(yù)算數(shù)決算數(shù)預(yù)算數(shù)決算數(shù)預(yù)算數(shù)決算數(shù)預(yù)算數(shù)決算數(shù)0.0070.590.000.006.000.130.000.006.000.131.000.462017年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表單位：萬元項(xiàng)目合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出功能分類科目編碼科目名稱類款項(xiàng)合計(jì)注：本單位2017年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出，故本表無數(shù)據(jù)。第三部分 2017年度單位決算情況說明一、關(guān)于2017年度收入支出決算總體情況說明本單位2017年度收入總計(jì)為854.38萬元、支

19、出總計(jì)為854.38萬元。與2016年度相比，收入、支出總計(jì)各增加168.51萬元。主要原因：政策性調(diào)整。二、關(guān)于2017年度收入決算情況說明本年收入合計(jì)814.92萬元，其中：財(cái)政撥款收入811.92萬元，占99.63%；其他收入3萬元，占0.37%。三、關(guān)于2017年度支出決算情況說明本年支出合計(jì)844萬元，其中：基本支出774.52萬元，占91.76%；項(xiàng)目支出69.49萬元，占8.24%。四、關(guān)于2017年度財(cái)政撥款收入支出總體情況說明本單位2017年度財(cái)政撥款收支總決算851.38萬元。與2016年度相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加171.08萬元，增長25.15%。主要原因：政策性調(diào)

20、整。五、關(guān)于2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況本單位2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出844萬元，占本年支出合計(jì)的100%。與2016年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加166.38萬元，增長24.55%。主要原因：政策性調(diào)整。（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況本單位2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出844萬元，主要用于以下方面：教育支出（類）739.64萬元，占87.64%，社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）66.07萬元，占7.83%，醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出22.36萬元，占2.65%，住房保障支出15.94萬元，占1.88%。（

21、三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況本單位2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為666.39萬元，支出決算為844萬元，完成年初預(yù)算的126.65%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：調(diào)整預(yù)算增加。其中：1、教育支出（類）普通教育（款）學(xué)前教育（項(xiàng)）679.06萬元。主要用于：幼兒學(xué)前教育。年初預(yù)算為579.15萬元，支出決算為679.06萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：調(diào)整預(yù)算增加。2、教育支出（類）教育費(fèi)附加安排的支出（款）其他教育費(fèi)附加安排的支出（項(xiàng)）60.57萬元。主要用于：辦學(xué)成本補(bǔ)貼等。年初預(yù)算為25.12萬元，支出決算為60.57萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：項(xiàng)目由局

22、統(tǒng)一安排。3、社保保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）66.07萬元。主要用于：單位按照國家政策規(guī)定繳納在職人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)等費(fèi)用支出、單位離退休人員方面的支出、機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出。年初預(yù)算為54.48萬元，支出決算為66.07萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：調(diào)整預(yù)算增加。4、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）22.36萬元。主要用于：事業(yè)單位醫(yī)療繳費(fèi)。年初預(yù)算為19.27萬元，支出決算為22.36萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：政策性因素。5、住房保障支出（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）15.94萬元。主要用于：住房公積

23、金。年初預(yù)算為13.49萬元，支出決算為15.94萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：政策性因素。六、關(guān)于2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明本單位2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出774.52萬元，包括人員經(jīng)費(fèi)548.72萬元，公用經(jīng)費(fèi)225.79萬元?；局С鲋校?、 工資福利支出514.06萬元，主要用于：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績效工資、其他社會(huì)保障費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他工資福利支出。2、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出34.66萬元，主要用于：助學(xué)金、住房公積金和其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。3、商品和服務(wù)支出207.10萬元，主要用于：辦公費(fèi)

24、、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、燃?xì)赓M(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、維修費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。4、其他資本性支出18.69萬元，主要用于：辦公設(shè)備購置。七、關(guān)于2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。本單位2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為7.00萬元，支出決算為0.59萬元，完成預(yù)算的8.43%，其中：因公出國（境）費(fèi)決算為0萬元，預(yù)算數(shù)為0萬元，因?yàn)槠謻|新區(qū)因公出國（境）費(fèi)采取“統(tǒng)一計(jì)劃管理，經(jīng)費(fèi)各自承擔(dān)”的管理方式，因公出國（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)由區(qū)府辦（區(qū)外辦）統(tǒng)一

25、公開；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.13萬元，完成預(yù)算的2.17%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.46萬元，完成預(yù)算的46%。2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：控制三公經(jīng)費(fèi)支出。2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2016年度減少5.91萬元，降低90.92%，其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算、持平0萬元，；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少5.91萬元，降低90.92%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算持平。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出減少主要原因是控制三公經(jīng)費(fèi)支出。（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)

26、支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.13萬元，占22.03%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.46萬元，占77.97%。具體情況如下：1、因公出國（境）費(fèi)支出0萬元。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)、累計(jì)0人次。開支內(nèi)容無。2、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.13萬元。其中：公務(wù)用車購置支出為0萬元。主要用于購置公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0.13萬元。主要用于車輛租賃。2017年，本單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。3、公務(wù)接待費(fèi)支出0.46萬元。其中：國內(nèi)公務(wù)接待支出0.46萬（含外賓接待支出0萬元）。主要用于國內(nèi)公務(wù)招待，公務(wù)接待10批次、125人次，其中：接待外

27、賓0批次、0人次。八、關(guān)于2017年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明本單位2017年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出。九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款情況說明本單位2017年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。十、其他重要事項(xiàng)的情況說明本單位2017年度無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。（二）政府采購支出情況本單位2017年度政府采購金額（以合同簽訂為準(zhǔn)）為6.18萬元，其中：貨物采購金額6.18萬元。（三）國有資產(chǎn)占有使用情況截至2017年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。（四）預(yù)算績效管理情況本單位2017年度預(yù)算績效管理工作開展情況如下：本單位建立了如下預(yù)算績效管理制度：根據(jù)財(cái)政部門制度上海市預(yù)算績效管理實(shí)施辦法（滬財(cái)績201422號(hào)）、浦東新區(qū)預(yù)算績效管理實(shí)施辦法（浦財(cái)督20154