會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)實(shí)驗(yàn)報(bào)告要點(diǎn)

1、會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)實(shí)驗(yàn)報(bào)告22實(shí)驗(yàn)題目:實(shí)驗(yàn)企業(yè)建賬實(shí)驗(yàn)?zāi)康模?、理解erps統(tǒng)中企業(yè)賬的存在形式2 、掌握er添統(tǒng)中企業(yè)賬的設(shè)立過(guò)程3 、理解系統(tǒng)用戶及權(quán)限的含義及設(shè)置方法4 、理解賬套輸出及引入的作用實(shí)驗(yàn)內(nèi)容：1、增加操作員2 、建立企業(yè)賬套3 、進(jìn)行財(cái)務(wù)分工4 、備份/引入賬套數(shù)據(jù) 實(shí)驗(yàn)步驟：1、以系統(tǒng)管理員身份注冊(cè)進(jìn)入系統(tǒng)(1)操作路徑：從“開始” 一 “程序” 一 “用友erp-u872' 一 “系統(tǒng)服務(wù)” 一 “系統(tǒng)管理”，進(jìn)入用友 erp-u8系統(tǒng)管理窗口。(2)單擊系統(tǒng)注冊(cè)命令，打開“登入”對(duì)話框。(3)在“登入到"文本框中填上本機(jī)默認(rèn)名稱。(4)在“操作員”文本框

2、中輸入系統(tǒng)管理員“admin”，密碼為空。(5)單擊【確定】按鈕，進(jìn)入系統(tǒng)管理。2、增加操作員操作路徑：(1)權(quán)限 用戶，進(jìn)入用戶管理窗口(2)打開增加用戶對(duì)話框(3)按所給資料增加角色名房 esbcj酒kfccdddmhmhmh 小呂mljem呂v3、建立帳套操作路徑：(1)賬套 建立，打開創(chuàng)建賬套 -張濤信息對(duì)話框(2)填寫賬套信息(3)填寫單位信息(4)填寫核算類型(5)填寫基礎(chǔ)信息(6)確定分類編碼方案(7)定義數(shù)據(jù)精度4、權(quán)限設(shè)置操作路徑：指定賬套主管(1)權(quán)限，進(jìn)入操作員權(quán)限窗口(2)選擇621 冠群公司(3)設(shè)置用戶賬套主管權(quán)限給操作員賦權(quán)(1)選擇冠群公司，選中用戶單擊修改(2

3、)展開總賬、憑證、出納簽字，單擊保存5、輸出和引入賬套操作路徑：賬套輸出(1)以系統(tǒng)管理員注冊(cè)進(jìn)入系統(tǒng)管理，賬套輸出(2)選中要輸出的賬套，單擊確認(rèn)(3)打開賬套備份路徑對(duì)話框，單擊確定賬套引入(1)以系統(tǒng)管理員注冊(cè)進(jìn)入系統(tǒng)管理，賬套引入(2)選擇要引入的賬套數(shù)據(jù)備份文件確認(rèn)引入目錄，單擊確定實(shí)驗(yàn)體會(huì)：1.注冊(cè)進(jìn)入系統(tǒng)管理的身份有哪幾個(gè)？區(qū)別是什么？答：注冊(cè)進(jìn)入系統(tǒng)管理的身份可以是系統(tǒng)管理員和賬套主管。系統(tǒng)管理員負(fù)責(zé)整 個(gè)系統(tǒng)的總體控制和數(shù)據(jù)維護(hù)，管理系統(tǒng)中所有賬套，可進(jìn)行賬套的建立、引入和輸 出，可設(shè)置操作員和權(quán)限，監(jiān)控系統(tǒng)運(yùn)行過(guò)程，清除異常任務(wù)等。賬套主管負(fù)責(zé)所選 賬套的維護(hù)工作，包括對(duì)所

4、選賬套參數(shù)修改，對(duì)年度賬的管理(創(chuàng)建、清空、引入、 輸出等)，該賬套操作員權(quán)限的設(shè)置。2 .建立賬套時(shí)忘記了啟用“總賬”模塊，以后應(yīng)如何啟用呢？請(qǐng)寫出簡(jiǎn)要步驟。答：建立賬套時(shí)沒(méi)有啟用總賬，如果是在用友通軟件中，則以賬套主管的身 份進(jìn)入系統(tǒng)管理，在“賬套”菜單下單擊“啟用”命令，則進(jìn)入系統(tǒng)啟用窗口，單擊 “總賬”前的復(fù)選框，選擇啟用日期即可。3 .賬套恢復(fù)功能通常在什么情況下使用？賬套備份功能的意義是什么？刪除賬套應(yīng) 如何進(jìn)行?答：恢復(fù)或引入賬套主要是將系統(tǒng)外某賬套數(shù)據(jù)引入到本系統(tǒng)中去，一般情況下,主要是在原有的賬套數(shù)據(jù)遭到破壞無(wú)法使用的情況下或者是母公司定期將子公司的賬 套數(shù)據(jù)引入系統(tǒng)進(jìn)行分析

5、或合并工作時(shí)作用。賬套備份功能即輸出功能，其意義主要 是通過(guò)定期將賬套數(shù)據(jù)進(jìn)行備份，可以在公司其他系統(tǒng)中使用該賬套或該賬套數(shù)據(jù)被 破壞時(shí)能恢復(fù)至最近狀態(tài)而不至于影響工作的正常進(jìn)行。如想刪除賬套，需要在“賬 套備份”對(duì)話框中，選中“刪除當(dāng)前輸出賬套”。在點(diǎn)擊確定后，系統(tǒng)會(huì)在備份后將 賬套刪除。但正在使用的賬套不能刪除。4 .本實(shí)驗(yàn)中會(huì)計(jì)科目編碼方案為“4222”，請(qǐng)解釋其含義，并舉例說(shuō)明。答：含義為相關(guān)實(shí)驗(yàn)賬套的會(huì)計(jì)科目最多為五級(jí)，第一級(jí)的科目編碼為4位，第二級(jí)至第五級(jí)每一級(jí)都是 2位編碼。例如：會(huì)計(jì)科目應(yīng)收賬款的明細(xì)科目是應(yīng)收賬款一中部地區(qū)一河南一濟(jì)源，其編碼為：2131030218,其中，2

6、131代表應(yīng)收賬款，03代表中部地區(qū)，02代表河南，18代表濟(jì)源。5 .建立賬套時(shí)，有一個(gè)“是否按行業(yè)性質(zhì)預(yù)制會(huì)計(jì)科目”選項(xiàng)可以選擇，此選項(xiàng)選擇與否對(duì)后面操作的影響是什么？答：如果選擇“按行業(yè)性質(zhì)預(yù)置科目”，則在后面的會(huì)計(jì)科目表中，系統(tǒng)將會(huì)按行 業(yè)性質(zhì)將行業(yè)通用的一些會(huì)計(jì)科目表列示出來(lái)，此時(shí)可根據(jù)企業(yè)的情況進(jìn)行修改。但 如果沒(méi)有選擇，則會(huì)計(jì)科目表為空，企業(yè)需要根據(jù)實(shí)際情況將所用到的所有會(huì)計(jì)科目 一一錄入到系統(tǒng)中。6 .請(qǐng)寫出建立賬套的簡(jiǎn)要步驟。答：首先以系統(tǒng)管理員的身份注冊(cè)進(jìn)入“系統(tǒng)管理”，在系統(tǒng)管理窗口，點(diǎn)擊“賬套”菜單下的“建立”，則開始建賬向?qū)В菏紫蠕浫胗嘘P(guān)賬套的信息，點(diǎn)擊“下一步”，再

7、錄入單位信息，點(diǎn)擊“下一步”，選擇相關(guān)核算類型，再點(diǎn)擊“下一步”，根據(jù)企業(yè)情況設(shè)置基礎(chǔ)信息，最后點(diǎn)擊“完成”，出現(xiàn)“可以創(chuàng)建賬套了嗎？ "， 選擇“是”， 在選擇了編碼方案和數(shù)據(jù)精度之后，會(huì)出現(xiàn)“賬套建立成功”字樣。7 .根據(jù)實(shí)驗(yàn)資料要求，請(qǐng)寫出給操作員“劉娜”分配權(quán)限的具體步驟。答：以系統(tǒng)管理員或所在賬套的賬套主管的身份進(jìn)入系統(tǒng)管理窗口，在“權(quán)限”菜單下點(diǎn)擊“權(quán)限”命令，進(jìn)入“操作員權(quán)限”界面，在左邊找到“劉娜”，選擇要設(shè) 置權(quán)限的賬套和年度，點(diǎn)擊“修改”按鈕，進(jìn)入“增加和調(diào)整權(quán)限”窗口，在“工資 管理”和“固定資產(chǎn)”前的復(fù)選框中打上“，”， 將“總賬”展開，將“憑證”和“期 末”

8、 中 的 相 關(guān) 處 理 權(quán) 限 選 中，實(shí)驗(yàn)題目： 實(shí)驗(yàn)二 基礎(chǔ)檔案設(shè)置實(shí)驗(yàn)?zāi)康?:1 、理解系統(tǒng)啟用的意義，掌握在企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)中進(jìn)行系統(tǒng)啟用的方法2 、理解基礎(chǔ)檔案的作用，掌握基礎(chǔ)檔案的錄入方法3 、理解數(shù)據(jù)權(quán)限的意義，掌握設(shè)置數(shù)據(jù)權(quán)限的方法實(shí)驗(yàn)內(nèi)容：1、系統(tǒng)啟用設(shè)置4 、基礎(chǔ)檔案設(shè)置5 、數(shù)據(jù)權(quán)限設(shè)置實(shí)驗(yàn)步驟：1、系統(tǒng)啟用操作路徑：（ 1）開始 程序 用友 erp-u8 企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)，打開登陸對(duì)話框，選擇賬套，更改日期，進(jìn)入ufida-erp-u8窗口2 ）在基礎(chǔ)設(shè)置中，執(zhí)行基本信息系統(tǒng)啟用，打開系統(tǒng)啟用對(duì)話框（3）單擊gl總賬前的復(fù)選框，選擇日期，單擊確定按鈕2、設(shè)置部門檔案操作路徑：

9、（ 1 ）基礎(chǔ)檔案機(jī)構(gòu)人員 部門檔案，進(jìn)入部門檔案窗口（ 2 ）單擊增加按鈕，輸入部門編碼，部門名稱信息，單擊保存3、建立人員類別操作路徑：（ 1 ）基礎(chǔ)檔案機(jī)構(gòu)人員 人員類別，進(jìn)入人員類別窗口（ 2 ）選擇在職人員類別。按所給資料增加人員4、設(shè)置人員檔案操作路徑：（ 1）基礎(chǔ)檔案機(jī)構(gòu)人員 人員檔案，進(jìn)入人員列表窗口2）單擊部門分類的葛根部門（ 3 ）單擊增加，按資料輸入人員信息5、建立地區(qū)分類6、建立客戶分類7、建立客戶檔案操作路徑： 按所給資料增加客戶檔案， 客戶開戶銀行及賬號(hào)在增加完客戶檔案后單擊 【銀 行】按鈕，打開客戶銀行檔案對(duì)話框錄入，分管部門和專管業(yè)務(wù)員在聯(lián)系頁(yè)簽中錄入。8、建立

10、供應(yīng)商檔案操作路徑：按所給資料建立供應(yīng)商檔案9、外幣設(shè)置操作路徑：（ 1 ）基礎(chǔ)檔案財(cái)務(wù) 外幣設(shè)置，計(jì)入外幣設(shè)置窗口2）輸入美元的幣符和幣名（ 3）輸入某月份的記賬匯率，回車確認(rèn)，完成外幣設(shè)置10、會(huì)計(jì)科目操作路徑：增加會(huì)計(jì)科目：(1)基礎(chǔ)檔案 財(cái)務(wù) 會(huì)計(jì)科目，計(jì)入會(huì)計(jì)科目窗口(2)單擊增加按鈕，打開新增會(huì)計(jì)科目對(duì)話框(3)按所給資料輸入各個(gè)科目利用成批復(fù)制功能增加會(huì)計(jì)科目：(1)編輯 成批復(fù)制，打開成批復(fù)制對(duì)話框(2)輸入復(fù)制源科目編碼，保存即可修改會(huì)計(jì)科目：按所給資料修改輔助核算的會(huì)計(jì)科目指定會(huì)計(jì)科目：(1)編輯 指定科目，打開指定科目對(duì)話框(2)單擊現(xiàn)金科目按鈕， 選中1001庫(kù)存現(xiàn)金，

11、將其添加 到已選科目列表中(3)將銀行存款科目設(shè)置為銀行總賬科目11、憑證類別操作路徑：(1)基礎(chǔ)檔案財(cái)務(wù) 憑證類別，打開憑證類別設(shè)置對(duì)話框(2)單擊收款，付款憑證，轉(zhuǎn)賬憑證按鈕，進(jìn)入憑證類別窗口(3)修改憑證的限制類型12、項(xiàng)目目錄操作路徑：(1)基礎(chǔ)檔案 財(cái)務(wù) 項(xiàng)目目錄，打開項(xiàng)目檔案對(duì)話框(2)單擊增加按鈕，打開項(xiàng)目大類定義增加對(duì)話框(3)輸入項(xiàng)目大類名稱， 設(shè)定項(xiàng)目級(jí)次，選擇項(xiàng)目大類產(chǎn)品， 單擊核算科 目，將待選科目選擇為按產(chǎn)品項(xiàng)目大類合算的科目，單擊確定(4)輸入項(xiàng)目分類定義，進(jìn)入項(xiàng)目目錄維護(hù)，輸入資料所給項(xiàng)目13、結(jié)算方式操作路徑：(1)基礎(chǔ)檔案 收付結(jié)算 結(jié)算方式，進(jìn)入結(jié)算方式窗口

12、(2)按要求輸入企業(yè)常用結(jié)算方式實(shí)驗(yàn)體會(huì):1 .想一想，部門檔案和職員檔案在什么情況下被使用？請(qǐng)舉例說(shuō)明。答：部門檔案和職員檔案在使用到“部門輔助核算”和“個(gè)人輔助核算”的時(shí)候, 或者在固定資產(chǎn)所屬部門或計(jì)算單位職工工資時(shí)都要用到。比如：如果某會(huì)計(jì)科目設(shè) 置為了部門輔助核算，則在填制憑證時(shí)，或查詢?cè)摽颇肯嚓P(guān)賬簿時(shí)都就要用到部門檔 案信息。在固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)中和工資管理系統(tǒng)中都要用到這兩個(gè)檔案。2 .用友軟件在設(shè)置會(huì)計(jì)科目時(shí)的五大輔助核算是指哪些方面？請(qǐng)分別指出哪些會(huì)計(jì)科目會(huì)用到這些輔助核算。答：五大輔助核算主要是指部門核算、個(gè)人核算、客戶核算、供應(yīng)商核算和項(xiàng)目 核算。一般情況下，需要按部門進(jìn)行

13、詳細(xì)的分類核算的科目使用部門核算如管理費(fèi)用 等；其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款在涉及到單位對(duì)個(gè)人的業(yè)務(wù)往來(lái)進(jìn)使用個(gè)人核算；應(yīng)收 賬款、預(yù)收賬款和應(yīng)收票據(jù)在涉及到對(duì)客戶情況進(jìn)行詳細(xì)核算時(shí)使用客戶核算；應(yīng)付 賬款、預(yù)付賬款和應(yīng)付票據(jù)在涉及到對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行詳細(xì)核算時(shí)用供應(yīng)商核算；而對(duì)于 生產(chǎn)成本或在建工程等需要對(duì)某些項(xiàng)目進(jìn)行詳細(xì)核算時(shí)使用項(xiàng)目核算。3 .軟件中憑證類別設(shè)置分為哪幾類？ “收款、付款、轉(zhuǎn)賬”憑證通常設(shè)置的限制類型及限 制科目是什么？答：憑證類別設(shè)置分為以下幾種：通用記賬憑證；收款憑證、付款憑證和轉(zhuǎn)賬憑證； 現(xiàn)金憑證、銀行憑證和轉(zhuǎn)賬憑證；現(xiàn)金收款憑證、現(xiàn)金付款憑證、銀行收款憑證、銀 行付款憑證和轉(zhuǎn)

14、賬憑證；自定義憑證，共五類。收款憑證通常設(shè)置的限制類型為借方 必有，限制科目為庫(kù)存現(xiàn)金和銀行存款。付款憑證通常設(shè)置的限制類型為貸方必有，限制科目為庫(kù)存現(xiàn)金和銀行存款。轉(zhuǎn)賬憑證通常設(shè)置的限制類型為憑證必?zé)o，限制科目為庫(kù)存現(xiàn)金和銀行存款。4 .某企業(yè)手工會(huì)計(jì)為核算不同產(chǎn)品的銷售收入與不同部門的銷售收入情況，將“主營(yíng)業(yè)務(wù)收入”設(shè)置了三級(jí)會(huì)計(jì)科目，科目設(shè)置如下：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-a 產(chǎn)品-銷售一部-銷售二部-b 產(chǎn)品-銷售一部-銷售二部請(qǐng)說(shuō)明如何利用軟件的功能，將上述科目體系優(yōu)化。答：1.主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 設(shè)置為 部門核算與項(xiàng)目核算變成 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入無(wú)二級(jí)科目但是憑證制單時(shí) 填寫部門與項(xiàng)目2.如果有物流模塊就

15、是設(shè)置為部門核算產(chǎn)品由銷售模塊中的單據(jù)體現(xiàn)實(shí)驗(yàn)題目： 實(shí)驗(yàn)三總賬管理系統(tǒng)初始設(shè)置實(shí)驗(yàn)?zāi)康模?、掌握用友erp-u8t理軟件中總賬管理系統(tǒng)初始設(shè)置的相關(guān)內(nèi)容2、理解總賬管理系統(tǒng)初始設(shè)置的意義3、掌握總賬管理系統(tǒng)初始設(shè)置的具體內(nèi)容和操作方法實(shí)驗(yàn)內(nèi)容： 1、總賬管理系統(tǒng)選項(xiàng)設(shè)置2 、期初余額錄入實(shí)驗(yàn)步驟：1、設(shè)置總賬選項(xiàng)操作路徑：（1）選擇財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)中的總賬，執(zhí)行設(shè)置-選項(xiàng)，打開選項(xiàng)對(duì)話框（ 2）單擊編輯按鈕，進(jìn)入?yún)?shù)修改狀態(tài)（ 3）單擊憑證選項(xiàng)卡，按照試驗(yàn)資料進(jìn)行相應(yīng)設(shè)置（ 4 ）同理設(shè)置其他選項(xiàng)卡進(jìn)行相應(yīng)設(shè)置2、輸入期初余額操作路徑：（1）設(shè)置f期初余額，進(jìn)入期初余額錄入窗口（ 2）直接輸入末級(jí)科

16、目期初余額，上機(jī)科目余額自動(dòng)匯總計(jì)算（ 3 ） 雙擊設(shè)置了輔助核算屬性的科目期初余額欄， 進(jìn)入輔助期初余額窗口，按客戶輸入每位客戶的期初余額（ 4）單擊【往來(lái)明細(xì)】，進(jìn)入期初往來(lái)明細(xì)界面進(jìn)行輸入（ 5）單擊【試算】按鈕，打開期初試算平衡表對(duì)話框，進(jìn)行試算平衡實(shí)驗(yàn)體會(huì)：1 . 請(qǐng)解釋下列參數(shù)設(shè)置的含義. 1） 1） 制單序時(shí)控制答： 此項(xiàng)和 " 系統(tǒng)編號(hào) "選項(xiàng)聯(lián)用，制單時(shí)憑證編號(hào)必須按日期順序排列， 10 月 25 日編至 25 號(hào)憑證，則 10 月 26 日只能開始編制 26 號(hào)憑證，即制單序時(shí)，如果有特殊需要可以將其改為不序時(shí)制單。 2） 2）支票控制答： 若選擇此項(xiàng)，

17、在制單時(shí)使用銀行科目編制憑證時(shí)，系統(tǒng)針對(duì)票據(jù)管理的結(jié)算方式進(jìn)行登記，如果錄入支票號(hào)在支票登記簿中已存，系統(tǒng)提供登記支票報(bào)銷的功能；否則，系統(tǒng)提供登記支票登記的功能 3） 3）可以使用系統(tǒng)的受控科目答： 為了防止重復(fù)制單， 只允許應(yīng)收、 應(yīng)付或存貨系統(tǒng)使用該類科目進(jìn)行制單，總賬系統(tǒng)是不能使用此科目制單的。所以如果希望在總賬系統(tǒng)中也能使用這些科目填制憑證，則應(yīng)選擇此項(xiàng) 4） 打印憑證頁(yè)腳姓名答：在打印憑證時(shí)，是否自動(dòng)打印制單人出納，審核人，記賬人的姓名 5） 出納憑證必須經(jīng)出納簽字答：若選擇該項(xiàng)，則相關(guān)出納憑證必須經(jīng)由經(jīng)納簽字后才能記賬 6） 憑證編號(hào)由系統(tǒng)編號(hào)答：系統(tǒng)在"填制憑證&qu

18、ot;功能中一般按照憑證類別按月自動(dòng)編制憑證編號(hào)，即"系統(tǒng)編號(hào)"；當(dāng)保存填制的憑證或已生成的憑證時(shí)，系統(tǒng)按一定順序會(huì)自動(dòng)給出 憑證的編號(hào)，且一經(jīng)保存不能更改憑證編號(hào)。2 .銀行存款科目的期初余額如下，銀行存款(1002)70000工行存款(100201)40000中行存款(100202)30000現(xiàn)要?jiǎng)h除銀行存款科目，請(qǐng)寫出簡(jiǎn)要步驟。答：在總賬系統(tǒng)，先進(jìn)入期初余額表，將工行存款和中行存款的余額都刪除，銀 行存款的余額自動(dòng)沒(méi)有。再進(jìn)入會(huì)計(jì)科目表，先刪除工行存款和中行存款科目，再刪 除銀行存款科目。3 .某企業(yè)若在2010年1月1日建賬，輸入的初始余額包括哪些內(nèi)容？若在 201

19、0年4月1 日建賬，輸入的初始余額又包括哪些內(nèi)容？答：輸入2009年各科目期末余額。要輸入3月底的各科目的余額。還有1-3 月的各科目的發(fā)生額。實(shí)驗(yàn)題目： 實(shí)驗(yàn)四 總賬管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理實(shí)驗(yàn)?zāi)康模?、掌握用友erp-u8管理軟件中總賬管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理的相關(guān)內(nèi) 容2 、熟悉總賬管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理的各種操作3 、掌握憑證管理和賬簿管理的具體內(nèi)容和操作方法實(shí)驗(yàn)內(nèi)容：1、憑證管理：填制憑證、出納簽字、審核憑證、憑證記賬的操作方法2 、賬簿管理：總賬、科目明細(xì)賬、明細(xì)賬、輔助賬的查詢方法3 、現(xiàn)金管理：現(xiàn)金、銀行存款日記賬和資金日?qǐng)?bào)表的查詢4 、往來(lái)管理：往來(lái)賬查詢5 、項(xiàng)目管理：項(xiàng)目章查詢實(shí)驗(yàn)

20、步驟：1、憑證管理操作路徑：填制憑證：（1）財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)-總賬-憑證-填制憑證，進(jìn)入填制憑證窗口（ 2）單擊增加按鈕，增加一張空白憑證（ 3）單擊憑證左上角【參照】按鈕，選擇憑證類型，輸入制單日期，附單據(jù)張數(shù)（ 4）輸入摘要，選擇科目名稱，輸入借貸方金額（ 5 ）保存憑證修改憑證：（1）憑證-填制憑證，進(jìn)入填制憑證窗口（ 2 ）單擊箭頭，找到要修改的憑證（ 3）憑證的金額，直接修改，憑證的輔助項(xiàng)信息，首先選中輔助科目行，然后將光標(biāo)置于備注欄輔助項(xiàng)，待鼠標(biāo)變?yōu)楣P頭時(shí)雙擊，彈出輔助項(xiàng)對(duì)話框。在對(duì)話框中修改相關(guān)信息，修改完成后保存即可沖銷憑證：（1）制單-沖銷憑證，打開沖銷憑證對(duì)話框（ 2 ）輸入條件，

21、選擇月份、憑證類別，輸入憑證號(hào)等信息（ 3 ）單擊確定，系統(tǒng)自動(dòng)生成一張紅字沖銷憑證刪除憑證：（ 1）在填制憑窗口中，先查詢到要作廢的憑證（2）執(zhí)行制單-作廢/恢復(fù)命令3）憑證的左上角顯示作廢，則該憑證已作廢出納簽字：（1）憑證-出納簽字，打開出納簽字查詢天劍對(duì)話框（ 2 ）輸入查詢條件，輸入月份（ 3 ）單擊確認(rèn)按鈕，進(jìn)入出納簽字憑證列表窗口（ 4 ）雙擊某一個(gè)要簽字的憑證，進(jìn)入出納簽字窗口（ 5 ）單擊簽字按鈕，完成出納簽字審核憑證：（1）憑證f審核憑證，打開憑證審核查詢條件對(duì)話框（ 2 ）輸入查詢條件，進(jìn)入憑證審核憑證列表窗口（ 3 ）雙擊要審核的憑證進(jìn)入憑證審核的審核憑證窗口（ 4 ）

22、檢查要審核的憑證，無(wú)誤后，單擊審核按鈕，完成審核操作記賬：（1）憑證f記賬，進(jìn)入記賬窗口（ 2）選擇要進(jìn)行記賬的憑證范圍，系統(tǒng)記賬前試算，記賬完畢憑證查詢：（1）憑證f查詢憑證，打開憑證查詢對(duì)話框（ 2 ）單擊【輔助條件】按鈕，設(shè)置科目、方向、金額（ 3 ）單擊確定，進(jìn)入查詢憑證窗口，雙擊某一憑證行，顯示該憑證2、賬簿查詢操作路徑：查詢余額表：（1）賬表-科目賬，打開發(fā)生額及余額表查詢條件對(duì)話框2）選擇查詢條件沒(méi)進(jìn)入發(fā)生額及余額表窗口3）單擊【累計(jì)】按鈕，系統(tǒng)自動(dòng)增加借貸方累計(jì)發(fā)生額兩個(gè)欄目查詢明細(xì)賬：（1）賬表-科目賬-明細(xì)賬，打開明細(xì)賬查詢條件對(duì)話框2）選擇查詢科目，進(jìn)入明細(xì)賬窗口3）選擇

23、數(shù)量金額式賬頁(yè)形式定義并查詢管理費(fèi)用多欄賬：（1）賬表-科目漲-多欄賬，打開多欄賬對(duì)話框（ 2）單擊【增加】按鈕，打開多欄賬定義對(duì)話框，選擇核算科目，單擊【自動(dòng)編制】按鈕，完成管理費(fèi)用多欄賬的定義查詢部門收支分析表：（1）賬表-部門輔助賬-部門收支分析，打開部門收支分析條件對(duì)話框（ 2）選擇管理費(fèi)用下的明細(xì)科目作為分析科目（ 3）選擇所有部門作為分析部門，選擇分析月份查詢企管辦肖涵個(gè)人往來(lái)清理情況：（1）賬表-個(gè)人往來(lái)-個(gè)人往來(lái)清理，打開個(gè)人往來(lái)兩清條件對(duì)話框（ 2 ）選擇部門企管辦，個(gè)人肖涵，選中顯示已兩清復(fù)選框進(jìn)入個(gè)人往來(lái)兩清窗口，單擊【勾對(duì)】，將已達(dá)賬項(xiàng)打上已結(jié)清的標(biāo)志查詢供應(yīng)商明細(xì)賬：

24、（1）賬表-供應(yīng)商往來(lái)輔助賬-供應(yīng)商往來(lái)明細(xì)賬-供應(yīng)商明細(xì)賬，打開供應(yīng)商明細(xì)賬對(duì)話框（ 2 ）選擇供應(yīng)商，單擊確定按鈕，顯示供應(yīng)商明細(xì)賬客戶往來(lái)賬齡分析：（1）賬表-客戶往來(lái)輔助賬-客戶往來(lái)賬齡分析，打開客戶往來(lái)賬齡分析對(duì)話框（ 2）選擇查詢科目，單擊確定按鈕，顯示客戶往來(lái)賬齡分析情況查詢項(xiàng)目明細(xì)賬：（1）賬表-項(xiàng)目輔助賬-項(xiàng)目明細(xì)賬，打開項(xiàng)目明細(xì)賬條件對(duì)話框（ 2）選擇項(xiàng)目，單擊確定按鈕，顯示項(xiàng)目明細(xì)賬項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)分析：（1）賬簿-項(xiàng)目輔助賬，打開項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)條件對(duì)話框（ 2 ）選擇產(chǎn)品項(xiàng)目大類，選擇生產(chǎn)成本及明細(xì)科目，選擇統(tǒng)計(jì)月份，單擊完成按鈕，顯示項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)情況3、出納管理查詢現(xiàn)金日記賬：（1）出

25、納f現(xiàn)金日記賬，打開現(xiàn)金日記賬查詢條件對(duì)話框（ 2）選擇科目，默認(rèn)月份，進(jìn)入現(xiàn)金日記賬窗口（ 3）雙擊某行憑證按鈕，查看相應(yīng)的憑證（ 4）單擊【總賬】按鈕，查看此科目的三欄式總賬查詢資金日?qǐng)?bào)表：（1）出納-資金日?qǐng)?bào)，打開資金日?qǐng)?bào)表查詢條件對(duì)話框（ 2）輸入查詢?nèi)掌?，選擇有余額無(wú)發(fā)生也顯示復(fù)選框，進(jìn)入資金日?qǐng)?bào)表窗口登記支票登記簿：（1）出納-支票登記簿，打開銀行科目選擇對(duì)話框（ 2 ）選擇科目，進(jìn)入支票登記窗口，單擊增加（ 3）輸入領(lǐng)用日期，領(lǐng)用部門，領(lǐng)用人，支票號(hào)，預(yù)計(jì)金額，用途等信息實(shí)驗(yàn)體會(huì)：1 、請(qǐng)寫出填制一張憑證的具體操作步驟。答： 以制單人的身份進(jìn)入“總賬”“憑證”“填制憑證”命令，點(diǎn)

26、擊“增加”按鈕，選擇憑證類型，輸入制單日期和附件張數(shù)，輸入摘要、會(huì)計(jì)科目和借或貸方金 額，按回車，繼續(xù)輸入相關(guān)內(nèi)容。如果會(huì)計(jì)科目有輔助核算，則在錄入完會(huì)計(jì)科目之 后還應(yīng)輸入相關(guān)輔助項(xiàng)，銀行科目如果涉及支票登記還應(yīng)錄入支票的相關(guān)信息。2 、 對(duì)于已保存、已審核、已記賬的憑證應(yīng)分別如何修改？答： 對(duì)于已保存的憑證，可以進(jìn)入到“填制憑證”中找到該張憑證直接修改；對(duì)于已審核的憑證，可以讓審核人先取消該憑證的審核簽字，再到“填制憑證”中找到 該張憑證進(jìn)行修改；對(duì)于已記賬的憑證，可以先在填制憑證中進(jìn)行紅字沖銷，然后再 填制一張正確的憑證。3 、 憑證審核時(shí)注意的問(wèn)題有哪些？答： 憑證審核時(shí)應(yīng)注意的問(wèn)題有：

27、審核人必須具有制單權(quán)限，當(dāng)通過(guò)了“憑證審核權(quán)限”參數(shù)設(shè)置了明細(xì)審核權(quán)限時(shí)，還需要對(duì)制單人所制憑證的審核權(quán)。作廢憑證不能被審核，也不能被標(biāo)錯(cuò)。審核人和制單人不能是同一個(gè)人，憑證一經(jīng)審核，不能被修改、刪除，只有取消審核簽字后才可修改或刪除，已標(biāo)記作廢的憑證不能被審核，需先取消作廢標(biāo)記后才能審核。4 、 憑證記賬時(shí)應(yīng)注意的問(wèn)題有哪些？答： 憑證記賬時(shí)應(yīng)注意的問(wèn)題有：第一次記賬時(shí)，若期初余額試算不平衡，不能記賬。上月未記賬，本月不能記賬。未審核憑證不能記賬，記賬范圍應(yīng)小于等于已審核范圍。 作廢憑證不需要審核可直接記賬。記賬過(guò)程一旦斷電或其他原因造成中斷后，系統(tǒng)將自動(dòng)調(diào)用“恢復(fù)記賬前狀態(tài)”恢復(fù)數(shù)據(jù)，然后

28、再重新記賬。5請(qǐng)寫出刪除一張憑證的簡(jiǎn)要步驟。答： 制單人在填制憑證界面，找到需要?jiǎng)h除的憑證，點(diǎn)擊“憑證”菜單下的“作廢”命令，先將憑證作廢；然后再點(diǎn)擊“憑證”菜單下的“整理憑證”命令，對(duì)于要?jiǎng)h除的憑證進(jìn)行選擇，點(diǎn)擊“確定”后出現(xiàn)“是否整理憑證斷號(hào)”，選擇“是”，即可將憑證完全刪除實(shí)驗(yàn)題目： 實(shí)驗(yàn)五 總賬管理系統(tǒng)出納管理和期末業(yè)務(wù)處理實(shí)驗(yàn)?zāi)康模?、掌握用友erp-u8t理軟件中總賬管理系統(tǒng)月末處理的相關(guān)內(nèi)容2 、熟悉總賬管理系統(tǒng)月末處理業(yè)務(wù)的各種操作3 、掌握銀行對(duì)賬、自動(dòng)轉(zhuǎn)賬設(shè)置與生成、對(duì)賬和月末結(jié)賬的操作方法實(shí)驗(yàn)內(nèi)容：1、銀行對(duì)賬4 、自動(dòng)轉(zhuǎn)賬5 、對(duì)賬6 、結(jié)賬實(shí)驗(yàn)步驟：1 、銀行對(duì)賬操作

29、路徑：輸入銀行對(duì)賬期初數(shù)據(jù)：（1）出納-銀行對(duì)賬-銀行對(duì)賬期初錄入，打開銀行科目選擇對(duì)話框（ 2 ）選擇科目，進(jìn)入銀行對(duì)賬期初窗口，確定啟用日期（ 3 ）輸入單位日記賬的調(diào)整前余額，輸入銀行對(duì)賬單的調(diào)整前余額（ 4 ）單擊【對(duì)賬單期初未達(dá)項(xiàng)】進(jìn)入銀行方期初窗口（ 5 ）單擊增加按鈕，輸入日期，結(jié)算方式，借方金額，保存即可錄入銀行對(duì)賬單（1）出納-銀行對(duì)賬-銀行對(duì)賬單，打開銀行科目選擇對(duì)話框（ 2 ）選擇科目、月份、單擊確定按鈕，進(jìn)入銀行對(duì)賬單窗口（ 3 ）單擊【增加】按鈕，輸入銀行對(duì)賬單數(shù)據(jù)，保存即可銀行對(duì)賬自動(dòng)對(duì)賬：（1）出納-銀行對(duì)賬，打開銀行科目選擇對(duì)話框（ 2 ）選擇科目，月份，進(jìn)入銀

30、行對(duì)賬窗口（ 3）單擊【對(duì)賬】按鈕打開自動(dòng)對(duì)賬條件對(duì)話框（ 4 ）輸入截止日期，默認(rèn)系統(tǒng)提供的其他對(duì)賬條件銀行對(duì)賬手工對(duì)賬：在銀行對(duì)賬窗口， 雙擊兩清欄， 進(jìn)行手工調(diào)整， 對(duì)賬完畢， 單擊 【檢查】 按鈕，檢查結(jié)果平衡，單擊【確定】按鈕輸入余額調(diào)節(jié)表：（1）出納-銀行對(duì)賬-余額調(diào)節(jié)表查詢，進(jìn)入銀行存款余額調(diào)節(jié)表窗口（ 2）選擇科目雙擊，即可顯示該銀行賬戶的銀行存款余額調(diào)節(jié)表2 、自動(dòng)轉(zhuǎn)賬操作路徑：轉(zhuǎn)賬定義：（1）總賬-期末-轉(zhuǎn)賬定義，進(jìn)入自動(dòng)轉(zhuǎn)賬設(shè)置窗口（ 2 ）單擊增加按鈕，打開轉(zhuǎn)賬目錄設(shè)置對(duì)話框（ 3）輸入轉(zhuǎn)賬序號(hào)，轉(zhuǎn)賬說(shuō)明，選擇憑證類別（ 4 ）確定分錄的借方、貸方信息期間損益結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置：

31、（1）總賬-期末-轉(zhuǎn)賬定義-期間損益，進(jìn)入期間損益結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置窗口（ 2）選擇憑證類別，選擇本年利潤(rùn)科目，單擊確定轉(zhuǎn)賬生成：（1）轉(zhuǎn)賬-期末-轉(zhuǎn)賬生成，進(jìn)入轉(zhuǎn)賬生成窗口（ 2 ）單擊自定義轉(zhuǎn)賬單選按鈕，單擊【全選】按鈕，確定，系統(tǒng)生成轉(zhuǎn)賬憑證，保存即可（ 3 ）對(duì)憑證進(jìn)行審核、記賬結(jié)轉(zhuǎn)生成的期間損益憑證：（1）總賬-期末-轉(zhuǎn)賬生成，進(jìn)入轉(zhuǎn)賬生成窗口（ 2） 單擊 “期間損益結(jié)轉(zhuǎn)” 單選按鈕全選， 生成轉(zhuǎn)賬憑證，保存，將生成的憑證審核、記賬3 、對(duì)賬操作路徑：（1）期末-對(duì)賬，進(jìn)入對(duì)賬窗口（ 2）將光標(biāo)定位在要進(jìn)行對(duì)賬的月份，單擊【選擇】按鈕（ 3 ）單擊【對(duì)賬】按鈕，開始自動(dòng)對(duì)賬，并顯示對(duì)賬結(jié)果，

32、單擊【試算】按鈕，對(duì)各科目類別余額進(jìn)行試算平衡4 、結(jié)賬操作路徑：（1）期末-結(jié)賬，進(jìn)入結(jié)賬窗口（2）單擊要結(jié)賬月份， 單擊 【對(duì)賬】 按鈕， 對(duì)要結(jié)賬的月份進(jìn)行賬賬核對(duì)（ 3）查看工作報(bào)告后，單擊【結(jié)賬】按鈕，進(jìn)行結(jié)賬取消結(jié)賬：（1）期末-結(jié)賬，進(jìn)入結(jié)賬窗口（ 2 ）選擇要取消結(jié)賬的月份，按ctrl+shift+f6 鍵激活“取消結(jié)賬”功能，輸入主管口令，取消結(jié)賬標(biāo)記實(shí)驗(yàn)體會(huì)：1. 、 請(qǐng)寫出銀行對(duì)賬的簡(jiǎn)要操作步驟。答： 銀行對(duì)賬是在記過(guò)賬之后進(jìn)行的，一般是由出納進(jìn)行的。在第一次使用時(shí)需要錄入銀行對(duì)賬期初，即日記賬和對(duì)賬單的期初余額，以及未達(dá)賬項(xiàng)。以后每月使用時(shí) 要先錄入銀行對(duì)賬單的金額，然

33、后進(jìn)行銀行對(duì)賬，可以先自動(dòng)對(duì)賬，再根據(jù)情況進(jìn)行 手工對(duì)賬。對(duì)賬完后要輸出銀行存款余額調(diào)節(jié)表，并核銷銀行賬。2. 使用自動(dòng)轉(zhuǎn)賬功能需注意什么問(wèn)題？答： 使用自動(dòng)轉(zhuǎn)賬功能需要注意：自動(dòng)轉(zhuǎn)賬分為兩步，先進(jìn)行轉(zhuǎn)賬定義，再進(jìn)行轉(zhuǎn)賬生成。轉(zhuǎn)賬定義時(shí)要注意借貸方會(huì)計(jì)科目的定義及其對(duì)應(yīng)的輔助項(xiàng)。轉(zhuǎn)賬生成之前，提示轉(zhuǎn)賬月份為當(dāng)前會(huì)計(jì)師月份，進(jìn)行轉(zhuǎn)賬生成之前，先將相關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的記賬憑證登記入賬。轉(zhuǎn)賬憑證每月只生成一次。生成的轉(zhuǎn)賬憑證，仍需審核才能記賬。3. 結(jié)賬操作應(yīng)注意的問(wèn)題有哪些？答： 進(jìn)行結(jié)賬時(shí)應(yīng)注意：結(jié)賬只能由有結(jié)賬權(quán)限的人進(jìn)行。本月還有未記賬憑證時(shí)，則本月不能結(jié)賬。結(jié)賬必須按月連續(xù)進(jìn)行，上月未結(jié)賬，則本

34、月不能結(jié)賬。若總賬與明細(xì)賬對(duì)賬不符，則不能結(jié)賬。如果與其他子系統(tǒng)聯(lián)合使用，其他子系統(tǒng)未全部結(jié)賬，則本月不能結(jié)賬。結(jié)賬前，系統(tǒng)要進(jìn)行數(shù)據(jù)備份。4. 請(qǐng)寫出取消結(jié)賬的具體操作步驟。答： 由具有相關(guān)權(quán)限的人執(zhí)行系統(tǒng)菜單“總賬期末結(jié)賬”命令，進(jìn)入“結(jié)賬”窗口。選擇要取消結(jié)賬的月份。按“ ctrl+shift+f6 ”鍵激活“取消結(jié) 賬”功能。輸入賬套主管口令，單擊“確認(rèn)”按鈕，取消結(jié)賬標(biāo)記。實(shí)驗(yàn)題目：實(shí)驗(yàn)六 財(cái)務(wù)報(bào)表編制實(shí)驗(yàn)?zāi)康?:1 、理解報(bào)表編制的遠(yuǎn)離及流程2 、掌握?qǐng)?bào)表格式、公式定義的操作方法；掌握?qǐng)?bào)表單元公式的用法3 、掌握?qǐng)?bào)表數(shù)據(jù)處理、表頁(yè)管理及圖表功能等操作4 、掌握如何利用報(bào)表模板生成一

35、張報(bào)表實(shí)驗(yàn)內(nèi)容： 1、自定義一張報(bào)表2 、利用報(bào)表模板生成一張報(bào)表實(shí)驗(yàn)步驟：1、啟用ufo艮表管理系統(tǒng)操作路徑：（1）已系統(tǒng)管理員身份進(jìn)入企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)，執(zhí)行財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)fufa艮表，進(jìn)入ufa艮表管理系統(tǒng)（2）文件-新建，建立一張空白報(bào)表，報(bào)表名默認(rèn)reportl2、自定義一張貨幣資金表操作路徑：報(bào)表定義： 按照實(shí)驗(yàn)要求設(shè)置表尺寸、定義組合單元、 定義報(bào)表的行高和列寬、 設(shè)置單元風(fēng)格設(shè)置關(guān)鍵字：（ 1 ）選中需要輸入關(guān)鍵字的組合單元（2）數(shù)據(jù)-關(guān)鍵字-設(shè)置，打開設(shè)置關(guān)鍵字對(duì)話框（ 3）單擊“年”單選按鈕，單擊確定，同理設(shè)置月、日關(guān)鍵字調(diào)整關(guān)鍵字位置：（1）數(shù)據(jù)-關(guān)鍵字-偏移，打開定義關(guān)鍵字偏移對(duì)話

36、框（ 2 ）輸入需要調(diào)整位置的關(guān)鍵字的偏移量，單擊確定按鈕報(bào)表公式定義：直接輸入：選定需要定義公式的單元，執(zhí)行數(shù)據(jù)-編輯公式-單元公式，打開定義公式對(duì)話框，直接輸入公式引導(dǎo)輸入公式：選定被定義單元，單擊【 fx 】按鈕，打開公式定義對(duì)話框，單擊【函數(shù)向?qū)А?， 選擇 “用友賬務(wù)函數(shù)” ， 函數(shù)列表中選中期末數(shù)， 單擊【參照】按鈕，選擇科目確定，完成單元公式設(shè)置引導(dǎo)輸入統(tǒng)計(jì)函數(shù)：選定被定義單元，單擊【fx 】，打開定義公式對(duì)話框，單擊【函數(shù)向?qū)А堪粹o，選擇“統(tǒng)計(jì)函數(shù)”，函數(shù)列表中選擇“ptotal在固定去統(tǒng)計(jì)函數(shù)輸入所需區(qū)域，單擊確認(rèn)定義舍位平衡公式：（1）數(shù)據(jù)-編輯公式-舍位公式，打開舍位平衡

37、公式對(duì)話框（ 2 ）確認(rèn)舍位表名，舍位范圍，舍位位數(shù)，平衡公式，單擊【完成】保存報(bào)表格式：（1）文件-保存，打開另存為對(duì)話框（ 2 ）選擇保存文件夾的目錄，輸入報(bào)表文件名，選擇保存類型，單擊【保存】即可報(bào)表數(shù)據(jù)處理：打開報(bào)表：?jiǎn)?dòng) ufo系統(tǒng)，執(zhí)行文件-打開，選擇報(bào)表文件，單擊空白報(bào)表底部左下角【格式/ 數(shù)據(jù)】，使其變?yōu)閿?shù)據(jù)狀態(tài)增加表頁(yè)：編輯追加表頁(yè)，輸入需要增加的表頁(yè)數(shù)輸入關(guān)鍵字值：數(shù)據(jù)-關(guān)鍵字-錄入，輸入年月日，重算第一頁(yè)利用表頁(yè)重算功能生成1 月份數(shù)據(jù)生成報(bào)表：數(shù)據(jù)-表頁(yè)重算，重算第一頁(yè)，根據(jù)單元公式計(jì)算生成數(shù)據(jù)報(bào)表舍位操作：數(shù)據(jù)-舍位平衡，根據(jù)前面定義的舍位公式進(jìn)行舍位操作，得到舍位后

38、的報(bào)表表頁(yè)管理：表頁(yè)排序：數(shù)據(jù)-排序-表頁(yè)，選擇第一關(guān)鍵值，排序方向，第二關(guān)鍵字，排序方向,單價(jià)【確認(rèn)】，得到按年份遞增重新排列的表頁(yè)表頁(yè)查找：編輯-查找，確定查找內(nèi)容，確定查找條件，查找到符合條件的表頁(yè)圖表功能：追加圖表顯示區(qū)域：格式狀態(tài)下，編輯-追加-行，輸入追加行數(shù)，單擊【確定】插入圖表對(duì)象：數(shù)據(jù)狀態(tài)下，選取數(shù)據(jù)區(qū)域，執(zhí)行工具-插入圖表對(duì)象，選擇數(shù)據(jù)組，數(shù)據(jù)范圍，輸入圖表名稱，圖表標(biāo)題 x 軸標(biāo)題， y 軸標(biāo)題，選擇圖表格式，將圖表中的對(duì)象調(diào)整到合適位置編輯圖表對(duì)象：雙擊圖表對(duì)象的任意位置，執(zhí)行編輯-主標(biāo)題，輸入主標(biāo)題，單擊確認(rèn)執(zhí)行編輯-標(biāo)題字體，選擇字體，字號(hào)單擊確認(rèn)按鈕3、調(diào)用報(bào)表模

39、板生成資產(chǎn)負(fù)債表：操作路徑：調(diào)用資產(chǎn)負(fù)債表模板：（1）格式狀態(tài)下，執(zhí)行格式-報(bào)表模板，打開報(bào)表模板對(duì)話框（ 2）選擇所在行業(yè)的“2007 年新會(huì)計(jì)制度和科目”（ 3） 選擇模板格式覆蓋本表格式， 單擊確認(rèn)， 打開資產(chǎn)負(fù)債表模板調(diào)整報(bào)表模板：（ 1 ）單擊【數(shù)據(jù)/ 格式】，將其處于格式狀態(tài)（ 2 ）根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整報(bào)表格式，修改報(bào)表公式（ 3）將調(diào)整后的報(bào)表模板保存即可生成資產(chǎn)負(fù)債表數(shù)據(jù)：（1）數(shù)據(jù)狀態(tài)下，執(zhí)行數(shù)據(jù)-關(guān)鍵字-錄入，進(jìn)入錄入關(guān)鍵字 對(duì)話框（2）輸入關(guān)鍵字年、月、日（ 3）單擊確認(rèn)，選擇重算第一頁(yè)，生成1 月份數(shù)據(jù)4、利用總賬的項(xiàng)目核算生成現(xiàn)金流量表操作路徑：調(diào)用現(xiàn)金流量表模板：（1）格式狀態(tài)下，執(zhí)行格式-報(bào)表模板，打開報(bào)表模板對(duì)話框（ 2）選擇所在行業(yè)的“2007 年新會(huì)計(jì)制度和科目”（ 3 ） 選擇模板格式覆蓋本表格式， 單擊確認(rèn)， 打開現(xiàn)金流量表模板調(diào)整報(bào)表模板：（ 1）定義現(xiàn)金流量表關(guān)鍵字（ 2）單擊【數(shù)據(jù) / 格式】，將其處于格式狀態(tài)（ 3 ）單擊選擇單元格，單擊【fx 】打開函數(shù)向?qū)?duì)話框，選擇“用友賬務(wù)函數(shù)”，在函數(shù)列表中選擇“現(xiàn)金流量項(xiàng)目金額（ 4）單擊【參