會計信息系統(tǒng)（第三版）對賬期初處理功能

1、會計信息系統(tǒng)第三版對賬期初處會計信息系統(tǒng)第三版對賬期初處理功能理功能知識點知識點4-3-24-3-2：對賬期初處理功能：對賬期初處理功能 對賬期初未達賬項是指在啟用系統(tǒng)對賬對賬期初未達賬項是指在啟用系統(tǒng)對賬功能前，手工方式所編制的最后一張銀行存功能前，手工方式所編制的最后一張銀行存款余額調(diào)節(jié)表上的未達賬項，在使用款余額調(diào)節(jié)表上的未達賬項，在使用“銀行銀行對賬功能前，必須首先將銀行未達賬項和對賬功能前，必須首先將銀行未達賬項和企業(yè)未達賬項錄入到系統(tǒng)，并勾對確定單位企業(yè)未達賬項錄入到系統(tǒng)，并勾對確定單位日記賬的未達賬項。日記賬的未達賬項。知識點知識點4-3-24-3-2：對賬期初處理功能：對賬期初

2、處理功能 通常企業(yè)在使用會計軟件時，并不馬上通常企業(yè)在使用會計軟件時，并不馬上啟用銀行對賬，待系統(tǒng)正常運行一段時間之啟用銀行對賬，待系統(tǒng)正常運行一段時間之后才啟用，各銀行存款科目可分期啟用。后才啟用，各銀行存款科目可分期啟用。 錄入期初未達賬項時，需選擇銀行存款錄入期初未達賬項時，需選擇銀行存款科目，用下拉列表從科目字典中選取科目賬科目，用下拉列表從科目字典中選取科目賬類為類為“銀行的末級科目，選定某一科目，銀行的末級科目，選定某一科目，即進入對賬期初未達賬項錄入界面，如以下即進入對賬期初未達賬項錄入界面，如以下圖。圖。知識點知識點4-3-4-3-2 2：對賬期初處理功能對賬期初處理功能 圖圖

3、中，中，應設計科目選擇下拉式列表，應設計科目選擇下拉式列表，以便于以便于在不退出界在不退出界面的情況下選擇其它銀行存款戶面的情況下選擇其它銀行存款戶，同時，同時，還應設計啟用月份還應設計啟用月份選項，選項，利用此選項定義銀行對賬的啟用月份，利用此選項定義銀行對賬的啟用月份，其默認值為當其默認值為當前月份，前月份，可用下拉式列表從可用下拉式列表從1212個月份中選取。個月份中選取。知識點知識點4-3-4-3-2 2：對賬期初處理功能對賬期初處理功能 企業(yè)方：企業(yè)方：調(diào)整前余額由系統(tǒng)根據(jù)選擇的銀行科目和啟用調(diào)整前余額由系統(tǒng)根據(jù)選擇的銀行科目和啟用月份從科目字典月份從科目字典中讀取，中讀取，其加、減

4、數(shù)據(jù)項由錄入其加、減數(shù)據(jù)項由錄入的銀行方期的銀行方期初未達賬項產(chǎn)生，其調(diào)整后余額自動計算得出。初未達賬項產(chǎn)生，其調(diào)整后余額自動計算得出。 銀銀行方行方：調(diào)整前余額需錄入，其加、減數(shù)據(jù)項由錄入調(diào)整前余額需錄入，其加、減數(shù)據(jù)項由錄入的的企業(yè)方期企業(yè)方期初未達賬項產(chǎn)生，其調(diào)整后余額自動算出。初未達賬項產(chǎn)生，其調(diào)整后余額自動算出。知識點知識點4-3-24-3-2：對賬期初處理功能：對賬期初處理功能 企業(yè)方和銀行方的調(diào)整后余額必須相等。企業(yè)方和銀行方的調(diào)整后余額必須相等。如果不等，那么銀行賬面余額，或銀行方期初如果不等，那么銀行賬面余額，或銀行方期初未達賬項，或企業(yè)方期初未達賬項必有錯誤，未達賬項，或企

5、業(yè)方期初未達賬項必有錯誤，需要對這些數(shù)據(jù)進行逐項檢查改正，直至調(diào)整需要對這些數(shù)據(jù)進行逐項檢查改正，直至調(diào)整后余額相等為止。后余額相等為止。知識點知識點4-3-24-3-2：對賬期初處理功能：對賬期初處理功能 選擇銀行科目和啟用月份，并輸入銀行選擇銀行科目和啟用月份，并輸入銀行方調(diào)整前余額，選方調(diào)整前余額，選“確認系統(tǒng)顯示企業(yè)方確認系統(tǒng)顯示企業(yè)方的調(diào)整前余額，并將輸入的銀行方的調(diào)整前的調(diào)整前余額，并將輸入的銀行方的調(diào)整前余額存儲到銀行對賬單基表。余額存儲到銀行對賬單基表。知識點知識點4-3-24-3-2：對賬期初處理功能：對賬期初處理功能 “ “票號可存入一個特殊值以便區(qū)分票號可存入一個特殊值以

6、便區(qū)分如如“000“000，然后根據(jù)選擇銀行科目和啟用，然后根據(jù)選擇銀行科目和啟用月份，將憑證基表中該科目、該啟用月份之前月份，將憑證基表中該科目、該啟用月份之前所有記錄的對賬標志全部設置為已勾對即置所有記錄的對賬標志全部設置為已勾對即置為為“，同時激活，同時激活“銀行方期初未達賬項銀行方期初未達賬項、“企業(yè)方期初未達賬項兩個功能，分別企業(yè)方期初未達賬項兩個功能，分別輸入銀行方期初未達賬項和企業(yè)方期初未達賬輸入銀行方期初未達賬項和企業(yè)方期初未達賬項。項。銀行對賬單基表的數(shù)據(jù)結構銀行對賬單基表的數(shù)據(jù)結構 Yhdzd Yhdzd 列列 名名含含 義義數(shù)據(jù)類型數(shù)據(jù)類型長度長度主鍵主鍵完整約束完整約束Zth賬套號賬套號字符型字符型3組合主鍵組合主鍵非空非空Kmbh科目編號科目編號字符型字符型20組合主鍵組合主鍵非空非空Ph票號票號字符型字符型20組合主鍵組合主鍵非空非空Rq日期日期日期型日期型非空非空Jsfs