企業(yè)經濟運行情況匯報 (3)

1、企業(yè)經濟運行情況匯報 *年經濟運行情況匯報 *年我公司經濟形勢從總體上看運行穩(wěn)健，走勢良好，保持了企業(yè)的健康發(fā)展，各項工作取得了一定的成就。 一、經濟運行特點 1、營業(yè)收入大幅度增長。*年實現營業(yè)收入*萬元，超計劃*%，比上年增加*萬元，主要表現在兩個子公司的汽車銷售業(yè)務上，汽車銷售量比上年增加*臺，增加*萬元，汽車銷售增加主要受以下因素影響：、汽車消費受國家政策影響比較大，如成品油稅費改革、車輛購置稅的下調等；、私人購車帶動了整個汽車銷售市場；、瞄準市場，主動出擊，充分發(fā)揮二級銷車網點的作用； 2、公司盈利水平逐步提高。*年實現利潤*萬元，為年計劃的*%，比上年增加*萬元，主要得益于兩個控股

2、子公司經濟運行呈現良好的發(fā)展態(tài)勢，效益大幅提升。 3、改裝車新產品的開發(fā)取得了階段性成果，*年開發(fā)的二個新產品高壓清洗掃路車和后裝式壓實垃圾收集車技術含量、附加值、價格均比原有產品高，方向是符合國家環(huán)保產業(yè)的垃圾車、洗掃車。 二、面臨主要困難 1、改裝車產品訂單嚴重不足。受國家汽車產業(yè)政策變化調整，汽車產品須達國排放，我公司原有的產品公告取消了3個，使改裝車生產銷售滯緩，*年生產改裝車*臺，僅為年計劃的60%，又由于改裝車市場競爭激烈，產品銷售價格難以提升，同時勞動力成本上升，使企業(yè)盈利空間進一步縮小，企業(yè)生產經營和決策面臨嚴峻考驗。 2、本公司固定成本費用難以消化。*年新增房產稅*萬元，土地

3、使用稅*萬元，因廠房工程峻工結算工作于本年12月結轉入固定資產，次年1月起計提折舊，為此下一年將新增折舊費、土地攤銷等*萬元左右，如若沒有新的經濟業(yè)務增長點支撐，公司成本費用難以消化。 3、工程借款利息負擔沉重。*年止本公司借款本金為*萬元，利息共計*萬元，次年預計將發(fā)生利息費用*萬元，由于工程已全部峻工結算，借款利息 已不能資本化，企業(yè)面臨著前所未有的壓力。 三、財務建議 1、盤活現有資產存量，提高資產利用率，繼續(xù)做好租賃業(yè)務，攤薄固定成本； 2、調查用戶需求，合理定價，控制成本，以防公司的經營風險； 3、加強應收帳款和預付帳款的管理，對應收帳款落實催收責任，對金額較大的訂單產品適當提高預收帳款的比例，對外采購材料減少預付帳款金額。 4、加大研發(fā)新產品力度，搶抓機遇，提高市場占有率。 5、加強長期投資風險防范工作，搞好內部審計工作，在財務管理上要進一步規(guī)范