改局開展“小金庫”專項(xiàng)檢查工作自查報(bào)告

1、發(fā)改局開展“小金庫”專項(xiàng)檢查工作自查報(bào)告發(fā)改局開展“小金庫”專項(xiàng)檢查工作自查報(bào)告縣紀(jì)委黨風(fēng)室： 根據(jù)xx縣財(cái)政局關(guān)于印發(fā)xx縣深入開展“小金庫”專項(xiàng)檢查工作方案的通知精神（施財(cái)監(jiān)20165號(hào)），我局組織所有干部職工在周一學(xué)習(xí)會(huì)進(jìn)行了學(xué)習(xí)，由分管財(cái)務(wù)副局長(zhǎng)組織財(cái)務(wù)室和辦公室相關(guān)人員對(duì)我局2015年以來是否存在違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律以及設(shè)立“小金庫”的有關(guān)問題進(jìn)行了自查?，F(xiàn)將自查情況總總結(jié)如下： 一、  自自檢自查組織實(shí)施情況 1、預(yù)算收入管理的自查情情況。我局的罰沒收入直接接由被處罰單位交到財(cái)政專專戶、行政事業(yè)性收費(fèi)嚴(yán)格格按規(guī)定及時(shí)足額上繳國庫庫。我局沒有培訓(xùn)中心、

2、服服務(wù)中心；不存在各種形式式的亂收費(fèi)、亂罰款、亂攤攤派的情況。 2、預(yù)算算支出管理自查情況。遵循循先有預(yù)算、后有支出的原原則，沒有超預(yù)算或無預(yù)算算安排支出，不存在虛列支支出、轉(zhuǎn)移或套取預(yù)算資金金等問題；沒有擅自巧立名名目、超標(biāo)準(zhǔn)超范圍違規(guī)發(fā)發(fā)放津貼補(bǔ)貼問題。公務(wù)卡卡的管理使用情況。嚴(yán)格執(zhí)執(zhí)行公務(wù)卡消費(fèi)行為規(guī)定。公務(wù)卡消費(fèi)實(shí)行先消費(fèi)，后報(bào)賬還款核算，用多少少還款存入多少。嚴(yán)格執(zhí)行行公務(wù)卡消費(fèi)規(guī)定行為，公公務(wù)消費(fèi)要求刷卡消費(fèi)，憑憑小票和合法有效發(fā)票報(bào)銷銷轉(zhuǎn)公務(wù)卡還款?！叭苯?jīng)費(fèi)開支按規(guī)定按標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)執(zhí)行，三公經(jīng)費(fèi)的各項(xiàng)業(yè)務(wù)務(wù)經(jīng)辦有條件的都是刷公務(wù)務(wù)卡消費(fèi)，不能刷公務(wù)卡的的必須說明并有單位職

3、工證證明才能報(bào)銷。 3、政政府采購管理自查情況。按按照公開透明、公平競(jìng)爭(zhēng)、誠實(shí)信用的原則，我局的的資產(chǎn)采購都進(jìn)行預(yù)算編制制，辦理政府采購手續(xù)，嚴(yán)嚴(yán)格按政府采購程序進(jìn)行采采購。 4、資產(chǎn)管理自自查情況。我局制定了資資產(chǎn)內(nèi)部管理制度，資產(chǎn)產(chǎn)采購辦理政府采購手續(xù)，購入有一個(gè)資產(chǎn)管理人員員進(jìn)行管理，登記使用人，年底進(jìn)行資產(chǎn)清查，核對(duì)對(duì)資產(chǎn)數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、使使用人等情況。 5、財(cái)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理自查情況。努努力提高財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作監(jiān)管管質(zhì)量。加強(qiáng)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)知識(shí)識(shí)學(xué)習(xí)，嚴(yán)格遵紀(jì)守法，嚴(yán)嚴(yán)格執(zhí)行會(huì)計(jì)法、會(huì)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范和行行政單位財(cái)務(wù)規(guī)則等規(guī)章章制度，建立健全各項(xiàng)財(cái)務(wù)務(wù)會(huì)計(jì)內(nèi)控機(jī)制管理

4、制度，使會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)管理核算體系系準(zhǔn)確、完整、全面、科學(xué)學(xué)、規(guī)范。 按照我局自自檢自查工作主要目標(biāo)為貨貨幣資金的使用和資產(chǎn)使用用情況，參加自檢自查的人人員為我局“小金庫”領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)小組辦公室成員，“小金金庫”專項(xiàng)治理工作自檢自自查單位為全局下屬各股室室，主要是財(cái)務(wù)室及涉及收收費(fèi)的股室（價(jià)格認(rèn)證中心心、價(jià)費(fèi)股、價(jià)檢股）。通通過自檢自查，我局的收費(fèi)費(fèi)股室都嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)程序序辦理，金額較小的由收費(fèi)費(fèi)股室出具收費(fèi)單據(jù)后，現(xiàn)現(xiàn)金交由出納，出納直接存存入財(cái)政專戶；金額較大的的直接由被處罰單位交到財(cái)財(cái)政專戶。通過此次“小金金庫”自檢自查工作，并未未發(fā)現(xiàn)我局及收費(fèi)股室存在在“小金庫”等情況。 二、

5、  建立防范“小金金庫”問題長(zhǎng)效機(jī)制措施  通過此次自檢自查工作作，提高了我局領(lǐng)導(dǎo)及財(cái)務(wù)務(wù)人員對(duì)“小金庫”存在的的危害性和嚴(yán)重性的認(rèn)識(shí)，進(jìn)一步加強(qiáng)了我局領(lǐng)導(dǎo)和和財(cái)務(wù)人員執(zhí)行財(cái)經(jīng)法律法法規(guī)及有關(guān)規(guī)章制度的意識(shí)識(shí)。在今后的工作中，我局局將從以下四個(gè)方面入手，建立防范“小金庫”問題題長(zhǎng)效機(jī)制措施： （一一）從源頭抓起，全面治理理 從源頭抓起，鏟除“小金庫”滋生的基礎(chǔ)。我我局把“小金庫”專項(xiàng)治理理工作同創(chuàng)先爭(zhēng)優(yōu)及學(xué)習(xí)楊楊善洲活動(dòng)有機(jī)結(jié)合起來，認(rèn)真學(xué)習(xí)領(lǐng)會(huì)中央、省、市和有關(guān)文件精神，全面面安排部署此項(xiàng)工作。因我我局是財(cái)政全額拔款單位，本著規(guī)范資產(chǎn)管理、節(jié)

6、約約和行政成本控制、加強(qiáng)對(duì)對(duì)局內(nèi)財(cái)務(wù)管理，堅(jiān)決杜絕絕“小金庫”。 （二）加強(qiáng)資產(chǎn)管理 加強(qiáng)固固定資產(chǎn)管理，對(duì)局內(nèi)公務(wù)務(wù)用車、辦公設(shè)備等固定資資產(chǎn)全面實(shí)施精細(xì)化、規(guī)范范化管理，辦公設(shè)備細(xì)化到到股室和人員。 （三）加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員業(yè)務(wù)素質(zhì)  強(qiáng)化會(huì)計(jì)職能，持證上上崗，消除虛假會(huì)計(jì)信息、提高會(huì)計(jì)信息質(zhì)量，使會(huì)會(huì)計(jì)的監(jiān)督和核算職能得到到切實(shí)加強(qiáng)，從而杜絕“小小金庫”產(chǎn)生。 （四）加強(qiáng)內(nèi)部控制 建立健健全內(nèi)部規(guī)章制度，尤其是是健全財(cái)務(wù)制度，完善財(cái)務(wù)務(wù)管理。按照財(cái)務(wù)管理、資資產(chǎn)管理相結(jié)合的原則。嚴(yán)嚴(yán)格執(zhí)行會(huì)計(jì)法和會(huì)會(huì)計(jì)內(nèi)部控制制度的有關(guān)關(guān)規(guī)定，自2007年以來來，我局共設(shè)立兩個(gè)賬戶，一個(gè)是零余額賬戶（開戶戶行：中國建設(shè)銀行xx支支行，賬號(hào)：xx），一個(gè)個(gè)是國債資金賬戶（開戶行行：中國建設(shè)銀