某地產(chǎn)公司倉(cāng)庫(kù)管理知識(shí)制度(doc 7頁(yè))

1、1. 目的1.1. 為加強(qiáng)公司倉(cāng)庫(kù)物資的管理,建立健全物資收發(fā)及報(bào)廢制度。2. 適用范圍2.1. 適用于集團(tuán)公司倉(cāng)庫(kù)的管理。3. 定義3.1. 貴重物資是指單位價(jià)格為1000元（含）以上的物資。普通物資是指單位價(jià)格為1000元（不含）以下的物資。3.2. 呆滯物資是指超過(guò)3個(gè)月以上未領(lǐng)用的采購(gòu)入庫(kù)物資。4. 職責(zé)4.1. 倉(cāng)庫(kù)管理員負(fù)責(zé)入庫(kù)物資收發(fā)存工作。4.2. 倉(cāng)庫(kù)管理員負(fù)責(zé)入庫(kù)物資檢查工作。4.3. 倉(cāng)庫(kù)管理員負(fù)責(zé)入庫(kù)物資與苗圃場(chǎng)苗木的賬務(wù)工作。4.4. 倉(cāng)庫(kù)管理員的工作職責(zé)完成情況由其直接上級(jí)復(fù)核檢查。5. 作業(yè)內(nèi)容5.1. 入庫(kù)物資的管理5.1.1. 入庫(kù)管理規(guī)定5.1.1.1. 購(gòu)

2、買(mǎi)物品入庫(kù)時(shí),倉(cāng)庫(kù)管理員必須憑物資申購(gòu)單核對(duì)物資的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量等驗(yàn)收手續(xù),核對(duì)無(wú)誤后開(kāi)具物資進(jìn)倉(cāng)單,由送貨人或采購(gòu)員、倉(cāng)管員在進(jìn)倉(cāng)單上簽名。與物資申購(gòu)單不符的物資,不予辦理入庫(kù)手續(xù)。對(duì)專業(yè)技術(shù)要求較強(qiáng)的物資,需由專業(yè)人員驗(yàn)收簽名方可辦理入庫(kù)手續(xù)。5.1.1.2. 各部門(mén)將尚可使用的物資寄存于倉(cāng)庫(kù),必須辦理物資寄存手續(xù)。主辦部門(mén)將物資分類整理,填寫(xiě)寄存物資明細(xì)表經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字后搬到倉(cāng)庫(kù)辦理寄存物資入庫(kù)登記手續(xù)。倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)檢查該物資是否有異?；驌p毀跡象,并在寄存物資表上注明。如寄存物資存在質(zhì)量隱患（如潮濕、污垢等會(huì)對(duì)物資造成損害）,倉(cāng)管員應(yīng)拒絕入庫(kù),待物資達(dá)到適宜儲(chǔ)存條件時(shí)再給予辦理入

3、庫(kù)。寄存物資明細(xì)表見(jiàn)附表1。5.1.2. 貯存保管5.1.2.1. 物品入庫(kù)后,對(duì)其進(jìn)行分類編號(hào)存放,確保物品擺放整齊。5.1.2.2. 倉(cāng)庫(kù)根據(jù)貯存物品的特點(diǎn)和自身環(huán)境、設(shè)施條件,設(shè)置清潔、干燥、通風(fēng)的庫(kù)房,并配備必需的貨架。5.1.2.3. 所貯存物品按規(guī)格型號(hào)分區(qū)域放置,合理有序,防止損壞。對(duì)溫度、濕度和其他條件比較敏感的物品應(yīng)單獨(dú)存放并配適當(dāng)?shù)姆雷o(hù)措施,加注“XX物品”標(biāo)識(shí),提供必要的環(huán)境條件和防火措施。對(duì)于易燃易爆物品應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行專區(qū)存放并設(shè)置醒目警示標(biāo)識(shí),確保物品安全。5.1.2.4. 對(duì)于易受潮變質(zhì)的物品應(yīng)放置在干燥通風(fēng)的場(chǎng)所；對(duì)于易銹物品應(yīng)存放于防雨、防潮的場(chǎng)所。5.1.2.5

4、. 倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)定期檢查物資庫(kù)存。每月對(duì)貴重物資清點(diǎn)一次；每半年對(duì)倉(cāng)庫(kù)物資進(jìn)行一次全面盤(pán)點(diǎn)；年終由財(cái)務(wù)部組織人員進(jìn)行年度清查。盤(pán)點(diǎn)應(yīng)認(rèn)真做好記錄填寫(xiě)物資盤(pán)點(diǎn)表,發(fā)現(xiàn)賬實(shí)不符、質(zhì)量變損等問(wèn)題及時(shí)匯報(bào),及時(shí)處理。物資盤(pán)點(diǎn)表見(jiàn)附表6。5.1.2.6. 對(duì)于變質(zhì)、失效或報(bào)廢的物品,按第5.4條款規(guī)定進(jìn)行物資報(bào)廢處理。5.1.3. 倉(cāng)庫(kù)管理員須妥善保管貯存記錄并保證其完整準(zhǔn)確、并及時(shí)登記物資進(jìn)銷存明細(xì)賬。每月6號(hào)前完成物資進(jìn)銷存月度報(bào)表,并報(bào)送財(cái)務(wù)部、采購(gòu)部各一份。物資進(jìn)銷存月度報(bào)表見(jiàn)附表7。5.2. 出庫(kù)管理5.2.1. 各部門(mén)要以書(shū)面形式指定部門(mén)物資領(lǐng)用人員（以下簡(jiǎn)稱領(lǐng)料專員）,非指定領(lǐng)料專員不得領(lǐng)

5、取 倉(cāng)庫(kù)物資。物資領(lǐng)用流程如下：領(lǐng)料專員開(kāi)具物資領(lǐng)用單交部門(mén)負(fù)表人簽名復(fù)核,憑物資領(lǐng)用單領(lǐng)料聯(lián)到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取物資,領(lǐng)料專員與倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)核對(duì)物品的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量。領(lǐng)用部門(mén)負(fù)責(zé)人因特殊情況未能簽名的可先電話通知倉(cāng)庫(kù)發(fā)放物資,但事后必須在3個(gè)工作日內(nèi)到倉(cāng)庫(kù)補(bǔ)辦領(lǐng)用手續(xù)。各類物資的發(fā)出,原則上采用先進(jìn)先出法。5.2.2. 領(lǐng)料專員將物品領(lǐng)出后發(fā)現(xiàn)規(guī)格或其他原因不適用要求退回倉(cāng)庫(kù),領(lǐng)料專員需填開(kāi)紅字物資領(lǐng)用單并標(biāo)明“退回”字樣。倉(cāng)庫(kù)管理員收到退回物資時(shí)在紅字物資領(lǐng)用單簽字,并憑領(lǐng)料聯(lián)沖銷賬務(wù)。5.2.3. 被使用部門(mén)退回倉(cāng)庫(kù)或拒絕領(lǐng)用的新購(gòu)物資,倉(cāng)管員在收到物資的5個(gè)工作日內(nèi)書(shū)面通知采購(gòu)部,采購(gòu)部須

6、在收到通知的5個(gè)工作日內(nèi)給予書(shū)面回復(fù)。未及時(shí)回復(fù)處理的,倉(cāng)管員須于3個(gè)工作日內(nèi)向直接上級(jí)請(qǐng)示處理。入庫(kù)物品退貨時(shí),倉(cāng)管員填開(kāi)紅字進(jìn)倉(cāng)單并標(biāo)明“退貨”字樣,收貨人簽收后沖銷賬務(wù)。5.2.4. 對(duì)辦公室（不含辦公文具）及員工宿舍領(lǐng)用的物品由行政部統(tǒng)一辦理領(lǐng)用手續(xù),其他部門(mén)及個(gè)人不予辦理領(lǐng)用。5.2.5. 物品借用及歸還手續(xù)。部門(mén)領(lǐng)料專員填寫(xiě)物品借用登記表一式二份,經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字后到倉(cāng)庫(kù)辦理借用。借用物品必須注明預(yù)計(jì)歸還日期,無(wú)法按時(shí)歸還的須出具經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人簽名的延期借用證明。歸還物品時(shí)倉(cāng)管員進(jìn)行檢查,如有損壞則由借用部門(mén)負(fù)責(zé)維修后再行歸還,如物資存在質(zhì)量隱患（如潮濕、污垢等會(huì)對(duì)物資造成損害）,倉(cāng)

7、管員應(yīng)拒絕入庫(kù),待物資達(dá)到適宜儲(chǔ)存條件時(shí)再給予辦理手續(xù)。如需報(bào)廢的則由借用部門(mén)辦理報(bào)廢手續(xù)。物品借用登記表見(jiàn)附表2。5.2.6. 對(duì)非有機(jī)分解的消耗類物品,（例如：枝剪、鐮刀、燈泡等）原則上以舊換新的方式領(lǐng)用,領(lǐng)用人憑已損壞不能用的物品換領(lǐng)。收回的廢品由倉(cāng)庫(kù)統(tǒng)一處理。5.3. 非入庫(kù)物品的管理5.3.1. 對(duì)工程材料、綠化苗木等非入庫(kù)物品由公司工程管理、綠化直管部門(mén)負(fù)責(zé)接收與管理。倉(cāng)庫(kù)管理員對(duì)非入庫(kù)物品數(shù)量有核查權(quán)。如倉(cāng)管員在驗(yàn)收物品現(xiàn)場(chǎng),必須對(duì)數(shù)量進(jìn)行核實(shí)并在驗(yàn)收單據(jù)簽名確認(rèn),對(duì)該批物品進(jìn)場(chǎng)數(shù)量的準(zhǔn)確性負(fù)連帶責(zé)任。5.3.2. 公司苗圃場(chǎng)的實(shí)物管理由綠化直管部門(mén)負(fù)責(zé),其賬務(wù)登記由倉(cāng)管員負(fù)責(zé)。

8、苗圃場(chǎng)苗木收發(fā)由苗圃管理員填寫(xiě)苗木進(jìn)出場(chǎng)登記表一式二聯(lián),其中第一聯(lián)須于每周五17點(diǎn)前交倉(cāng)管員,第二聯(lián)由苗圃管理員留存。苗木的報(bào)廢由苗圃管理員按照5.4條款規(guī)定進(jìn)行辦理。苗木進(jìn)出場(chǎng)登記表見(jiàn)附表8。5.4. 物資報(bào)廢規(guī)定5.4.1. 拆遷舊物資及大型物資報(bào)廢程序。5.4.2. 拆遷的舊物資,主辦部門(mén)將可重復(fù)使用的物資分類整理,填寫(xiě)寄存物資明細(xì)表經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字后搬到倉(cāng)庫(kù)辦理寄存物資入庫(kù)登記手續(xù)。不能重復(fù)使用的物資由主辦部門(mén)提出報(bào)廢申請(qǐng),并填寫(xiě)報(bào)廢物資登記表經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人簽名 通知倉(cāng)庫(kù)及相關(guān)技術(shù)部門(mén)到現(xiàn)場(chǎng)復(fù)核簽名 相關(guān)部門(mén)會(huì)簽（使用部門(mén)、技術(shù)部門(mén)、財(cái)務(wù)部等） 董事辦審批 倉(cāng)庫(kù)通知相關(guān)人員作報(bào)廢處理。報(bào)

9、廢物資登記表見(jiàn)附表3。5.4.3. 除第5.4.1點(diǎn)規(guī)定之外的物資報(bào)廢程序。5.4.4. 確定需報(bào)廢的物資由使用部門(mén)填寫(xiě) 報(bào)廢物資登記表 經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人簽名后搬到倉(cāng)庫(kù) 倉(cāng)庫(kù)定期匯總 報(bào)廢物資登記表 提出報(bào)廢申請(qǐng) 相關(guān)部門(mén)會(huì)簽（ 使用部門(mén)、技術(shù)部門(mén)、財(cái)務(wù)部等） 董事辦審批 倉(cāng)庫(kù)通知相關(guān)人員報(bào)廢處理。5.4.5. 經(jīng)審批確認(rèn)尚可使用的的物資,由倉(cāng)庫(kù)管理員按規(guī)定通知相關(guān)人員辦理物資寄存手續(xù)。5.5. 呆滯物資的管理5.5.1. 呆滯物資是指超過(guò)3個(gè)月以上未領(lǐng)用的采購(gòu)入庫(kù)物資。3個(gè)月的計(jì)算開(kāi)始時(shí)間以首批物資進(jìn)倉(cāng)單上的日期為準(zhǔn)。5.5.2. 倉(cāng)庫(kù)管理員于每月6號(hào)前完成呆滯物資月度統(tǒng)計(jì)表,并報(bào)送財(cái)務(wù)部、采購(gòu)

10、部各一份。呆滯物資月度統(tǒng)計(jì)表見(jiàn)附表4。5.5.3. 申購(gòu)部門(mén)在一個(gè)年度內(nèi)產(chǎn)生的呆滯物資累計(jì)發(fā)生三次（含）以上或者金額累計(jì)超過(guò)1萬(wàn)元,倉(cāng)庫(kù)管理員將會(huì)同采購(gòu)部向行政部報(bào)送,由行政部進(jìn)行處理。5.6. 其它規(guī)定5.6.1. 嚴(yán)格執(zhí)行倉(cāng)庫(kù)崗位責(zé)任制,無(wú)關(guān)人員不準(zhǔn)進(jìn)入庫(kù)內(nèi)。倉(cāng)庫(kù)內(nèi)禁止煙火。因玩忽職守造成物資損失、倉(cāng)庫(kù)被盜者,視情節(jié)輕重給予處罰。5.6.2. 對(duì)不按倉(cāng)庫(kù)管理制度辦理物資收發(fā)的部門(mén)及個(gè)人,倉(cāng)管員有權(quán)記錄違規(guī)事項(xiàng),并對(duì)違反制度規(guī)定3次以上（含3次）的部門(mén)及個(gè)人書(shū)面上報(bào)行政部,由行政部進(jìn)行處理。違反倉(cāng)庫(kù)管理制度事項(xiàng)統(tǒng)計(jì)表見(jiàn)附表5。5.6.3. 倉(cāng)庫(kù)均應(yīng)設(shè)置安全防患措施,并保持門(mén)、窗、柜、鎖牢固完好,發(fā)現(xiàn)不安全因素要及時(shí)整改,庫(kù)房應(yīng)配備足夠的消防器材設(shè)備,其種類和數(shù)量均應(yīng)符合要求,放置在明顯和便于取用地點(diǎn),倉(cāng)庫(kù)管理員要熟練掌握消防器材設(shè)備性能及使用方法。5.6.4. 離開(kāi)倉(cāng)庫(kù)應(yīng)隨手關(guān)閉照明、電腦等一切電源,并鎖好門(mén)窗,做好安全工作。6. 相關(guān)文件6.1. 無(wú)7. 相關(guān)記錄7.1. 寄存物資明細(xì)表7.2.