電大《電算化會計》01任務(wù)12任務(wù)操作詳解

1、電大?？齐娝慊瘯嬓纬尚钥己瞬僮髦笇?dǎo)01任務(wù)系統(tǒng)管理操作指導(dǎo)：啟動【系統(tǒng)管理】應(yīng)用程序，點擊“系統(tǒng)”菜單“注冊”命令，在出現(xiàn)的注冊控制臺對話框中輸入用戶名：admin，密碼為空，單擊“確定”。1、建立套帳（1）帳套信息：在“賬套”菜單中點擊“建立”彈出“創(chuàng)建帳套”對話框，輸入賬套號103、賬套名稱：“大連環(huán)宇股份有限公司”修改 “啟用會計期”為：2011年05月，點擊“下一步”。（2）單位信息：輸入單位名稱“大連環(huán)宇股份有限公司”、單位簡稱：“大連環(huán)宇”，下一步。（3）核算類型：選擇行業(yè)性質(zhì)“2007年新會計準(zhǔn)則”選擇賬套主管“system”去掉“按行業(yè)性質(zhì)預(yù)置科目”前面的勾，點“下一步”（4

2、）基礎(chǔ)信息：勾選“存貨是否分類”、“有無外幣核算”前面的勾，點“下一步”，再點擊“完成”，點擊“是”。（5）分類編碼方案：輸入科目編碼級次42222修改部門編碼級次122，確認(rèn)確認(rèn)確定是。（6）系統(tǒng)啟用，選擇“固定資產(chǎn)”模塊，選擇日期“2011年1月1日”確定是退出。2.增加操作員。在菜單“權(quán)限”“操作員”，點擊“增加”輸入操作員編號a05、姓名“趙非”、口令“05”確認(rèn)口令“05”、所屬部門：“財務(wù)中心”增加輸入操作員編號“a06”、姓名“于淼”、口令“05”，確認(rèn)口令“05”，所屬部門“采購中心”增加退出退出3.分配權(quán)限。在菜單“權(quán)限”中選“權(quán)限”選擇操作員a05（趙非），勾選上方的“財套

3、主管”，點擊“是”。選擇操作員a06（于淼），點擊“增加”，雙擊選擇左邊欄目“總賬”、“工資管理”“固定資產(chǎn)”確定，退出關(guān)閉“系統(tǒng)管理”交卷電大?？齐娝慊瘯嬓纬尚钥己瞬僮髦笇?dǎo)02任務(wù)包基礎(chǔ)設(shè)置操作指導(dǎo)：啟動【財務(wù)】應(yīng)用程序輸入用戶名：11，密碼：1選擇賬套555，會計年度：2011，操作日期2011-01-01確定。1. 設(shè)置部門檔案部門編碼部門名稱部門屬性1綜合部綜合管理2財務(wù)部財務(wù)管理3生產(chǎn)部生產(chǎn)管理點擊中部的“部門檔案” 點“增加”輸入部門編碼“1”、部門名稱“綜合部”、部門屬性“綜合管理”點“保存”輸入部門編碼“2”、部門名稱“財務(wù)部”、部門屬性“財務(wù)管理”點“保存”輸入部門編碼“3

4、”、部門名稱“生產(chǎn)部”、部門屬性“生產(chǎn)管理”點“保存”退出2. 設(shè)置職員檔案職員編號職員名稱所屬部門職員屬性101于越綜合部總經(jīng)理201姜可財務(wù)部經(jīng)理301李和生產(chǎn)部員工點擊中部的“職員檔案”雙擊第一行第一個空格輸入職員編號、名稱雙擊選擇所屬部門輸入職員屬性按enter至出現(xiàn)新的一行輸入職員編號、名稱雙擊選擇所屬部門輸入職員屬性按enter至出現(xiàn)新的一行輸入職員編號、名稱雙擊選擇所屬部門輸入職員屬性按enter至出現(xiàn)新的一行退出3. 設(shè)置供應(yīng)商分類分類編碼分類名稱01原料供應(yīng)商02產(chǎn)品供應(yīng)商03其他點擊中部的“供應(yīng)商分類”點“增加”輸入類別編碼、類別名稱保存增加輸入類別編碼、類別名稱保存增加輸

5、入類別編碼、類別名稱保存退出4. 設(shè)置供應(yīng)商檔案供應(yīng)商編碼供應(yīng)商名稱供應(yīng)商簡稱所屬分類碼稅號開戶銀行銀行賬號地址001天津海興公司天津海興0277777建行77777天津市和平區(qū)南崗路7號點擊“供應(yīng)商檔案”選擇所屬分類碼02增加在“供應(yīng)商檔案卡片”對話框中輸入供應(yīng)商編碼001、供應(yīng)商名稱“天津海興公司”、簡稱“天津海興”、稅號“77777”、開戶銀行“建行”、銀行賬號“77777”在“聯(lián)系”頁面輸入地址“天津市和平區(qū)南崗路7號”保存退出退出5. 設(shè)置外幣及匯率幣符：eur；幣名：歐元；固定匯率：1：8.8點中部的“外幣種類”增加輸入幣符“eur”、幣名“歐元”點“確認(rèn)”。在2011.01的記帳

6、匯率欄輸入8.8，點 “增加”，退出。6. 設(shè)置結(jié)算方式結(jié)算方式編碼結(jié)算方式名稱票據(jù)管理1銀行承兌匯票是2托收承付否3其他否點中部的“結(jié)算方式”增加輸入編號1、名稱“銀行承兌匯票”勾選票據(jù)管理“”保存增加輸入編號2、名稱“托收承付”保存增加輸入編號3、名稱“其他”保存退出關(guān)閉“期初檔案錄入”窗口退出“暢捷通”交卷電大專科電算化會計形成性考核操作指導(dǎo)考核03總賬初始設(shè)置操作指導(dǎo)：啟動財務(wù)應(yīng)用程序輸入用戶名：11，密碼：1選擇賬套555，會計年度：2011，選擇日期2011-01-01確定 1. 設(shè)置總賬控制參數(shù)本核算賬套要求憑證審核控制到操作員。在菜單“總賬”中選“設(shè)置”“選項”勾選“憑證審核控

7、制到操作員”確定確定2. 設(shè)置會計科目（1）增加會計科目科目編碼科目名稱輔助核算660201工資部門核算660202福利費部門核算660203辦公費部門核算 點擊上部的“會計科目”點“增加”輸入科目編碼“660201”、科目中文名稱“工資”選擇“部門核算”確定。輸入科目編碼“660202”、科目中文名稱“福利費”選擇“部門核算”確定。輸入科目編碼“660203”、科目中文名稱“辦公費”選擇“部門核算”確定，取消“會計科目-增加”窗口。（2）修改會計科目將“1605 工程物資”會計科目修改為具有“項目核算”輔助核算的會計科目。在“會計科目”窗口查找輸入1605確認(rèn)點“修改”，再點“修改”，選擇“

8、項目核算”打鉤確定返回（3）指定會計科目指定“庫存現(xiàn)金”、“銀行存款”會計科目。在“會計科目”窗口-菜單“編輯”下選“指定科目”選擇左側(cè)“現(xiàn)金總賬科目”選擇1001庫存現(xiàn)金選擇按鈕“>” 選擇左側(cè)“銀行總賬科目”選擇1002銀行存款選擇按鈕“>”確定退出 3. 設(shè)置憑證類別 設(shè)置“現(xiàn)金收款憑證、現(xiàn)金付款憑證、銀行收款憑證、銀行付款憑證、轉(zhuǎn)賬憑證”憑證類別，并進(jìn)行如下限制。憑證類別限制類型限制科目轉(zhuǎn)賬憑證憑證必?zé)o1001,1002在上部點“憑證類別”彈出對話框勾選“現(xiàn)金收款憑證、現(xiàn)金付款憑證、銀行收款憑證、銀行付款憑證、轉(zhuǎn)賬憑證”確定雙擊選擇“轉(zhuǎn)賬憑證”行的“限制類型”所在欄目選擇“

9、憑證必?zé)o” 雙擊選擇限制科目 點擊“放大鏡“圖標(biāo)資產(chǎn)點擊“資產(chǎn)”前面的“+”選擇“1001庫存現(xiàn)金”確定點擊“放大鏡“圖標(biāo)資產(chǎn)點擊“資產(chǎn)”前面的“+”選擇“1002銀行存款”確定退出4. 設(shè)置項目目錄項目設(shè)置步驟設(shè)置內(nèi)容項目大類生產(chǎn)成本核算科目直接材料（500101）直接人工（500102）制造費用（500103）項目分類2 應(yīng)用類軟件項目名稱202 平面設(shè)計（所屬分類：2）點擊上部的“項目”“設(shè)置”“項目目錄”增加輸入新項目大類名稱：“生產(chǎn)成本”“下一步”“下一步”“完成”。選擇左側(cè)“核算科目”選擇“500101直接材料”選擇“”選擇“500102直接人工”選擇“”選擇“500103制造費用

10、”選擇“”確定。選擇左側(cè)“項目分類定義”點“增加”輸入分類編碼：2 、分類名稱：應(yīng)用類軟件點“確定”選擇左側(cè)“項目目錄”點右下角的“維護(hù)”點“增加”輸入項目編碼：202、項目名稱：平面設(shè)計、所屬分類碼：2點“增加”退出退出 5. 輸入初始余額 (1) 輸入總賬科目初始余額科目名稱方向期初余額庫存現(xiàn)金（1001）借2000庫存商品（1405）借320000資本公積（4002）貸230000點擊菜單“總賬”“設(shè)置”“期初余額”，查找輸入1001確認(rèn)輸入期初余額2000回車查找輸入1405確認(rèn)輸入期初余20000回車輸入4002確認(rèn)輸入期初余額230000回車 (2) 輸入輔助賬科目初始余額會計科目

11、： 500101 直接材料 項目：平面設(shè)計 余額：借 48000 元 在“期初余額錄入”窗口查找輸入500101確認(rèn)。雙擊“期初余額“欄彈出對話框點“增加”輸入項目：平面設(shè)計輸入金額48000退出關(guān)閉“暢捷通”窗口交卷電大?？齐娝慊瘯嬓纬尚钥己瞬僮髦笇?dǎo)考核04 總賬日常處理操作指導(dǎo)：啟動財務(wù)應(yīng)用程序輸入用戶名33、密碼3、選擇賬套555、會計年度：2001，日期2011-01-31確定【考核內(nèi)容】 1. 填制憑證（1）點擊左側(cè)導(dǎo)航中的“總帳系統(tǒng)”點中部的“填制憑證”增加點擊左側(cè)“放大鏡”選擇“轉(zhuǎn)帳憑證”制單時間“2011.1.20”在“摘要”欄輸入“接受捐贈”在科目名稱欄輸入編碼“1601”

12、回車輸入借方金額“200000”點回車，在科目名稱欄輸入編碼“4002”回車輸入貸方金額“200000”點回車，點“保存”出現(xiàn)憑證已成功保存，點“確定”“退出”。(2) 點中部的“填制憑證”，點“增加”點擊左側(cè)“放大鏡”選擇“收”字修改時間“2011.1.22”在“摘要”欄輸入“收到貨款”在科目名稱欄輸入編碼“100201”回車彈出輔助項輸入結(jié)算方式“201 支票”，票號“zp007”，點“確定”，輸入借方金額“80000”回車。在科目名稱欄輸入編碼“1122”彈出輔助項對話框，選擇客戶“大連海達(dá)”，業(yè)務(wù)員“銷售中心林麗”，票號“zp007”，輸入貸方金額“80000”回車，點“保存”出現(xiàn)憑證

13、已成功保存，點“確定”“退出”。2. 修改憑證在“填制憑證“窗口中查詢選擇“憑證類別”：付款憑證輸入憑證號0001至0001確認(rèn)點擊“管理費用/招待費“科目所在行再雙擊“部門”經(jīng)理辦公室處彈出對話框，修改部門為“采購中心” 點“保存”出現(xiàn)憑證已成功保存，點“確定”“退出”。 3. 出納簽字將所有出納憑證進(jìn)行出納簽字。點“文件”菜單重新注冊輸入用戶名22，密碼2，選擇賬套555、日期2011-01-31確定，點菜單“總賬”“憑證”“出納簽字”，再點“確認(rèn)”，分別選擇所有憑證，點“確定”“簽字”退出退出。 4. 憑證審核將所有憑證進(jìn)行審核簽字。菜單“文件”“重新注冊”輸入用戶名11，密碼1、選擇賬

14、套555、日期2011-01-31確定。左側(cè)導(dǎo)航欄中選“總賬系統(tǒng)”，點中部“憑證審核”確認(rèn)確定審核審核退出退出 5. 記賬將所有已審核憑證記賬。點擊中部的“記帳”點“全選”點“下一步”“下一步”“記賬”“確認(rèn)”“確定” 6. 賬簿查詢 總賬賬簿查詢余額表在彈出的對話框中“科目類型”選擇“成本”，點“確定”。點“輸出”，在彈出的對話框中選擇保存路徑“d:exam04任務(wù)總賬日常業(yè)務(wù)處理*”（*代表考生姓名），輸入文件名：成本類余額表保存類型：“ufsoft report file(*.rep)”保存確定退出關(guān)閉“ 暢捷通t3”窗口交卷電大?？齐娝慊瘯嬓纬尚钥己瞬僮髦笇?dǎo)05任務(wù)總賬出納

15、管理 操作指導(dǎo)系統(tǒng)登錄選擇“啟動財務(wù)應(yīng)用程序”輸入用戶名“22”，輸入密碼“2”，帳套“555”，會計年度“2011”，選擇或輸入登錄日期“2011-01-31”，選擇“確定”1.日記賬查詢選擇“現(xiàn)金”菜單下“現(xiàn)金管理”下“日記賬”中的“銀行日記賬”，點“確定”，在科目選框中選擇“100201工行存款”，點“輸出”按鈕，選擇路徑“d:exam05任務(wù)總賬出納管理*”（*代表考生姓名），輸入文件名“銀行存款日記賬”，文件類型默認(rèn)，選擇“保存”，文件順利保存，選擇“確定”，選擇“退出”2.登記支票簿選擇“現(xiàn)金”菜單下“票據(jù)管理”中的“支票登記簿”，選擇科目“工行存款（100201）”（本例默認(rèn)，不

16、需選擇，所選銀行科目從下面各題中查看，此為出題漏洞），選擇“確定”，選擇“增加”，輸入或選擇日期“2011.1.18”，選擇領(lǐng)用部門“采購中心”，選擇領(lǐng)用人“于苗”輸入票號“468”，輸入預(yù)計金額“60000”，雙擊輸入用途“采購商品”，選擇“保存”，選擇“退出”。3.銀行對賬（1）輸入銀行對賬期初數(shù)據(jù)選擇“現(xiàn)金”菜單下“設(shè)置”中的“銀行期初錄入”。科目選擇“中行存款（100202）”，選擇“確定”， 啟用日期“2011.01.01，輸入單位日記賬調(diào)整前余額“59000”，輸入銀行對賬單調(diào)整前余額“60000”，選擇“日記帳期初未達(dá)項”，選擇“增加”，輸入或選擇日期“2010.12.31”，選

17、擇結(jié)算方式“201 支票”，票號“zp009”，輸入貸方金額“1000”，選擇“保存”，選擇“退出”（2）輸入銀行對賬單選擇中部的“銀行對賬單錄入”，選擇科目“中行存款（100201）”，選擇“確定”，選擇“增加”，輸入日期“2011.01.02”，雙擊選擇結(jié)算方式“201”，輸入票號“zp009”，輸入貸方金額“1000”，選擇“增加”，輸入日期“2011.01.05”，雙擊選擇結(jié)算方式“201”，輸入票號“zp002”，輸入借方金額“50000”，選擇“增加”，輸入日期“2011.01.17”，雙擊選擇結(jié)算方式“201”，輸入票號“zp006”，輸入貸方金額“6000”，選擇“保存”，選擇

18、“退出”（3）銀行對賬選擇中部的“銀行對賬”，選擇科目“中行存款（100201）”，選擇“確定”，選擇“對賬”，選擇或輸入截止日期“2011.01.31”，選擇“確定”，選擇“退出”。（4）生成銀行存款余額調(diào)節(jié)表選擇中部的“余額調(diào)節(jié)表”，雙擊“中行存款（100201）”一行，選擇“輸出”，確認(rèn)保存路徑為“d:exam05任務(wù)總賬出納管理*”，輸入文件名“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”，文件類型默認(rèn)，選擇“保存”，再選擇“確定”，退出，關(guān)閉銀行存款余額調(diào)節(jié)表窗口關(guān)閉暢捷通窗口選擇“交卷”進(jìn)行交卷評分電大?？齐娝慊瘯嬓纬尚钥己瞬僮髦笇?dǎo)06任務(wù)總賬期末處理【考核要求】（1）以會計“33 李明”的身份完成轉(zhuǎn)賬

19、定義及轉(zhuǎn)賬生成操作。操作員“33”；密碼“3”；賬套“555”；會計年度“2011”；日期“2011-01-31”。（2）以賬套主管“11 王方”的身份完成憑證審核、記賬、結(jié)賬操作。操作員“11”；密碼“1”；賬套“555”；會計年度“2011”；日期“2011-01-31”?！究己藘?nèi)容】 1. 轉(zhuǎn)賬定義(1) 自定義結(jié)轉(zhuǎn)瑞祥科技每月按短期借款期末余額的9%（年利率）計提每月應(yīng)付利息。轉(zhuǎn)賬序號：0001說明：計提短期借款利息憑證類別：轉(zhuǎn)賬憑證轉(zhuǎn)賬分錄：借：財務(wù)費用(6603) jg() 貸：應(yīng)付利息(2231) qm(2001,月,貸)*0.09/12(2) 期間損益結(jié)轉(zhuǎn)將所有收入、費用類科目

20、結(jié)轉(zhuǎn)至“4103 本年利潤”科目。2. 轉(zhuǎn)賬生成、審核、記賬(1) 生成自定義結(jié)轉(zhuǎn)憑證，并對其審核、記賬。(2) 生成期間損益結(jié)轉(zhuǎn)憑證，并對其審核、記賬。3. 結(jié)賬對本賬套2011年1月數(shù)據(jù)進(jìn)行期末結(jié)賬。操作過程：1.轉(zhuǎn)賬定義選擇“打開總賬應(yīng)用程序”輸入用戶名“33”輸入密碼“3”選擇或輸入登錄日期“2011-01-31”選擇“確定”（1）自定義轉(zhuǎn)賬選擇“總賬”菜單下“期末”下“轉(zhuǎn)賬定義”中的“自定義轉(zhuǎn)賬”選擇“增加”輸入轉(zhuǎn)賬序號“0001”輸入轉(zhuǎn)賬說明“計提短期借款利息”選擇憑證類別“轉(zhuǎn)賬憑證”選擇“確定”輸入借方科目編碼“6603”輸入金額公式“jg()”選擇“增行”輸入貸方科目編碼“22

21、31”選擇方向“貸”輸入公式“qm(2001,月,貸)*0.09/12”選擇“保存”選擇“退出”（2）期間損益結(jié)轉(zhuǎn)選擇“總賬”菜單下“期末”下“轉(zhuǎn)賬定義”中的“期間損益”選擇憑證類別“轉(zhuǎn)賬憑證”選擇本年利潤科目“4103”（本例默認(rèn)）選擇“確定”2.轉(zhuǎn)賬生成、審核、記賬（1）生成自定義結(jié)賬憑證，并對其審核、記賬生成自定義結(jié)轉(zhuǎn)憑證選擇“總賬”菜單下“期末”中的“轉(zhuǎn)賬生成”選擇“確定”選擇“保存”選擇“退出”選擇“取消”憑證審核選擇“文件”菜單中的“重新注冊”輸入用戶名“11”輸入密碼“1”選擇或輸入登錄日期“2011-01-31”選擇“確定”選擇左側(cè)的“總賬系統(tǒng)”選擇“審核憑證”選擇“確認(rèn)”雙擊

22、打開憑證選擇“審核”（如有多張憑證則連續(xù)多次選擇“審核”）選擇“退出”選擇“退出”記賬選擇“記賬”選擇“全選”選擇“下一步”選擇“下一步”選擇“記賬”選擇“確定”（2）生成期間損益結(jié)轉(zhuǎn)憑證，并對其審核、記賬生成期間損益結(jié)轉(zhuǎn)憑證選擇“文件”菜單中的“重新注冊”輸入用戶名“33”輸入密碼“3”選擇或輸入登錄日期“2011-01-31”選擇“確定”選擇“總賬”菜單下“期末”中的“轉(zhuǎn)賬生成”左側(cè)選擇“期間損益結(jié)轉(zhuǎn)”選擇“全選”選擇“確定”選擇“保存”選擇“退出”選擇“取消”憑證審核選擇“文件”菜單中的“重新注冊”輸入用戶名“11”輸入密碼“1”選擇或輸入登錄日期“2011-01-31”選擇“確定”選擇

23、左側(cè)的“總賬系統(tǒng)”選擇“審核憑證”選擇“確認(rèn)”雙擊打開憑證選擇“審核”（如有多張憑證則連續(xù)多次選擇“審核”）選擇“退出”選擇“退出”記賬選擇“記賬”選擇“全選”選擇“下一步”選擇“下一步”選擇“記賬”選擇“確定”3.結(jié)賬選擇“總賬”菜單下“期末”中的“結(jié)賬”選擇“下一步”選擇“結(jié)賬”選擇“下一步”選擇“結(jié)賬”關(guān)閉暢捷通窗口選擇“交卷”進(jìn)行交卷評分電大?？齐娝慊瘯嬓纬尚钥己瞬僮髦笇?dǎo)07任務(wù)財務(wù)報表系統(tǒng)考核要求以賬套主管“11 王方”的身份完成財務(wù)報表編制。操作員“11”；密碼“1”；賬套“555”；會計年度“2011”；日期“2011-01-31”?？己藘?nèi)容1. 自定義報表(1) 打開考生文件

24、夾（d:exam07任務(wù)財務(wù)報表系統(tǒng)姓名）下的“管理費用明細(xì)表1.rep”(2) 報表格式設(shè)置1）設(shè)置a1單元格為“楷體、14號字、加粗、水平垂直居中對齊”。2）設(shè)置a1的行高為12毫米。3）在b2單元格設(shè)置關(guān)鍵字“年、月”。4）設(shè)置關(guān)鍵字“年”的偏移量為“-30”。(3) 報表公式設(shè)置b4=fs("660203",月,"借","101")b5=fs("660205",月,"借","101")c4=fs("660203",月,"借",&

25、quot;102")c5=fs("660205",月,"借","102")b6=b4+b5c6=c4+c5(4) 報表數(shù)據(jù)處理（轉(zhuǎn)到數(shù)據(jù)界面時選擇“全表重算”）請輸入報表關(guān)鍵字“2011年1月”（重算第一頁），生成當(dāng)月管理費用明細(xì)表。(5) 保存報表將生成的管理費用明細(xì)表按原文件名保存。2. 根據(jù)報表模板生成報表(1) 新建報表，調(diào)用資產(chǎn)負(fù)債表模板（一般企業(yè)（2007新會計準(zhǔn)則）。(2) 錄入關(guān)鍵字2011年1月31日，生成資產(chǎn)負(fù)債表。(3) 將生成的資產(chǎn)負(fù)債表以“資產(chǎn)負(fù)債表.rep”保存在考生文件夾下。操作過程：1.自定義

26、報表選擇“打開報表應(yīng)用程序”輸入用戶各“11”輸入密碼“1”修改操作日期“2011-01-31”單擊“確定”（1）打開報表選擇左側(cè)“財務(wù)報表”系統(tǒng)提示演示版時選擇“確定”單擊打開按鈕查找范圍右端下拉列表選擇d:exam07任務(wù)財務(wù)報表系統(tǒng)姓名,雙擊其中的“管理費用明細(xì)表1.rep”文件（2）報表格式設(shè)置單擊報表左下角的“數(shù)值”使之轉(zhuǎn)換為“格式”1）單擊a1單元格選擇“格式”菜單中的“單元屬性”選擇“字符圖案”選項卡設(shè)置字體“楷體-gb2312”設(shè)置字型“粗體”設(shè)置字號“14”選擇“對齊”選項卡設(shè)置水平方向“居中”設(shè)置垂直方向“居中”單擊“確定”2）選擇“格式”菜單中的“行高”在“行高（毫米）”

27、后的輸入框中輸入“12”單擊“確認(rèn)”3）單擊b2單元格選擇“數(shù)據(jù)”菜單下“關(guān)鍵字”中的“設(shè)置”選擇“年”單擊“確定”再次選擇“數(shù)據(jù)”菜單下“關(guān)鍵字”中的“設(shè)置”選擇“月”單擊“確定”4）選擇“數(shù)據(jù)”菜單下“關(guān)鍵字”菜單中的“偏移”在“年”后輸入“-30”單擊“確定”（3）報表公式設(shè)置單擊b4單元格選擇“數(shù)據(jù)”菜單下“編輯公式”中的“單元公式”或按“”鍵輸入“fs("660203",月,"借","101")”公式中所有符號均為英文半角，下同單擊“確認(rèn)”單擊b5單元格選擇“數(shù)據(jù)”菜單下“編輯公式”中的“單元公式”或按“”鍵輸入“fs(&q

28、uot;660205",月,"借","101")”單擊“確認(rèn)”單擊c4單元格選擇“數(shù)據(jù)”菜單下“編輯公式”中的“單元公式”或按“”鍵輸入“fs("660203",月,"借","102")”單擊“確認(rèn)”單擊c5單元格選擇“數(shù)據(jù)”菜單下“編輯公式”中的“單元公式”或按“”鍵輸入“fs("660205",月,"借","102")”單擊“確認(rèn)”單擊b6單元格選擇“數(shù)據(jù)”菜單下“編輯公式”中的“單元公式”或按“”鍵輸入“b4+b5”單擊

29、“確認(rèn)”單擊c6單元格選擇“數(shù)據(jù)”菜單下“編輯公式”中的“單元公式”或按“”鍵輸入“c4+c5”單擊“確認(rèn)”（4）報表數(shù)據(jù)處理單擊報表左下角的“格式”，使之轉(zhuǎn)換為“數(shù)據(jù)”系統(tǒng)提示“是否確定全表重算”時選擇“確定”選擇“數(shù)據(jù)”菜單下“關(guān)鍵字”中的“錄入”在“月”后輸入“1”單擊“確定”系統(tǒng)提示“是否重算第1頁”時選擇“是”（5）保存報表單擊“另存為”按鈕選擇“文件”菜單中的“關(guān)閉”2.根據(jù)報表模板生成報表（1）新建報表選擇“文件”菜單中的“新建”在“模板分類”列表中選擇“一般企業(yè)（2007新會計準(zhǔn)則）”雙擊右側(cè)的“資產(chǎn)負(fù)債表”（2）錄入關(guān)鍵字單擊報表左下角的“格式”使之轉(zhuǎn)換為“數(shù)據(jù)”選擇“數(shù)據(jù)”

30、菜單下“關(guān)鍵字”中的“錄入”修改月為“1”，日為“31”單擊“確定”系統(tǒng)提示“是否重算第1頁”時選擇“是”（3）保存報表單擊“另存為”按鈕,保存路徑為d:exam07任務(wù)財務(wù)報表系統(tǒng)姓名，將文件名修改為“資產(chǎn)負(fù)債表”，保存類型默認(rèn)。單擊“保存”關(guān)閉報表系統(tǒng)窗口關(guān)閉暢捷通窗口選擇“交卷”進(jìn)行交卷評分電算化會計形成性考核操作指導(dǎo)09任務(wù)工資業(yè)務(wù)處理操作過程：系統(tǒng)登錄選擇“啟動財務(wù)應(yīng)用程序”，輸入用戶各“55”，輸入密碼“5”，選擇帳套“555”，會計年度“2011”，修改操作日期“2011-01-31”單擊“確定”1.設(shè)置工資項目單擊選擇左側(cè)的“工資管理”，單擊上部導(dǎo)航欄的“工資項目”，在“工資項

31、目設(shè)置”對話框中單擊“增加”按鈕，輸入項目名稱“醫(yī)療保險”，雙擊類別區(qū)域后下拉菜單選擇類別“數(shù)字”，設(shè)置長度8（默認(rèn)不需設(shè)置），雙擊后單擊兩次向上調(diào)節(jié)按鈕設(shè)置小數(shù)位數(shù)“2”，雙擊后選擇增減項“減項”2.設(shè)置工資項目計算公式選擇“工資項目設(shè)置”上部“公式設(shè)置”標(biāo)簽，在“工資項目”欄下選擇“增加”，在下拉列表中選擇工資項目“醫(yī)療保險”，再在右側(cè)“醫(yī)療保險公式定義”處輸入“(基本工資+崗位工資)*0.01”（所有符號均為英文半角），單擊“公式確認(rèn)”，再單擊“確認(rèn)”3.錄入人員檔案單擊上部導(dǎo)航欄右端的“人員檔案”，再單擊 “”按鈕，彈出“人員檔案”對話框，輸入人員編號“105”，輸入人員姓名“秦方”，

32、選擇部門名稱“財務(wù)部”，選擇人員類別“管理人員”，選擇右側(cè)銀行名稱“工商銀行”，輸入銀行賬號“20110101009”，勾選“屬性”中的“中方人員”和“計稅”（默認(rèn)不用設(shè)置），單擊“確認(rèn)”，單擊“取消”以關(guān)閉人員檔案增加對話框，單擊“”按鈕退出人員檔案設(shè)置窗口4.錄入工資數(shù)據(jù)并進(jìn)行工資計算、匯總單擊中部的“工資變動”，錄入秦方的基本工資4500并回車，錄入辛晨的崗位工資4500并回車，單擊工具欄中的按鈕分別進(jìn)行“重新計算”和“匯總”，單擊“” 按鈕退出。5.工資分?jǐn)傇O(shè)置單擊中部的“工資分?jǐn)偂?，單擊“工資分?jǐn)偂睂υ捒蛳路降摹肮べY分?jǐn)傇O(shè)置”，單擊“增加”，輸入計提類型名稱“應(yīng)付工資”，單擊“下一步

33、”，雙擊“部門名稱”欄，選擇部門名稱“財務(wù)部”，選擇“確定”，選擇人員類別“管理人員，輸入借方科目“660201”，輸入貸方科目“2211”，單擊“完成”，單擊“返回”。6.生成工資分?jǐn)倯{證在“工資公攤”對話框中，勾選計提費用類型“應(yīng)付工資”，單擊選擇核算部門為“管理中心”，勾選“明細(xì)到工資項目”，單擊“確定”，再勾選上方的“合并科目相同輔助科目相同的科目”，單擊“制單”按鈕，雙擊憑證類別“收字”的“收”處，雙擊選擇“轉(zhuǎn)賬憑證”，單擊“保存”按鈕看到已生成，單擊“退出”按鈕退出憑證生成對話框。單擊“退出”按鈕退出工資分?jǐn)偯骷?xì)窗口關(guān)閉暢捷通窗口選擇“交卷”進(jìn)行交卷評分7、生成憑證審核、記帳單擊文

34、件菜單下的重新注冊，輸入用戶各“11”，輸入密碼“1”，選擇帳套“555”，會計年度“2011”，修改操作日期“2011-01-31”單擊“確定”選擇左側(cè)導(dǎo)航欄的“總帳系統(tǒng)”，再單擊中部的“審核憑證”，在“憑證審核”對話框中直接點“確認(rèn)”，在彈出的對話框中單擊“確定”“審核”，再單擊“退出”，再單擊“退出”按鈕。單擊中部的“記賬”，點“下一步”，再點“下一步”，點“記賬”，點“確認(rèn)”，點“確定”。關(guān)閉暢捷通窗口選擇“交卷”進(jìn)行交卷評分電大?？齐娝慊瘯嬓纬尚钥己瞬僮髦笇?dǎo)10任務(wù)固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)處理操作過程：系統(tǒng)登錄選擇“啟動財務(wù)應(yīng)用程序”，輸入用戶各“55”，輸入密碼“5”，選擇帳套“555”，會

35、計年度“2011”，修改操作日期“2011-01-31”單擊“確定”1.設(shè)置資產(chǎn)類別單擊選定左側(cè)的“固定資產(chǎn)”，單擊上部導(dǎo)航欄的“資產(chǎn)類別”，單擊“增加”按鈕，默認(rèn)類別編碼“03”，輸入類別名稱“設(shè)備類”，輸入凈殘值率“6”（百分比默認(rèn)），單擊“保存”按鈕，單擊“退出”按鈕，出現(xiàn)“是否保存數(shù)據(jù)”對話框時選擇“否”。2.設(shè)置增減方式對應(yīng)科目單擊上部導(dǎo)航欄的“增減方式”，單擊左側(cè)“增減方式目錄表”中“1 增加方式”前的“+”以展開目錄，單擊“104 盤盈”，單擊“修改”按鈕，輸入對應(yīng)入賬科目“1606”，單擊“保存”按鈕，單擊“退出”按鈕3.資產(chǎn)增加并生成記賬憑證單擊選擇中部的“資產(chǎn)增加”，單擊“

36、02 電子類”，單擊“確認(rèn)”，輸入固定資產(chǎn)名稱“投影儀”，單擊“部門名稱”后的虛線部分，單擊隨后出現(xiàn)的“部門名稱”按鈕，單擊“4 研發(fā)中心”，單擊“確認(rèn)”。 單擊“增加方式”后的虛線部分，單擊隨后出現(xiàn)的“增加方式”按鈕，單擊“101 直接購入”，單擊“確認(rèn)”，單擊“使用狀況”后的虛線部分，單擊隨后出現(xiàn)的“使用狀況”按鈕，單擊“1001 在用”，單擊“確認(rèn)”。修改使用年限“8年0月”。修改使用日期為“2011-01-12”，輸入原值“3000”，凈殘值率“5%”，單擊“保存”按鈕，單擊隨后出現(xiàn)的“填制憑證”中的“保存”，單擊“退出”按鈕退出填制憑證窗口，單擊“數(shù)據(jù)成功保存”下的“確定”，單擊“退

37、出”按鈕，在屏幕提示“是否保存數(shù)據(jù)”時選擇“否”。4.計提折舊單擊中部的“計提本月折舊”，在“本操作將計提本月折舊，并花費一定時間，是否要繼續(xù)”提示框中選擇“是”，在“是否要查看折舊清單”提示框出現(xiàn)時選擇“是”，單擊“退出”按鈕，在“折舊分配表”窗口中選擇“憑證”，在“填制憑證”窗口中單擊憑證類別的“收”字，雙擊選擇“轉(zhuǎn)賬憑證”，單擊“保存”按鈕，單擊“退出”按鈕退出填制憑證窗口，單擊“退出”按鈕退出折舊分配表窗口，在“計提折舊完成”提示框出現(xiàn)時單擊“確定”。5、生成憑證審核、記帳單擊文件菜單下的重新注冊，輸入用戶各“11”，輸入密碼“1”，選擇帳套“555”，會計年度“2011”，修改操作日

38、期“2011-01-31”單擊“確定”選擇左側(cè)導(dǎo)航欄的“總帳系統(tǒng)”，再單擊中部的“審核憑證”，在“憑證審核”對話框中直接點“確認(rèn)”，在彈出的對話框中單擊“確定”“審核”，再單擊“退出”，再單擊“退出”按鈕。單擊中部的“記賬”，點“下一步”，再點“下一步”，點“記賬”，點“確認(rèn)”，點“確定”。關(guān)閉暢捷通窗口選擇“交卷”進(jìn)行交卷評分電算化會計形成性考核操作指導(dǎo)11任務(wù)采購與應(yīng)付業(yè)務(wù)處理系統(tǒng)登錄選擇“啟動財務(wù)應(yīng)用程序”，輸入用戶各“55”，輸入密碼“5”，選擇帳套“555”，會計年度“2011”，修改操作日期“2011-01-31”單擊“確定”1.采購入庫單處理單擊選定左側(cè)的“采購管理”（1）填制采

39、購入庫單，單擊中部的“采購入庫單”，單擊“增加”按鈕，修改入庫日期“2011-01-03”，選擇倉庫名稱“1 材料庫”，選擇部門“3 采購中心”，選擇業(yè)務(wù)員“于苗”，選擇供應(yīng)單位“001 北京萬祥公司”，在“存貨編碼”中選擇“1001 空白光盤”，修改數(shù)量“1000”，輸入單價“2”，單擊“保存”按鈕，單擊“退出”按鈕退出采購入庫單填制窗口。（2）審核采購入庫單。單擊左側(cè)的“庫存管理”，單擊中部的“采購入庫單審核”，單擊“審核”按鈕進(jìn)行審核，單擊“退出”按鈕退出入庫單審核窗口（3）采購入庫單記賬并購銷單據(jù)生成入庫轉(zhuǎn)賬憑證。單擊左側(cè)的“核算管理”，單擊中部的“正常單據(jù)記賬”，單擊“確定”按鈕，在

40、采購入庫單所在行單擊，使“選擇”欄下方出現(xiàn)“”，單擊“記賬”按鈕進(jìn)行記賬，單擊“退出”按鈕退出正常票據(jù)記賬窗口。單擊中部的“購銷單據(jù)制單”，單擊工具欄中的“選擇”按鈕，勾選“01 采購入庫單（暫估記賬）”，單擊“確認(rèn)”，在“選擇單據(jù)”窗口工具欄中單擊“全選”按鈕，單擊“確定”按鈕，在“生成憑證”窗口中選擇憑證類別“轉(zhuǎn)賬憑證”，單擊“生成”按鈕，單擊填制憑證窗口中的“保存”按鈕，單擊“退出”按鈕退出憑證填制，單擊“退出”按鈕退出生成憑證窗口。2.采購發(fā)票處理（1）填制、復(fù)核采購發(fā)票并結(jié)算單擊左側(cè)的“采購管理”，單擊中部的“采購發(fā)票”，單擊“增加”按鈕，輸入發(fā)票號“f002”，修改開票日期“201

41、1-01-04”，選擇部門名稱“3 采購中心”，選擇供貨單位“北京萬祥公司”，選擇業(yè)務(wù)員“于苗”，選擇存貨編碼“1001 空白光盤”，輸入數(shù)量“1000”，原幣單價“2”，單擊“保存”按鈕，單擊“復(fù)核”按鈕，系統(tǒng)提示“復(fù)核將發(fā)票登記應(yīng)付賬款，請在往來賬中查詢該數(shù)據(jù)。是否只處理當(dāng)前張？”時選擇“是”出現(xiàn)紅字“已審核”。單擊“結(jié)算”按鈕，單擊“確認(rèn)”，系統(tǒng)提示“結(jié)算模式入庫單和發(fā)票狀態(tài)：全部成功，共處理了1張單據(jù)”時單擊“確定”，出現(xiàn)紅字“已結(jié)算”。單擊“退出”按鈕。（2）對采購單發(fā)票生成轉(zhuǎn)賬憑證單擊左側(cè)的“核算管理”，單擊右側(cè)的“供應(yīng)商往來制單”，勾選“發(fā)票制單”（默認(rèn)不需操作），單擊“確認(rèn)”，

42、選擇憑證類別“轉(zhuǎn)賬憑證”，雙擊選擇要單的單據(jù)（選擇標(biāo)志處會顯示“1”），單擊“制單”按鈕，在填制憑證窗口單擊“保存”按鈕保存憑證，單擊“退出”按鈕退出填制憑證窗口，單擊“退出”按鈕退出供應(yīng)商往來制單窗口。3.付款單處理（1）付款結(jié)算單擊左側(cè)的“采購管理”，單擊中部的“付款結(jié)算”，選擇供應(yīng)商“北京萬祥公司”，單擊“增加”按鈕，調(diào)整日期為“2011-01-05”，選擇結(jié)算方式“201 支票”，輸入結(jié)算科目“100201”（默認(rèn)不需輸入），輸入金額“2340”，輸入票據(jù)號“zp102”，選擇部門“3 采購中心”，選擇業(yè)務(wù)員“302 于苗”，單擊“保存”按鈕，單擊“核銷”按鈕，在表格最右邊“本次結(jié)算”

43、欄輸入“2340”，單擊“保存”按鈕，單擊“退出”按鈕。（2）在核算模塊中供應(yīng)商往來制單，核銷制單生成付款憑證單擊左側(cè)的“核算管理”，單擊右側(cè)的“供應(yīng)商往來制單”，勾選“核算制單”，單擊“確認(rèn)”，憑證類別選擇為“付款憑證”，雙擊選擇單據(jù)，使選擇標(biāo)志欄出現(xiàn)“1”，單擊“制單”按鈕，在填制憑證窗口單擊“保存”按鈕，出現(xiàn)已生成。在填制憑證窗口單擊“退出”按鈕，在供應(yīng)商往來制單窗口單擊“退出”按鈕5、生成憑證審核、記帳單擊文件菜單下的重新注冊，輸入用戶各“11”，輸入密碼“1”，選擇帳套“555”，會計年度“2011”，修改操作日期“2011-01-31”單擊“確定”選擇左側(cè)導(dǎo)航欄的“總帳系統(tǒng)”，再單

44、擊中部的“審核憑證”，在“憑證審核”對話框中直接點“確認(rèn)”，在彈出的對話框中單擊“確定”“審核”，再單擊“退出”，再單擊“退出”按鈕。單擊中部的“記賬”，點“下一步”，再點“下一步”，點“記賬”，點“確認(rèn)”，點“確定”。關(guān)閉暢捷通窗口選擇“交卷”進(jìn)行交卷評分電大電算化會計形成性考核無紙化12任務(wù)銷售與應(yīng)收業(yè)務(wù)處理具體操作指導(dǎo) 系統(tǒng)登錄 選擇“啟動財務(wù)應(yīng)用程序” 輸入用戶各“55” 輸入密碼“5” ，帳套“555”，會計年度“2011”修改操作日期“2011-01-31” 單擊“確定” 1.銷售發(fā)貨單、銷售出庫單處理 單擊選定左側(cè)的“銷售管理” （1）填制發(fā)貨單 單擊中部的“發(fā)貨單” 單擊“增加”按鈕 ，修改入庫日期“2011-01-12” ，銷售類型選擇“00 普通銷售”， 選擇供應(yīng)單位“北京紅星中學(xué)” 選擇部門“銷售中心” 選擇業(yè)務(wù)員“趙會”；在表格中選擇倉庫名稱“軟件庫” ，在“存貨編碼”中選擇“2004 考試系統(tǒng)” ，修改數(shù)量“2” 。無稅單價“8000”，稅率17%。 單擊“保存”按鈕 單擊“審核”按鈕進(jìn)行審核 單擊“是”按鈕進(jìn)行審核 ，單擊“確定”，單擊“退出”按鈕退出發(fā)貨單填制窗口。（2）審核銷售出庫單 單擊左側(cè)的“庫存管理” ，單擊中部的“銷售出庫單生成和審核” 單擊“生成”按鈕進(jìn)