文化傳媒公司管理制度

1、態(tài)度嚴(yán)謹(jǐn)，信息可靠，服務(wù)周到利諾傳媒有限公司規(guī)章管理制度41利諾傳媒有限公司目 錄第一部分 行政管理制度3第一章 總則3第二章 員工禮儀與行為規(guī)范管理3第三章 出入公司管理4第四章 印鑒管理4第五章 合同管理5第六章 檔案管理7第七章 辦公用品（設(shè)備）管理9第八章 文件/郵件/報刊收發(fā)管理10第九章 車輛管理11第十章 保密規(guī)定12第十一章 文印管理13第二部分 人事管理制度14第一章 總則14第二章 定編定員管理14第三章 招聘管理14第四章錄用和轉(zhuǎn)正管理15第五章勞動合同管理16第六章調(diào)配管理17第七章考勤管理17第八章 假期管理18第九章 薪資管理20第十章 福利管理21第十一章 員工發(fā)

2、展21第三部分 財務(wù)管理制度22第一章 總則22第二章 用款審批報銷程序23第三章 貨幣資金管理27第四章 資產(chǎn)的管理和清查29第五章 固定資產(chǎn)的管理30第六章 收入、成本費用、利潤及其分配的管理31第七章 財務(wù)分析32第八章 會計檔案管理33第九章 財務(wù)部崗位責(zé)任制度33第十章 發(fā)票管理制度34第十一章 財務(wù)印簽的管理35第四部分 獎懲制度35第一章 總則35第二章 獎勵條例36第三章 處罰條例36第四章 附 則40第一部分 行政管理制度第一章 總則為適應(yīng)公司發(fā)展需要，理順內(nèi)部工作秩序，提高工作效率，增強公司市場競爭力和可持續(xù)發(fā)展能力，使行政管理走上制度化、規(guī)范化軌道，提升公司形象，并激發(fā)廣

3、大員工的工作積極性，維護(hù)其合法權(quán)益，根據(jù)國家有關(guān)政策法規(guī)和公司章程，特制定本制度。第二章 員工禮儀與行為規(guī)范管理一、儀表1、工作時間員工必須著裝整潔得體。2、男職工不留長發(fā)和胡須，女職工化妝淡雅得體，不戴夸張飾品。二、禮儀1、接聽電話應(yīng)禮貌親切，來電接聽時應(yīng)主動說：“您好，利諾傳媒”，掛電話時應(yīng)先等對方掛斷后才放下。遇接電人不在時，代接人應(yīng)主動要求對方留言（對方詳細(xì)姓名、電話、來電內(nèi)容等）并及時轉(zhuǎn)達(dá)。2、遇公司領(lǐng)導(dǎo)宜主動招呼迎讓，同事之間宜謙讓禮貌。3、客人來訪應(yīng)主動熱情，以禮相待，詳細(xì)做好介紹，必要時認(rèn)真做好記錄。4、進(jìn)入他人辦公室先敲門，得到允許后再進(jìn)入，出來時隨手關(guān)好門。5、參加會議時應(yīng)

4、準(zhǔn)時出席，不交頭接耳和隨意走動，通訊工具保持振動狀態(tài)，散會時保持桌椅歸位，并有序離開。三、行為規(guī)范1、遵守工作紀(jì)律，不遲到早退和隨意脫崗串崗，外出辦事需經(jīng)上級領(lǐng)導(dǎo)同意并知照部門其他員工。2、保持工作場合清潔、安靜、有序，辦公場地物品設(shè)施應(yīng)擺放有序，辦公桌面保持整齊簡潔，桌椅擺放統(tǒng)一；愛護(hù)公司財產(chǎn)，最后離開辦公室的員工必須檢查門窗是否關(guān)閉，空調(diào)、電腦、電燈是否關(guān)閉，防止火災(zāi)和失竊事件的發(fā)生。3、敬業(yè)愛崗，誠信友善，實事求是，嚴(yán)格保守公司秘密，維護(hù)公司形象。4、同事相互尊重，團(tuán)結(jié)友愛，營造積極向上、務(wù)實誠信的工作氛圍。5、員工在辦公時間和辦公地點儀表整潔，不準(zhǔn)隨地吐痰和亂扔雜物，不得大聲喧嘩、打鬧

5、，不得在辦公室吃東西，不準(zhǔn)干私活，不得長時間看非專業(yè)性報紙。6、不要在公司電腦上發(fā)私人郵件或上網(wǎng)聊天，嚴(yán)禁使用電腦玩游戲或瀏覽與業(yè)務(wù)無關(guān)的網(wǎng)頁；不要隨意使用其他部門的電腦，私客未經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，不準(zhǔn)使用公司電腦。7、所有電子郵件的發(fā)送，須經(jīng)部門經(jīng)理批準(zhǔn)，以公司名義發(fā)生的郵件須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。8、未經(jīng)總經(jīng)理和副總經(jīng)理批準(zhǔn)授意，不要索取、打印、復(fù)印公司相關(guān)文件、制度文本、證件及公司各部門資料。第三章 出入公司管理一、公司員工應(yīng)遵守公司規(guī)定，按時上班。二、員工上、下班需在考勤欄內(nèi)簽字，未按時填寫，需填寫非正常簽到表，經(jīng)總經(jīng)理或副總經(jīng)理確認(rèn)后交辦公室備查。未填寫“非正常簽到表”或未經(jīng)總經(jīng)理或副總經(jīng)理確認(rèn)的

6、，根據(jù)實際情況按遲到、早退或曠工處理。三、上班時間如因公外出，需經(jīng)部門經(jīng)理同意，并于規(guī)定時間內(nèi)返回工作區(qū)域。四、工作時間員工不得隨帶與工作不相聯(lián)系的人員進(jìn)入公司。五、為維護(hù)公司安全和正常工作秩序，拒絕各種形式的推銷和閑雜人員進(jìn)入。第四章 印鑒管理一、印鑒是明確公司經(jīng)營管理活動中權(quán)利義務(wù)關(guān)系的憑證，應(yīng)專人保管和逐級審批使用程序。二、公司辦公室統(tǒng)一管理公司印章的刻制、發(fā)放、回收和監(jiān)督使用；三、印章分為公司印章、財務(wù)專用章、法人印章和發(fā)票專用章。公司印章由專門人員保管，財務(wù)專用章由財務(wù)部經(jīng)理保管，法人專用章及發(fā)票專用章由財務(wù)部出納保管。四、蓋章人如需使用印章，應(yīng)提出申請，經(jīng)得公司法人同意進(jìn)行蓋章登記

7、。使用公司印章，經(jīng)總經(jīng)理或公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后報辦公室審核。財務(wù)人員根據(jù)常規(guī)工作及工作權(quán)限使用財務(wù)印章，財務(wù)印章使用規(guī)定參照公司相應(yīng)財務(wù)管理制度執(zhí)行。五、印章保管人和使用人應(yīng)嚴(yán)格遵守用印規(guī)定，正確使用印章，經(jīng)審核不予蓋章的文件應(yīng)予退回蓋章人，嚴(yán)禁濫用、錯用和私用印章。六、原則上印章不允許外帶和外借，如確需帶出公司使用并當(dāng)日歸還的，應(yīng)填寫印章使用申請單，載明事由，使用時間等；如確需外借使用并數(shù)日歸還的，應(yīng)辦理借用登記手續(xù)，同時填寫印章使用申請單，載明事由和使用時間等，按上述程序?qū)徟蠓娇墒褂?，并于?guī)定時間內(nèi)歸還印章保管人。七、印章保管人出差或外出，印章應(yīng)交與指定代管人妥善保管，代管人使用印章時，嚴(yán)

8、格根據(jù)印章規(guī)定在授權(quán)蓋章范圍內(nèi)使用，超出權(quán)限范圍及有不明之外需請示公司總經(jīng)理后使用印章。八、外借/外帶印章因故遺失，由遺失人書寫原因，經(jīng)部門經(jīng)理簽字證明后，交公司辦公室經(jīng)報總經(jīng)理出具處理意見，給予當(dāng)事人一定經(jīng)濟(jì)行政處罰；各印章保管人應(yīng)妥善保管印章，如有丟失和違反印章管理規(guī)定，應(yīng)給予一定經(jīng)濟(jì)行政處罰，若造成經(jīng)濟(jì)損失及其它嚴(yán)重后果的還將追究印章保管人的責(zé)任。第五章 合同管理一、總則合同管理是企業(yè)管理的一項重要內(nèi)容，搞好合同管理，對于公司經(jīng)濟(jì)活動的開展和經(jīng)濟(jì)利益的取得，都有積極的意義。各公司負(fù)責(zé)人、法人委托人以及其他有關(guān)人員，都必須嚴(yán)格遵守、切實執(zhí)行本制度。各有關(guān)部門必須互相配合，共同努力搞好公司以

9、“重合同、守信譽”為核心的合同管理工作。二、合同的簽訂1、簽訂合同，必須遵守國家的法律，政策及有關(guān)規(guī)定。2、對外簽訂合同，除法定代表人外，必須是持有法人委托書的法人委托人。法人委托人必須對本企業(yè)負(fù)責(zé)，對本職工作負(fù)責(zé)，在授權(quán)范圍內(nèi)行使簽約權(quán)，超越代理權(quán)限和非法委托人均無權(quán)對外簽約，但經(jīng)法定代表人特別授權(quán)并發(fā)給委托證明的例外。3、簽約人在簽訂合同之前，必須認(rèn)真了解對方當(dāng)事人的情況。包括：對方單位是否具有法人資格、有否經(jīng)營權(quán)、有否履約能力及其資信情況，對方簽約人是否法定代表人或法人委托人及其代理權(quán)限。做到既要考慮本方的經(jīng)濟(jì)效益，又要考慮對方的條件和實際能力，防止上當(dāng)受騙，防止簽訂無效合同，確保所簽合

10、同有效、有利。4、簽訂合同，必須貫徹“平等互利、協(xié)商一致、等價有償?shù)脑瓌t和價廉物美、擇優(yōu)簽約“的原則。5、簽訂合同，如涉及公司內(nèi)部其他單位的，應(yīng)事先在內(nèi)部進(jìn)行協(xié)商，統(tǒng)一平衡然后簽約。6、合同除即時清結(jié)者，一律采用書面格式，并采用統(tǒng)一的合同文本。7、合同對方當(dāng)事人權(quán)利、義務(wù)的規(guī)定必須明確、具體，文字表達(dá)要清楚、準(zhǔn)確。合同內(nèi)容應(yīng)注意的主要問題是：1）部首部分，注意寫明雙方的全稱、簽約時間和簽約地點。2）正文部門，注意具體寫明各項內(nèi)容：如服務(wù)內(nèi)容、違約責(zé)任、違約金數(shù)額、比例及計算方法。3）結(jié)尾部門，注意雙方都必須使用合格的印章公章或合同專用章，不得使用財務(wù)章或業(yè)務(wù)章等不合格印章，注明合同有效期限。8

11、、簽訂合同，除合同履行地在我方所在地外，簽約時應(yīng)力爭協(xié)議合同由我公司所在區(qū)的人民法院管轄。9、任何人對外簽訂合同，都必須以維護(hù)本企業(yè)合法權(quán)益和提高經(jīng)濟(jì)效益為宗旨，決不允許在簽訂經(jīng)濟(jì)合同時假公濟(jì)私、損公肥私、謀取私利，違者依法嚴(yán)懲。三、合同的審查批準(zhǔn)1、合同的正式簽訂前，必須按規(guī)定上報審查批準(zhǔn)后，方能正式簽訂。2、合同審批權(quán)限由公司董事會另行規(guī)定。3、法律顧問負(fù)責(zé)對下列合同進(jìn)行審查：董事長、總經(jīng)理委托審查的合同；內(nèi)容復(fù)雜較難掌握，各企業(yè)要求提供法律幫助的合同。法律顧問主要負(fù)責(zé)審查合同條款、內(nèi)容的合法性、嚴(yán)密性、可行性，提出意見供決策部門參考。1）合同的合法性。包括：當(dāng)事人有無簽訂、履行該合同的的

12、權(quán)利能力和行為能力；合同內(nèi)容是否符合國家法律、政策和制度規(guī)定；當(dāng)事人的意思表達(dá)是否真實、一致，權(quán)利、義務(wù)是否平等；訂約程序是否符合法律規(guī)定。2）合同的嚴(yán)密性。包括：當(dāng)事人雙方特別是對方是否具備履行合同的能力、條件；預(yù)計取得的經(jīng)濟(jì)效益和可能承擔(dān)的風(fēng)險；合同非正常履行時可能受能不能的經(jīng)濟(jì)損失。3）合同的可行性。包括：當(dāng)事人雙方特別是對方是否具備履行合同的能力、條件；預(yù)計取得的經(jīng)濟(jì)效益和可能承擔(dān)的風(fēng)險；合同非正常履行時可能受能不能的經(jīng)濟(jì)損失。4、根據(jù)法律規(guī)定或?qū)嶋H需要，合同還應(yīng)當(dāng)或可以呈報上報主管機關(guān)見證、批準(zhǔn)，或報工商行政管理部門鑒證，或請公證處公證。四、合同的管理1、建立合同檔案。每一份合同都必

13、須有一個編號，不得重復(fù)或遺漏。每一份合同包括合同正本、副本及附件，合同文本的簽收記錄，合同分批履行的情況記錄，變更、解除合同的協(xié)議（包括文書、電傳等），均應(yīng)妥善保管。2、建立合同管理臺賬。各部門應(yīng)根據(jù)合同的不同種類，建立合同的分類臺賬和總臺賬。每個部門必須設(shè)一個總臺賬。其主要內(nèi)容包括：序號、合同號、經(jīng)手人、簽約日期、合同標(biāo)的、價金、對方單位、履行情況及備注等。臺賬應(yīng)逐項填寫，做到準(zhǔn)確、及時、完整。3、合同由公司辦公室或副總經(jīng)理統(tǒng)一保管。第六章 檔案管理一、文件材料歸檔1、歸檔范圍凡是公司經(jīng)營活動中直接形成的具有保存價值的文件材料由辦公室統(tǒng)一按規(guī)定定期歸檔保存在公司檔案室。2、歸檔時間對公司規(guī)定

14、應(yīng)當(dāng)立卷歸檔的材料，必須由辦公室按規(guī)定收集、整理后，任何部門或者個人不得據(jù)為己有或者拒絕歸檔。1）文書文檔（包括統(tǒng)計檔案以及業(yè)務(wù)部門形成的檔案）。一般在一個月內(nèi)向檔案室移交歸檔。2）會計檔案先在財務(wù)部門保存一年后移交檔案室。3）設(shè)備檔案在設(shè)備安裝后一周內(nèi)歸檔。4）特種載體檔案，隨時歸檔。5）合同檔案在合同簽訂后逐步歸檔。3、歸檔要求1）歸檔的文件材料必須完整、準(zhǔn)確、系統(tǒng)。2）歸檔的文件材料必須按其規(guī)律組成案卷。3）歸檔材料除外部原因外原則上采用a4紙型。4）歸檔時必須填寫移交目錄，辦理交接手續(xù)。5）歸檔的材料原則上應(yīng)裝訂成冊，確實不能裝訂成冊的，由經(jīng)辦人說明原因，由檔案員接受不成冊的資料后裝訂

15、成冊。4、檔案保管1）根據(jù)國家和有關(guān)部門檔案分類編寫的規(guī)定，編制企業(yè)檔案分類編號辦法。2）分類編號要遵循文件材料的形成規(guī)律，并且要便于保管和提供利用。3）接收檔案必須認(rèn)真驗收，并按規(guī)定辦理交接手續(xù)。4）存放檔案必須有專用柜、架，排架方法要科學(xué)和便于查找。5）要定期進(jìn)行庫藏檔案的清理核對工作，做到賬、物相符。對破損或載體變質(zhì)的檔案，要及時進(jìn)行修補和復(fù)制。庫藏檔案因移交、作廢、遺失等注銷賬卡時，要查明原因，保存依據(jù)。二、檔案借閱1、借閱檔案必須履行登記手續(xù)。檔案原則上只在檔案室查閱。非機密檔案，因特殊情況需借出者，要經(jīng)公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)同意后并辦理借出手續(xù)，歸還時對所借檔案應(yīng)予以檢查核對，并注銷。2、借

16、閱檔案必須經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，機密以上檔案一律在檔案室查閱，不得借出。3、外單位要查閱檔案，需經(jīng)本公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)書面同意批準(zhǔn)，方可借閱，借閱人要登記簽名。4、借閱者要愛護(hù)檔案，不得拆卷、涂改、批注、損壞和遺失，如發(fā)現(xiàn)以上情況，視情節(jié)按檔案法規(guī)定處理。5、借閱檔案要嚴(yán)守機密，不得轉(zhuǎn)借他人，不得向借閱范圍以外的人員泄露檔案內(nèi)容。6、摘抄、復(fù)制檔案須經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，摘抄的檔案內(nèi)容必須經(jīng)檔案人員核對，加蓋公章后始有效用。7、對借出的檔案，管理人員應(yīng)及時催還。三、檔案保密1、認(rèn)真執(zhí)行公司的商業(yè)和技術(shù)保密制作，維護(hù)檔案的安全，做好公司的保密工作。2、檔案工作人員和借閱檔案人員，嚴(yán)格遵守保密制度，不準(zhǔn)將檔案給無關(guān)人員

17、翻閱，若有泄露，按保密規(guī)定處理。3、檔案工作人員要忠于職守，遵守紀(jì)律。不得擅自涂改，拆頁和銷毀檔案，不得私自泄露檔案內(nèi)容。4、檔案室應(yīng)根據(jù)保密條例規(guī)定的保密范圍，對全部檔案進(jìn)行密級劃分。5、借閱有密級的檔案，必須按檔案借閱制度有關(guān)規(guī)定辦理。6、管理人員如有變動，必須辦理交接手續(xù)，移交時進(jìn)行清點、核對，以確保檔案的完整與安全。第七章 辦公用品（設(shè)備）管理一、辦公用品包括消耗品和管理品；辦公設(shè)備包括辦公桌椅、電腦及電腦配件、電話機、打印機、傳真機、復(fù)印機、碎紙機、掃描儀、投影儀、文件柜等。1、消耗品指鉛筆、圓珠筆、膠水、大頭針、筆記本、夾子和訂書針等。2、管理品指計算器、剪刀、訂書機、文件夾等。二

18、、辦公用品及設(shè)備的申購、發(fā)放和保管由行政辦公室統(tǒng)一管理，并以適用為原則。三、行政辦公室每月統(tǒng)計辦公用品/設(shè)備的購買、庫存及領(lǐng)用情況，審核公司日常所需及各部門提出的申購要求，提出申購計劃，填寫辦公用品/設(shè)備申購單；各辦公用品申購必須經(jīng)部門經(jīng)理確認(rèn)，行政辦公室審核后報總經(jīng)理批準(zhǔn)同意統(tǒng)一由行政辦公室采購。四、用品及設(shè)備如無特殊要求，應(yīng)貨比三家，選擇價格及質(zhì)量合適的幾家定點商家實行采購。行政辦公室采購人員憑審核批準(zhǔn)后的申購單進(jìn)行采購，憑購貨發(fā)票、入庫單至財務(wù)辦理支付，臨時采購需預(yù)先至財務(wù)室領(lǐng)備用金支付，之后憑購貨發(fā)票及入庫單等至財務(wù)辦理核銷。五、購置的辦公用品和設(shè)備采購入司后送行政辦公室驗收合格予以入

19、庫，待入庫登記手續(xù)齊全后才得以辦理領(lǐng)用手續(xù)。六、辦公用品及設(shè)備的領(lǐng)用以部門調(diào)配共用和實際工作需用為原則，嚴(yán)禁浪費和公物私用。七、辦公設(shè)備等公用設(shè)備由行政辦公室負(fù)責(zé)監(jiān)督使用和管理。設(shè)備如有損耗、更新、報廢等，由各使用部門報行政辦公室審核，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，進(jìn)行申購、添置、報廢等處理。八、每年底與財務(wù)部門進(jìn)行辦公用品及設(shè)備的實地盤查，行政辦公室根據(jù)盤存實際出具報告和說明，同時核定下一年度辦公費用預(yù)算。九、辦公管理品、辦公設(shè)備及其它辦公使用的工具物品、書籍等，均實行標(biāo)識編號管理，如人為故意損壞，將追究使用人相關(guān)責(zé)任。十、員工調(diào)配和離職應(yīng)至行政辦公室辦理辦公物品及設(shè)備的移交和歸還手續(xù)。第八章 文件/郵件

20、/報刊收發(fā)管理一、公司文件由指定的擬稿人擬稿，由行政辦公室經(jīng)理核稿。文件形成后由總經(jīng)理簽發(fā)。屬于秘密的文件，核稿人應(yīng)該注“秘密”字樣，并確定報送范圍。秘密文件按保密規(guī)定，由專人印制、報送。二、已簽發(fā)的文件由核稿人登記編號后，送文印室打印。三、文件校對并送擬稿人核稿人審查合格后，方能復(fù)印、蓋章。四、文件由行政辦公室負(fù)責(zé)報送。送件人應(yīng)將文件內(nèi)容、報送日期、部門、接件人等事項建立臺帳登記清楚，并報告報送結(jié)果。五、經(jīng)簽發(fā)的文件原稿送保密（檔案）室存檔。六、外來的文件由行政辦公室專人負(fù)責(zé)簽收。簽收人應(yīng)于接件當(dāng)日即按文件的要求報送給有關(guān)部門，不得積壓遲誤，屬急件的，應(yīng)在接件后即時報送。七、公司往來郵件/報

21、刊的收發(fā)由行政辦公室專人負(fù)責(zé)。八、各部門因公需外寄函件、郵件、包裹、物品等，經(jīng)辦人應(yīng)于每天上午10：00及下午15：00前通知行政辦公室，填寫平信、快遞，航空郵寄等登記表，交行政辦公室專人進(jìn)行登記、清點匯總并郵寄。九、外來郵件/報刊一律由公司辦公室分發(fā)。對每天的報刊雜志公司辦公室應(yīng)根據(jù)行政辦公室編制的訂購目錄表進(jìn)行分類清點登記，發(fā)現(xiàn)差錯要求補缺退換；不論公私郵件，應(yīng)隨收隨清，及時分發(fā)，不得丟失損壞和擱置延誤。有掛號、包裹、匯款單、貨運單等緊急掛件必須經(jīng)收件本人簽收，遇本人出差和外出，需電話確認(rèn)掛件的轉(zhuǎn)收人。十、對郵件的簽收應(yīng)檢查封口及郵戳有無缺損，如有損壞拆封等應(yīng)拒絕簽收和退還郵局和快遞公司并

22、查明原因；對延遲到達(dá)的郵件應(yīng)查明原因并追查延誤責(zé)任。郵件收發(fā)遇國定節(jié)假期間應(yīng)提前與行政辦公室聯(lián)系，確保郵件正常收到和到達(dá)對方。十一、公司報刊、雜志、商業(yè)資料等采取年度訂購及需用原則。年度訂購及臨時訂購報刊雜志等，報總經(jīng)理審核批準(zhǔn)，由行政辦公室統(tǒng)一訂購。十二、報刊、雜志、宣傳資料等應(yīng)及時分發(fā)至各部門，不得耽擱延誤。員工翻閱應(yīng)保持頁面干凈整潔，同時對重要報刊、雜志和商業(yè)資料等由行政辦公室按期歸類，妥善保管檔案室以備查閱。第九章 車輛管理一、公司不配備車輛，公司領(lǐng)導(dǎo)各自使用車輛，公司與個人簽訂租用協(xié)議，不承擔(dān)租金。按租用協(xié)議內(nèi)容，可在公司報銷汽油費及過境費。汽車維修費采用包干制，憑汽車維修發(fā)票給予定

23、額報銷（保險費自行承擔(dān)）。二、駕駛?cè)艘蜻`反交通規(guī)則遭受罰款，由駕駛?cè)俗孕谐袚?dān)費用。三、公司其他員工自備車輛一律不予報銷。如工作需要在總經(jīng)理許可的情況下可按實際發(fā)生費用予以報銷。四、出現(xiàn)其它特殊情況，由公司領(lǐng)導(dǎo)商量決定。第十章 保密規(guī)定一、公司秘密涉及公司的安全和利益，公司及各分公司所有職員都負(fù)有保守公司秘密的責(zé)任。二、公司秘密分為絕密和機密。絕密是公司重要的秘密資料，泄露會使公司權(quán)益和利益遭受嚴(yán)重?fù)p失，范圍包括：1、公司股東、董事會決議資料，重大會議紀(jì)要，及重要決定事項。2、公司的競爭策略規(guī)劃及尚未實施的經(jīng)營規(guī)劃。經(jīng)營項目、經(jīng)營決策。3、公司年度預(yù)決算報告、審計報告、納稅、統(tǒng)計等各類財務(wù)報表。

24、4、公司開發(fā)技術(shù)資料、圖紙等。以上指公司未在指定的報刊及網(wǎng)站信息上公布的內(nèi)容。機密是公司內(nèi)部一般秘密資料，泄露會使公司的權(quán)益和利益遭受損失，范圍包括：1、公司及法人代表印章、營業(yè)執(zhí)照、財務(wù)印章、財務(wù)賬冊、合同、協(xié)議及項目談判文件。2、公司薪酬福利資料、員工人事檔案、錄用調(diào)配資料等。3、其他經(jīng)公司確定為保密的事項。三、保密措施1、行政辦公室負(fù)責(zé)公司文件、傳真的發(fā)放、登記、簽收、辦理、清退、借閱及歸檔管理。凡涉及機密的公司文件資料，必須在左上角注明，由指定專人起草、打印、復(fù)印、傳送和保管。2、對外交往合作需要發(fā)布信息的，應(yīng)通過正常程序報公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批。未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意，不得隨意對外泄露和評價公司及部

25、門的任何保密情況。3、因工作需要對公司文件、合同、協(xié)議、項目談判及檔案等進(jìn)行查閱，必須按正規(guī)程序經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)同意，按規(guī)定級別閱讀，且不得私自將保密資料翻印、復(fù)印及攜帶外傳。4、涉及公司秘密的內(nèi)部文件資料報廢處理，一律使用碎紙機，不準(zhǔn)未經(jīng)切碎作廢紙出售處理。5、遵守保密原則，嚴(yán)實保密紀(jì)律。對于公司秘密應(yīng)做到不該問的不問，不該看的不看，不該說的不說；不準(zhǔn)在私人交往中泄露公司秘密，更不準(zhǔn)在公共場所談?wù)摷皞鬟f公司秘密；發(fā)現(xiàn)同事在不宜場所談?wù)摴久孛苁马棔r，應(yīng)主動提醒，加以勸阻；發(fā)現(xiàn)他人有泄密情況，應(yīng)立即向上級領(lǐng)導(dǎo)匯報并盡最大的努力采取補救措施，避免或減輕損害后果。6、員工不遵守保密規(guī)定，造成公司秘密泄露

26、，根據(jù)造成的后果和經(jīng)濟(jì)損失，給予行政、經(jīng)濟(jì)處罰、開除，直到追究刑事責(zé)任。7、根據(jù)公司規(guī)范要求，轉(zhuǎn)正員工均簽署保密協(xié)議，對工作范圍內(nèi)的涉密資料及信息負(fù)有保密義務(wù)。8、員工離開公司，應(yīng)主動將工作職責(zé)范圍內(nèi)的秘密文件及資料向公司辦理移交。第十一章 文印管理一、文印室人員應(yīng)遵守公司的保密規(guī)定，禁止非文印室人員進(jìn)入文印室，不泄露工作中接觸的公司保密事項。二、打印文件，應(yīng)按文件收發(fā)規(guī)定由主管領(lǐng)導(dǎo)簽署，電報、傳真、復(fù)印由部門經(jīng)理簽署。打印文件，發(fā)電報、傳真、復(fù)印文件資料，均需分類按項登記，以備查驗。文印室人員必須按時、按質(zhì)、按量完成每項打字、電報、電傳、傳真、復(fù)印任務(wù)，不得積壓、遲誤。工作任務(wù)緊張時，應(yīng)加班

27、完成。工作中如遇不清楚的地方，應(yīng)及時與有關(guān)人員校對清楚。三、電報、電傳、傳真、文件、復(fù)印件應(yīng)及時送給有關(guān)人員。因積壓遲誤而導(dǎo)致工作失誤、損失的，追究當(dāng)事人的責(zé)任。四、復(fù)印機由專人管理，非專管人員不準(zhǔn)亂開機復(fù)印。五、文印室人員應(yīng)愛護(hù)各種設(shè)備，節(jié)約用紙，降低消耗、費用。對各種設(shè)備應(yīng)按規(guī)范要求操作、保養(yǎng)，發(fā)現(xiàn)故障，應(yīng)及時報請維修，以免影響工作。六、任何人不得私自打印、傳真、復(fù)印與公司無關(guān)的文件和資料，如發(fā)現(xiàn)處以50-100元罰款（經(jīng)公司總經(jīng)理同意除外）。七、所有打印、傳真、復(fù)印等業(yè)務(wù)必須根據(jù)各公司使用情況登記造冊，并于每年底向各公司結(jié)算。第二部分 人事管理制度第一章 總則公司根據(jù)國家勞動人事等有關(guān)法

28、律法規(guī)的規(guī)定，在勞動人事部門規(guī)定的范圍內(nèi)有權(quán)自行招收員工，全權(quán)實行勞動工資和人事管理制度。對員工實行合同化管理，所有員工都必須與公司簽訂聘（雇）用合同，員工與公司的關(guān)系為合同關(guān)系，雙方都必須遵守合同。公司行政辦公室，負(fù)責(zé)公司的人事計劃、員工的培訓(xùn)、獎懲、勞動工資、勞保福利等項工作的實施，并辦理員工的錄取、聘用、商調(diào)、解聘、辭職、辭退、除名、開除等各項手續(xù)。為了加強公司的人事管理，充分發(fā)揮人力資源在企業(yè)發(fā)展中的地位和作用，特制訂本管理制度，請公司及下屬部門貫徹執(zhí)行。第二章 定編定員管理一、公司各職能部門，用人實行定員、定崗。二、公司本部及直屬各部門、企業(yè)的設(shè)置、編制、調(diào)整或撤銷，由總經(jīng)理提出方案

29、，報董事會批準(zhǔn)后實施。三、下屬公司、企業(yè)屬下機構(gòu)的設(shè)置、編制、調(diào)整或撤銷，由公司辦公室會同下屬公司總經(jīng)理提出方案，報總經(jīng)理審核，董事會商議后決定。四、因業(yè)務(wù)發(fā)展需要，各部門、下屬公司需要增加用工的，一律報總經(jīng)理審批，董事會商議后決定。五、公司需雇用臨時工人的，必須提前7天作出計劃報行政辦公室審批。六、行政辦公室負(fù)責(zé)編制年度用工計劃及方案。第三章 招聘管理一、原則及要求：平等公正、擇優(yōu)錄用；要求職位與知識能力相互適應(yīng)。二、招聘程序：招聘工作由行政辦公室組織實施。公司所屬各部門根據(jù)工作需求及崗位編制提出招聘申請；各部門人員招聘計劃報公司辦公室，經(jīng)審查報總經(jīng)理核準(zhǔn)后組織實施。三、招聘實施1、通過各種

30、有效渠道（網(wǎng)絡(luò)招聘、現(xiàn)場設(shè)攤、報紙廣告等）進(jìn)行人員招聘，辦公室會同部門負(fù)責(zé)人對應(yīng)聘材料進(jìn)行審閱和分類，確定面試人員。2、面試由辦公室主持，會同職能部門負(fù)責(zé)人和分管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行業(yè)務(wù)知識、技能方面的測試，有特殊技術(shù)要求的崗位還要增加專業(yè)技術(shù)筆試。3、初試人員要求填寫應(yīng)聘人員資料表，并附學(xué)歷證、技術(shù)資格證、身份證、上崗證等相關(guān)材料復(fù)印件。4、經(jīng)初次面試基本合意的行政人員由總經(jīng)理進(jìn)行復(fù)試決定，各面試主考官應(yīng)簽署面試意見。5、招聘結(jié)束及時進(jìn)行結(jié)案工作，并建立“人才儲備庫”，以便人才的補充和查尋。6、各部門招聘工作根據(jù)實際情況制訂相應(yīng)的細(xì)則報總公司辦公室批準(zhǔn)后實施。第四章錄用和轉(zhuǎn)正管理一、辦公室負(fù)責(zé)員工的錄用

31、管理，各分公司員工錄用和解聘均報總公司辦公室備案。二、新聘員工接到辦公室發(fā)出的錄用通知后，應(yīng)在指定時間內(nèi)到公司報到，由辦公室指導(dǎo)辦理如下手續(xù)：1、填寫員工登記表。2、材料驗證（原件）：最高學(xué)歷畢業(yè)證書、技術(shù)資格證、身份證、原單位解除、終止合同證明等，并交免冠一寸近照3張。3、憑辦公室開具的員工報到通知，到相關(guān)部門報到，領(lǐng)取工作用品等。三、各級經(jīng)理、財務(wù)等重要崗位人員錄用還需進(jìn)行外調(diào)和辦理經(jīng)濟(jì)責(zé)任擔(dān)保手續(xù)。四、員工試用期一到三個月，視表現(xiàn)而定，試用期滿前一周內(nèi)辦公室發(fā)出試用期滿通知，接到通知的試用員工應(yīng)先向辦公室提交試用期滿轉(zhuǎn)正工作總結(jié)，內(nèi)容包括：對公司的認(rèn)識、工作業(yè)績、存在的問題、改進(jìn)措施、合

32、理化建議等。五、員工接到轉(zhuǎn)正通知后，應(yīng)在一周內(nèi)與公司簽訂勞動合同和保密協(xié)議。第五章勞動合同管理一、勞動合同簽訂必須在雙方自愿的基礎(chǔ)上進(jìn)行，勞動關(guān)系一經(jīng)確立，雙方應(yīng)嚴(yán)格按合同條款執(zhí)行，如有違反，按規(guī)定處理。二、合同簽訂：1、合同簽訂工作由辦公室負(fù)責(zé)辦理。2、免試用入司或經(jīng)批準(zhǔn)轉(zhuǎn)正的員工，簽訂勞動合同，試用期視為合同期限內(nèi)。3、合同期滿前一個月，辦公室將到期員工名單通知所在部門，部門經(jīng)理應(yīng)于一周內(nèi)將意向返回辦公室，經(jīng)雙方協(xié)商一致可續(xù)簽勞動合同；合同期滿不予續(xù)簽的，由部門經(jīng)理通知該員工到辦公室辦理終止手續(xù)。三、合同的解除、解聘根據(jù)勞動法相關(guān)規(guī)定，員工及公司有權(quán)提前解除勞動合同，但均須按照規(guī)定履行相關(guān)

33、手續(xù)：1、因違紀(jì)開除、考評不合格等原因解聘、辭退的員工，由辦公室根據(jù)處分決定通知當(dāng)事人辦理解除合同手續(xù)。2、員工本人要求提前解除合同，應(yīng)提前一個月向辦公室提出書面報告并填寫員工離職申請表。3、經(jīng)批準(zhǔn)解除合同的員工，離開公司前由辦公室指導(dǎo)監(jiān)督辦理離職手續(xù)，包括工作移交、財物清退、停辦社會保險、人事檔案轉(zhuǎn)移等，手續(xù)齊備后由辦公室出具解除合同證明，辦理薪資結(jié)算。4、對拒絕履行離職手續(xù)，或因個人原因在辭職/辭退前后給公司造成損失的員工，公司保留索賠直至追究當(dāng)事人或擔(dān)保人經(jīng)濟(jì)、法律責(zé)任的權(quán)利。第六章調(diào)配管理一、員工調(diào)配遵循合理調(diào)配，人盡其才原則二、調(diào)配包括升職、降職、調(diào)動及待崗四種。三、調(diào)配方式：1、公

34、司指定調(diào)配：由辦公室向相關(guān)部門和被調(diào)人員發(fā)出員工調(diào)動通知，被調(diào)動人如有異議，需有書面申明理由的報告。2、部門需求調(diào)配：需求部門向辦公室遞交調(diào)動申請，辦公室與調(diào)出部門聯(lián)系，按人事分管權(quán)限報批后發(fā)出調(diào)動通知單。3、員工要求調(diào)動，須書面提出，填寫員工調(diào)動申請表，經(jīng)所屬部門經(jīng)理審批，辦公室根據(jù)人事分管權(quán)限報批結(jié)果協(xié)調(diào)辦理調(diào)動手續(xù)。4、部門內(nèi)部崗位調(diào)動，由本部門自行調(diào)整和安排；跨部門調(diào)動，由辦公室憑員工調(diào)動申請表辦理手續(xù)。調(diào)動人前往調(diào)入部門報到之前，應(yīng)于一周內(nèi)辦好調(diào)出部門的工作移交、財物清算等工作，辦公室根據(jù)內(nèi)部調(diào)動手續(xù)表辦理其勞資關(guān)系轉(zhuǎn)移手續(xù)。5、調(diào)配員工應(yīng)在調(diào)動通知單規(guī)定日期內(nèi)報到，無正當(dāng)理由不到視

35、為曠工；員工待崗時間一般不得超過三個月，待崗期滿前一周內(nèi)，辦公室根據(jù)綜合考評的結(jié)果（恢復(fù)崗位、換動崗位或辭退）通知本人辦理手續(xù)。第七章考勤管理為規(guī)范公司考勤制度，公司決定實行上、下班簽到考勤，具體內(nèi)容規(guī)定如下：一、適用范圍本規(guī)定適用于公司所有人員。二、工作時間公司各部門工作時間為： 上午：8：30-12：00，下午：13：00-17：00（夏季延長至17:30）；公司行政管理人員實行每天2次簽到考勤，即上班（8：30）前和下班（17：00，夏季17:30）后各一次，各行政管理人員每日在文印室簽到考勤；三、細(xì)則1、公司人員在上、下班未正常簽到考勤并未在三日內(nèi)補填非正常簽到確認(rèn)單的人員進(jìn)

36、行扣分，每發(fā)現(xiàn)一次扣2分，（例：當(dāng)事人當(dāng)月應(yīng)發(fā)工資總額為1000元，按100分計算，每分為10元，發(fā)現(xiàn)一次就扣20元。）扣分情況將影響個人全勤獎及年終獎發(fā)放。2、公司人員簽到弄虛作假，發(fā)現(xiàn)一次，扣當(dāng)事人50元。3、考勤以本人簽字考勤為依據(jù)，結(jié)合非正常簽到確認(rèn)單及相關(guān)制度表格等記錄進(jìn)行按月統(tǒng)計； 第八章 假期管理為建立公司良好的管理秩序和工作秩序，規(guī)范公司請假制度及請假期間工資結(jié)算方式，就相關(guān)事宜具體規(guī)定如下：一、加班1、當(dāng)月應(yīng)出勤天數(shù)按單休日計算；2、周日應(yīng)出勤暫定為加班，加班費按日基本工資的1.5倍計算；3、國定節(jié)假日加班，加班費按日基本工資的3倍計算；4、如實際出勤天數(shù)少于應(yīng)出勤天數(shù)的，按

37、規(guī)定扣缺勤天數(shù)的工資及全勤獎（全勤獎為缺勤一天扣20元，缺勤5天含5天，將無該月全勤獎）；注：每月的5號之前，各部門需把出勤及工資表上繳辦公室。二、調(diào)休1、公司人員調(diào)休2天以內(nèi)的報副總經(jīng)理批準(zhǔn)，并到公司辦公室備案。調(diào)休2天以上的報公司辦公室，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)；2、調(diào)休需填調(diào)休表；三、請假1、凡申請休假，須事先填寫請假單，安排好工作，報辦公室備案。2、公司人員請假2天以內(nèi)的報副總經(jīng)理批準(zhǔn)，并到公司辦公室備案。請假2天以上的報公司辦公室，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)；3、未經(jīng)批準(zhǔn)自行休假，按曠工處理。4、遇到公司有重大活動、重要事項的時段工作時，請假批準(zhǔn)權(quán)歸總經(jīng)理。5、因急事或生病不能事先請假的，應(yīng)當(dāng)以電話向副總經(jīng)理

38、申請經(jīng)同意，事后補辦請假手續(xù)，不能以短信或叫他人代請假，否則按曠工處理。6、 若員工需找人代班或調(diào)班，必須先征得上級主管或部門經(jīng)理同意，否則視為曠工。7、試用人員請假不論其假別，一律按日扣全部薪金。8、請假分為以下幾種1）病假：員工生病憑市、縣（含）級以上醫(yī)院出具證明可以請病假。病假最小單位為半天。員工每年病假累計以30天（含30天）為限，連續(xù)病假3個月（含3個月）為限，超過此限者公司將勸其辭職（工傷假不在此列）。若發(fā)現(xiàn)虛假情況，均視為曠工。病假工資計算：各管理人員病假期間按當(dāng)?shù)刈畹凸べY標(biāo)準(zhǔn)計發(fā)，其他補貼不予發(fā)放。公司一旦發(fā)現(xiàn)員工病假理由不實際或在病假期、醫(yī)療期內(nèi)從事第二職業(yè)，公司將勸其自動離

39、職或解除勞動合同，并將扣回從該請假之日所發(fā)的全部報酬。病假期內(nèi)包含國定假日。2）事假如員工有特殊情況，可請事假；員工事假期間患病或因私事打架斗毆發(fā)生的病假均視為事假。每年事假累計超過三十天，可按辭退處理。事假期間工資結(jié)算：各人員事假期間，扣除相應(yīng)天數(shù)的基本工資、績效工資及其它工資內(nèi)容，并扣除全勤獎（全勤獎為缺勤一天扣20元），當(dāng)月事假連續(xù)或累計超過2天的，扣相應(yīng)天數(shù)的工資外，并扣除當(dāng)月全部全勤獎。3）其他婚、喪、產(chǎn)假憑有關(guān)證明按國家相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，產(chǎn)假期間以本人生產(chǎn)上月養(yǎng)老保險月繳費工資為基數(shù)計發(fā)（社保部門有新政策另定）。四、遲到、早退、曠工工作時間不得遲到或早退，更不得無故曠工。凡遲到、早退、

40、擅離職守者，按公司規(guī)定處理，具體如下：1、 遲到或早退：1）遲到或早退30分鐘以內(nèi)（含30分鐘），按30元標(biāo)準(zhǔn)在當(dāng)月薪資中扣除；2）遲到或早退30分鐘至60分鐘內(nèi)（含60分鐘），按50元標(biāo)準(zhǔn)在當(dāng)月薪資中扣除；3）遲到或早退60分鐘以上按曠工半天處理（特殊情況除外）。2、 曠工的界定與處理：1）無特殊重大原因，未經(jīng)請假、請假未核準(zhǔn)、假滿未辦理續(xù)假手續(xù)而擅自缺勤，或擅自離崗達(dá)半天以上；2）謊報請假理由，涂改偽造病假證明的；3）不服從組織調(diào)動或分配工作，在規(guī)定的時間內(nèi)無故不到崗上班的；4）曠工時間的計算單位為1個工作日，不足1個工作日的按1個工作日計。3、關(guān)于曠工的處理條例：1） 曠工一日，扣除其當(dāng)

41、月三日的薪資，以此類推；2） 連續(xù)曠工3天或一年曠工累計達(dá)10天及以上者，公司將予以除名，不承擔(dān)員工勞動補償金等其它費用；3）試用期內(nèi)曠工一日以上（含一日）者，公司將立即予以辭退。五、員工加班：員工加班原則上安排調(diào)休，員工每月需填寫加班及調(diào)休情況登記表，由辦公室統(tǒng)一登記備案。第九章 薪資管理一、薪酬分配的原則：本著公平合理的原則，充分體現(xiàn)價值觀念，績效評估、責(zé)任和收益及團(tuán)隊意識，員工創(chuàng)造的價值和薪酬成正比。公司績效評估注重實效，講求誠信。提倡發(fā)揮個人能力，勇于承擔(dān)工作責(zé)任和風(fēng)險。公司決定所屬員工的薪資待遇。二、薪資結(jié)構(gòu)由基本工資、崗位工資、績效工資、餐費補貼、交通補貼、全勤獎及其他組成。三、薪

42、資發(fā)放：基本工資、崗位工資、績效工資、餐費補貼、交通補貼、全勤獎按崗位情況按月計發(fā)，當(dāng)月8號前發(fā)放上月工資（逢節(jié)假日或雙休日延后），績效工資將根據(jù)年度公司效益情況及年度考核結(jié)果于年底發(fā)放，錄用員工按入職日起計薪，離職員工按離職日起停薪。薪資標(biāo)準(zhǔn)按董事會商定的薪資標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。四、工資中根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定將扣除個人所得稅、社會保險個人應(yīng)繳部分、住房公積金個人應(yīng)繳部分以及其它代扣代繳款項。五、員工薪酬體系細(xì)則及績效考核具體辦法由辦公室另行制定。各分公司根據(jù)實際情況制定相應(yīng)的薪資細(xì)則報公司辦公室批準(zhǔn)后實施。六、本公司員工薪酬實行保密措施，嚴(yán)禁相互打聽和透露個人薪資具體情況。如有違反，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，視為違紀(jì)，給

43、予相應(yīng)的處分。第十章 福利管理一、員工生病住院、女職工生育及員工直系親屬去世，公司組織人員慰問和探望。二、員工具體福利辦理由辦公室負(fù)責(zé)。三、各分公司員工社會保障管理根據(jù)實際情況制定相應(yīng)細(xì)則報公司辦公室批準(zhǔn)后實施。第十一章 員工發(fā)展一、員工培訓(xùn)1、教育培訓(xùn)是提員工素質(zhì)和知識技能的重要手段，既是建立學(xué)習(xí)型企業(yè)的基本途徑，也是發(fā)揮人力資源可持續(xù)發(fā)展的保證，所有員工均有參加學(xué)習(xí)培訓(xùn)的權(quán)利，也有接受學(xué)習(xí)培訓(xùn)的義務(wù)。2、辦公室根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營目標(biāo)，負(fù)責(zé)編制公司培訓(xùn)計劃，審核培訓(xùn)預(yù)算，組織、協(xié)調(diào)內(nèi)外資源，落實各項培訓(xùn)任務(wù)。3、培訓(xùn)主要有上崗培訓(xùn)、在職技能提升培訓(xùn)、崗位內(nèi)部學(xué)習(xí)、集中外派和外聘培訓(xùn)等形式

44、。4、所有新員工必須接受上崗培訓(xùn)，以便對公司企業(yè)文化、經(jīng)營理念、組織目標(biāo)、公司政策及制度、組織架構(gòu)、各部門職能、產(chǎn)品服務(wù)和行為規(guī)范有足夠的了解，加速融入企業(yè)組織體系。5、公司根據(jù)人才儲備和人才發(fā)展戰(zhàn)略，每年將擇選部分優(yōu)秀骨干員工參加國內(nèi)培訓(xùn)機構(gòu)培訓(xùn)，接受專業(yè)訓(xùn)練。6、員工的培訓(xùn)成績將作為晉級、崗位調(diào)整及薪資調(diào)整的重要依據(jù)。二、內(nèi)部競聘1、內(nèi)部崗位競聘是實現(xiàn)公司人力資源多方位發(fā)展和員工職業(yè)生涯規(guī)劃的有效途徑。2、公司崗位新增、調(diào)整及職位晉升推行內(nèi)部職工優(yōu)先競聘原則。3、競聘崗位由辦公室發(fā)布，職工公開自薦競聘，根據(jù)優(yōu)勝適用原則進(jìn)行選擇錄用。三、職務(wù)任免1、聘任及解聘公司（除應(yīng)董事會聘任或解聘的人員

45、之外）部門副經(jīng)理（含）以上人員，須由本人申請或其直接上級提名，經(jīng)董事會確定后，由公司總經(jīng)理發(fā)正式聘任或解聘書。2、聘任及解聘部門副總經(jīng)理以下人員的職務(wù)，由部門經(jīng)理申請，分管副總經(jīng)理審核，經(jīng)公司總經(jīng)理簽批，并報董事會。3、公司辦公室負(fù)責(zé)人員聘任及解聘的具體操作工作。第三部分 財務(wù)管理制度第一章 總則一、為規(guī)范財務(wù)管理各環(huán)節(jié)，充分發(fā)揮財務(wù)管理計劃、控制、監(jiān)督、決策的職能，保證公司經(jīng)營管理正常進(jìn)行，根據(jù)企業(yè)財務(wù)通則，結(jié)合公司實際，制定本制度。二、完善財務(wù)監(jiān)控體系1、建立錢、物、帳分管制度1）出納人員專管貨幣資金的收支并進(jìn)行序時登記。2）物資管理人員負(fù)責(zé)財產(chǎn)物資的收發(fā)并保證其安全完整。3）會計人員按照

46、會計制度對經(jīng)濟(jì)活動進(jìn)行反映和控制，并通過資產(chǎn)清查達(dá)到帳實一致的目的。2、建立資金審批制度凡是涉及財務(wù)收支及稅務(wù)等經(jīng)濟(jì)活動都必須經(jīng)財務(wù)部、分管副總經(jīng)理、總經(jīng)理審批。3、建立資金計劃管理制度財務(wù)收支實行計劃管理，各部門應(yīng)在月初向財務(wù)部提供本月資金使用計劃，財務(wù)部根據(jù)各部門計劃分輕重緩急安排資金。4、建立資金集中管理制度公司資金實行統(tǒng)一管理，高度集中的辦法，一切收支都必須通過財務(wù)部辦理。財務(wù)部通過財務(wù)核算，監(jiān)督控制各業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的資金周轉(zhuǎn)狀況及資金成本，努力提高資金使用效率。5、建立內(nèi)部稽核制度為保證會計資料的真實性、準(zhǔn)確性、合法性，公司內(nèi)部對有關(guān)帳簿、憑證、報表實行內(nèi)部稽核制。三、建立責(zé)任明確的公司內(nèi)

47、部財務(wù)管理體制公司總經(jīng)理、財會人員應(yīng)各司其職。財務(wù)部門要完善內(nèi)部工作責(zé)任制，努力為公司發(fā)展、業(yè)務(wù)做好服好務(wù)工作。四、公司內(nèi)部要認(rèn)真作好財務(wù)管理的基礎(chǔ)工作，嚴(yán)格按照財政部會計基礎(chǔ)工作規(guī)范辦理，原始記錄應(yīng)當(dāng)準(zhǔn)確完整。五、公司應(yīng)當(dāng)遵循權(quán)責(zé)發(fā)生制原則，凡是應(yīng)屬于本期的收入和支出，不論款項是否在本期收付，都應(yīng)作為本期的收入和支出處理。第二章 用款審批報銷程序一、用款必須有計劃。計劃包括年度計劃、季度計劃、月度計劃，有關(guān)計劃事先報財務(wù)部備案，經(jīng)財務(wù)部綜合平衡后按有關(guān)程序安排資金。二、財務(wù)付款/報銷流程：發(fā)票貼于公司統(tǒng)一的報銷單上經(jīng) 辦 人簽 字出納審核簽 字分管副總監(jiān)審、簽字辦公室統(tǒng)計（報銷單、付款審批單

48、）登記簽字財務(wù)主管驗審、簽字總經(jīng)理 簽字報銷人簽字報銷，出納付款注：可報銷費用需按公司業(yè)務(wù)開支報銷制度執(zhí)行；三、具體費用分類報銷相關(guān)規(guī)定及審批流程：1、稅票及行政事業(yè)類收費經(jīng)辦人副總經(jīng)理總經(jīng)理出納付款2、辦公用品費用原則上由辦公室根據(jù)計劃標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一購置并管理發(fā)放；3、差旅費.1）、出差交通費、住宿費、伙食補助費標(biāo)準(zhǔn)職務(wù)火車輪船飛機交通費（不含出租車費用）住宿標(biāo)準(zhǔn)伙食補助費一般縣、縣級市二級城市(普通市級)一級城市（省府、4直轄市）一般市縣一、二級城市董事長總經(jīng)理董事軟臥二等艙普通艙按實報銷1502003505080副總經(jīng)理總經(jīng)助理軟臥二等艙普通艙按實報銷1502003004060部分正副經(jīng)理硬臥

49、三等艙普通艙按實報銷1201502503050其它員工硬臥三等艙按實報銷10012015025402）、出差住宿費和交通費實行限額控制、節(jié)約獎勵的辦法，特殊情況超過標(biāo)準(zhǔn)部分經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)，董事長同意后方能實報實銷；市內(nèi)交通費和伙食補助費實行包干的辦法，個人不得另報餐費；（1）住宿費憑住宿發(fā)票，在規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)按實際住宿天數(shù)計算報銷，超標(biāo)準(zhǔn)的，超出部分自理。（2）乘坐火車，晚八時至次日晨七時之間，在車上過夜6小時以上，連續(xù)乘坐時間超過12小時的，可按上述表格第四條標(biāo)準(zhǔn)購臥鋪票。符合此條款規(guī)定，而不買臥鋪票的，按慢車和直快列車座位票價的50%獎勵給個人，乘坐特快的，按特快列車座位票價的40%獎勵

50、（另外加收空調(diào)費用不計入座位票價之內(nèi)）。乘坐新型空調(diào)特快或新型直快列車的，按其座位票價的30%獎勵個人。（3）符合乘坐飛機條件的出差人員到省內(nèi)有班機通航的地方出差，在不影響工作的前提下，改乘坐火車（硬臥和座位）、普通汽車或輪船的，按飛機票價或減去相應(yīng)的火車、普通汽車或輪船票價的差額，提取30%獎給個人。（4）夜間乘坐長途汽車、輪船統(tǒng)艙超過六小時，每人每夜另增發(fā)一天的伙食補助費。（5）符合乘坐飛機條件的出差人員改乘火車的，連續(xù)乘車超過12小時（含12小時）的，每滿12小時，加發(fā)30元伙食補助。（6）員工上海市內(nèi)外出辦事原則上乘坐公交車或地鐵，特殊情況下需乘坐出租汽車，需填寫出租車使用單報總經(jīng)理同

51、意后方可乘坐。3）、差旅費報銷的其他規(guī)定（1）隨同公司領(lǐng)導(dǎo)出差，乘坐交通工具和住宿與領(lǐng)導(dǎo)分不開的人員，按特殊情況處理。（2）出差人員到達(dá)目的地至住地往返可乘出租車，憑據(jù)按實報銷。（3）自帶交通工具或接待單位提供交通工具的出差人員不予報銷市內(nèi)交通費。（4）趁出差或調(diào)動工作之便，回家探親辦事的，其有關(guān)費用均由個人自理。其繞道和在家期間一律不報銷出差伙食補助費、住宿費和市內(nèi)交通費。（5）凡不符合乘坐飛機條件的人員，因公事緊急乘坐飛機的，應(yīng)事前經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，否則超出規(guī)定的費用個人自理。（6）凡屬正副總經(jīng)理指定陪客前往外地考察參觀者，其各項開支不受上述規(guī)定限制，陪同賓客出差的人員，如果在食住行方面已享

52、受公費者，均不再享受住勤及途中補助。（7）凡被外單位和個人邀請外地考察參觀，或業(yè)務(wù)跟單的人員，其食宿費已由對方負(fù)擔(dān)的，均不再享受包干費或補助費。（8）出差天數(shù)的計算，原則為：當(dāng)天12時以前出發(fā)，12時以后返回的按一天計算；當(dāng)天12時以后出發(fā)，12時以前返回的，按半天計算；（9）實行差旅費制度后，各部門人員出差，原則上要定任務(wù)、定時間、定地點、定人數(shù)，實際出差天數(shù)超過原計劃天數(shù)的費用，需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，否則，財務(wù)室不報銷。（10）外單位人員為我公司臨時辦事，其費用開支，經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)可實報實銷。（11）員工出差使用交通工具需事前由總經(jīng)理批準(zhǔn)；注：員工上下班交通費用已含在工資內(nèi)，不予報銷；4）出差

53、人員在每月25日前發(fā)生的費用應(yīng)于本月結(jié)清，特殊情況除外。4、材料采購費用1）凡采購的物品須經(jīng)相關(guān)人員驗收、入庫，采購人憑發(fā)票及審批（聯(lián)系）單、銷貨清單（供應(yīng)商送貨清單）填寫費用報銷單，經(jīng)相關(guān)人員審批后報銷。5、水費、電費、電話費1）報銷審批流程：經(jīng)辦人副總經(jīng)理總經(jīng)理出納付款2）水電費應(yīng)由發(fā)生費用的部門經(jīng)理簽字確認(rèn)。6、業(yè)務(wù)費用1）業(yè)務(wù)費用的開支應(yīng)事先申報，并經(jīng)總經(jīng)理同意。業(yè)務(wù)費開支原則上以節(jié)約為主。2）會務(wù)使用的禮品，應(yīng)事先申報預(yù)算，經(jīng)總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后，由公司統(tǒng)一購置。3）業(yè)務(wù)招待費報銷應(yīng)填報聯(lián)系單并注明詳細(xì)用途，餐費原則上應(yīng)附餐單。一般宴請每位不超過60元。7、其他管理費以上未涉及到的費用均

54、納入其他管理費。注：與本公司有簽訂合同的費用，財務(wù)部嚴(yán)格按合同內(nèi)容支付（審查）。四、借款標(biāo)準(zhǔn)及審批流程：1、員工因公借款審批流程：借款人副總經(jīng)理總經(jīng)理2、員工因個人原因借款1）外地員工因在試用期間缺用生活費而需借款，工作時間必須在10天以上。限定借款額度為300元（外地員工指公司及各子公司所在地（縣、市區(qū)）外）。2）員工在就醫(yī)期間缺用醫(yī)療費而需借款的，工作時間必須在6個月以上。借款額度為一個月工資標(biāo)準(zhǔn)以內(nèi)；3）借款額在以后的工資中扣除，由部門經(jīng)理按月在考勤中上報。4）審批流程：借款人部門經(jīng)理副總經(jīng)理總經(jīng)理5）員工借款，部門經(jīng)理為負(fù)責(zé)人，若出現(xiàn)人員離職而未將借款還清的，由部門經(jīng)理及其他責(zé)任人承擔(dān)

55、90%，財務(wù)出納承擔(dān)10%； 五、單據(jù)的統(tǒng)一使用1、借據(jù)： 用于出差借款、其他預(yù)支款等。2、差旅費報銷單：用于差旅費報銷。3、費用報銷單：用于各項費用報銷（現(xiàn)金報銷）的粘貼、審批。4、付款審批單： 用于匯款（銀行劃拔）的付款審批。六、報銷時間：費用報銷時間為每周一次，規(guī)定為每月25日前的每星期四，特殊情況靈活處理。七、本規(guī)定未盡事宜，另行補充。第三章 貨幣資金管理一、為加速資金周轉(zhuǎn)，提高資金使用效率，保證貨幣資金安全，防止未達(dá)帳項長期存在，公司必須加強貨幣資金管理。二、貨幣資金包括現(xiàn)金、銀行存款和其他貨幣資金。財務(wù)部為公司統(tǒng)一的貨幣資金管理部門。三、現(xiàn)金的使用范圍：1、支付職工工資、津貼、獎金

56、、勞保、福利等個人支出；2、支付個人勞務(wù)報酬或向個人收購物資應(yīng)支付的價款；3、公務(wù)借款；4、結(jié)算起點（指1000元）以下的零星支出；5、中國人民銀行規(guī)定可以支付現(xiàn)金的其他支出。四、備用金管理1、備用金是為了便于日常零星開支的需要，預(yù)付給公司內(nèi)部部門或個人的備用款項。2、備用金采用定額管理、先借后用，及時報銷的方法。3、有備用金的部門或個人半年至少與財務(wù)部結(jié)帳一次，結(jié)帳后重新申領(lǐng)，不允許只領(lǐng)不結(jié)、長年掛帳。五、公司日常零星開支所需的庫存現(xiàn)金，原則上不得超過3000元。六、使用現(xiàn)金不得有下列情形：1、結(jié)算起點以上可用支票結(jié)算或拒收支票、匯票等銀行結(jié)算票據(jù)的；2、用白條充抵現(xiàn)金；3、利用帳戶替其他單位或個人套取現(xiàn)金；4、