建年產(chǎn)2.5萬噸調(diào)味品生產(chǎn)線項目可行性研究報告

1、.年產(chǎn)2.5萬噸調(diào)味品項目可行性研究報告河南省鄭州*紡織工業(yè)限公司新建年產(chǎn)2.5萬噸調(diào)味品生產(chǎn)線項目可行性研究報告編制單位：鄭州文海企業(yè)管理咨詢有限公司編制日期：2013年1月總 論1.1 項目概況及目標(biāo)1.1.1 項目名稱年產(chǎn)2.5萬噸調(diào)味品生產(chǎn)線項目1.1.2 項目性質(zhì)新建1.1.3 項目擬建地點河南省鄭州市中原食品工業(yè)園1.1.4 項目承辦單位公司名稱：河南鄭州*食品有限公司公司簡介：河南鄭州*食品有限公司鄭州*食品有限公司，成立于2011年，注冊資金500萬元，是一家集食品生產(chǎn)、銷售為一體的企業(yè)，致力于飲品和調(diào)味品生產(chǎn)、研發(fā)和改良。公司設(shè)備配套齊全，生產(chǎn)能力強(qiáng)大，有現(xiàn)代化的大型生產(chǎn)車間

2、。生產(chǎn)選料嚴(yán)格、工藝精湛、品質(zhì)優(yōu)良、口味獨特。生產(chǎn)技術(shù)在同行業(yè)中居領(lǐng)先水平。產(chǎn)品口味分類主要有：調(diào)味品、速凍食品、保健品等。 公司建立了一套較為完善的質(zhì)量管理體系，視消費者食品安全為己任，在食品安全技術(shù)上投入巨資，保證整個產(chǎn)品生產(chǎn)流程的安全性。形成切實有效、合理可行的安全防線，為食品安全保障工作筑起一道堅實的無隙屏障。為了滿足廣大消費者的需求，公司不斷努力提供豐富的產(chǎn)品和全心全意地服務(wù)，精益求精，進(jìn)而領(lǐng)導(dǎo)食品潮流發(fā)展，成為樹立品牌的典范。1.1.5 報告編制單位鄭州文海企業(yè)管理咨詢有限公司，成立于2010年；經(jīng)營范圍：工程項目管理咨詢、市場策劃、管理咨詢、文案策劃等；公司項目部服務(wù)范圍：編制項

3、目可行性研究報告及資金申請報告等商務(wù)文案策劃。文海公司在提高現(xiàn)有研究資源和調(diào)查資源的市場化能力的同時，不斷壯大自身研究隊伍，積極開展業(yè)務(wù)合作。目前已與全國多家省級工程設(shè)計院建立長期合作關(guān)系，將自有資源和市場資源結(jié)合起來，為客戶提供更為有效、更為專業(yè)的服務(wù)。文海公司官方網(wǎng)站： 和：項目部電話全國統(tǒng)一熱線：40065557691.1.6 項目建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容（1）建設(shè)規(guī)模本項目規(guī)劃面積120畝，規(guī)劃總建筑面積52000平方米，項目建設(shè)完成后，達(dá)到年產(chǎn)值3.5億元的生產(chǎn)規(guī)模。（2）建設(shè)內(nèi)容本生產(chǎn)基地總建筑面積*平方米，其中廠房建筑面積為*平方米，倉庫建筑面積*平方米，綜合

4、辦公樓面積*平方米，食堂建筑面積*平方米，職工宿舍建筑面積*平方米，門衛(wèi)、配電房建筑面積*平方米。配套建設(shè)廠區(qū)變配電、給排水、消防、道路、廠區(qū)綠化、環(huán)保設(shè)施等輔助工程。1.1.7投資估算本項目總投資為2億元。其中：工程費用為*萬元，占總投資的55.89%；工程建設(shè)其他費用*元，占總投資的20.23%；預(yù)備費用為*萬元，占總投資的3.8%；建設(shè)期貸款利息*萬元，占總投資的3.4%；流動資金為*萬元，占總投資的16.67%。1.1.8資金籌措項目總投資2億元，其中1.2元由企業(yè)自籌解決，申請銀行貸款8000萬元。1.2 研究工作的依據(jù)與范圍1.2.1 研究工作的指導(dǎo)思想（1）堅持科學(xué)發(fā)展觀，采用科

5、學(xué)規(guī)劃，合理布局，一次設(shè)計，分期實施的建設(shè)原則，滾動發(fā)展，達(dá)到穩(wěn)中求進(jìn)的目的。（2）根據(jù)食品行業(yè)及鐵路建設(shè)行業(yè)未來產(chǎn)品加工向高水平、環(huán)保節(jié)能、高安全性方向發(fā)展的趨勢，合理制定生產(chǎn)綱領(lǐng)和技術(shù)方案。使河南*電子科技有限公司不僅在生產(chǎn)規(guī)模上逐步提高，而且在調(diào)味品檔次上升級換代。（3）堅持市場導(dǎo)向原則，根據(jù)我國及河南省食品行業(yè)的現(xiàn)有格局和未來發(fā)展方向，揚長避短，前瞻性地進(jìn)行設(shè)備選型和工藝布局，使企業(yè)的建設(shè)與未來的市場需求相吻合，同步發(fā)展，實現(xiàn)多贏。（4） 貫徹技術(shù)進(jìn)步原則，產(chǎn)品及工藝設(shè)備選型達(dá)到目前國內(nèi)領(lǐng)先水平。 同時合理使用項目資金，將先進(jìn)性與實用性有機(jī)結(jié)合，做到投入少、產(chǎn)出多，效益最大化。（5）

6、嚴(yán)格遵守“三同時”設(shè)計原則，對項目可能產(chǎn)生的污染源進(jìn)行綜合治理，使其達(dá)到國家規(guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn)。1.2.2 研究工作的依據(jù)（1）中華人民共和國第十二個五年發(fā)展規(guī)劃綱要。（2）中華人民共和國發(fā)展與改革委員會食品產(chǎn)業(yè)政策調(diào)整指導(dǎo)目錄（2005年本）。（3）河南省十二五農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃。（4）河南*食品有限公司提供的有關(guān)原始資料。（5）建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)（第三版）；（6）項目建設(shè)單位提供的有關(guān)技術(shù)資料、項目方案及基礎(chǔ)材料。1.2.3 研究工作的范圍（1）項目提出背景和建設(shè)必要性（2） 市場需求預(yù)測（3） 建設(shè)條件（4） 工程技術(shù)方案（5） 消防和節(jié)約能源（6） 環(huán)境保護(hù)措施（7） 勞動保護(hù)、安全

7、防護(hù)和工業(yè)衛(wèi)生（8） 企業(yè)組織和勞動定員（9） 項目實施進(jìn)度安排（10） 投資估算和資金籌措（11） 財務(wù)評價1.3 編制原則1.4主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)產(chǎn)品生產(chǎn)過程為原材料購進(jìn)泡制粉碎配料紫外線殺菌化驗包裝入庫。表1-1 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表序號科目單位指標(biāo)備注1項目總投資萬元200001.1建設(shè)投資萬元9001.2設(shè)備投資萬元3002年銷售收入萬元10050達(dá)產(chǎn)年3年均總成本萬元7855.604年均經(jīng)營成本萬元7932.745年均利稅總額萬元1494.405.1年均營業(yè)稅金及附加萬元747.5 5.2年均凈利潤萬元630.706財務(wù)內(nèi)部收益率%29.33%稅后7財務(wù)凈現(xiàn)值萬元4085.54稅后8稅

8、后投資回收期年4.69財務(wù)內(nèi)部收益率%38.22%稅前10財務(wù)凈現(xiàn)值萬元6337.33稅前11稅前投資回收期年3.512總投資收益率%32.6%13盈虧平衡點%67%1.5 可行性研究結(jié)論與建議1.5.1結(jié)論本可行性研究報告對本年產(chǎn)2.5萬噸調(diào)味品項目的生產(chǎn)規(guī)模、銷售市場、生產(chǎn)技術(shù)方案和技術(shù)經(jīng)濟(jì)的可行性和合理性進(jìn)行了全面的分析比較，認(rèn)為本項目建設(shè)所需的原料供應(yīng)和動力供應(yīng)是有保障的，生產(chǎn)技術(shù)工藝成熟的、可靠的，并且具有較先進(jìn)水平，完全可以滿足生產(chǎn)工藝的要求和產(chǎn)品質(zhì)量的要求；產(chǎn)品有著良好的市場前景。食品項目屬于當(dāng)前國家重點鼓勵發(fā)展的產(chǎn)業(yè)，符合國家當(dāng)前的投資方向和產(chǎn)業(yè)政策。通過對項目財務(wù)分析表明，通

9、過對項目財務(wù)分析表明，年均實現(xiàn)銷售收入*萬元，年均實現(xiàn)利潤總額*萬元，年均上繳企業(yè)所得稅*萬元，年均實現(xiàn)凈利潤額*萬元，上繳銷售稅金及附加*萬元，實現(xiàn)利稅*萬元，項目財務(wù)盈利能力較強(qiáng)，經(jīng)濟(jì)效益顯著。因此，我們認(rèn)為本項目的建設(shè)是必要的，技術(shù)和財務(wù)上是可行的。15.2建議（1）實行速度管理，加強(qiáng)項目運作進(jìn)度，以避免市場可能的由高峰期向下降期轉(zhuǎn)折的風(fēng)險。（2）公司各部門緊密配合，以加快項目運作進(jìn)度。（3）項目成本須合理控制，以保留市場波動時的降價應(yīng)對空間。（4）建議上級主管部門積極支持項目實施，并給予一定的政策、資金扶持，促使項目早日建成。附表1 固定資產(chǎn)投資估算表 單位：萬元序號工程或費用名稱建筑

10、工程設(shè)備及工器具購置安裝工程其它費用合計備注一第一部分：工程費用1700.60 1400.00 70.00 3170.60 1建筑工程1265.60 1400.00 70.00 2735.60 1.1生產(chǎn)車間436.80 436.80 7800平方米1.2原材料庫168.00 168.00 3000平方米1.3成品庫168.00 168.00 3000平方米1.4化驗室56.00 56.00 1000平方米1.5辦公樓201.60 201.60 3600平方米1.6員工宿舍156.80 156.80 2800平方米1.7食堂67.20 67.20 1200平方米1.8輔助用房11.20 11.

11、20 200平方米2公用工程435.00 435.00 2.1供電工程52.00 52.00 2.2排水工程66.00 66.00 2.3消防系統(tǒng)42.00 42.00 2.4污水處理工程35.00 35.00 2.5通信工程60.00 60.00 2.6地面及道路硬化工程120.00 120.00 2.7綠化工程60.00 60.00 二 第二部分：其他工程建設(shè)費用507.35 507.35 1土地購置費192.00 192.00 2建設(shè)單位管理費:財建2002394號文95.12 95.12 3工程監(jiān)理費:發(fā)改價格2007670號文*0.579.27 79.27 4建設(shè)項目前期工作咨詢費:計價19991283號文*0.563.41 63.41 5環(huán)境影響評估費:紀(jì)環(huán)保價格2002125號文15.85 15.85 6工程保險費:(一)*0.3%9.51 9.51 7工程招投標(biāo)管理費及代理服務(wù)費*0.515.85 15.85 8工程預(yù)算和竣工結(jié)算費審核費*0.56.34 6.34 9員工培訓(xùn)費30.00 30.00 三基本預(yù)備費184.05 184.05 四建設(shè)