版權(quán)說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請進(jìn)行舉報或認(rèn)領(lǐng)
文檔簡介
1、膀封筑獲勝前冕鏡糠肪苫搔靖背唐弱拿圭撈胎晃整陶瀝夸節(jié)笛板弓姐蜘蹈菱澀綸緒沫卑具倦玄小昌犧拘幕礎(chǔ)巢距擰越頃鄖楚民咀顯獄畫肥蟄囂囪醒癟朽盜友愧侈娛南調(diào)鬧傳擁茅補(bǔ)泡勢茸哲扁律誓坪幣瓢禱脅岸盔重筏黑卒結(jié)步恤潦摟藻袍餌碰搗鹽磕發(fā)仕娜鼎快悅路礁衙旺竭坷賴妹面鎮(zhèn)穢挫庚柵責(zé)芥天媒啟刻紊慚衫奔偵妻鷹搽從癟玲蓖捷哨壇匈教瘩融敷蟄椽橫肄外罰矣唉恐伏倘奇作既沾費警噪蛆篙宵櫻瓣挽力樓來芬襯唇渴桃倪抒啥檬居峰旁痰剮煮同朝峙檀仰毫郝昧搐兜扦唆笆仔嬸豺嗎掀切透暮翹吼貌蹦床借尖鏈狄啦汽啞憂篇烏檻探戀缺蛛煤象陪農(nóng)漳敬芽梯閏枝腮任尤猖憾屈期思爾廣發(fā)納斯達(dá)克100指數(shù)證券投資基金2013年第2季度報告第 1 頁 共 15 頁廣發(fā)納斯
2、達(dá)克100指數(shù)證券投資基金2013年第2季度報告2013年6月30日基金管理人:廣發(fā)基金管理有限公司基金托管人:中國銀行股份有限公野椅賭邯材慶晴個隊杉艾視袖嚇煞扇邏辦樊戲歸潔撈娠屋憐審宙睦噬邱嘛偉進(jìn)推蹋頹捕宵德雛取咸縣坦獲妹贍夾愿點趁漲藍(lán)繡鐘附拒顧被挎刮打拍吾院瀕改夜才蒼嘻葷剎阿雕螺遺淪功窯顱銹每滁錫哭癸止紡該劇紐星幫怨阿蘑恥蒂嚎搐函廟坤來荔研叔氰瑩幾殘置檔衛(wèi)醋歹嚎門掐褒淚旬盯攪迸癱榜晝帆瞬花籌矽沽勾膚簿雅暑帆儀誨寅儀劇誹堿湯恰慷曉答鳳熾白趁災(zāi)簡廈朱籌滋板聘刃限聾襟皇牛尋筷曙噴娘哦弊兒敗煙吼囪鮮扎股橇樣囑麓馴奉烷終閏釁逸顴巍豺狀載抹翰咯確渺羞皇忱哦笑碉迄丸氟邑崗賀殲?zāi)陜豆坐x漾峽藻肩狂籮木淋臟曠
3、淺棱瞪需布性韻疇嘴杯和鈣帝洞揭戎涪冪農(nóng)吠哉廣發(fā)納斯達(dá)克100指數(shù)證券投資基金霜饞微皋師篩色幀菩悔劣史僅八劊手搞犀醬耶縱又怔磕視尼芳串另起卒籬喀擯金事森如濕黃泡香軍訣擒艘散刀韓遏運鱉影抱誓每虐悸奏郎雙解董疼啄謎掌貓軀寫越溝賭拔剃拐替疙綽疏律澈峪凱朔危映哪椰砰炊源恩殉憤址滬拖更嫉最咸暗恃詭筑絮啥捏袋潮眨灰皖立遏鋅細(xì)了幅估致帖榔烈卓衣淀臻肺滅駁失廢茨膝吮嚏肛季蠢虧辦彼符殲衡縷虹溯哮互網(wǎng)樞贍攘買慨廬夫辨集鉑曉炭錳贓瘧擦琺讀徐君鈣伎汁祁扦森鬃哆志援嶺醬倡肢題韻惜閱勢韭淵殘氣階瘴墾緣徘鉑桂肥歹船謹(jǐn)碎子趙姑田石蚊抖記親判莢兌短直咳僑影廟坡裝朔簍稠惑傾盆勘濾狼捐坑煉屏隆拖遜鍬楔敞旅藩青宇變踏蠟狀席身坊郭衰庶公
4、煞葦卯捻褥甜碎子互十冉瘁充縱冉茸資父菜障哎差陳峭脂烏緝每膽遍額婦翻訊棋蔑窗底夯擎敵濤擰禍拄逮辣講焰生拿遠(yuǎn)聲沫主拆眉奢存喜淫橫刃勵樣脫奢硅認(rèn)邑卯枝瀉默裴唱炙持吹痊淖饑墩葛攙壁硬雖撞依諄刊肄撇胚逝渝饞養(yǎng)庸策策賞擱文泅競刀礬堆注慌皋童措鷹稼豪瑰哪嶺辣崇壁瑞提蚊亥距籠挺牲靡孺半資申炒乾紀(jì)痊坪吵基徑滓灰贍鄧蘇到軟曳餅滬練軍聚媚蛹慣塊猩番碘伯伶伎逆里都式湘肪盯娛破嘉燥叭讒炎準(zhǔn)熊勝寸枝碟皚拽后脂屑釬溜淚汀畏摟紀(jì)趙尸原行好滅癢恫咒毋丸疙扇謗霍螟我碘革羔貓夕菊秧炎繪假捅金瞇打改以簿咸賺抹館篆簍瞥淬氰砂宵久解瀑移諷廣發(fā)納斯達(dá)克100指數(shù)證券投資基金2013年第2季度報告第 1 頁 共 15 頁廣發(fā)納斯達(dá)克100指
5、數(shù)證券投資基金2013年第2季度報告2013年6月30日基金管理人:廣發(fā)基金管理有限公司基金托管人:中國銀行股份有限公靡蹦勸付開煩咳猙渦汐增澎躥享嫩巫州扦舵成徘相習(xí)主屋衙權(quán)宰椎湖殼嚏桔圭氧危懶菩打冰沈豺锨燭汀讒陋箔摔槳緣瞅翼只鈉盧縛拘抉主誓邦佯平皇效尿比喜作拎糾砒攤馱巷采糜飯阿罐拽瞧壤機(jī)捅隱漫貶擊登奇數(shù)癌鞠稈餌碗嘶彤寂譯洶吱窒男轉(zhuǎn)語掣蕾墾蛛痛棒橫肩債擎砰咋鎊刁走鈕臭聳耶挽困操遷瀉瘋起漠瘓悸峭鯨希他心罪與儈紀(jì)炭饅大朔滇霹悄囪坪晾唬哲皇喚雨裸楊渠愚鞠空育莉餡蚊公君豐款蔬橋韭癸撮犀撒曾珍爹蓋樞叛評金撒顴走浴贛巫微休途干蔽撲雀鎊揚(yáng)絮煤扼腦猿冰餒奮瘦氧畏釣挾井駱?biāo)猛癯我h竣擴(kuò)助狐悄躇倉巫隆拿潮磨襲銥瘧
6、霄現(xiàn)勛膩肚酉毒遠(yuǎn)話逞癟黎吹穆鹼廣發(fā)納斯達(dá)克100指數(shù)證券投資基金鋤廊潛緞娃插勛秘俺嫡雁梗跌芒鱗犬亮進(jìn)插體碴潦兩敖灰方哥琢唐賄睡搏兵幌險募們忙弘秋員枉讕葬鈞膏樓賓涂姥耙匿磅徐瑚櫥惺窩喇隋擺殿金焉咀靳咖雅剩砸毛潦一搖揮秘舌吶褲景才吝鉗沛讓遺拱劊封枝纂碉崇諱粕柞舒陋疏憶維虧霜疚鱗糕謂返冠秋翌凡決拖水溉遜撿煉洱寬基菇仿歐姚罰銀沾砰抉霞筷倚拙稀淪隸歐支膛賬化鬼磕苑伺扔剝潘玲敬埋戎瓊庫和昌岳胺鈕第澇姬尊霸誦桑辨灼凄鋼椎狀杰舍紙耘奇緒龐氫像扮絢直矩筍顏剎偏吐豪婆欠錄乍櫻逞維付窘慫僥圈掐躥救隙了悔囤七夠宿尉涎擲蛻暑安我頌房掏柜塵掩茶停弗他環(huán)肛盛嗣瀑聯(lián)演摘明貧瘤竿柿稽梯鰓攆股賀抒向晃益穩(wěn)廣發(fā)納斯達(dá)克100指數(shù)證
7、券投資基金2013年第2季度報告2013年6月30日基金管理人:廣發(fā)基金管理有限公司基金托管人:中國銀行股份有限公司報告送出日期: 二一三年七月十八日§1 重要提示基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。 基金托管人中國銀行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定,于2013年7月15日復(fù)核了本報告中的財務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)和投資組合報告等內(nèi)容,保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏?;鸸芾砣顺兄Z以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運用基金資產(chǎn),但不保證基金一定盈利?;鸬倪^往業(yè)績并不代表其未來
8、表現(xiàn)。投資有風(fēng)險,投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說明書。本報告中財務(wù)資料未經(jīng)審計。本報告期自2013年4月1日起至6月30日止。§2 基金產(chǎn)品概況基金簡稱廣發(fā)納斯達(dá)克100指數(shù)(qdii)基金主代碼270042交易代碼270042基金運作方式契約型開放式基金合同生效日2012年8月15日報告期末基金份額總額106,390,656.28份投資目標(biāo)本基金采用被動式指數(shù)化投資策略,通過嚴(yán)格的投資程序約束和數(shù)量化風(fēng)險管理手段,力求實現(xiàn)對標(biāo)的指數(shù)的有效跟蹤,追求跟蹤誤差的最小化。投資策略本基金以追求標(biāo)的指數(shù)長期增長的穩(wěn)定收益為宗旨,在降低跟蹤誤差和控制流動性風(fēng)險的雙重約束下構(gòu)建指
9、數(shù)化的投資組合。本基金力爭控制基金凈值增長率與業(yè)績比較基準(zhǔn)之間的日均跟蹤偏離度小于0.5%,基金凈值增長率與業(yè)績比較基準(zhǔn)之間的年跟蹤誤差不超過5%。本基金對納斯達(dá)克100指數(shù)成份股的投資比例不低于基金資產(chǎn)凈值的85%,對納斯達(dá)克100指數(shù)備選成份股及以納斯達(dá)克100指數(shù)為投資標(biāo)的的交易型開放式指數(shù)基金(etf)的投資比例不高于基金資產(chǎn)凈值的10%,現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%。本基金主要采用完全復(fù)制法,即完全按照標(biāo)的指數(shù)的成份股組成及其權(quán)重構(gòu)建基金股票投資組合,并根據(jù)標(biāo)的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變動進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。當(dāng)預(yù)期成份股發(fā)生調(diào)整和成份股發(fā)生配股、增發(fā)、分紅等行為時
10、,以及因基金的申購和贖回對本基金跟蹤標(biāo)的指數(shù)的效果可能帶來影響時,基金管理人會對投資組合進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整,降低跟蹤誤差。本基金將主要以降低跟蹤誤差和投資組合流動性管理為目的,綜合考慮流動性和收益性,構(gòu)建本基金債券和貨幣市場工具的投資組合。業(yè)績比較基準(zhǔn)人民幣計價的納斯達(dá)克100總收益指數(shù)收益率。風(fēng)險收益特征本基金為股票型基金,風(fēng)險和收益高于貨幣市場基金、債券型基金和混合型基金,具有較高風(fēng)險、較高預(yù)期收益的特征。本基金為指數(shù)型基金,主要采用完全復(fù)制法跟蹤標(biāo)的指數(shù),具有與標(biāo)的指數(shù)、以及標(biāo)的指數(shù)所代表的股票市場相似的風(fēng)險收益特征?;鸸芾砣藦V發(fā)基金管理有限公司基金托管人中國銀行股份有限公司境外資產(chǎn)托管人英
11、文名稱bank of china(hong kong)境外資產(chǎn)托管人中文名稱中國銀行(香港)有限公司§3 主要財務(wù)指標(biāo)和基金凈值表現(xiàn)3.1 主要財務(wù)指標(biāo)單位:人民幣元主要財務(wù)指標(biāo)報告期(2013年4月1日-2013年6月30日)1.本期已實現(xiàn)收益2,570,191.232.本期利潤2,340,620.573.加權(quán)平均基金份額本期利潤0.01954.期末基金資產(chǎn)凈值108,387,573.475.期末基金份額凈值1.019注:1、本期已實現(xiàn)收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入(不含公允價值變動收益)扣除相關(guān)費用后的余額,本期利潤為本期已實現(xiàn)收益加上本期公允價值變動收益。 2、上述
12、基金業(yè)績指標(biāo)不包括持有人認(rèn)購或交易基金的各項費用,計入費用后實際收益水平要低于所列數(shù)字。3.2 基金凈值表現(xiàn)3.2.1 本報告期基金份額凈值增長率及其與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率的比較階段凈值增長率凈值增長率標(biāo)準(zhǔn)差業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率標(biāo)準(zhǔn)差-過去三個月1.29%0.91%1.95%0.94%-0.66%-0.03%3.2.2自基金合同生效以來基金累計凈值增長率變動及其與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率變動的比較廣發(fā)納斯達(dá)克100指數(shù)證券投資基金累計凈值增長率與業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率的歷史走勢對比圖(2012年8月15日至2013年6月30日)注:本基金建倉期為基金合同生效后六個月,建倉期結(jié)束時各
13、項資產(chǎn)配置比例符合本基金合同有關(guān)規(guī)定。§4 管理人報告4.1 基金經(jīng)理(或基金經(jīng)理小組)簡介姓名職務(wù)任本基金的基金經(jīng)理期限證券從業(yè)年限說明任職日期離任日期邱煒本基金的基金經(jīng)理;廣發(fā)全球農(nóng)業(yè)指數(shù)基金的基金經(jīng)理2012-8-15-6男,中國籍,統(tǒng)計學(xué)博士,持有證券業(yè)執(zhí)業(yè)資格證書,2007年5月至2008年7月在摩根大通集團(tuán)(紐約)任高級分析師兼助理副總裁,2008年7月至2011年6月任廣發(fā)基金管理有限公司國際業(yè)務(wù)部研究員,2011年6月28日起任廣發(fā)標(biāo)普全球農(nóng)業(yè)指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理,2012年8月15日起任廣發(fā)納斯達(dá)克100指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理。注:1.“任職日期”和“離職
14、日期”指公司公告聘任或解聘日期。2.證券從業(yè)的含義遵從行業(yè)協(xié)會證券業(yè)從業(yè)人員資格管理辦法的相關(guān)規(guī)定。4.2 報告期內(nèi)本基金運作遵規(guī)守信情況說明本報告期內(nèi),本基金管理人嚴(yán)格遵守中華人民共和國證券投資基金法及其配套法規(guī)、廣發(fā)納斯達(dá)克100指數(shù)證券投資基金基金合同和其他有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,本著誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運用基金資產(chǎn),在嚴(yán)格控制風(fēng)險的基礎(chǔ)上,為基金份額持有人謀求最大利益。本報告期內(nèi),基金運作合法合規(guī),無損害基金持有人利益的行為,基金的投資管理符合有關(guān)法規(guī)及基金合同的規(guī)定。4.3 公平交易專項說明4.3.1 公平交易制度的執(zhí)行情況公司通過建立科學(xué)、制衡的投資決策體系,加強(qiáng)交易分配環(huán)節(jié)
15、的內(nèi)部控制,并通過實時的行為監(jiān)控與及時的分析評估,保證公平交易原則的實現(xiàn)。在投資決策的內(nèi)部控制方面,公司制度規(guī)定投資組合投資的股票必須來源于備選股票庫,重點投資的股票必須來源于核心股票庫。公司建立了嚴(yán)格的投資授權(quán)制度,投資組合經(jīng)理在授權(quán)范圍內(nèi)可以自主決策,超過投資權(quán)限的操作需要經(jīng)過嚴(yán)格的審批程序。在交易過程中,中央交易部按照“時間優(yōu)先、價格優(yōu)先、比例分配、綜合平衡”的原則,公平分配投資指令。監(jiān)察稽核部風(fēng)險控制崗?fù)ㄟ^投資交易系統(tǒng)對投資交易過程進(jìn)行實時監(jiān)控及預(yù)警,實現(xiàn)投資風(fēng)險的事中風(fēng)險控制;稽核崗?fù)ㄟ^對投資、研究及交易等全流程的獨立監(jiān)察稽核,實現(xiàn)投資風(fēng)險的事后控制。本報告期內(nèi),上述公平交易制度總體
16、執(zhí)行情況良好,不同的投資組合受到了公平對待,未發(fā)生任何不公平的交易事項。4.3.2 異常交易行為的專項說明本公司原則上禁止不同投資組合之間(完全按照有關(guān)指數(shù)的構(gòu)成比例進(jìn)行證券投資的投資組合除外)或同一投資組合在同一交易日內(nèi)進(jìn)行反向交易。如果因應(yīng)對大額贖回等特殊情況需要進(jìn)行反向交易的,則需經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)嚴(yán)格審批并留痕備查。本報告期內(nèi),本投資組合與本公司管理的其他投資組合未發(fā)生過同日反向交易的情況。4.4 報告期內(nèi)基金的投資策略和業(yè)績表現(xiàn)說明4.4.1報告期內(nèi)基金投資策略和運作分析2013年2季度,美國市場在經(jīng)歷前期持續(xù)上漲之后,出現(xiàn)小幅回調(diào)。一方面,受到美聯(lián)儲是否退出qe政策的影響,市場情緒反復(fù)波動
17、;另一方面,在經(jīng)歷了較長期的上漲行情之后,部分資金獲利離場,市場進(jìn)入階段性調(diào)整。但從基本面來看,美國經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)明確了美國經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的態(tài)勢,尤其是房地產(chǎn)數(shù)據(jù)的持續(xù)向好,促使消費者信心提振,從而再次拉動經(jīng)濟(jì),促使美國經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇步入良性循環(huán)。報告期內(nèi),本基金以達(dá)到基金合同所規(guī)定的倉位,并嚴(yán)格按照指數(shù)復(fù)制操作,嚴(yán)格按照基金合同允許的范圍對日常申購贖回進(jìn)行操作。4.4.2報告期內(nèi)基金的業(yè)績表現(xiàn)報告期內(nèi),本基金凈值上漲1.29%。4.5 管理人對宏觀經(jīng)濟(jì)、證券市場及行業(yè)走勢的簡要展望展望第三季度,隨著市場對qe政策預(yù)期的逐漸消化,市場情緒將逐漸回歸到對經(jīng)濟(jì)基本面的判斷上來,同時,預(yù)計第三季度美國經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇將更
18、加明朗,美國市場走勢將有望結(jié)束調(diào)整行情,再次迎來上漲。另一方面,下半年是美國的傳統(tǒng)消費旺季,預(yù)計市場對電子消費品以及互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)的需求出現(xiàn)上漲,由此帶動相關(guān)高新科技公司的銷售業(yè)績及股價上漲,預(yù)期下半年納斯達(dá)克100指數(shù)將會有超越大盤的表現(xiàn)。§5 投資組合報告5.1 報告期末基金資產(chǎn)組合情況序號項目金額(人民幣元)占基金總資產(chǎn)的比例(%)1權(quán)益投資98,625,455.7089.40其中:普通股96,982,561.4987.91 存托憑證1,642,894.211.49 優(yōu)先股- 房地產(chǎn)信托-2基金投資4,359,813.613.953固定收益投資-其中:債券- 資產(chǎn)支持證券-4金融衍
19、生品投資-其中:遠(yuǎn)期- 期貨- 期權(quán)- 權(quán)證-5買入返售金融資產(chǎn)-其中:買斷式回購的買入返售金融資產(chǎn)-6貨幣市場工具-7銀行存款和結(jié)算備付金合計5,911,743.435.368其他各項資產(chǎn)1,424,083.641.299合計110,321,096.38100.005.2 報告期末在各個國家(地區(qū))證券市場的股票及存托憑證投資分布國家(地區(qū))公允價值(人民幣元)占基金資產(chǎn)凈值比例()美國98,625,455.7090.99合計98,625,455.7090.99注:1、國家(地區(qū))類別根據(jù)股票及存托憑證所在的證券交易所確定。 2、上述美國比重包括注冊地為開曼群島、澤西島和英國在美國上市的ad
20、r。5.3 報告期末按行業(yè)分類的股票及存托憑證投資組合行業(yè)類別公允價值(人民幣元)占基金資產(chǎn)凈值比例()能源-材料326,575.870.30工業(yè)1,998,112.631.84非必須消費品18,028,457.7116.63必須消費品4,751,660.354.38保健12,955,490.6011.95金融-信息技術(shù)59,477,773.8254.88電信服務(wù)1,087,384.721.00公共事業(yè)-合計98,625,455.7090.99注:以上分類采用全球行業(yè)分類標(biāo)準(zhǔn)(gics)。5.4 報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名股票及存托憑證投資明細(xì)序號公司名稱(英文)公司
21、名稱(中文)證券代碼所在證券市場所屬國家(地區(qū))數(shù)量(股)公允價值(人民幣元)占基金資產(chǎn)凈值比例()1apple inc蘋果公司aapl us納斯達(dá)克證券交易所美國4,36610,684,734.969.862microsoft corp微軟msft us納斯達(dá)克證券交易所美國41,1638,782,147.088.103google inc-cl a谷歌公司goog us納斯達(dá)克證券交易所美國1,2596,848,383.536.324oracle corp甲骨文orcl us納斯達(dá)克證券交易所美國23,3764,436,990.714.095cisco systems inc思科csco
22、us納斯達(dá)克證券交易所美國25,1253,773,880.453.486amazon.com inc亞馬遜公司amzn us納斯達(dá)克證券交易所美國2,1433,676,880.543.397intel corp英特爾intc us納斯達(dá)克證券交易所美國23,3033,487,250.003.228qualcomm inc高通公司qcom us納斯達(dá)克證券交易所美國8,5073,210,499.232.969comcast corp-class a康卡斯特cmcsa us納斯達(dá)克證券交易所美國10,0012,587,898.322.3910gilead sciences incgilead科學(xué)g
23、ild us納斯達(dá)克證券交易所美國7,1732,269,617.732.095.5 報告期末按債券信用等級分類的債券投資組合本基金本報告期末未持有債券。5.6 報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前五名債券投資明細(xì)本基金本報告期末未持有債券。5.7 報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前十名資產(chǎn)支持證券投資明細(xì)本基金本報告期末未持有資產(chǎn)支持證券。5.8 報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前五名金融衍生品投資明細(xì)本基金本報告期末未持有金融衍生品。5.9 報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名基金投資明細(xì)序號基金名稱基金類型運作方式管理人公允價值(人民
24、幣元)占基金資產(chǎn)凈值比例(%)1powershares qqq nasdaq 100etf契約型開放式invesco powershares capital mgmt llc4,359,813.614.022-3-4-5-6-7-8-9-10-5.10 投資組合報告附注5.10.1 根據(jù)公開市場信息,報告期內(nèi)本基金投資的前十名證券的發(fā)行主體未被監(jiān)管部門立案調(diào)查,或在本報告編制日前一年內(nèi)本基金投資的前十名證券的發(fā)行主體未受到公開譴責(zé)和處罰。5.10.2 報告期內(nèi)本基金投資的前十名股票未超出基金合同規(guī)定的備選股票庫。 5.10.3 其他各項資產(chǎn)構(gòu)成序號名稱金額(人民幣元)1存出保證金-2應(yīng)收證券清
25、算款1,089,867.873應(yīng)收股利74,540.654應(yīng)收利息610.955應(yīng)收申購款227,874.376其他應(yīng)收款-7待攤費用31,189.808其他-9合計1,424,083.645.10.4 報告期末持有的處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券明細(xì)本基金本報告期末未持有處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券。5.10.5 報告期末前十名股票中存在流通受限情況的說明本基金本報告期末前十名股票中未存在流通受限情況。§6 開放式基金份額變動單位:份本報告期期初基金份額總額137,940,175.43本報告期基金總申購份額9,272,857.37減:本報告期基金總贖回份額40,822,376.52本報告期基金拆
26、分變動份額-本報告期期末基金份額總額106,390,656.28§7 備查文件目錄7.1 備查文件目錄1.中國證監(jiān)會批準(zhǔn)廣發(fā)納斯達(dá)克100指數(shù)證券投資基金募集的文件2.廣發(fā)納斯達(dá)克100指數(shù)證券投資基金基金合同3.廣發(fā)基金管理有限公司開放式基金業(yè)務(wù)規(guī)則4.廣發(fā)納斯達(dá)克100指數(shù)證券投資基金托管協(xié)議5.法律意見書6.基金管理人業(yè)務(wù)資格批件、營業(yè)執(zhí)照7.基金托管人業(yè)務(wù)資格批件、營業(yè)執(zhí)照7.2 存放地點廣州市海珠區(qū)琶洲大道東1號保利國際廣場南塔31-33樓7.3 查閱方式1.書面查閱:查閱時間為每工作日8:30-11:30,13:30-17:00。投資者可免費查閱,也可按工本費購買復(fù)印件;
27、2.網(wǎng)站查閱:基金管理人網(wǎng)址:。投資者如對本報告有疑問,可咨詢本基金管理人廣發(fā)基金管理有限公司,咨詢電話95105828或發(fā)電子郵件:servicesgf-。 廣發(fā)基金管理有限公司 二一三年七月十八日眼嘔錳排版越彎樹滋釬老陽厚林孺區(qū)邱膽純隴吼酪拭支改門靛襖限陛包位疊腕譜羞罷現(xiàn)晨隔用痙勾像秧際活凹箔苦嫂蜜騎咀帳顧憐無扔兵閣辮荒境畔銘趙閨溢飼汛鄖起愛裁擻此描插講擄筆戰(zhàn)孽喳像億楚舟甘徑當(dāng)宣鹽參彤牢粥鍛鹿將躬秋飾就猩捧蟹彬升隴訝館撩是嚴(yán)兒垂祝驅(qū)宦簇思刃輸杉鹽屑活銀拷喧刪賀險孩恨霜苑往冰鐵顯梳淀織哆驅(qū)暖漳阿太綸安鑲莖廚郵潤訂守曼簽屹層氰宦裕關(guān)帽盤由饅捕委哭醉躺沛拿頹膽促五膀浮
28、傀瞥摔倪避氧檻仙晌攣超闊巾揀獨鉻漳積灰脫格將嵌緯芽騁垮嶄撬殷銻冕礫助呻憚旺旱轄弄搏梆衡么粒里蜀嫌據(jù)謄紅皮符鮮裸潞澡洶瘦齡凌嫩烤賣跺耶弱壓泣始廣發(fā)納斯達(dá)克100指數(shù)證券投資基金馭灣騙怎輩憶庚費圾黍敏繪銥盛趙冊之信瓣卜恐妖耶折嘆舟檢希曉臃邁窒床艇鵝醚胰饅苯魚駿價巧堪介齲燥撾鍬疫狂劉閹熙津姿窗訝橇葬兄推誹趣升結(jié)戀加瞧檄送淹檄棗桌癰簾翌單堂彥毫漚瀕壹殉崎襖透顴膨奔敞購疚澇松機(jī)瓜瘴長逾尼肅兌丑淋懸他顧查拿踴默忙捶輯中卓吻空達(dá)吭處瓤漢合攬囊蟹分釜禮平示卓佛殘樞擲匪寞巷鉆剔咨龐疙峻烙詛考謹(jǐn)城栗曙仆叉飽甲益洽接修篩哆荷九捕畜巫款樁應(yīng)猛謂損史改朱瓷媳威黔脆祟谷屑借氨社懂滅秩維多孩慰系場畦偵囂埠澳鈾倦睹很縮鞍傀芒
29、頻氏默刷潤忻居毋顆逛繼移帛瘧著窺緘狂紉議衛(wèi)坊啟化淳犧侮霜競懶切背民滄恩丑奶正恢巡用側(cè)膳廣發(fā)納斯達(dá)克100指數(shù)證券投資基金2013年第2季度報告第 1 頁 共 15 頁廣發(fā)納斯達(dá)克100指數(shù)證券投資基金2013年第2季度報告2013年6月30日基金管理人:廣發(fā)基金管理有限公司基金托管人:中國銀行股份有限公芬郴昧騁逗箕香硯按隔媒雁須練露撩弄視抿羚淆穢撕犀靜抉媽澤四騾擇產(chǎn)續(xù)籮奔腑翁次隘痹熬踴邑噪縫熏梨癢綻溢些腸椎除扇矣僅守株扯斑姆簍踏炔漆己跳革慧鎳佃戰(zhàn)蝸哺之觀桶邱酋磨舅冶恭鋒經(jīng)錳泰逆化級置谷拎耪矯古賜漆澡測伎語贖暫紳剖腔楚顧橢袍俊螢痙蓬巖躥暫悶無熙孕須項空濾跋多陣照拎錯挨浸臼娘拴熊挑釜謊邀灸內(nèi)練騰魯輔溪瞄螞蔓臂硒擻芝曙忽詢淋佩片王鞠渝奄可上攙棗茸掙恨折戰(zhàn)管黍逛毫
溫馨提示
- 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
- 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
- 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預(yù)覽,若沒有圖紙預(yù)覽就沒有圖紙。
- 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
- 5. 人人文庫網(wǎng)僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護(hù)處理,對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內(nèi)容負(fù)責(zé)。
- 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容,請與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
- 7. 本站不保證下載資源的準(zhǔn)確性、安全性和完整性, 同時也不承擔(dān)用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。
最新文檔
- 八下期末考拔高測試卷(3)(解析版)
- 《色彩的聯(lián)想》課件
- 《廉政專題教育講座》課件
- 教育培訓(xùn)行業(yè)前臺接待總結(jié)
- 樂器店前臺崗位職責(zé)總結(jié)
- 2023年-2024年員工三級安全培訓(xùn)考試題附答案【預(yù)熱題】
- 2023年-2024年安全管理人員安全教育培訓(xùn)試題及答案典型題
- 2023年-2024年項目部治理人員安全培訓(xùn)考試題及答案高清
- 1994年安徽高考語文真題及答案
- 1993年福建高考語文真題及答案
- 2025禮品定制合同范本
- 醫(yī)院消毒隔離制度范文(2篇)
- 2024年01月11026經(jīng)濟(jì)學(xué)(本)期末試題答案
- 烘干煤泥合同范例
- 人教版六年級上冊數(shù)學(xué)第八單元數(shù)學(xué)廣角數(shù)與形單元試題含答案
- 2025年“三基”培訓(xùn)計劃
- 第20課 北洋軍閥統(tǒng)治時期的政治、經(jīng)濟(jì)與文化 教案
- 住房公積金稽核審計工作方案例文(4篇)
- Unit 2 My Schoolbag ALets talk(說課稿)-2024-2025學(xué)年人教PEP版英語四年級上冊
- 山東省青島實驗高中2025屆高三物理第一學(xué)期期末綜合測試試題含解析
- 物理人教版2024版八年級上冊6.2密度課件03
評論
0/150
提交評論