公司物資采購(gòu)管理制度_公司物資采購(gòu)管理制度范文

1、公司物資采購(gòu)管理制度公司物資采購(gòu)管理制度范文為加強(qiáng)公司基本建設(shè)的經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)管理，規(guī)范采購(gòu)工作流程，應(yīng)制定規(guī)范的公司物資 采購(gòu)管理制度。下面小編為大家整理了有關(guān)公司物資采購(gòu)管理制度的范文，希望對(duì)大家有 幫助。第一章總則第一條為進(jìn)一步規(guī)范公司物資采購(gòu)程序，加強(qiáng)內(nèi)部控制，明確經(jīng)濟(jì)責(zé)任，確保生產(chǎn)經(jīng) 營(yíng)的穩(wěn)定，依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和公司的有關(guān)文件規(guī)定特制定本制度。第二條公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需的原料及主要林料、輔助材料、包裝物、低值易耗品等 均屬于本制度規(guī)范范圍第三條費(fèi)用報(bào)銷及在外購(gòu)物直接付款的零星物資采購(gòu)不適用本制度。第四條公司固定資產(chǎn)的購(gòu)置適用本制度。第二章物資采購(gòu)規(guī)定第五條物資采購(gòu)實(shí)行歸口管理制。原料、輔

2、助材料、包裝物、工器具、修理用備件 （包括化驗(yàn)室用的藥品、 試劑和玻璃器皿等） 均由生產(chǎn)部提出采購(gòu)計(jì)劃， 經(jīng)項(xiàng)目公司總經(jīng)理 審核后，由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)采購(gòu);日常生活和后勤用物資及辦公用品由行政人事部提出采購(gòu)計(jì)劃, 經(jīng)項(xiàng)目公司總經(jīng)理審核后，由行政人事部負(fù)責(zé)采購(gòu),:特殊情況下，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，可以指 定專人進(jìn)行專項(xiàng)物資的采購(gòu)第六條所有負(fù)責(zé)物資采購(gòu)的人員必須充分掌握市場(chǎng)信息，及時(shí)預(yù)測(cè)市場(chǎng)供應(yīng)變化，確 保質(zhì)優(yōu)價(jià)廉，供貨及時(shí)，第七條推行合同管理制度，物資采購(gòu)原則上要與供貨方簽訂合同，詳細(xì)注明供貨品種、規(guī)格、質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、貨款交付方式、供貨方式、違約經(jīng)濟(jì)責(zé)任等;否則，造成的 損失由采購(gòu)人員負(fù)責(zé)。第八條實(shí)行

3、比價(jià)采購(gòu)制度，物資采購(gòu)要貨比三家，確保所購(gòu)物資質(zhì)優(yōu)價(jià)廉,:大宗物資 采購(gòu)須報(bào)請(qǐng)上級(jí)主管部門審批，建議實(shí)行招投標(biāo)制度。第九條實(shí)行采購(gòu)質(zhì)量責(zé)任制。采購(gòu)人員對(duì)所采購(gòu)物品的質(zhì)量負(fù)有全面責(zé)任。如因失職 而采購(gòu)偽劣產(chǎn)品，采購(gòu)人員應(yīng)負(fù)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。禁止采購(gòu)人員收受回扣。如有收受回扣，一經(jīng) 查證，除全額追繳回扣款項(xiàng)外，將視情節(jié)輕重進(jìn)行嚴(yán)肅處理:第三章物資登錄入賬及付款程序第十條采購(gòu)物資進(jìn)廠后，采購(gòu)人員必須嚴(yán)格按照要求辦理物資入庫(kù)手續(xù)，具體要求如 下：1原料、輔助材料、包裝物等生產(chǎn)用物資由倉(cāng)庫(kù)保管辦理收庫(kù)手續(xù)，其它物資由行政 人事部資料員辦理收庫(kù)手續(xù)，填制一式三聯(lián)入庫(kù)單，一聯(lián)交客戶辦理發(fā)票入賬手續(xù)，入庫(kù) 信息由相關(guān)

4、人員報(bào)財(cái)務(wù)室錄入電腦,，2.采購(gòu)經(jīng)辦人要認(rèn)真填寫(xiě)采購(gòu)物資入賬單，詳細(xì)填寫(xiě)所購(gòu)物資名稱、數(shù)量、金額、供 貨單位筈要素。第十一條物資采購(gòu)付款原則上采取先入賬后付款的制度，特殊情況下需預(yù)付款的單位, 須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，方可以辦理采購(gòu)預(yù)付款手續(xù)。第十二條采購(gòu)付款審批程序如下：經(jīng)辦人填寫(xiě)付款申請(qǐng)單、部門主管簽字、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)審核、總經(jīng)理根據(jù)資金情況簽字、 出納辦理付款手續(xù)為了加強(qiáng)公司基本建設(shè)的經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)管理，規(guī)范采購(gòu)工作流程，進(jìn)一步提升公司采購(gòu) 工作效率，使之更好的為公司基建施工提供物資供應(yīng)保障，根據(jù)公司建設(shè)發(fā)展的實(shí)際需要，特制定本制度。1、憔礦自購(gòu)物資由隼團(tuán)公司設(shè)立專職采購(gòu)人員和管理人員，應(yīng)當(dāng)具備與其從事的

5、采 購(gòu)工作相適應(yīng)的政治素質(zhì)、專業(yè)知識(shí)和業(yè)務(wù)能力，綜合科嚴(yán)格遵守公司的各種管理制度、采購(gòu)管理流程，本著服務(wù)憔礦基建的 宗旨，忠于職守，廉潔自律。2、公司財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)對(duì)煤礦的所有采購(gòu)合同進(jìn)行審核、監(jiān)督，保證公司所有經(jīng)濟(jì)行 為的合理性和經(jīng)濟(jì)性。計(jì)劃科負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)計(jì)劃的審批，確保采購(gòu)行為的合理和采購(gòu)資金的落實(shí)。3、收隼公司基建所需的物資、設(shè)備（公司隼中控制的）采購(gòu)需求，編制各期采購(gòu)計(jì)劃, 上報(bào)公司財(cái)務(wù)科審批并執(zhí)行。4、按時(shí)完成各期采購(gòu)計(jì)劃和零星采購(gòu)計(jì)劃，保質(zhì)保量、及時(shí)準(zhǔn)確地為基建施工提供 采購(gòu)服務(wù)，并就供應(yīng)的物資的質(zhì)量、數(shù)量、品種規(guī)格、價(jià)格、交貨期等要素及時(shí)征求施工 單位的意見(jiàn)，改進(jìn)不足。5、 積極參與

6、隼團(tuán)公司，憔礦組織的大宗物資采購(gòu)及招標(biāo)工作，并提交合理化建議。6、 采購(gòu)合同的簽訂：初步確定供應(yīng)商和待采購(gòu)物資、設(shè)備的市場(chǎng)價(jià)格后，隼團(tuán)公司供應(yīng)科、辦公室應(yīng)及時(shí) 組織和相關(guān)供應(yīng)商開(kāi)展關(guān)于采購(gòu)物資、設(shè)備的價(jià)格談判，簽訂采購(gòu)意向合同、協(xié)議。公司供應(yīng)科、辦公室將采購(gòu)合同、協(xié)議以及采購(gòu)計(jì)劃報(bào)公司計(jì)劃科審核，經(jīng)事前審計(jì)、確認(rèn)其合法、經(jīng)濟(jì)后，報(bào)公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審批、簽字許可后，和相關(guān)供應(yīng)商簽訂正式采購(gòu)合同、協(xié)議。7、簽訂采購(gòu)合同、協(xié)議的原則和注意事項(xiàng)自主、自愿，平等協(xié)商是簽訂采購(gòu)合同協(xié) 議的基本原則。簽訂采購(gòu)合同、協(xié)議的注意事項(xiàng)為：合同、協(xié)議的條款、內(nèi)容以及履行方式筈必須符合法律規(guī)范。合同、協(xié)議的規(guī)定必須符合

7、公司的利益，或與公司的利益沒(méi)有抵觸。合同、協(xié)議的履行條件及履行方式必須具有完整性和可握作性，避免不確定的法律和 經(jīng)濟(jì)責(zé)任的糾紛。第一章總則第一條為進(jìn)一步規(guī)范公司物資采購(gòu)程序，加強(qiáng)內(nèi)部控制，明確經(jīng)濟(jì)責(zé)任，確保生產(chǎn)經(jīng) 營(yíng)的持續(xù)穩(wěn)定，依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)特制定本制度。第二條公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所裾的原料及主要材料、輔助材料、包裝物、低值易耗品等 均屬于本制度規(guī)范范圍，第三條費(fèi)用報(bào)銷及在外購(gòu)物直接付款的零星物資采購(gòu)不適用本制度。第四條公司固定資產(chǎn)的購(gòu)置適用本制度。第二章物資采購(gòu)規(guī)定第五條物資采購(gòu)實(shí)行歸口管理制。原材料由采購(gòu)供應(yīng)部負(fù)責(zé)采購(gòu)，輔助材料、包裝物 由倉(cāng)儲(chǔ)部負(fù)責(zé)采購(gòu)、修理用備件及后勤用物資及辦公用品由后

8、勤部負(fù)責(zé)采購(gòu)。特殊情況下, 經(jīng)董事長(zhǎng)或總經(jīng)理批準(zhǔn)，可以指定專人進(jìn)行專項(xiàng)物資的采購(gòu)第六條所有負(fù)責(zé)物資采購(gòu)的人員必須充分掌握市場(chǎng)信息，及時(shí)預(yù)測(cè)市場(chǎng)供應(yīng)變化，確 保質(zhì)量過(guò)關(guān)，價(jià)格低廉，供貨及時(shí)。第七條推行合同管理制度，物資采購(gòu)原則上要與供貨方簽訂合同，詳細(xì)注明供貨品種、規(guī)格、質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、貨款交付方式、供貨方式、違約經(jīng)濟(jì)責(zé)任等;否則，造成的 損失由采購(gòu)人員負(fù)責(zé)。第八條實(shí)行比價(jià)采購(gòu)制度，物資采購(gòu)要貨比三家，確保所采購(gòu)物資價(jià)格低廉，質(zhì)量上 乘C第九條實(shí)行采購(gòu)質(zhì)量責(zé)任制。采購(gòu)人員對(duì)所采購(gòu)物品的質(zhì)量負(fù)有全面責(zé)任。如因失職 而采購(gòu)偽劣產(chǎn)品，采購(gòu)人員應(yīng)負(fù)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。禁止采購(gòu)人員收受回扣。如有收受回扣，一經(jīng)

9、 查證，除全額追繳回扣款項(xiàng)外，將視情節(jié)輕重進(jìn)行嚴(yán)肅處理:第三章發(fā)票入賬及付款程序第十條采購(gòu)物資進(jìn)廠后，采購(gòu)人員必須嚴(yán)格按照要求辦理物資入庫(kù)手續(xù)，具體要求如 下：1.原材料、輔助材料、包裝物入庫(kù)由倉(cāng)庫(kù)保管辦理收庫(kù)手續(xù)，填制一式三聯(lián)入庫(kù)單，一聯(lián)交客戶辦理發(fā)票入賬手續(xù)。3.五金電器、修理用備件由五金庫(kù)保管辦理入庫(kù)手續(xù)4采購(gòu)經(jīng)辦人要認(rèn)真填寫(xiě)采購(gòu)物資發(fā)票入賬單，詳細(xì)填寫(xiě)所購(gòu)物資名稱、數(shù)量、金額、供貨單位等要素。程序如下：經(jīng)辦人填制發(fā)票入賬單保管員根據(jù)收貨情況簽字確認(rèn)部門經(jīng)理審核會(huì)計(jì)審核發(fā)票合法 性總經(jīng)理簽字準(zhǔn)予入賬財(cái)務(wù)掛賬作為日后付款的依據(jù)。第十一條物資采購(gòu)付款原則上采取先入賬后付款的制度，特殊悄況下肅預(yù)付款的單位, 經(jīng)董事長(zhǎng)或總經(jīng)理批準(zhǔn)，可以辦理采購(gòu)預(yù)付款手續(xù)，:4.第十二條采購(gòu)付款實(shí)行審批制度，執(zhí)行兩條線管理形式，即發(fā)票入賬和簽批付款兩條 線分步逬行的形丸具體程序如下：1.物資采購(gòu)一律由采購(gòu)人員辦理發(fā)票入賬手續(xù)后，方可進(jìn)行申請(qǐng)付款審批。否則財(cái)務(wù) 有權(quán)不予批準(zhǔn)付款。2.申請(qǐng)付款，由經(jīng)辦人填寫(xiě)轉(zhuǎn)賬匯款申請(qǐng)單，經(jīng)財(cái)務(wù)審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可到出 納處辦理匯款經(jīng)辦人填寫(xiě)轉(zhuǎn)賬付款申請(qǐng)單部門經(jīng)理簽字財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)根據(jù)發(fā)票入賬