財務(wù)通標(biāo)準(zhǔn)版流程

1、建立年度賬存貨結(jié)轉(zhuǎn)上年總賬系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)上年固定資產(chǎn)結(jié)轉(zhuǎn)上年工資系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)上年23451一、年結(jié)流程圖一、年結(jié)流程圖二、年結(jié)前的準(zhǔn)備二、年結(jié)前的準(zhǔn)備1、存貨核算模塊、固定資產(chǎn)模塊12月份已經(jīng)月結(jié)。各模塊結(jié)轉(zhuǎn)狀態(tài)檢查各模塊結(jié)轉(zhuǎn)狀態(tài)檢查2、工資模塊完成當(dāng)年業(yè)務(wù)，但12月份不需做月末處理，當(dāng)工資年度結(jié)轉(zhuǎn)后12月份自動完成月結(jié)。3、總賬模塊完成當(dāng)年業(yè)務(wù)，等工資模塊年度結(jié)轉(zhuǎn)后再做總賬12月份月結(jié)。注意：注意：年結(jié)前，請首先備份數(shù)據(jù)！年結(jié)前，請首先備份數(shù)據(jù)！二、年結(jié)前的準(zhǔn)備二、年結(jié)前的準(zhǔn)備1234賬套備份賬套備份三、年結(jié)具體操作過程三、年結(jié)具體操作過程(1)(1)建立年度賬建立年度賬操作：以賬套主管的身份登錄系統(tǒng)

2、管理，準(zhǔn)備建立年度賬。操作：以賬套主管的身份登錄系統(tǒng)管理，準(zhǔn)備建立年度賬。建立年度賬建立年度賬操作：年度賬操作：年度賬建立建立確認(rèn)確認(rèn)是是三、年結(jié)具體操作過程三、年結(jié)具體操作過程(1)建立年度賬建立年度賬123建立年度賬建立年度賬操作：成功建立年度賬操作：成功建立年度賬(此過程可能需幾分鐘時間此過程可能需幾分鐘時間)三、年結(jié)具體操作過程三、年結(jié)具體操作過程(1)建立年度賬建立年度賬建立年度賬建立年度賬三、年結(jié)具體操作過程三、年結(jié)具體操作過程(2)結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)操作：賬套主管重新以新年度登錄系統(tǒng)管理操作：賬套主管重新以新年度登錄系統(tǒng)管理新年度新年度結(jié)轉(zhuǎn)供銷鏈結(jié)轉(zhuǎn)供銷鏈操作：年度賬操作：年度賬結(jié)

3、轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)供銷鏈結(jié)轉(zhuǎn)供銷鏈結(jié)轉(zhuǎn)確認(rèn)確認(rèn)開始開始確定確定12345三、年結(jié)具體操作過程三、年結(jié)具體操作過程(2)結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)6結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)操作：年度賬操作：年度賬結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)固定資產(chǎn)結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)結(jié)轉(zhuǎn)確認(rèn)確認(rèn)開始結(jié)轉(zhuǎn)上年開始結(jié)轉(zhuǎn)上年是是結(jié)束結(jié)束三、年結(jié)具體操作過程三、年結(jié)具體操作過程(2)結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)1234567結(jié)轉(zhuǎn)工資結(jié)轉(zhuǎn)工資操作：年度賬操作：年度賬結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)工資管理結(jié)轉(zhuǎn)工資管理結(jié)轉(zhuǎn)確認(rèn)確認(rèn)是是是否選擇清零項是否選擇清零項選擇清零項目選擇清零項目結(jié)束結(jié)束三、年結(jié)具體操作過程三、年結(jié)具體操作過程(2)結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)123457896注：

4、結(jié)轉(zhuǎn)工資后，總賬系統(tǒng)應(yīng)做注：結(jié)轉(zhuǎn)工資后，總賬系統(tǒng)應(yīng)做12月份月結(jié)，才能繼續(xù)進(jìn)行年結(jié)月份月結(jié)，才能繼續(xù)進(jìn)行年結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)工資結(jié)轉(zhuǎn)工資三、年結(jié)具體操作過程三、年結(jié)具體操作過程(2)結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)總賬結(jié)轉(zhuǎn)總賬三、年結(jié)具體操作過程三、年結(jié)具體操作過程(2)結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)1234要求調(diào)整系統(tǒng)要求調(diào)整系統(tǒng)時間為最新的會計年度時間為最新的會計年度注意：注意：計算機(jī)時間必須以新年度日期方可進(jìn)行總賬的結(jié)轉(zhuǎn)計算機(jī)時間必須以新年度日期方可進(jìn)行總賬的結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)轉(zhuǎn)步驟完成后，會彈出結(jié)轉(zhuǎn)報告。結(jié)轉(zhuǎn)步驟完成后，會彈出結(jié)轉(zhuǎn)報告。確認(rèn)無誤后，即可關(guān)閉結(jié)轉(zhuǎn)報告，從而完成總賬確認(rèn)無誤后，即可關(guān)閉結(jié)轉(zhuǎn)報告，從而完成總賬系統(tǒng)的年度結(jié)轉(zhuǎn)系

5、統(tǒng)的年度結(jié)轉(zhuǎn)操作：年度賬操作：年度賬結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)總賬系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)總賬系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)選擇結(jié)轉(zhuǎn)方式選擇結(jié)轉(zhuǎn)方式查看結(jié)查看結(jié)轉(zhuǎn)報告轉(zhuǎn)報告1.選擇按選擇按余額方式余額方式 ：系統(tǒng)只將該往：系統(tǒng)只將該往來賬按個人、客戶、供應(yīng)商的余額結(jié)轉(zhuǎn)來賬按個人、客戶、供應(yīng)商的余額結(jié)轉(zhuǎn)至下年至下年2.選擇按選擇按明細(xì)方式明細(xì)方式 ：系統(tǒng)會將該未：系統(tǒng)會將該未兩清的往來賬按個人、客戶、供應(yīng)商數(shù)兩清的往來賬按個人、客戶、供應(yīng)商數(shù)據(jù)按明細(xì)結(jié)轉(zhuǎn)至下年據(jù)按明細(xì)結(jié)轉(zhuǎn)至下年三、年結(jié)具體操作過程三、年結(jié)具體操作過程(2)結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)總賬結(jié)轉(zhuǎn)總賬四、年結(jié)后的對賬四、年結(jié)后的對賬 年度結(jié)轉(zhuǎn)過程中沒有報任何錯誤，并不代表結(jié)轉(zhuǎn)成年度

6、結(jié)轉(zhuǎn)過程中沒有報任何錯誤，并不代表結(jié)轉(zhuǎn)成功了，還要確認(rèn)年度結(jié)轉(zhuǎn)的數(shù)據(jù)沒有問題，年度結(jié)轉(zhuǎn)功了，還要確認(rèn)年度結(jié)轉(zhuǎn)的數(shù)據(jù)沒有問題，年度結(jié)轉(zhuǎn)的工作才算完成，大致需要核對的數(shù)據(jù)為：的工作才算完成，大致需要核對的數(shù)據(jù)為： 總賬工資 固定資產(chǎn)存貨核算四、年結(jié)后的對賬四、年結(jié)后的對賬總賬總賬操作：總賬操作：總賬設(shè)置設(shè)置期初余額期初余額試算，進(jìn)行試算平衡的檢查試算，進(jìn)行試算平衡的檢查期初試算平衡期初試算平衡試算平衡后，進(jìn)行對賬，選擇試算平衡后，進(jìn)行對賬，選擇【對賬對賬】，無誤后再把本年的期初數(shù)據(jù)與上，無誤后再把本年的期初數(shù)據(jù)與上年的期末數(shù)據(jù)進(jìn)行核對，確認(rèn)年結(jié)后的數(shù)據(jù)與上期相比是否正確結(jié)轉(zhuǎn)過來年的期末數(shù)據(jù)進(jìn)行核對

7、，確認(rèn)年結(jié)后的數(shù)據(jù)與上期相比是否正確結(jié)轉(zhuǎn)過來四、年結(jié)后的對賬四、年結(jié)后的對賬總賬總賬期初對賬正確期初對賬正確四、年結(jié)后的對賬四、年結(jié)后的對賬工資、固定資產(chǎn)、存貨核算工資、固定資產(chǎn)、存貨核算工資工資：人員、部門、工資項目等基礎(chǔ)檔案是否正常結(jié)轉(zhuǎn)：人員、部門、工資項目等基礎(chǔ)檔案是否正常結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)固定資產(chǎn)：固定資產(chǎn)總賬原值、累計折舊額是否和上年一致：固定資產(chǎn)總賬原值、累計折舊額是否和上年一致存貨核算存貨核算：總賬、明細(xì)賬是否和上年一致：總賬、明細(xì)賬是否和上年一致五、年結(jié)常見問題五、年結(jié)常見問題(一一)1、問：工資模塊為何、問：工資模塊為何12月份不能月結(jié)？月份不能月結(jié)？答：工資模塊答：工資模塊12月

8、份不需做月月份不需做月末末處理，當(dāng)工資結(jié)轉(zhuǎn)后處理，當(dāng)工資結(jié)轉(zhuǎn)后12月份自動完成月結(jié)月份自動完成月結(jié)2、問：固定資產(chǎn)、問：固定資產(chǎn)12月結(jié)賬前生成業(yè)務(wù)號但如果不需要生成憑證怎么辦？月結(jié)賬前生成業(yè)務(wù)號但如果不需要生成憑證怎么辦？答：批量制單中把相應(yīng)的業(yè)務(wù)記錄刪除即可答：批量制單中把相應(yīng)的業(yè)務(wù)記錄刪除即可3、問：為何賬套菜單的備份置灰不能使用？、問：為何賬套菜單的備份置灰不能使用？答：系統(tǒng)管理中必須以答：系統(tǒng)管理中必須以admin身份登錄才能備份賬套身份登錄才能備份賬套4、問：為何年度賬菜單是置灰不能使用？、問：為何年度賬菜單是置灰不能使用？答：系統(tǒng)管理中必須以賬套主管的身份登錄才能建年度賬，也有可

9、能系統(tǒng)答：系統(tǒng)管理中必須以賬套主管的身份登錄才能建年度賬，也有可能系統(tǒng) 未檢測到加密狗未檢測到加密狗五、年結(jié)常見問題五、年結(jié)常見問題(二二)5、問：各模塊結(jié)轉(zhuǎn)有先后順序之分嗎？、問：各模塊結(jié)轉(zhuǎn)有先后順序之分嗎？答：供銷鏈、固定資產(chǎn)、工資模塊結(jié)轉(zhuǎn)不分先后，其它按年答：供銷鏈、固定資產(chǎn)、工資模塊結(jié)轉(zhuǎn)不分先后，其它按年 結(jié)流程圖執(zhí)行結(jié)流程圖執(zhí)行6、問：對總賬進(jìn)行年結(jié)的時候，提示、問：對總賬進(jìn)行年結(jié)的時候，提示“為使用后的第一年，不需要執(zhí)行上為使用后的第一年，不需要執(zhí)行上 年結(jié)轉(zhuǎn)！年結(jié)轉(zhuǎn)！”不能結(jié)轉(zhuǎn)不能結(jié)轉(zhuǎn)答：計算機(jī)時間必須以新年度日期方可進(jìn)行總賬的結(jié)轉(zhuǎn)答：計算機(jī)時間必須以新年度日期方可進(jìn)行總賬的結(jié)轉(zhuǎn)

10、7、問：結(jié)轉(zhuǎn)總賬如果不做銀行對賬單的核銷會有什么后果？、問：結(jié)轉(zhuǎn)總賬如果不做銀行對賬單的核銷會有什么后果？答：下年的銀行對賬期初中包括已經(jīng)勾對過的數(shù)據(jù)，造成銀行對賬期初答：下年的銀行對賬期初中包括已經(jīng)勾對過的數(shù)據(jù)，造成銀行對賬期初 與上年期與上年期末末的余額調(diào)節(jié)表不符的余額調(diào)節(jié)表不符五、年結(jié)常見問題五、年結(jié)常見問題(三三)8、問：如果發(fā)現(xiàn)某年度賬中錯誤太多，或不希望將上年度的余額或其他、問：如果發(fā)現(xiàn)某年度賬中錯誤太多，或不希望將上年度的余額或其他信息全部轉(zhuǎn)到下一年度信息全部轉(zhuǎn)到下一年度答：使用年度賬菜單清空年度數(shù)據(jù)的功能。答：使用年度賬菜單清空年度數(shù)據(jù)的功能。“清空清空”并不是指將年度賬的并不是指將年度賬的 數(shù)據(jù)全部清空，而還是要保留一些信息的，主要有：基礎(chǔ)信息、系統(tǒng)數(shù)據(jù)全部清空，而還是要保留一些信息的，主要有：基礎(chǔ)信息、系統(tǒng) 預(yù)置的科目報表等，方便清空后的年度賬重新做賬預(yù)置的科目報表等，方便清空后的年度賬重新做賬9、問：成功建立年度賬是否可以立即調(diào)整基礎(chǔ)檔案的內(nèi)容？、問：成功建立年度賬是否可以立即調(diào)整基礎(chǔ)檔案的內(nèi)容？答：在建立完新的年度賬后，不要急于對新年度賬中的基礎(chǔ)檔案進(jìn)行調(diào)答：在建立完新的年度賬后