APP創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目計(jì)劃書

1、六、財(cái)務(wù)分析7.1資金的來(lái)源與規(guī)模資金前期來(lái)源為創(chuàng)辦人投資及學(xué)校資助，用于軟件開發(fā)和檢驗(yàn)，并在學(xué)生中 嘗試運(yùn)行，用于完善軟件。當(dāng)產(chǎn)品已成熟穩(wěn)定，各項(xiàng)運(yùn)行體制檢測(cè)完畢，引入風(fēng) 險(xiǎn)投資和銀行貸款，以2016屆新生入學(xué)為契機(jī)，增加宣傳力度，使軟件使用者 的規(guī)模擴(kuò)大，搶占市場(chǎng)。1創(chuàng)辦人集資:每人出資5000元，啟動(dòng)基金將為10000*5=50000元。2學(xué)校資助：該項(xiàng)目具有學(xué)校特色，預(yù)期得到學(xué)校支持，獲得20000元的資 助。3風(fēng)險(xiǎn)投資和銀行貸款均為獲得資金的方式，但是此部分資金具有不確定 性，如果獲得將用于產(chǎn)品新功能開發(fā)和宣傳推廣。7.2資金的運(yùn)用和投入預(yù)測(cè)APP客戶端的投資預(yù)算主要由前期建設(shè)費(fèi)用，

2、客戶端日常維護(hù)運(yùn)營(yíng)，人力成 本及營(yíng)銷與推廣費(fèi)用等部分構(gòu)成。前期建設(shè)及設(shè)計(jì)費(fèi)用：前期準(zhǔn)備工作包括APP的制作，版面設(shè)計(jì)，系統(tǒng)數(shù) 據(jù)的錄入以及當(dāng)前市場(chǎng)，制作一個(gè)簡(jiǎn)單APP的開發(fā)費(fèi)用需要1-3萬(wàn)，稍微復(fù)雜些 的需要5萬(wàn)，有些難度較大的或者前后臺(tái)復(fù)雜程度高的系統(tǒng)，價(jià)格也會(huì)更高。根 據(jù)本團(tuán)隊(duì)技術(shù)人員的估算，結(jié)合本公司產(chǎn)品的實(shí)際容，前期投入為8萬(wàn)元，再加 上版面設(shè)計(jì)和美術(shù)設(shè)計(jì)預(yù)算支出為51000元。營(yíng)銷推廣：APP的推廣費(fèi)用主要在宣傳活動(dòng)和宣傳資料印制方面。運(yùn)營(yíng)后產(chǎn) 生的費(fèi)用主要包括服務(wù)器的維護(hù)與更新、營(yíng)銷推廣費(fèi)用和工資支出。隨著越來(lái)越 多的用戶了解和熟知我們的產(chǎn)品，推廣費(fèi)用也會(huì)逐步降低。1. APP的開

3、發(fā)APP的開發(fā)由團(tuán)隊(duì)中的技術(shù)人員負(fù)責(zé)，并邀請(qǐng)專業(yè)技術(shù)人員指導(dǎo)完善，總計(jì) 預(yù)期花費(fèi)51000元。2. APP的線上測(cè)試尋找專業(yè)的測(cè)試公司，對(duì)APP的安全性穩(wěn)定性進(jìn)行全面測(cè)試，保證產(chǎn)品安 全可靠，并拿到產(chǎn)品合格證明。總花費(fèi)預(yù)期在IOOoo元。3. 產(chǎn)品宣傳推廣產(chǎn)品主要針對(duì)新生，故線下宣傳部分僅集中在9月份，其余月份的宣傳以線 上宣傳如微信、微博等方式進(jìn)行，故此部分開銷以年份記，預(yù)算初期每年宣傳部 分花銷5000元，后期每月的宣傳花費(fèi)為總贏利的1%,可累積。4. APP維護(hù)所需費(fèi)用公司全部流動(dòng)資金的80%作為維護(hù)資金，此部分資金全部用于APP的維護(hù)和 新功能的開發(fā)，保證APP的運(yùn)行。5. 公眾平臺(tái)及

4、收費(fèi)平臺(tái)等的獲取隨著軟件的推廣，必然需要與各大公眾服務(wù)平臺(tái)接軌，如進(jìn)入應(yīng)用商店，獲 得微信支付、支付寶等公眾支付平臺(tái)的支持等，這部分的花銷初期為2000,后 期每年拿出總收入的5%作為拓展基金。7. 3盈利模式1. 會(huì)員模式在使用者經(jīng)過(guò)搜索獲得的關(guān)于店家的信息中，根據(jù)是否為會(huì)員分為兩個(gè)部 分，非會(huì)員商家僅提供基本信息服務(wù)，如位置、店名、經(jīng)營(yíng)類型等，信息主要來(lái) 源是各貼吧中獲取的信息；商家通過(guò)注冊(cè)成為會(huì)員，除基本信息模塊兒外獲得 增加''店家推薦”功能的權(quán)力，用于店家自我編輯店的信息，可以添加如特色服 務(wù)等的信息。兩個(gè)模塊兒并行既保證了商家信息全面真實(shí)，又為店家提供了自我 推銷的

5、平臺(tái)。團(tuán)隊(duì)通過(guò)收取會(huì)員會(huì)費(fèi)獲得贏利。2. 廣告模式APP首頁(yè)除搜索框及功能選項(xiàng)外，設(shè)置廣告位置，向商家進(jìn)行廣告位招商， 商家通過(guò)繳納廣告費(fèi)獲得廣告推送的權(quán)力。團(tuán)隊(duì)通過(guò)廣告費(fèi)獲得贏利。3. 持續(xù)推出更新附屬功能模式這里指的是除了主程序之外，持續(xù)推出可以額外付費(fèi)下載的附屬功能象是游 戲的新場(chǎng)景或是拍照軟件的新濾鏡效果等，讓收入可以持續(xù)增長(zhǎng)。同樣的也可以 讓主程序的費(fèi)用是O （搭配廣告模式），或是運(yùn)用收入組合模式的心理效果。4. 線上推廣線下經(jīng)營(yíng)附屬產(chǎn)品模式考慮到長(zhǎng)期發(fā)展的需要，僅通過(guò)APP來(lái)獲得收入畢竟有限，軟件僅針對(duì)本校 學(xué)生，市場(chǎng)有限?？梢栽贏PP中搭載由團(tuán)隊(duì)設(shè)計(jì)的原創(chuàng)卡通形象，當(dāng)軟件使用率

6、及使用頻率升高，該卡通形象逐漸深入人心，可作為軟件的形象代表或整個(gè)中南 大學(xué)的形象代表?？梢酝ㄟ^(guò)授權(quán)生產(chǎn)以該形象為原型的公仔、T恤等周邊產(chǎn)品獲 得收入。7.4銷售收入預(yù)期經(jīng)調(diào)研獲知，學(xué)校周邊的商家約在500家左右，我們以500家作為基數(shù)，對(duì) 各項(xiàng)收入進(jìn)行了估計(jì)。1. 會(huì)員會(huì)費(fèi)產(chǎn)品推廣初期，為獲得市場(chǎng)，會(huì)員會(huì)費(fèi)定價(jià)較低，為10元每月，隨著產(chǎn)品 的市場(chǎng)占有率增大，可增加新的功能增加收費(fèi)。2. 廣告費(fèi)每天允許20個(gè)店家做廣告，廣告循環(huán)播出，每天的廣告費(fèi)為20元，每月以 三十天計(jì)，每月可獲得20*20*30=12000元的固定收入。3. 新功能收費(fèi)根據(jù)產(chǎn)品的類型及效果，及開發(fā)該功能的成本費(fèi)用進(jìn)行定價(jià)，

7、當(dāng)使用者數(shù)量 形成規(guī)模時(shí)，此部分的收入會(huì)相當(dāng)可觀。預(yù)期每半學(xué)期推出一項(xiàng)新功能，收費(fèi)為 1元，假設(shè)有1%的用戶選擇安裝此功能，則月收入可增加400元。4. 線下產(chǎn)品推廣此部分的收入根據(jù)推廣效果及產(chǎn)品類型而定，目前未可知。7.5成本費(fèi)用預(yù)測(cè)APP客戶端的投資預(yù)算主要由前期建設(shè)費(fèi)用，客戶端日常維護(hù)運(yùn)營(yíng)，人力成 本及營(yíng)銷與推廣費(fèi)用等部分構(gòu)成。前期建設(shè)及設(shè)計(jì)費(fèi)用：前期準(zhǔn)備工作包括APP的制作，版面設(shè)計(jì)，系統(tǒng)數(shù) 據(jù)的錄入以及當(dāng)前市場(chǎng)，制作一個(gè)簡(jiǎn)單APP的開發(fā)費(fèi)用需要1-3萬(wàn)，稍微復(fù)雜些 的需要5萬(wàn)，有些難度較大的或者前后臺(tái)復(fù)雜程度高的系統(tǒng)，價(jià)格也會(huì)更高。根 據(jù)本團(tuán)隊(duì)技術(shù)人員的估算，結(jié)合本公司產(chǎn)品的實(shí)際容，

8、前期投入為8萬(wàn)元，再加 上版面設(shè)計(jì)和美術(shù)設(shè)計(jì)預(yù)算支出為51000元。營(yíng)銷推廣：APP的推廣費(fèi)用主要在宣傳活動(dòng)和宣傳資料印制方面。運(yùn)營(yíng)后產(chǎn) 生的費(fèi)用主要包括服務(wù)器的維護(hù)與更新、營(yíng)銷推廣費(fèi)用和工資支出。隨著越來(lái)越 多的用戶了解和熟知我們的產(chǎn)品，推廣費(fèi)用也會(huì)逐步降低。1. APP的開發(fā)APP的開發(fā)由團(tuán)隊(duì)中的技術(shù)人員負(fù)責(zé)，并邀請(qǐng)專業(yè)技術(shù)人員指導(dǎo)完善，總計(jì) 預(yù)期花費(fèi)51000元。2. APP的線上測(cè)試尋找專業(yè)的測(cè)試公司，對(duì)APP的安全性穩(wěn)定性進(jìn)行全面測(cè)試，保證產(chǎn)品安 全可靠，并拿到產(chǎn)品合格證明。總花費(fèi)預(yù)期在IoOOo元。3. 產(chǎn)品宣傳推廣產(chǎn)品主要針對(duì)新生，故線下宣傳部分僅集中在9月份，其余月份的宣傳以線

9、 上宣傳如微信、微博等方式進(jìn)行，故此部分開銷以年份記，預(yù)算初期每年宣傳部 分花銷5000元，后期每月的宣傳花費(fèi)為總贏利的1%,可累積。4. APP維護(hù)所需費(fèi)用公司全部流動(dòng)資金的80%作為維護(hù)資金，此部分資金全部用于APP的維護(hù)和 新功能的開發(fā)，保證APP的運(yùn)行。5. 公眾平臺(tái)及收費(fèi)平臺(tái)等的獲取隨著軟件的推廣，必然需要與各大公眾服務(wù)平臺(tái)接軌，如進(jìn)入應(yīng)用商店，獲 得微信支付、支付寶等公眾支付平臺(tái)的支持等，這部分的花銷初期為2000,后 期每年拿出總收入的5%作為拓展基金。7. 6收益預(yù)測(cè)支出部分除初次較多的啟動(dòng)基金外為每個(gè)月員工工資，軟件維護(hù)費(fèi)用，宣傳 及產(chǎn)品維護(hù)基金；收入部分為每月會(huì)員費(fèi)、廣告費(fèi)

10、和新功能收費(fèi)，新功能按每月收費(fèi)1元計(jì), 安裝率為1%,每三個(gè)月推出一項(xiàng)新功能，會(huì)員率按每月2%的速率遞增，在此條 件下。收入、支出及結(jié)余情況如下圖：由圖可知，我們的在約6個(gè)月后實(shí)現(xiàn)盈利，并穩(wěn)定增長(zhǎng)，在一年半后，總盈 利為80000元。當(dāng)公司可以獲得風(fēng)險(xiǎn)投資的基金，用于擴(kuò)大宣傳力度時(shí)，盈利費(fèi)用將大幅上 升。如假設(shè)風(fēng)險(xiǎn)投資的基金在公司成立三個(gè)月后加入，使得會(huì)員率的增長(zhǎng)率從每 月2%增至3%,廣告費(fèi)用增加為25元，新功能更加強(qiáng)大，使用率從1%增至2%, 則支出、收入、結(jié)余三者的關(guān)系將變?yōu)椋喉?yè)腳160OOO-140000-120000-100000-80000 -60000 -40000 -20000 -0-20000一