NC63往來核銷操作說明

1、NC63系統(tǒng)往來核銷操作說明基于現(xiàn)有NC標準產(chǎn)品功能并結(jié)合新鄉(xiāng)白鷺化纖集團賬齡分析需要，現(xiàn)編制此操作說明，NC系統(tǒng)總賬中的往來核銷主要是針對同一科目的借貸方發(fā)生數(shù)據(jù)之間進行勾對的處理,包括：核銷對象設(shè)置、期初未達錄入、核銷處理、往來賬齡分析，并在此基礎(chǔ)提供核銷余額表、核銷情況查詢。往來核銷時提供自動紅藍對沖、核銷處理的全選全銷等操作。請相關(guān)會計人員認真閱讀。 一、核銷對象設(shè)置設(shè)置說明：鑒于按一級科目設(shè)置核銷對象，用戶在核銷時經(jīng)常出現(xiàn)竄科目或竄輔助核算內(nèi)容的情況，容易造成往來核銷或核對時出現(xiàn)差異的情況，為避免以上情況的出現(xiàn)，NC63核銷對象設(shè)置務(wù)必按末級科目進行設(shè)置、且必須按輔助嚴格控制，這樣就

2、可以避免竄科目和竄輔助核銷的情況出現(xiàn)。NC系統(tǒng)所涉及的六大往來科目如下：1122 應(yīng)收賬款 、1123 預(yù)付賬款、1221 其他應(yīng)收款、2201 應(yīng)付賬款、2202 預(yù)收賬款、2241 其他應(yīng)付款。現(xiàn)由于業(yè)務(wù)的實際需要，只需引用以下科目：1122 應(yīng)收賬款 、2201 應(yīng)付賬款、1221 其他應(yīng)收款、2241 其他應(yīng)付款。注意：若科目沒發(fā)生任何業(yè)務(wù)的可不進行設(shè)置核銷對象設(shè)置的方法如下： 1.點擊【功能導(dǎo)航】-【財務(wù)會計】-【總賬】-【往來核銷】-【核銷對象設(shè)置】2.點擊-核算賬簿-【新增】-輸入數(shù)據(jù)-【保存】 上圖操作說明： 1）選擇帶【客商、部門、人員】輔助類型的四大往來末級科目。 2）添加

3、科目的輔助核算類型，如：112201應(yīng)收賬款-人民幣 添加【客商】是否嚴格控制請選擇“是”，核銷處理時系統(tǒng)默認按輔助核算內(nèi)容進行核銷，防止了竄輔助進行核銷的情況。 啟用日期說明： （1）NC63新增核銷的末級科目，啟用日期選擇期初建賬的期間和日期，如本公司2015年11月份建賬，則啟用日期選擇2015年11月1日，一般情況下，核銷對象科目需要錄入【期初未達錄入】后才能【啟用】，對于沒有期初余額的核銷對象科目，可直接點擊【啟用】，注意：設(shè)置完成后，請務(wù)必檢查是否把有業(yè)務(wù)發(fā)生的四大往來末級科目都設(shè)置完成。二、期初未達錄入核銷對象設(shè)置后若存在期初余額的，需要進行期初未達錄入，即錄入期初數(shù)據(jù)。為使賬齡

4、分析期間準確，需把期初余額拆分到各具體的業(yè)務(wù)日期。以科目122102保證金為例操作如下：方法一、在前臺節(jié)點按業(yè)務(wù)日期拆分記錄行點擊【財務(wù)會計】-【總賬】-【往來核銷】-【期初未達錄入】【查詢】-選中核算賬簿和核銷科目-確定，【導(dǎo)入導(dǎo)出】-【導(dǎo)入期初余額】，導(dǎo)入后在此基礎(chǔ)上按業(yè)務(wù)日期手工拆分，拆分后注意【檢查】合計數(shù)是否跟總賬各輔助余額一致，是否平衡。 手工拆分后的業(yè)務(wù)日期注意：本方法適用于業(yè)務(wù)日期記錄行較少的科目。方法二、通過導(dǎo)出導(dǎo)入的方法通過編輯EXCEL按業(yè)務(wù)日期拆分記錄行。 點擊【功能導(dǎo)航】-【財務(wù)會計】-【總賬】-【往來核銷】-【期初未達錄入】， 【查詢】112202應(yīng)收賬款-美元，【

5、確定】 點擊【導(dǎo)入導(dǎo)出】-【導(dǎo)入期初余額】點擊【導(dǎo)入導(dǎo)出】-【Excel導(dǎo)出】，把期初未達記錄（導(dǎo)入的期初余額）進行EXCEL導(dǎo)出，注意按名稱導(dǎo)出，【確定】后，導(dǎo)出完成，點擊【刪除期初】。導(dǎo)出的記錄EXCEL如下： 編輯后的表樣如下： 點擊【導(dǎo)入導(dǎo)出】-【Excel導(dǎo)入】-【檢查】，把此份按業(yè)務(wù)日期拆分后的EXCEL表導(dǎo)入回NC63形成112202美元的期初未達。 期初未達編輯完成之后，點擊【核銷對象設(shè)置】-【啟用】按鈕進行啟用。核銷對象啟用的效果 此方法適用于記錄行較多的科目，通過此導(dǎo)出導(dǎo)入EXCEL的方法，把期初余額按業(yè)務(wù)日期拆分后，再導(dǎo)入回NC63，可解決快速拆分的目的。注意： 1.“未

6、核銷余額”要與“總賬余額”一致的科目才能進行啟用，即檢查后平衡，啟用后才可進行日常的往來核銷操作。 2.啟用后需要必須修改的核銷對象，務(wù)必先不要進行核銷處理，點擊【取消啟用】，并重新設(shè)置保存即可。三、核銷處理核銷前注意切換業(yè)務(wù)日期為業(yè)務(wù)的月末日期。核銷時查詢注意：日期范圍的開始日期不必輸，且勾選包含未記賬憑證。查詢后的效果三、1 【核銷】，視為手動核銷手工點中某筆待核銷明細的“選擇”框，在借、貸方窗口中分別選擇往來款記錄，點擊【核銷】，核銷完成后，在【歷史查詢】-【查詢】-確定，系統(tǒng)顯示已核銷、已紅藍對沖的匯總記錄。 在【核銷處理】-【歷史查詢】-【查詢】-【匯總】或【詳細】，可查看該批次的匯

7、總記錄或詳細記錄。 如果要進行反核銷或反紅藍對沖，則點擊【反核銷】。三、2 【自動核銷】NC63的自動核銷順序如下：1、 自動紅藍對沖，金額相等2、 自動紅藍對沖，金額不相等3、 自動核銷，金額相等4、 自動核銷，金額不相等 點擊【自動核銷】分別選擇“是”、“否”金額相等。紅藍對沖： 紅藍對沖是手工選擇將不同方向的記錄之間進行對沖，對沖的記錄不再進行核銷處理。 自動紅藍對沖： 自動紅藍對沖是系統(tǒng)自動將同方向相反金額的記錄之間進行對沖，對沖的記錄不再進行核銷處理。對照： 對照是指在手動核銷方式下，指定借方或貸方一條數(shù)據(jù)時，根據(jù)“核銷對象科目+輔助項相同以及金額相同”的條件，自動過濾出貸方或借方滿

8、足條件的數(shù)據(jù)，以達到縮小范圍，方便核銷的目的。在核銷處理窗口中，點擊【對照】按鈕后，可進行借方對照或貸方對照。注意：在日常賬務(wù)處理時，注意輔助核算內(nèi)容的準確性，若出現(xiàn)用錯客商等出現(xiàn)調(diào)賬的情況，因系統(tǒng)按輔助嚴格控制，調(diào)賬后的客商賬齡只能按調(diào)賬的時點重新計算賬齡，而不能追索回調(diào)賬前客商的賬齡。 四、往來賬齡分析往來核銷核對無誤后可查詢核銷賬齡，在賬齡分析之前，先設(shè)置好賬齡區(qū)間，點擊【財務(wù)會計】-【基礎(chǔ)檔案及規(guī)則】-【賬齡區(qū)間設(shè)置-集團/組織】【新增】，輸入相應(yīng)信息，設(shè)置好賬齡區(qū)間，點擊【保存】點擊【財務(wù)會計】-【總賬】-【往來核銷】-【往來賬齡分析】點擊【查詢】，選擇賬簿、科目、選按余額賬齡分析、選截止日期、選擇賬齡區(qū)間、勾選壞賬估算并設(shè)置好比率設(shè)置，點擊【確定】查詢。賬齡查詢后可進行打印導(dǎo)出。壞賬估算的比率設(shè)置賬齡分析后的效果如下，點擊【明細】按鈕，將查詢記錄按憑證展開。點擊【匯總】按鈕，則將查詢結(jié)果按查詢對象進行匯總。點擊【轉(zhuǎn)換】按鈕，則將輔助核算項內(nèi)容按檔案編碼、檔案名稱進行轉(zhuǎn)換顯示。 5、 核銷余額表和核銷情況查詢 點擊【財務(wù)會計】-【總賬】-【往來核銷】-【核銷余額表】，點擊【查詢】，輸入相關(guān)信息